Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Bodorfa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.12.03.

Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Bodorfa Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

(2) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete határozza meg az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, e rendelet ezen feladatok ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokról a költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak megállapításáról, a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályairól rendelkezik.

(3) A rendeletben foglaltak végrehajtását a képviselő-testület a polgármester, a jegyző általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. Általános feladatok

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során biztosítani kell:

a) az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési feltételeinek kiegyensúlyozottságát, figyelemmel az észszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire;

b) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének fokozatos erősítését;

c) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségek kihasználását;

d) az előző évről áthúzódó beruházások, felújítások pénzügyi fedezete megteremtésének elsődlegességét.

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)¹ költségvetési bevételi főösszegét 44.576.718,- Ft-ban

b)² költségvetési kiadási főösszegét 61.476.127,- Ft-ban

c)³ finanszírozási bevételét 17.725.961,- Ft-ban

d)⁴ finanszírozási kiadását 826.552,- Ft-ban

e)⁵ hiányának összegét 16.899.409,- Ft-ban állapítja meg, melyből:

ea)⁶ 13.623.549,- Ft működési célú

eb)⁷ 3.275.860,- Ft felhalmozási célú hiány.

f) A hiány finanszírozásának módja az előző évi maradvány igénybevétele.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének nettósított főösszegét

a)⁸ 62.302.679,- Ft bevétellel

b)⁹ 62.302.679,- Ft kiadással állapítja meg.

(3)¹⁰ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét (költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttesen) 62.302.679,-Ft bevételi előirányzattal és 62.302.679,-Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetése bevételi és kiadási főösszegét előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 3. melléklet tartalmazza.

(6)¹¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a tartalék összegét 8.850.077,-Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. A tartalékról a képviselő-testület rendelkezik.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadásokat és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös önkormányzati hivatal) végzi.

(2) A közös önkormányzati hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

(3) A költségvetési szervek támogatása – az egyszeri feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. A költségvetési szervek részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén – a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.

5. § Az önkormányzat kiemelt előirányzatait kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult az önkormányzat előirányzatait módosítani, annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és írásban intézkedést hozni. Az intézkedés kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adnia. A polgármester döntése nem eredményezhet hosszú távú kötelezettségvállalást. Hosszú távú kötelezettséggel járó döntést a képviselő-testület hozhat.

6. § (1) Az önkormányzat feladatainak változását az alapító okirat egyidejű módosításával a képviselő-testület engedélyezheti.

(2) Az önkormányzatnál szakmai program indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

7. § (1) A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető, módosítására is arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzat módosítását tételesen bizonyítani kell.

(2) Az önkormányzat a személyi juttatások előirányzat megtakarításból az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére fizethető jutalom maximális mértékét együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-ban határozza meg a képviselő-testület.

4. Operatív gazdálkodás szabályai

8. § (1) Az önkormányzat nevében, a feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult a szabad előirányzat mértékéig. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a közös önkormányzati hivatal gazdasági vezetője jogosult a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Ügyrendjében foglaltak szerint.

(3) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt – okmányok alapján – ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. A pénzügyi érvényesítésnek teljesítés igazolásán kell alapulnia, melynek módjáról, az azt végző személyek kijelöléséről a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban köteles rendelkezni.

(4) Fedezet nélküli kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalót, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt egyetemleges felelősség terheli. A felelősségre vonási eljárást az arra illetékesnek minden esetben le kell folytatnia.

(5) Költségvetési éven túli kötelezettségvállalásra csak akkor van lehetőség, ha erre vonatkozó szerződést a tárgyévben megkötötték, és a fedezetét a következő évi költségvetésben tervezik.

(6) Az operatív pénzgazdálkodási hatáskörök gyakorlásának részletes szabályait a költségvetési szerv pénzgazdálkodási szabályzatában rögzíteni kell. A szabályzat mellékleteként csatolni szükséges az aláírási címpéldányt és az átruházott hatáskörök gyakorlására vonatkozó írásos felhatalmazást.

9. § A költségvetési kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:

a) a közfoglalkoztatottak részére történő bérkifizetés;

b) az önkormányzat és a költségvetési szervek tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, ezekhez kapcsolódó előlegek;

c) kiküldetési és reprezentációs kiadások, ezekhez kapcsolódó előlegek;

d) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ezekhez kapcsolódó előlegek;

e) ellátottak juttattásai,

f) megbízási díjak, munkabérek;

g) üzemanyag előleg.

10. § (1) Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott közösségi szolgáltatásokat igénybe veszik.

(2) Az önkormányzat támogatást nyújthat más önkormányzatok részére azoknak a közösségi szolgáltatásoknak az ellentételezésére, amelyeket igénybe vesz.

(3) A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

12. § Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az Raiffeisen Bank Zrt. Veszprémi Fiókja vezeti.

13. § (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatainak forrása a költségvetési támogatás és az önkormányzat alaptevékenységének bevételei.

(2) A költségvetési támogatás csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő kiadásokra használható fel. Az előirányzatok felhasználására és módosítására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei előírásain túl e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzat feladatai színvonalasabb ellátása érdekében kizárólag az alapító okirat szerinti tevékenységi körben pályázatot nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, adományt fogadhat el.

(4) A pályázatok fedezet nélküli kötelezettségvállalást nem eredményezhetnek, az alapfeladat ellátásának biztonságát nem veszélyeztethetik, a cél megvalósítása a későbbiekben sem eredményezhet többletkiadást.

(5) A pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendeletmódosítással nem járó különböző pályázati források intenzív lehívása, valamint a pályázati dokumentáció rugalmasabb kezelése érdekében, pályázatonként 50.000 forint összköltség határig, önálló döntéseket hozzon a projektek előkészítése érdekében. Felhatalmazása a támogatási szerződés megkötéséig szól. A polgármester a támogatási szerződés aláírása előtt tájékoztatja a képviselő-testületet az adott pályázati eljárás helyzetéről és feltételeiről, melynek ismeretében a képviselő-testület dönt az adott projektre vonatkozóan a kötelezettségvállalásról.

14. § (1) A polgármester részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 200.000,-Ft.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és MT foglalkoztatott részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 250.000,-Ft.

(3) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 375.000,-Ft.

(4) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal valamennyi középfokú végzettségű tisztviselője – az ügykezelők kivételével – részére 20 %-os mértékű, valamennyi felsőfokú végzettségű tisztviselője részére 25 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(5) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő havi 1.000,-Ft/fő összegű, évi 12.000,-Ft bankszámla hozzájárulásra jogosult, amelyet egy összegben, november 30. napjáig bankszámlára történő utalással kell teljesíteni.

15. § (1) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály, vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat szabad pénzeszközét a polgármester jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet¹²

2. melléklet

Bodorfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata

Bevételek adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2020. évi tény	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	19 858 497	20 275 820	23 979 562
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 045 874	10 584 308	11 433 819
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. Önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 393 523	6 757 672	6 832 498
1.4. Önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 000 000	2 270 000	2 270 000
1.5. működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6. Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	419 100	663 840	3 443 155
1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 754 554	9 081 277	9 960 910
3. Közhatalmi bevételek	409 761	920 411	300 000
3.1. Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0
3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	394 921	841 584	300 000
3.3. Gépjárműadók	0	0	0
3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	14 535	62 050	0
3.5. Egyéb közhatalmi bevételek	305	16 777	0
4. Működési bevételek	1 421 807	987 036	2 072 000
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 450	0	300 000
4.4. Tulajdonosi bevételek	1 064 391	503 835	1 360 000
4.5. Ellátási díjak	315 415	298 610	412 000
4.6. ÁFA bevételek	0	0	0
4.7. Kamatbevételek	0	3 822	0
4.8. Egyéb működési bevételek	28 551	180 769	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.kívülről háztart.	0	0	0
Működési bevételek összesen	29 444 619	31 264 544	36 312 472
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 300 000
2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön ÁHB	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 756 150	3 999 999	0
Felhalmozási bevételek összesen	4 756 150	3 999 999	5 300 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 200 769	35 264 543	41 612 472
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	2 500 000	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	27 645 435	14 087 514	10 000 000
4. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 790 530	1 594 118	761 274
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 435 965	18 181 632	10 761 274
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	64 636 734	53 446 175	52 373 746


Kiadások adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2020. évi tény	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	14 544 618	13 639 992	21 267 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 107 842	2 101 807	2 439 100
3. Dologi kiadások	11 644 019	12 116 098	12 527 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	207 500	343 950	400 000
5. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	1 782 033	2 057 447	2 848 000
6. Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	50 000	0	50 000
7. Tartalékok	0	0	3 621 372
8. Elvonások, befizetések	941 627	0	0
Működési kiadások összesen	31 277 639	30 259 294	43 152 472
1. Beruházások	5 224 447	1 555 603	6 300 000
2. Felújítások	11 275 094	682 262	1 000 000
3. Felhalmozási célú visszatér. kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	1 160 000
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	7 052	0	0
6. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	16 506 593	2 241 865	8 460 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 784 232	32 501 159	51 612 472
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	2 500 000	0
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 764 988	2 372 784	761 274
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 764 988	4 872 784	761 274
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	50 549 220	37 373 943	52 373 746

3. melléklet

KIMUTATÁS
Bodorfa Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámáról
		adatok (fő)
		Költségvetési foglalkoztatott létszám
1. Polgármester		1

2. Önkormányzati képviselők		2

3. Falugondnok	közalkalmazott	1


4. Település gondnok	MT foglalkoztatott	1


5. Közfoglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak	6
Összesen
Polgármester		1
Képviselők		2
köztisztviselők		0
Közalkalmazottak		1
MT foglalkoztatottak		1
Közfoglalkoztatottak		6

4. melléklet¹³

5. melléklet¹⁴

6. melléklet¹⁵

7. melléklet¹⁶

8. melléklet

Bodorfa község Önkormányzata
2022. évi likviditási ütemterve
											adatok forintban
Bevétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó pénzkészlet	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 531 783
Működési c. támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 708 689
Közhatalmi bevételek	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
Működési bevételek	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	202 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5 300 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	2 290 000	290 000	290 000	290 000	5 110 000
Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államházt. Belüli megelőlegezések	761 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	3 921 274	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	10 460 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	9 552 472
Intézmények bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények pénzforg. nélküli bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	3 921 274	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	10 460 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	9 552 472

Kiadás megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 567 000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	239 100
Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 527 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	70 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	318 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 621 372
Beruházások	0	0	0	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	761 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat kiadásai összesen	3 921 274	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	10 460 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	9 552 472
Intézmények kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	3 921 274	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	10 460 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	9 552 472
Záró pénzkészlet	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

9. melléklet

Az Önkormányzat által adott közvetlen támogatások, kedvezmények
adatok forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Iparűzési adó	300	0
2.	Gépjárműadó	0	0
3.	Talajterhelési díj	0	0
	ÖSSZESEN	300	0

10. melléklet


Bodorfa Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi- és kiadási előirányzatainak keretszámai
				adatok forintban
BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1. Önkormányzatok működési	23 979 562	24 000 000	24 000 000	24 000 000
támogatásai
2. Működési célú támogatások	9 960 910	10 000 000	10 000 000	10 000 000
államháztartáson belülről
3. Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000
4. Működési bevételek	2 072 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	-
Működési bevételek összesen	36 312 472	36 500 000	36 500 000	36 500 000
1. Felhalmozási célú támogatások	5 300 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	5 300 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 612 472	42 500 000	42 500 000	42 500 000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	10 000 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000
4. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
5. Államházt. Belüli megelőlegezés	761 274	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 761 274	10 400 000	10 400 000	10 400 000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	52 373 746	52 900 000	52 900 000	52 900 000
ÖSSZESEN

KIADÁSOK	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	21 267 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és	2 439 100	2 500 000	2 500 000	2 500 000
SZOCHO
3. Dologi kiadások	12 527 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000	400 000
5. Egyéb működési célú támogatások	2 848 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
államháztartáson belülre
6. Egyéb működési célú támogatások	50 000	0	0	0
államháztartáson kívülre
7. Tartalékok	3 621 372	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési kiadások összesen	43 152 472	46 900 000	46 900 000	46 900 000
1. Beruházások	6 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2. Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
államháztartáson belülre
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
államháztartáson kívülre	1 160 000
Felhalmozási kiadások összesen	8 460 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 612 472	52 900 000	52 900 000	52 900 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0
törlesztése
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0
törlesztése
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0
törlesztése
4. Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0	0
folyósítása
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	761 274	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	761 274	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	52 373 746	52 900 000	52 900 000	52 900 000
ÖSSZESEN

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. § (3) bekezdése a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. § (6) bekezdése a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 1. melléklet a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. melléklet a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 5. melléklet a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 6. melléklet a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 7. melléklet a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Bodorfa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak