Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

A 2011.évi CXCV.tv. 24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester februás 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt a Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Csajág Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat a rendelet tervezet tartalmazza. Kiadási oldalon Személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik. A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke 2022-ben 13,00%. A személyi juttatások tekintetében 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 3 fő képviselő, 1 fő védőnő, 1fő körzeti ápoló, 1 fő takarító megbízási díjas, 1 fő könyvtáros megbízási díjas, 1 fő utaskísérő, 1fő falugondnok, 1fő közalkalmazotti jogviszony, 1 fő csecsemő gondozási díjon lévő, 3 fő közfoglalkoztatott bérrel számolunk. Személyi juttatások összege: 36.131.100 Ft Munkaadókat terhelő járulékok összege: 4.600.000 Ft A működési kiadások a 2021-es év teljesítési adatai alapján kerültek betervezésre. Készletbeszerzés: 5.100.000 Ft, a szakmai anyagot,és üzemeltetési anyagot tartalmazza. Kommunikációs szolgáltatások: 1.450.000 Ft.informatikai szolg. és egyéb kommunikációs szolg. Közüzemi díjak: 5.400.000 Ft, Vásárolt élelmezés: 300.000 Ft, rendezvényekre vásárolt élelmiszer, Bérleti és lízing díjak: 200.000 Ft. világító testek bérleti díja, Karbantartás,kisjavítás: 1.000.000 Ft, Közvetített szolgáltatások: 750.000 Ft, továbbszámlázott közmű díjak, Kiemelkedő a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata: 14.500.000 Ft, orvosi ügyelet, és a háziorvosi alapellátás finanszírozása miatt ilyen magas erre viszont a bevételi oldalon megmutatkozik az OEP által kapott támogatás. Egyéb szolgáltatások előirányzata: 11.653.700 Ft amely tartalmazza az iskolabusz után kifizetett költségeket a könyvviteli szolgáltatást a hulladékszállítás költségeit, biztosítási díjakat, játszóterek minősítéseit és az orvosi ügyeleti ellátás költségeit valamint tervezésre került a térkövezés,kultúrház kerítés és oldalfal átszínezés,orvosi rendelő csúcsfal javítás, Petőfi u. árok javítás. Kiküldetések: 40.000 Ft Védőnő kiküldetése. Működési célú ÁFA: 8.446.300 Ft. Az egyéb dologi kiadások: 400.000 Ft,a kisbusz műszaki vizsga és a vizsgára való felkészítést tartalmazza Dologi kiadásokra mindösszesen: 49.240.000 Ft előirányzat került betervezésre. Az egyéb nem intézményi kiadások: 5.500.000 Ft a szociális kiadások kerültek tervezésre. Egyéb működési célú támogatások ÁHK belülre: 87.692.000 Ft a különböző társulásoknak és szervezeteknek átadott pénzeszközöket mutatja, mint pl: DBRHÖT, Tátorján, KÖH, Bakony és Balaton Keleti Kapuja, Csajág Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás, Börkösréti Vizitárs. Iskola, Sipőcz, Civil szervezetek. Beruházások tekintetében betervezésre került Informatikai eszközök beszerzése: 80.000 Ft, Egyéb tárgyi eszközök: 10.823.000 Ft,a 2021.évben megrendelt kisbusz, a színpad, függöny a kultúrházban, Ingatlanok felújítása: 9.758.000 Ft. Óvoda tornaszoba, Ingatlanok ÁFA: 5.659.000 Ft. Finanszírozási kiadások: 3.448.622 Ft a megelőlegezés a Kincstártól Kiadások fő összege: 212.931.722 FT Bevételi oldalon 96.993.595 Ft az önkormányzatok működési támogatása a Magyar Államkincstár által közölt mutatószám felmérés alapján került betervezésre, ami az előre leadott felmérések alapján készült. Egyéb működési célú támogatás ÁHK belülről: 28.500.000 Ft orvosi ellátásra, Közhatalmi bevételek: 24.750.000 Ft, tartalmazza a kommunális, iparűzési, és az egyéb közhatalmi bevételeket.A működési bevételek : 3.821.123 Ft, amely a lakbérbevételek, és a terem és a parkoló bérleti díjából tevődik össze.Működési célú átvett pénzeszköz 18.000 Ft a MAZSIHISZ támogatás, ami a zsidó temető gondozásáért kapott támogatás. Ezeknek az előirányzata szintén a 2021. év teljesítési adatait veszi alapul. Felhalmozási célú támogatások: 1.927.182 Ft, Víziközmű 2021-ben fennálló követelés. Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele működésre: 56.921.822 Ft, ami valójában a bankszámlák egyenlege 2021.12.hó 31-én. Bevételek fő összege: 212.931.722 Ft