Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021 évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.26.

Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.944.486.389 Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 1.530.429.052 Ft-ban, ezen belül a működési bevételeit 1.102.696.459 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 427.732.593 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 1.414.057.337 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 780.439.548 Ft-ban (ezen belül az irányító szervi támogatási bevétel 590.080.007 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 527.443.661 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 106.174.128 Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.944.486.389 Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 310.684.439 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a beruházási kiadások 631.682.246 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásait 2.305.378.829 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.326.250.026 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 979.128.803 Ft-ban határozza meg.

(4) A finanszírozási kiadásait 639.107.560 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervi támogatás 590.080.007 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 49.027.553 Ft.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi irányító szervi költségvetési támogatását 590.080.007 Ft-ban állapítja meg.””

2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 1b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2d. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 9a. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 9b. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 9c. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1a. melléklet

Berhida Város Önkormányzata						1. melléklet a 2/2022.(II.25.) rendelethez
állami támogatások részletezése						1.a melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
		2020						2021
	IPA alap			8 739 937 119		IPA alap				12 982 380 464
	adóerőképesség			122 359 120		adóerőképesség				181 753 326
2020. évi költségvetés
	1 lakosra jutó adóerőképesség			20 679		1 lakosra jutó adóerőképesség				30 811
		5917	fő	beszámítás	2020 tényl			5899	fő	beszámítás	2021 tényl
		Forint			Módosított összesen			Forint			Eredeti összesen	Módosított összesen	Intézményi összesen	Önkorm	TESZ	Hivatal	Kultúrház	Családs Berh	Családs Vi	Süni	Hétszínvirág	Vi Óvoda
Önkormányzatok működési támogatásai			424 053 861	-15 160 557	408 893 304				455 929 093	0	455 929 093	497 442 207	497 442 207	23 927 300	31 563 259	126 890 925	13 263 194	28 957 572	2 244 092	120 378 457	101 137 039	21 659 657	470 021 495
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			150 352 259	-15 160 557	135 191 702				173 734 496	0	173 734 496	174 381 484	174 381 484	15 927 300	31 563 259	126 890 925	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	22,17	101 538 600		101 538 600	5 475 000	5 492 000	22,06	126 498 145		126 498 145	126 890 925	126 890 925			126 890 925
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	25 200	403,9	10 178 280		10 178 280	25 200		403,9	10 178 280		10 178 280	10 178 280	10 178 280		10 178 280
közvilágítás fenntartása	320 000		10 048 000		10 048 000	320 000			10 048 000		10 048 000	10 048 000	10 048 000		10 048 000
köztemető fenntartással kapcs fel	69	53 051	3 660 519		3 660 519	69		53 051	3 660 519		3 660 519	3 660 519	3 660 519		3 660 519
közutak fenntartásának támog	227 000	31,78	7 214 060		7 214 060	227 000		31,776	7 213 152		7 213 152	7 467 360	7 467 360		7 467 360
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 700	5 917	15 975 900	- 15 160 557	815 343	2 700		5 899	15 927 300		15 927 300	15 927 300	15 927 300	15 927 300
Lakott külterülettel kapcs feladatok	2 550	78	198 900		198 900	2 550		82	209 100		209 100	209 100	209 100		209 100
bérkompenzáció
Polgármesterek illetményének támogatása			1 538 000		1 538 000						-		0	-
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga			146 232 880	0	146 232 880				160 261 530	0	160 261 530	164 485 630	164 485 630	-	-	-	-	-	-	88 238 060	59 180 270	17 067 300
óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó (2020 éves)	4 371 500	20,2	88 304 300		88 304 300	4 861 500		19,7	95 771 550		95 771 550	94 799 250	94 799 250							47 642 700	36 461 250	10 695 300
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó (2020 éves)	2 400 000	14,0	33 600 000		33 600 000	2 919 000	3 318 000	14,0	40 866 000		40 866 000	46 452 000	46 452 000							28 771 000	14 176 000	3 505 000
óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 371 500		-		-				-		-		0
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		-		-				-		-		0
Óvoda működtetési támogatás 8 hó	97 400	217,0	21 135 800		21 135 800	97 400		212,7	20 716 980		20 716 980	20 327 380	20 327 380							11 824 360	6 068 020	2 435 000
Óvoda működtetési támogatás 4 hó	97 400				-	97 400					-		0
Kieg tám. Óv pedag minősítéséhez II. kategóriába sorolt	396 700	4,4	1 745 480		1 745 480	432 000		3,0	1 296 000		1 296 000	1 296 000	1 296 000								864 000	432 000
Mesterped kategóriába sorolt	1 447 300	1,0	1 447 300		1 447 300	1 611 000		1,0	1 611 000		1 611 000	1 611 000	1 611 000								1 611 000
3.) Gyermekétkeztetés támogatás			120 066 555	-	120 066 555				63 456 296	-	63 456 296	64 382 523	64 382 523	-	-	-	-	-	-	32 140 397	27 649 769	4 592 357
													0
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog	2 200 000	11,48	25 256 000		25 256 000	2 376 000	2 430 000	11,16	26 516 160		26 516 160	25 806 600	25 806 600							12 817 780	11 030 049	1 958 771
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			37 150 119		37 150 119				35 769 470		35 769 470	37 589 196	37 589 196							18 578 977	16 376 633	2 633 586
szünidei gyermekétkeztetés	542	2 990	1 620 580		1 620 580	399		2 934	1 170 666		1 170 666	986 727	986 727							743 640	243 087
4. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatása									45 675 941	-	45 675 941	53 508 664	53 508 664	8 000 000	-	-	-	28 957 572	2 244 092	-	14 307 000	-
Tel önk szociális és gyermekjól.feladatainak egyéb tám.			34 834 144		34 834 144				20 479 617		20 479 617	20 479 617	20 479 617	8 000 000				12 479 617
Bölcsődei bér tám felsőfokú						5 100 000		1	5 100 000		5 100 000	5 100 000	5 100 000								5 100 000
Bölcsődei ellátás bértámogatás középfokú	2 993 000	3	8 979 000		8 979 000	4 260 000		2	8 520 000		8 520 000	8 520 000	8 520 000								8 520 000
Bölcsődei működtetési tám			1 916 000		1 916 000						-	687 000	687 000								687 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás B: 5972 Vi: 683 = 6655 fő	3 400 000	1,3	4 420 000		4 420 000	4 100 000	4 256 200	1,3	5 330 000		5 330 000	5 533 060	5 533 060					4 715 618	817 442
szociális étkeztetés	71 896	22	1 581 712		1 581 712	72 996	74 328	19	1 386 924		1 386 924	1 486 560	1 486 560					1 114 920	371 640
házi segítségnyújtás szem élyi gondozás	429 000	6	2 574 000		2 574 000	471 900	491 550	6	2 831 400		2 831 400	1 474 650	1 474 650					983 100	491 550
házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	1	25 000		25 000	25 000		3	75 000		75 000	50 000	50 000					50 000
időskorúak nappali ellátása	285 000	6	1 710 000		1 710 000	325 500	336 285	6	1 953 000		1 953 000	2 017 710	2 017 710					2 017 710
ágazati pótlék					-						-	8 160 067	8 160 067					7 596 607	563 460
					-						-		0
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása			7 402 167	-	7 402 167				12 800 830	-	12 800 830	13 263 194	13 263 194	-	-	-	13 263 194	-	-	-	-	-
könyvtári és közművelődési feladat tám Berhida:	1 251	5 917	7 402 167		7 402 167	1 251		5 917	12 800 830		12 800 830	13 013 194	13 013 194				13 013 194
könyvtári érdekeltségnövelő tám					-						-	250 000	250 000				250 000
Kulturális pótlék					-						-		0
5.)Helyi önkorm. Kiegészítő támogatásai			-	-	-				-	-	-		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-


2021. évi önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					-						18 001 826	18 001 826
Állami elszámolásból származó bevételek												1 222 484		1 222 484
Műk. célú költségv. kieg. tám. IPA kompenz												26 198 228		26 198 228									”

2. melléklet

„1b. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata				2. melléklet a 2/2022.(II.25.) rendelethez
	2021. évi költségvetés				1.b melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
		BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	174 381 484	174 381 484
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	164 485 630	164 485 630
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	53 508 664	53 508 664
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)		64 382 523
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 263 194	13 263 194
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	26 198 228	26 198 228
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 222 484	1 222 484
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	497 442 207	497 442 207	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 508 834	68 962 055	0	38 446 779	1 100 000	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0
12	ebből: fejezeti kezelésű B16	18 331 655	18 331 655
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	50 630 400	50 630 400
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	39 546 779			38 446 779	1 100 000
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	605 951 041	566 404 262	0	38 446 779	1 100 000	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	236 025 986	236 025 986	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 21	236 025 986	236 025 986
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	183 706 607	181 871 262	0	0	1 835 345	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	95 889 659	94 054 314			1 835 345
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	85 265 899	85 265 899
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	2 551 049	2 551 049
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	419 732 593	417 897 248	0	0	1 835 345	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	108 000 000	108 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	108 000 000	108 000 000
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	353 249 104	353 249 104
29	Gépjárműadó (B3541)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	177 527	177 527
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	353 426 631	353 426 631	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	554 000	554 000	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	461 980 631	461 980 631	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0
37	Szolgáltatások (B4021)	10 782 173	0	240 000	1 215 743	1 050 000	8 276 430
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	8 276 430					8 276 430
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 505 743		240 000	1 215 743	1 050 000
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 318 389	549 389	1 200 000	2 569 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 749 389	549 389	1 200 000	1 000 000
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 569 000			1 569 000
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	7 127 000	7 127 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	7 127 000	7 127 000
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 653 153					2 653 153
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	8 961 022	4 711 335	388 800	909 900		2 950 987
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	840 050	840 050
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	83 000			83 000
57	Működési bevételek (B4)	34 764 787	13 227 774	1 828 800	4 777 643	1 050 000	13 880 570
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	8 000 000	8 000 000
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
64	ebből: háztartások (B74)	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 530 429 052	1 467 509 915	1 828 800	43 224 422	3 985 345	13 880 570
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	793 186 941	737 734 993	12 487 679	24 884 734	9 785 755	8 293 780
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	30 790 389	30 790 389
71	Irányító szervi támogatás (B816	590 080 007		229 683 080	144 703 349	68 020 301	147 673 277
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 414 057 337	768 525 382	242 170 759	169 588 083	77 806 056	155 967 057
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 414 057 337	768 525 382	242 170 759	169 588 083	77 806 056	155 967 057
74	MINDÖSSZESEN:	2 944 486 389	2 236 035 297	243 999 559	212 812 505	81 791 401	169 847 627
							”

3. melléklet

„2a. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata	3. melléklet a 2/2022.(II.25.) rendelethez
	2021. költségvetés	2.a melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
	Felújítások	adatok Ft-ban

		2021. elői terv	Mód. Előirányzat	változás	Mód. Előirányzat tervezet
1	ÖH informatikai eszköz felújítás	254 000	254 000		254 000
2	ÖNK Gyermekorv és védőnői szolg. Épület felúj pály KM	51 043 701	83 109 890		83 109 890
3	ÖNK Süni konyha felújítás	41 000 000	59 446 382		59 446 382
4	ÖNK viziközmű alapból keretszerződés	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5	ÖNK tervek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
6	ÖNK Szegfű u. gyógyszertár felúj (vakolat, padlásfeljáró,szellőző stb)	650 000	650 000		650 000
7	ÖNK I. orvosi rendelő gépkocsi beálló tetőhéjalás felúj	190 000	190 000		190 000
8	ÖNK ivóvíz bekötés felújítások Viziközmű szl-.ról	2 890 992	2 890 992		2 890 992
9	ÖNK Berhida Művelődési Ház és Posta épület hátsó homlokzat nyílászárócsere,	2 193 000			-
10	ÖNK Berhida Nyugdíjas Klub Hősök tere tetőszerkezet és tetőhéjalás csere	10 000 000	2 000 000		2 000 000
11	ÖNK III. orvosi rendelő körüli járda, csapadékvíz elvezetés felúj	1 431 000	1 431 000		1 431 000
12	ÖNK Hivatal és Okmányiroda akadálymentes feljáró burkolat és lábazat javítás	800 000	800 000		800 000
13	ÖNK Kistó színpad burkolat csere	2 700 000	2 700 000		2 700 000
14	ÖNK köztéri szobrok felújítása	4 264 221	4 264 221		4 264 221
15	ÖNK központ Veszprémi úti járda és az Óvoda közötti járda kiemelése, szikkasztó	1 000 000	1 000 000		1 000 000
16	ÖNK Pgytp üzletsor mögötti járda és vízelvezetés felúj	959 803	959 803		959 803
17	ÖNK Orgona u. ABC gázkazán csere+terv	982 600	982 600		982 600
18	ÖNK Veszprémi úti buszmegálló alap felújítása	482 600	482 600		482 600
19	ÖNK hivatal épületében ajtócsere		410 000		410 000
20	ÖNK védőnői szolg. Informatikai eszköz felújítás		100 000		100 000
21	ÖNK szennyvízakna felújítások		1 907 325		1 907 325
22	ÖNK szaghatáskezelési és kiviteli terv Kiskovácsi-Küngös-Csajág		3 365 500		3 365 500
23	ÖNK Művelődési Ház ablakcsere és homlokzat hőszigetelés		7 779 434		7 779 434
24	ÖNK járdafelújítási BM pályázat (Rózsafa, Platánfa, Dózsa Gy.)		30 621 432		30 621 432
25	ÖNK Művelődési ház lapostető szigetelés felúj		332 988		332 988
26	ÖNK „parksörözö”Pgytp lapostető szigetelés		951 958		951 958
27	ÖNK Árpád köz 3. nappali ellátás kial. épület felúj.		4 000 000		4 000 000
28	ÖNK Ady E. Általános Isk. tetőfelújítás			94 054 314	94 054 314
29					-
30					-
31	Összesen	126 841 917	216 630 125	94 054 314	310 684 439”

4. melléklet

„2d. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata			4. melléklet a 2/2022.(II.25.) rendelethez
	2021. évi költségvetés			2.d melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
		KIADÁSOK		Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	450 791 929	56 792 623	165 417 930	104 671 182	31 102 472	92 807 722
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	75 058 927	9 421 233	30 005 800	16 028 116	4 829 486	14 774 292
87	Dologi kiadások (K3)	370 042 268	147 636 619	39 605 829	86 030 286	38 622 921	58 146 613
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	200 000	200 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	200 000	200 000
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 029 035	8 029 035	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	8 029 035	8 029 035
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 229 035	8 229 035	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K502)	46 333 688	46 333 688
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	205 226 439	205 226 439	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 900 000	1 900 000
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	100 965	100 965
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	203 225 474	203 225 474
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	36 246 660	36 246 660
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0
104	Tartalékok (K51311)	134 321 080	134 321 080
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	422 127 867	422 127 867	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	5 130 000	4 780 000	300 000		50 000
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	498 599 183	498 599 183
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	4 162 102	697 220	2 562 992	320 394	31 496	550 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	49 257 183	32 196 012	4 000 000	4 469 308	5 898 556	2 693 307
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	74 533 778	69 255 388	1 853 008	1 293 219	1 256 470	875 693
111	Beruházások (K6)	631 682 246	605 527 803	8 716 000	6 082 921	7 236 522	4 119 000
112	Ingatlanok felújítása (K711)	255 206 488	255 206 488
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	278 740	78 740	200 000
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	55 199 211	55 145 211	54 000
115	Felújítások (K7)	310 684 439	310 430 439	254 000	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	2 511 756	2 511 756
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	36 762 118	36 762 118	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 305 378 829	1 596 927 737	243 999 559	212 812 505	81 791 401	169 847 627
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	49 027 553	49 027 553
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	590 080 007	590 080 007
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	639 107 560	639 107 560	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	639 107 560	639 107 560	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	2 944 486 389	2 236 035 297	243 999 559	212 812 505	81 791 401	169 847 627
		2 944 486 389	0	0	0	0	0
		0					”

5. melléklet

„4. melléklet

		BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				5. melléklet a 2/2022.(II.25.) rendelethez
			2021.évi MÉRLEGTERV			4. melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
		a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról				adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV
2	I.	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv
3	a.)	Műk c támogatások áht belülről	605 951 041	a.)	Személyi juttatások	450 791 929
4	b.)	Közhatalmi bevételek	461 980 631	b.)	Munkaadókat t járulékok	75 058 927
5	c.)	Működési bevételek	34 764 787	c.)	Dologi kiadások	370 042 268
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök		d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	8 229 035
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	422 127 867
8	f.)			f.)
9				g.)
10
11		I. Működési bevételek:	1 102 696 459		I.Működési kiadások együtt:	1 326 250 026	- 223 553 567
12					Működési célú bevételek:	1 102 696 459
13					Működési egyenleg:	223 553 567
14
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	419 732 593	1.)	Beruházások	631 682 246
17	2.)	Felhalmozási bevételek	8 000 000	2.)	Felújítások	310 684 439
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe		3.)	Egyéb felhalm c kiadások	36 762 118
19	4.)			4.)
20	5.)			5.)
21	6.)
22	7.)
23	8.)
24		II. Felhalmozási bevételek:	427 732 593		II. Felhalmozási kiadások:	979 128 803	- 551 396 210
25					Felhalm.célú bevételek:	427 732 593
26					Felhalm. egyenleg:	551 396 210
27
28		Költségvetési bevételek (I+II):	1 530 429 052		Költségvetési kiadások	2 305 378 829	- 774 949 777
		iránytószervi támogatás	590 080 007		iránítószervi támogatás	590 080 007
		Állami tám megelőlegezés	30 790 389
		kv-i mararvány	793 186 941		Áht megelőleg visszafiz	49 027 553
		Finanszírozási bevétel	1 414 057 337		Finanszírozási kiadások	639 107 560
		Össz bevétel	2 944 486 389		Össz Kiadás	2 944 486 389


							”

6. melléklet

„9a. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata				6 melléklet a 2/2022.(II.25.) rendelethez
	2021 évi költségvetés				9.a melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
	KÖTELEZŐ FELADATOK	BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	174 381 484	174 381 484	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	164 485 630	164 485 630	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	53 508 664	53 508 664	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)	0	64 382 523	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 263 194	13 263 194	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	26 198 228	26 198 228	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 222 484	1 222 484	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	497 442 207	497 442 207	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 508 834	68 962 055	0	38 446 779	1 100 000	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0	0	0	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	18 331 655	18 331 655	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	50 630 400	50 630 400	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	39 546 779	0	0	38 446 779	1 100 000	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	605 951 041	566 404 262	0	38 446 779	1 100 000	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	236 025 986	236 025 986	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	236 025 986	236 025 986	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	183 706 607	181 871 262	0	0	1 835 345	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	95 889 659	94 054 314	0	0	1 835 345	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	85 265 899	85 265 899	0	0	0	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0	0	0	0	0	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	2 551 049	2 551 049	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	419 732 593	417 897 248	0	0	1 835 345	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	95 446 169	95 446 169	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	95 446 169	95 446 169	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	344 420 804	344 420 804	0	0	0	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	177 527	177 527	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	344 598 331	344 598 331	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	554 000	554 000	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	440 598 500	440 598 500	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	10 782 173	0	240 000	1 215 743	1 050 000	8 276 430
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	8 276 430	0	0	0	0	8 276 430
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 505 743	0	240 000	1 215 743	1 050 000	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0	0	0	0	0	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 918 389	549 389	1 200 000	1 169 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 749 389	549 389	1 200 000	1 000 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	169 000	0	0	169 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	-6 336 000	-6 336 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	-1 773 000	-1 773 000	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	-4 563 000	-4 563 000	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 653 153	0	0	0	0	2 653 153
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	5 178 322	1 306 635	388 800	531 900	0	2 950 987
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	840 050	840 050	0	0	0	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	82 000	0	0	82 000	0	0
57	Működési bevételek (B4)	16 118 087	-3 639 926	1 828 800	2 998 643	1 050 000	13 880 570
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 482 400 221	1 421 260 084	1 828 800	41 445 422	3 985 345	13 880 570
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	793 186 941	737 734 993	12 487 679	24 884 734	9 785 755	8 293 780
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	30 790 389	30 790 389	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	573 287 006	0	217 129 249	140 464 179	68 020 301	147 673 277
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 397 264 336	768 525 382	229 616 928	165 348 913	77 806 056	155 967 057
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 397 264 336	768 525 382	229 616 928	165 348 913	77 806 056	155 967 057
74	MINDÖSSZESEN:	2 879 664 557	2 189 785 466	231 445 728	206 794 335	81 791 401	169 847 627
75	Személyi juttatások (K1)	440 463 764	56 792 623	155 089 765	104 671 182	31 102 472	92 807 722
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	73 406 661	9 421 233	28 353 534	16 028 116	4 829 486	14 774 292
77	Dologi kiadások (K3)	341 423 923	127 070 344	39 032 429	80 139 116	37 035 421	58 146 613
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	200 000	200 000	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	200 000	200 000	0	0	0	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 029 035	8 029 035	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0	0	0	0	0	0
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	8 029 035	8 029 035	0	0	0	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 229 035	8 229 035	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	46 333 688	46 333 688	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	205 226 439	205 226 439	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	100 965	100 965	0	0	0	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	203 225 474	203 225 474	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	33 146 660	33 146 660	0	0	0	0
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	134 321 080	134 321 080	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	419 027 867	419 027 867	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	5 130 000	4 780 000	300 000	0	50 000	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	498 599 183	498 599 183	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	4 162 102	697 220	2 562 992	320 394	31 496	550 000
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	49 157 183	32 196 012	4 000 000	4 369 308	5 898 556	2 693 307
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	74 506 778	69 255 388	1 853 008	1 266 219	1 256 470	875 693
101	Beruházások (K6)	631 555 246	605 527 803	8 716 000	5 955 921	7 236 522	4 119 000
102	Ingatlanok felújítása (K711)	246 558 771	246 558 771	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	278 740	78 740	200 000	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	52 864 328	52 810 328	54 000	0	0	0
106	Felújítások (K7)	299 701 839	299 447 839	254 000	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	2 028 966	2 028 966	0	0	0	0
109	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0	0	0	0	0	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	-145 530	-145 530	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	36 762 118	36 762 118	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 250 570 453	1 562 278 862	231 445 728	206 794 335	80 203 901	169 847 627
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	49 027 553	49 027 553	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	577 526 176	577 526 176	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	626 553 729	626 553 729	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	626 553 729	626 553 729	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	2 877 124 182	2 188 832 591	231 445 728	206 794 335	80 203 901	169 847 627
							”

7. melléklet

„9b. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata				7. melléklet a 2/2022.(II.25.) rendelethez
	2021 évi költségvetés				9. b melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	8 828 300	8 828 300
29	Gépjárműadó (B3541)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 828 300	8 828 300	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	8 828 300	8 828 300	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0
37	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 400 000			1 400 000
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	13 463 000	13 463 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	8 900 000	8 900 000
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	4 563 000	4 563 000
50	Ellátási díjak (B4051)	0
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	3 782 700	3 404 700		378 000
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	1 000			1 000
57	Működési bevételek (B4)	18 646 700	16 867 700	0	1 779 000	0	0
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	8 000 000	8 000 000
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
64	ebből: háztartások (B74)	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	35 475 000	33 696 000	0	1 779 000	0	0
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	4 239 170			4 239 170
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 239 170	0	0	4 239 170	0	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	4 239 170	0	0	4 239 170	0	0
74	MINDÖSSZESEN:	39 714 170	33 696 000	0	6 018 170	0	0
75	Személyi juttatások (K1)	0
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
77	Dologi kiadások (K3)	28 044 945	20 566 275		5 891 170	1 587 500
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	3 100 000	3 100 000
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0
94	Tartalékok (K51311)	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	100 000			100 000
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	27 000			27 000
101	Beruházások (K6)	127 000	0	0	127 000	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	8 647 717	8 647 717
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 334 883	2 334 883
106	Felújítások (K7)	10 982 600	10 982 600	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	482 790	482 790
109	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	145 530	145 530
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	42 254 545	34 648 875	0	6 018 170	1 587 500	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	42 254 545	34 648 875	0	6 018 170	1 587 500	0
							”

8. melléklet

„9c. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata				8. melléklet a 2/2022.(II.25.) rendelethez
	2021 évi költségvetés				9. c melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	12 553 831	12 553 831
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0
37	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0
50	Ellátási díjak (B4051)	0
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	0
57	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
64	ebből: háztartások (B74)	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	12 553 831		12 553 831
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	12 553 831	0	12 553 831	0	0	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	12 553 831	0	12 553 831	0	0	0
74	MINDÖSSZESEN:	25 107 662	12 553 831	12 553 831	0	0	0
75	Személyi juttatások (K1)	10 328 165		10 328 165
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 652 266		1 652 266
77	Dologi kiadások (K3)	573 400		573 400
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	0
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0
94	Tartalékok (K51311)	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0
101	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0
106	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0
109	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	12 553 831	0	12 553 831	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	12 553 831	12 553 831
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	25 107 662	12 553 831	12 553 831	0	0	0
							”

9. melléklet

„13. melléklet

		Berhida Város Önkormányzatának
		2021 évi költségvetés				9. melléklet a 2/2022.(II.25.) rendelethez
		ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV				13. melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
						adatok Ft-ban

1	MEGNEVEZÉS	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Ellenőrző sor
2	Személyi juttatások	450 791 929	37 565 994	37 565 994	37 565 994	37 565 994	37 565 994	37 565 994	37 565 994	37 565 994	37 565 994	37 565 994	37 565 994	37 565 994	450791929
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	75 058 927	6 254 911	6 254 911	6 254 911	6 254 911	6 254 911	6 254 911	6 254 911	6 254 911	6 254 911	6 254 911	6 254 911	6 254 911	75058927
4	Dologi kiadások	370 042 268	30 836 856	30 836 856	30 836 856	30 836 856	30 836 856	30 836 856	30 836 856	30 836 856	30 836 856	30 836 856	30 836 856	30 836 856	370042268
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 229 035	685 753	685 753	685 753	685 753	685 753	685 753	685 753	685 753	685 753	685 753	685 753	685 753	8229035
7	Egyéb működési célú kiadások	422 127 867	35 177 322	35 177 322	35 177 322	35 177 322	35 177 322	35 177 322	35 177 322	35 177 322	35 177 322	35 177 322	35 177 322	35 177 322	422127867
16	Beruházások	631 682 246	52 640 187	52 640 187	52 640 187	52 640 187	52 640 187	52 640 187	52 640 187	52 640 187	52 640 187	52 640 187	52 640 187	52 640 187	631682246
17	Felújítások	310 684 439	25 890 370	25 890 370	25 890 370	25 890 370	25 890 370	25 890 370	25 890 370	25 890 370	25 890 370	25 890 370	25 890 370	25 890 370	310684439
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások	36 762 118	3 063 510	3 063 510	3 063 510	3 063 510	3 063 510	3 063 510	3 063 510	3 063 510	3 063 510	3 063 510	3 063 510	3 063 510	36762118
20	Költségvetési kiadások	2 305 378 829	192 114 902	192 114 902	192 114 902	192 114 902	192 114 902	192 114 902	192 114 902	192 114 902	192 114 902	192 114 902	192 114 902	192 114 902	2305378829
27	Finanszírozási kiadások	639 107 560	67 410 498	49 173 334	53 897 858	49 173 334	49 173 334	50 148 486	49 173 334	49 173 334	52 746 178	49 173 334	49 173 334	70 691 203	639107560
	ÁHT belüli megelőlegezések visszafiz	49 027 553	18 237 164		4 724 524			975 152			3 572 844			21 517 869	49027553
29	Irányító szervtől finansz támogatás	590 080 007	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	590080007
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 944 486 389	259 525 400	241 288 236	246 012 760	241 288 236	241 288 236	242 263 388	241 288 236	241 288 236	244 861 080	241 288 236	241 288 236	262 806 105	2944486389
33	Működési célú támogatások államháztartáson belül	605 951 041	50 495 920	50 495 920	50 495 920	50 495 920	50 495 920	50 495 920	50 495 920	50 495 920	50 495 920	50 495 920	50 495 920	50 495 920	605951041
34	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	419 732 593	34 977 716	34 977 716	34 977 716	34 977 716	34 977 716	34 977 716	34 977 716	34 977 716	34 977 716	34 977 716	34 977 716	34 977 716	419732593
35	Közhatalmi bevételek	461 980 631	38 498 386	38 498 386	38 498 386	38 498 386	38 498 386	38 498 386	38 498 386	38 498 386	38 498 386	38 498 386	38 498 386	38 498 386	461980631
36	Működési bevételek	34 764 787	2 897 066	2 897 066	2 897 066	2 897 066	2 897 066	2 897 066	2 897 066	2 897 066	2 897 066	2 897 066	2 897 066	2 897 066	34764787
37	Felhalmozási bevételek	8 000 000	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8000000
	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
39	Költségvetési bevételek	1 530 429 052	127 535 754	127 535 754	127 535 754	127 535 754	127 535 754	127 535 754	127 535 754	127 535 754	127 535 754	127 535 754	127 535 754	127 535 754	1530429052
55	Finanszírozási bevételek	1 414 057 337	842 360 275	49 173 334	53 897 858	49 173 334	49 173 334	50 148 486	49 173 334	49 173 334	52 746 178	49 173 334	49 173 334	70 691 203	1414057337
	Költségvetési maradvány igénybevétele	793 186 941	793 186 941												793186941
	Állami megelőlegezés	30 790 389			4 724 524			975 152			3 572 844			21 517 869	30790389
56	Irányító szervtől finansz támogatás	590 080 007	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	49 173 334	590080007
58	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 944 486 389	969 896 029	176 709 088	181 433 612	176 709 088	176 709 088	177 684 240	176 709 088	176 709 088	180 281 932	176 709 088	176 709 088	198 226 957	2944486389

															”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021 évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak