Kifejezéskereső
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetésének főösszegét: 6.760.945 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési bevételi főösszegét: 4.224.489 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
1. a működési célú bevételt 3.237.189 ezer Ft-ban,
2. a felhalmozási célú bevételt 1.007.300 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét: 6.668.939 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
1. a működési célú kiadásokat 3.336.605 ezer Ft-ban, ebből:
a) a személyi juttatásokat 1.043.747 ezer Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 140.605 ezer Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 1.570.513 ezer Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 20.000 ezer Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadásokat 561.740 ezer Ft-ban,
2. a felhalmozási célú kiadásokat 3.332.334 ezer Ft-ban, ebből:
a) a beruházások összegét 1.335.451 ezer Ft-ban,
b) a felújítások összegét 1.351.147 ezer Ft-ban,
c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 645.736 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési létszámkeretét 238 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési hiányát 2.424.450 ezer Ft-ban, ezen belül:
1. a felhalmozási célú hiányt 2.325.034 ezer Ft-ban,
2. a működési célú hiányt 99.416 ezer Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
1. a hitelfelvétel összegét 8.302 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban,
2. a hiteltörlesztés összegét 34.691 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
3. az előző év felhasználható maradványát 2.506.281 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú maradványt 2.192.283 ezer Ft-ban,
4. az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.873 ezer Ft-ban,
5. az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 57.315 ezer Ft-ban határozza meg.”
2. § A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 627.237 eFt, működési céltartalékát 22.815 eFt, általános tartalékát 5.000 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
58 |
58 |
0 |
0 |
58 |
58 |
0 |
0 |
||||||
|
101. cím összesen: |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
58 |
58 |
0 |
0 |
3 058 |
3 058 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
5 060 |
5 060 |
5 060 |
5 060 |
0 |
0 |
|||||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
244 |
244 |
0 |
0 |
244 |
244 |
0 |
0 |
||||
|
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
17 |
17 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
0 |
||||||
|
102. cím összesen: |
5 060 |
5 060 |
0 |
0 |
261 |
261 |
0 |
0 |
5 321 |
5 321 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
73 175 |
73 175 |
73 175 |
73 175 |
0 |
0 |
|||||||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
45 |
45 |
0 |
0 |
45 |
45 |
0 |
0 |
||||||
|
103. cím összesen: |
73 175 |
73 175 |
0 |
0 |
45 |
45 |
0 |
0 |
73 220 |
73 220 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Bértámogatás |
13 040 |
13 040 |
13 040 |
13 040 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
16 |
16 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Közfoglalkoztatás támogatása |
318 |
318 |
0 |
0 |
318 |
318 |
0 |
0 |
||||||
|
4. Kormányhivatal bértámogatás |
882 |
882 |
0 |
0 |
882 |
882 |
0 |
0 |
||||||
|
5. NKA pályázat támogatás |
350 |
350 |
0 |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
||||||
|
104. cím összesen: |
33 040 |
33 040 |
0 |
0 |
1 566 |
1 566 |
0 |
0 |
34 606 |
34 606 |
0 |
0 |
||
|
101-104. intézmények összesen |
114 275 |
114 275 |
0 |
0 |
1 930 |
1 930 |
0 |
0 |
116 205 |
116 205 |
0 |
0 |
||
|
105 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Országgyűlési választásra |
17 733 |
17 733 |
0 |
0 |
17 733 |
17 733 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Népszámlálásra |
17 815 |
17 815 |
0 |
0 |
17 815 |
17 815 |
0 |
0 |
||||||
|
105. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
35 548 |
35 548 |
0 |
0 |
42 548 |
42 548 |
0 |
0 |
||
|
106 |
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, tábor, gyermekétkeztetés) |
380 484 |
380 484 |
-192 316 |
-192 316 |
0 |
0 |
188 168 |
188 168 |
0 |
0 |
||||
|
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
4. Közterület használati díj |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
5. Terület bérbeadás |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||||||
|
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
||||||||
|
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||||||||
|
9. Gunarasi gyerektábor |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
|||||||
|
I. alcím összesen: |
495 276 |
484 076 |
11 200 |
0 |
-192 316 |
-192 316 |
0 |
0 |
302 960 |
291 760 |
11 200 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
1. Helyi adók |
||||||||||||||
|
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.4. Iparűzési adó |
589 000 |
589 000 |
589 000 |
589 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
801 000 |
801 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
801 000 |
801 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||
|
2.1. pótlék, bírság |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.2. talajterhelési díj |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
||
|
II. alcím összesen: |
809 000 |
809 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
809 000 |
809 000 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||
|
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||
|
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
458 801 |
458 801 |
458 801 |
458 801 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
332 166 |
332 166 |
332 166 |
332 166 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) |
795 446 |
649 774 |
125 972 |
19 700 |
795 446 |
649 774 |
125 972 |
19 700 |
||||||
|
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
35 424 |
35 424 |
0 |
0 |
35 424 |
35 424 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
1 641 |
1 641 |
0 |
0 |
1 641 |
1 641 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
40 443 |
40 443 |
40 443 |
40 443 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
1 626 856 |
1 481 184 |
125 972 |
19 700 |
37 065 |
37 065 |
0 |
0 |
1 663 921 |
1 518 249 |
125 972 |
19 700 |
||
|
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||
|
2.1. Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
132 499 |
132 499 |
132 499 |
132 499 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
132 499 |
132 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 499 |
132 499 |
0 |
0 |
||
|
3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások (B21) |
||||||||||||||
|
3.1. Belterületi utak felújítása |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||
|
4. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||||
|
4.1. 2021. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. alcím összesen: |
1 759 355 |
1 613 683 |
125 972 |
19 700 |
77 065 |
77 065 |
0 |
0 |
1 836 420 |
1 690 748 |
125 972 |
19 700 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||
|
1.1. Ingatlanok értékesítése |
177 278 |
177 278 |
56 744 |
56 744 |
234 022 |
234 022 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.1. Víziközmű bérleti díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.1.1. Szennyvízhálózat |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.1.2. Ivóvízhálózat |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
IV. alcím összesen: |
259 278 |
259 278 |
0 |
0 |
56 744 |
56 744 |
0 |
0 |
316 022 |
316 022 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
80 576 |
80 576 |
80 576 |
80 576 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
8 146 |
8 146 |
1 083 |
1 083 |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
||||||
|
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||||||
|
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
10 573 |
10 573 |
1 079 |
1 079 |
0 |
0 |
11 652 |
11 652 |
0 |
0 |
||||
|
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 077 |
2 077 |
194 |
194 |
0 |
0 |
2 271 |
2 271 |
0 |
0 |
||||
|
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
1 719 |
1 719 |
146 |
146 |
0 |
0 |
1 865 |
1 865 |
0 |
0 |
||||
|
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
2 120 |
2 120 |
583 |
583 |
0 |
0 |
2 703 |
2 703 |
0 |
0 |
||||
|
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
3 642 |
3 642 |
-543 |
-543 |
0 |
0 |
3 099 |
3 099 |
0 |
0 |
||||
|
1.5. Közfoglalkozatás támogatás, EFOP támogatás |
2 486 |
2 486 |
2 486 |
0 |
2 486 |
0 |
||||||||
|
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
0 |
5 400 |
0 |
||||||||
|
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
||||||||
|
1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
13 360 |
13 360 |
13 360 |
13 360 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
535 |
535 |
535 |
535 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.10. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.11. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.12. Társulás nettósítási különbözet |
3 823 |
3 823 |
0 |
0 |
3 823 |
3 823 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
135 931 |
119 599 |
16 032 |
300 |
6 365 |
5 282 |
1 083 |
0 |
142 296 |
124 881 |
17 115 |
300 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.4. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
30 342 |
30 342 |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.5. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
26 368 |
26 368 |
26 368 |
26 368 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
48 080 |
48 080 |
12 187 |
12 187 |
60 267 |
60 267 |
0 |
0 |
||||||
|
2.7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
305 317 |
305 317 |
305 317 |
305 317 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
57 213 |
57 213 |
57 213 |
57 213 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.9. Országos Bringapark Program 2022 pályázat |
13 018 |
13 018 |
13 018 |
13 018 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.10. Wifi4EU pályázat |
5 722 |
5 722 |
5 722 |
5 722 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.11. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 pályázat támogatás visszafizetésre Tamási Tankerületi Központtól |
331 |
331 |
331 |
331 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
632 338 |
632 338 |
0 |
0 |
18 240 |
18 240 |
0 |
0 |
650 578 |
650 578 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
768 269 |
751 937 |
16 032 |
300 |
24 605 |
23 522 |
1 083 |
0 |
792 874 |
775 459 |
17 115 |
300 |
||
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
4 760 |
4 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 760 |
4 760 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
|
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen |
5 160 |
5 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 160 |
5 160 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
|
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
|
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.2. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
10 000 |
10 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
||||
|
összesen: |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
14 300 |
14 300 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
||
|
106. cím összesen: |
4 110 638 |
3 937 434 |
153 204 |
20 000 |
-24 902 |
-25 985 |
1 083 |
0 |
4 085 736 |
3 911 449 |
154 287 |
20 000 |
||
|
Mindösszesen: |
4 231 913 |
4 058 709 |
153 204 |
20 000 |
12 576 |
11 493 |
1 083 |
0 |
4 244 489 |
4 070 202 |
154 287 |
20 000 |
||
|
VIII. |
Finanaszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
1. Működési célú maradvány |
||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
973 |
973 |
973 |
973 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
1 932 |
1 932 |
1 932 |
1 932 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
428 |
428 |
428 |
428 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.4. Dombóvári Szászorszép Óvoda és Bölcsöde |
1 204 |
1 204 |
1 204 |
1 204 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
82 |
82 |
0 |
0 |
82 |
82 |
0 |
0 |
||||||
|
1.6.1. Önkormányzat |
212 574 |
212 574 |
212 574 |
212 574 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás) |
96 805 |
96 805 |
96 805 |
96 805 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
313 916 |
313 916 |
0 |
0 |
82 |
82 |
0 |
0 |
313 998 |
313 998 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú maradvány |
||||||||||||||
|
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.5.1. Önkormányzat (pályázatok) |
2 117 078 |
2 117 078 |
2 117 078 |
2 117 078 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.5.2. Önkormányzat (bérlakások kiadásaira elkülönített) |
33 072 |
33 072 |
33 072 |
33 072 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.5.3. Önkormányzat (víziközmű) |
42 133 |
42 133 |
42 133 |
42 133 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
2 192 283 |
2 192 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 192 283 |
2 192 283 |
0 |
0 |
||
|
3. Hitelek |
||||||||||||||
|
3.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3.2. Beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3.3. Likvid hitel |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
||
|
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 873 |
1 873 |
0 |
0 |
1 873 |
1 873 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
6 738 112 |
6 564 908 |
153 204 |
20 000 |
22 833 |
21 750 |
1 083 |
0 |
6 760 945 |
6 586 658 |
154 287 |
20 000” |
||
2. melléklet
