Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.20.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1.510.923.814.- Ft költségvetési bevétellel

b) 1.007.335.452.- Ft költségvetési kiadással

c) 207.821.794.- Ft finanszírozási bevétellel

d) 10.922.319.- Ft finanszírozási kiadással

e) 700.487.837.- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket évenkénti bontásban 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományának alakulását a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	307 057 993	341 223 258	341 223 258
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 030 587	98 404 613	98 404 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 685 480	97 133 720	97 133 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 984 886	89 317 249	89 317 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 357 040	9 512 272	9 512 272
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 000 000	46 806 712	46 806 712
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		48 692	48 692
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	46 670 446	66 180 392	74 102 749
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 670 446	66 180 392	74 102 749
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 234 446	29 934 502	29 934 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	261 782 554	297 801 042	314 640 466
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 412 247	19 412 247
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 782 554	278 388 795	295 228 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	205 000 000	205 000 000	271 552 454
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	217 600 000	639 031 618	643 837 243
4.1.	Építményadó	50 000 000	56 884 000	57 003 214
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	146 000 000	556 662 000	562 115 131
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	5 885 618	5 111 498
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	17 600 000	19 600 000	19 607 400
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	50 035 070	87 106 987	92 340 603
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			95 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	27 691 412	32 521 380
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 380 505	7 380 505
5.5.	Ellátási díjak	30 035 070	30 035 070	30 557 577
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	18 997 000	16 326 894
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	4 485 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 000	967 774
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 973
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		24 682 495	38 779 495
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		24 682 495	38 779 495
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 000 000	6 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	883 146 063	1 462 025 792	1 510 923 814
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	194 313 000	195 775 712	195 775 712
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 313 000	195 775 712	195 775 712
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			12 046 082
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 046 082
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	194 313 000	195 775 712	207 821 794
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 077 459 063	1 657 801 504	1 718 745 608

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	589 269 634	891 058 536	766 183 684
1.1.	Személyi juttatások	297 130 601	331 437 101	318 702 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 055 243	50 699 926	49 270 114
1.3.	Dologi kiadások	181 439 736	326 295 835	322 248 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	26 886 200	21 223 076
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 764 054	59 766 206	54 739 403
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 850 000	1 605 449	1 605 449
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	29 914 054	29 914 054	29 914 054
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	28 246 703	23 219 900
1.18.	Tartalékok	5 880 000	95 973 268
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	5 880 000	95 960 938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	477 267 110	755 820 649	241 151 768
2.1.	Beruházások	439 767 110	648 618 119	135 329 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	299 208 270	299 208 270	4 508 500
2.3.	Felújítások	37 500 000	107 202 530	105 822 185
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 066 536 744	1 646 879 185	1 007 335 452
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	10 922 319	10 922 319	10 922 319
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 922 319	10 922 319	10 922 319
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	10 922 319	10 922 319	10 922 319
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 077 459 063	1 657 801 504	1 018 257 771

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-183 390 681	-184 853 393	503 588 362
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	183 390 681	184 853 393	196 899 475

2. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	241 741 243	275 906 508	275 906 508
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 713 837	33 087 863	33 087 863
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 685 480	97 133 720	97 133 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 984 886	89 317 249	89 317 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 357 040	9 512 272	9 512 272
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 000 000	46 806 712	46 806 712
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		48 692	48 692
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 924 660	44 434 606	52 056 963
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 924 660	44 434 606	52 056 963
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 488 660	8 188 716	7 888 716
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	261 782 554	297 801 042	314 640 466
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 412 247	19 412 247
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 782 554	278 388 795	295 228 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	205 000 000	205 000 000	271 552 454
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	194 488 046	615 419 664	627 133 550
4.1.	Építményadó	26 888 046	33 772 046	40 299 521
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	146 000 000	556 162 000	562 115 131
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	5 885 618	5 111 498
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	17 600 000	19 600 000	19 607 400
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	50 035 070	87 106 987	92 340 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			95 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	27 691 412	32 521 380
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 380 505	7 380 505
5.5.	Ellátási díjak	30 035 070	30 035 070	30 557 577
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	18 997 000	16 326 894
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	4 485 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 000	967 341
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 973
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		24 682 495	38 779 495
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		24 682 495	38 779 495
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 000 000	6 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	772 971 573	1 351 351 302	1 406 857 152
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	194 313 000	195 740 055	195 740 055
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 313 000	195 740 055	195 740 055
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			12 046 082
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 046 082
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	194 313 000	195 740 055	207 786 137
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	967 284 573	1 547 091 357	1 614 643 289

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	481 095 144	782 348 389	662 928 851
1.1.	Személyi juttatások	226 278 000	260 584 500	252 720 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 073 090	39 717 773	38 895 945
1.3.	Dologi kiadások	159 100 000	303 920 442	299 649 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	26 886 200	21 223 076
1.5	Egyéb működési célú kiadások	31 764 054	55 266 206	50 439 403
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 850 000	1 605 449	1 605 449
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	29 914 054	29 914 054	29 914 054
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		23 746 703	18 919 900
1.18.	Tartalékok	5 880 000	95 973 268
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	5 880 000	95 960 938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	475 267 110	753 820 649	240 304 282
2.1.	Beruházások	437 767 110	646 618 119	134 482 097
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	299 208 270	299 208 270	4 508 500
2.3.	Felújítások	37 500 000	107 202 530	105 822 185
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	956 362 254	1 536 169 038	903 233 133
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	10 922 319	10 922 319	10 922 319
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 922 319	10 922 319	10 922 319
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	10 922 319	10 922 319	10 922 319
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	967 284 573	1 547 091 357	914 155 452

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-183 390 681	-184 817 736	503 624 019
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	183 390 681	184 817 736	196 863 818

3. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	21 745 786	21 745 786	22 045 786
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 745 786	21 745 786	22 045 786
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	21 745 786	21 745 786	22 045 786
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	21 745 786	21 745 786	22 045 786
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 745 786	21 745 786	22 045 786

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	21 745 786	21 745 786	22 045 786
1.1.	Személyi juttatások	3 910 000	3 910 000	3 910 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	606 050	606 050	606 050
1.3.	Dologi kiadások	13 229 736	13 229 736	13 229 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 300 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	4 300 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 745 786	21 745 786	22 045 786
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	21 745 786	21 745 786	22 045 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	65 316 750	65 316 750	65 316 750
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 316 750	65 316 750	65 316 750
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	23 111 954	23 111 954	16 703 693
4.1.	Építményadó	23 111 954	23 111 954	16 703 693
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)			433
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			433
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	88 428 704	88 428 704	82 020 876
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		35 657	35 657
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		35 657	35 657
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)		35 657	35 657
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	88 428 704	88 464 361	82 056 533

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	86 428 704	87 074 361	81 209 047
1.1.	Személyi juttatások	66 942 601	66 942 601	62 072 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 376 103	10 376 103	9 768 119
1.3.	Dologi kiadások	9 110 000	9 755 657	9 368 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	1 390 000	847 486
2.1.	Beruházások	2 000 000	1 390 000	847 486
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 428 704	88 464 361	82 056 533
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	88 428 704	88 464 361	82 056 533

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-35 657	-35 657
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		35 657	35 657

5. melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	307 057 993	341 223 258	341 223 258	Személyi juttatások	297 130 601	331 437 101	318 702 994
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 670 446	66 180 392	74 102 749	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 055 243	50 699 926	49 270 114
3.	2.-ból EU-s támogatás	32 234 446	29 934 502	29 934 502	Dologi kiadások	181 439 736	326 295 835	322 248 097
4.	Közhatalmi bevételek	217 600 000	639 031 618	643 837 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	26 886 200	21 223 076
5.	Működési bevételek	50 035 070	87 106 987	92 340 603	Egyéb működési célú kiadások	35 764 054	59 766 206	54 739 403
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		24 682 495	38 779 495	Tartalékok	5 880 000	95 973 268
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	621 363 509	1 158 224 750	1 190 283 348	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	589 269 634	891 058 536	766 183 684
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	621 363 509	1 158 224 750	1 190 283 348		589 269 634	891 058 536	766 183 684
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	32 093 875	267 166 214	424 099 664
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	32 093 875	267 166 214	424 099 664

6. melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 782 554	297 801 042	314 640 466	Beruházások	439 767 110	648 618 119	135 329 583
2.	1.-ből EU-s támogatás	205 000 000	205 000 000	271 552 454	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	299 208 270	299 208 270	4 508 500
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	37 500 000	107 202 530	105 822 185
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		6 000 000	6 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.					Tartalékok
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	261 782 554	303 801 042	320 640 466	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	477 267 110	755 820 649	241 151 768
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	194 313 000	195 775 712	195 775 712	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	194 313 000	195 775 712	195 775 712	Hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	194 313 000	195 775 712	195 775 712	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	456 095 554	499 576 754	516 416 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	477 267 110	755 820 649	241 151 768
22.	Költségvetési hiány:	215 484 556	452 019 607	-	Költségvetési többlet:	-	-	79 488 698
23.	Bruttó hiány:	21 171 556	256 243 895	-	Bruttó többlet:	-	-	275 264 410

7. melléklet

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE BERUHÁZÁSONKÉNT

						Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szinyei szobor és park építés		2021		12 834 450	15 720 210	15 720 210
Kerékpárút építés, föld vásárlása		2021		100 208 270	10 138 406	10 138 406
Kastély tervezési költség		2021		2 965 450	2 965 450	2 965 450
VÁTI Településrendezési terv		2021		3 175 000	2 667 000	2 667 000
Temető kerítés készítése		2021		2 035 812	1 356 365	1 356 365
Óvoda napelem kialakítása		2021		1 897 888
Kossuth utcai játszótér		2021		3 095 244	2 999 740	2 999 740
Bölcsőde egy csoport bővítés		2021		85 000 000	4 508 500	4 508 500
Piactér kialakítása		2021		120 000 000	5 322 570	5 322 570
Iskola hátsó udvari parkoló kialakítása		2021		5 350 000	5 338 820	5 338 820
Óvoda bővítés( tornaszoba, csoportszoba)		2021		20 979 000	31 634 710	31 634 710
Rekortán pálya köré kerítés készítés		2021		1 500 000
Telek vásárlás		2021		1 800 000
Közterületi parkolók építése		2021		10 031 270	9 968 230	9 968 230
Konyha eszközök beszerzése		2021		3 000 000	2 525 395	2 525 395
Óvodai udvari játékok és belső berendezés		2021		9 000 000	8 368 737	8 368 737
Hivatal kisértékű eszközök beszerzése		2021		1 390 000	847 486	847 486
Óvodai játszóudvar		2021		2 404 206	1 889 857	1 889 857
SEGA út építése		2021		259 000 000	14 056 360	14 056 360
közfoglalkoztatás program		2021		872 803	746 878	746 878
egyéb kisértékű eszközök		2021		2 078 726	14 274 869	14 274 869
ÖSSZESEN:				648 618 119	135 329 583	135 329 583

8. melléklet

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELÚJÍTÁSONKÉNT

						Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Belterületi járdák felújítása	34 830 223	2021		34 000 000	34 830 223	34 830 223
Király hegyi út felújítása	10 000 001	2021		10 000 000	10 000 001	10 000 001
Belterületi utak, járdák Alkotmány út	40 013 470	2021		41 930 971	40 013 470	40 013 470
MFP Temetői út felújítás	13 579 713	2021		13 396 531	13 579 713	13 579 713
Művelődési ház terasz felújítás	7 398 778	2021		7 875 028	7 398 778	7 398 778











ÖSSZESEN:	105 822 185			107 202 530	105 822 185	105 822 185

9. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő					456 255			456 255
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	69 738 700	69 738 700						69 738 700
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	69 738 700	69 738 700			456 255			70 194 955
Személyi jellegű	26 874 356	26 874 356	1 813 350		1 881 950			28 756 306
Beruházások, beszerzések	4 718 213	4 718 213						4 718 213
Szolgáltatások igénybe vétele	35 297 757	35 297 757	660 000		757 586			36 055 343
Adminisztratív költségek	665 093	665 093						665 093

Kiadások összesen:	67 555 419	67 555 419	2 473 350		2 639 536			70 194 955


EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP-1.5.2-16-2017-00034 (Humán szolgáltatások)
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő					1 827 646			1 827 646
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	64 213 449	64 213 449	32 234 446		29 934 502			94 147 951
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	64 213 449	64 213 449	32 234 446		31 762 148			95 975 597
Személyi jellegű	51 067 910	51 067 910			282 349			51 350 259
Beruházások, beszerzések	11 202 475	11 202 475						11 202 475
Szolgáltatások igénybe vétele	24 168 705	24 168 705	9 006 456		8 534 158			32 702 863
Adminisztratív költségek	720 000	720 000						720 000

Kiadások összesen:	87 159 090	87 159 090	9 006 456		8 816 507			95 975 597


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-5.3.1.-16-BO1-2017-00028 Helyi identitás
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	15 148 700	15 148 700						15 148 700
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	15 148 700	15 148 700						15 148 700
Személyi jellegű	6 466 187	6 466 187	2 819 645		2 702 700	729 311		9 168 887
Beruházások, beszerzések	2 191 307	2 191 307						2 191 307
Szolgáltatások igénybe vétele			3 455 000		3 059 195			3 059 195
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	8 657 494	8 657 494	6 274 645		5 761 895	729 311		14 419 389


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00035 Új bölcsődei férőhelyek létesítése
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás			85 000 000		85 000 000			85 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:			85 000 000		85 000 000			85 000 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések			74 658 290		4 508 500	70 149 790		4 508 500
Szolgáltatások igénybe vétele			10 341 710		3 723 184	6 618 526		3 723 184
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:			85 000 000		8 231 684	76 768 316		8 231 684


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013 Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr és Szirmabesenyő között
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	165 030 820	76 300 750		16 799 423	16 799 423	71 930 647	71 930 647	93 100 173
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	165 030 820	76 300 750		16 799 423	16 799 423	71 930 647	71 930 647	93 100 173
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	156 564 740		89 510 350			156 564 740	156 564 740
Szolgáltatások igénybe vétele	8 466 080	3 866 080	4 697 920	4 600 000	4 600 000			8 466 080
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	165 030 820	3 866 080	94 208 270	4 600 000	4 600 000	156 564 740	156 564 740	8 466 080


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00047 Vásárcsarnok és piactér kialakítása
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	120 000 000		120 000 000	120 000 000	120 000 000			120 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	120 000 000		120 000 000	120 000 000	120 000 000			120 000 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	108 673 810		108 673 810	108 673 810		108 673 810
Szolgáltatások igénybe vétele	11 326 190		11 326 190	11 326 190	6 459 600	4 866 590		6 459 600
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	120 000 000		120 000 000	120 000 000	6 459 600	113 540 400		6 459 600

10. melléklet

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	307 057 993	341 223 258	341 223 258
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 030 587	98 404 613	98 404 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 685 480	97 133 720	97 133 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 984 886	89 317 249	89 317 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 357 040	9 512 272	9 512 272
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 000 000	46 806 712	46 806 712
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		48 692	48 692
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	46 670 446	66 180 392	74 102 749
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 670 446	66 180 392	74 102 749
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 234 446	29 934 502	29 934 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	261 782 554	297 801 042	314 640 466
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 412 247	19 412 247
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 782 554	278 388 795	295 228 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	205 000 000	205 000 000	271 552 454
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	217 600 000	639 031 618	643 837 243
4.1.	Építményadó	50 000 000	56 884 000	57 003 214
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	146 000 000	556 662 000	562 115 131
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	5 885 618	5 111 498
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	17 600 000	19 600 000	19 607 400
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 000 000	41 380 505	49 085 322
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			95 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	25 000 000	29 022 428
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 380 505	7 380 505
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 997 000	7 130 120
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 485 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 000	966 766
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 003
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		24 682 495	38 779 495
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		24 682 495	38 779 495
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 000 000	6 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	840 110 993	1 416 299 310	1 467 668 533
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	194 313 000	195 626 879	195 626 879
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 313 000	195 626 879	195 626 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			12 046 082
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 046 082
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	194 313 000	195 626 879	207 672 961
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 034 423 993	1 611 926 189	1 675 341 494

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	279 805 935	558 813 953	441 815 275
1.1.	Személyi juttatások	94 859 000	118 712 500	111 713 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 703 145	17 439 125	16 713 395
1.3.	Dologi kiadások	105 599 736	240 036 654	237 425 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	26 886 200	21 223 076
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 764 054	59 766 206	54 739 403
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 850 000	1 605 449	1 605 449
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	29 914 054	29 914 054	29 914 054
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	28 246 703	23 219 900
1.18.	Tartalékok	5 880 000	95 973 268
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék		95 960 938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	463 767 110	742 430 649	229 410 150
2.1.	Beruházások	426 267 110	635 228 119	123 587 965
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	299 208 270	299 208 270	4 508 500
2.3.	Felújítások	37 500 000	107 202 530	105 822 185
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	743 573 045	1 301 244 602	671 225 425
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	290 850 948	310 681 587	303 741 247
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 922 319	10 922 319	10 922 319
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	279 928 629	299 759 268	292 818 928
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	290 850 948	310 681 587	303 741 247
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 034 423 993	1 611 926 189	974 966 672

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		28	28	45
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		31	31	17

11. melléklet

SZIRMABESENYŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			433
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			433
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			433
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	88 428 704	88 464 361	82 092 591
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		35 657	35 657
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 428 704	88 428 704	82 056 934
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 428 704	88 464 361	82 093 024


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	86 428 704	87 074 361	81 209 047
1.1.	Személyi juttatások	66 942 601	66 942 601	62 072 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 376 103	10 376 103	9 768 119
1.3.	Dologi kiadások	9 110 000	9 755 657	9 368 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 000 000	1 390 000	847 486
2.1.	Beruházások	2 000 000	1 390 000	847 486
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 428 704	88 464 361	82 056 533

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

SZIRMABESENYŐI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak