Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (III. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.03.29.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Mezőberény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet I. számú módosításának szöveges indoklása
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése, továbbá a kötelező év végi záró előirányzat korrekciók elvégzése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak:
64/2022.(II.28) sz., 90/2022.(II.28) sz., továbbá a 2022. március havi előzetesen beterjesztett határozatok: 3 db.
Ezek alapján részleteiben:
A Bevételek főösszege: (intézményfinanszírozással) +3.211.462 Ft-tal változott, és 8.456.884.425 Ft-ra emelkedett.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata összevont költségvetésében: +10.352.229 Ft-tal, 1.319.981.043 Ft-ra növekedett.
Intézményenként:
Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata (B:1+B:12+B:16) változatlanul 1.198.376.338 Ft.
Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai előirányzata (B:1) változatlanul-1.098.227.982 Ft-ra emelkedett.
Részleteiben:
A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111 változatlanul: 243.328.878 Ft.
A Települési önk. egyes köznevelési feladat tám. (B112): változatlanul: 168.836.400 Ft.
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása: B1131 változatlanul: 359.888.652 Ft.
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: (B1132) változatlanul: 115.938.148 Ft.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai (B114): változatlanul: 22.413.264 Ft.
Az Önkormányzatok működésének támogatásai (B115) változatlanul: 187.822.640 Ft.
Elszámolásból származó bevételek (B116): változatlanul: 0 Ft.
Elvonások és befizetések bevétele: (Önk. szinten összevont B:12): változatlanul: 0 Ft.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: változatlanul: 0 Ft.
Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata (Önk. szinten összevont B:16): +10.352.229 Ft-tal, 221.753.061 Ft-ra emelkedett.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata, változatlanul: 100.148.356 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata változatlanul: 6.640.400 Ft.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata, változatlanul: 70.830.498 Ft.
A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok támogatása változatlanul: 22.677.458 Ft.
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata nőtt, 4.234.131 Ft-tal és 20.605.880 Ft-ra változott. Központi költségvetési szervtől működési célú végleges támogatása nőtt: 439.695 Ft-tal és 10.346.521 Ft-ra változott./A 2022. évi Népszámlálás lebonyolításához kapcsolódó feladatok végrehajtásához a korábban beállított fedezet kiegészítése: 439.695 Ft./
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU. - s programok támogatása, változatlanul: 6.464.923 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata, nőtt 3.794.436 Ft-tal és 3.794.436 Ft-ra változott. /A 2022. évi Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapcsolódó feladatok és tevékenységek végrehajtásához fedezet biztosítás:3.794.436 Ft./
A Mezőberény Város Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata, változatlanul 6.131.511 Ft.
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. előirányzata, változatlanul 6.131.511 Ft.
Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata nőtt:6.118.098 Ft-tal és 23.051.949 Ft-ra változott.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok támogatása, változatlanul: 11.240.962 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata, nőtt 6.118.098 Ft-tal és 6.118.098 Ft-ra változott./ Az ágazati 20%-os béremelés előirányzatának rendezéséhez biztosított támogatás: 6.118.098 Ft./
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata, változatlanul: 5.692.889 Ft.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata, változatlanul: 71.815.365 Ft.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata, változatlanul: 25.518.185 Ft.
A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges támogatás előirányzata, változatlanul: 46.297.180 Ft.
A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében, változatlanul: 215.050.000 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul: 215.050.000 Ft.
- építményadó bevétel előirányzata, változatlanul: 8.400.000 Ft.
- magánszemélyek kommunális adója bevétel előirányzata, változatlanul: 34.000.000 Ft
- telekadó bevétel előirányzata, változatlanul: 600.000 Ft.
- iparűzési adó bevétel előirányzata, változatlanul: 162.000.000 Ft
- idegenforgalmi adó bevétel előirányzata, változatlanul: 1.200.000 Ft
- egyéb bírság bevétel előirányzata, változatlanul: 150.000 Ft
- egyéb települési adók bevétel előirányzata, változatlanul: 1.200.000 Ft
- igazgatási szolgáltatási díjak bevétel előirányzata, változatlanul: 7.500.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft az előirányzat.
A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten, változatlanul: 1.157.882.106 Ft.
Intézményenként bemutatva:
Az Önkormányzatnál, változatlanul: 908.815.987 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 1.971.500 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul: 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul: 10.002.179 Ft.
A Humánsegítő esetében, változatlanul: 237.092.440 Ft.
A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat, 150.000 Ft-tal nőtt: és 2.146.387 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál, nőtt: 150.000 Ft-tal 2.146.387 Ft-ra.
Oka:
- Magánszemélytől működési célú pénzeszköz biztosítása Települési magazin megrendeléséhez hozzájárulásként: 150.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül (összevontan) előirányzata, összességében változatlanul: 2.489.747.791 Ft.
Az Önkormányzatnál az előirányzat, változatlanul: 2.450.972.256 Ft.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat, változatlanul: 2.449.094.618 Ft.
Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célra biztosított támogatások előirányzata,
változatlanul: 1.877.638 Ft.
változatlanul: 1.877.638 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul 38.775.535 Ft.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat, változatlanul: +38.775.535 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási bevételek előirányzata, változatlanul: 13.500.000 Ft.
