Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.11.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:)

„a) költségvetési bevételek 537.817.761 Ft,

b) finanszírozási bevételek 550.332.176 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 106.942.491 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 368.967.947 Ft,

d) ebből működési célú tartalékok 5.000.000 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 353.698.877 Ft,

f) ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 365.483.113 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 1.088.149.937 Ft.”

2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 5.000.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Bevételek (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	85 586 726	85 586 726	85 586 726	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	40 581 540	40 581 540	40 581 540	0
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	20 689 500	21 331 500	21 331 500	0
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	17 654 919	19 289 530	19 289 530	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	1 957 827	25 770 756	25 770 756	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel B116			0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai B11	168 740 512	194 830 052	194 830 052	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	36 757 886	36 757 886	36 757 886	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	205 498 398	231 587 938	231 587 938	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25		32 887 221	32 887 221
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	52 887 221	52 887 221	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói			0	0	0
24	Jövedelemadók			0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0
27	Vagyoni típusú adók B34	61 000 000	61 000 000	61 000 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0
29	Fogyasztási adók			0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0	0	0
31	Gépjárműadók	0		0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói B35	47 000 000	47 000 000	47 000 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 398 300	1 398 300	1 398 300	0	0
35	Közhatalmi bevételek B3	109 398 300	109 398 300	109 398 300	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke B401			0		0
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	54 280 400	81 000 000	2 950 000	78 050 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 450 000	1 450 000	350 000	1 100 000	0
39	Tulajdonosi bevételek			0		0
40	Ellátási díjak B405			0		0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	17 824 050	24 050 000	8 109 000	15 941 000	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	8 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	1 499 635	2 057 835	2 057 835		0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	10 000	10 000	10 000		0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 509 635	2 067 835	2 067 835	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés		285 000	285 000	0	0
50	Egyéb működési bevételek B411	5 000	395 000	85 000	310 000	0
51	Működési bevételek	83 569 085	111 462 835	13 561 835	97 901 000	0
52	Immateriális javak értékesítése			0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése B52	26 000 000	27 389 244	27 389 244	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		19 685	19 685	0	0
55	Részesedések értékesítése			0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0
57	Felhalmozási bevételek B5	26 000 000	27 408 929	27 408 929	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65		72 538	72 538	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	72 538	72 538	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000	5 000 000	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	0	0
70	Költségvetési bevételek	424 465 783	537 817 761	439 916 761	97 901 000	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	452 913 584	443 389 685	443 389 685	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei B812	452 913 584	443 389 685	443 389 685	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	106 942 491	106 942 491	106 942 491	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0
82	Maradvány igénybevétele B813	106 942 491	106 942 491	106 942 491	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814			0	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei B81	559 856 075	550 332 176	550 332 176	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0
99	Váltóbevételek			0	0	0
100	Finanszírozási bevételek B8	559 856 075	550 332 176	550 332 176	0	0
101	Bevételek összesen	984 321 858	1 088 149 937	990 248 937	97 901 000	0”

”

2. melléklet

2. melléklet

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	47 682 950	49 110 311	46 988 311	2 122 000	0
3	Normatív jutalmak			0		0
4	Céljuttatás, projektprémium K1103	5 900 850	5 900 850	5 900 850		0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104	1 050 000	1 974 516	397 516	1 577 000	0
6	Végkielégítés			0		0
7	Jubileumi jutalom			0		0
8	Béren kívüli juttatások K1107	2 585 000	2 585 000	2 491 400	93 600	0
9	Ruházati költségtérítés			0		0
10	Közlekedési költségtérítés K1109	324 000	395 000	355 890	39 110	0
11	Egyéb költségtérítések K1110	144 000	144 000	144 000		0
12	Lakhatási támogatások			0		0
13	Szociális támogatások			0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	3 340 000	3 400 000	560 000	2 840 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	61 026 800	63 509 677	56 837 967	6 671 710	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai K121	13 623 000	13 623 000	13 623 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	2 080 000	3 032 000	3 032 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások K123	800 000	1 600 000	1 600 000		0
19	Külső személyi juttatások K12	16 503 000	18 255 000	18 255 000	0	0
20	Személyi juttatások K1	77 529 800	81 764 677	75 092 967	6 671 710	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8 723 601	8 723 601	7 973 601	750 000	0
22	Szakmai anyagok beszerzése K311	1 050 000	1 050 000	930 000	120 000	0
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	12 395 000	15 500 000	9 800 000	5 700 000	0
24	Árubeszerzés			0		0
25	Készletbeszerzés K31	13 445 000	16 550 000	10 730 000	5 820 000	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	1 115 000	1 115 000	995 000	120 000	0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	4 152 000	4 152 000	4 092 000	60 000	0
28	Kommunikációs szolgáltatások K32	5 267 000	5 267 000	5 087 000	180 000	0
29	Közüzemi díjak K331	12 470 243	14 000 000	11 500 000	2 500 000	0
30	Vásárolt élelmezés K332	800 000	1 200 000	1 200 000		0
31	Bérleti és lízing díjak K333		806 000	800 000	6 000	0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	16 460 000	9 460 000	4 960 000	4 500 000	0
33	Közvetített szolgáltatások		16 110	16 110		0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	1 953 300	2 653 300	2 583 300	70 000	0
35	Egyéb szolgáltatások K337	58 504 616	65 000 000	30 800 000	34 200 000	0
36	Szolgáltatási kiadások K33	90 188 159	93 135 410	51 859 410	41 276 000	0
37	Kiküldetések kiadásai K341	520 000	520 000	520 000	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások		118 110	118 110	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34	520 000	638 110	638 110	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	23 208 730	24 208 730	13 208 730	11 000 000	0
41	Fizetendő általános forgalmi adó K352	7 000 000	6 209 000	5 858 000	351 000	0
42	Kamatkiadások K353	340 950	340 950	340 950	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások K366	279 501	920 000	919 599	401	0
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35	30 829 181	31 678 680	20 327 279	11 351 401	0
46	Dologi kiadások K3	140 249 340	147 269 200	88 641 799	58 627 401	0
47	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0
48	Családi támogatások			0	0	0
49	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások K48	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
56	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0	0	0
57	települési támogatás K48	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
58	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
60	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		460 554	460 554	0	0
62	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022	17 511 003	17 511 003	17 511 003	0	0
63	Egyéb elvonások és befizetések K5023	0	0	0	0	0
64	Elvonások és befizetések K502	17 511 003	18 432 111	18 432 111	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	92 318 937	92 318 937	92 318 937		0
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0		0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0
71	Árkiegészítések, ártámogatások	0		0	0	0
72	Kamattámogatások	0		0	0	0
73	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0		0	0	0
74	Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512	400 000	10 459 421	10 459 421		0
75	Tartalékok K513	15 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
76	Egyéb működési célú kiadások K5	107 718 937	107 778 358	107 778 358	0	0
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61			0	0	0
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	13 150 000	13 150 000	1 150 000	12 000 000	0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	150 000	150 000	150 000	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	36 593 225	51 208 230	21 208 230	30 000 000	0
81	Részesedések beszerzése			0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	9 920 671	12 305 210	4 805 210	7 500 000	0
84	Beruházások K6	59 813 896	76 813 440	27 313 440	49 500 000	0
85	Ingatlanok felújítása K71	151 500 000	218 228 374	206 228 374	12 000 000	0
86	Informatikai eszközök felújítása			0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	40 829 400	58 657 063	57 457 063	1 200 000	0
89	Felújítások K7	192 329 400	276 885 437	263 685 437	13 200 000	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0		0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0	0
96	Lakástámogatás	0		0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0
99	Felhalmozási tartalék K513	10 000 000		0
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	10 000 000	0	0	0	0
101	Költségvetési kiadások	618 875 977	722 666 824	593 917 713	128 749 111	0
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122	0	0	0	0	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122	237 100 000	237 100 000	237 100 000	0	0
108	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai	237 100 000	237 100 000	237 100 000	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	6 288 278	6 325 510	6 325 510	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915	122 057 603	122 057 603	122 057 603	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0		0	0	0
119	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai K91	128 345 881	128 383 113	128 383 113	0	0
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	0		0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0		0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0		0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0		0	0	0
130	Váltókiadások	0		0	0	0
131	Finanszírozási kiadások	365 445 881	365 483 113	365 483 113	0	0
132	Kiadások összesen	984 321 858	1 088 149 937	959 400 826	128 749 111	0”

”

3. melléklet

3. melléklet

Költségvetési egyenleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Működési egyenleg
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege
3	Önkormányzatok működési támogatásai	168 740 512	194 830 052	Személyi juttatások	77 529 800	81 764 677
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 757 886	36 757 886	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 723 601	8 723 601
5	Közhatalmi bevételek	109 398 300	109 398 300	Dologi kiadások	140 249 340	147 269 200
6	Működési bevételek	83 569 085	111 462 835	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	72 538	Elvonások és befizetések	17 511 003	18 432 111
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	86 612 779	44 829 449	Egyéb működési célú kiadások	107 718 937	107 778 358
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 288 278	6 325 510
10				Értékpapírok kiadásai
11				Intézményfinanszírozás	122 057 603	122 057 603
12	Működési bevételek	485 078 562	497 351 060	Működési kiadások	485 078 562	497 351 060
13				Működési költségvetési egyenleg	0	0
14	Felhalmozási egyenleg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 887 221	Beruházások	59 813 896	76 813 440
16	Felhalmozási bevételek	478 913 584	470 798 614	Felújítások	192 329 400	276 885 437
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000
18	Felhalmozási költségvetési bevételek	478 913 584	528 685 835	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
19	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 329 712	62 113 042	Értékpapír vásárlás	237 100 000	237 100 000
20	Felhalmozási bevételek	499 243 296	590 798 877	Felhalmozási kiadások	499 243 296	590 798 877
21				Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
22	Összes bevétel	984 321 858	1 088 149 937	Összes kiadás	984 321 858	1 088 149 937”

”

4. melléklet

4. melléklet

Fejlesztések

	A	B	C	D	B	C	D
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
1	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
2	Napsugár büfé	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000
3	Oóvoda kerítés				221 449	59 791	281 240
4	Strand padok	774 000	208 980	982 980	927 000	250 290	1 177 290
5	Strand napvitorlák	5 429 972	1 466 092	6 896 064	5 429 972	1 466 092	6 896 064
6	Vezetősávok, irányítósáv telepítése				5 376 000	84 400	5 460 400
7	Strand táblák				776 647	150 300	926 947
8	2 db katamarán				2 180 000	588 600	2 768 600
9	Stégrendszerek				14 964 850	4 040 510	19 005 360
10	Riasztó strandra				200 000	54 000	254 000
11	Seprőgép fennmaradt része	1 677 165	452 835	2 130 000	1 677 165	452 835	2 130 000
12	Seprőgép adapterek	9 744 788	2 631 093	12 375 881			0
13	Motoros fűkasza 2 db	500 000	135 000	635 000			0
14	Faluház eszközök, sörpad	800 000	216 000	1 016 000	890 565	240 455	1 131 020
15	Fűnyíró traktor	2 000 000	540 000	2 540 000	2 602 282	702 616	3 304 898
16	Ipari lombszvó	1 300 000	351 000	1 651 000	1 395 000	376 650	1 771 650
17	Kisértékű tárgyi eszközök	800 000	216 000	1 016 000	500 000	135 000	635 000
18	Kádárműheky				500 000		500 000
19	Parti sétány tervezés	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
20	Térfigyelő kamerarendszer	13 567 300	3 663 171	17 230 471	13 567 300	3 663 171	17 230 471
21	Informatikai kisértékű eszközök	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
22	Beruházások összesen	49 893 225	9 920 671	59 813 896	64 508 230	12 305 210	76 813 440
23	Fő u. - Rákóczi u. járdafelújítás	28 979 300	7 824 411	36 803 711	31 978 808	8 634 278	40 613 086
24	Strand kerítés	12 000 000	3 240 000	15 240 000	10 771 570	2 908 324	13 679 894
25	Orvoslakás felújítás	63 000 000	17 010 000	80 010 000	70 177 693	18 758 978	88 936 671
26	Bánkőhegyi, stb utcák felújítása	33 060 700	8 926 389	41 987 089	48 711 500	13 152 105	61 863 605
27	Bánkőhegyi, stb utcák felújítása műszaki dokumentáció				400 000	108 000	508 000
28	Cserfa, Ifjúsági, Petőfi u. felújítás				40 711 000	10 991 970	51 702 970
29	Balatoni, Iskola, stb felújítás műszaki dokumentáció				810 000	218 700	1 028 700
30	Rendőrlakás fellújítás	13 980 000	3 774 600	17 754 600	13 980 000	3 774 600	17 754 600
31	Rendőlakás felújítás tervezés, műszaki ellenőrzés, stb.				687 803	110 108	797 911
32	Felújítások összesen	151 020 000	40 775 400	191 795 400	218 228 374	58 657 063	276 885 437
33	Beruházások és felújítások összesen:	200 913 225	50 696 071	251 609 296	282 736 604	70 962 273	353 698 877
34	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
35	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen:	200 913 225	50 696 071	251 609 296	282 736 604	70 962 273	353 698 877”

”

5. melléklet

5. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
2	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
3	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
4	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
5	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
6	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
7	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
8	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
9	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
11	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
12	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
17	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
18	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
19	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
20	Saját bevételek
21	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	109 398 300	131 277 960	133 903 519	136 581 590
22	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	26 000 000
23	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
24	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
25	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
26	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
27	Saját bevételek összesen	135 398 300	131 277 960	133 903 519	136 581 590”

”

6. melléklet

6. melléklet

Tartalékok (forintban)

	A	B	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Általános tartalék összesen	25 000 000	5 000 000
3	Működési célú	15 000 000	5 000 000
4	Felhalmozási célú	10 000 000	0
5	Céltartalék összesen	0	0
6	Működési célú	0	0
7	Felhalmozási célú	0	0
8	Tartalékok összesen	25 000 000	5 000 000”

”

7. melléklet

7. melléklet

Költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege
2	Önkormányzatok működési támogatásai	168 740 512	194 830 052	Személyi juttatások	77 529 800	81 764 677
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 757 886	36 757 886	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 723 601	8 723 601
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 887 221	Dologi kiadások	140 249 340	147 269 200
5	Közhatalmi bevételek	109 398 300	109 398 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
6	Működési bevételek	83 569 085	111 462 835	Egyéb működési célú kiadások	107 718 937	107 778 358
7	Felhalmozási bevételek	26 000 000	27 408 929	Beruházások	59 813 896	76 813 440
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	72 538	Felújítások	192 329 400	276 885 437
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	0
10				Elvonások és befizetések	17 511 003	18 432 111
11	Költségvetési bevételek összesen	424 465 783	537 817 761	Költségvetési kiadások összesen	618 875 977	722 666 824
12	Maradvány igénybevétele	106 942 491	106 942 491	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	237 100 000	237 100 000
14	Belföldi értékpapírok bevételei	452 913 584	443 389 685	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 288 278	6 325 510
15	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	122 057 603	122 057 603
16	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
17	Finanszírozási bevételek	559 856 075	550 332 176	Finanszírozási kiadások	365 445 881	365 483 113
18	Bevételek összesen	984 321 858	1 088 149 937	Kiadások összesen	984 321 858	1 088 149 937”

”

8. melléklet

8. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételi előirányzatok megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	20 248 861	13 499 241	13 499 241	13 499 241	13 499 241	13 499 241	13 499 241	13 499 241	13 499 241	13 499 241	13 499 241	39 588 781	194 830 052
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				9 189 471		9 189 471			9 189 471			9 189 473	36 757 886
4	Közhatalmi bevételek	563 312	2 899 866	35 639 865	4 410 545	4 319 372	3 319 372	844 273	8 078 874	47 737 054	903 747	400 000	282 020	109 398 300
5	Működési bevételek	420 254	966 872	469 934	924 904	7 714 522	14 062 217	25 731 341	26 564 198	3 099 644	535 501	3 343 885	27 629 563	111 462 835
6	Felhalmozási bevételek		26 000 000										1 408 929	27 408 929
7	Működési célú átvett pénzeszközök												72 538	72 538
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2					2 999 989	20 000 000						29 887 232	52 887 221
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									5 000 000				5 000 000
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10	Belföldi értékpapírok bevételei	235 940 000					100 000 000				107 449 685			443 389 685
11	Maradvány igénybevétele	106 942 491												106 942 491
12	Belföldi finanszírozás bevételei
13	Külföldi finanszírozás bevételei
14	Bevételi előirányzat összesen:	364 114 918	43 365 979	49 609 040	28 024 161	28 533 124	160 070 301	40 074 855	48 142 313	78 525 410	122 388 174	17 243 126	108 058 536	1 088 149 937
15	Kiadási előirányzatok megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
16	Személyi juttatások	5 384 615	5 384 615	5 384 615	5 384 615	6 384 615	6 584 615	6 884 615	7 930 000	7 384 615	6 384 615	10 769 231	7 903 911	81 764 677
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	619 231	619 231	619 231	619 231	734 231	757 231	791 731	911 950	849 231	734 231	1 238 462	229 613	8 723 601
18	Dologi kiadások	4 595 190	4 129 754	6 528 704	4 895 935	6 851 891	21 941 626	18 474 769	22 793 220	15 139 131	14 317 241	11 781 536	15 820 203	147 269 200
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	220 000	150 000	35 000	15 000	130 000		122 000	2 245 000	1 250 000	150 000	653 000	5 000 000
20	Egyéb működési célú kiadások	2 536 610	4 219 482	7 183 785	9 224 070	10 407 040	8 558 852	8 626 304	9 751 299	9 905 524	14 267 011	12 933 403	10 164 978	107 778 358
21	Beruházások	2 130 000	12 000 000	17 230 471		10 000 000		6 077 544			12 375 881		16 999 544	76 813 440
22	Felújítások		12 521 184		24 571 127	15 240 000	18 000 000			80 010 000		41 987 089	84 556 037	276 885 437
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások
24	Elvonások és befizetések	2 101 320	1 400 880	1 400 880	1 400 880	1 400 880	1 400 880	1 400 880	1 400 880	1 400 880	1 400 880	1 400 880	2 321 991	18 432 111
25	Belföldi értékpapírok kiadásai	237 100 000												237 100 000
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 288 728	8 825 931	13 032 500	9 132 630	12 751 565	7 680 624	9 940 312	10 960 364	3 155 874	18 971 856	10 000 000	9 642 729	128 383 113
27	Külföldi finanszírozás kiadásai
28	Kiadási előirányzat összesen:	268 785 694	49321076,7	51530185,7	55263487,7	63785221,7	65053827,73	52196154,73	53869713	120090254,7	69701714,73	90260601	148 292 006	1 088 149 937”

”

9. melléklet

9. melléklet

Közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
1	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
1	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
2	Szociális étkeztetés	0	800 000
3	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
4	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		3 520 000
5	Ebből: gépjárműadó
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	3 020 000
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	500 000
6	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
7	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0”

”

10. melléklet

10. melléklet

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
2	Önkormányzatok működési támogatásai	194 830 052	233 796 062	238 471 984	243 241 423
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 757 886	44 109 463	44 991 652	45 891 486
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 887 221		0	0
5	Közhatalmi bevételek	109 398 300	131 277 960	133 903 519	136 581 590
6	Működési bevételek	111 462 835	133 755 402	136 430 510	139 159 120
7	Felhalmozási bevételek	27 408 929	5 000 000	5 100 000	5 202 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	72 538	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 100 000	5 202 000	5 306 040
10	Finanszírozási bevételek	550 332 176
11	Bevételek összesen	1 088 149 937	553 038 888	564 099 665	575 381 659
12	Személyi juttatások	81 764 677	83 399 971	85 067 970	86 769 329
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 723 601	8 898 073	9 076 034	9 257 555
14	Dologi kiadások	147 269 200	150 214 584	153 218 876	156 283 253
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 100 000	5 202 000	5 306 040
16	Elvonások és befizetések	18 432 111
17	Egyéb működési célú kiadások	107 778 358	109 933 925	112 132 604	114 375 256
18	Beruházások	76 813 440	74 492 335	75 982 182	77 501 825
19	Felújítások	276 885 437
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
21	Finanszírozási kiadások	365 483 113	121 000 000	123 420 000	125 888 400
22	Kiadások összesen	1 088 149 937	553 038 888	564 099 665	575 381 659”

”

11. melléklet

11. melléklet

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak NETTÓSÍTOTT ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege
3	Önkormányzatok működési támogatásai	168 740 512	194 830 052	Személyi juttatások	193 325 700	197 560 577
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 857 886	37 857 886	Munkaadót terhelő járulékok és szha	24 744 748	24 744 748
5				Dologi kiadások	150 580 840	157 600 700
6	Közhatalmi bevételek	109 398 300	109 398 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
7	Működési bevételek	88 370 135	116 263 885	Egyéb működési célú kiadások	107 718 937	107 778 358
8	Működési célú átvett pénzeszközök		72 538	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 288 278	6 325 510
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 802 673	59 019 343	Elvonások és befizetések	17 511 003	18 432 111
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	Egyéb működési célú kiadások
11	Működési bevételek	505 169 506	517 442 004	Működési kiadások	505 169 506	517 442 004
12				Egyenleg	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
14	Megnevezés			Megnevezés
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0		Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		52 887 221	Beruházások	59 813 896	76 813 440
17	Felhalmozási bevételek	478 913 584	470 798 614	Felújítások	192 329 400	276 885 437
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	20 329 712	62 113 042	Finanszírozási kiadások	0	0
20	Értékpapír értékesítés			Értékpapír vásárlás	237 100 000	237 100 000
21	Felhalmozási bevételek	499 243 296	590 798 877	Felhalmozási kiadások	499 243 296	590 798 877
22				Egyenleg	0
23	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
24	Megnevezés			Megnevezés
25	Működési bevételek	505 169 506	517 442 004	Működési kiadások	505 169 506	517 442 004
26	Felhalmozási bevételek	499 243 296	590 798 877	Felhalmozási kiadások	499 243 296	590 798 877
27	Összes bevétel	1 004 412 802	1 108 240 881	Összes kiadás	1 004 412 802	1 108 240 881”

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak