Kifejezéskereső
Cserháthaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Cserháthaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Cserháthaláp Község Önkormányzat képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában, valamint az államháztartásiról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve: Cserháthalápi Csemetekert Óvoda, önállóan működő költségvetési szerv
Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 91 391 810 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 91 391 810 Ft-ban
(2) A bevételből
a) működési célú bevételt 87 691 810 Ft-ban
b) felhalmozási célú bevételt 3 700 000 Ft-ban
(3) A bevételből feladathoz kapcsolódóan:
a) kötelező feladat bevétele: 87 691 810 Ft-ban
b) önként vállalt feladat bevétele: 3.70.000 Ft-ban
c) állami (államigazgatási) feladat bevétele: 0 Ft-ban
(4) A kiadásból:
a) működési célú kiadást 87 912 705 Ft-ban ebből
aa) személyi jellegű kiadásokat 35 982 540 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 3 720 762 Ft-ban
ac) dologi kiadásokat 22 277 219 Ft-ban
ad) támogatást, pénzeszköz átadást, tartalék 25 932 184 Ft-ban
ae) felhalmozási célú kiadást 3 479 105 Ft-ban
b) A kiadásból feladathoz kapcsolódóan:
ba) kötelező feladat kiadása: 87 105 073 Ft-ban
bb) önként vállalt feladat kiadása: 3 479 105 Ft-ban
bc) állami (államigazgatási) feladat kiadása: 807 632 Ft-ban
(5) A hitelből:
a) működési célú hitelt 0 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú hitelt 0 ezer Ft-ban
állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait és bevételeit - önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenként – ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület a Kttv. 234 § (3)-(4) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozóan egységesen valamennyi középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek 20% illetménykiegészítést állapít meg.
(2) Köztisztviselők, polgármester cafetéria-juttatása: közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX törvény 151. § (1) bekezdése alapján a mindenkori illetményalap ötszöröse.
6. § Az Önkormányzat megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.
8. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
9. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
10. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 8.melléklet részletezi
12. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről a 10. melléklet tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 1. melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
15. § Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
16. § (1) Az évközben jelentkező esetleges működési zavarok esetén a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújtsanak be, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
17. § Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályokat az Aht 71. § (1) bekezd. és Amr 116. § - 118. §-a határozza meg.
18. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Az előirányzatok módosítása
19. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt úgy, hogy költségvetési rendeletét legkésőbb a költségvetési beszámoló készítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
(3) Amennyiben az önkormányzat központi költségvetési forrásból többlet működési támogatást kap, annak cél szerinti felhasználása érdekében a polgármester az előirányzatok módosítása iránt intézkedhet, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
20. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
A gazdálkodás szabályai
21. § Önkormányzaton kívülre, non-profit szervezet részére költségvetési forrást, támogatást folyósítani csak a konkrét célt, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet. A támogatás nem nyújtható addig, amíg a korábban előírt, de elmulasztott számadási kötelezettséget kedvezményezett nem teljesítette.
22. § Polgármesteri hivatal, művelődési ház, könyvtár közüzemi számláinak - kivéve telefon - százalékos megbontása:
a) közüzemi díjak - kivéve telefondíj - megosztását 40 % művelődési ház, 30 % könyvtár és 30% polgármesteri hivatal,
b) a telefonszámla százalékos megbontása: könyvtár 40 % és polgármesteri hivatal 60 % szakfeladat megosztásban engedélyezi költségként elszámolni.
23. § Az óvodánál felmerülő közüzemi díjakat 70 % óvoda, 30 % orvosi rendelő költséghely megosztásban engedélyezi elszámolni.
24. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
25. § Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
26. § A önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
27. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
Záró rendelkezések
28. § Ez a rendelet 2022. február 10-én lép hatályba.
29. § Az átmeneti gazdálkodás adott év január 1-jétől a költségvetés elfogadásáig az előző évi költségvetési előirányzatok keretei között történik.
1. melléklet
1. Költségvetési szervek
|
Törzssz. |
Költségvetési szerv |
Működési kiadás megnevezése |
Előir. Fő |
üres állás |
tartós üres |
|
451831 |
Önkormányzat |
Önkorm.ig.tev. |
1 |
||
|
Falugondnoki szolg. |
1 |
||||
|
Összesen: |
2 |
0 |
0 |
||
|
809836 |
Csemete Óvoda |
óvodapedagógus |
2 |
||
|
dajka |
1 |
||||
|
Összesen: |
3 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
5 |
0 |
0 |
2. Közfoglalkoztatottak
|
Cím |
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|||
|
ssz: |
4 órás |
6 órás |
8 órás |
||
|
1. |
Önkormányzat |
9 |
|||
|
0 |
0 |
9 |
|||
2. melléklet
1. Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatok szerint Ft-ban
|
Költségvetési szervek |
Kiadás főösszege: |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Egyéb műk.c. kiadás |
Költségvetési működési kiadás összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
Intézményfinanszírozás |
Működési hitel + kamata |
Fejlesztési hitel + kamata |
Tartalék |
|
Önkormányzat |
72 699 316 |
23 853 371 |
2 273 188 |
17 054 953 |
4 843 000 |
807 632 |
48 938 659 |
2 657 605 |
821 500 |
3 479 105 |
1 697 271 |
18 690 826 |
||||
|
Csemete Óvoda |
18 692 494 |
12 129 169 |
1 447 574 |
5 115 751 |
18 692 494 |
0 |
||||||||||
|
91 391 810 |
35 982 540 |
3 720 762 |
22 277 219 |
4 843 000 |
807 632 |
67 631 153 |
2 657 605 |
821 500 |
0 |
3 479 105 |
1 697 271 |
18 584 281 |
0 |
0 |
0 |
2. Az önkormányzat összesített bevételei kiemelt előirányzatok szerint Ft-ban
|
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||||
|
Költségvetési szervek |
Bevétel főösszege: |
Önkorm. |
Egyéb műk.c. |
Közhatalmi bevétel |
Működési bevétel |
Költségvetéis működési bevétel |
Felhalmozási c.tám. ÁH-n kívülről |
Felhalmozási bevétel |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
Költségvetési felhalmozási bevétel |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
Működési hitel |
Fejlesztési hitel |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
||
|
Önkormányzat |
72 699 316 |
49 905 263 |
11 184 092 |
1 747 871 |
2 827 340 |
65 664 596 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 334 720 |
|||||||
|
Csemete Óvoda |
18 692 494 |
720 627 |
17 970 199 |
0 |
18 690 826 |
0 |
1 668 |
|||||||||
|
91 391 810 |
50 853 320 |
29 154 291 |
1 747 871 |
2 599 940 |
0 |
84 355 422 |
0 |
3 700 000 |
0 |
3 700 000 |
0 |
0 |
0 |
3 336 388 |
||
3. melléklet
1. Költségvetési bevételek forrásonként
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
49 905 263 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 083 706 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 970 199 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 354 350 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.5. |
Polg. illetm.és ktg tér kieg. |
3 443 155 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (hipa 1%) |
783 853 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 184 092 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 184 092 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 700 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 700 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 747 871 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 661 043 |
|
4.1.1. |
- Magánszemélyek komm.adója |
835 790 |
|
4.1.2. |
- Iparűzési adó |
783 853 |
|
4.1.3. |
- Talajterhelési díj |
41 400 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett IFA) |
50 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék,bírság) |
36 828 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 599 940 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
540 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 454 910 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
498 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
134 460 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Üdülőhely szolg. |
200 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
69 364 596 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 334 720 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) |
3 334 720 |
|
12.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 334 720 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
72 699 316 |
2. Költségvetési kiadások jogcímenként
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 938 659 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 853 371 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 273 188 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
17 054 923 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 843 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
807 632 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 479 105 |
|
2.1. |
Beruházások |
821 500 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
2 657 605 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
2 657 605 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
52 417 764 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 697 271 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 697 271 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 697 271 |
|
10. |
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS |
18 690 826 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
72 699 316 |
4. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
I. |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
49 905 263 |
Személyi juttatások |
23 853 371 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 184 092 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 273 188 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
17 054 923 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 747 871 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 843 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
807 632 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
2 827 340 |
||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
65 664 596 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
48 938 659 |
|
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
3 334 720 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 334 720 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 697 271 |
|
|
18. |
Értékpapírok bevételei |
Központi, irányítószervi támogatás |
18 690 826 |
|
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
3 334 720 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
20 281 552 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
68 999 316 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
69 220 211 |
|
21. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
16 725 937 |
|
22. |
Tárgyévi hiány: |
220 895 |
Tárgyévi többlet: |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
Sor-A32:E51 |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
821 500 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
3 700 000 |
Felújítások |
2 657 605 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 700 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
3 479 105 |
|
10. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
11. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
14. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
17. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
18. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
20. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
22. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 700 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 479 105 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
220 895 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
220 895 |
5. melléklet
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
ÖSSZESEN: |
6. melléklet
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Településkép megőrzése ( felújítás része) |
|||||
|
Ravatalozó felújítása (még költendő) |
2 657 605 |
2 657 605 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
2 657 605 |
7. melléklet
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
2022. évben nem került EU-s projekt tervezésre |
|||
|
forintban |
||||
|
Források |
2022 |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítás előző évről áthúz. |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
forintban |
||||
|
Források |
2022 |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022 évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Összeg |
|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
|
|
1. |
0 |
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
|
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
Összesen |
0 |
9. melléklet
|
Saját bevétel megnevezése * |
Összeg |
|
Helyi adóból származó bevétel |
1 747 871 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
|
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
Saját bevétel összesen |
1 747 871 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
|
10. melléklet
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** |
Összeg |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
0 |
|
Egyéb értékpapír vételára |
0 |
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
0 |
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján |
|
