Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.29.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 3.191.711 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai összegét 4.787.653 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 1.595.942 ezer Ft-ban,

ca) működési hiányt 714.185 ezer Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányt 881.757 ezer Ft-ban,

d) a működési célú költségvetési maradványt 551.192 ezer Ft-ban,

e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 658.995ezer Ft-ban,

f) befektetési célú értékpapír beváltást 729.712 ezer Ft-ban,

g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 3.000 ezer Ft-ban,

h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 904.028 ezer Ft-ban,

i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 300.000 ezer Ft-ban,

j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 857.071 ezer Ft-ban,

k) a bevételek és kiadások főösszegét 5.991.681 ezer Ft-ban,

l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 5.134.610 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 189.926 eFt általános és 323.675 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

3. § (1) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 619 956	Személyi juttatások	K1	835 722
2.	Közhatalmi bevételek	B3	892 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	124 800
3.	Működési bevételek	B4	375 311	Dologi kiadások	K3	1 181 654
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 330
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 401 901
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	40 159
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 888 381	Működési költségvetési kiadások összesen:		3 602 566
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	218 647
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	551 192
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	3 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957
11.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	857 071	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	857 071
12.	Működési célú fiananszírozási bevételek		1 629 910	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		904 028
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 518 291	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 506 594

	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
14.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2	166 707	Beruházások	K6	205 456
15.	Felhalmozási bevételek	B5	136 200	Felújítások	K7	538 462
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	423	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	441 169
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		303 330	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 185 087
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	511 065	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	K912	300 000
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú)	B813	658 995
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 170 060	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		300 000
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 473 390	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 485 087
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 991 681	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 991 681

”

2. melléklet a 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 477 580	1 610 302	68 150	-26 964	-31 532	1 619 956	1 619 956	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 266 614	68 150	0	0	1 334 764	1 334 764	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	354 346	354 346	0	0	0	354 346	354 346	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	334 034	315 840	-1 192	0	0	314 648	314 648	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	323 291	336 599	6 971	0	0	343 570	343 570	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	158 827	158 827	-2 108	0	0	156 719	156 719	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	36 341	36 524	0	0	0	36 524	36 524	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	64 478	64 479	0	0	128 957	128 957	0	0
9.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0		0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	343 688	0	-26 964	-31 532	285 192	285 192	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	71 000	166 707	0	0	0	166 707	166 707	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	842 000	842 000	0	50 000	0	892 000	827 678	50 082	14 240
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000	0	0	0	230 000	230 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000	0	0	0	165 000	165 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	0	0	0	65 000	65 000		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	550 000	550 000	0	50 000	0	600 000	535 678	50 082	14 240
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	370 848	373 447	0	1 864	0	375 311	374 911	0	400
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0		0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	142 859	143 233	0	1 037	0	144 270	143 870	0	400
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 599	35 483	0	316	0	35 799	35 799	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812	0	0	0	53 812	53 812	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	67 754	67 754	0	0	0	67 754	67 754	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 245	0	0	0	57 245	57 245	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	12 322	0	0	0	12 322	12 322	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	400	0	0	0	400	400	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410,411	3 179	3 198	0	511	0	3 709	3 709	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	136 200	136 200	0	0	0	136 200	136 200	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	136 200	136 200				136 200	136 200	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	1 114	0		0	1 114	1 114	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7		423				423	423	0	0
36.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*2 897 628*	*3 130 193*	*68 150*	*24 900*	*-31 532*	*3 191 711*	*3 126 989*	*50 082*	*14 640*
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 303 068	2 799 970	0	0	0	2 799 970	2 743 348	50 082	6 540
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	198 022	551 192				551 192	551 192
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	635 938	658 995				658 995	658 995
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000				3 000	3 000
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	579 712	729 712				729 712	729 712
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0					0	0
43.	Irányító szervi támogatás	B816	886 396	857 071			0	857 071	800 449	50 082	6 540
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 200 696	5 930 163	68 150	24 900	-31 532	5 991 681	5 870 337	100 164	21 180

K I A D Á S O K
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 023 705	3 552 745	68 150	21 752	-40 081	3 602 566	3 538 992	48 934	14 640
2.	Személyi juttatások	K1	804 632	836 022	0	-300	0	835 722	791 061	36 556	8 105
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	118 941	123 600	0	1 200	0	124 800	117 133	5 626	2 041
4.	Dologi kiadások	K3	1 128 552	1 180 376	0	1 278	0	1 181 654	1 170 408	6 752	4 494
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 415	0	-85	0	18 330	18 330	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	913 417	1 354 173	68 150	19 659	-40 081	1 401 901	1 401 901	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	40 159	0		0	40 159	40 159
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 243 638	1 173 390	0	3 148	8 549	1 185 087	1 183 939	1 148	0
9.	Beruházások	K6	110 562	210 466	0	-5 010	0	205 456	204 308	1 148	0
10.	Felújítások	K7	1 054 526	523 847	0	6 066	8 549	538 462	538 462	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	78 550	439 077	0	2 092	0	441 169	441 169	0	0
12.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		4 267 343	4 726 135	68 150	24 900	-31 532	4 787 653	4 722 931	50 082	14 640
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	933 353	1 204 028	0	0	0	1 204 028	1 147 406	50 082	6 540
14.	Működési célú finanszírozási kiadások		933 353	904 028	0	0	0	904 028	847 406	50 082	6 540
15.	Likviditási hitelek törlesztése							0
16.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957	46 957				46 957	46 957
18.	Betét elhelyezése							0
19.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	886 396	857 071			0	857 071	800 449	50 082	6 540
20.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0
22.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0
23.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	300 000				300 000	300 000	0	0
24.	Betét elhelyezése							0
25.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 200 696	5 930 163	68 150	24 900	-31 532	5 991 681	5 870 337	100 164	21 180

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

27.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 369 715	-1 595 942	0	0	0	-1 595 942	-1 595 942	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 369 715	1 595 942	0	0	0	1 595 942	1 595 942	0	0
29.	Finanszírozási bevételek		2 303 068	2 799 970	0	0	0	2 799 970	2 743 348	50 082	6 540
30.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		201 022	554 192	0	0	0	554 192	554 192	0	0
31.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 215 650	1 388 707	0	0	0	1 388 707	1 388 707	0	0
32.	Költségvetési szervek finanszírozása		886 396	857 071	0	0	0	857 071	800 449	50 082	6 540
33.	Finanszírozási kiadások		933 353	1 204 028	0	0	0	1 204 028	1 147 406	50 082	6 540
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		933 353	904 028	0	0	0	904 028	847 406	50 082	6 540
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0					0	300 000	0	0

”

3. melléklet a 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet


Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
		ÖNKORMÁNYZAT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 477 580	1 549 065	68 150	-27 164	-31 532	1 558 519	1 558 519	0	0
		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 266 614	68 150	0	0	1 334 764	1 334 764	0	0
		Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	354 346	354 346				354 346	354 346
		Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	334 034	315 840	-1 192			314 648	314 648
		Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	323 291	336 599	6 971			343 570	343 570
		Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	158 827	158 827	-2 108			156 719	156 719
		Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	36 341	36 524				36 524	36 524
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		64 478	64 479			128 957	128 957
		Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0	0
		Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	282 451		-27 164	-31 532	223 755	223 755
	2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	71 000	150 664				150 664	150 664	0
	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	842 000	842 000	0	50 000	0	892 000	827 678	50 082	14 240
		Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000				230 000	230 000	0	0
		Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000				165 000	165 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				65 000	65 000
		Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	550 000	550 000		50 000		600 000	535 678	50 082	14 240
		Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000				50 000	50 000
		Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	12 000	12 000				12 000	12 000
	4	IV. Működési bevételek	B4	369 330	371 652	0	500	0	372 152	371 752	0	400
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 499	141 499				141 499	141 099		400
		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 441	35 441				35 441	35 441
		Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812				53 812	53 812
		Ellátási díjak	B405	67 754	67 754				67 754	67 754
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 245				57 245	57 245
		Kamatok és befektetések bevételei	B408	10 000	12 322				12 322	12 322
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	400				400	400
		Egyéb működési célú bevétel	B411	3 179	3 179		500		3 679	3 679
	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	136 200	136 200	0	0	0	136 200	136 200	0	0
		Ingatlanok értékesítése	B52	136 200	136 200				136 200	136 200
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
	6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6		1 114				1 114	1 114
	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7		423				423	423
		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*2 896 110*	*3 051 118*	*68 150*	*23 336*	*-31 532*	*3 111 072*	*3 046 350*	*50 082*	*14 640*
	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 416 672	1 919 648	0	0	0	1 919 648	1 919 648	0	0
		Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	198 022	527 941				527 941	527 941
		Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	635 938	658 995				658 995	658 995
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000				3 000	3 000
		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	579 712	729 712				729 712	729 712
		Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						0	0
	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 312 782	4 970 766	68 150	23 336	-31 532	5 030 720	4 965 998	50 082	14 640
	K I A D Á S O K
		I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 143 991	2 619 761	68 150	20 361	-40 081	2 668 191	2 660 091	0	8 100
	1	Személyi juttatások	K1	133 755	135 991	0	900	0	136 891	133 171	0	3 720
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	18 648	20 535	0	0	0	20 535	19 285	0	1 250
	3	Dologi kiadások	K3	1 020 008	1 050 488	0	-113		1 050 375	1 047 245	0	3 130
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 415	0	-85	0	18 330	18 330	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	K55	913 417	1 354 173	68 150	19 659	-40 081	1 401 901	1 401 901	0
		Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	40 159				40 159	40 159
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 235 438	1 146 977	0	2 975	8 549	1 158 501	1 158 501	0	0
	6	Beruházások	K6	102 362	200 096	0	-5 183	0	194 913	194 913
	7	Felújítások	K7	1 054 526	507 804	0	6 066	8 549	522 419	522 419
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K58	78 550	439 077	0	2 092	0	441 169	441 169
		*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		*3 379 429*	*3 766 738*	*68 150*	*23 336*	*-31 532*	*3 826 692*	*3 818 592*	0	*8 100*
	9	IV. Finanszírozási kiadások	K9	933 353	1 204 028	0	0	0	1 204 028	1 147 406	50 082	6 540
		Működési célú finanszírozási kiadások		933 353	904 028	0	0	0	904 028	847 406	50 082	6 540
		Likviditási hitelek törlesztése							0
		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	886 396	857 071				857 071	800 449	50 082	6 540
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957	46 957				46 957	46 957
		Betét elhelyezése							0
		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0
		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0
		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		300 000				300 000	300 000
		Betét elhelyezése							0
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 312 782	4 970 766	68 150	23 336	-31 532	5 030 720	4 965 998	50 082	14 640

”

4. melléklet a 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

44 831

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

III. Közhatalmi bevételek

IV. Működési bevételek

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

V. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

44 831

VIII. Finanszírozási bevételek

427 767

437 268

380 646

50 082

6 540

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

9 501

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

Irányító szervi támogatás

B816

427 767

371 145

50 082

6 540

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

427 767

482 099

425 477

50 082

6 540

K I A D Á S O K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

419 567

472 130

416 656

48 934

6 540

Személyi juttatások

308 654

344 023

303 082

36 556

4 385

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

45 428

50 131

43 714

5 626

791

Dologi kiadások

65 485

77 976

69 860

6 752

1 364

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

8 200

9 969

8 821

1 148

Beruházások

8 200

9 969

8 821

1 148

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

427 767

482 099

425 477

50 082

6 540

IV. Finanszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

427 767

482 099

425 477

50 082

6 540

Tervezett álláshelyek száma (fő)

”

5. melléklet a 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

180

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

III. Közhatalmi bevételek

IV. Működési bevételek

203

106

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

143

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

V. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

203

286

VIII. Finanszírozási bevételek

375 396

364 485

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

8 278

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

Irányító szervi támogatás

B816

375 396

356 207

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

375 599

364 771

K I A D Á S O K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

375 599

364 771

Személyi juttatások

304 489

296 160

-1 200

294 960

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

47 014

44 755

1 200

45 955

Dologi kiadások

24 096

23 856

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

375 599

364 771

IV. Finanszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

375 599

364 771

Tervezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

6. melléklet a 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

16 226

200

16 426

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

16 043

III. Közhatalmi bevételek

IV. Működési bevételek

1 315

1 689

1 364

3 053

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 300

1 674

1 037

2 711

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

316

331

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

V. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

1 315

33 958

1 564

35 522

VIII. Finanszírozási bevételek

83 233

78 569

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

5 472

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

Irányító szervi támogatás

B816

83 233

73 097

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

84 548

112 527

1 564

114 091

K I A D Á S O K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

84 548

96 083

1 391

97 474

Személyi juttatások

57 734

59 848

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

7 851

8 179

Dologi kiadások

18 963

28 056

1 391

29 447

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

16 444

173

16 617

Beruházások

401

173

574

Felújítások

16 043

Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

84 548

112 527

1 564

114 091

IV. Finanszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

84 548

112 527

1 564

114 091

Tervezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

7. melléklet a 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	480 067	512 411	0	-1 447	0	510 964
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	28 000				28 000
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott penzeszközök	448 567	448 567				448 567
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	3 500	3 500				3 500
4	Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatokkal kapcs. Együttműk. 1 % (Piac, szülészet,parkoló, könyvtár, óvoda)		5 240				5 240
5	Csapadékcsatorna pályázat működési támogatási részének visszautalása		27 104		-1 892		25 212
6	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény támogatása (Gyermek-hét rendezvény megszervezése)				180		180
7	Tapolcai Kertvárosi Óvoda támogatása (Állatok Világnapja alkallmából kirándulás szervezése a Kittenberg Kálmán Növény- és Vadasparkba)				180		180
8	Köztemetés térítés Szőc Község Önkormányzata részére				85		85


K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 868	414 649	0	-460	4 594	418 783
8	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	120 000	120 000				120 000
9	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	25 000	25 000				25 000
10	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000				40 000
11	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	125 229	133 218				133 218
12	Tapolcai Média Kft. támogatása	28 000	28 000				28 000
13	Balavíz Kft. működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250				250

14	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	20 000				20 000
14.1	- Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület		300				300
14.2	- Tapolca Vívóklub		3 000				3 000
14.3	- TIAC VSE		6 000				6 000
14.4	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		200				200
14.5	- Tapolcai Diáksport Egyesület		250				250
14.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		250				250
14.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		1 900				1 900
14.8	- TVSE Extrém Szakosztály		200				200
14.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		200				200
14.10	- TVSE Jiu-Jitsu Szakosztály		300				300
14.11	- TVSE Karate Szakosztály		450				450
14.12	- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály		1 100				1 100
14.13	- TVSE Női Kézilabda Szakosztály		1 800				1 800
14.14	- TVSE Sakk Szakosztály		3 100				3 100
14.15	- TVSE Tenisz Szakosztály		250				250
14.16	- TVSE Thaibox Szakosztály		300				300
14.17	- TVSE Kutyás Sport Szakosztály		200				200
14.18	- TVSE Lovas Sport Szakosztály		200				200

15	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 500		-560		1 940
15.1	- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi hét rendezvényei)		140				140
15,.2	- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi timeskiadvány készítése)		60				60
15.2	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Nekem a Balaton a Riviéra)		150				150
15,.3	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Abigél musical)		150				150
15.3	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése)		200				200
15,.4	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola támogatása (Szent Márton köpenye című családi délután megrendezése)		90				90
15.4	- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Cecília napi orgonahangverseny megrendezése)		200				200
15,.5	- Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Csodálatos Barlangjaink fotókiállítás)		100				100
15.5	- Gyermek-kert Alapítvány támogatása (Kertvárosi Óvoda, mint Örökös Zöld Óvoda gyermekei a balatoncsicsói erdei óvoda tanösvényein barangolnának)		170				170
15,.6	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény támogatása (Gyermek-hét rendezvény megszervezése)		180				180
15.6	- Tapolcai Kertvárosi Óvoda támogatása (Állatok Világnapja alkallmából kirándulás szervezése a Kittenberg Kálmán Növény- és Vadasparkba)		180		-180		0
15,.7	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Hungaria Nostra Országos Találkozón való részvétel)		180		-180		0
15.7	- Bölcsődéért Alapítvány támogatása (Móka és kacagás családi délután szervezése)		200				200
15,.8	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Munkaállomások cseréje, számítógép-konfiguráció beszerzése a Wass Albert Könyvtár és Múzeumba)		100				100
15.8	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatása (Számítógépes munkaállomások cseréje)		200		-200		0
15,.9	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület támogatása ( Zenekari kíséret kiváltására zenei anyagok stúdió felvétele)		200				200

16	Tapolcai Média Közalapívány támogatása	2 000	2 000				2 000
17	Római Katolikus Egyház működésének támogatása	750	750				750
18	Református Egyház támogatása	200	200				200
19	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150				150
20	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	100				100
21	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	500	500				500
22	Tapolcai Önkorm. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 035	12 234				12 234
23	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 100				11 100
24	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	6 000	6 000				6 000
25	VOKE működési támogatása	400	400				400
26	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960	960				960
27	Fogorvosok támogatása	4 500	6 311				6 311
28	Fogorvosok 2021. évről áthúzódó támogatása (maradvány terhére)	1 194	1 194				1 194
29	Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása (50 éves jubileum)						0
30	Veszprém Megyei Önkormánnyzat pályázatokkal kapcs. Együttműk. 1 % (Piac, szülészet,parkoló)						0
31	Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása		200				200
32	Medicopter Alapítvány támogatása		200				200
33	Dr. Szabó Gabriella 2021. évi áthúzódó támogatása körzethatárok módosítása miatt		216				216
34	X. Pisztráng-és Borfesztivál rendezésének támogatása					4 594	4 594
35	Polgármesteri keret terhére nyújtott műküdési célú támogatások		3 166		100		3 266
	Működési célú támogatások összesen	880 935	927 060	0	-1 907	4 594	929 747
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	372 996	0	2 092	0	375 088
35	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)
36	Csapadékcsatorna pályázat felhalmozási célú támogatási részének visszautalása		372 896		1 892		374 788
37	Polgármesteri keretből fejlesztési célú támogatás (Szentes)		100				100
38	Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatása (Számítógépes munkaállomások cseréje)				200		200

K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 550	24 634	0	0	0	24 634
39	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (gépbeszerzés, új temető gondnokok lakás felújítás, gépjármű vásárlás)	16 550	8 561				8 561
40	Tapolcai Vállalkozásfejlesztéi Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	2 000				2 000
41	Polgármesteri keret terhére nyújtott fejlesztési célú támogatás		300				300
42	TVSE fejlesztési támogatás, Csarnok tető felújításra (65/2022 Kt.)		13 773				13 773
	Felhalmozási célú támogatások összesen	18 550	397 630	0	2 092	0	399 722
	Támogatások mindösszesen	899 485	1 324 690	0	185	4 594	1 329 469

”

8. melléklet a 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

*Jogcím*	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6	Beruházások

	PÁLYÁZATOK
K6P1	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 540				2 540
K6P2	Zöld Tapolca című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. határozat alapján	25 000	85 995				85 995
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat -beruházási kiadások (tartalékkal együtt)		37 649				37 649
	Pályázati beruházások összesen	27 540	126 184	0	0	0	126 184

	VÁROSÜZEMELTETÉS

	Közvilágítással kapcsolatos beruházások
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 500	1 500				1 500
K6KZV2	Napelemes lámpák telepítése Strand út (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	4 500	4 500				4 500
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000				2 000
K6U2	Magánerős utak építése	500	500				500
K6U3	Útrekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése	700	700				700
K6U4	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése	790	790				790
K6U5	Május 1. u.-Sümegi út kereszteződésénél gyalogosátkelőhely létesítése (enged.+kivitelezés)	400	400				400
K6U6	Okos átjáró (vasúti átjáró) kiépítése Tapolca város területén	10 000	10 000				10 000
	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	0				0
K6Z2	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás terv aktualizálás, engedélyeztetés	600	600				600
K6Z3	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás terv aktualizálás, kivitelezése	18 000	18 000				18 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	2 500	2 500				2 500
K6T2	Régi köztemetőben a kápolna előtti téren térburkolás kivitelezése				2 883		2 883
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
K6EV1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	3 090		500		3 590
K6EV2	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 312	20 312		-8 066		12 246
K6EV3	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Semmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000	1 000				1 000
K6EV4	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	800				800
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	2 000	2 000				2 000
K6EV6	Köztéri bútorzat pótlása (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)	3 500	3 500				3 500
	Városüzemeltetési beruházások összesen	73 102	72 192	0	-4 683	0	67 509
	VÁROSFEJFLESZTÉS
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások
K6VG1	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	220				220
K6VG2	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500	500		-500		0
K6VG3	Számítógép cserék	1 000	1 000				1 000
	Városfejlesztési beruházások összesen	1 720	1 720	0	-500	0	1 220

	Önkormányzati beruházások mindösszesen	102 362	200 096	0	-5 183	0	194 913
	Intézmények saját beruházási kiadásai	8 200	10 370	0	173	0	10 543
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	110 562	210 466	0	-5 010	0	205 456

”

9. melléklet a 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K7	FELÚJÍTÁSOK

	PÁLYÁZATOK
K7P1	TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 Tapolca belterületi csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója projekt (Pályázat: 362.736 eFt, saját forrás: 200.000 eFt)	562 736					0
K7P2	Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások megvalósítása (Pályázat: 244.702 eFt, saját forrás: 136.298 eFt)	381 000	386 180				386 180
K7P3	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 A tapolcai Városi Piac fejlesztése projekt (Tervezési költségek)		2 032				2 032
K7P4	EFOP pályázat keretében Malom-tó és környezete infrastrukturális fejlesztése, Alsó-tó parti fahíd szerkezetének cseréje projekt megvalósítása		12 639				12 639
	Pályázati felújítások összesen	943 736	400 851	0	0	0	400 851

	VÁROSÜZEMELTETÉS
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000	1 000				1 000
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	5 000	5 000				5 000
K7U2	Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész)	24 990	6 808				6 808
	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos felújítások
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500	1 500				1 500
K7Z2	Tapolcai Járásbíróság előtti csapadékcsatorna felújítása	2 800	2 800				2 800
K7Z3	Toldy M.-Királykúti út csapadékcsatorna építés	3 000	3 000				3 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások						0
K7T1	Régi köztemető ravatalozó épület felújítása		2 000				2 000
							0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások						0
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500	468				468
K7EV2	Régi köztemető ravatalozó épület felújítása	2 000	0				0
K7EV3	Az új temetőben lévő Mindenki keresztje felújítása (áthúzódó)	1 000	1 000				1 000
K7EV4	Tervezési feladatok (Strand nagymedence, ravatalozók felújítása)	25 000	23 910				23 910
K7EV5	Halas lépcső művészeti alkotás felújítása és az Arany János u. É-i homlokzatára a Malom-tóhoz irányító művészeti alkotás készítése		2 000		-2 000		0
K7EV6	Szennyvízrendszer zsírfogó rekonstrukciója (Koncessziós díj terhére)				8 066		8 066
K7EV7	Malom-tó szökőkút megjavítása					3 190	3 190
	Városüzemeltetési felújítások összesen	68 790	49 486	0	6 066	3 190	58 742

	VÁROSFEJLESZTÉS
K7HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások		23				23
	Bérlakások felújításához bérbeszámítás		23				23

	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások
K7HKNL1	Önkormányzati lakások felújítása (Vg.Kft. javaslat) keretösszege	28 500	40 817				40 817
	Városfejlesztési felújítások összesen:	28 500	40 817	0	0	0	40 817

	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	6 000	6 000				6 000
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzódó)						0
		2 500	2 500				2 500
K7IN3	Kertvárosi Óvoda udvari burkolat felújítása (Darányi I. u. 4.)	5 000	5 000			5 359	10 359
K7IN4	Kubinyi program 2020. évi fel nem használt része (Muzeális int. Szakmai felújítása)		1 201				1 201
K7IN5	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)		1 926				1 926
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	13 500	16 627	0	0	5 359	21 986

	Önkormányzati felújítások összesen	1 054 526	507 804	0	6 066	8 549	522 419
	Intézmények saját felújítási kiadásai		16 043	0	0	0	16 043
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	1 054 526	523 847	0	6 066	8 549	538 462

”

10. melléklet a 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Jogcím		Előirányzat megnevezése	2022.évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K513	I.	Tartalékok
	1	Általános tartalék	10 000	234 601			-44 675	189 926
	2	Céltartalék	82 482	233 959	68 150	21 566	0	323 675
	2.1	Működési célú céltartalék	22 482	192 512	68 150	21 566	0	282 228
	2.1.1	Intézményi működési tartalék	8 462	97 562	68 150	21 936		187 648
	2.1.2	Polgármesteri keret	5 000	1 434		-370		1 064
	2.1.3	Szegregátum pályázat kincstári számla egyenlege (elszámolás befejezéséig)	3 731	3 731				3 731
	2.1.4	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja(2023-2026. évekre)	5 289	5 289				5 289
	2.1.5	Alszámlák egyenlege (kötelezettséggel terhelt számlák)		67 668				67 668
	2.1.6	Energia és Szociális Biztonságot Segítő Alap		16 828				16 828

	2.2	Felhalmozási célú	60 000	41 447	0	0	0	41 447
	2.2.1	- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)	30 000	11 447				11 447
	2.2.2	- NKA Géniusz Program Wass Albert Könyvtár és Múzeum pály.önrész 160/2021.(X.29.)Kt.	30 000	30 000				30 000


K513		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	92 482	468 560	68 150	21 566	-44 675	513 601

”

11. melléklet a 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak