Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a)1 720.949.075 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel
b)2 720.949.075 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel
d)3 a bevételek és kiadások főösszegét 720.949.075 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
f) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint határozza meg.
g) Az önkormányzat 2022. évi általános és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 12. melléklet részletezi, a költségvetéshez tartozó tájékoztató táblákat a 13. melléklet tartalmazza.
h) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső közreműködő útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.
9. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet4
|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
40 406 044 |
8 217 130 |
515 422 |
8 732 552 |
49 138 596 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 278 853 |
19 278 853 |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 941 538 |
243 974 |
76 110 |
320 084 |
15 261 622 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 973 156 |
7 973 156 |
11 888 809 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
439 312 |
439 312 |
439 312 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
65 613 408 |
65 613 408 |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
65 613 408 |
65 613 408 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
268 568 072 |
268 568 072 |
268 568 072 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
268 568 072 |
268 568 072 |
268 568 072 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
217 071 559 |
217 071 559 |
217 071 559 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
7 600 000 |
7 600 000 |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 050 000 |
403 937 |
9 740 000 |
10 143 937 |
20 193 937 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 050 000 |
10 050 000 |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
403 937 |
403 937 |
403 937 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 740 000 |
9 740 000 |
9 740 000 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 546 063 |
1 546 063 |
1 546 063 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 546 063 |
1 546 063 |
1 546 063 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
123 669 452 |
278 735 202 |
10 255 422 |
288 990 624 |
412 660 076 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
308 288 999 |
308 288 999 |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
308 288 999 |
308 288 999 |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
308 288 999 |
308 288 999 |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
431 958 451 |
278 735 202 |
10 255 422 |
288 990 624 |
720 949 075 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
139 148 432 |
23 570 446 |
905 367 |
24 475 813 |
163 624 245 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 060 116 |
-1 193 350 |
94 920 |
-1 098 430 |
61 961 686 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 587 751 |
4 587 751 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
57 150 424 |
24 138 876 |
810 447 |
24 949 323 |
82 099 747 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 491 465 |
-200 000 |
200 000 |
4 491 465 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 858 676 |
824 920 |
-200 000 |
624 920 |
10 483 596 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
41 600 |
41 600 |
41 600 |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 058 676 |
9 058 676 |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
800 000 |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
291 421 040 |
253 694 372 |
9 350 055 |
263 044 427 |
554 465 467 |
|
2.1. |
Beruházások |
116 041 961 |
8 721 269 |
3 610 055 |
12 331 324 |
128 373 285 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 745 378 |
36 745 378 |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
175 379 079 |
244 973 103 |
5 342 072 |
250 315 175 |
425 694 254 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
31 627 996 |
204 859 859 |
204 859 859 |
236 487 855 |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
397 928 |
397 928 |
397 928 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
430 569 472 |
277 264 818 |
10 255 422 |
287 520 240 |
718 089 712 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 388 979 |
1 470 384 |
1 470 384 |
2 859 363 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 388 979 |
1 470 384 |
1 470 384 |
2 859 363 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 388 979 |
1 470 384 |
1 470 384 |
2 859 363 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
431 958 451 |
278 735 202 |
10 255 422 |
288 990 624 |
720 949 075 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
#HIV! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-306 900 020 |
1 470 384 |
1 470 384 |
-305 429 636 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
306 900 020 |
-1 470 384 |
-1 470 384 |
305 429 636 |
|
2. melléklet5
|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
40 406 044 |
8 217 130 |
515 422 |
8 732 552 |
49 138 596 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 278 853 |
19 278 853 |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 941 538 |
243 974 |
76 110 |
320 084 |
15 261 622 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 973 156 |
7 973 156 |
11 888 809 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
439 312 |
439 312 |
439 312 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
65 613 408 |
65 613 408 |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
65 613 408 |
65 613 408 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
268 568 072 |
268 568 072 |
268 568 072 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
268 568 072 |
268 568 072 |
268 568 072 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
217 071 559 |
217 071 559 |
217 071 559 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
7 600 000 |
7 600 000 |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 050 000 |
403 937 |
9 740 000 |
10 143 937 |
20 193 937 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 050 000 |
10 050 000 |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
403 937 |
403 937 |
403 937 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 740 000 |
9 740 000 |
9 740 000 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 546 063 |
1 546 063 |
1 546 063 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 546 063 |
1 546 063 |
1 546 063 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
123 669 452 |
278 735 202 |
10 255 422 |
288 990 624 |
412 660 076 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
308 288 999 |
308 288 999 |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
308 288 999 |
308 288 999 |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
308 288 999 |
308 288 999 |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
431 958 451 |
278 735 202 |
10 255 422 |
288 990 624 |
720 949 075 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
139 148 432 |
23 570 446 |
905 367 |
24 475 813 |
163 624 245 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 060 116 |
-1 193 350 |
94 920 |
-1 098 430 |
61 961 686 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 587 751 |
4 587 751 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
57 150 424 |
24 138 876 |
810 447 |
24 949 323 |
82 099 747 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 491 465 |
-200 000 |
200 000 |
4 491 465 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 858 676 |
824 920 |
-200 000 |
624 920 |
10 483 596 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
41 600 |
41 600 |
41 600 |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 058 676 |
9 058 676 |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
800 000 |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
291 421 040 |
253 694 372 |
9 350 055 |
263 044 427 |
554 465 467 |
|
2.1. |
Beruházások |
116 041 961 |
8 721 269 |
3 610 055 |
12 331 324 |
128 373 285 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 745 378 |
36 745 378 |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
175 379 079 |
244 973 103 |
5 342 072 |
250 315 175 |
425 694 254 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
31 627 996 |
204 859 859 |
204 859 859 |
236 487 855 |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
397 928 |
397 928 |
397 928 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
430 569 472 |
277 264 818 |
10 255 422 |
287 520 240 |
718 089 712 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 388 979 |
1 470 384 |
1 470 384 |
2 859 363 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 388 979 |
1 470 384 |
1 470 384 |
2 859 363 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 388 979 |
1 470 384 |
1 470 384 |
2 859 363 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
431 958 451 |
278 735 202 |
10 255 422 |
288 990 624 |
720 949 075 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-306 900 020 |
1 470 384 |
1 470 384 |
-305 429 636 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
306 900 020 |
-1 470 384 |
-1 470 384 |
305 429 636 |
|
|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||||
|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||||
3. melléklet6
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig |
2022. 12.31. Módisítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig |
2022. 12.31. Módisítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
40 406 044 |
8 732 552 |
49 138 596 |
Személyi juttatások |
63 060 116 |
-1 098 430 |
61 961 686 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 613 408 |
65 613 408 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 587 751 |
4 587 751 |
||
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
57 150 424 |
24 949 323 |
82 099 747 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 600 000 |
7 600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 491 465 |
4 491 465 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
10 050 000 |
10 143 937 |
20 193 937 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 858 676 |
624 920 |
10 483 596 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
123 669 452 |
18 876 489 |
142 545 941 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
139 148 432 |
24 475 813 |
163 624 245 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
16 867 959 |
7 069 708 |
23 937 667 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 867 959 |
7 069 708 |
23 937 667 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése |
1 388 979 |
1 470 384 |
2 859 363 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
16 867 959 |
7 069 708 |
23 937 667 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 388 979 |
1 470 384 |
2 859 363 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
140 537 411 |
25 946 197 |
166 483 608 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
140 537 411 |
25 946 197 |
166 483 608 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
15 478 980 |
5 599 324 |
21 078 304 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet7
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig |
2022.2022.10.31. Módisítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig |
2022.2022.10.31. Módisítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
268 568 072 |
268 568 072 |
Beruházások |
116 041 961 |
12 331 324 |
128 373 285 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
217 071 559 |
217 071 559 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 745 378 |
36 745 378 |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 546 063 |
1 546 063 |
Felújítások |
175 379 079 |
250 315 175 |
425 694 254 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
31 627 996 |
204 859 859 |
236 487 855 |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
397 928 |
397 928 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
270 114 135 |
270 114 135 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
291 421 040 |
263 044 427 |
554 465 467 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
291 421 040 |
-7 069 708 |
284 351 332 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
291 421 040 |
-7 069 708 |
284 351 332 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
291 421 040 |
-7 069 708 |
284 351 332 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
291 421 040 |
263 044 427 |
554 465 467 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
291 421 040 |
263 044 427 |
554 465 467 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
291 421 040 |
- |
284 351 332 |
Költségvetési többlet: |
- |
7 069 708 |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2023. |
2024. |
2025. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
7 600 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
10 050 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
17 650 000 |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
7. melléklet
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
8. melléklet8
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022-ben |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.12.31-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00031 "Piac kialakítása Hollóházán" |
39 522 703 |
2020 |
2 777 325 |
36 745 378 |
36 745 378 |
|||
|
Hegyi élmény és szolgáltató központ kialakítása |
57 123 631 |
2022 |
57 123 631 |
6 562 269 |
6 562 269 |
63 685 900 |
||
|
Óvodai játszóudvar fejlesztés |
4 998 216 |
2022 |
4 998 216 |
4 998 216 |
||||
|
MFPr. Falugondnoki busz beszerzése |
14 999 020 |
2022 |
14 999 020 |
14 999 020 |
||||
|
Közfoglalkoztatási pr. (filagória ép.) |
2 175 716 |
2022 |
2 175 716 |
2 175 716 |
||||
|
Föld vásárlás támogatása |
2 159 000 |
2022 |
2 159 000 |
2 159 000 |
2 159 000 |
|||
|
Föld vásárlás-szennyvíz beruh. |
1 455 640 |
2022 |
1 455 640 |
1 455 640 |
1 455 640 |
|||
|
Tárgyi eszköz besz. (hótolólap, gumiabr….) |
2 154 415 |
2022 |
2 154 415 |
2 154 415 |
2 154 415 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
124 588 341 |
2 777 325 |
116 041 961 |
12 331 324 |
128 373 285 |
9. melléklet9
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022-ben |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.12.31-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00043 "Önkorm.ép.energetiaki korszerűsítése" |
57 885 000 |
2019.- |
26 257 004 |
31 627 996 |
22 160 359 |
22 160 359 |
53 788 355 |
|
|
Hegyi élmény és szolgáltató központ kialakítása |
122 227 454 |
2022 |
122 227 454 |
40 113 244 |
40 113 244 |
162 340 698 |
||
|
MFPr. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejl. |
19 464 862 |
2022 |
19 464 862 |
-397 928 |
-397 928 |
19 066 934 |
||
|
Közfoglalkoztatási program (melegaszfaltozás) |
2 058 767 |
2022 |
2 058 767 |
2 058 767 |
||||
|
TOP-Plusz Energetikai korsz. Hollóházán |
185 699 500 |
2022 |
182 699 500 |
182 699 500 |
182 699 500 |
|||
|
Tornaterem (kötbér) |
5 740 000 |
2022 |
5 740 000 |
5 740 000 |
5 740 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
393 075 583 |
26 257 004 |
175 379 079 |
244 973 103 |
5 342 072 |
250 315 175 |
425 694 254 |
10. melléklet10
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
