Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 258.794.159 Ft,
b) finanszírozási bevételek 91.891.991 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 88.391.991 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 132.311.188 Ft,
d) működési célú tartalékok 41.141.980 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 171.018.032 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 6.214.950 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 350.686.150 Ft.”
2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 41.141.980 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam-igazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 145 352 |
13 169 352 |
13 169 352 |
13 169 352 |
13 169 352 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 551 300 |
37 716 080 |
37 716 080 |
37 161 750 |
37 161 750 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 988 120 |
8 990 750 |
8 990 750 |
9 280 235 |
9 280 235 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 918 972 |
7 471 932 |
7 471 932 |
7 233 400 |
7 233 400 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 907 092 |
16 462 682 |
16 462 682 |
16 513 635 |
16 513 635 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 774 122 |
5 774 122 |
5 774 122 |
5 774 122 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
322 974 |
322 974 |
322 974 |
322 974 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
67 873 744 |
75 715 210 |
75 715 210 |
75 211 833 |
75 211 833 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 112 000 |
4 112 000 |
4 237 550 |
5 237 550 |
5 237 550 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
71 985 744 |
79 827 210 |
79 952 760 |
80 449 383 |
80 449 383 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
15 270 867 |
15 270 867 |
15 270 867 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 334 293 |
8 334 293 |
68 296 901 |
87 103 919 |
87 103 919 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 334 293 |
8 334 293 |
83 567 768 |
102 374 786 |
102 374 786 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
11 707 683 |
11 707 683 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 000 000 |
14 446 344 |
14 446 344 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 000 000 |
14 446 344 |
14 446 344 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
656 078 |
656 078 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
14 000 000 |
14 000 000 |
18 000 000 |
26 810 105 |
26 810 105 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 211 000 |
9 211 000 |
8 211 000 |
8 211 000 |
8 211 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
204 211 |
204 211 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 583 000 |
10 583 000 |
10 313 000 |
10 313 000 |
10 313 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
8 472 |
8 472 |
8 481 |
10 174 |
10 174 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
8 472 |
8 472 |
8 481 |
10 174 |
10 174 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
20 002 472 |
20 062 472 |
18 792 481 |
18 798 385 |
18 798 385 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
164 500 |
164 500 |
164 500 |
164 500 |
164 500 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
144 684 009 |
152 585 475 |
230 674 509 |
258 794 159 |
258 794 159 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 391 991 |
88 391 991 |
88 391 991 |
88 391 991 |
88 391 991 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
88 391 991 |
88 391 991 |
88 391 991 |
88 391 991 |
88 391 991 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
91 891 991 |
91 891 991 |
91 891 991 |
91 891 991 |
91 891 991 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
236 576 000 |
244 477 466 |
322 566 500 |
350 686 150 |
350 686 150 |
0 |
0” |
2. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam-igazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 871 000 |
9 871 000 |
9 996 550 |
10 247 186 |
10 247 186 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
244 000 |
244 000 |
244 000 |
244 000 |
244 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 337 000 |
10 337 000 |
10 462 550 |
10 713 186 |
10 713 186 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 704 000 |
6 704 000 |
6 704 000 |
6 704 000 |
6 704 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
7 704 000 |
7 704 000 |
7 704 000 |
7 704 000 |
7 704 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
18 041 000 |
18 041 000 |
18 166 550 |
18 417 186 |
18 417 186 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 527 000 |
2 527 000 |
2 561 000 |
2 599 849 |
2 599 849 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 570 000 |
7 870 000 |
7 870 000 |
7 870 000 |
7 870 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
8 810 000 |
8 110 000 |
8 110 000 |
8 110 000 |
8 110 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
422 000 |
422 000 |
422 000 |
422 000 |
422 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
349 000 |
349 000 |
349 000 |
349 000 |
349 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
771 000 |
771 000 |
771 000 |
771 000 |
771 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
2 042 000 |
2 042 000 |
2 042 000 |
2 237 000 |
2 237 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 155 000 |
6 155 000 |
6 155 000 |
5 960 000 |
5 960 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
5 290 458 |
5 290 458 |
5 865 467 |
6 065 467 |
6 065 467 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
13 662 458 |
14 662 458 |
15 237 467 |
15 677 467 |
15 677 467 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 911 000 |
5 992 000 |
6 052 750 |
6 218 750 |
6 218 750 |
0 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
15 829 000 |
15 829 000 |
15 829 000 |
15 829 000 |
15 829 000 |
0 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
22 115 000 |
22 196 000 |
22 256 750 |
22 422 750 |
22 422 750 |
0 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
45 388 458 |
45 769 458 |
46 405 217 |
47 011 217 |
47 011 217 |
0 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
58 425 592 |
62 775 936 |
62 775 936 |
62 770 936 |
62 690 936 |
80 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
512 000 |
912 000 |
912 000 |
912 000 |
912 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
37 846 000 |
30 427 122 |
33 118 833 |
41 141 980 |
41 141 980 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
96 883 592 |
94 215 058 |
96 906 769 |
104 924 916 |
104 844 916 |
80 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 487 500 |
6 487 500 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 100 000 |
9 083 800 |
20 827 713 |
21 137 713 |
21 137 713 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 026 000 |
3 191 200 |
6 327 236 |
6 411 236 |
6 411 236 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
10 826 000 |
21 015 000 |
35 894 949 |
36 776 449 |
36 776 449 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
43 520 000 |
43 520 000 |
90 784 421 |
105 387 821 |
105 387 821 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 751 000 |
11 751 000 |
24 208 644 |
27 924 762 |
27 924 762 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
55 271 000 |
55 271 000 |
114 993 065 |
133 312 583 |
133 312 583 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
724 000 |
724 000 |
724 000 |
724 000 |
724 000 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
205 000 |
205 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
924 000 |
924 000 |
924 000 |
929 000 |
929 000 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
924 000 |
924 000 |
924 000 |
929 000 |
929 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
230 361 050 |
238 262 516 |
316 351 550 |
344 471 200 |
344 391 200 |
80 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
236 576 000 |
244 477 466 |
322 566 500 |
350 686 150 |
350 606 150 |
80 000 |
0” |
3. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Működési egyenleg |
|||
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
75 211 833 |
Személyi juttatások |
18 417 186 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 237 550 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 849 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
26 810 105 |
Dologi kiadások |
47 011 217 |
|
4 |
Működési bevételek |
8 485 385 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
164 500 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
60 258 745 |
Egyéb működési célú kiadások |
104 924 916 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 500 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6 214 950 |
|
8 |
Működési bevételek |
179 668 118 |
Működési kiadások |
179 668 118 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
102 374 786 |
Beruházások |
36 776 449 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
40 510 000 |
Felújítások |
133 312 583 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
929 000 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
28 133 246 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
171 018 032 |
Felhalmozási kiadások |
171 018 032 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0” |
||
4. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
1 |
Településrendezési terv |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Úttisztító eszköz beszerzése |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Fűnyíró beszerzése |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Könyvtári, közművelődési eszközbeszerzés |
360 000 |
97 000 |
457 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Mobiltelefon vásárlás |
40 000 |
11 000 |
51 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Útseprő gép beszerzése |
1 574 800 |
425 200 |
2 000 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Magyar Falu Program keretében játszótéri eszközök beszerzése |
4 656 000 |
1 258 000 |
5 914 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Utcabútorok vásárlása |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Ágaprító gép beszerzése |
1 024 000 |
276 000 |
1 300 000 |
nem |
nem |
|
10 |
Ingatlan vásárlás |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
nem |
nem |
|
11 |
Ingatlan vásárlás (zártkerti program keretében) |
487 500 |
0 |
487 500 |
nem |
nem |
|
12 |
Sátorváz, tetőponyva vásárlás (NMI támogatásból) |
310 000 |
84 000 |
394 000 |
nem |
nem |
|
13 |
Magyar Falu Program keretében falugondnoki gépkocsi vásárlása |
11 812 913 |
3 153 036 |
14 965 949 |
nem |
nem |
|
14 |
Beruházások összesen |
30 365 213 |
6 411 236 |
36 776 449 |
||
|
15 |
Építési telkek kialakítása |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
nem |
nem |
|
16 |
Zártkerti utak felújítása |
14 603 400 |
3 716 118 |
18 319 518 |
nem |
nem |
|
17 |
BM önkormányzati fejlesztések keretében Kút utca felújítása |
21 520 000 |
5 811 000 |
27 331 000 |
nem |
nem |
|
18 |
Faluház (Szentantalfa, Kút utca 1.) szigetelése |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
nem |
nem |
|
19 |
BM önkormányzati fejlesztések keretében óvodai sportpálya kialakítása |
16 000 000 |
4 320 000 |
20 320 000 |
nem |
nem |
|
20 |
Magyar Falu Program keretében Sósi út felújítása |
31 168 235 |
8 192 674 |
39 360 909 |
nem |
nem |
|
21 |
BM önkormányzati fejlesztések keretében Kertalja utca felújítása |
16 096 186 |
4 264 970 |
20 361 156 |
nem |
nem |
|
22 |
Felújítások összesen |
105 387 821 |
27 924 762 |
133 312 583 |
||
|
23 |
Beruházások és felújítások összesen: |
135 753 034 |
34 335 998 |
170 089 032 |
||
|
24 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
205 000 |
0 |
205 000 |
nem |
nem |
|
25 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
724 000 |
0 |
724 000 |
nem |
nem |
|
26 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
136 682 034 |
34 335 998 |
171 018 032 |
” |
5. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adók |
26 154 027 |
17 440 000 |
19 201 440 |
19 585 469 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
204 211 |
230 000 |
253 000 |
278 300 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
656 078 |
300 000 |
330 000 |
363 000 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
30 197 000 |
59 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
57 211 316 |
76 970 000 |
19 784 440 |
20 226 769” |
6. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat III. módosítás |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
37 846 000 |
25 336 833 |
33 118 833 |
41 141 980 |
|
2 |
Működési célú |
37 846 000 |
25 336 833 |
33 118 833 |
41 141 980 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
5 090 289 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
5 090 289 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
37 846 000 |
30 427 122 |
33 118 833 |
41 141 980” |
7. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
75 211 833 |
Személyi juttatások |
18 417 186 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 237 550 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 849 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
102 374 786 |
Dologi kiadások |
47 011 217 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
26 810 105 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
18 798 385 |
Egyéb működési célú kiadások |
104 924 916 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
30 197 000 |
Beruházások |
36 776 449 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
164 500 |
Felújítások |
133 312 583 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
929 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
258 794 159 |
Költségvetési kiadások összesen |
344 471 200 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
88 391 991 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 500 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 214 950 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
91 891 991 |
Finanszírozási kiadások |
6 214 950 |
|
16 |
Bevételek összesen |
350 686 150 |
Kiadások összesen |
350 686 150” |
8. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 016 947 |
6 769 065 |
6 016 947 |
6 016 947 |
6 769 065 |
6 393 006 |
6 393 006 |
5 264 828 |
7 521 183 |
9 025 420 |
6 016 947 |
3 008 473 |
75 211 833 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
419 004 |
471 380 |
419 004 |
419 004 |
471 380 |
445 192 |
445 192 |
366 629 |
523 755 |
628 506 |
419 004 |
209 502 |
5 237 550 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 742 657 |
2 412 909 |
6 702 526 |
3 217 213 |
1 206 455 |
938 354 |
402 152 |
160 861 |
4 021 516 |
2 681 011 |
1 474 556 |
1 849 897 |
26 810 105 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 503 871 |
1 691 855 |
1 503 871 |
1 503 871 |
1 691 855 |
1 597 863 |
1 597 863 |
1 315 887 |
1 879 839 |
2 255 806 |
1 503 871 |
751 935 |
18 798 385 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
8 334 293 |
12 700 000 |
52 696 659 |
20 270 867 |
19 762 949 |
18 807 018 |
132 571 786 |
||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 160 |
14 805 |
13 160 |
13 160 |
14 805 |
13 983 |
13 983 |
11 515 |
16 450 |
19 740 |
13 160 |
6 580 |
164 500 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
88 391 991 |
88 391 991 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
280 000 |
276 500 |
297 500 |
318 500 |
280 000 |
315 000 |
259 000 |
280 000 |
262 500 |
273 000 |
315 000 |
343 000 |
3 500 000 |
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
106 701 922 |
11 636 514 |
14 953 008 |
24 188 694 |
10 433 559 |
62 400 055 |
29 382 061 |
27 162 668 |
14 225 243 |
14 883 483 |
9 742 537 |
24 976 406 |
350 686 150 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
1 473 375 |
1 657 547 |
1 473 375 |
1 473 375 |
1 657 547 |
1 565 461 |
1 565 461 |
1 289 203 |
1 841 719 |
1 749 633 |
1 473 375 |
1 197 117 |
18 417 186 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
207 988 |
233 986 |
207 988 |
207 988 |
233 986 |
220 987 |
220 987 |
181 989 |
259 985 |
246 986 |
207 988 |
168 990 |
2 599 849 |
|
17 |
Dologi kiadások |
3 760 897 |
4 231 010 |
3 760 897 |
3 760 897 |
4 231 010 |
3 995 953 |
3 995 953 |
3 290 785 |
4 701 122 |
4 466 066 |
3 760 897 |
3 055 729 |
47 011 217 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
70 000 |
250 000 |
500 000 |
|||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 393 993 |
9 443 242 |
8 393 993 |
8 393 993 |
9 443 242 |
8 918 618 |
8 918 618 |
7 344 744 |
10 492 492 |
12 590 990 |
8 393 993 |
4 196 997 |
104 924 916 |
|
20 |
Beruházások |
635 000 |
1 715 000 |
254 000 |
3 714 000 |
5 143 000 |
1 300 000 |
2 000 000 |
6 795 500 |
15 219 949 |
36 776 449 |
|||
|
21 |
Felújítások |
27 331 000 |
3 175 000 |
1 270 000 |
20 320 000 |
2 539 250 |
20 361 156 |
58 316 177 |
133 312 583 |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
724 000 |
110 000 |
95 000 |
929 000 |
|||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 994 950 |
276 500 |
297 500 |
318 500 |
280 000 |
315 000 |
259 000 |
280 000 |
262 500 |
273 000 |
315 000 |
343 000 |
6 214 950 |
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
16 831 203 |
16 527 285 |
16 572 753 |
41 849 753 |
19 070 785 |
16 286 019 |
38 994 019 |
20 148 972 |
18 857 817 |
21 396 674 |
41 402 909 |
82 747 959 |
350 686 150” |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
75 211 833 |
80 210 753 |
81 814 968 |
83 451 267 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 237 550 |
8 179 500 |
17 843 090 |
8 699 952 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
102 374 786 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
26 810 105 |
17 740 000 |
19 531 440 |
19 948 469 |
|
5 |
Működési bevételek |
18 798 385 |
21 590 930 |
22 022 749 |
22 463 204 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
30 197 000 |
59 000 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
164 500 |
134 500 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
91 891 991 |
141 939 317 |
76 007 753 |
67 054 108 |
|
13 |
Bevételek összesen |
350 686 150 |
328 795 000 |
217 220 000 |
201 617 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
18 417 186 |
24 686 000 |
25 179 720 |
25 683 314 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 849 |
3 076 460 |
3 137 989 |
3 200 749 |
|
16 |
Dologi kiadások |
47 011 217 |
51 733 665 |
52 838 338 |
53 337 490 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
510 000 |
520 200 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
104 924 916 |
114 299 280 |
107 085 266 |
108 126 971 |
|
19 |
Beruházások |
36 776 449 |
32 322 000 |
2 400 000 |
657 332 |
|
20 |
Felújítások |
133 312 583 |
95 665 000 |
19 426 504 |
3 322 316 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
929 000 |
230 000 |
234 600 |
239 292 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
6 214 950 |
6 282 595 |
6 407 583 |
6 529 336 |
|
23 |
Kiadások összesen |
350 686 150 |
328 795 000 |
217 220 000 |
201 617 000” |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
