Kifejezéskereső
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 78.479.900 Ft,
b) finanszírozási bevételek 13.155.326 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 11.885.326 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 19.552.615 Ft,
d) működési célú tartalékok 4.945.424 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 65.408.143 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1.729.044 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 91.635.226 Ft.”
2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 4.945.424 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam-igazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 436 275 |
7 441 075 |
7 441 075 |
7 441 075 |
7 441 075 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 832 |
32 832 |
32 832 |
34 371 |
34 371 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 769 832 |
1 769 832 |
1 769 832 |
1 771 371 |
1 771 371 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
284 480 |
284 480 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 476 107 |
11 480 907 |
11 480 907 |
11 766 926 |
11 766 926 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 215 000 |
2 215 000 |
2 215 000 |
3 215 000 |
3 215 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 691 107 |
13 695 907 |
13 695 907 |
14 981 926 |
14 981 926 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
8 055 000 |
14 455 000 |
14 455 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 999 998 |
4 999 998 |
44 175 801 |
41 730 801 |
41 730 801 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 998 |
4 999 998 |
52 230 801 |
56 185 801 |
56 185 801 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
741 000 |
741 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
15 146 |
15 146 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
756 146 |
756 146 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 036 000 |
3 036 000 |
3 036 000 |
3 342 000 |
3 342 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
61 340 |
61 340 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
2 569 |
2 569 |
2 566 |
2 566 |
2 566 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 569 |
2 569 |
2 566 |
2 566 |
2 566 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
140 200 |
140 200 |
150 121 |
150 121 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
3 093 569 |
3 233 769 |
3 233 766 |
3 556 027 |
3 556 027 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
22 244 674 |
22 389 674 |
69 620 474 |
78 479 900 |
78 479 900 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 885 326 |
11 885 326 |
11 885 326 |
11 885 326 |
11 885 326 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
11 885 326 |
11 885 326 |
11 885 326 |
11 885 326 |
11 885 326 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
13 155 326 |
13 155 326 |
13 155 326 |
13 155 326 |
13 155 326 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
35 400 000 |
35 545 000 |
82 775 800 |
91 635 226 |
91 635 226 |
0 |
0” |
2. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam-igazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 018 364 |
2 004 841 |
2 004 841 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
21 636 |
35 159 |
35 159 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 477 000 |
2 477 000 |
2 477 000 |
2 477 000 |
2 477 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 404 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
273 000 |
273 000 |
273 000 |
473 000 |
473 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
4 154 000 |
4 154 000 |
4 154 000 |
4 354 000 |
4 354 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
6 294 000 |
6 294 000 |
6 294 000 |
6 494 000 |
6 494 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 183 000 |
978 440 |
978 440 |
1 213 586 |
1 213 586 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
1 253 000 |
1 048 440 |
1 048 440 |
1 283 586 |
1 283 586 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
740 000 |
740 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
76 000 |
76 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
780 000 |
729 560 |
729 560 |
659 560 |
659 560 |
0 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
662 000 |
662 000 |
662 000 |
677 000 |
677 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
1 276 956 |
1 276 956 |
1 666 953 |
1 666 953 |
1 666 953 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
3 464 956 |
3 414 516 |
3 804 513 |
3 819 513 |
3 819 513 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 266 000 |
1 266 000 |
1 266 000 |
1 326 480 |
1 326 480 |
0 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 448 000 |
1 448 000 |
1 448 000 |
1 508 480 |
1 508 480 |
0 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
6 390 956 |
6 135 956 |
6 525 953 |
6 836 579 |
6 836 579 |
0 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
4 560 |
4 560 |
4 596 |
4 596 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
4 560 |
4 560 |
4 596 |
4 596 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 500 000 |
3 895 440 |
3 895 440 |
3 895 440 |
3 855 440 |
40 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
4 020 000 |
2 685 000 |
8 055 000 |
4 945 424 |
4 945 424 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 680 000 |
6 745 000 |
12 115 000 |
9 005 460 |
8 965 460 |
40 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
480 000 |
480 000 |
14 039 924 |
14 669 924 |
14 669 924 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
427 000 |
427 000 |
3 792 531 |
3 962 531 |
3 962 531 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
2 007 000 |
2 007 000 |
24 532 455 |
25 332 455 |
25 332 455 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
7 820 000 |
8 815 000 |
23 732 597 |
32 151 597 |
32 151 597 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 262 000 |
1 602 000 |
5 629 751 |
7 862 751 |
7 862 751 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
9 082 000 |
10 417 000 |
29 362 348 |
40 014 348 |
40 014 348 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
61 340 |
61 340 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
61 340 |
61 340 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
61 340 |
61 340 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
33 670 956 |
33 815 956 |
81 046 756 |
89 906 182 |
89 866 182 |
40 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
35 400 000 |
35 545 000 |
82 775 800 |
91 635 226 |
91 595 226 |
40 000 |
0” |
3. melléklet
|
|
Működési egyenleg |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 766 926 |
Személyi juttatások |
6 494 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 215 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
762 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
756 146 |
Dologi kiadások |
6 836 579 |
|
4 |
Működési bevételek |
3 556 027 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
Elvonások és befizetések |
4 596 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 662 984 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 000 864 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 270 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 729 044 |
|
8 |
Működési bevételek |
26 227 083 |
Működési kiadások |
26 227 083 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
56 185 801 |
Beruházások |
25 332 455 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
40 014 348 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
61 340 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 222 342 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
65 408 143 |
Felhalmozási kiadások |
65 408 143 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0” |
||
4. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
||
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
nem |
nem |
||
|
2 |
Könyvtári eszközök beszerzése |
280 000 |
76 000 |
356 000 |
nem |
nem |
||
|
3 |
Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzése |
2 231 067 |
602 389 |
2 833 456 |
nem |
nem |
||
|
4 |
Magyar Falu Program keretében falugondnoki gépkocsi beszerzése |
11 528 857 |
3 033 142 |
14 561 999 |
nem |
nem |
||
|
5 |
Közművelődési eszközök (asztal, szék, mobil színpad) beszerzése NMI támogatásból |
630 000 |
170 000 |
800 000 |
nem |
nem |
||
|
6 |
Terület vásárlás (BM támogatásból) |
6 400 000 |
0 |
6 400 000 |
nem |
nem |
||
|
7 |
Beruházások összesen |
21 369 924 |
3 962 531 |
25 332 455 |
||||
|
8 |
Ravatalozó felújításhoz tervkészítés |
200 000 |
0 |
200 000 |
nem |
nem |
||
|
9 |
Magyar Falu Program keretében temető infrastrukturális fejlesztése |
14 917 597 |
4 027 751 |
18 945 348 |
nem |
nem |
||
|
10 |
Kenderföldi utca felújítása (BM támogatásból) |
8 419 000 |
2 233 000 |
10 652 000 |
nem |
nem |
||
|
11 |
Parkerdő, közösségi tér fejlesztése |
2 535 000 |
22 000 |
2 557 000 |
nem |
nem |
||
|
12 |
Közösségi tér felújítása (BM támogatásból) |
1 448 000 |
329 000 |
1 777 000 |
nem |
nem |
||
|
13 |
Parkerdő színpad és tároló készítése (Vidékfejlesztési program keretében) |
4 632 000 |
1 251 000 |
5 883 000 |
nem |
nem |
||
|
14 |
Felújítások összesen |
32 151 597 |
7 862 751 |
40 014 348 |
||||
|
15 |
Beruházások és felújítások összesen: |
53 521 521 |
11 825 282 |
65 346 803 |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
61 340 |
0 |
61 340 |
nem |
nem |
||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
53 582 861 |
11 825 282 |
65 408 143 |
” |
|||
5. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adók |
741 000 |
661 000 |
727 761 |
742 316 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
61 340 |
75 000 |
82 500 |
90 750 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
15 146 |
10 000 |
11 000 |
12 100 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
817 486 |
746 000 |
8 321 261 |
8 345 166” |
6. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat III. módosítás |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
2 820 000 |
0 |
0 |
4 945 424 |
|
2 |
Működési célú |
2 820 000 |
0 |
0 |
4 945 424 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
1 200 000 |
2 685 000 |
8 055 000 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
1 200 000 |
2 685 000 |
8 055 000 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
4 020 000 |
2 685 000 |
8 055 000 |
4 945 424” |
7. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Európai Uniós program, projekt megnevezése, azonosító száma |
Nettó kiadási összeg |
ÁFA |
Bruttó kiadási összeg |
Programhoz, projekthez történő hozzájárulás |
Program, projekt bevétele |
|
|
1 |
VP6-19.2.1-28-1-17 Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési fejlesztések, 3007805863 |
4 631 773 |
1 250 578 |
5 882 351 |
882 353 |
4 999 998 |
|
2 |
Összesen |
4 631 773 |
1 250 578 |
5 882 351 |
882 353 |
4 999 998” |
8. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 766 926 |
Személyi juttatások |
6 494 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 215 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
762 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
56 185 801 |
Dologi kiadások |
6 836 579 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
756 146 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
3 556 027 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 005 460 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
25 332 455 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
Felújítások |
40 014 348 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
61 340 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
78 479 900 |
Költségvetési kiadások összesen |
89 906 182 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
11 885 326 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 270 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 729 044 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
13 155 326 |
Finanszírozási kiadások |
1 729 044 |
|
16 |
Bevételek összesen |
91 635 226 |
Kiadások összesen |
91 635 226” |
9. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
941 354 |
1 059 023 |
941 354 |
941 354 |
1 059 023 |
1 000 189 |
1 000 189 |
823 685 |
1 176 693 |
1 412 031 |
941 354 |
470 677 |
11 766 926 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
257 200 |
289 350 |
257 200 |
257 200 |
289 350 |
273 275 |
273 275 |
225 050 |
321 500 |
385 800 |
257 200 |
128 600 |
3 215 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
49 149 |
68 053 |
189 037 |
90 738 |
34 027 |
26 465 |
11 342 |
4 537 |
113 422 |
75 615 |
41 588 |
52 174 |
756 146 |
|
4 |
Működési bevételek |
177 801 |
177 801 |
320 042 |
355 603 |
213 362 |
320 042 |
213 362 |
213 362 |
462 284 |
426 723 |
320 042 |
355 603 |
3 556 027 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
8 055 000 |
18 945 348 |
2 833 456 |
14 951 999 |
4 999 998 |
6 400 000 |
56 185 801 |
||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
11 885 326 |
11 885 326 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
101 600 |
100 330 |
107 950 |
115 570 |
101 600 |
114 300 |
93 980 |
101 600 |
95 250 |
99 060 |
114 300 |
124 460 |
1 270 000 |
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
13 412 431 |
1 694 558 |
1 815 583 |
1 760 464 |
1 697 362 |
9 789 271 |
20 537 496 |
4 201 689 |
17 121 147 |
2 399 229 |
6 674 483 |
10 531 514 |
91 635 226 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
519 520 |
584 460 |
519 520 |
519 520 |
584 460 |
551 990 |
551 990 |
454 580 |
551 990 |
584 460 |
519 520 |
551 990 |
6 494 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
60 960 |
68 580 |
60 960 |
60 960 |
68 580 |
64 770 |
64 770 |
53 340 |
64 770 |
68 580 |
60 960 |
64 770 |
762 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
546 926 |
615 292 |
546 926 |
546 926 |
615 292 |
581 109 |
581 109 |
478 561 |
581 109 |
649 475 |
546 926 |
546 926 |
6 836 579 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
112 000 |
126 000 |
112 000 |
112 000 |
126 000 |
119 000 |
119 000 |
98 000 |
140 000 |
133 000 |
112 000 |
91 000 |
1 400 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
720 437 |
810 491 |
720 437 |
720 437 |
810 491 |
765 464 |
765 464 |
630 382 |
900 546 |
855 519 |
720 437 |
585 355 |
9 005 460 |
|
20 |
Beruházások |
317 500 |
63 500 |
2 833 456 |
22 117 999 |
25 332 455 |
||||||||
|
21 |
Felújítások |
1 547 000 |
1 515 000 |
343 000 |
1 352 000 |
3 373 000 |
31 884 348 |
40 014 348 |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
27 000 |
34 340 |
61 340 |
||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
560 644 |
100 330 |
107 950 |
115 570 |
101 600 |
114 300 |
93 980 |
101 600 |
95 250 |
99 060 |
114 300 |
124 460 |
1 729 044 |
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
4 067 487 |
3 820 154 |
2 067 793 |
2 419 913 |
2 306 424 |
2 539 633 |
2 176 313 |
3 231 963 |
2 333 665 |
8 596 550 |
2 108 483 |
55 966 848 |
91 635 226” |
10. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 766 926 |
18 430 450 |
18 799 059 |
19 175 040 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 215 000 |
2 153 000 |
2 196 060 |
2 239 981 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
56 185 801 |
4 234 431 |
12 000 000 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
756 146 |
671 000 |
738 761 |
754 416 |
|
5 |
Működési bevételek |
3 556 027 |
12 624 413 |
3 376 901 |
3 444 439 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
13 155 326 |
43 478 706 |
9 500 219 |
12 690 123 |
|
13 |
Bevételek összesen |
91 635 226 |
81 592 000 |
54 111 000 |
45 804 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
6 494 000 |
11 318 000 |
11 544 360 |
11 775 247 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
762 000 |
1 325 000 |
1 351 500 |
1 378 530 |
|
16 |
Dologi kiadások |
6 836 579 |
11 343 913 |
11 390 791 |
11 060 992 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 550 000 |
1 581 000 |
1 612 620 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 005 460 |
6 754 000 |
16 389 080 |
9 893 859 |
|
19 |
Beruházások |
25 332 455 |
17 107 999 |
200 000 |
657 332 |
|
20 |
Felújítások |
40 014 348 |
28 801 000 |
4 195 003 |
5 903 368 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
61 340 |
208 000 |
212 160 |
216 403 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 729 044 |
3 184 088 |
3 247 106 |
3 305 649 |
|
23 |
Kiadások összesen |
91 635 226 |
81 592 000 |
50 111 000 |
45 804 000” |
