Kifejezéskereső
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről1
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Balatonszepezd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 267.801.045 Ft,
b) finanszírozási bevételek 145.508.554 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 143.764.268 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 216.100.236 Ft,
d) ebből működési célú tartalékok 11.833.767 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 197.209.363 Ft,
f) ebből költségvetési fel. célú tartalékok 20.000.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások összege 3.275.839 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 413.309.599 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 143.764.268 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 8,25 főben állapítja meg. Ezen belül
a) Város és községgazdálkodási feladatok ellátására 4 fő
b) Falugondnoki feladatok ellátására 1 fő,
c) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás feladatainak ellátására 1 fő,
d) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek ellátására 1,5 fő
e) Közművelődési feladatok ellátására 0,75 fő
létszámkeretet hagy jóvá.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2022. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)3 Az Önkormányzat a kiadások között 31.833.767 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2022. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 300.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 300.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
(7) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2022. évi összegét 15 Ft/km összegben, a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 25 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2022. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) készpénzben kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §4
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi II. módosított előirányzat |
2022. évi III. módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
|||||||
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 008 540 |
29 008 540 |
29 008 540 |
29 008 540 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 479 300 |
8 479 300 |
8 825 527 |
8 825 527 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 875 |
10 338 691 |
10 338 691 |
10 338 691 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
2 559 762 |
2 559 762 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 479 715 |
50 096 531 |
53 002 520 |
53 002 520 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
470 668 |
470 668 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 479 715 |
50 096 531 |
53 473 188 |
53 473 188 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
59 196 398 |
59 196 398 |
59 196 398 |
59 196 398 |
0 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
59 196 398 |
59 196 398 |
59 196 398 |
59 196 398 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
54 000 000 |
59 200 000 |
63 684 114 |
63 684 114 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók IPA |
15 500 000 |
18 300 000 |
18 973 553 |
18 973 553 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA |
4 020 000 |
6 500 000 |
7 508 850 |
7 508 850 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
73 520 000 |
84 000 000 |
90 166 517 |
90 166 517 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
853 000 |
653 000 |
818 988 |
818 988 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
74 373 000 |
84 653 000 |
90 985 505 |
90 985 505 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 000 000 |
39 500 000 |
39 500 000 |
11 527 144 |
27 972 856 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
0 |
|
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
4 110 000 |
6 250 000 |
6 255 105 |
45 105 |
6 210 000 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B 407 |
9 818 000 |
7 818 000 |
7 818 000 |
0 |
7 818 000 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
200 |
1 000 |
246 |
246 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
1 000 |
246 |
246 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
232 603 |
232 603 |
0 |
0 |
||
|
51 |
Működési bevételek |
40 938 200 |
53 909 000 |
54 145 954 |
11 912 495 |
42 000 856 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 140 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
156 790 915 |
257 994 929 |
267 801 045 |
225 567 586 |
101 197 254 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
143 764 268 |
143 764 268 |
143 764 268 |
143 764 268 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
143 764 268 |
143 764 268 |
143 764 268 |
143 764 268 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 744 286 |
1 744 286 |
0 |
0 |
|
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
143 764 268 |
143 764 268 |
145 508 554 |
145 508 554 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
143 764 268 |
143 764 268 |
145 508 554 |
145 508 554 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
300 555 183 |
401 759 197 |
413 309 599 |
371 076 140 |
101 197 254 |
0 |
2. melléklet6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi II. módosított előirányzat |
2022. évi III. módosított előirányzat |
Kötelező Feladatok Előirányzata |
Önként vállalt Feladatok előirányzata |
Államigazgatási Feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
33 213 040 |
34 800 000 |
34 800 000 |
31 440 000 |
3 360 000 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 604 420 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
130 000 |
120 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 917 460 |
39 900 000 |
39 900 000 |
36 420 000 |
3 480 000 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 248 000 |
11 157 000 |
11 157 000 |
11 157 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
480 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
700 000 |
791 000 |
791 000 |
791 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások |
11 428 000 |
14 368 000 |
14 368 000 |
14 368 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások |
49 345 460 |
54 268 000 |
54 268 000 |
50 788 000 |
3 480 000 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 423 900 |
7 394 180 |
7 394 180 |
6 957 380 |
436 800 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 500 000 |
6 500 000 |
7 010 000 |
6 470 000 |
540 000 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Készletbeszerzés |
7 000 000 |
6 800 000 |
7 310 000 |
6 770 000 |
540 000 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
950 000 |
50 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
610 000 |
800 000 |
800 000 |
750 000 |
50 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 710 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 700 000 |
100 000 |
0 |
|
29 |
Közüzemi díjak |
8 062 081 |
14 200 000 |
14 200 000 |
12 790 000 |
1 410 000 |
0 |
|
30 |
Vásárolt élelmezés |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Bérleti és lízing díjak |
1 580 237 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
16 151 807 |
16 500 000 |
16 100 000 |
3 230 000 |
12 870 000 |
0 |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb szolgáltatások |
28 339 530 |
39 700 000 |
38 951 955 |
25 451 955 |
13 500 000 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások |
56 533 655 |
74 000 000 |
72 851 955 |
45 071 955 |
27 780 000 |
0 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 195 601 |
18 581 400 |
18 581 400 |
11 230 812 |
7 350 588 |
0 |
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||
|
42 |
Kamatkiadások |
150 |
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Egyéb dologi kiadások |
800 000 |
800 000 |
850 000 |
780 000 |
20 000 |
0 |
|
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 995 751 |
19 381 550 |
19 431 550 |
12 010 962 |
7 370 588 |
0 |
|
46 |
Dologi kiadások |
80 439 405 |
102 281 550 |
101 693 505 |
65 852 917 |
35 790 588 |
0 |
|
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
57 |
települési támogatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
58 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
0 |
|
60 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
61 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
109 498 |
697 584 |
697 584 |
0 |
0 |
|
62 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
Elvonások és befizetések |
0 |
109 498 |
697 584 |
697 584 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
20 686 600 |
23 500 000 |
23 499 961 |
23 499 961 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
70 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
71 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
72 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
74 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
9 237 400 |
9 237 400 |
9 237 400 |
0 |
0 |
|
75 |
Tartalékok |
6 299 813 |
16 158 022 |
11 833 767 |
11 833 767 |
0 |
0 |
|
76 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 486 413 |
49 004 920 |
45 268 712 |
45 268 712 |
0 |
0 |
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||||
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
31 753 000 |
56 192 963 |
50 795 098 |
15 853 173 |
34 941 925 |
|
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
15 685 394 |
36 578 826 |
36 578 826 |
15 510 197 |
21 068 629 |
|
|
81 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||||
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 205 916 |
22 811 433 |
22 811 433 |
7 688 583 |
15 122 850 |
0 |
|
84 |
Beruházások |
58 844 310 |
115 833 222 |
110 435 357 |
39 301 953 |
71 133 404 |
0 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
5 755 906 |
48 530 451 |
51 730 451 |
46 375 906 |
5 354 545 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
2 197 865 |
2 197 865 |
0 |
|||
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 554 094 |
12 845 690 |
12 845 690 |
10 806 539 |
2 039 151 |
0 |
|
89 |
Felújítások |
7 310 000 |
61 376 141 |
66 774 006 |
57 182 445 |
9 591 561 |
0 |
3. melléklet7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat Összeg |
2022. III. Módosított Előirányzat összege |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat Összeg |
2022. III. Módosított Előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 479 715 |
53 002 520 |
Személyi juttatások |
49 345 460 |
54 268 000 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
470 668 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 423 900 |
7 394 180 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
74 373 000 |
90 985 505 |
Dologi kiadások |
80 439 405 |
101 693 505 |
|
6 |
Működési bevételek |
40 938 200 |
54 145 954 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
Elvonások és befizetések |
0 |
697 584 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 609 958 |
16 495 589 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 486 413 |
44 571 128 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 505 695 |
3 275 839 |
|
10 |
Működési bevételek |
171 400 873 |
216 100 236 |
Működési kiadások |
171 400 873 |
216 100 236 |
|
11 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Felhalmozási egyenleg |
|||||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
59 196 398 |
Beruházások |
58 844 310 |
110 435 357 |
|
14 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
7 310 000 |
66 774 006 |
|
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 000 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
63 000 000 |
20 000 000 |
|
16 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||
|
17 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
129 154 310 |
129 012 965 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási bevételek |
129 154 310 |
197 209 363 |
Felhalmozási kiadások |
129 154 310 |
197 209 363 |
|
19 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Összes bevétel |
300 555 183 |
413 309 599 |
Összes kiadás |
300 555 183 |
413 309 599 |
4. melléklet8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat Bruttó összeg |
2022. módosított II. előirányzat Bruttó összeg |
2022.III. módosított előirányzat Nettó összeg |
2022.III módosított előirányzat ÁFA |
2022.III. módosított előirányzat Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
2 |
Beruházások |
|||||||
|
3 |
Központi strand büfé tervezés |
1 210 310 |
1 210 310 |
953 000 |
257 310 |
1 210 310 |
nem |
nem |
|
4 |
Központi strand büfé építés |
25 400 000 |
33 021 394 |
26 001 098 |
7 020 296 |
33 021 394 |
nem |
nem |
|
5 |
Központi strand szauna |
3 175 000 |
||||||
|
6 |
Falubusz beszerzése |
14 550 000 |
14 550 000 |
11 485 394 |
3 064 606 |
14 550 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Gyalogátkelő kialakítása |
6 350 000 |
5 715 000 |
4 500 000 |
1 215 000 |
5 715 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Utcanévtáblák, közlekedési táblák |
889 000 |
889 000 |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Ingatlanok külterület adás-vétel |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 176 938 |
5 176 938 |
nem |
nem |
|
|
10 |
Ingatlanok külterület geodézia |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
nem |
nem |
||
|
11 |
Egyéb gépek, eszközök beszerzése |
1 270 000 |
2 540 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
nem |
nem |
|
12 |
Úszóstég 66 m2, 2 db 3 mx 1 m billenőhíd, kikötő bika, tartozékok |
13 384 846 |
10 539 249 |
2 845 597 |
13 384 846 |
nem |
nem |
|
|
13 |
Büfé ás játszótér árnyékolása |
6 350 000 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
nem |
nem |
|
|
14 |
Röplabda pálya kerítésének takarása |
996 950 |
785 000 |
211 950 |
996 950 |
nem |
nem |
|
|
Strandon kiülő terasz térburkolat |
1 594 462 |
1 255 482 |
338 980 |
1 594 462 |
||||
|
Napernyő beszerzése 12 db |
381 000 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
||||
|
Pingpong asztal beszerzése 2 db |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
||||
|
Urnafal építés |
4 453 280 |
3 606 520 |
973 760 |
4 580 280 |
||||
|
Taktilis vezetősáv kiépítésé |
423 215 |
333 240 |
89 975 |
423 215 |
||||
|
15 |
új akadálymentes járda kivitelezésé |
3 535 451 |
2 783 820 |
751 631 |
3 535 451 |
nem |
nem |
|
|
16 |
mozgáskorlátozott rámpa és korlát |
4 425 442 |
3 484 600 |
940 842 |
4 425 442 |
nem |
nem |
|
|
17 |
Vízvezeték kiépítése a Szepezdfürdői strandra |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
nem |
nem |
|
|
18 |
Katamarán beszerzése |
1 580 871 |
1 244 780 |
336 091 |
1 580 871 |
nem |
nem |
|
|
19 |
Gyalogátkelőhöz járda készítése |
3 810 000 |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
nem |
nem |
|
|
20 |
Temetői járda készítése |
3 810 000 |
nem |
nem |
||||
|
21 |
Büfé eszközök |
2 000 000 |
nem |
nem |
||||
|
23 |
Beruházások összesen |
58 844 310 |
115 706 221 |
87 623 924 |
22 811 433 |
110 435 357 |
||
|
24 |
||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||
|
26 |
Vizesblokk Rákóczi Fürdőegylet |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
nem |
nem |
|
|
27 |
Kátyúzás |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
nem |
nem |
||
|
28 |
Támfal felújítása |
3 500 000 |
12 018 650 |
9 463 504 |
2 332 432 |
11 795 936 |
nem |
nem |
|
29 |
Irattár felújítás |
953 820 |
953 820 |
0 |
953 820 |
nem |
nem |
|
|
30 |
Röplabda pálya és homokozó felújítása |
4 008 984 |
3 156 680 |
852 304 |
4 008 984 |
nem |
nem |
|
|
31 |
Játszótér felújítása |
1 016 000 |
nem |
nem |
||||
|
32 |
Központi strand elektromos hálózat bővítés |
1 270 000 |
2 197 865 |
593 424 |
2 791 289 |
nem |
nem |
|
|
33 |
Ravatalozó felújítása |
22 243 833 |
17 494 829 |
4 723 604 |
22 218 433 |
nem |
nem |
|
|
Útfelújítás tervek |
3 573 000 |
3 573 000 |
nem |
nem |
||||
|
Petőfi Sándor utca és az üdülő utca közötti járdaburkolat felújítása |
14 305 620 |
11 264 268 |
3 041 352 |
14 305 620 |
nem |
nem |
||
|
Orvoslakás felújítása |
1 749 235 |
1 377 350 |
371 885 |
1 749 235 |
nem |
nem |
||
|
Temetői sétány felújítása |
2 950 000 |
796 500 |
3 746 500 |
nem |
nem |
|||
|
Egyéb kisebb felújítások |
497 000 |
134 190 |
631 190 |
|||||
|
34 |
Felújítások összesen |
7 310 000 |
61 376 141 |
53 928 316 |
12 845 690 |
66 774 006 |
||
|
35 |
Beruházások és felújítások összesen: |
66 154 310 |
177 082 363 |
141 552 240 |
35 657 123 |
177 209 363 |
||
|
36 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
37 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
38 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
39 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
66 154 310 |
177 082 363 |
141 552 240 |
35 657 123 |
177 209 363 |
5. melléklet9
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
90 985 505 |
95 534 780 |
95 534 780 |
105 534 780 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
90 985 505 |
95 534 780 |
95 534 780 |
105 534 780 |
6. melléklet10
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi II. módosított előirányzat |
2022. évi III. módosított előirányzat |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
69 299 813 |
22 027 653 |
31 833 767 |
|
3 |
Működési célú |
6 299 813 |
16 158 022 |
11 833 767 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
63 000 000 |
5 869 631 |
20 000 000 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
69 299 813 |
22 027 653 |
31 833 767 |
7. melléklet11
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi III. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi III. módosított előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 479 715 |
53 002 520 |
Személyi juttatások |
49 345 460 |
54 268 000 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
470 668 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 423 900 |
7 394 180 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
59 196 398 |
Dologi kiadások |
80 439 405 |
101 693 505 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
74 373 000 |
90 985 505 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
40 938 200 |
54 145 954 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 486 413 |
45 268 712 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Beruházások |
58 844 310 |
110 435 357 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
Felújítások |
7 310 000 |
66 774 006 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
63 000 000 |
20 000 000 |
|
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
156 790 915 |
267 801 045 |
Költségvetési kiadások összesen |
299 049 488 |
410 033 760 |
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
143 764 268 |
143 764 268 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 744 286 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|
13 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 505 695 |
3 275 839 |
|
14 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|
15 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|
16 |
Finanszírozási bevételek |
143 764 268 |
145 508 554 |
Finanszírozási kiadások |
1 505 695 |
3 275 839 |
|
17 |
Bevételek összesen |
300 555 183 |
413 309 599 |
Kiadások összesen |
300 555 183 |
413 309 599 |
8. melléklet12
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 321 143 |
3 562 395 |
3 588 205 |
3 575 301 |
4 262 675 |
3 089 984 |
3 304 484 |
3 554 466 |
3 798 782 |
3 304 000 |
4 240 202 |
7 838 488 |
53 002 520 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
470 668 |
470 668 |
|||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
649 224 |
488 092 |
22 724 948 |
4 838 926 |
3 490 236 |
1 610 284 |
1 065 555 |
9 350 007 |
25 001 163 |
7 515 000 |
4 520 000 |
9 243 978 |
90 985 505 |
|
4 |
Működési bevételek |
64 200 |
275 710 |
43 200 |
2 720 700 |
4 844 144 |
2 718 168 |
10 977 786 |
10 619 044 |
3 431 615 |
325 523 |
900 000 |
16 950 154 |
54 145 954 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
29 625 986 |
29 570 412 |
59 196 398 |
||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
143 764 268 |
143 764 268 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 744 286 |
1 744 286 |
|||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
149 798 835 |
4 326 197 |
26 356 353 |
40 760 913 |
42 167 467 |
7 418 436 |
24 847 825 |
23 523 517 |
32 231 560 |
11 144 523 |
9 660 202 |
36 747 574 |
413 309 599 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
4 793 265 |
2 793 265 |
3 273 265 |
3 413 265 |
3 800 215 |
4 100 000 |
5 500 000 |
5 550 000 |
4 712 610 |
3 410 000 |
3 500 265 |
11 421 850 |
54 268 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
671 057 |
391 057 |
458 257 |
477 857 |
532 030 |
574 000 |
770 000 |
777 000 |
659 765 |
477 400 |
490 037 |
1 395 719 |
7 394 180 |
|
17 |
Dologi kiadások |
3 024 485 |
3 681 570 |
5 152 528 |
8 832 182 |
6 723 682 |
6 788 750 |
6 994 183 |
9 023 576 |
9 047 325 |
7 655 261 |
12 203 221 |
21 909 657 |
101 693 505 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
60 000 |
50 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
1 200 000 |
20 000 |
50 000 |
2 680 000 |
4 200 000 |
|
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások tartalékkal |
16 800 |
16 800 |
5 250 000 |
1 200 000 |
14 537 400 |
100 000 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
10 250 000 |
16 800 |
13 830 512 |
45 268 712 |
|
20 |
Beruházások |
14 550 000 |
11 330 000 |
13 384 848 |
25 361 900 |
250 000 |
250 000 |
33 021 391 |
80 000 |
150 000 |
-2 492 782 |
110 435 357 |
||
|
21 |
Felújítások |
1 200 000 |
1 270 000 |
3 500 000 |
6 294 984 |
30 298 688 |
24 210 334 |
66 774 006 |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 531 553 |
3 275 839 |
3 275 839 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
10 037 160 |
21 492 692 |
26 714 050 |
28 588 152 |
54 475 227 |
18 127 734 |
13 540 983 |
48 408 767 |
15 716 500 |
52 261 349 |
16 260 323 |
96 231 130 |
413 309 599 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
600 000 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
7 979 000 |
|
4 |
Ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
|
telekadó |
0 |
1 793 000 |
|
|
kommunális adó |
0 |
0 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
6 186 000 |
|
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet13
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
53 002 520 |
49 102 520 |
50 084 570 |
51 086 262 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
470 668 |
480 081 |
489 683 |
499 477 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
59 196 398 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
90 985 505 |
97 831 535 |
97 831 535 |
112 418 807 |
|
6 |
Működési bevételek |
54 145 954 |
60 643 468 |
60 643 468 |
61 856 338 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
500 000 |
550 000 |
580 000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
145 508 554 |
31 833 767 |
14 000 000 |
|
|
11 |
Bevételek összesen |
413 309 599 |
241 391 372 |
223 599 257 |
226 440 883 |
|
12 |
Személyi juttatások |
54 268 000 |
54 268 000 |
54 268 000 |
55 896 040 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 394 180 |
7 394 180 |
7 394 180 |
7 542 064 |
|
14 |
Dologi kiadások |
101 693 505 |
110 536 964 |
104 451 998 |
104 451 998 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 268 712 |
47 972 471 |
47 972 471 |
48 931 920 |
|
17 |
Beruházások |
110 435 357 |
2 000 000 |
||
|
18 |
Felújítások |
66 774 006 |
11 678 401 |
1 904 425 |
1 942 514 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
0 |
||
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
3 275 839 |
3 341 356 |
3 408 183 |
3 476 348 |
|
21 |
Kiadások összesen |
413 309 599 |
241 391 372 |
223 599 257 |
226 440 884 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2024. február 28. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
