Kifejezéskereső
Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Sümeg Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Sümeg Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete határozza meg az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, e rendelet ezen feladatok ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokról, a költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak megállapításáról, a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályairól rendelkezik.
(3) A képviselő-testület a rendeletben foglaltak végrehajtását gazdasági bizottsága, polgármestere, jegyzője, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg:
a) I. cím: Önkormányzat
b) II. cím: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal
c) III. cím: Önkormányzat intézményei
ca) 1. al-cím: Kompanik Zsófia Óvoda és bölcsőde
cb) 2. al-cím: Napfény Segítő Központ
cc) 3. al-cím: Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek összefoglalóan alkotják a címeket.
(3) Az önkormányzat, a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös önkormányzati hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön címet alkotnak. Az önkormányzati címen belül az ellátandó feladatokat kormányzati funkciók szerint határozza meg a képviselő-testület.
2. Általános feladatok
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során biztosítani kell:
a) az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési feltételeinek kiegyensúlyozottságát, figyelemmel az észszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire;
b) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének fokozatos erősítését;
c) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségek kihasználását;
d) az előző évről áthúzódó beruházások, felújítások pénzügyi fedezete megteremtésének elsődlegességét.
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételi főösszegét 2.891.640.542,- Ft-ban
b)2 költségvetési kiadási főösszegét 3.228.006.860,- Ft-ban
c)3 finanszírozási bevételét 1.087.154.526,- Ft-ban
d)4 finanszírozási kiadását 750.788.208,- Ft-ban
e)5 hiányának összegét 336.366.318,- Ft-ban állapítja meg, melyből:
ea)6 167.899.996,-Ft működési célú,
eb)7 168.466.322,-Ft felhalmozási célú hiány.
f) A hiány finanszírozásának módja az előző évi maradvány igénybevétele.
(2)8 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének nettósított főösszegét:
a)9 3.290.948.125,- Ft bevétellel
b)10 3.290.948.125,- Ft kiadással állapítja meg.
(3)11 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét (költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttesen) 3.978.795.068,-Ft bevételi előirányzattal és 3.978.795.068,-Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetése bevételi és kiadási főösszegét előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 8. melléklet tartalmazza.
(6)12 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a tartalék összegét 54.886.468, -Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza. A tartalékról a képviselő-testület rendelkezik.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 17. melléklet szerint állapítja jóvá.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az önkormányzat által nem tervezhető és többletbevételként jelentkező forrásokból, feladatelmaradás miatti előirányzat megtakarításokból a képviselő-testület tartalékot képez. Az így keletkezett tartalékot elsősorban a tervezett bevételi előirányzatok kiesésének fedezetére kell fordítani.
Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetése
5. § (1)13 A képviselő-testület az önkormányzat feladatainak megvalósítását szolgáló 2022. évi költségvetését a 3., 4., 5., 6., 7. mellékletekben részletezett kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra 3.978.795.068,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül:
a) a működési kiadásokat 1.623.918.303,-Ft-tal
b) a felhalmozási kiadásokat 1.604.088.557,-Ft-tal
c) a finanszírozási kiadásokat 750.788.208,-Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a címrendben „I. cím Önkormányzat” – költségvetési szervek nélküli – 2022. évi költségvetési működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a címrendben „II. cím Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal” feladatainak megvalósítását szolgáló 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
6. § (1)14 A képviselő-testület a címrendben „III. cím Önkormányzat intézményei” 2022. évi költségvetését, 575.617.133,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal, működési és felhalmozási célú bevételenként és kiadásonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, az 5., 6. és a 7. mellékletekben határozza meg.
(2)15 A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a címrendben „III. cím Önkormányzat intézményei” részére 26.515.352,- Ft felhalmozási kiadást hagy jóvá.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.
(2) A közös önkormányzati hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A költségvetési szervek támogatása – az egyszeri feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. A költségvetési szervek részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén – a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.
8. § (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek kiemelt előirányzatait, az intézmények költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult a költségvetési szerv előirányzatait módosítani, annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és írásban intézkedést hozni. Az intézkedés kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéséről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adnia. A polgármester döntése nem eredményezhet hosszú távú kötelezettségvállalást. Hosszú távú kötelezettséggel járó döntést a képviselő-testület hozhat.
(2) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
9. § (1) A költségvetési szerv feladatainak változását az alapító okirat egyidejű módosításával a képviselő-testület engedélyezheti.
(2) Az önkormányzat intézményeinél szakmai program indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
10. § (1) A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető, módosítására is arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzat módosítását tételesen bizonyítani kell.
(2) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzat megtakarításból az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére fizethető jutalom maximális mértékét együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-ban határozza meg a képviselő-testület.
4. Operatív gazdálkodás szabályai
11. § (1) Költségvetési szerv nevében, a költségvetési szerv feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni az önkormányzat, a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult a szabad előirányzat mértékéig. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vezetői a munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint vállalhatnak kötelezettséget.
(3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a közös önkormányzati hivatal gazdasági vezetője jogosult a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Ügyrendjében foglaltak szerint.
(4) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt – okmányok alapján – ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. A pénzügyi érvényesítésnek teljesítés igazolásán kell alapulnia, melynek módjáról, az azt végző személyek kijelöléséről a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban köteles rendelkezni.
(5) Fedezet nélküli kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalót, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt egyetemleges felelősség terheli. A felelősségre vonási eljárást az arra illetékesnek minden esetben le kell folytatnia.
(6) Költségvetési éven túli kötelezettségvállalásra csak akkor van lehetőség, ha erre vonatkozó szerződést a tárgyévben megkötötték, és a fedezetét a következő évi költségvetésben tervezik.
(7) Az operatív pénzgazdálkodási hatáskörök gyakorlásának részletes szabályait a költségvetési szerv pénzgazdálkodási szabályzatában rögzíteni kell. A szabályzat mellékleteként csatolni szükséges az aláírási címpéldányt és az átruházott hatáskörök gyakorlására vonatkozó írásos felhatalmazást.
12. § A költségvetési kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:
a) a közfoglalkoztatottak részére történő bérkifizetés;
b) az önkormányzat és a költségvetési szervek tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, ezekhez kapcsolódó előlegek;
c) kiküldetési és reprezentációs kiadások, ezekhez kapcsolódó előlegek;
d) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ezekhez kapcsolódó előlegek;
e) ellátottak juttattásai,
f) megbízási díjak, munkabérek;
g) üzemanyag előleg.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott közösségi szolgáltatásokat igénybe veszik.
(2) Az önkormányzat támogatást nyújthat más önkormányzatok részére azoknak a közösségi szolgáltatásoknak az ellentételezésére, amelyeket igénybe vesz.
(3) A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
15. § Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. sümegi fiókja vezeti.
16. § (1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatainak forrása a költségvetési támogatás és az önkormányzat alaptevékenységének bevételei.
(2) A költségvetési támogatás csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő kiadásokra használható fel. Az előirányzatok felhasználására és módosítására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei előírásain túl e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek feladataik színvonalasabb ellátása érdekében kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, adományt fogadhatnak el.
(4) A pályázatok fedezet nélküli kötelezettségvállalást nem eredményezhetnek, az alapfeladat ellátásának biztonságát nem veszélyeztethetik, a cél megvalósítása a későbbiekben sem eredményezhet többletkiadást.
(5) A (3) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához, közvetlen pénzbeli támogatás, adomány elfogadásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges. Az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört az irányító szerv nevében a polgármester gyakorolja, aki a hatáskör gyakorlásáról a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
(6) A pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője a polgármestert azonnal, a képviselő-testületet pedig az éves költségvetési beszámolójában köteles tájékoztatni.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendeletmódosítással nem járó különböző pályázati források intenzív lehívása, valamint a pályázati dokumentáció rugalmasabb kezelése érdekében, pályázatonként 500.000 forint összköltség határig, önálló döntéseket hozzon a projektek előkészítése érdekében. Felhatalmazása a támogatási szerződés megkötéséig szól. A polgármester a támogatási szerződés aláírása előtt tájékoztatja a képviselő-testületet az adott pályázati eljárás helyzetéről és feltételeiről, melynek ismeretében a képviselő-testület dönt az adott projektre vonatkozóan a kötelezettségvállalásról.
17. § (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek évközi adatszolgáltatást és év végi költségvetési beszámolót, pénzforgalmi jelentést, valamint mérlegjelentést készítenek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló költségvetési szerv beszámolójának valódiságáért.
18. § (1) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 375.000,- Ft.
(2) A közös önkormányzati hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(3) A közös önkormányzati hivatal valamennyi középfokú végzettségű tisztviselője – az ügykezelők kivételével – részére 20 %-os mértékű, valamennyi felsőfokú végzettségű tisztviselője részére 25 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
(4) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatottak havi 1.000,-Ft/fő összegű, évi 12.000,-Ft bankszámla hozzájárulásra jogosultak, amelyet egy összegben, november 30. napjáig bankszámlára történő utalással kell teljesíteni.
(5) A polgármester részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 200.000,-Ft
(6) A képviselő-testület a polgármester részére 500.000 Ft éves támogatási keretet biztosít.
19. § A 2022. évi költségvetés az intézmények esetében cafetéria juttatásra az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít.
20. § (1) Az irányító szerv, illetve annak vezetője az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály, vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzati intézményeknek az élelmezéshez kapcsolódó önkormányzati támogatást kiemelten kell kezelni, annak maradványa nem használható fel, a saját hatáskörű előirányzat-módosítás e körben nem alkalmazható.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat szabad pénzeszközét a polgármester jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. melléklet
|
Sümegi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Cím: Sümeg Város Önkormányzata |
||||
|
Bevételek adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
|
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
624 091 553 |
624 301 407 |
566 181 383 |
|
|
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
191 685 756 |
211 398 366 |
218 274 205 |
|
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
119 733 340 |
118 019 970 |
126 849 810 |
|
|
1.3. Önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
188 336 357 |
186 910 367 |
207 715 191 |
|
|
1.4. Önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
13 322 052 |
13 397 038 |
13 342 177 |
|
|
1.5. Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai |
110 112 193 |
90 474 856 |
0 |
|
|
1.6. Elszámolásból származó bevételek |
901 855 |
4 100 810 |
0 |
|
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 206 887 |
95 797 896 |
333 937 803 |
|
|
3. Közhatalmi bevételek |
388 987 623 |
337 971 249 |
316 500 000 |
|
|
3.1. Vagyoni típusó adók (építményadó, telekadó, |
84 339 790 |
91 442 640 |
93 000 000 |
|
|
3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
290 432 939 |
223 529 630 |
200 000 000 |
|
|
3.3. Gépjárműadók |
876 952 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
10 569 150 |
18 176 460 |
20 000 000 |
|
|
3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj) |
2 768 792 |
4 822 519 |
3 500 000 |
|
|
4. Működési bevételek |
156 174 397 |
174 657 294 |
124 428 000 |
|
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke |
3 472 118 |
3 808 047 |
3 200 000 |
|
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke |
13 026 438 |
28 826 784 |
31 350 000 |
|
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 063 230 |
3 794 625 |
150 000 |
|
|
4.4. Tulajdonosi bevételek |
37 618 966 |
37 323 666 |
14 000 000 |
|
|
4.5. Ellátási díjak |
65 362 252 |
67 787 633 |
70 249 000 |
|
|
4.6. ÁFA bevételek |
23 293 323 |
28 740 109 |
5 479 000 |
|
|
4.7. Kamatbevételek |
145 |
41 357 |
0 |
|
|
4.8. Egyéb működési bevételek |
2 337 925 |
4 335 073 |
0 |
|
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 062 424 |
15 765 770 |
3 000 000 |
|
|
Működési bevételek összesen |
1 267 522 884 |
1 248 493 616 |
1 344 047 186 |
|
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
2 919 568 |
146 830 281 |
1 326 184 000 |
|
|
2. Felhalmozási bevételek |
16 105 309 |
15 164 005 |
100 000 000 |
|
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
32 636 708 |
0 |
0 |
|
|
4. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
377 073 |
24 902 |
100 000 |
|
|
5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
51 208 074 |
112 593 224 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
103 246 732 |
274 612 412 |
1 426 284 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 370 769 616 |
1 523 106 028 |
2 770 331 186 |
|
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
183 733 004 |
0 |
0 |
|
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Maradvány igénybevétele |
1 384 801 981 |
471 376 599 |
251 726 302 |
|
|
4. Központi, irányító szervi tátmogatás |
555 908 308 |
558 287 943 |
655 143 000 |
|
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
31 453 120 |
28 186 471 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 155 896 413 |
1 057 851 013 |
906 869 302 |
|
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN |
3 526 666 029 |
2 580 957 041 |
3 677 200 488 |
|
|
Kiadások adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
|
|
1. Személyi juttatások |
520 648 341 |
519 182 091 |
609 407 300 |
|
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
92 612 287 |
84 668 048 |
88 696 400 |
|
|
3. Dologi kiadások |
657 335 950 |
553 561 950 |
643 889 100 |
|
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 137 237 |
7 348 260 |
8 100 000 |
|
|
5. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
25 370 330 |
24 037 909 |
32 942 200 |
|
|
6. Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre |
51 834 200 |
55 064 052 |
41 529 000 |
|
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
8. Elvonások, befizetések |
264 260 |
34 923 072 |
14 498 186 |
|
|
Működési kiadások összesen |
1 354 202 605 |
1 278 785 382 |
1 440 062 186 |
|
|
1. Beruházások |
1 102 199 547 |
286 346 068 |
1 008 382 000 |
|
|
2. Felújítások |
1 803 400 |
36 983 012 |
534 651 000 |
|
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre |
1 894 495 |
0 |
0 |
|
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kivülre |
17 877 |
22 050 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 105 915 319 |
323 351 130 |
1 543 033 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 460 117 924 |
1 602 136 512 |
2 983 095 186 |
|
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
9 074 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
|
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
555 908 308 |
558 287 943 |
655 143 000 |
|
|
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30 189 198 |
27 055 966 |
20 814 302 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
595 171 506 |
603 491 909 |
694 105 302 |
|
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN |
3 055 289 430 |
2 205 628 421 |
3 677 200 488 |
|
8. melléklet
|
Sümeg Város Önkormányzata foglalkoztatotti létszámáról |
||
|---|---|---|
|
Költségvetési foglalkoztatott létszám (adatok: fő) |
||
|
1. Polgármester, alpolgármester |
2 |
|
|
2. Önkormányzati képviselők |
7 |
|
|
3. Sümeg Város Önkormányzat |
MT foglalkoztatottak |
13 |
|
Közfoglalkoztatottak |
25 |
|
|
4. Közös Önkormányzati Hivatal |
Köztisztviselők |
31 |
|
MT foglalkoztatottak |
3 |
|
|
5. Kompanik Zsófia Óvoda |
Közalkalmazottak |
28 |
|
Közfoglalkoztatottak |
3 |
|
|
Óvoda |
Közalkalmazottak |
22 |
|
Bölcsöde |
Közalkalmazottak |
6 |
|
6. Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház |
||
|
MT. foglalkoztatottak |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
2 |
|
|
Művelődési ház |
MT foglalkoztatottak |
4 |
|
Könyvtár |
MT foglalkoztatottak |
3 |
|
Emlékház |
MT foglalkoztatottak |
1 |
|
7. Napfény Segítő Központ |
Közalkalmazottak |
39 |
|
Közfoglalkoztatottak |
2 |
|
|
Önkormányzat mindösszesen: |
Polgármester, alpolgármester |
2 |
|
Képviselők |
7 |
|
|
Köztisztviselők |
31 |
|
|
Közalkalmazottak |
67 |
|
|
MT foglalkoztatottak |
24 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
32 |
|
13. melléklet
|
KIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
|
az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projeltek kiadásairól és bevételeiről az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontjainak megfelelően |
|||
|
1.) TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00007 Fejlesztés a Sümegi Ipari Parkban |
|||
|
adatok forintban |
|||
|
Bevételek |
2022. évet megelőző évek |
2022. év |
Összesen |
|
EU-s támogatás |
689 434 674 |
722 000 |
690 156 674 |
|
Saját forrás |
107 621 020 |
1 348 000 |
108 969 020 |
|
Összesen |
797 055 694 |
2 070 000 |
799 125 694 |
|
Kiadások |
2022. évet megelőző évek |
2022. év |
Összesen |
|
Személyi kiadások |
17 428 570 |
0 |
17 428 570 |
|
SZOCHO |
2 865 249 |
0 |
2 865 249 |
|
Dologi kiadások |
126 227 344 |
0 |
126 227 344 |
|
Beruházások |
650 534 531 |
2 070 000 |
652 604 531 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
797 055 694 |
2 070 000 |
799 125 694 |
|
2.) TOP-1.2.3-15-VE1-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztések |
|||
|
adatok forintban |
|||
|
Bevételek |
2022. évet megelőző évek |
2022. év |
Összesen |
|
EU-s támogatás |
100 418 457 |
35 136 000 |
135 554 457 |
|
Saját forrás |
23 484 239 |
0 |
23 484 239 |
|
Összesen |
123 902 696 |
35 136 000 |
159 038 696 |
|
Kiadások |
2022. évet megelőző évek |
2022. év |
Összesen |
|
Személyi kiadások |
2 931 192 |
1 419 000 |
4 350 192 |
|
SZOCHO |
494 391 |
165 000 |
659 391 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
120 477 113 |
33 552 000 |
154 029 113 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
123 902 696 |
35 136 000 |
159 038 696 |
|
3.) TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00011 Helyi identitás és kohézió erősítése |
|||
|
adatok forintban |
|||
|
Bevételek |
2022. évet megelőző évek |
2022. év |
Összesen |
|
EU-s támogatás |
44 000 000 |
13 063 000 |
57 063 000 |
|
Saját forrás |
11 096 178 |
774 000 |
11 870 178 |
|
Összesen |
55 096 178 |
13 837 000 |
68 933 178 |
|
Kiadások |
2022. évet megelőző évek |
2022. év |
Összesen |
|
Személyi kiadások |
8 405 800 |
1 812 000 |
10 217 800 |
|
SZOCHO |
1 430 650 |
237 000 |
1 667 650 |
|
Dologi kiadások |
42 134 848 |
10 288 000 |
52 422 848 |
|
Beruházások |
3 124 880 |
1 500 000 |
4 624 880 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
55 096 178 |
13 837 000 |
68 933 178 |
14. melléklet
|
Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Hitel, kölcsön |
Kölcsönnyújtás éve |
Hitel, kölcsönállomány január 1-jén |
|||
|
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
||
|
Hosszú lejáratú /szennyvíz/ |
- |
2 271 |
2 100 |
1 900 |
1 800 |
15. melléklet
|
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban |
|||||||
|
Kötelezttségvállalás jogcíme |
Kötelezettségvállalás éve |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen /3+4+5+6+7/ |
||||
|
2022. előtti kifizetés |
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Felhalmozási célú hitel-törlesztés ( TOP-os beruházáshoz kapcsolódó önkormányzati önrész finanszírozása) |
2019. |
27 222 |
18 148 |
18 148 |
18 148 |
111 117 |
192 783 |
|
Felhalmozási célú hitel kamata: |
2019. |
6 313 |
4 225 |
4 000 |
3 800 |
6 702 |
25 040 |
|
Összesen: |
33 535 |
22 373 |
22 148 |
21 948 |
117 819 |
217 823 |
|
|
Indoklás: |
|||||||
|
Sümeg Város Önkormányzata a TOP-os beruházásokhoz kapcsolódó önkormányzati önrész finanszírozása célra 2019. évben 245 000 000, - Ft |
|||||||
|
keret összegű, naptári éventúli lejáratú célhitel felvételére kötött szerződést az OTP Bank Nyrt.-vel. A hitel lejárata: 2033 szeptember 30. |
|||||||
|
A hitelkeretből a tényleges igénybevétel: 192 783 305 ,- Ft |
|||||||
16. melléklet
|
Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||
|
Hitel jellege |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
Hitelállomány január 1-jén |
|||
|
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel (TOP-os beruházásokhoz kapcsolódó önkormányzati önrész finanszírozása) |
2019. |
2033. |
165 561 |
147 413 |
129 265 |
111 117 |
|
Összesen: |
165 561 |
147 413 |
129 265 |
111 117 |
||
18. melléklet
|
Sümeg Város Önkormányzata |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022. évi likviditási ütemterve |
||||||||||||
|
adatok forintban |
||||||||||||
|
Bevétel megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Nyitó pénzkészlet |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Önkormányzatok |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
49 181 383 |
|
Működési c. támogatások |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 765 003 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
16 500 000 |
|
Működési bevételek |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
5 455 000 |
|
Működési célú átvett |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 184 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Felhalmozási c. kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány |
51 664 302 |
33 850 000 |
-107 076 000 |
33 850 000 |
33 850 000 |
33 850 000 |
33 850 000 |
33 850 000 |
-107 076 000 |
130 219 000 |
33 850 000 |
28 408 000 |
|
Központi, irányítószervi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat |
130 464 302 |
109 650 000 |
118 724 000 |
109 650 000 |
859 650 000 |
109 650 000 |
109 650 000 |
109 650 000 |
118 724 000 |
882 203 000 |
109 650 000 |
124 409 386 |
|
Intézmények bevételei |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
46 363 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
70 125 800 |
|
Intézmények pénzforg. |
- |
- |
- |
- |
- |
18 637 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzat |
195 464 302 |
174 650 000 |
183 724 000 |
174 650 000 |
924 650 000 |
174 650 000 |
174 650 000 |
174 650 000 |
183 724 000 |
947 203 000 |
174 650 000 |
194 535 186 |
|
Kiadás megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztu |
Szeptembe |
Október |
Novembe |
December |
|
Személyi juttatások |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 582 300 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
1 053 600 |
|
Dologi kiadások |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
40 361 100 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1 400 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 242 200 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
4 129 000 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 902 000 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 651 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, |
0 |
0 |
9 074 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 074 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 498 186 |
|
Központi, irányítószervi |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
50 143 000 |
|
Államháztartáson belüli |
20 814 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat kiadásai |
130 464 302 |
109 650 000 |
118 724 000 |
109 650 000 |
859 650 000 |
109 650 000 |
109 650 000 |
109 650 000 |
118 724 000 |
882 203 000 |
109 650 000 |
124 409 386 |
|
Intézmények kiadásai |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
70 125 800 |
|
Önkormányzat mindösszesen |
195 464 302 |
174 650 000 |
183 724 000 |
174 650 000 |
924 650 000 |
174 650 000 |
174 650 000 |
174 650 000 |
183 724 000 |
947 203 000 |
174 650 000 |
194 535 186 |
|
Záró pénzkészlet |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
19. melléklet
|
Az Önkormányzat által adott közvetlen támogatások, kedvezmények |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények nélkül |
Kedvezmények |
|
1. |
Építményadó |
30.000.000 |
- |
|
2. |
Magánszemélyek kommunális |
39.529.000 |
4.529.000 |
|
3. |
Idegenforgalmi adó |
20.000.000 |
- |
|
4. |
Iparűzési adó |
200.000.000 |
- |
|
5. |
Talajterhelési díj |
3.862.000 |
1.862.000 |
|
6. |
Gépjárműadó |
- |
- |
|
7. |
Telekadó |
28.000.000 |
- |
|
8. |
Intézményi térítési díjak |
132.995.253 |
53.209.098 |
|
ÖSSZESEN |
454.386.253 |
59.600.098 |
|
|
Indokolás: |
|||
|
Kedvezményként nyújtott gyermek étkezési térítési díjak összesen: 24.988 ezer Ft, mely az |
|||
|
Bölcsödei étkezési térítési díj kedvezmény 1.969 ezer Ft a jogszabályi előírások alapján. |
|||
|
Óvodai térítési díj kedvezmény: ingyenes ellátásból 12.415 ezer Ft támogatást nyújt az |
|||
|
Általános iskolai menza és napközi térítési díj kedvezmény összesen 9.112 ezer Ft a jogszabályi |
|||
|
Szakiskola menza térítési díj kedvezmény 227 ezer Ft a jogszabályi előírások alapján. |
|||
|
Gimnáziumi menza térítési díj kedvezmény 455 ezer Ft a jogszabályi előírások alapján. |
|||
|
Kollégiumi étkezési térítési díj kedvezmény 810 ezer Ft a jogszabályi előírások alapján. |
|||
|
A Napfény Segítő Központ a szociális ellátásokat igénybevevők részére a szociális törvény és |
|||
|
Szociális étkeztetés |
2.398 ezer Ft |
||
|
Idősek klubja |
8.289 ezer Ft |
||
|
Házi segítségnyújtás |
8.936 ezer Ft |
||
|
Idősek otthona |
7.752 ezer Ft |
||
|
A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde intézményben a bölcsődei gondozási térítési díjaiból |
|||
|
Helyi adók: |
|||
|
A 70 év feletti életvitelszerűen egyedül élő adóalanyok magánszemélyek kommunális adója |
|||
20. melléklet
|
Sümeg Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
1. Önkormányzatok működési |
566 181 383 |
570 000 000 |
570 000 000 |
570 000 000 |
|
támogatásai |
||||
|
2. Működési célú támogatások |
333 937 803 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
|
államháztartáson belülről |
||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
316 500 000 |
320 000 000 |
320 000 000 |
320 000 000 |
|
4. Működési bevételek |
124 428 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
- |
- |
- |
|
Működési bevételek összesen |
1 344 047 186 |
1 360 000 000 |
1 360 000 000 |
1 360 000 000 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások |
1 326 184 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
|
államháztartáson belülről |
||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 426 284 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 770 331 186 |
1 760 000 000 |
1 760 000 000 |
1 760 000 000 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
251 726 302 |
233 000 000 |
233 000 000 |
233 000 000 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
655 143 000 |
660 000 000 |
660 000 000 |
660 000 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
906 869 302 |
893 000 000 |
893 000 000 |
893 000 000 |
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT |
3 677 200 488 |
2 653 000 000 |
2 653 000 000 |
2 653 000 000 |
|
ÖSSZESEN |
||||
|
KIADÁSOK |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
1. Személyi juttatások |
609 407 300 |
620 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és |
88 696 400 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
SZOCHO |
||||
|
3. Dologi kiadások |
643 889 100 |
650 000 000 |
650 000 000 |
650 000 000 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 100 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások |
32 942 200 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
államháztartáson belülre |
||||
|
6. Egyéb működési célú támogatások |
41 529 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
államháztartáson kívülre |
||||
|
7. Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Elvonások, befizetések |
14 498 186 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
1 440 062 186 |
1 444 000 000 |
1 444 000 000 |
1 444 000 000 |
|
1. Beruházások |
1 008 382 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
2. Felújítások |
534 651 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
államháztartáson belülre |
||||
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
államháztartáson kívülre |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 543 033 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 983 095 186 |
1 944 000 000 |
1 944 000 000 |
1 944 000 000 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
18 148 000 |
|
törlesztése |
||||
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
törlesztése |
||||
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
törlesztése |
||||
|
4. Központi, irányítószervi támogatások |
655 143 000 |
670 000 000 |
670 000 000 |
670 000 000 |
|
folyósítása |
||||
|
5. Államháztartáson belüli |
20 814 302 |
20 852 000 |
20 852 000 |
20 852 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
694 105 302 |
709 000 000 |
709 000 000 |
709 000 000 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |
3 677 200 488 |
2 653 000 000 |
2 653 000 000 |
2 653 000 000 |
|
ÖSSZESEN |
||||
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (6) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (6) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