Az Önkormányzatnál, változatlanul: 13.500.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, maradt 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata változatlanul: 0 Ft
Az Önkormányzatnál, változatlanul 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén , maradt 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
Az előző évi maradvány igénybe vétele előirányzat, változatlanul: 2.181.413.071 Ft.
Önkormányzatnál, változatlanul 2.181.413.071 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
OPSKMM–nél, változatlanul 0 Ft.
Humánsegítőnél, változatlanul 0 Ft.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata, változatlanul: 0 Ft.
Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében: -7.290.767 Ft-tal csökkent, 1.077.164.027 Ft-ra.
Az alábbi bontásban:
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 244.257.477 Ft.
Óvodai Intézménynél, változatlanul 207.960.702 Ft.
OPSKMM- esetében csökkent: -7.290.767 Ft-tal 121.298.289 Ft-ra.
Humánsegítőnél változatlanul 503.647.559 Ft.
A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt, +3.211.462 Ft-tal és +8.456.884.425 Ft-ra változott.
A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek:
Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedtek: +2.010.166 Ft-tal, 1.038.348.783 Ft-ra.
Intézményenként:
Önkormányzatnál, változatlanul 150.514.684 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, nőtt: +3.385.872 Ft-tal 187.170.260 Ft-ra.
Oka:
-A 2022. évi Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapcsolódó feladatok és tevékenységek végrehajtásához fedezet biztosítás: 2.849.291 Ft.
- A 2022. évi Népszámlálás lebonyolításához kapcsolódó feladatok végrehajtásához a korábban beállított fedezet kiegészítése: 536.581 Ft.
Óvodai Intézménynél, változatlanul 168.370.378 Ft.
Humánsegítőnél, változatlanul 466.283.664 Ft.
OPSKMM esetében, csökkent:- 1.375.706 Ft-tal 66.009.797 Ft-ra
Okok:
- Közfoglalkoztatási támogatás előlegének elszámolásához kapcsolódóan: -337.946 Ft
- Az ágazati 20%-os béremelés előirányzatának rendezéséből adódóan: -1.037.760 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások nőttek: +103.708 Ft-tal, 137.616.925 Ft-ra.
A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
Intézményenként:
Önkormányzatnál, változatlanul: 13.665.222 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, növekedett +282.550 Ft-tal 29.462.894 Ft-ra
Óvodai Intézménynél, változatlanul: 21.972.982 Ft.
Humánsegítőnél, változatlanul: 63.861.747 Ft.
OPSKMM esetében, csökkent: -178.842 Ft-tal 8.654.080 Ft-ra.
Dologi kiadások előirányzata, Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan nőtt: +1.033.808 Ft-tal, így összesen 1.647.978.064 Ft-ra változott.
Dologi kiadások intézményenként:
Önkormányzatnál, nőtt: +658.099 Ft-tal 1.227..377.524 Ft-ra.
A változás okai:
- A Wenckheim családról szóló film elkészítéséhez a dologi kiadásként biztosított fedezet csökkentése, mivel a hozzájárulást más formába: működési támogatás biztosítás formájába kéri a BetűNet Média és Hírügynökség Kft.: -381.000 Ft.
- A Mezőberényi piac felújításához kapcsolódóan a közbeszerzési eljárási kiadásra fedezet biztosítás: 889.000 Ft
- A Magán személytől Települési magazin megrendeléséhez hozzájárulásként biztosított működési célú pénzeszköz átvétel terhére a célnak megfelelő fedezet biztosítása:+150.000 Ft.
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2020. évi támogatás elszámolásához kapcsolódóan a kamat fizetési kötelezettség teljesítéséhez fedezet biztosítása: 99 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, nőtt:+ 445.709 Ft-tal: 41.351.703 Ft-ra.
Oka:
- A 2022. évi Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapcsolódó feladatok és tevékenységek végrehajtásához fedezet biztosítás: 405.709 Ft.
- A 2022. évi Népszámlálás lebonyolításához kapcsolódó feladatok végrehajtásához a korábban beállított fedezet kiegészítése: 40.000 Ft.
Óvodai Intézménynél, változatlanul: 23.498.853 Ft.
Humánsegítőnél, csökkent: -70.000 Ft-tal 281.739.953 Ft-ra
Oka:
- Bölcsődei gyermekétkeztetést érintően Dologi előirányzat csökkentése konyhai eszközvásárláshoz beruházási előirányzat emelése érdekében: -70.000 Ft
OPSKMM esetében, változatlanul: 74.010.031 Ft.
Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan, változatlanul: 31.892.500 Ft.
Önkormányzatnál, változatlanul: 31.892.500 Ft.
Oka:
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében nőtt: +6.864.547 Ft-tal, 435.865.080 Ft-ra.
Ezen belül:
Elvonások, befizetések sor: összevontan önkormányzati szint, esetében nőtt, 4.577.785 Ft-tal és 4.577.785 Ft-ra változott.
Elvonások, befizetések sor : Önkormányzatnál: nőtt, 4.577.785 Ft-tal és 4.577.785 Ft-ra változott.
Oka.
A 2021 évi beszámolóhoz kapcsolódó elszámolás alapján megállapított befizetési kötelezettség teljesítéséhez fedezet biztosítás: 4.577.785 Ft.
A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre soron, az előirányzaton nincs változás, azaz maradt 0 Ft.
Egyéb működési célú tám. ÁHT. - n belülre előirányzata nőtt: 385.077 Ft-tal és 3.047.669 Ft-ra változott.
/ Ebből: Önk.: 3.198 Ft-tal nőtt és 2665.790 Ft-ra változott, OPSKMM:, 381.879 Ft-tal nőtt és 381.879 Ft-ra változott
Az Önkormányzatot érintően, nőtt: 3.198 Ft-tal és 2.665.790 Ft-ra változott.
Oka:
- A jelzőrendszeres házi segítség nyújtás 2020. évi támogatás elszámolásához kapcsolódóan a támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez fedezet biztosítása: 3.198 Ft.
OPSKMM-et érintően:, 381.879 Ft-tal nőtt és 381.879 Ft-ra változott
Oka:
- Közfoglalkoztatási támogatás előlegének elszámolásához fed. biztosítás: +381.879 Ft
Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata esetében 381.000 Ft-tal nőtt és 71.633.000 Ft-ra változott
Intézményenként:
A Mezőberény Város Önkormányzatánál, nőtt:: 381.000 Ft-tal 71.633.000 Ft-ra
Oka:
- A Wenckheim családról szóló film elkészítéséhez a dologi kiadásként tervezett fedezet helyett a hozzájárulás, működési támogatás formájában történő biztosítása a BetűNet Média és Hírügynökség Kft részére: +381.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, maradt 0 Ft.
Mezőberény Város Óvodai Intézményénél, maradt: 0 Ft.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál, változatlanul: 0 Ft.
Az OPSKMM esetén változatlanul: 0 Ft.
A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre sor változatlanul: 0 Ft.
Részleteiben:
Tartalékok módosultak, +1.520.685 Ft-tal, 356.606.626 Ft-ra.
A működési tartalék esetén a változás: +1.820.685 Ft, így az előirányzat 202.149.823 Ft.
Részleteiben:
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2020. évi támogatás elszámolásához kapcsolódóan a támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez fedezet biztosítása: -3.297 Ft.
- Az ágazati 20%-os béremelés előirányzatának rendezéséhez
biztosított támogatás megelőlegezését követően tartalékba helyezése: +7.290.767 Ft.
- A 2021 évi beszámolóhoz kapcsolódó elszámolás alapján
megállapított befizetési kötelezettség teljesítéséhez fedezet biztosítás: -4.577.785 Ft.
- A Mezőberényi piac felújításához kapcsolódóan a közbeszerzési
eljárási kiadásra fedezet biztosítás: -889.000 Ft.
A felhalmozási tartalék csökkent: -300.000 Ft-tal 154.456.803 Ft-ra.
Részleteiben:
- Szalai Barna Tenisz Club részére a teniszpályák felújításához
(salakvásárlás) fedezet biztosítása: -300.000 Ft
Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:
Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan nőtt :190.000 Ft-tal, 3.552.434.282 Ft-ra.
Azaz Intézményenként:
Önkormányzatnál változatlanul 3.501.892.117 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, nőtt:120.000 Ft-tal 5.500.000 Ft-ra
Oka:
- A 2022. évi Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapcsolódóan szavazó fülkék beszerzéséhez fedezet biztosítása: +120.000 Ft.
Óvodai Intézménynél, változatlanul 250.000 Ft.
OPSKMM esetén , változatlanul 44.072.165 Ft.
Humánsegítőnél, nőtt: 70.000 Ft-tal 670.000 Ft-ra
Oka:
- Bölcsődei gyermekétkeztetést érintően Dologi előirányzat csökkentésével a konyhai eszközvásárláshoz beruházási előirányzat biztosítása: +70.000 Ft
Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában az előirányzat, változatlanul:, 498.969.184 Ft-ra.
Azaz Intézményenként:
Önkormányzatnál változatlanul 495.669.184 Ft
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 3.300.000 Ft.
Óvodai Intézménynél, maradt 0 Ft.
OPSKMM esetében maradt 0 Ft.
Humánsegítőnél, maradt 0 Ft.
Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében, nőtt :300.000 Ft-tal, 300.000 Ft-ra.
Ezen belül:
Önkormányzatnál, nőtt: 300.000 Ft-tal 300.000 Ft-ra,
Oka:
- Szalai Barna Tenisz Club részére a teniszpályák felújításához (salakvásárlás) felhalmozási célú támogatásként fedezet biztosítása: +300.000 Ft
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülre előirányzat.
maradt 0 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzat.
nőtt :300.000 Ft-tal 300.000 Ft-ra,
Önkormányzat
A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre előirányzat változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre előirányzat, összességében maradt: 0 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata, változatlan: 0 Ft.
Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:
Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott, azaz -7.290.767 Ft-tal, +1.077.164.027 Ft-ra növekedett.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata változatlanul: +36.315.580 Ft.
