Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Balatonszepezd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 156.790.915 Ft,
b) finanszírozási bevételek 143.764.268 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 143.764.268 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 171.400.873 Ft,
d) működési célú tartalékok 6.299.813 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 66.154.310 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 63.000.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1.505.695 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 300.555.183 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 143.764.268 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 8,25 főben állapítja meg. Ezen belül
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2022. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 69.299.813 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2022. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 300.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 300.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
(7) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2022. évi összegét 15 Ft/km összegben, a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 25 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2022. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) készpénzben kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (III.3.) önkormányzati rendelet.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
|
A |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 008 540 |
29 008 540 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 479 300 |
8 479 300 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 875 |
1 721 875 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 479 715 |
41 479 715 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 479 715 |
41 479 715 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Vagyoni típusú adók |
54 000 000 |
54 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók IPA |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA |
4 020 000 |
4 020 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
73 520 000 |
73 520 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
853 000 |
853 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek |
74 373 000 |
74 373 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 000 000 |
11 553 655 |
15 446 345 |
0 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
4 110 000 |
356 538 |
3 753 462 |
0 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B 407 |
9 818 000 |
0 |
9 818 000 |
0 |
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Működési bevételek |
40 938 200 |
11 920 393 |
29 017 807 |
0 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Költségvetési bevételek |
156 790 915 |
127 773 108 |
29 017 807 |
0 |
|
70 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
143 764 268 |
143 764 268 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
Maradvány igénybevétele |
143 764 268 |
143 764 268 |
0 |
0 |
|
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
143 764 268 |
143 764 268 |
0 |
0 |
|
91 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
Finanszírozási bevételek |
143 764 268 |
143 764 268 |
0 |
0 |
|
100 |
Bevételek összesen |
300 555 183 |
271 537 376 |
29 017 807 |
0 |
2. melléklet
|
|
A |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
33 213 040 |
29 853 040 |
3 360 000 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 604 420 |
2 604 420 |
0 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
250 000 |
130 000 |
120 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 917 460 |
34 437 460 |
3 480 000 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 248 000 |
9 406 140 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások |
11 428 000 |
10 586 140 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások |
49 345 460 |
45 023 600 |
3 480 000 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 423 900 |
5 987 100 |
436 800 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
387 569 |
112 431 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 500 000 |
5 760 000 |
740 000 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Készletbeszerzés |
7 000 000 |
6 147 569 |
852 431 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 100 000 |
1 050 000 |
50 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
610 000 |
560 000 |
50 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 710 000 |
1 610 000 |
100 000 |
0 |
|
29 |
Közüzemi díjak |
8 062 081 |
7 052 081 |
1 010 000 |
0 |
|
30 |
Vásárolt élelmezés |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Bérleti és lízing díjak |
1 580 237 |
1 580 237 |
0 |
0 |
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
16 151 807 |
4 037 952 |
12 113 855 |
0 |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb szolgáltatások |
28 339 530 |
14 839 530 |
13 500 000 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások |
56 533 655 |
29 909 799 |
26 623 855 |
0 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 195 601 |
7 150 929 |
7 044 672 |
0 |
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Kamatkiadások |
150 |
150 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Egyéb dologi kiadások |
800 000 |
780 000 |
20 000 |
0 |
|
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 995 751 |
7 931 079 |
7 064 672 |
0 |
|
46 |
Dologi kiadások |
80 439 405 |
45 798 447 |
34 640 958 |
0 |
|
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
57 |
települési támogatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
58 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
0 |
|
60 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
20 686 600 |
20 686 600 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
75 |
Tartalékok |
6 299 813 |
6 299 813 |
0 |
0 |
|
76 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 486 413 |
29 486 413 |
0 |
0 |
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
31 753 000 |
10 800 000 |
20 953 000 |
|
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
200 000 |
||
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
15 685 394 |
13 185 394 |
2 500 000 |
|
|
81 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 205 916 |
4 873 606 |
6 332 310 |
0 |
|
84 |
Beruházások |
58 844 310 |
29 059 000 |
29 785 310 |
0 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
5 755 906 |
5 755 906 |
0 |
|
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
||
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 554 094 |
1 554 094 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítások |
7 310 000 |
7 310 000 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
Felhalmozási tartalék |
63 000 000 |
63 000 000 |
0 |
0 |
|
100 |
Költségvetési kiadások |
299 049 488 |
229 864 560 |
68 343 068 |
0 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
107 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 505 695 |
1 505 695 |
0 |
0 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 505 695 |
1 505 695 |
0 |
0 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
129 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
Finanszírozási kiadások |
1 505 695 |
1 505 695 |
0 |
0 |
|
131 |
Kiadások összesen |
300 555 183 |
231 370 255 |
68 343 068 |
0 |
3. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||
|
2 |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Összeg |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 479 715 |
Személyi juttatások |
49 345 460 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 423 900 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
74 373 000 |
Dologi kiadások |
80 439 405 |
|
6 |
Működési bevételek |
40 938 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 609 958 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 486 413 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 505 695 |
|
10 |
Működési bevételek |
171 400 873 |
Működési kiadások |
171 400 873 |
|
11 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
12 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
58 844 310 |
|
14 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
7 310 000 |
|
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
63 000 000 |
|
16 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
17 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
129 154 310 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
18 |
Felhalmozási bevételek |
129 154 310 |
Felhalmozási kiadások |
129 154 310 |
|
19 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
20 |
Összes bevétel |
300 555 183 |
Összes kiadás |
300 555 183 |
4. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
2 |
Beruházások |
|||||
|
3 |
Központi strand büfé tervezés |
953 000 |
257 310 |
1 210 310 |
nem |
nem |
|
4 |
Központi strand büfé építés |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Központi strand szauna |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Gyalogátkelő kialakítása |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Utcanévtáblák, közlekedési táblák |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Kisajátítás ingatlanok (külterület) |
6 000 000 |
6 000 000 |
nem |
nem |
|
|
9 |
Egyéb gépek, eszközök beszerzése |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
nem |
nem |
|
10 |
Falubusz beszerzése |
11 485 394 |
3 064 606 |
14 550 000 |
nem |
nem |
|
11 |
||||||
|
12 |
Beruházások összesen |
47 638 394 |
11 205 916 |
58 844 310 |
||
|
13 |
Felújítások |
|||||
|
14 |
Vizesblokk Rákóczi Fürdőegylet |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
nem |
nem |
|
15 |
Kátyúzás |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
nem |
nem |
|
17 |
Támfal helyreállítás különbözet |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
nem |
nem |
|
18 |
Felújítások összesen |
5 755 906 |
1 554 094 |
7 310 000 |
||
|
19 |
Beruházások és felújítások összesen: |
53 394 300 |
12 760 011 |
66 154 310 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
53 394 300 |
12 760 011 |
66 154 310 |
5. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
74 373 000 |
85 528 950 |
85 528 950 |
85 528 950 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
74 373 000 |
85 528 950 |
85 528 950 |
85 528 950 |
6. melléklet
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
69 299 813 |
|
3 |
Működési célú |
6 299 813 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
63 000 000 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
69 299 813 |
7. melléklet
|
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 479 715 |
Személyi juttatások |
49 345 460 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 423 900 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
80 439 405 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
74 373 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
40 938 200 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 486 413 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
58 844 310 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
7 310 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
63 000 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
156 790 915 |
Költségvetési kiadások összesen |
299 049 488 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
143 764 268 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 505 695 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
143 764 268 |
Finanszírozási kiadások |
1 505 695 |
|
16 |
Bevételek összesen |
300 555 183 |
Kiadások összesen |
300 555 183 |
8. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 321 143 |
3 562 395 |
3 588 205 |
3 575 301 |
3 025 275 |
3 089 984 |
3 304 484 |
3 554 466 |
3 798 782 |
3 304 000 |
3 318 377 |
2 037 303 |
41 479 715 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
649 224 |
488 092 |
27 724 948 |
1 838 926 |
490 236 |
610 284 |
1 065 555 |
9 350 007 |
25 001 163 |
4 515 000 |
1 520 000 |
1 119 565 |
74 373 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
64 200 |
275 710 |
43 200 |
2 220 700 |
4 844 144 |
2 718 168 |
10 977 786 |
10 619 044 |
2 431 615 |
325 523 |
900 000 |
5 518 110 |
40 938 200 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
143 764 268 |
143 764 268 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
149 798 835 |
4 326 197 |
31 356 353 |
7 634 927 |
8 359 655 |
6 418 436 |
15 347 825 |
23 523 517 |
31 231 560 |
8 144 523 |
5 738 377 |
8 674 978 |
300 555 183 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
4 793 265 |
2 793 265 |
3 273 265 |
3 413 265 |
3 800 215 |
4 100 000 |
5 150 000 |
5 150 000 |
4 112 610 |
3 410 000 |
3 500 265 |
5 849 310 |
49 345 460 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
623 124 |
363 124 |
425 524 |
443 724 |
494 028 |
533 000 |
669 500 |
669 500 |
534 639 |
443 300 |
455 034 |
769 401 |
6 423 900 |
|
17 |
Dologi kiadások |
3 024 485 |
3 681 570 |
5 152 528 |
8 832 182 |
5 723 682 |
4 788 750 |
6 994 183 |
9 023 576 |
9 047 325 |
5 655 261 |
6 435 152 |
12 080 711 |
80 439 405 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
60 000 |
50 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
1 200 000 |
20 000 |
50 000 |
2 740 000 |
4 200 000 |
|
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások tartalékkal |
16 800 |
16 800 |
5 250 000 |
1 200 000 |
1 100 000 |
5 250 000 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
10 250 000 |
16 800 |
6 335 613 |
29 486 413 |
|
20 |
Beruházások |
14 550 000 |
11 330 000 |
20 100 000 |
5 000 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
80 000 |
150 000 |
6 834 310 |
58 844 310 |
||
|
21 |
Felújítások |
1 200 000 |
1 270 000 |
3 500 000 |
1 340 000 |
7 310 000 |
||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
63 000 000 |
63 000 000 |
|||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 505 695 |
1 505 695 |
|||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
9 963 369 |
21 464 759 |
26 681 317 |
35 269 171 |
19 637 925 |
14 941 750 |
13 090 483 |
15 179 876 |
16 331 374 |
19 928 561 |
10 457 252 |
97 609 344 |
300 555 183 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
600 000 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
7 979 000 |
|
4 |
Ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
|
telekadó |
0 |
1 793 000 |
|
|
kommunális adó |
0 |
0 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
6 186 000 |
|
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 479 715 |
42 309 309 |
43 155 495 |
44 018 605 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
74 373 000 |
85 528 950 |
85 528 950 |
87 239 529 |
|
6 |
Működési bevételek |
40 938 200 |
45 032 020 |
45 932 660 |
46 851 314 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
550 000 |
580 000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
143 764 268 |
69 299 813 |
54 000 000 |
45 000 000 |
|
11 |
Bevételek összesen |
300 555 183 |
242 670 092 |
229 167 106 |
223 689 448 |
|
12 |
Személyi juttatások |
49 345 460 |
54 280 006 |
56 994 006 |
58 703 826 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 423 900 |
7 066 290 |
7 419 605 |
7 567 997 |
|
14 |
Dologi kiadások |
80 439 405 |
78 852 587 |
78 852 587 |
80 429 639 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 486 413 |
30 076 141 |
30 677 664 |
31 291 217 |
|
17 |
Beruházások |
58 844 310 |
10 851 544 |
10 128 576 |
14 411 148 |
|
18 |
Felújítások |
7 310 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
63 000 000 |
50 807 715 |
36 328 143 |
22 487 764 |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
1 505 695 |
1 535 809 |
1 566 525 |
1 597 857 |
|
21 |
Kiadások összesen |
300 555 183 |
242 670 092 |
229 167 106 |
223 689 448 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
