Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.22.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési bevételek 610.818.322 Ft,

b) finanszírozási bevételek 215.013.135 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 92.020.056 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 385.148.982 Ft,

d) ebből működési célú tartalékok 86.509.175 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 142.002.607 Ft,

f) ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 298.679.868 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 825.831.457 Ft.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:

a) költségvetési bevételek 8.822.273 Ft,

b) finanszírozási bevételek 131.585.762 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 7.723.980 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 138.288.035 Ft,

d) működési célú tartalékok 0 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 2.120.000 Ft,

f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 140.408.035 Ft.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében az „52.329.821 Ft tartalékot állapít meg” szövegrész helyébe a „86.509.175 Ft tartalékot állapít meg” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Bevételek (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	84 092 102	84 457 682	84 457 682	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	33 227 930	35 190 050	35 190 050	0
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	16 125 280	17 348 500	17 348 500	0
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	14 154 316	16 403 961	16 403 961	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		13 909 460	13 909 460	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel B116		2 690 874	2 690 874	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai B11	149 869 628	172 270 527	172 270 527	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	32 973 674	39 345 587	39 345 587	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	182 843 302	211 616 114	211 616 114	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25		60 149 998	60 149 998
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	80 149 998	80 149 998	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói			0	0	0
24	Jövedelemadók			0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0
27	Vagyoni típusú adók B34	60 300 000	67 980 126	67 980 126	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	35 000 000	101 626 968	101 626 968	0	0
29	Fogyasztási adók			0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0	0	0
31	Gépjárműadók	0		0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	10 000 000	13 467 492	13 467 492	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói B35	45 000 000	115 094 460	115 094 460	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	600 000	1 686 613	1 686 613	0	0
35	Közhatalmi bevételek B3	105 900 000	184 761 199	184 761 199	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke B401		25 000	0	25 000	0
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	50 140 000	65 139 800	3 139 800	62 000 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 087 800	2 305 613	1 262 544	1 043 069	0
39	Tulajdonosi bevételek			0		0
40	Ellátási díjak B405			0		0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	20 169 000	20 169 000	6 169 000	14 000 000	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	4 500 000	7 004 000	0	7 004 000	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	707 900	2 381 244	2 381 244	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	9 000	11 110	10 043	1 067	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	716 900	2 392 354	2 391 287	1 067	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0
50	Egyéb működési bevételek B411	5 000	6 450 000	6 192 570	257 430	0
51	Működési bevételek	77 618 700	103 485 767	19 155 201	84 330 566	0
52	Immateriális javak értékesítése			0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése B52	51 000 000	25 455 244	25 455 244	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		350 000	350 000	0	0
55	Részesedések értékesítése			0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0
57	Felhalmozási bevételek B5	51 000 000	25 805 244	25 805 244	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65			0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75		5 000 000	5 000 000	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	0	0
70	Költségvetési bevételek	417 362 002	610 818 322	526 487 756	84 330 566	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	114 330 287	113 480 000	113 480 000	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei B812	114 330 287	113 480 000	113 480 000	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	92 020 056	92 020 056	92 020 056	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0
82	Maradvány igénybevétele B813	92 020 056	92 020 056	92 020 056	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		9 513 079	9 513 079	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei B81	206 350 343	215 013 135	215 013 135	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0
99	Váltóbevételek			0	0	0
100	Finanszírozási bevételek B8	206 350 343	215 013 135	215 013 135	0	0
101	Bevételek összesen	623 712 345	825 831 457	741 500 891	84 330 566	0”

2. melléklet

„2. melléklet

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	41 878 200	40 818 044	38 345 792	2 472 252	0
3	Normatív jutalmak			0		0
4	Céljuttatás, projektprémium K1103	5 306 710	5 047 804	5 047 804		0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104	300 000	1 072 504	582 758	489 746	0
6	Végkielégítés			0		0
7	Jubileumi jutalom	1 167 000	1 032 000	1 032 000		0
8	Béren kívüli juttatások K1107	2 835 040	2 835 040	2 617 821	217 219	0
9	Ruházati költségtérítés			0		0
10	Közlekedési költségtérítés K1109	294 000	294 000	282 900	11 100	0
11	Egyéb költségtérítések K1110	156 000	156 000	156 000		0
12	Lakhatási támogatások			0		0
13	Szociális támogatások			0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	2 190 000	2 665 229	315 229	2 350 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	54 126 950	53 920 621	48 380 304	5 540 317	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai K121	10 229 580	10 229 580	10 229 580	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	1 130 000	1 436 329	1 436 329	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások K123	1 880 000	1 880 000	1 880 000		0
19	Külső személyi juttatások K12	13 239 580	13 545 909	13 545 909	0	0
20	Személyi juttatások K1	67 366 530	67 466 530	61 926 213	5 540 317	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	10 160 403	10 175 902	9 425 902	750 000	0
22	Szakmai anyagok beszerzése K311	1 173 934	1 173 934	1 063 934	110 000	0
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	12 089 574	12 089 574	8 739 574	3 350 000	0
24	Árubeszerzés			0		0
25	Készletbeszerzés K31	13 263 508	13 263 508	9 803 508	3 460 000	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	1 340 818	1 340 818	1 260 818	80 000	0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	4 188 256	4 188 256	4 138 256	50 000	0
28	Kommunikációs szolgáltatások K32	5 529 074	5 529 074	5 399 074	130 000	0
29	Közüzemi díjak K331	9 869 861	10 741 480	7 941 480	2 800 000	0
30	Vásárolt élelmezés K332	695 654	883 925	883 925		0
31	Bérleti és lízing díjak K333			0		0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	7 824 542	13 000 000	3 300 000	9 700 000	0
33	Közvetített szolgáltatások			0		0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	5 904 088	4 904 088	4 754 088	150 000	0
35	Egyéb szolgáltatások K337	43 823 537	46 062 555	17 062 555	29 000 000	0
36	Szolgáltatási kiadások K33	68 117 682	75 592 048	33 942 048	41 650 000	0
37	Kiküldetések kiadásai K341	348 623	400 000	400 000	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások			0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34	348 623	400 000	400 000	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	15 945 296	18 809 346	9 159 346	9 650 000	0
41	Fizetendő általános forgalmi adó K352	9 720 000	134 000	134 000	0	0
42	Kamatkiadások K353		710 367	710 367	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások K366	1 019 068	1 018 616	1 018 259	357	0
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35	26 684 364	20 672 329	11 021 972	9 650 357	0
46	Dologi kiadások K3	113 943 251	115 456 959	60 566 602	54 890 357	0
47	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0
48	Családi támogatások			0	0	0
49	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások K48	3 800 000	4 400 000	4 400 000	0	0
56	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0	0	0
57	települési támogatás K48	3 800 000	4 400 000	4 400 000	0	0
58	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 800 000	4 400 000	4 400 000	0	0
60	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		10 802 306	10 802 306	0	0
62	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022	10 110 314	10 110 314	10 110 314	0	0
63	Egyéb elvonások és befizetések K5023	0	0	0	0	0
64	Elvonások és befizetések K502	10 110 314	20 912 620	20 912 620	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	72 090 328	73 918 265	73 918 265		0
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0
71	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
72	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
73	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
74	Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512	0	6 309 531	6 309 531		0
75	Tartalékok K513	12 991 557	86 509 175	86 509 175	0	0
76	Egyéb működési célú kiadások K5	95 192 199	187 649 591	187 649 591	0	0
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61			0	0	0
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	21 482 689	28 869 455	16 514 455	12 355 000	0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	150 000		0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	55 525 556	24 150 849	16 150 849	8 000 000	0
81	Részesedések beszerzése			0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	17 105 784	9 970 700	4 970 700	5 000 000	0
84	Beruházások K6	94 264 029	62 991 004	37 636 004	25 355 000	0
85	Ingatlanok felújítása K71	84 543 000	63 770 550	37 661 550	26 109 000	0
86	Informatikai eszközök felújítása			0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	22 252 590	15 241 053	8 291 523	6 949 530	0
89	Felújítások K7	106 795 590	79 011 603	45 953 073	33 058 530	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0		0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0	0
96	Lakástámogatás	0		0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0
99	Felhalmozási tartalék K513	10 000 000		0
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	10 000 000	0	0	0	0
101	Költségvetési kiadások	501 522 002	527 151 589	407 557 385	119 594 204	0
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122	0	165 598 500	165 598 500	0	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122	0	0	0	0	0
108	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	165 598 500	165 598 500	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	5 994 785	9 219 586	9 219 586	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915	116 195 558	123 861 782	123 861 782	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
119	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai K91	122 190 343	298 679 868	298 679 868	0	0
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
130	Váltókiadások	0	0	0	0	0
131	Finanszírozási kiadások	122 190 343	298 679 868	298 679 868	0	0
132	Kiadások összesen	623 712 345	825 831 457	706 237 253	119 594 204	0”

3. melléklet

„3. melléklet

Költségvetési egyenleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Működési egyenleg
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege
3	Önkormányzatok működési támogatásai	149 869 628	172 270 527	Személyi juttatások	67 366 530	67 466 530
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 973 674	39 345 587	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 160 403	10 175 902
5	Közhatalmi bevételek	105 900 000	184 761 199	Dologi kiadások	113 943 251	115 456 959
6	Működési bevételek	77 618 700	103 485 767	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	4 400 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Elvonások és befizetések	10 110 314	20 912 620
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	46 290 724	8 854 191	Egyéb működési célú kiadások	85 081 885	166 736 971
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 513 079	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 994 785	9 219 586
10				Értékpapírok kiadásai
11				Intézményfinanszírozás	116 195 558	123 861 782
12	Működési bevételek	412 652 726	518 230 350	Működési kiadások	412 652 726	518 230 350
13				Működési költségvetési egyenleg	0	0
14	Felhalmozási egyenleg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	80 149 998	Beruházások	94 264 029	62 991 004
16	Felhalmozási bevételek	165 330 287	139 285 244	Felújítások	106 795 590	79 011 603
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000
18	Felhalmozási költségvetési bevételek	165 330 287	224 435 242	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
19	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 729 332	83 165 865	Értékpapír vásárlás		165 598 500
20	Felhalmozási bevételek	211 059 619	307 601 107	Felhalmozási kiadások	211 059 619	307 601 107
21				Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
22	Összes bevétel	623 712 345	825 831 457	Összes kiadás	623 712 345	825 831 457”

4. melléklet

„4. melléklet

Fejlesztések (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
2	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
3	ZÁNKAZEN kisajátítás ingatlan	13 803 489		13 803 489	13 803 489	0	13 803 489
4	ZÁNKAZEN kisajátítás tárgyi eszköz	11 625 966	3 139 011	14 764 977	11 625 966	3 139 011	14 764 977
5	Falukemence				1 085 000		1 085 000
6	ZÁNKAZEN kerítés	3 937 000	1 062 990	4 999 990			0
7	Strand padok, hulladékgyűjtők	1 274 000	343 980	1 617 980	1 274 000	343 980	1 617 980
8	Strand napvitorlák	2 940 590	793 959	3 734 549	3 265 804	881 767	4 147 571
9	Strand öltözőkabinok	4 710 000	1 271 700	5 981 700	2 355 000	635 850	2 990 850
10	Strand öltözőkabinok				2 355 000	635 850	2 990 850
11	Strand bútorok				272 756	73 644	346 400
12	Széf				19 606	5 294	24 900
13	Sólya				395 000	0	395 000
14	Strand kiegészítő jelzések, táblák				231 000	62 370	293 370
15	Seprőgép	20 000 000	5 400 000	25 400 000	14 200 000	3 834 000	18 034 000
16	Fűnyírógép	1 575 000	425 250	2 000 250			0
17	Kisértékű tárgyi eszközök	4 725 000	1 275 750	6 000 750			0
18	diktafon				18 102	4 887	22 989
19	sarokcsiszoló				30 543	8 247	38 790
20	telefon				10 307	2 783	13 090
21	headset				36 213	9 777	45 990
22	logitech webkamera				27 449	7 411	34 860
23	telefon házi segítségnyújtás				10 134	2 736	12 870
24	mikrohullámú sütő				17 559	4 741	22 300
25	projektorvászon				45 591	12 309	57 900
26	Erősítő				70 000	18 900	88 900
27	Malacsütő				59 835	16 155	75 990
28	Fúvógép				177 157	47 833	224 990
29	közvilágítás lámpatest				826 500	223 155	1 049 655
30							0
31	Óvoda kerítés	400 000	108 000	508 000			0
32	Strandi kamera és wifi rendszer bővítés	787 000	212 490	999 490			0
33	Térfigyelő kamerarendszer	8 661 000	2 338 470	10 999 470			0
34	Parti sétány tervezése	1 575 000	425 250	2 000 250			0
35	Informatikai kisértékű eszközök	150 000	40 500	190 500			0
36	lemezgarázs	994 200	268 434	1 262 634	808 293	0	808 293
37	Beruházások összesen	77 158 245	17 105 784	94 264 029	53 020 304	9 970 700	62 991 004
38	Strandi vizesblokk felújítás	15 750 000	4 252 500	20 002 500	15 750 000	4 252 500	20 002 500
39	Strand főbejárat felújítés	9 700 000	2 619 000	12 319 000	9 700 000	2 619 000	12 319 000
40	Strand főbejárat felújítás fóliázás				289 000	78 030	367 030
41	Műszaki ellenőrzés				370 000	0	370 000
42	Tájház felújítás	5 905 000	1 594 350	7 499 350	2 702 170	689 086	3 391 256
43	Tájház felújítás tervezése	2 126 000		2 126 000	980 000	0	980 000
44	tájház diagnosztika				870 000	234 900	1 104 900
45	tájház dokumentáció				470 000	0	470 000
46	Árnyas és párhuzamos utcák felújítás	23 500 000	6 345 000	29 845 000	17 072 680	3 253 628	20 326 308
47	Orvoslakás elektromos hálózat felújítás	2 362 000	637 740	2 999 740			0
48	gyógyszertár, orvoslakás felújítás terv				690 000	186 300	876 300
49	Fő u. járdafelújítás	15 750 000	4 252 500	20 002 500	9 859 200	2 661 984	12 521 184
50	Fő u. járdafelújítás tervezés, műszaki ellenőrzés				330 000		330 000
51	Fő u. járdafelújítás építés				4 687 500	1 265 625	5 953 125
52	Strand kerítés	9 450 000	2 551 500	12 001 500			0
53			0	0			0
54			0	0			0
55	Felújítások összesen	84 543 000	22 252 590	106 795 590	63 770 550	15 241 053	79 011 603
56	Beruházások és felújítások összesen:	161 701 245	39 358 374	201 059 619	116 790 854	25 211 753	142 002 607
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
58	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
59	Felhalmozási kiadások összesen:	161 701 245	39 358 374	201 059 619	116 790 854	25 211 753	142 002 607”

5. melléklet

„5. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
2	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
3	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
4	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
5	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
6	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
7	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
8	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
9	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
11	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
12	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
17	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
18	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
19	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
20	Saját bevételek
21	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	184 761 199	203 237 319	207 302 065	211 448 107
22	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	25 805 244
23	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
24	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
25	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
26	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
27	Saját bevételek összesen	210 566 443	203 237 319	207 302 065	211 448 107”

6. melléklet

„6. melléklet

Tartalékok (forintban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
2	Általános tartalék összesen	22 991 557	86 509 175
3	Működési célú	12 991 557	86 509 175
4	Felhalmozási célú	10 000 000	0
5	Céltartalék összesen	0	0
6	Működési célú	0	0
7	Felhalmozási célú	0	0
8	Tartalékok összesen	22 991 557	86 509 175”

7. melléklet

„7. melléklet

Költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege
2	Önkormányzatok működési támogatásai	149 869 628	172 270 527	Személyi juttatások	67 366 530	67 466 530
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 973 674	39 345 587	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 160 403	10 175 902
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	80 149 998	Dologi kiadások	113 943 251	115 456 959
5	Közhatalmi bevételek	105 900 000	184 761 199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	4 400 000
6	Működési bevételek	77 618 700	103 485 767	Egyéb működési célú kiadások	85 081 885	166 736 971
7	Felhalmozási bevételek	51 000 000	25 805 244	Beruházások	94 264 029	62 991 004
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	106 795 590	79 011 603
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	0
10				Elvonások és befizetések	10 110 314	20 912 620
11	Költségvetési bevételek összesen	417 362 002	610 818 322	Költségvetési kiadások összesen	501 522 002	527 151 589
12	Maradvány igénybevétele	92 020 056	92 020 056	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 513 079	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	165 598 500
14	Belföldi értékpapírok bevételei	114 330 287	113 480 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 994 785	9 219 586
15	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	116 195 558	123 861 782
16	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
17	Finanszírozási bevételek	206 350 343	215 013 135	Finanszírozási kiadások	122 190 343	298 679 868
18	Bevételek összesen	623 712 345	825 831 457	Kiadások összesen	623 712 345	825 831 457”

8. melléklet

„8. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételi előirányzatok megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	18 029 158	12 034 373	12 034 373	12 034 373	12 034 373	16 322 257	12 715 980	12 715 980	19 568 981	16 244 211	13 781 642	14 754 826	172 270 527
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 828 238	13 510 923	4 216 808		1 251 686	11 601 880	981 040		4 955 012	39 345 587
4	Közhatalmi bevételek	963 312	7 899 866	50 639 865	10 410 545	8 319 372	8 319 372	1 244 273	24 078 874	59 737 054	6 903 747	400 000	5 844 919	184 761 199
5	Működési bevételek	420 254	966 872	469 934	924 904	12 714 522	18 062 217	28 731 341	27 564 198	4 099 644	535 501	3 104 573	5 891 807	103 485 767
6	Felhalmozási bevételek	9 000		18 000	23 509 000	99 800	21 500	9 000	9 000		18 000		2 111 944	25 805 244
7	Működési célú átvett pénzeszközök
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							20 150 000			59 999 998		5 000 000	85 149 998
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10	Belföldi értékpapírok bevételei									113 480 000				113 480 000
11	Maradvány igénybevétele	92 020 056												92 020 056
12	Belföldi finanszírozás bevételei	35 432	1 800										9 475 847	9 513 079
13	Külföldi finanszírozás bevételei
14	Bevételi előirányzat összesen:	111 477 212	20 902 911	63 162 172	49 707 060	46 678 990	46 942 154	62 850 594	65 619 738	208 487 559	84 682 497	17 286 215	48 034 355	825 831 457
15	Kiadási előirányzatok megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
16	Személyi juttatások	4 031 064	4 303 207	8 148 104	1 808 853	3 954 298	4 274 002	7 231 403	6 300 768	5 625 191	4 286 373	5 397 322	12 105 945	67 466 530
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	808 657	567 219	452 188	748 145	470 453	487 751	699 567	890 505	772 683	523 684	814 072	2 940 978	10 175 902
18	Dologi kiadások	3 895 190	3 429 754	5 528 704	3 995 935	5 651 891	17 941 626	15 474 769	18 793 220	12 139 131	11 317 241	9 236 557	8 052 941	115 456 959
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	220 000	150 000	35 000	15 000	130 000		122 000	2 245 000	1 198 000	150 000	105 000	4 400 000
20	Egyéb működési célú kiadások	2 536 610	2 219 482	5 183 785	6 224 070	7 407 040	6 558 852	6 626 304	7 751 299	7 905 524	12 267 011	20 008 437	82 048 557	166 736 971
21	Beruházások	29 376 759	3 013 839	1 656 770	93 940	1 431 400	7 864 561	80 200	1 214 545	224 990		10 000 000	8 034 000	62 991 004
22	Felújítások				1 104 900	40 563 864	18 538 530				6 283 125	5 500 000	7 021 184	79 011 603
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások
24	Elvonások és befizetések	1 213 238	808 825	808 825	1 211 105	1 445 995	911 077	1 668 744	808 825	808 825	808 825	808 825	9 609 511	20 912 620
25	Belföldi értékpapírok kiadásai						970 000				114 450 000			165 598 500
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 288 728	8 825 931	13 032 500	9 132 630	12 751 565	7 680 624	9 940 312	10 960 364	3 155 874	18 971 856	10 000 000	14 340 984	133 081 368
27	Külföldi finanszírozás kiadásai
28	Kiadási előirányzat összesen:	56 180 246	23388257	34960876	24354578	73691506	65357023	41721299	46841526	32877218	170106115	61915213	144 259 100	825 831 457”

9. melléklet

„9. melléklet

Közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
1	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
1	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
2	Szociális étkeztetés	0	695 000
3	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
4	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		3 520 000
5	Ebből: gépjárműadó
6	telekadó	0	0
7	kommunális adó	0	3 020 000
8	iparűzési adó	0	0
9	építményadó	0	500 000
10	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
11	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0”

10. melléklet

„10. melléklet

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
2	Önkormányzatok működési támogatásai	172 270 527	189 497 580	193 287 531	197 153 282
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 345 587	43 280 146	44 145 749	45 028 664
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 149 998		0	0
5	Közhatalmi bevételek	184 761 199	203 237 319	207 302 065	211 448 107
6	Működési bevételek	103 485 767	113 834 344	116 111 031	118 433 251
7	Felhalmozási bevételek	25 805 244	5 000 000	5 100 000	5 202 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000		0	0
10	Finanszírozási bevételek	215 013 135
11	Bevételek összesen	825 831 457	554 849 388	565 946 376	577 265 303
12	Személyi juttatások	67 466 530	68 815 861	70 192 178	71 596 021
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 175 902	10 379 420	10 587 008	10 798 749
14	Dologi kiadások	115 456 959	117 766 098	120 121 420	122 523 849
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	4 488 000	4 577 760	4 669 315
16	Elvonások és befizetések	20 912 620
17	Egyéb működési célú kiadások	166 736 971	170 071 710	173 473 145	176 942 608
18	Beruházások	62 991 004	62 328 299	63 574 865	64 846 362
19	Felújítások	79 011 603
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
21	Finanszírozási kiadások	298 679 868	121 000 000	123 420 000	125 888 400
22	Kiadások összesen	825 831 457	554 849 388	565 946 376	577 265 303”

11. melléklet

„11. melléklet

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak NETTÓSÍTOTT ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE (forintban)

	A	B	C	E	F	G
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege
3	Önkormányzatok működési támogatásai	149 869 628	172 270 527	Személyi juttatások	168 564 170	178 986 945
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 792 466	39 345 587	Munkaadót terhelő járulékok és szha	26 847 320	28 362 205
5				Dologi kiadások	122 524 247	124 038 276
6	Közhatalmi bevételek	105 900 000	184 761 199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	4 400 000
7	Működési bevételek	82 419 192	112 308 040	Egyéb működési célú kiadások	83 035 154	166 736 971
8	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 994 785	9 219 586
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	51 894 704	14 458 171	Elvonások és befizetések	10 110 314	20 912 620
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 513 079
11	Működési bevételek	420 875 990	532 656 603	Működési kiadások	420 875 990	532 656 603
12				Egyenleg	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
14	Megnevezés			Megnevezés
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0		Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		80 149 998	Beruházások	96 384 029	62 991 004
17	Felhalmozási bevételek	165 330 287	25 805 244	Felújítások	106 795 590	79 011 603
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 120 000
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	47 849 332	85 285 865	Finanszírozási kiadások	0
20	Értékpapír értékesítés		113 480 000	Értékpapír vásárlás		165 598 500
21	Felhalmozási bevételek	213 179 619	309 721 107	Felhalmozási kiadások	213 179 619	309 721 107
22				Egyenleg	0	0
23	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
24	Megnevezés			Megnevezés
25	Működési bevételek	420 875 990	532 656 603	Működési kiadások	420 875 990	532 656 603
26	Felhalmozási bevételek	213 179 619	309 721 107	Felhalmozási kiadások	213 179 619	309 721 107
27	Összes bevétel	634 055 609	842 377 710	Összes kiadás	634 055 609	842 377 710”

12. melléklet

„12. melléklet

2021. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal

	A	B	C	D	E
1	2021. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi módosított III előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
3	B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	-	2 821 236
4	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke (választás)		-
5	B402	09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	6 000 000
6	B4081	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		59
7	B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	462	932
8	B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	-	46
9	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 723 980	7 723 980
10	Bevétel összesen:			12 524 442	16 546 253
11	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 501 100	84 658 321
12	K1103	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	-	-
13	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	6 659 500	10 529 536
14	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 460 000	2 358 500
15	K1106	0511061	Jubileumi jutalom	660 000	953 058
16	K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)	4 640 000	4 700 000
17	K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	140 000	155 000
18	K1109	0511091	Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 Ft/km	1 962 000	2 102 000
19	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	244 000	249 000
20	K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb )	380 000	380 000
21	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb )	4 680 000	5 385 000
22	K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	-	50 000
23	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	-
24	Személyi juttatások összesen:			101 326 600	111 520 415
25	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	15 401 513	16 895 703
26	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-
27	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	480 000	480 000
28	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai	-	-
29	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	810 600	810 600
30	Foglalkoztatói közterhek összesen:			16 692 113	18 186 303
31	K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 375 000	1 378 614
32	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok )	2 688 000	2 688 000
33	K334	053341	Karbantartás, kisjavítás	300 000	255 800
34	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 276 567	1 437 153
35	K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 671 600	1 551 600
36			Köztisztviselői kirándulás	100 000	100 000
37	K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	370 000	370 000
38	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000	796 000
39	K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150	4 150
40	K63	05631	IT beszerzés	1 433 070	1 433 070
41	K64	5641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	300 000	300 000
42	K67	05671	IT beszerzéshez kapcs ÁFA	386 930	386 930
43	Dologi kiadások összesen:			10 701 317	10 701 317
44	Kiadás összesen:			128 720 030	140 408 035
45
46	2021.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
47			Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi módosított III előírányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
48			állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban: 1132-1061-431)	62 859 350	63 054 530
49			bértámogatás (lakosságszám arányban)	0
50			átvezetés összege		2 699 836
51			települések saját forrásának utalása	53 336 208	58 107 416
52			Összesen	116 195 558	123 861 782
53
54			Intézmény bevételi előirányzat 2021. évre összesen:
55			Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	7 723 980
56			Egyéb Intézményi bevételek összesen	8 822 273
57			Finanszírozási bevételek állami támogatás	63 054 530
58			Előző évi korrigálás	2 699 836
59			Finanszírozási bevételek bértámogatás	0
60			Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	58 107 416
61			Intézmény bevételi módosított előirányzat 2021. évre összesen:	140 408 035
62
63			Intézmény kiadási módosított előirányzata 2021. évre összesen:	140 408 035	”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.22) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak