Kifejezéskereső
Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 75.467.933 forintban
b) kiadási fő összegét 75.467.933 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 75.467.933 forintban,
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 73.898.254 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 25.446.725forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozz. adó összegét 3.399.904 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 22.197.412 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.545.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 12.535.497 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat 2.500.000 forintban,
c) felhalmozási célú kiadásait 1.569.679 forintban
ca) beruházás 1.375.702 forint
cb) egyéb felhalmozási kiadásokat 193.977 forintban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
módosítás |
módosítás |
|
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
aa) közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
|||||||
|
ab) Egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése |
10 |
15 |
|||||
|
ac) biztosító által fizetett kártérítés |
10000 |
10000 |
|||||
|
ad) Egyéb működési bevételek |
153371 |
155075 |
|||||
|
b) Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pézeszközök bevételi |
|||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összsen |
0 |
163381 |
165090 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
1 416 421 |
1 416 421 |
1 416 421 |
||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen |
1 416 421 |
1 416 421 |
1 416 421 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
6 777 933 |
6 777 933 |
6 777 933 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 744 764 |
8 744 764 |
8 744 764 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
22 299 |
22 299 |
22 299 |
||||
|
közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béemelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 136 660 |
||||||
|
15 544 996 |
15 544 996 |
16 681 656 |
|||||
|
ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 568 000 |
6 568 000 |
6 568 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
1 033 340 |
1 033 340 |
1 033 340 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
||||
|
12 743 640 |
12 743 640 |
12 743 640 |
|||||
|
ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
852 720 |
852 720 |
852 720 |
||||
|
852 720 |
852 720 |
852 720 |
|||||
|
ae) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Polgármesterek illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
|
közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béemelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 136 660 |
2 042 488 |
1 811 656 |
||||
|
önkormányzatok rendkívüli támogatása |
2 289 716 |
||||||
|
4 579 815 |
5 485 643 |
7 544 527 |
|||||
|
ag) Elszámolásból származó bevételek |
1 530 649 |
||||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
35 991 171 |
36 896 999 |
41 623 192 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
2 690 000 |
2 690 000 |
2 690 000 |
||||
|
ab) egyéb működési bevételek |
0 |
16 955 |
16 955 |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen |
2 706 955 |
2 706 955 |
|||||
|
5. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
a) mezőőri agrártámogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
|
b) központi vagy fejezeti kezelésű , EU-s programok és hazai társfinanszírozása |
92 072 |
||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 172 072 |
||||
|
6. |
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
312 965 |
312 965 |
|||||
|
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen |
0 |
312 965 |
312 965 |
||||
|
7. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
1 528 590 |
1 528 590 |
1 528 590 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
1 528 590 |
1 528 590 |
1 528 590 |
||||
|
8. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
4 000 000 |
4 469 791 |
7 828 648 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 659 571 |
||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen: |
6 500 000 |
6 969 791 |
10 488 219 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
49 206 182 |
51 075 102 |
59 413 504 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
16 054 429 |
16 054 429 |
16 054 429 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 554 429 |
13 554 429 |
13 554 429 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 260 611 |
67 129 531 |
75 467 933 |
||||
2. melléklet a 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
|
előirányzat |
módosítás |
módosítás |
|||||
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
12 270 000 |
12 270 000 |
12 270 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 633 300 |
4 913 300 |
7 199 300 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
b) tartalék |
10 411 709 |
10 082 109 |
11 621 380 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
28 935 009 |
28 885 409 |
32 710 680 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
63 500 |
73 500 |
73 500 |
|||
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen |
63 500 |
73 500 |
73 500 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
71 560 |
71 560 |
|||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen |
0 |
71 560 |
71 560 |
||||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
866 000 |
862 400 |
862 400 |
||||
|
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás |
722 690 |
811 873 |
811 873 |
||||
|
c) Bursa támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
d) SMB Leader |
20 000 |
22 000 |
22 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
a) Helyi önkormányzatnak és azok ktgvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatása |
193 977 |
193 977 |
|||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
2 008 690 |
2 290 250 |
2 290 250 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 420 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
80 000 |
105 400 |
105 400 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
2 820 000 |
2 845 400 |
2 845 400 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
250 000 |
520 000 |
520 000 |
|||
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen |
250 000 |
520 000 |
520 000 |
||||
|
7. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 041 400 |
1 421 400 |
1 421 400 |
|||
|
Közvilágítás összesen |
1 041 400 |
1 421 400 |
1 421 400 |
||||
|
8. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
642 300 |
642 300 |
642 300 |
|||
|
Zöldterület-kezelés összesen |
642 300 |
642 300 |
642 300 |
||||
|
9. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 079 000 |
3 079 000 |
4 666 725 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
401 000 |
401 000 |
612 404 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 950 000 |
2 630 000 |
3 600 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) településrendezési eszközök felülvizsgálata |
266 700 |
266 700 |
266 700 |
||||
|
b) kamerarendszer bővítése |
152 000 |
152 000 |
152 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
5 848 700 |
6 528 700 |
9 297 829 |
||||
|
10. |
Könyvtári szolgáltatás 082044 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
101 000 |
101 000 |
101 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatás összesen: |
881 000 |
881 000 |
881 000 |
||||
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 050 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
266 500 |
266 500 |
266 500 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 911 500 |
2 911 500 |
3 411 500 |
|||
|
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen: |
5 228 000 |
5 278 000 |
5 778 000 |
||||
|
12. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
13. |
Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
852 720 |
852 720 |
852 720 |
|||
|
Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés összesen |
852 720 |
852 720 |
852 720 |
||||
|
14. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 458 992 |
2 458 992 |
2 839 992 |
|||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
2 458 992 |
2 458 992 |
2 839 992 |
||||
|
15. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 400 000 |
3 550 000 |
3 210 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
415 000 |
415 000 |
480 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 327 300 |
1 327 300 |
1 531 300 |
|||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) garázskapu csere |
576 002 |
||||||
|
b) mobiltelefon vásárlás |
127 000 |
||||||
|
c) egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 |
||||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 142 300 |
5 292 300 |
6 178 302 |
||||
|
16. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 568 000 |
6 568 000 |
6 545 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
6 568 000 |
6 568 000 |
6 545 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
62 760 611 |
64 629 531 |
72 967 933 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 260 611 |
67 129 531 |
75 467 933 |
||||
3. melléklet a 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
15 544 996 |
15 544 996 |
0 |
0 |
15 544 996 |
15 544 996 |
0 |
0 |
16 681 656 |
16 681 656 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
12 743 640 |
12 743 640 |
0 |
0 |
12 743 640 |
12 743 640 |
0 |
0 |
12 743 640 |
12 743 640 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321) |
852 720 |
852 720 |
0 |
0 |
852 720 |
852 720 |
0 |
0 |
852 720 |
852 720 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
4 579 815 |
4 579 815 |
0 |
0 |
5 485 643 |
5 485 643 |
0 |
0 |
7 544 527 |
7 544 527 |
0 |
0 |
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 530 649 |
1 530 649 |
0 |
0 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
35 991 171 |
35 991 171 |
0 |
0 |
36 896 999 |
36 896 999 |
0 |
0 |
41 623 192 |
41 623 192 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 770 000 |
3 770 000 |
0 |
0 |
4 099 920 |
4 099 920 |
0 |
0 |
4 191 992 |
4 191 992 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
3 770 000 |
3 770 000 |
0 |
0 |
4 082 965 |
4 082 965 |
0 |
0 |
4 082 965 |
4 082 965 |
0 |
0 |
|
11. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
39 761 171 |
39 761 171 |
0 |
0 |
40 996 919 |
40 996 919 |
0 |
0 |
45 815 184 |
45 815 184 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 469 791 |
4 469 791 |
0 |
0 |
7 828 648 |
7 828 648 |
0 |
0 |
|
16. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 469 791 |
4 469 791 |
0 |
0 |
7 828 648 |
7 828 648 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 659 571 |
2 659 571 |
0 |
0 |
|
20. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 969 791 |
6 969 791 |
0 |
0 |
10 488 219 |
10 488 219 |
0 |
0 |
|
21. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Szolgáltatások (B4021) |
1 416 421 |
0 |
1 416 421 |
0 |
1416421 |
0 |
1416421 |
0 |
1 416 421 |
0 |
1 416 421 |
0 |
|
23. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
1 416 421 |
0 |
1 416 421 |
0 |
1416421 |
0 |
1416421 |
0 |
1 416 421 |
0 |
1 416 421 |
0 |
|
24. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Ellátási díjak (B4051) |
1 528 590 |
1 528 590 |
0 |
0 |
1528590 |
1528590 |
0 |
0 |
1 528 590 |
1 528 590 |
0 |
0 |
|
28. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
15 |
10 |
0 |
0 |
|
31. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
34. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
153371 |
153371 |
0 |
0 |
155 075 |
155 075 |
0 |
0 |
|
35. |
Működési bevételek (B4) |
2 945 011 |
1 528 590 |
1 416 421 |
0 |
3 108 392 |
1 691 971 |
1 416 421 |
0 |
3 110 101 |
1 693 675 |
1 416 421 |
0 |
|
36. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Felh. célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
49 206 182 |
47 789 761 |
1 416 421 |
0 |
51 075 102 |
49 658 681 |
1 416 421 |
0 |
59 413 504 |
57 997 078 |
1 416 421 |
0 |
|
44. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
13 554 429 |
13 554 429 |
0 |
0 |
13554429 |
13554429 |
0 |
0 |
13 554 429 |
13 554 429 |
0 |
0 |
|
45. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2500000 |
2500000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
46. |
Irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
16 054 429 |
16 054 429 |
0 |
0 |
16054429 |
16054429 |
0 |
0 |
16 054 429 |
16 054 429 |
0 |
0 |
|
48. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
16 054 429 |
16 054 429 |
0 |
0 |
16054429 |
16054429 |
0 |
0 |
16 054 429 |
16 054 429 |
0 |
0 |
|
49. |
MINDÖSSZESEN: |
65 260 611 |
63 844 190 |
1 416 421 |
0 |
67 129 531 |
65 713 110 |
1 416 421 |
0 |
75 467 933 |
74 051 507 |
1 416 421 |
0 |
|
50. |
Személyi juttatások (K1) |
23 999 000 |
23 999 000 |
0 |
0 |
24 199 000 |
24 199 000 |
0 |
0 |
25 446 725 |
25 446 725 |
0 |
0 |
|
51. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 123 500 |
3 123 500 |
0 |
0 |
3 123 500 |
3 123 500 |
0 |
0 |
3 399 904 |
3 399 904 |
0 |
0 |
|
52. |
Dologi kiadások (K3) |
16 211 012 |
16 211 012 |
0 |
0 |
17 856 412 |
17 856 412 |
0 |
0 |
22 197 412 |
22 197 412 |
0 |
0 |
|
53. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 568 000 |
6 568 000 |
0 |
0 |
6 568 000 |
6 568 000 |
0 |
0 |
6 545 000 |
6 545 000 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
6 348 000 |
6 348 000 |
0 |
0 |
6 448 000 |
6 448 000 |
0 |
0 |
6 425 000 |
6 425 000 |
0 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 568 000 |
6 568 000 |
0 |
0 |
6 568 000 |
6 568 000 |
0 |
0 |
6 545 000 |
6 545 000 |
0 |
0 |
|
60. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
71560 |
71560 |
0 |
0 |
71 560 |
71 560 |
0 |
0 |
|
61. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 988 690 |
1 988 690 |
0 |
0 |
2074273 |
2074273 |
0 |
0 |
2 074 273 |
2 074 273 |
0 |
0 |
|
62. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
1 988 690 |
1 988 690 |
0 |
0 |
1988690 |
1988690 |
0 |
0 |
1 988 690 |
1 988 690 |
0 |
0 |
|
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
42000 |
0 |
42000 |
0 |
42 000 |
0 |
42 000 |
0 |
|
64. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
42000 |
0 |
42000 |
0 |
42 000 |
0 |
42 000 |
0 |
|
65. |
Tartalékok (K5131) |
10 411 709 |
10 411 709 |
0 |
0 |
10082109 |
10082109 |
0 |
0 |
11 621 380 |
11 621 380 |
0 |
0 |
|
66. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
12 440 399 |
12 400 399 |
40 000 |
0 |
12 269 942 |
12 227 942 |
42 000 |
0 |
13 809 213 |
13 767 213 |
42 000 |
0 |
|
67. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
210000 |
210000 |
0 |
0 |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
|
68. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
453 545 |
0 |
453 545 |
0 |
||||
|
69. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
120000 |
0 |
120000 |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
|
70. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
|
71. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
88 700 |
56 700 |
32 000 |
0 |
88700 |
56700 |
32000 |
0 |
292 157 |
56 700 |
235 457 |
0 |
|
72. |
Beruházások (K6) |
418 700 |
266 700 |
152 000 |
0 |
418700 |
266700 |
152000 |
0 |
1 375 702 |
266 700 |
1 109 002 |
0 |
|
73. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 977 |
193 977 |
0 |
0 |
193 977 |
193 977 |
0 |
0 |
|
79. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 977 |
193 977 |
0 |
0 |
193 977 |
193 977 |
0 |
0 |
|
81. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
62 760 611 |
62 568 611 |
192 000 |
0 |
64 629 531 |
64 435 531 |
194 000 |
0 |
72 967 933 |
71 816 931 |
1 151 002 |
0 |
|
82. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2500000 |
2500000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
83. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
84. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2500000 |
2500000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
86. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2500000 |
2500000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
4. melléklet a 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
szám |
teljesítés |
várható teljesítés |
eredeti |
módosítás |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||||
|
Dabrony Község Önkormányzata |
|||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 647 480 |
32 287 859 |
35 991 171 |
36 896 999 |
41 623 192 |
19 800 000 |
19 800 000 |
19 800 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
3 875 514 |
3 896 366 |
3 770 000 |
4 099 920 |
4 191 992 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
38 522 994 |
36 184 225 |
39 761 171 |
40 996 919 |
45 815 184 |
22 800 000 |
22 800 000 |
22 800 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 631 374 |
9 006 611 |
4 000 000 |
4 469 791 |
7 828 648 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2/b |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2/c |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 184 289 |
3 117 035 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 659 571 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 815 663 |
12 123 646 |
6 500 000 |
6 969 791 |
10 488 219 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 377 409 |
1 238 717 |
1 416 421 |
1 416 421 |
1 416 421 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
155 719 |
53 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/e |
Ellátási díjak |
1 785 815 |
1 472 475 |
1 528 590 |
1 528 590 |
1 528 590 |
1 606 400 |
1 606 400 |
1 606 400 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/g |
Kamatbevételek |
17 |
13 |
0 |
10 |
15 |
500 |
500 |
500 |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
110 000 |
69 850 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
560 525 |
158 200 |
0 |
153 371 |
155 075 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési bevételek |
3 989 485 |
2 993 251 |
2 945 011 |
3 108 392 |
3 110 101 |
3 006 900 |
3 006 900 |
3 006 900 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
16 697 941 |
18 177 735 |
16 054 429 |
16 054 429 |
16 054 429 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
Önkormányzati bevételek összesen: |
69 026 083 |
69 478 857 |
65 260 611 |
67 129 531 |
75 467 933 |
43 306 900 |
43 306 900 |
43 306 900 |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||||
|
Dabronyi Napköziotthonos Óvoda |
|||||||||
|
3/a |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/b |
Egyéb működési bevételek |
195 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/c |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési bevételek |
195 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
5 927 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvodai bevételek összesen: |
6 122 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||||
|
Dabrony Község Önkormányzata |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
18 763 481 |
22 042 498 |
23 999 000 |
24 199 000 |
25 446 725 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 846 492 |
3 236 770 |
3 123 500 |
3 123 500 |
3 399 904 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
13 148 761 |
17 080 427 |
16 211 012 |
17 856 412 |
22 197 412 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 795 000 |
6 489 300 |
6 568 000 |
6 568 000 |
6 545 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
1 740 683 |
1 688 690 |
1 988 690 |
2 074 273 |
2 074 273 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
42 000 |
42 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
0 |
0 |
10 411 709 |
10 082 109 |
11 621 380 |
5 806 900 |
5 806 900 |
5 806 900 |
|
5/d |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5/e |
Elvonások és befizetések |
71 819 |
525 177 |
0 |
71 560 |
71 560 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 832 502 |
2 253 867 |
12 440 399 |
12 269 942 |
13 809 213 |
7 506 900 |
7 506 900 |
7 506 900 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
11 946 516 |
2 376 270 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
||||||||
|
Működési célú kiadások összesen: |
53 332 752 |
53 479 132 |
64 841 911 |
66 516 854 |
73 898 254 |
41 306 900 |
41 306 900 |
41 306 900 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
7 232 409 |
4 918 075 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
7 232 409 |
4 918 075 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
7 232 409 |
4 918 075 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
7 232 409 |
4 918 075 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások (önkormányzat) |
|||||||||
|
1. |
Beruházások |
6 653 395 |
5 838 369 |
418 700 |
418 700 |
1 375 702 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2. |
Felújítások |
548 640 |
1 131 336 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
393 666 |
0 |
193 977 |
193 977 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 202 035 |
7 363 371 |
418 700 |
612 677 |
1 569 679 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Önkormányzati kiadások összesen: |
60 534 787 |
60 842 503 |
65 260 611 |
67 129 531 |
75 467 933 |
43 306 900 |
43 306 900 |
43 306 900 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||||
|
Dabronyi Napköziotthonos Óvoda |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 563 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
781 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
693 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
83 696 |
|||||||
|
Működési célú kiadások összesen: |
6 122 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások (óvoda) |
|||||||||
|
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai kiadások összesen: |
6 122 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
23 327 170 |
22 042 498 |
23 999 000 |
24 199 000 |
25 446 725 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
3 628 283 |
3 236 770 |
3 123 500 |
3 123 500 |
3 399 904 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Dologi kiadások összesen |
13 842 501 |
17 080 427 |
16 211 012 |
17 856 412 |
22 197 412 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
4 795 000 |
6 489 300 |
6 568 000 |
6 568 000 |
6 545 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
1 832 502 |
2 253 867 |
12 440 399 |
12 269 942 |
13 809 213 |
7 506 900 |
7 506 900 |
7 506 900 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen |
11 946 516 |
2 376 270 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
Működési célú kiadások összesen: |
59 371 972 |
53 479 132 |
64 841 911 |
66 516 854 |
73 898 254 |
41 306 900 |
41 306 900 |
41 306 900 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 202 035 |
7 363 371 |
418 700 |
612 677 |
1 569 679 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
15 693 331 |
15 999 725 |
418 700 |
612 677 |
1 569 679 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
30 374 |
-2 445 296 |
-418 700 |
-612 677 |
-1 569 679 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
82 381 408 |
74 396 932 |
65 260 611 |
67 129 531 |
75 467 933 |
43 306 900 |
43 306 900 |
43 306 900 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
66 657 703 |
60 842 503 |
65 260 611 |
67 129 531 |
75 467 933 |
43 306 900 |
43 306 900 |
43 306 900 |
|
5. melléklet a 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
45 815 184 |
3 817 932 |
3 817 932 |
3 817 932 |
3 817 932 |
3 817 932 |
3 817 932 |
3 817 932 |
3 817 932 |
3 817 932 |
3 817 932 |
3 817 932 |
3 817 932 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
10 488 219 |
3 250 000 |
3 719 791 |
3 518 428 |
|||||||||
|
4. Működési bevételek |
3 110 101 |
259 175 |
259 175 |
259 175 |
259 175 |
259 175 |
259 175 |
259 175 |
259 175 |
259 175 |
259 175 |
259 175 |
259 176 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
16 054 429 |
13 554 429 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 273 |
227 270 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 467 933 |
17 631 536 |
4 304 380 |
7 554 380 |
4 304 380 |
4 304 380 |
4 304 380 |
4 304 380 |
4 304 380 |
8 024 171 |
4 304 380 |
7 822 808 |
4 304 378 |
|
10. Személyi juttatások |
25 446 725 |
2 120 560 |
2 120 560 |
2 120 560 |
2 120 560 |
2 120 560 |
2 120 560 |
2 120 560 |
2 120 560 |
2 120 560 |
2 120 560 |
2 120 560 |
2 120 565 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
3 399 904 |
283 325 |
283 325 |
283 325 |
283 325 |
283 325 |
283 325 |
283 325 |
283 325 |
283 325 |
283 325 |
283 325 |
283 329 |
|
12. Dologi kiadások |
22 197 412 |
1 849 784 |
1 849 784 |
1 849 784 |
1 849 784 |
1 849 784 |
1 849 784 |
1 849 784 |
1 849 784 |
1 849 784 |
1 849 784 |
1 849 784 |
1 849 788 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 545 000 |
118 667 |
118 667 |
118 667 |
118 667 |
118 667 |
118 667 |
118 667 |
1 500 000 |
2 000 000 |
118 667 |
118 664 |
1 977 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
13 809 213 |
10 411 709 |
308 864 |
308 864 |
308 864 |
308 864 |
308 864 |
308 864 |
308 864 |
308 864 |
308 864 |
308 864 |
308 864 |
|
15. Beruházások |
1 375 702 |
152 000 |
266 700 |
576 002 |
381 000 |
||||||||
|
16. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
193 977 |
193 977 |
|||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
2 500 000 |
1 231 027 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 361 |
115 363 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 467 933 |
16 015 072 |
4 948 561 |
4 796 561 |
5 063 261 |
4 990 538 |
4 796 561 |
4 796 561 |
6 177 894 |
6 677 894 |
4 796 561 |
5 372 560 |
7 035 909 |
