Kifejezéskereső
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügy i, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 2.209.452.146 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:
a) költségvetési bevételek összesen 1.333.163.159 Ft ebből:
aa) működési célú bevételek 1.052.487.664 Ft
ab) felhalmozási célú bevételek 280.675.495 Ft
b) költségvetési kiadások összesen 1.575.696.158 Ft ebből:
ba) működési célú kiadások 1.010.640.389 Ft
bb) felhalmozási célú kiadások 565.055.769 Ft
c) finanszírozási célú bevételek 876.288.987 Ft ebből:
ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 165.515.575 Ft
cb) értékpapír eladás 707.700.000 Ft
d) finanszírozási célú kiadások 614.508.056 Ft
e) tartalék 19.247.932 Ft"
2. § Az Ör. 3. § (1)- (3), az (5) és a (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevételek összegét 662.422.013 Ft-ban állapítja meg. Ebből:
a) intézményi működési bevételek 324.372.013 Ft
b) közhatalmi bevételek 338.050.000 Ft ebből:
ba) helyi adók 336.000.000 Ft
bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.050.000 Ft.
(2) A Képviselő-testület a feladatalapú támogatások összegét 230.587.555 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 70.485.921 Ft-ban állapítja meg. Ebből:
a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 23.915.851 Ft
b) működési célú támogatás NEAK-tól 44.000.000 Ft
c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 1.976.320 Ft
d ) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 593.750 Ft
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 214.308.745 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 868.624.254 Ft-ban állapítja meg. Ebből:
a) előző évi maradvány 157.850.842 Ft
b) Megelőlegezés 3.073.412 Ft
c) Forgatási célú értékpapír eladása 707.700.000 Ft”
3. § (1) Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek: "(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 2.190.204.214 Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált működési kiadások előirányzatát összesen 1.010.640.389 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből: a) személyi jellegű kiadások 431.970.650 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok 63.122.216 Ft, c) dologi jellegű kiadások 450.618.727 Ft, d) speciális célú támogatások 64.928.796 Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 558.094.774 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 918.195.590 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint."
(2) Az Ör. 4. § (6)-(10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek: "(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 200.740.794 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből: a) óvoda működési kiadásai 82.961.538 Ft, b) konyha működési kiadásai 117.779.256 Ft. (7) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde működési kiadások előirányzatát összesen 45.684.819 Ft-ban határozza meg az 5/a melléklet szerint. (8) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 141.191.206Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint. (9) A Képviselő-testület a konszolidált felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 565.055.769 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) beruházás 407.628.531 Ft; b) felújítás 151.814.953 Ft; c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4.612.285 Ft; d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft (10) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 19.247.932 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja."
4. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) ) Az Ör. 5/a. melléklete helyébe jelen rendelet 5/a. melléklete lép.
(7) Az Ör. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(8) Az Ör. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(9) Az Ör. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Ambrus Tibor polgármester |
Dr. Szántód Anita jegyző |
1. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2021.évi eredeti e.i. |
2021.évi I.mód. |
2021.évi II.mód. |
Különbözet |
|
2 |
Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei |
627 548 000 |
629 580 000 |
662 422 013 |
32 842 013 |
|
3 |
Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Óvoda+konyha saját működési bevételei |
78 797 940 |
78 867 940 |
82 017 940 |
3 150 000 |
|
5 |
Fecskefészek Bölcsőde saját működési bevételei |
11 500 000 |
1 210 000 |
1 500 000 |
290 000 |
|
6 |
Támogatás értékű bevételek |
63 560 000 |
74 908 406 |
75 960 156 |
1 051 750 |
|
7 |
Állami támogatás |
232 100 632 |
228 431 819 |
230 587 555 |
2 155 736 |
|
8 |
Működési célú bevételek összesen |
1 013 506 572 |
1 012 998 165 |
1 052 487 664 |
39 489 499 |
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
435 232 922 |
426 529 413 |
280 675 495 |
-145 853 918 |
|
10 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
435 232 922 |
426 529 413 |
280 675 495 |
-145 853 918 |
|
11 |
Előző évi költségvetési maradvány |
150 000 000 |
165 515 575 |
165 515 575 |
0 |
|
12 |
Értékpapír eladás |
99 710 000 |
403 780 000 |
707 700 000 |
303 920 000 |
|
13 |
Megelőlegezés |
0 |
2 101 929 |
3 073 412 |
971 483 |
|
14 |
Finanszírozási célú bevételek összesen: |
249 710 000 |
571 397 504 |
876 288 987 |
304 891 483 |
|
15 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 698 449 494 |
2 010 925 082 |
2 209 452 146 |
198 527 064 |
|
16 |
Önkormányzat működési kiadásai |
494 977 809 |
508 602 969 |
558 094 774 |
49 491 805 |
|
17 |
Mandulavirág Óvoda+konyha működési kiadásai |
183 007 016 |
183 971 962 |
200 740 794 |
16 768 832 |
|
18 |
Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai |
130 519 139 |
134 453 310 |
141 191 206 |
6 737 896 |
|
19 |
Fecskefészek Bölcsőde működési kiadásai |
45 707 441 |
44 119 501 |
45 684 819 |
1 565 318 |
|
20 |
Működési célú támogatások, kiadások |
37 450 485 |
58 169 436 |
58 169 436 |
0 |
|
21 |
Települési támogatások (szociális juttatások) |
7 095 360 |
6 759 360 |
6 759 360 |
0 |
|
22 |
Működési célú kiadások összesen |
898 757 250 |
936 076 538 |
1 010 640 389 |
74 563 851 |
|
23 |
Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda, Bölcsőde) |
679 445 660 |
696 467 548 |
559 443 484 |
-137 024 065 |
|
24 |
Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön |
2 468 401 |
5 362 282 |
5 612 285 |
250 003 |
|
25 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
681 914 061 |
701 829 830 |
565 055 769 |
-136 774 062 |
|
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 486 127 |
10 588 056 |
10 588 056 |
0 |
|
27 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
303 920 000 |
603 920 000 |
300 000 000 |
|
28 |
Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin.nélkül) |
6 486 127 |
314 508 056 |
614 508 056 |
300 000 000 |
|
29 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 587 157 438 |
1 952 414 424 |
2 190 204 214 |
237 789 790 |
|
30 |
Tartalék |
111 292 056 |
58 510 658 |
19 247 932 |
-39 262 726 |
|
31 |
Általános tartalék |
111 292 056 |
58 510 658 |
19 247 932 |
-39 262 726 |
|
32 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Kiadások tartalékkal összesen: |
1 698 449 494 |
2 010 925 082 |
2 209 452 146 |
198 527 064 |
2. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi I.mód. |
2022.évi II.mód. |
Külkönbözet |
|
2 |
Építményadó |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
|
3 |
Telekadó |
33 000 000 |
33 000 000 |
35 000 000 |
2 000 000 |
|
4 |
Külterületi földadó 09363 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
5 |
IFA tartózkodás után |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
|
6 |
Iparűzési adó állandó tev. után |
60 000 000 |
60 000 000 |
64 000 000 |
4 000 000 |
|
7 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Adók mindösszesen: |
330 000 000 |
330 000 000 |
336 000 000 |
6 000 000 |
|
9 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Pótlékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
13 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
332 050 000 |
332 050 000 |
338 050 000 |
6 000 000 |
|
14 |
Lakbér |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
15 |
Kamat bevételek 0940823 |
7 140 000 |
7 140 000 |
8 541 304 |
1 401 304 |
|
16 |
Bahart osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb bérleti díj nettó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
18 |
Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek nettó |
11 000 000 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
|
19 |
Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó |
160 000 000 |
160 000 000 |
185 626 709 |
25 626 709 |
|
20 |
Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó |
19 500 000 |
19 500 000 |
19 500 000 |
0 |
|
21 |
Apartman bevétele nettó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
22 |
Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063 |
81 590 000 |
82 022 000 |
82 022 000 |
0 |
|
23 |
ÁFA visszatérítés 094073 |
3 468 000 |
3 468 000 |
3 282 000 |
-186 000 |
|
24 |
Egyéb bevétel 09411 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
25 |
Önkormányzat saját működési bevételei |
295 498 000 |
297 530 000 |
324 372 013 |
26 842 013 |
|
26 |
Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel |
627 548 000 |
629 580 000 |
662 422 013 |
32 842 013 |
|
27 |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi I. mód. |
2022.évi II. mód. |
Különbözet |
|
28 |
Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113 |
88 313 736 |
82 854 175 |
82 854 175 |
0 |
|
29 |
Köznevelési feladatok támogatása 091123 |
58 690 850 |
52 622 750 |
53 054 750 |
432 000 |
|
30 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313 |
7 095 360 |
6 935 280 |
6 759 360 |
-175 920 |
|
31 |
Bölcsőde támogatása |
31 392 600 |
21 702 000 |
21 702 000 |
0 |
|
32 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323 |
15 627 174 |
16 897 014 |
18 796 670 |
1 899 656 |
|
33 |
Kulturális feladatok támogatása 091143 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
0 |
|
34 |
Műk. és kiegészítő támogatások 091153 |
25 000 000 |
41 439 688 |
41 439 688 |
0 |
|
35 |
Elszámolásból szárm. bevétel 091163 |
1 014 940 |
1 014 940 |
1 014 940 |
0 |
|
36 |
Önkormányzat működési támogatása |
232 100 632 |
228 431 819 |
230 587 555 |
2 155 736 |
|
37 |
Elvonások és befizetések 09123 |
0 |
6 368 851 |
6 368 851 |
0 |
|
38 |
Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak, )091636 |
16 399 000 |
16 869 000 |
16 869 000 |
0 |
|
39 |
Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634 |
44 000 000 |
44 000 000 |
44 000 000 |
0 |
|
40 |
Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka) 091635 |
678 000 |
678 000 |
678 000 |
0 |
|
41 |
Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok) B16 |
0 |
976 320 |
1 976 320 |
1 000 000 |
|
42 |
Ebből: BFT/ rendezv. tám. |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
43 |
Ebből: EET/ Kult. Dolgozó bérfejlesztése |
0 |
976 320 |
976 320 |
0 |
|
44 |
Műk. célú támogatások ÁH-n belülről |
61 077 000 |
68 892 171 |
69 892 171 |
1 000 000 |
|
45 |
Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
46 |
Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
0 |
|
47 |
Műk. célú támogatások visszatérülése 0965322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
NMI (kult. feladatok, kult. ért. gond.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
" Virágos vasútállomás" pályázat 0965344 |
0 |
0 |
51 750 |
51 750 |
|
50 |
Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.: |
542 000 |
542 000 |
593 750 |
51 750 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése 09523 nettó |
66 245 150 |
66 245 150 |
66 245 150 |
0 |
|
52 |
Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
53 |
Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről |
368 887 772 |
360 162 663 |
214 308 745 |
-145 853 918 |
|
54 |
Ebből: Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-19-VE1-2019 EU 0925331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Ebből:TOP plusz-1.1.3-21 Helyi térségi túrizmusfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Ebből: VP pályázat/ Arany J, Istenfia u. felújítása (EU) |
20 533 243 |
20 533 243 |
20 533 243 |
0 |
|
57 |
Ebből: MFP/ Kilátó/Szérűskert u. felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ebből: MFP/ Járdaépítés anyagtámogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Ebből:MFP / Községháza felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Ebből: MFP/ Fecske u. építése I. ütem |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
0 |
|
61 |
Ebből: MFP/ Kommunális eszközök, gépek beszerzése |
14 226 090 |
14 226 000 |
14 226 000 |
0 |
|
62 |
Ebből: MFP/Füredi u.-Bencze L. u. építése |
10 000 000 |
1 274 981 |
1 274 981 |
0 |
|
63 |
Ebből: Önk. Kieg/Forrás u. felújítása |
18 886 157 |
18 886 157 |
18 886 157 |
0 |
|
64 |
Ebből: BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl. |
19 793 428 |
19 793 428 |
19 793 428 |
0 |
|
65 |
Ebből: BFT /Településfejl. Eszközök beszerzése |
5 618 040 |
5 618 040 |
5 618 040 |
0 |
|
66 |
Ebből:TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl. EU |
88 976 896 |
88 976 896 |
88 976 896 |
0 |
|
67 |
Ebből: VP/ Külterületi utak felújítása (EU) |
145 853 918 |
145 853 918 |
0 |
-145 853 918 |
|
68 |
Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
69 |
Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől 0975344 |
0 |
11 600 |
11 600 |
0 |
|
70 |
Összes felhalmozási bevétel |
435 232 922 |
426 529 413 |
280 675 495 |
-145 853 918 |
|
71 |
Működési és felhalmozási bevétel össz |
1 356 500 554 |
1 353 975 403 |
1 244 170 984 |
-109 804 419 |
|
72 |
Előző évi költségvetési maradvány 0981313 |
150 000 000 |
157 850 842 |
157 850 842 |
0 |
|
73 |
Megelőlegezés 098143 |
0 |
2 101 929 |
3 073 412 |
971 483 |
|
74 |
Forg. célú értékpapír eladása |
99 710 000 |
403 780 000 |
707 700 000 |
303 920 000 |
|
75 |
Finanszírozási bevétel összesen |
249 710 000 |
563 732 771 |
868 624 254 |
304 891 483 |
|
76 |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
1 606 210 554 |
1 917 708 174 |
2 112 795 238 |
195 087 064 |
3. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi I.mód. |
2022.évi II.mód. |
Különbözet |
|
2 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
|||||
|
3 |
Személyi juttatások |
16,9 |
58 620 648 |
61 526 648 |
62 087 808 |
561 160 |
|
4 |
Járulékok, rehab. hozzájár. |
11 461 775 |
11 871 775 |
11 892 448 |
20 673 |
|
|
5 |
Dologi kiadások nettó |
73 000 000 |
81 108 000 |
108 904 165 |
27 796 165 |
|
|
6 |
Dologi kiadások ÁFA |
9 950 000 |
11 269 760 |
18 774 725 |
7 504 965 |
|
|
7 |
Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás |
153 032 423 |
165 776 183 |
201 659 146 |
35 882 963 |
|
|
8 |
Személyi juttatások |
1 |
23 421 438 |
24 201 438 |
24 201 438 |
0 |
|
9 |
Járulékok |
3 085 802 |
3 187 202 |
3 187 202 |
0 |
|
|
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai össz. |
26 507 240 |
27 388 640 |
27 388 640 |
0 |
|
|
11 |
Személyi juttatások |
1 |
6 125 438 |
6 125 438 |
1 939 438 |
-4 186 000 |
|
12 |
Járulékok |
826 922 |
826 922 |
28 742 |
-798 180 |
|
|
13 |
Dologi kiadások nettó |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
14 |
Dologi kiadások ÁFA |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
|
15 |
Könyvtár összesen: |
7 532 360 |
7 532 360 |
2 548 180 |
-4 984 180 |
|
|
16 |
Személyi juttatások |
1 |
8 064 638 |
8 064 638 |
8 317 438 |
252 800 |
|
17 |
Járulékok |
1 037 618 |
1 037 618 |
1 081 882 |
44 264 |
|
|
18 |
Dologi kiadások nettó |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 500 000 |
500 000 |
|
|
19 |
Dologi kiadások ÁFA |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 550 000 |
50 000 |
|
|
20 |
Kultúra, marketing összesen |
25 602 256 |
25 602 256 |
26 449 320 |
847 064 |
|
|
21 |
Személyi juttatások |
1 |
5 947 602 |
5 947 602 |
6 420 449 |
472 847 |
|
22 |
Járulékok |
814 203 |
814 203 |
875 673 |
61 470 |
|
|
23 |
Dologi kiadások nettó |
500 000 |
500 000 |
580 000 |
80 000 |
|
|
24 |
Dologi kiadások ÁFA |
135 000 |
135 000 |
156 600 |
21 600 |
|
|
25 |
Védőnői szolgálat összesen |
7 396 805 |
7 396 805 |
8 032 722 |
635 917 |
|
|
26 |
Személyi juttatások |
3 |
26 825 950 |
26 825 950 |
27 500 540 |
674 590 |
|
27 |
Járulékok |
3 597 419 |
3 597 419 |
3 685 115 |
87 696 |
|
|
28 |
Dologi kiadások nettó |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
|
|
29 |
Dologi kiadások ÁFA |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
30 |
Háziorvos összesen |
38 423 369 |
38 423 369 |
39 185 655 |
762 286 |
|
|
31 |
Köztisztaság-hulladék gazd. dologi kiadás nettó |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
|
32 |
Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi kiadásÁFA |
945 000 |
945 000 |
945 000 |
0 |
|
|
33 |
Közvilágítás dologi kiadás nettó |
13 200 000 |
13 200 000 |
15 800 000 |
2 600 000 |
|
|
34 |
Közvilágítás dologi kiadás ÁFA |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 266 000 |
766 000 |
|
|
35 |
Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó |
5 698 000 |
5 698 000 |
5 698 000 |
0 |
|
|
36 |
Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA |
1 538 500 |
1 538 500 |
1 538 500 |
0 |
|
|
37 |
Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
|
|
38 |
Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
|
39 |
Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
0 |
|
|
40 |
Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
|
41 |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi I.mód. |
2022.évi II.mód. |
Különbözet |
|
42 |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
43 |
Személyi juttatások |
9,5 |
39 430 890 |
39 430 890 |
48 109 434 |
8 678 544 |
|
44 |
Járulékok |
5 488 966 |
5 488 966 |
6 617 177 |
1 128 211 |
|
|
45 |
Dologi kiadások nettó |
59 000 000 |
59 000 000 |
60 000 000 |
1 000 000 |
|
|
46 |
Dologi kiadások ÁFA |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 770 000 |
270 000 |
|
|
47 |
Strand, apartman nettó kiadás |
117 419 856 |
117 419 856 |
128 496 611 |
11 076 755 |
|
|
48 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Dologi kiadások nettó |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
0 |
|
|
51 |
Dologi kiadások ÁFA |
348 000 |
348 000 |
348 000 |
0 |
|
|
52 |
Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás |
5 648 000 |
5 648 000 |
5 648 000 |
0 |
|
|
53 |
Személyi juttatások |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
54 |
Járulékok |
564 720 |
564 720 |
564 720 |
0 |
|
|
55 |
Dologi kiadások nettó |
500 220 |
500 220 |
500 220 |
0 |
|
|
56 |
Dologi kiadások ÁFA |
135 060 |
135 060 |
135 060 |
0 |
|
|
57 |
Idősek karácsonya összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
|
58 |
Testvér városi kapcs. dologi k. |
1 574 803 |
1 574 803 |
3 074 803 |
1 500 000 |
|
|
59 |
Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA |
425 197 |
425 197 |
830 197 |
405 000 |
|
|
60 |
Értéktár |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
61 |
ÁFA befizetési kötelezettség |
65 582 000 |
65 582 000 |
65 582 000 |
0 |
|
|
62 |
Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
|
63 |
Reprezentációt terh. járulékok |
1 652 000 |
1 652 000 |
1 652 000 |
0 |
|
|
64 |
Személyi juttatás összesen |
175 236 604 |
178 922 604 |
185 376 545 |
6 453 941 |
|
|
65 |
Járulék összesen |
28 529 425 |
29 040 825 |
29 584 959 |
544 134 |
|
|
66 |
Dologi kiadás összesen |
291 211 780 |
300 639 540 |
343 133 270 |
42 493 730 |
|
|
67 |
Működési kiadás összesen |
33,4 |
494 977 809 |
508 602 969 |
558 094 774 |
49 491 805 |
|
68 |
Intézmény finanszírozás |
273 153 428 |
281 855 488 |
303 687 534 |
21 832 046 |
|
|
69 |
Óvoda |
109 067 848 |
109 067 848 |
122 886 680 |
13 818 832 |
|
|
70 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
129 378 139 |
129 378 139 |
136 116 035 |
6 737 896 |
|
|
71 |
Fecskefészek Bölcsőde |
34 707 441 |
43 409 501 |
44 684 819 |
1 275 318 |
|
|
72 |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 486 127 |
10 588 056 |
10 588 056 |
0 |
|
|
73 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
303 920 000 |
603 920 000 |
300 000 000 |
|
|
74 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
279 639 555 |
596 363 544 |
918 195 590 |
321 832 046 |
4. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
2022.évi eredeti e.i. |
2022.évi I. mód. |
2022.évi II. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás 055022 |
4 850 485 |
4 850 485 |
4 850 485 |
0 |
|
4. |
Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
5. |
Támogatás Rendőrség részére 0550631 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
BFT támogatása 0550639 |
100 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
7. |
Műk. C. támog Csopak-info N.Kft-nek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési támogatás egyházaknak 0551236 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
9. |
Egyháznak iskolai támogatás 0551236 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
|
10. |
Támogatás civil szervezeteknek 0551235 |
500 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
|
11. |
Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
12. |
Sportszervezet támogatása 0551235 |
400 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
13. |
DRV-nek vizdij támogatás 05512323 |
0 |
13 370 100 |
13 370 100 |
0 |
|
14. |
Működési célú támogatások, kiadások összesen |
37 450 485 |
51 800 585 |
51 800 585 |
0 |
|
15. |
Szociális feladatok támogatása 0548317 |
2 962 000 |
2 962 000 |
2 962 000 |
0 |
|
16. |
Szociális étkeztetés 0548315 |
4 133 360 |
3 797 360 |
3 797 360 |
0 |
|
17. |
3. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai) |
7 095 360 |
6 759 360 |
6 759 360 |
0 |
|
18. |
Vállalkozói alapból adott támogatás 058935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Idegenforgalmi alapból adott támogatás 058935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Csopak-Info Nonprofit Kft. részére beruh. c. pénzeszköz átadás 058935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Beruh. célú pályázat visszafizetése 058432 |
1 468 401 |
2 743 382 |
2 743 385 |
3 |
|
22. |
Beruh. célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek 058935 |
0 |
1 318 900 |
1 568 900 |
250 000 |
|
22/a |
Beruh. C. pénzeszköz kp-i ktg. Szernek 05843 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
23. |
4. Beruházási célú pénzeszköz átadás |
1 468 401 |
4 362 282 |
4 612 285 |
250 003 |
|
24. |
5. Támogatási kölcsön ÁH kívülre (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási összesen (4+5): |
2 468 401 |
5 362 282 |
5 612 285 |
250 003 |
5. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2022.évi eredeti e.i. |
2022.évi I. mód. |
Különbözet |
|
|
2. |
Óvoda |
|||||
|
3. |
Egyéb bevétel 094 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
|
5. |
Bevétel ÁFA |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
0 |
|
|
6. |
Óvoda saját működési bevétel |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
|
|
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0981313 |
0 |
2 494 022 |
2 494 022 |
0 |
|
|
8. |
Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal |
3 810 000 |
6 304 022 |
6 304 022 |
0 |
|
|
9. |
Intézmény finanszírozás óvoda 098163 |
77 821 666 |
77 821 666 |
81 470 190 |
3 648 524 |
|
|
10. |
Óvoda bevételei összesen: |
81 631 666 |
84 125 688 |
87 774 212 |
3 648 524 |
|
|
11. |
Személyi juttatások 051 |
13 |
58 104 522 |
58 104 522 |
61 020 473 |
2 915 951 |
|
12. |
Járulékok 052 |
8 027 144 |
8 027 144 |
8 399 717 |
372 573 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó 053 |
10 000 000 |
10 536 495 |
10 816 495 |
280 000 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA 053513 |
2 500 000 |
2 644 853 |
2 724 853 |
80 000 |
|
|
15. |
Óvoda működési kiadások összesen |
78 631 666 |
79 313 014 |
82 961 538 |
3 648 524 |
|
|
16. |
Előző évi maradvány elvonás 0550233 |
0 |
1 812 674 |
1 812 674 |
0 |
|
|
17. |
Beruházás 056 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
0 |
|
|
18. |
Beruházás ÁFA 0567 |
637 795 |
637 795 |
637 795 |
0 |
|
|
19. |
Felújítás 057 |
0 |
0 |
|||
|
20. |
Óvoda kiadásai öszesen |
81 631 666 |
84 125 688 |
87 774 212 |
3 648 524 |
|
|
21. |
Konyha |
0 |
||||
|
22. |
Alkalmazottak térítési díja 094023 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
0 |
|
|
23. |
Vendég étkezés 094023 |
47 163 000 |
47 163 000 |
50 163 000 |
3 000 000 |
|
|
24. |
Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 094053 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
|
|
25. |
Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063 |
12 424 940 |
12 424 940 |
12 574 940 |
150 000 |
|
|
26. |
Egyéb bevételek |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
|
27. |
Konyha saját működési bevétel |
74 987 940 |
75 057 940 |
78 207 940 |
3 150 000 |
|
|
28. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
213 598 |
213 598 |
0 |
|
|
29. |
Összes saját bevétel maradvánnyal |
74 987 940 |
75 271 538 |
78 421 538 |
3 150 000 |
|
|
30. |
Intézmény finanszírozás konyha |
26 746 182 |
25 546 182 |
35 716 490 |
10 170 308 |
|
|
31. |
Óvodás szoc.étkezés finanszírozása |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
|
31/a |
Bölcsödés étk. finanszírozása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
||
|
32. |
Konyha bevételei összesen: |
106 234 122 |
106 517 720 |
119 838 028 |
13 320 308 |
|
|
33. |
Személyi juttatások |
8,5 |
36 852 865 |
36 852 865 |
39 947 385 |
3 094 520 |
|
34. |
Járulékok |
5 072 485 |
5 072 485 |
5 468 273 |
395 788 |
|
|
35. |
Dologi kiadások nettó |
48 000 000 |
48 223 305 |
56 233 305 |
8 010 000 |
|
|
36. |
Dologi kiadások ÁFA |
9 600 000 |
9 660 293 |
11 280 293 |
1 620 000 |
|
|
37. |
Fizetendő Áfa bevétel után |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
0 |
|
|
38. |
Konyha működési kiadások összesen |
104 375 350 |
104 658 948 |
117 779 256 |
13 120 308 |
|
|
39. |
Konyha beruházás |
1 463 600 |
1 463 600 |
1 621 080 |
157 480 |
|
|
40. |
Konyha beruházás ÁFA |
395 172 |
395 172 |
437 692 |
42 520 |
|
|
41. |
Konyha kiadásai összesen: |
21,5 |
106 234 122 |
106 517 720 |
119 838 028 |
13 320 308 |
|
42. |
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN |
0 |
||||
|
43. |
Intézmény saját működési bevétel |
78 797 940 |
78 867 940 |
82 017 940 |
3 150 000 |
|
|
44. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
2 707 620 |
2 707 620 |
0 |
|
|
45. |
Intézmény finanszírozás összesen |
109 067 848 |
109 067 848 |
122 886 680 |
13 818 832 |
|
|
46. |
Intézmény bevételei összesen |
187 865 788 |
190 643 408 |
207 612 240 |
16 968 832 |
|
|
47. |
Intézmény személyi juttatások össz. |
94 957 387 |
94 957 387 |
100 967 858 |
6 010 471 |
|
|
48. |
Intézmény járulék kiadások összesen |
13 099 629 |
13 099 629 |
13 867 990 |
768 361 |
|
|
49. |
Intézmény dologi kiadások bttó összesen |
74 950 000 |
75 914 946 |
85 904 946 |
9 990 000 |
|
|
50. |
Intézményi pénzmaradvány elvonás |
0 |
1 812 674 |
1 812 674 |
0 |
|
|
51. |
Intézmény beruházás, felújítás bttó összesen |
4 858 772 |
4 858 772 |
5 058 772 |
200 000 |
|
|
52. |
Intézmény kiadásai összesen |
187 865 788 |
190 643 408 |
207 612 240 |
16 968 832 |
|
|
Fecskefészek Bölcsőde bevételei és kiadásai forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2022.évi eredeti e.i. |
2022.évi I. mód. |
2022.évi II. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Bölcsőde |
|||||
|
3. |
Intézményi gondozási tér. díj |
920 000 |
1 210 000 |
1 500 000 |
290 000 |
|
|
4. |
Intézményi étkezési bevétel 094053 |
10 580 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Bölcsőde saját működési bevétel |
11 500 000 |
1 210 000 |
1 500 000 |
290 000 |
|
|
6. |
Előző évi maradvány |
0 |
3 757 049 |
3 757 049 |
0 |
|
|
7. |
Intézmény finanszírozás bölcsőde |
33 120 441 |
43 409 501 |
44 684 819 |
1 275 318 |
|
|
8. |
Bölcsődei gyermek étkezés finanszírozása |
1 587 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Bölcsőde bevételei összesen: |
46 207 441 |
48 376 550 |
49 941 868 |
1 565 318 |
|
|
10. |
Személyi juttatások |
6 |
33 133 542 |
33 133 542 |
35 781 169 |
2 647 627 |
|
11. |
Járulékok |
4 485 959 |
4 485 959 |
4 823 650 |
337 691 |
|
|
12. |
Dologi kiadások nettó |
6 663 000 |
5 200 000 |
4 000 000 |
-1 200 000 |
|
|
13. |
Dologi kiadások ÁFA |
1 424 940 |
1 300 000 |
1 080 000 |
-220 000 |
|
|
14. |
Bölcsőde működési kiadások összesen |
45 707 441 |
44 119 501 |
45 684 819 |
1 565 318 |
|
|
15. |
Előző évi maradvány elvonása |
3 757 049 |
3 757 049 |
0 |
||
|
16. |
Bölcsőde beruházás |
393 700 |
393 700 |
393 700 |
0 |
|
|
17. |
Bölcsőde beruházás ÁFA |
106 300 |
106 300 |
106 300 |
0 |
|
|
18. |
Bölcsőde kiadásai összesen: |
6 |
46 207 441 |
48 376 550 |
49 941 868 |
1 565 318 |
6. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Megnevezés |
Létszám fő |
2022.évi eredeti e.i. |
2022.évi I. mód. |
2022.évi II. mód. |
Különbözet |
|
2. |
0936 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
094 Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Intézményi saját bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
0965 Működési c. támogatás |
1 941 000 |
5 474 235 |
5 474 235 |
0 |
|
|
6. |
Saját bevétel támogatással |
1 941 000 |
5 474 235 |
5 474 235 |
0 |
|
|
7. |
09813 Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
1 200 064 |
1 200 064 |
0 |
|
|
8. |
09816 Intézmény finanszírozás |
129 378 139 |
129 378 139 |
136 116 035 |
6 737 896 |
|
|
9. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei |
131 319 139 |
136 052 438 |
142 790 334 |
6 737 896 |
|
|
10. |
051 Személyi juttatások |
17 |
101 183 966 |
104 172 638 |
109 845 078 |
5 672 440 |
|
11. |
052 Járulékok |
13 715 173 |
14 103 700 |
14 845 617 |
741 917 |
|
|
12. |
053 Dologi kiadások nettó |
13 220 000 |
13 658 864 |
13 932 041 |
273 177 |
|
|
13. |
053 Dologi kiadások ÁFA |
2 400 000 |
2 518 108 |
2 568 470 |
50 362 |
|
|
14. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai |
130 519 139 |
134 453 310 |
141 191 206 |
6 737 896 |
|
|
15. |
055 Előző évi maradvány elvonása |
0 |
799 128 |
799 128 |
0 |
|
|
16. |
056 Beruházások |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
0 |
|
|
17. |
056 Beruházások ÁFA |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
0 |
|
|
18. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen: |
131 319 139 |
136 052 438 |
142 790 334 |
6 737 896 |
7. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1. |
Megnevezés |
2022.évi eredeti e.i. nettó |
2022.évi eredeti ei. ÁFA |
2022.évi eredeti e.i. btto |
2022.évi I. mód. Nettó |
2022.évi I. mód. ÁFA |
2022.évi I. mód. Bruttó |
2022.évi II. mód. Nettó |
2022.évi II. mód. ÁFA |
2022.évi II. mód. Bruttó |
Különbözet Bruttó |
|
2. |
Immateriális javak (irodai csomagok) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
|
3. |
Immat javak (tel. rend. eszk. mód.,tanulmány) |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
6 300 000 |
1 701 000 |
8 001 000 |
10 261 700 |
2 770 659 |
13 032 359 |
5 031 359 |
|
4. |
Honlap készítés |
5 900 000 |
1 593 000 |
7 493 000 |
5 900 000 |
1 593 000 |
7 493 000 |
5 900 000 |
1 593 000 |
7 493 000 |
0 |
|
5. |
Immat javak összesen: |
8 187 402 |
2 210 598 |
10 398 000 |
12 987 402 |
3 506 598 |
16 494 000 |
16 949 102 |
4 576 257 |
21 525 359 |
5 031 359 |
|
6. |
Ingatlan vétel 0170/91 hrsz. |
40 600 000 |
0 |
40 600 000 |
40 600 000 |
0 |
40 600 000 |
40 600 000 |
0 |
40 600 000 |
0 |
|
7. |
Ingatlan vétel 04/1 hrsz, 0197/2 hrsz. |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
|
7/a |
Ingatlan vétel 1172 hrsz. |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
|
7/b |
Ingatlan vétel 0181/5 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|||||
|
8. |
BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl. |
23 977 502 |
6 473 925 |
30 451 427 |
23 977 502 |
6 473 925 |
30 451 427 |
27 176 421 |
7 337 634 |
34 514 055 |
4 062 628 |
|
9. |
TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl. |
70 060 548 |
18 916 348 |
88 976 896 |
70 060 548 |
18 916 348 |
88 976 896 |
70 060 548 |
18 916 348 |
88 976 896 |
0 |
|
10. |
Faluközpont kialakítása |
41 990 000 |
11 337 300 |
53 327 300 |
41 990 000 |
11 337 300 |
53 327 300 |
47 870 000 |
12 924 900 |
60 794 900 |
7 467 600 |
|
11. |
MFP/Fecske u. építése I. ütem |
52 260 738 |
14 110 399 |
66 371 137 |
52 260 738 |
14 110 399 |
66 371 137 |
52 260 738 |
14 110 399 |
66 371 137 |
0 |
|
12. |
TOP Plus -1.1.3-21 helyi térségi túrizmusfejl/ Napozóterasz kialakítása |
13 640 000 |
3 682 800 |
17 322 800 |
13 640 000 |
3 682 800 |
17 322 800 |
13 640 000 |
3 682 800 |
17 322 800 |
0 |
|
13. |
VP/Külter.utak felújítása (pályázat) EU |
122 692 859 |
33 127 072 |
155 819 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
MFP/Füredi u-Bencze L.u. járda építése |
9 294 521 |
2 509 521 |
11 804 042 |
393 700 |
106 300 |
500 000 |
393 700 |
106 300 |
500 000 |
0 |
|
15. |
MFP/Örkény i.s-Apáca strand járda építése |
11 800 000 |
3 186 000 |
14 986 000 |
11 800 000 |
3 186 000 |
14 986 000 |
11 800 000 |
3 186 000 |
14 986 000 |
0 |
|
16. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen: |
388 816 168 |
93 343 365 |
482 159 533 |
266 722 488 |
57 813 072 |
324 535 560 |
275 801 407 |
60 264 381 |
336 065 788 |
11 530 228 |
|
17. |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
0 |
|
18. |
Orvos/ laptop beszerzése |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
|
19. |
Strand/ inf. hálózat korszerűsítés, kamerák |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
0 |
|
20. |
Informatika összesen: |
1 787 402 |
482 598 |
2 270 000 |
2 574 803 |
695 197 |
3 270 000 |
2 574 803 |
695 197 |
3 270 000 |
0 |
|
21. |
Strand/ kisértékű eszközök beszerzése |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 189 756 |
321 234 |
1 510 990 |
1 189 756 |
321 234 |
1 510 990 |
0 |
|
21/a |
Strand/Kültéri zuhanyoszlopok beszerzése |
1 796 100 |
484 947 |
2 281 047 |
1 796 100 |
484 947 |
2 281 047 |
0 |
|||
|
22. |
Strand /napozóágyak beszerzése |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
1 012 500 |
273 375 |
1 285 875 |
1 012 500 |
273 375 |
1 285 875 |
0 |
|
23. |
Strand/fém tároló beszerzése |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
0 |
|
24. |
Orvos./ kisértékű eszközök beszerzése |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
0 |
|
25. |
Önkormányzat/ kisértékű eszk. beszerzése |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
0 |
|
26. |
Falugondnokság/ kisértékű eszközök |
275 590 |
74 410 |
350 000 |
275 590 |
74 410 |
350 000 |
275 590 |
74 410 |
350 000 |
0 |
|
27. |
Hivatal/Mosogatógép beszerzése |
125 984 |
34 016 |
160 000 |
125 984 |
34 016 |
160 000 |
125 984 |
34 016 |
160 000 |
0 |
|
28. |
Hivatal/Gázkazán beszerzése |
1 260 000 |
340 200 |
1 600 200 |
1 380 000 |
372 600 |
1 752 600 |
0 |
0 |
0 |
-1 752 600 |
|
28/a |
Hivatal/Árnyékolók beszerzése |
2 204 118 |
595 112 |
2 799 230 |
2 204 118 |
595 112 |
2 799 230 |
0 |
|||
|
29. |
MFP-KOEB/2022 / Komm. Eszközök beszerzése |
1 398 646 |
377 634 |
1 776 280 |
1 398 646 |
377 634 |
1 776 280 |
1 398 646 |
377 634 |
1 776 280 |
0 |
|
30. |
MFP-KOEB/2022 / Kisteherautó |
9 803 000 |
2 646 810 |
12 449 810 |
9 803 000 |
2 646 810 |
12 449 810 |
9 803 000 |
2 646 810 |
12 449 810 |
0 |
|
31. |
BFT/Település fejl. beruházások (eszközök) |
7 372 756 |
1 990 644 |
9 363 400 |
7 084 000 |
1 912 680 |
8 996 680 |
7 084 000 |
1 912 680 |
8 996 680 |
0 |
|
32. |
Szobor körforgalomhoz |
4 810 000 |
1 298 700 |
6 108 700 |
4 810 000 |
1 298 700 |
6 108 700 |
4 810 000 |
1 298 700 |
6 108 700 |
0 |
|
33. |
Bölcsődei eszközök beszerzése |
385 827 |
104 173 |
490 000 |
385 827 |
104 173 |
490 000 |
385 827 |
104 173 |
490 000 |
0 |
|
34. |
Tárgyi eszközök összesen: |
28 951 483 |
7 816 907 |
36 768 390 |
33 197 801 |
8 963 411 |
42 161 212 |
31 817 801 |
8 590 811 |
40 408 612 |
-1 752 600 |
|
35. |
Beruházási kiadások összesen: |
427 742 455 |
103 853 468 |
531 595 923 |
315 482 494 |
70 978 278 |
386 460 772 |
327 143 113 |
74 126 646 |
401 269 759 |
14 808 987 |
|
36. |
BM/Szérűskert/Kilátó u. felújítása |
42 134 432 |
11 376 297 |
53 510 729 |
42 134 432 |
11 376 297 |
53 510 729 |
44 267 723 |
11 952 285 |
56 220 008 |
2 709 279 |
|
37. |
Önk.Kieg./Forrás u. felújítása |
22 878 446 |
6 177 181 |
29 055 627 |
22 878 446 |
6 177 181 |
29 055 627 |
22 878 446 |
6 177 181 |
29 055 627 |
0 |
|
38. |
MFP/Községháza felújítása |
37 186 855 |
10 040 451 |
47 227 306 |
39 783 004 |
10 606 411 |
50 389 415 |
39 783 004 |
10 606 411 |
50 389 415 |
0 |
|
38/a |
Hivatal/ gázkazán beszerzése |
1 380 000 |
372 600 |
1 752 600 |
1 752 600 |
||||||
|
39. |
Üdülőfalu/ főzőkonyha egyedi gázbekötése |
2 690 790 |
726 513 |
3 417 303 |
2 690 790 |
726 513 |
3 417 303 |
2 690 790 |
726 513 |
3 417 303 |
0 |
|
40. |
Üdülőfalu/büfé felújítása |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
41. |
Strand/úszúmű lefedése |
5 500 000 |
1 485 000 |
6 985 000 |
5 500 000 |
1 485 000 |
6 985 000 |
5 500 000 |
1 485 000 |
6 985 000 |
0 |
|
42. |
Strand/ előtető készítés pénztárakhoz |
995 000 |
0 |
995 000 |
995 000 |
0 |
995 000 |
995 000 |
0 |
995 000 |
0 |
|
43. |
VP6-7.2.1.1-21/Külter.utak felújítása (pályázat) EU |
125 192 859 |
33 802 072 |
158 994 931 |
2 500 000 |
675 000 |
2 500 000 |
-156 494 931 |
|||
|
44. |
Felújítási kiadások összesen: |
111 885 523 |
29 805 442 |
141 690 965 |
239 674 531 |
64 173 474 |
303 848 005 |
120 494 963 |
31 994 990 |
151 814 953 |
-152 033 052 |
|
45. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
539 627 978 |
133 658 910 |
673 286 888 |
555 157 025 |
135 151 751 |
690 308 776 |
447 638 076 |
106 121 636 |
553 084 712 |
-137 224 065 |
8. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
2 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
3 |
Saját működési bevétel |
324 372 013 |
Önkormányzati működési kiadás |
558 094 774 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
338 050 000 |
Intézményi működési kiadás |
387 616 819 |
|
5 |
Intézményi bevétel |
83 517 940 |
Működési c. kiadások, támogatások |
58 169 436 |
|
6 |
Állami támogatás |
230 587 555 |
Szociális kiadások |
6 759 360 |
|
7 |
Támogatás értékű bevételek |
75 960 156 |
||
|
8 |
Működési bevételek összesen |
1 052 487 664 |
Működési kiadások összesen |
1 010 640 389 |
|
9 |
Működési egyenleg |
41 847 275 |
||
|
10 |
Általános tartalék (technikai kiadás) |
19 247 932 |
||
|
11 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
12 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
66 255 150 |
Beruházások |
407 628 531 |
|
14 |
Felhalmozásra átvett pénze. |
214 420 345 |
Felújítások |
151 814 953 |
|
15 |
Felhalmozásra átadott pénzeszközök |
5 612 285 |
||
|
16 |
Céltartalék felhalmozásra |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási bevételek összesen |
280 675 495 |
Felhalmozási kiadások összesen |
565 055 769 |
|
18 |
Felhalmozási egyenleg |
-284 380 274 |
||
|
19 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
20 |
Előző évi maradvány |
165 515 575 |
Értékpapír vásárlás |
603 920 000 |
|
21 |
Forg. C. értékpapír eladás |
707 700 000 |
Megelőlegzés visszafiz. |
10 588 056 |
|
22 |
Megelőlegzés |
3 073 412 |
||
|
23 |
Finanszírozási bevételek összesen |
876 288 987 |
Finanszírozási kiadások összesen |
614 508 056 |
|
24 |
Finanszírozási egyenleg |
261 780 931 |
||
|
25 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
26 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
27 |
Működési bevételek |
1 052 487 664 |
Működési kiadások |
1 029 888 321 |
|
28 |
Felhalmozási bevételek |
280 675 495 |
Felhalmozási kiadások |
565 055 769 |
|
29 |
Finanszírozási bevételek |
876 288 987 |
Finanszírozási kiadások |
614 508 056 |
|
30 |
Összes bevétel |
2 209 452 146 |
Összes kiadás |
2 209 452 146 |
