Kifejezéskereső
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 2.010.925.082 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:
a) költségvetési bevételek összesen 1.439.527.578 Ft, ebből:
aa) működési célú bevételek 1.012.998.165 Ft
ab) felhalmozási célú bevételek 426.529.413 Ft
b) költségvetési kiadások összesen 1.637.906.368 Ft, ebből:
ba) működési célú kiadások 936.076.538 Ft
bb) felhalmozási célú kiadások 701.829.830 Ft
c) finanszírozási célú bevételek 571.397.504 Ft. Ebből:
ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 165.515.575 Ft
cb) értékpapír eladás 403.780.000 Ft
d) finanszírozási célú kiadások 314.508.056 Ft e) tartalék 58.510.658 Ft"
2. § Az Ör. 3. § (1)- (7) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevételek összegét 629.580.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből:
a) intézményi működési bevételek 297.530.000Ft
b) közhatalmi bevételek 332.050.000 Ft, ebből:
ba) helyi adók 330.000.000 Ft
bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.050.000 Ft.
(2) A Képviselő-testület az feladatalapú támogatások összegét 228.431.819 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 68.892.171 Ft-ban állapítja meg. Ebből:
a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 23.915.851 Ft
b) működési célú támogatás NEAK-tól 44.000.000 Ft
c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 976.320 Ft
d ) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 542.000 Ft
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 66.255.150 Ft-ban állapítja meg. Ebből:
a) ingatlanok értékesítése 66.245.150 Ft
b) tárgyi eszközök értékesítése 10.000 Ft.
(5) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 360.162.663 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülésének összegét 111.600 Ft-ban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 563.732.771 Ft-ban állapítja meg. Ebből:
a) előző évi maradvány 157.850.842 Ft
b) Megelőlegezés 2.101.929 Ft c) Forgatási célú értékpapír eladása 403.780.000 Ft”
3. § Az Ör. 4.§ (1)-(10) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: "(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 1.952.414.424 Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált működési kiadások előirányzatát összesen 936.076.538 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből: a) személyi jellegű kiadások 411.186.171 Ft; b) munkaadókat terhelő járulékok 60.730.113 Ft; c) dologi jellegű kiadások 399.231.458 Ft; d) speciális célú támogatások 64.928.796 Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 508.602.969 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 596.363.544 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.(4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 51.800.585 Ft-ban határozza meg. (5) A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 6.759.360 Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerint. (6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 185.784.636 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből: a) óvoda működési kiadásai 79.313.014 Ft; b) konyha működési kiadásai 104.658.948 Ft. (7) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde működési kiadások előirányzatát összesen 44.119.501 Ft-ban határozza meg az 5/a melléklet szerint. (8) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 134.453.310 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint. (9) A Képviselő-testület a konszolidált felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 701.829.830 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) beruházás 392.619.544 Ft; b) felújítás 303.848.005 Ft; c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5.362.282 Ft; d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft (10) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 58.510.658 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.
4. § (1) Az Ör. 5. § (1)-(2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 34,4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda létszám előirányzatát 20,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.”
(2) Az Ör. 5. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: "(5) Létszám előirányzatok foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása:
a) köztisztviselő 18fő
aa) Közös Hivatal 17 fő
ab) Önkormányzat 1 fő
b) közalkalmazott 17 fő
ba) Óvoda 11 fő
bb) Bölcsőde 6 fő
c) Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 38,9 fő
ca) Önkormányzat 29,4 fő
cb) Óvoda 9,5 fő
d) egészségügyi szolgálati jogviszony 4 fő, ebből: da) Önkormányzat 4 fő”
5. § Az Ör. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ 9. § A polgármester 3.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.”
6. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az Ör. 5/a. melléklete helyébe jelen rendelet 5/a. melléklete lép.
(7) Az Ör. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(8) Az Ör. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(9) Az Ör. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Ambrus Tibor polgármester |
Dr. Szántód Anita jegyző |
1. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
2 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
3 |
Saját működési bevétel |
297 530 000 |
Önkormányzati működési kiadás |
508 602 969 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
332 050 000 |
Intézményi működési kiadás |
362 544 773 |
|
5 |
Intézményi bevétel |
80 077 940 |
Működési c. kiadások, támogatások |
58 169 436 |
|
6 |
Állami támogatás |
228 431 819 |
Szociális kiadások |
6 759 360 |
|
7 |
Támogatás értékű bevételek |
74 908 406 |
||
|
8 |
Működési bevételek összesen |
1 012 998 165 |
Működési kiadások összesen |
936 076 538 |
|
9 |
Működési egyenleg |
76 921 627 |
||
|
10 |
Általános tartalék (technikai kiadás) |
58 510 658 |
||
|
11 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
12 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
66 255 150 |
Beruházások |
392 619 544 |
|
14 |
Felhalmozásra átvett pénze. |
360 274 263 |
Felújítások |
303 848 005 |
|
15 |
Felhalmozásra átadott pénzeszközök |
5 362 282 |
||
|
16 |
Céltartalék felhalmozásra |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási bevételek összesen |
426 529 413 |
Felhalmozási kiadások összesen |
701 829 830 |
|
18 |
Felhalmozási egyenleg |
-275 300 417 |
||
|
19 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
20 |
Előző évi maradvány |
165 515 575 |
Értékpapír vásárlás |
303 920 000 |
|
21 |
Forg. C. értékpapír eladás |
403 780 000 |
Megelőlegzés visszafiz. |
10 588 056 |
|
22 |
Megelőlegzés |
2 101 929 |
||
|
23 |
Finanszírozási bevételek összesen |
571 397 504 |
Finanszírozási kiadások összesen |
314 508 056 |
|
24 |
Finanszírozási egyenleg |
256 889 448 |
||
|
25 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
26 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
27 |
Működési bevételek |
1 012 998 165 |
Működési kiadások |
994 587 196 |
|
28 |
Felhalmozási bevételek |
426 529 413 |
Felhalmozási kiadások |
701 829 830 |
|
29 |
Finanszírozási bevételek |
571 397 504 |
Finanszírozási kiadások |
314 508 056 |
|
30 |
Összes bevétel |
2 010 925 082 |
Összes kiadás |
2 010 925 082 |
2. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi I.mód. |
Különbözet |
|
2 |
Építményadó |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
|
3 |
Telekadó |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
|
4 |
Külterületi földadó 09363 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
5 |
IFA tartózkodás után |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
|
6 |
Iparűzési adó állandó tev. után |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
|
7 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Adók mindösszesen: |
330 000 000 |
330 000 000 |
0 |
|
9 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Pótlékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
13 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
332 050 000 |
332 050 000 |
0 |
|
14 |
Lakbér |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
15 |
Kamat bevételek 0940823 |
7 140 000 |
7 140 000 |
0 |
|
16 |
Bahart osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb bérleti díj nettó |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
18 |
Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek nettó |
11 000 000 |
12 600 000 |
1 600 000 |
|
19 |
Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó |
160 000 000 |
160 000 000 |
0 |
|
20 |
Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó |
19 500 000 |
19 500 000 |
0 |
|
21 |
Apartman bevétele nettó |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
22 |
Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063 |
81 590 000 |
82 022 000 |
432 000 |
|
23 |
ÁFA visszatérítés 094073 |
3 468 000 |
3 468 000 |
0 |
|
24 |
Egyéb bevétel 09411 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
25 |
Önkormányzat saját működési bevételei |
295 498 000 |
297 530 000 |
2 032 000 |
|
26 |
Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel |
627 548 000 |
629 580 000 |
2 032 000 |
|
27 |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi I. mód. |
Különbözet |
|
28 |
Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113 |
88 313 736 |
82 854 175 |
-5 459 561 |
|
29 |
Köznevelési feladatok támogatása 091123 |
58 690 850 |
52 622 750 |
-6 068 100 |
|
30 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313 |
7 095 360 |
6 935 280 |
-160 080 |
|
31 |
Bölcsőde támogatása |
31 392 600 |
21 702 000 |
-9 690 600 |
|
32 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323 |
15 627 174 |
16 897 014 |
1 269 840 |
|
33 |
Kulturális feladatok támogatása 091143 |
4 965 972 |
4 965 972 |
0 |
|
34 |
Műk. és kiegészítő támogatások 091153 |
25 000 000 |
41 439 688 |
16 439 688 |
|
35 |
Elszámolásból szárm. bevétel 091163 |
1 014 940 |
1 014 940 |
0 |
|
36 |
Önkormányzat működési támogatása |
232 100 632 |
228 431 819 |
-3 668 813 |
|
37 |
Elvonások és befizetések 09123 |
0 |
6 368 851 |
6 368 851 |
|
38 |
Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak, )091636 |
16 399 000 |
16 869 000 |
470 000 |
|
39 |
Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634 |
44 000 000 |
44 000 000 |
0 |
|
40 |
Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka) 091635 |
678 000 |
678 000 |
0 |
|
41 |
Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok) B16 |
0 |
976 320 |
976 320 |
|
42 |
Ebből: BFT/ rendezv. tám. |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Ebből: EET/ Kult. Dolgozó bérfejlesztése |
0 |
976 320 |
976 320 |
|
44 |
Műk. célú támogatások ÁH-n belülről |
61 077 000 |
68 892 171 |
7 815 171 |
|
45 |
Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
46 |
Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535 |
42 000 |
42 000 |
0 |
|
47 |
Műk. célú támogatások visszatérülése 0965322 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
NMI (kult. feladatok, kult. ért. gond.) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
" Virágos vasútállomás" pályázat 0965344 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.: |
542 000 |
542 000 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése 09523 nettó |
66 245 150 |
66 245 150 |
0 |
|
52 |
Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
53 |
Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről |
368 887 772 |
360 162 663 |
-8 725 109 |
|
54 |
Ebből: Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-19-VE1-2019 EU 0925331 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Ebből:TOP plusz-1.1.3-21 Helyi térségi túrizmusfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Ebből: VP pályázat/ Arany J, Istenfia u. felújítása (EU) |
20 533 243 |
20 533 243 |
0 |
|
57 |
Ebből: MFP/ Kilátó/Szérűskert u. felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ebből: MFP/ Járdaépítés anyagtámogatása |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Ebből:MFP / Községháza felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Ebből: MFP/ Fecske u. építése I. ütem |
45 000 000 |
45 000 000 |
0 |
|
61 |
Ebből: MFP/ Kommunális eszközök, gépek beszerzése |
14 226 090 |
14 226 000 |
-90 |
|
62 |
Ebből: MFP/Füredi u.-Bencze L. u. építése |
10 000 000 |
1 274 981 |
-8 725 019 |
|
63 |
Ebből: Önk. Kieg/Forrás u. felújítása |
18 886 157 |
18 886 157 |
0 |
|
64 |
Ebből: BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl. |
19 793 428 |
19 793 428 |
0 |
|
65 |
Ebből: BFT /Településfejl. Eszközök beszerzése |
5 618 040 |
5 618 040 |
0 |
|
66 |
Ebből:TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl. EU |
88 976 896 |
88 976 896 |
0 |
|
67 |
Ebből: VP/ Külterületi utak felújítása (EU) |
145 853 918 |
145 853 918 |
0 |
|
68 |
Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
69 |
Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől 0975344 |
0 |
11 600 |
11 600 |
|
70 |
Összes felhalmozási bevétel |
435 232 922 |
426 529 413 |
-8 703 509 |
|
71 |
Működési és felhalmozási bevétel össz |
1 356 500 554 |
1 353 975 403 |
-2 525 151 |
|
72 |
Előző évi költségvetési maradvány 0981313 |
150 000 000 |
157 850 842 |
7 850 842 |
|
73 |
Megelőlegezés 098143 |
0 |
2 101 929 |
2 101 929 |
|
74 |
Forg. célú értékpapír eladása |
99 710 000 |
403 780 000 |
304 070 000 |
|
75 |
Finanszírozási bevétel összesen |
249 710 000 |
563 732 771 |
314 022 771 |
|
76 |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
1 606 210 554 |
1 917 708 174 |
311 497 620 |
3. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Létszám fő |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi I.mód. |
Különbözet |
|
2 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
||||
|
3 |
Személyi juttatások |
16,9 |
58 620 648 |
61 526 648 |
2 906 000 |
|
4 |
Járulékok, rehab. hozzájár. |
11 461 775 |
11 871 775 |
410 000 |
|
|
5 |
Dologi kiadások nettó |
73 000 000 |
81 108 000 |
8 108 000 |
|
|
6 |
Dologi kiadások ÁFA |
9 950 000 |
11 269 760 |
1 319 760 |
|
|
7 |
Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás |
153 032 423 |
165 776 183 |
12 743 760 |
|
|
8 |
Személyi juttatások |
1 |
23 421 438 |
24 201 438 |
780 000 |
|
9 |
Járulékok |
3 085 802 |
3 187 202 |
101 400 |
|
|
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai össz. |
26 507 240 |
27 388 640 |
881 400 |
|
|
11 |
Személyi juttatások |
1 |
6 125 438 |
6 125 438 |
0 |
|
12 |
Járulékok |
826 922 |
826 922 |
0 |
|
|
13 |
Dologi kiadások nettó |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
14 |
Dologi kiadások ÁFA |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
|
15 |
Könyvtár összesen: |
7 532 360 |
7 532 360 |
0 |
|
|
16 |
Személyi juttatások |
1 |
8 064 638 |
8 064 638 |
0 |
|
17 |
Járulékok |
1 037 618 |
1 037 618 |
0 |
|
|
18 |
Dologi kiadások nettó |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
|
19 |
Dologi kiadások ÁFA |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
|
20 |
Kultúra, marketing összesen |
25 602 256 |
25 602 256 |
0 |
|
|
21 |
Személyi juttatások |
1 |
5 947 602 |
5 947 602 |
0 |
|
22 |
Járulékok |
814 203 |
814 203 |
0 |
|
|
23 |
Dologi kiadások nettó |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
24 |
Dologi kiadások ÁFA |
135 000 |
135 000 |
0 |
|
|
25 |
Védőnői szolgálat összesen |
7 396 805 |
7 396 805 |
0 |
|
|
26 |
Személyi juttatások |
3 |
26 825 950 |
26 825 950 |
0 |
|
27 |
Járulékok |
3 597 419 |
3 597 419 |
0 |
|
|
28 |
Dologi kiadások nettó |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
|
|
29 |
Dologi kiadások ÁFA |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
30 |
Háziorvos összesen |
38 423 369 |
38 423 369 |
0 |
|
|
31 |
Köztisztaság-hulladék gazd. dologi kiadás nettó |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
|
32 |
Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi kiadásÁFA |
945 000 |
945 000 |
0 |
|
|
33 |
Közvilágítás dologi kiadás nettó |
13 200 000 |
13 200 000 |
0 |
|
|
34 |
Közvilágítás dologi kiadás ÁFA |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
|
35 |
Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó |
5 698 000 |
5 698 000 |
0 |
|
|
36 |
Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA |
1 538 500 |
1 538 500 |
0 |
|
|
37 |
Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
|
|
38 |
Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
|
39 |
Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó |
395 000 |
395 000 |
0 |
|
|
40 |
Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
|
41 |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi I.mód. |
Különbözet |
|
42 |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
43 |
Személyi juttatások |
9,5 |
39 430 890 |
39 430 890 |
0 |
|
44 |
Járulékok |
5 488 966 |
5 488 966 |
0 |
|
|
45 |
Dologi kiadások nettó |
59 000 000 |
59 000 000 |
0 |
|
|
46 |
Dologi kiadások ÁFA |
13 500 000 |
13 500 000 |
0 |
|
|
47 |
Strand, apartman nettó kiadás |
117 419 856 |
117 419 856 |
0 |
|
|
48 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Dologi kiadások nettó |
5 300 000 |
5 300 000 |
0 |
|
|
51 |
Dologi kiadások ÁFA |
348 000 |
348 000 |
0 |
|
|
52 |
Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás |
5 648 000 |
5 648 000 |
0 |
|
|
53 |
Személyi juttatások |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
54 |
Járulékok |
564 720 |
564 720 |
0 |
|
|
55 |
Dologi kiadások nettó |
500 220 |
500 220 |
0 |
|
|
56 |
Dologi kiadások ÁFA |
135 060 |
135 060 |
0 |
|
|
57 |
Idősek karácsonya összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
|
58 |
Testvér városi kapcs. dologi k. |
1 574 803 |
1 574 803 |
0 |
|
|
59 |
Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA |
425 197 |
425 197 |
0 |
|
|
60 |
Értéktár |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
61 |
ÁFA befizetési kötelezettség |
65 582 000 |
65 582 000 |
0 |
|
|
62 |
Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
|
63 |
Reprezentációt terh. járulékok |
1 652 000 |
1 652 000 |
0 |
|
|
64 |
Személyi juttatás összesen |
175 236 604 |
178 922 604 |
3 686 000 |
|
|
65 |
Járulék összesen |
28 529 425 |
29 040 825 |
511 400 |
|
|
66 |
Dologi kiadás összesen |
291 211 780 |
300 639 540 |
9 427 760 |
|
|
67 |
Működési kiadás összesen |
33,4 |
494 977 809 |
508 602 969 |
13 625 160 |
|
68 |
Intézmény finanszírozás |
273 153 428 |
281 855 488 |
8 702 060 |
|
|
69 |
Óvoda |
109 067 848 |
109 067 848 |
0 |
|
|
70 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
129 378 139 |
129 378 139 |
0 |
|
|
71 |
Fecskefészek Bölcsőde |
34 707 441 |
43 409 501 |
8 702 060 |
|
|
72 |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 486 127 |
10 588 056 |
4 101 929 |
|
|
73 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
303 920 000 |
303 920 000 |
|
|
74 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
279 639 555 |
596 363 544 |
316 723 989 |
4. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
2022.évi eredeti e.i. |
2022.évi I. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás 055022 |
4 850 485 |
4 850 485 |
0 |
|
4. |
Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
5. |
Támogatás Rendőrség részére 0550631 |
300 000 |
0 |
-300 000 |
|
6. |
BFT támogatása 0550639 |
100 000 |
130 000 |
30 000 |
|
7. |
Műk. C. támog Csopak-info N.Kft-nek |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési támogatás egyházaknak 0551236 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
9. |
Egyháznak iskolai támogatás 0551236 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
|
10. |
Támogatás civil szervezeteknek 0551235 |
500 000 |
1 900 000 |
1 400 000 |
|
11. |
Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
12. |
Sportszervezet támogatása 0551235 |
400 000 |
250 000 |
-150 000 |
|
13. |
DRV-nek vizdij támogatás 05512323 |
0 |
13 370 100 |
13 370 100 |
|
14. |
Működési célú támogatások, kiadások összesen |
37 450 485 |
51 800 585 |
14 350 100 |
|
15. |
Szociális feladatok támogatása 0548317 |
2 962 000 |
2 962 000 |
0 |
|
16. |
Szociális étkeztetés 0548315 |
4 133 360 |
3 797 360 |
-336 000 |
|
17. |
3. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai) |
7 095 360 |
6 759 360 |
-336 000 |
|
18. |
Vállalkozói alapból adott támogatás 058935 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Idegenforgalmi alapból adott támogatás 058935 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Csopak-Info Nonprofit Kft. részére beruh. c. pénzeszköz átadás 058935 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Beruh. célú pályázat visszafizetése 058432 |
1 468 401 |
2 743 382 |
1 274 981 |
|
22. |
Beruh. célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek 058935 |
0 |
1 318 900 |
1 318 900 |
|
22/a |
Beruh. C. pénzeszköz kp-i ktg. Szernek 05843 |
300 000 |
300 000 |
|
|
23. |
4. Beruházási célú pénzeszköz átadás |
1 468 401 |
4 362 282 |
2 893 881 |
|
24. |
5. Támogatási kölcsön ÁH kívülre (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási összesen (4+5): |
2 468 401 |
5 362 282 |
2 893 881 |
5. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2022.évi eredeti e.i. |
2022.évi I. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Óvoda |
||||
|
3. |
Egyéb bevétel 094 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
|
5. |
Bevétel ÁFA |
810 000 |
810 000 |
0 |
|
|
6. |
Óvoda saját működési bevétel |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
|
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0981313 |
0 |
2 494 022 |
2 494 022 |
|
|
8. |
Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal |
3 810 000 |
6 304 022 |
2 494 022 |
|
|
9. |
Intézmény finanszírozás óvoda 098163 |
77 821 666 |
77 821 666 |
0 |
|
|
10. |
Óvoda bevételei összesen: |
81 631 666 |
84 125 688 |
2 494 022 |
|
|
11. |
Személyi juttatások 051 |
13 |
58 104 522 |
58 104 522 |
0 |
|
12. |
Járulékok 052 |
8 027 144 |
8 027 144 |
0 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó 053 |
10 000 000 |
10 536 495 |
536 495 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA 053513 |
2 500 000 |
2 644 853 |
144 853 |
|
|
15. |
Óvoda működési kiadások összesen |
78 631 666 |
79 313 014 |
681 348 |
|
|
16. |
Előző évi maradvány elvonás 0550233 |
0 |
1 812 674 |
1 812 674 |
|
|
17. |
Beruházás 056 |
2 362 205 |
2 362 205 |
0 |
|
|
18. |
Beruházás ÁFA 0567 |
637 795 |
637 795 |
0 |
|
|
19. |
Felújítás 057 |
0 |
0 |
||
|
20. |
Óvoda kiadásai öszesen |
81 631 666 |
84 125 688 |
2 494 022 |
|
|
21. |
Konyha |
0 |
|||
|
22. |
Alkalmazottak térítési díja 094023 |
4 400 000 |
4 400 000 |
0 |
|
|
23. |
Vendég étkezés 094023 |
47 163 000 |
47 163 000 |
0 |
|
|
24. |
Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 094053 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
|
|
25. |
Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063 |
12 424 940 |
12 424 940 |
0 |
|
|
26. |
Egyéb bevételek |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
|
27. |
Konyha saját működési bevétel |
74 987 940 |
75 057 940 |
70 000 |
|
|
28. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
213 598 |
213 598 |
|
|
29. |
Összes saját bevétel maradvánnyal |
74 987 940 |
75 271 538 |
283 598 |
|
|
30. |
Intézmény finanszírozás konyha |
26 746 182 |
25 546 182 |
-1 200 000 |
|
|
31. |
Óvodás szoc.étkezés finanszírozása |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
|
31/a |
Bölcsödés étk. finanszírozása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
32. |
Konyha bevételei összesen: |
106 234 122 |
106 517 720 |
283 598 |
|
|
33. |
Személyi juttatások |
8,5 |
36 852 865 |
36 852 865 |
0 |
|
34. |
Járulékok |
5 072 485 |
5 072 485 |
0 |
|
|
35. |
Dologi kiadások nettó |
48 000 000 |
48 223 305 |
223 305 |
|
|
36. |
Dologi kiadások ÁFA |
9 600 000 |
9 660 293 |
60 293 |
|
|
37. |
Fizetendő Áfa bevétel után |
4 850 000 |
4 850 000 |
0 |
|
|
38. |
Konyha működési kiadások összesen |
104 375 350 |
104 658 948 |
283 598 |
|
|
39. |
Konyha beruházás |
1 463 600 |
1 463 600 |
0 |
|
|
40. |
Konyha beruházás ÁFA |
395 172 |
395 172 |
0 |
|
|
41. |
Konyha kiadásai összesen: |
21,5 |
106 234 122 |
106 517 720 |
283 598 |
|
42. |
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN |
||||
|
43. |
Intézmény saját működési bevétel |
78 797 940 |
78 867 940 |
70 000 |
|
|
44. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
2 707 620 |
2 707 620 |
|
|
45. |
Intézmény finanszírozás összesen |
109 067 848 |
109 067 848 |
0 |
|
|
46. |
Intézmény bevételei összesen |
187 865 788 |
190 643 408 |
2 777 620 |
|
|
47. |
Intézmény személyi juttatások össz. |
94 957 387 |
94 957 387 |
0 |
|
|
48. |
Intézmény járulék kiadások összesen |
13 099 629 |
13 099 629 |
0 |
|
|
49. |
Intézmény dologi kiadások bttó összesen |
74 950 000 |
75 914 946 |
964 946 |
|
|
50. |
Intézményi pénzmaradvány elvonás |
0 |
1 812 674 |
1 812 674 |
|
|
51. |
Intézmény beruházás, felújítás bttó összesen |
4 858 772 |
4 858 772 |
0 |
|
|
52. |
Intézmény kiadásai összesen |
187 865 788 |
190 643 408 |
2 777 620 |
|
|
5./a melléklet a 10/2022.(VII.19.) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Fecskefészek Bölcsőde bevételei és kiadásai forintban |
|||||
|
A |
B |
F |
D |
E |
|
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2022.évi eredeti e.i. |
2022.évi I. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Bölcsőde |
||||
|
3. |
Intézményi gondozási tér. díj |
920 000 |
1 210 000 |
290 000 |
|
|
4. |
Intézményi étkezési bevétel 094053 |
10 580 000 |
0 |
-10 580 000 |
|
|
5. |
Bölcsőde saját működési bevétel |
11 500 000 |
1 210 000 |
-10 290 000 |
|
|
6. |
Előző évi maradvány |
0 |
3 757 049 |
3 757 049 |
|
|
7. |
Intézmény finanszírozás bölcsőde |
33 120 441 |
43 409 501 |
10 289 060 |
|
|
8. |
Bölcsődei gyermek étkezés finanszírozása |
1 587 000 |
0 |
-1 587 000 |
|
|
9. |
Bölcsőde bevételei összesen: |
46 207 441 |
48 376 550 |
2 169 109 |
|
|
10. |
Személyi juttatások |
6 |
33 133 542 |
33 133 542 |
0 |
|
11. |
Járulékok |
4 485 959 |
4 485 959 |
0 |
|
|
12. |
Dologi kiadások nettó |
6 663 000 |
5 200 000 |
-1 463 000 |
|
|
13. |
Dologi kiadások ÁFA |
1 424 940 |
1 300 000 |
-124 940 |
|
|
14. |
Bölcsőde működési kiadások összesen |
45 707 441 |
44 119 501 |
-1 587 940 |
|
|
15. |
Előző évi maradvány elvonása |
3 757 049 |
3 757 049 |
||
|
16. |
Bölcsőde beruházás |
393 700 |
393 700 |
0 |
|
|
17. |
Bölcsőde beruházás ÁFA |
106 300 |
106 300 |
0 |
|
|
18. |
Bölcsőde kiadásai összesen: |
6 |
46 207 441 |
48 376 550 |
2 169 109 |
6. melléklet
|
A |
B |
C |
G |
E |
F |
|
1. |
Megnevezés |
Létszám fő |
2022.évi eredeti e.i. |
2022.évi I. mód. |
Különbözet |
|
2. |
0936 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
094 Egyéb bevétel |
0 |
0 |
||
|
4. |
Intézményi saját bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
0965 Működési c. támogatás |
1 941 000 |
5 474 235 |
3 533 235 |
|
|
6. |
Saját bevétel támogatással |
1 941 000 |
5 474 235 |
3 533 235 |
|
|
7. |
09813 Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
1 200 064 |
1 200 064 |
|
|
8. |
09816 Intézmény finanszírozás |
129 378 139 |
129 378 139 |
0 |
|
|
9. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei |
131 319 139 |
136 052 438 |
4 733 299 |
|
|
10. |
051 Személyi juttatások |
17 |
101 183 966 |
104 172 638 |
2 988 672 |
|
11. |
052 Járulékok |
13 715 173 |
14 103 700 |
388 527 |
|
|
12. |
053 Dologi kiadások nettó |
13 220 000 |
13 658 864 |
438 864 |
|
|
13. |
053 Dologi kiadások ÁFA |
2 400 000 |
2 518 108 |
118 108 |
|
|
14. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai |
130 519 139 |
134 453 310 |
3 934 171 |
|
|
15. |
055 Előző évi maradvány elvonása |
0 |
799 128 |
799 128 |
|
|
16. |
056 Beruházások |
630 000 |
630 000 |
0 |
|
|
17. |
056 Beruházások ÁFA |
170 000 |
170 000 |
0 |
|
|
18. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen: |
131 319 139 |
136 052 438 |
4 733 299 |
7. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Megnevezés |
2022.évi eredeti e.i. nettó |
2022.évi eredeti ei. ÁFA |
2022.évi eredeti e.i. brutto |
2022.évi I. mód. Nettó |
2022.évi I. mód. ÁFA |
2022.évi I. mód. Bruttó |
Különbözet Bruttó |
|
2. |
Immateriális javak (irodai csomagok) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
|
3. |
Immat javak (tel. rend. eszk. mód.,tanulmány) |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
6 300 000 |
1 701 000 |
8 001 000 |
6 096 000 |
|
4. |
Honlap készítés |
5 900 000 |
1 593 000 |
7 493 000 |
5 900 000 |
1 593 000 |
7 493 000 |
0 |
|
5. |
Immat javak összesen: |
8 187 402 |
2 210 598 |
10 398 000 |
12 987 402 |
3 506 598 |
16 494 000 |
6 096 000 |
|
6. |
Ingatlan vétel 0170/91 hrsz. |
40 600 000 |
0 |
40 600 000 |
40 600 000 |
0 |
40 600 000 |
0 |
|
7. |
Ingatlan vétel 04/1 hrsz, 0197/2 hrsz. |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
|
7/a |
Ingatlan vétel 1172 hrsz. |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
7/b |
Ingatlan vétel 0181/5 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
8. |
BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl. |
23 977 502 |
6 473 925 |
30 451 427 |
23 977 502 |
6 473 925 |
30 451 427 |
0 |
|
9. |
TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl. |
70 060 548 |
18 916 348 |
88 976 896 |
70 060 548 |
18 916 348 |
88 976 896 |
0 |
|
10. |
Faluközpont kialakítása (kiviteli tervek) |
41 990 000 |
11 337 300 |
53 327 300 |
41 990 000 |
11 337 300 |
53 327 300 |
0 |
|
11. |
MFP/Fecske u. építése I. ütem |
52 260 738 |
14 110 399 |
66 371 137 |
52 260 738 |
14 110 399 |
66 371 137 |
0 |
|
12. |
TOP Plus -1.1.3-21 helyi térségi túrizmusfejl/ Napozóterasz kialakítása |
13 640 000 |
3 682 800 |
17 322 800 |
13 640 000 |
3 682 800 |
17 322 800 |
0 |
|
13. |
VP/Külter.utak felújítása (pályázat) EU |
122 692 859 |
33 127 072 |
155 819 931 |
0 |
0 |
0 |
-155 819 931 |
|
14. |
MFP/Füredi u-Bencze L.u. járda építése |
9 294 521 |
2 509 521 |
11 804 042 |
393 700 |
106 300 |
500 000 |
-11 304 042 |
|
15. |
MFP/Örkény i.s-Apáca strand járda építése |
11 800 000 |
3 186 000 |
14 986 000 |
11 800 000 |
3 186 000 |
14 986 000 |
0 |
|
16. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen: |
388 816 168 |
93 343 365 |
482 159 533 |
266 722 488 |
57 813 072 |
324 535 560 |
-157 623 973 |
|
17. |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
0 |
|
18. |
Orvos/ laptop beszerzése |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
|
19. |
Strand/ inf. hálózat korszerűsítés, kamerák |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 000 000 |
|
20. |
Informatika összesen: |
1 787 402 |
482 598 |
2 270 000 |
2 574 803 |
695 197 |
3 270 000 |
1 000 000 |
|
21. |
Strand/ kisértékű eszközök beszerzése |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 189 756 |
321 234 |
1 510 990 |
240 990 |
|
21/a |
Strand/Kültéri zuhanyoszlopok beszerzése |
1 796 100 |
484 947 |
2 281 047 |
2 281 047 |
|||
|
22. |
Strand /napozóágyak beszerzése |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
1 012 500 |
273 375 |
1 285 875 |
285 875 |
|
23. |
Strand/fém tároló beszerzése |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
0 |
|
24. |
Orvos./ kisértékű eszközök beszerzése |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
0 |
|
25. |
Önkormányzat/ kisértékű eszk. beszerzése |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
0 |
|
26. |
Falugondnokság/ kisértékű eszközök |
275 590 |
74 410 |
350 000 |
275 590 |
74 410 |
350 000 |
0 |
|
27. |
Hivatal/Mosogatógép beszerzése |
125 984 |
34 016 |
160 000 |
125 984 |
34 016 |
160 000 |
0 |
|
28. |
Hivatal/Gázkazán beszerzése |
1 260 000 |
340 200 |
1 600 200 |
1 380 000 |
372 600 |
1 752 600 |
152 400 |
|
28/a |
Hivatal/Árnyékolók beszerzése |
2 204 118 |
595 112 |
2 799 230 |
2 799 230 |
|||
|
29. |
MFP-KOEB/2022 / Komm. Eszközök beszerzése |
1 398 646 |
377 634 |
1 776 280 |
1 398 646 |
377 634 |
1 776 280 |
0 |
|
30. |
MFP-KOEB/2022 / Kisteherautó |
9 803 000 |
2 646 810 |
12 449 810 |
9 803 000 |
2 646 810 |
12 449 810 |
0 |
|
31. |
BFT/Település fejl. beruházások (eszközök) |
7 372 756 |
1 990 644 |
9 363 400 |
7 084 000 |
1 912 680 |
8 996 680 |
-366 720 |
|
32. |
Szobor körforgalomhoz |
4 810 000 |
1 298 700 |
6 108 700 |
4 810 000 |
1 298 700 |
6 108 700 |
0 |
|
33. |
Bölcsődei eszközök beszerzése |
385 827 |
104 173 |
490 000 |
385 827 |
104 173 |
490 000 |
0 |
|
34. |
Tárgyi eszközök összesen: |
28 951 483 |
7 816 907 |
36 768 390 |
33 197 801 |
8 963 411 |
42 161 212 |
5 392 822 |
|
35. |
Beruházási kiadások összesen: |
427 742 455 |
103 853 468 |
531 595 923 |
315 482 494 |
70 978 278 |
386 460 772 |
-145 135 151 |
|
36. |
BM/Szérűskert/Kilátó u. felújítása |
42 134 432 |
11 376 297 |
53 510 729 |
42 134 432 |
11 376 297 |
53 510 729 |
0 |
|
37. |
Önk.Kieg./Forrás u. felújítása |
22 878 446 |
6 177 181 |
29 055 627 |
22 878 446 |
6 177 181 |
29 055 627 |
0 |
|
38. |
MFP/Községháza felújítása |
37 186 855 |
10 040 451 |
47 227 306 |
39 783 004 |
10 606 411 |
50 389 415 |
3 162 109 |
|
39. |
Üdülőfalu/ főzőkonyha egyedi gázbekötése |
2 690 790 |
726 513 |
3 417 303 |
2 690 790 |
726 513 |
3 417 303 |
0 |
|
40. |
Üdülőfalu/büfé felújítása |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
41. |
Strand/úszúmű lefedése |
5 500 000 |
1 485 000 |
6 985 000 |
5 500 000 |
1 485 000 |
6 985 000 |
0 |
|
42. |
Strand/ előtető készítés pénztárakhoz |
995 000 |
0 |
995 000 |
995 000 |
0 |
995 000 |
0 |
|
43. |
VP6-7.2.1.1-21/Külter.utak felújítása (pályázat) EU |
125 192 859 |
33 802 072 |
158 994 931 |
158 994 931 |
|||
|
44. |
Felújítási kiadások összesen: |
111 885 523 |
29 805 442 |
141 690 965 |
239 674 531 |
64 173 474 |
303 848 005 |
162 157 040 |
|
45. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
539 627 978 |
133 658 910 |
673 286 888 |
555 157 025 |
135 151 751 |
690 308 776 |
17 021 889 |
8. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
2 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
3 |
Saját működési bevétel |
297 530 000 |
Önkormányzati működési kiadás |
508 602 969 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
332 050 000 |
Intézményi működési kiadás |
362 544 773 |
|
5 |
Intézményi bevétel |
80 077 940 |
Működési c. kiadások, támogatások |
58 169 436 |
|
6 |
Állami támogatás |
228 431 819 |
Szociális kiadások |
6 759 360 |
|
7 |
Támogatás értékű bevételek |
74 908 406 |
||
|
8 |
Működési bevételek összesen |
1 012 998 165 |
Működési kiadások összesen |
936 076 538 |
|
9 |
Működési egyenleg |
76 921 627 |
||
|
10 |
Általános tartalék (technikai kiadás) |
58 510 658 |
||
|
11 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
12 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
66 255 150 |
Beruházások |
392 619 544 |
|
14 |
Felhalmozásra átvett pénze. |
360 274 263 |
Felújítások |
303 848 005 |
|
15 |
Felhalmozásra átadott pénzeszközök |
5 362 282 |
||
|
16 |
Céltartalék felhalmozásra |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási bevételek összesen |
426 529 413 |
Felhalmozási kiadások összesen |
701 829 830 |
|
18 |
Felhalmozási egyenleg |
-275 300 417 |
||
|
19 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
20 |
Előző évi maradvány |
165 515 575 |
Értékpapír vásárlás |
303 920 000 |
|
21 |
Forg. C. értékpapír eladás |
403 780 000 |
Megelőlegzés visszafiz. |
10 588 056 |
|
22 |
Megelőlegzés |
2 101 929 |
||
|
23 |
Finanszírozási bevételek összesen |
571 397 504 |
Finanszírozási kiadások összesen |
314 508 056 |
|
24 |
Finanszírozási egyenleg |
256 889 448 |
||
|
25 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
26 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
27 |
Működési bevételek |
1 012 998 165 |
Működési kiadások |
994 587 196 |
|
28 |
Felhalmozási bevételek |
426 529 413 |
Felhalmozási kiadások |
701 829 830 |
|
29 |
Finanszírozási bevételek |
571 397 504 |
Finanszírozási kiadások |
314 508 056 |
|
30 |
Összes bevétel |
2 010 925 082 |
Összes kiadás |
2 010 925 082 |
