Kifejezéskereső
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót
aa) 1.224.238.125 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.231.780.911 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 7.542.786 forint működési hiánnyal,
ad) 252.981.696 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 29.225.592 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 28.627.302 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót
ba) 561.054.739 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 661.471.347 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 100.416.608 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 545.352.103 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2021. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló
ca) bevételeit 2.612.852.255 forintban,
cb) kiadásait 1.921.879.560 forintban
az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
d) Az Önkormányzat 2021. évi összevont maradványát a 16. melléklet alapján 690.972.695 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az összevont működési és felhalmozási költségvetés hiányát, valamint a működési célú külső finanszírozási kiadásokat a felhasznált működési és felhalmozási célú maradvány, valamint a működési célú külső finanszírozási bevétel terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet szerint 8.352.823.152 forintban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján – 66.595.386 forintban határozza meg.
2. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 1.128.336.408 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.121.844.746 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 6.491.662 forint működési többlettel,
ad) 225.547.004 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 29.225.592 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 28.627.302 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 550.758.135 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 602.867.449 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 52.109.314 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 491.111.767 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 2.424.978.906 forintban,
cb) kiadásait 1.753.339.497 forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) Az Önkormányzat 2021. évi maradványát a 16. melléklet alapján 671.639.409 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegének főösszegét az 5. melléklet alapján 8.317.150.467 forintban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének hiányát, valamint a működési célú külső finanszírozási kiadásait a felhasznált felhalmozási maradványa, továbbá a működési célú külső finanszírozási bevétele terhére finanszírozza.
3. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 216.732.713 forint költségvetési bevétellel,
ab) 214.619.210 forint költségvetési kiadással,
ac) 2.113.503 forint működési többlettel,
ad) 393.147 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.447.736 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1.447.736 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 217.125.860 forintban,
cb) kiadásait 216.066.946 forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradványát a 16. melléklet alapján 1.058.914 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi felhasznált működési maradvány terhére finanszírozta.
(3) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján 3.428.747 forintban határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 70.423.564 forint költségvetési bevétellel,
ab) 65.103.218 forint költségvetési kiadással,
ac) 5.320.346 forint működési többlettel,
ad) 257.359 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 10.000.000 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 54.502.277 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 44.502.277 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 54.240.336 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetésének 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 134.921.259 forintban,
cb) kiadásait 119.605.495 forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi maradványát a 16. melléklet alapján 15.315.764 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált felhalmozási célú maradvány terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 17.461.662 forintban határozza meg.
5. § (1) A Képviselő-testület
a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 32.941.193 forint költségvetési bevétellel,
ab) 51.069.516 forint költségvetési kiadással,
ac) 18.128.323 forint működési hiánnyal,
ad) 22.833.572 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 2.146.356 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 2.146.356 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 55.774.765 forintban,
cb) kiadásait 53.215.872 forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi maradványát a 16. melléklet alapján 2.558.893 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány terhére finanszírozta.
(3) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi mérlegének főösszegét a 11. melléklet alapján 7.465.816 forintban határozza meg.
6. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 182.956.614 forint költségvetési bevétellel,
ab) 186.296.588 forint költségvetési kiadással,
ac) 3.339.974 forint működési hiánnyal,
ad) 3.950.614 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 296.604 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 507.529 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 210.925 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 187.203.832 forintban,
cb) kiadásait 186.804.117 forintban a 12. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi maradványát a 16. melléklet alapján 399.715 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2021. évi mérlegének főösszegét a 13. melléklet alapján 7.316.460 forintban határozza meg.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti teljesítést a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból és a Vidékfejlesztési Program keretében finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásoknak 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 17. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja.
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fennálló adósságát lejárat szerinti bontásban 18. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az általa hozott többéves kihatással járó döntések hatását évenként a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
a) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
b) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,
c) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
