Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.06.29.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak:
138/2022.(III.28) sz., 139/2022.(III.28) sz., 141/2022.(III.28) sz., 146/2022.(IV.11) sz., 17+/2022.(V.30) sz., 176/2022.(V.30) sz., 177/2022.(V.30) sz., 178/2022.(V.30) sz., 187/2022. (V.30) sz., 188/2022.(V.30) sz., 189/2022.(V.30) sz., 190/2022.(V.30) sz., 191/2022. (V.30) sz. továbbá a 2022. június havi előzetesen beterjesztett határozatok: 4 db.
Ezek alapján részleteiben:
A Bevételek főösszege: (intézményfinanszírozással) +476.065.057 Ft-tal változott, és 8.933.949.482 Ft-ra emelkedett.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata összevont költségvetésében: +59.187.107 Ft-tal, 1.379.168.150 Ft-ra növekedett.
Intézményenként:
Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata (B:1+B:12+B:16) nőtt: + 65.490.418 Ft-tal és 1.263.866.756 Ft-ra változott.
Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai előirányzata (B:1) nőtt: +40.934.607 Ft-tal és 1.139.162.589 Ft-ra változott.
Részleteiben:
A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111 nőtt: +4.124.440 Ft-tal és 247.453.318 Ft-ra változott./2022. évi bérintézkedési támogatás rendezése: 4.124.440 Ft/
A Települési önk. egyes köznevelési feladat tám. (B112): nőtt: +28.507.255 Ft-tal és 197.343.655 Ft-ra változott./ 2022. évi bérintézkedési támogatás rendezése: 19.922.805 Ft, 2022. 05.havi változás jelentés alapján:8.584.450 Ft: Működési támogatás, Pedagógusok bértámogatása, Ped, segítők bértámogatása./
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása: B1131 nőtt:+81.880.715 Ft-tal és 441.769.367 Ft-ra változott. 2022. évi bérintézkedési támogatás rendezése: + 54.302.930 Ft, 2022. 05.havi változás jelentés alapján: +7.454.410 Ft: Nappali ellátás, Szociális étkeztetés, Szociális segítés, Személyi gondozás, Szakosított ellátás bértámogatása. 2021. decemberi, 2022. januári, februári, márciusi összevont ágazati pótlék: +18.435.270 Ft, 2021.decemberi, 2022.januári, februári, márciusi egészségügyi kiegészítő pótlék: +1.688.105 Ft Ft,
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: (B1132) nőtt: +5.791.151. Ft-tal és 121.729.299 Ft-ra változott./ 2022. évi bérintézkedési támogatás rendezése: +3.649.779 Ft, 2022. 05.havi változás jelentés alapján:+2.141.372 Ft: Gyermekétkeztetés bértámogatás, szünidei gyermekétkeztetés részlemondás./
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai (B114): nőtt:+1.175.000 Ft-tal és 23.588.264 Ft-ra változott./2022. évi könyvtári érdekeltség növelő támogatás 1.175.000 Ft.
Az Önkormányzatok működésének támogatásai (B115) csökkent: -80.543.954.Ft-tal és 107.278.686 Ft-ra változott./ 2022. évi bérintézkedési támogatás rendezése: -81.999.954 Ft, Az Ukrajnából menekült személyek elhelyezésének támogatása: +1.456.000 Ft,/
Elszámolásból származó bevételek (B116): változatlanul: 0 Ft.
Elvonások és befizetések bevétele: (Önk. szinten összevont B:12): változatlanul: 0 Ft.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: változatlanul: 0 Ft.
Az Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-n belülről esetén az Áht.-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata (Önk. szinten összevont B:16) nőtt: +18.252.500 Ft-tal, és 240.005.561 Ft-ra emelkedett.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata, nőtt:+ 24.555.811 Ft-tal és 124.704.167 Ft-ra változott
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata változatlanul: 6.640.400 Ft.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata, változatlanul: 70.830.498 Ft.
A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok támogatása nőtt: +24.555.811 Ft-tal és 47.233.269 Ft-ra változott. ./ TOP-PLUSZ-2.1.1.-21--B1-2022-00020 A Mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése.: +24.555.811 Ft/
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata nőtt +159.334 Ft-tal és 20.765.214 Ft-ra változott. Központi költségvetési szervtől működési célú végleges támogatása változatlanul 10.346.521 Ft./A 2022. évi Népszámlálás lebonyolításához kapcsolódó feladatok végrehajtásához./
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU. - s programok támogatása, változatlanul: 6.464.923 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata, nőtt +159.334 Ft-tal és 3.953.770 Ft-ra változott. /A 2022. évi Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapcsolódó feladatok és tevékenységek végrehajtásához./
A Mezőberény Város Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata, változatlanul 6.131.511 Ft.
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. előirányzata, változatlanul 6.131.511 Ft.
Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata nőtt:+300.000 Ft-tal és 23.351.949 Ft-ra változott.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok támogatása, változatlanul: 11.240.962 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata, nőtt +300.000 Ft-tal és 6.418.098 Ft-ra változott./ Az ágazati 20%-os béremelés előirányzatának rendezéséhez biztosított támogatás. ./NKA-tól támogatás az O.P.S.K.M.M. teraszestek című programjának megvalósításához: +300.000 Ft./A 20%-os béremelési pályázat támogatásának rendezése: +/- 5.473.008 Ft/
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata, változatlanul: 5.692.889 Ft.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata, csökkent:-6.762.645 Ft-tal és 65.052.720 Ft-ra változott.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata, csökkent:-3.683.497 Ft-tal és 21.834.688 Ft-ra változott./2021.12, 2022. 01. havi közfoglalkoztatási bér és járulékainak rendezése: -3.683.497 Ft/
A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges támogatás előirányzata, csökkent:-3.079.148 Ft-tal és 43.218.032.Ft-ra változott/. Támogatás csökkentése a védőnők béremelés fedezetének különbözetével:-3.079.148 Ft/
A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében, nőtt:+5.000 Ft-tal és 215.055.000 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál összességében, nőtt:+5.000 Ft-tal és így 215.055.000 Ft-ra változott.
- építményadó bevétel előirányzata, változatlanul: 8.400.000 Ft.
- magánszemélyek kommunális adója bevétel előirányzata, változatlanul: 34.000.000 Ft
- telekadó bevétel előirányzata, változatlanul: 600.000 Ft.
- iparűzési adó bevétel előirányzata, változatlanul: 162.000.000 Ft
- idegenforgalmi adó bevétel előirányzata, változatlanul: 1.200.000 Ft
- egyéb bírság bevétel előirányzata, változatlanul: 150.000 Ft
- egyéb települési adók bevétel előirányzata, változatlanul: 1.200.000 Ft
- igazgatási szolgáltatási díjak bevétel előirányzata, nőtt, +5.000 Ft-tal: 7.505.000 Ft-ra
/ Telepengedélyezési díj:+5.000 Ft./
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft az előirányzat.
A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten, nőtt: +109.347.969 Ft-tal és 1.267.230.075 Ft-ra változott.
Intézményenként bemutatva:
Az Önkormányzatnál, nőtt: +87.886.447 Ft-tal 996.702.434 Ft-ra.
Okok:
Közfoglalkoztatási feladatokra működési bevételemelés (Gázdíj visszatérítése: Puskin út 18. szám ) + 155.000 Ft.
Köztemető fenntartása és működtetése esetében működési bevételemelés: +1.497.217Ft
Alföldvíz Zrt. - vel működési bevétel és felújítási kiadások kompenzálása+969.200Ft.
Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése KEHO-2.2.2.-15-2019-00143 beruházáshoz kapcsolódóan Áfa visszatérítése: +85.000.000 Ft.
Biztosító által fizetett kártérítési bevétel: +265.030 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál, nőtt: +18.000 Ft-tal: 1.989.500 Ft-ra
Okok:
Működési bevétel emelése könyvértékesítésből +2.000 Ft
Működési bevételek megemelése kamatbevételből +3.000 Ft
Működési bevételek megemelése FHT- túlfizetésből +13.000 Ft
Az Óvodai Intézménynél, nőtt:+174.360 Ft-tal 174.360.Ft-ra
Oka:
Működési bevétel megemelése áramdíj túlfizetés visszatérítéséből: +174.360 Ft
Az OPSKMM esetén, nőtt:+8.583.162 Ft-tal 18.585.341 Ft-ra
Okok:
Működési bevétel megemelése:
- 2022.évi könyvtári érdekeltségnövelő tám. hoz kapcs. áfa visszatérítésből: + 317.250 Ft
- Erzsébet tábor bevételi előirányzat rendezése: + 1.130.627 Ft
- Tavaszköszöntő kórustalálkozó: terembérleti díjból +350.000 Ft
- Néptáncbemutatóval egybekötött néptáncos rendezvény: terembérleti díjából:+215.000 Ft
- Húsvéti kézműves foglalkozás: +25.000 Ft
- Kisegyüttesek Találkozója és Szólótánc Verseny: +275.500 Ft
- Autizmus világnapja: + 1.500.000 Ft
- Kisrendezvények lebonyolítása: + 3.000.000 Ft
- A rendezvénypavilonnal kapcsolatosan áramdíj továbbszámlázásából: +473.202 Ft
- Az OPSKMM könyvtárának szakmai eszközfejlesztése korszerűsítésére: pályázati saját forrás (Áfa visszatérítés)+ 996.583 Ft
- Áramdíj és gázdíj túlfizetésnek visszatérítéséből: + 300.000 Ft
A Humánsegítő esetében, nőtt:+12.686.000Ft-tal 249.778.440 Ft-ra
Okok:
Működési bevételemelés Szolgáltatási többletbevételből: +12.446.000 Ft
Bölcsődei csoportbővítés ellátási díj többletéből: +240.000 Ft
A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat változatlanul: 2.146.387 Ft..
Az Önkormányzatnál, változatlanul 2.146.387 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül (összevontan) előirányzata, összességében nőtt: +172.620.975 Ft-tal és 2.662.368.766 Ft-ra változott
Az Önkormányzatnál az előirányzat, nőtt: 169.265.478 Ft-tal 2.620.237.734 Ft-ra
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat, nőtt: + 144.677.300 Ft-tal és 2.593.771.918 Ft-ra változott./ TOP-PLUSZ-2.1.1.-21--B1-2022-00020 A Mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése.: +144.677.300 Ft/
Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célra biztosított támogatások előirányzata,
változatlanul: 1.877.638 Ft.
változatlanul: 1.877.638 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás előirányzata nőtt:
+ 24.588.178 Ft-tal és 24.588.178 Ft-ra változott./ Az OPSKMM épületének fűtés korszerűsítése: + 24.588.178 Ft./
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, nőtt: + 3.355.497 Ft-tal 42.131.032 Ft-ra
Oka:
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat, változatlanul: + 38.775.535 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás előirányzata nőtt:
+ 3.355.497 Ft-tal és 3.355.497 Ft-ra változott./Az NKA- tól támogatás az OPSKMM Könyvtárának szakmai eszköz fejlesztésére, korszerűsítésére: + 3.355.497 Ft./
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási bevételek előirányzata, változatlanul: 13.500.000 Ft.
Az Önkormányzatnál, változatlanul: 13.500.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata változatlanul: 0 Ft
Az Önkormányzatnál, változatlanul 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén , változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
Az előző évi maradvány igénybe vétele előirányzat, nőtt:50.626.423Ft-tal és 2.232.039.494 Ft-ra változott
Önkormányzatnál, nőtt:+ 17.983.952 Ft-tal 2.199.397.023 Ft-ra.
Polgármesteri Hivatalnál, nőtt:+ 6.930.633 Ft-tal 6.930.633 Ft-ra.
Óvodai Intézménynél, nőtt:+ 4.597.417 Ft-tal 4.597.417Ft-ra.
OPSKMM–nél, nőtt:+ 12.630.761 Ft-tal 12.630.761 Ft-ra.
Humánsegítőnél, nőtt:+ 8.483.660 Ft-tal 8.483.660 Ft-ra.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata, nőtt:2.479.410 Ft-tal és 2.479.410 Ft-ra változott.
Önkormányzatnál, nőtt:+ 2.479.410 Ft-tal 2.479.410 Ft-ra.
Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében nőtt:81.798.173 Ft-tal és 1.159.962.200 Ft-ra változott.
Az alábbi bontásban:
Polgármesteri Hivatalnál, nőtt:+ 9.282.442 Ft-tal 253.539.919 Ft-ra.
Óvodai Intézménynél, nőtt:+ 4.007.033 Ft-tal 211.967.735 Ft-ra.
OPSKMM- esetében nőtt:+ 23.383.603 Ft-tal 145.681.892 Ft-ra.
Humánsegítőnél nőtt:+ 45.125.095 Ft-tal 548.772.654 Ft-ra.
A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt, + 476.065.057 Ft-tal és +8.933.949.482 Ft-ra változott.
A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek:
Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedtek: + 52.710.691 Ft-tal, 1.091.059.474 Ft-ra.
Intézményenként:
Önkormányzatnál, nőtt:+ 2.917.835 Ft-tal 153.432.519 Ft-ra
Okok:
Általános Iskola Luther tér1. sz. Energetikai korszerűsítés TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 kiadásaihoz fedezetbiztosítás: + 120.000 Ft
Közbeszerzési Bizottság kiadásaira fedezetbiztosítás: + 675.000 Ft
Ukrán menekültek lakhatásával, ellátásával kapcsolatos kiadásokra ( pályázatból megtérülő) fedezetbiztosítás: + 2.122.835 Ft
Polgármesteri Hivatalnál, nőtt: + 14.526.981 Ft-tal 201.697.241 Ft-ra.
Okok:
-A 2022. évi Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapcsolódó feladatok és tevékenységek végrehajtásához elszámolás utáni korrekciós fedezetbiztosítás: + 50.458 Ft.
2021. december havi hó közi kifizetések fedezetére + 184.481 Ft
Köztisztviselők béremelésére és járulékaira fedezetbiztosítás:+ 14.159.292 Ft
Továbbképzési kiadáshoz fedezetbiztosítás: + 132.750 Ft
Óvodai Intézménynél, nőtt: + 6.847.301 Ft-tal 175.217.679 Ft-ra
Oka:
2022.05 havi változás jelentés alapján: Pedagógusok bértámogatásából és Ped.segítők bértámogatásából: + 6.847.301 Ft
Humánsegítőnél, nőtt: + 27.521 986 Ft-tal 493.805.650 Ft-ra
Okok:
2021. december, 2022. január, február, március havi egészségügyi kiegészítő pótlék:
+ 1.485.144 Ft
2021. december, 2022. január, február, március havi összevont ágazati pótlék: +16.241.842 Ft
Bölcsődei csoportbővítés működtetési személyi juttatási többletkiadásaira: 9.795.000 Ft
OPSKMM esetében, nőtt: + 896.588 Ft-tal 66.906.385 Ft-ra
Okok:
2021.december havi hóközi kifizetések fedezetére:+ 267.848 Ft
Kisrendezvények lebonyolítása fedezetére: +530.000 Ft
Reprezentációs kiadásokra és járulékaira fedezetbiztosítás: +78.740 Ft
Autizmus Világnapjához kapcsolódó kiadások fedezetére:+ 20.000 Ft
A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan, nőttek: +6.731.048 Ft-tal, 144.347.973 Ft-ra.
Intézményenként:
Önkormányzatnál, nőtt: + 103.213 Ft-tal 13.768.435 Ft-ra
Polgármesteri Hivatalnál, növekedett + 1.881.811 Ft-tal 31.344.705 Ft-ra
Óvodai Intézménynél, nőtt: + 890.149 Ft-tal 22.863.131 Ft-ra
Humánsegítőnél, nőtt: + 3.669.739 Ft-tal 67.531.486 Ft.
OPSKMM esetében, nőtt: + 186.136 Ft-tal 8.840.216 Ft-ra.
Dologi kiadások előirányzata, Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan nőtt: + 149.984.706 Ft-tal, így összesen 1.798.962.770 Ft-ra változott.
Dologi kiadások intézményenként:
Önkormányzatnál, nőtt: + 115.807.365 Ft-tal 1.343.184.889 Ft-ra.
A változás okai:
TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-B1-2022-00020 Mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése: + 24.555.811 Ft
Közfoglalkoztatási kiadások előirányzat módosítása:- 745.113 Ft
Vírusirtó szoftver bérletéhez kiegészítő fedezetbiztosítás:+ 3.000.000 Ft
Telekalakítással kapcsolatos járulékos költségekre fedezetbiztosítás: + 50.000 Ft
3473 hrsz. ingatlan ajándékozás miatti költségekre fedezetbiztosítás: + 6.000 Ft
Ukrán menekültek részére étkezési és szállási kiadásokra fedezetbiztosítás (pályázatból megtérülő): + 573.165 Ft
Utcai árkok karbantartásához fedezetbiztosítás: + 406.400 Ft
2022. évi 05 havi változásjelentés alapján szünidei gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése:- 7.588 Ft
2021. évi közművagyon biztosítási díjra fedezetbiztosítás (Alföldvíz Zrt.) : +711.804 Ft
Általános Iskola Luther tér 1. sz. energetikai korszerűsítés TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089:- 135.463Ft
Merevlemezek beszerzése az adattároláshoz (Kamerarendszer): + 182.661 Ft
Mezőberény Szennyvíztisztító telep fejlesztése KEHOP-2.2.2.-15-2019-00143 áfa befizetés:+ 85.000.000 Ft
Köztemető fenntartási és működési kiadásokra: + 145.192 Ft
2021. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kamatfizetési kötelezettségére: + 150 Ft
Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-201700002 kamatfizetési kötelezettség fedezetére:
+ 57.346 Ft
1694-1 ikt. sz. Hosszú-tó rehabilitációjával kapcsolatos jól teljesítési biztosíték visszafizetési kötelezettség ( Bólem Kft. részére):+ 2.000.000 Ft
TOP-1.4.1.-16-BS1-20147-00002 Kodály úti óvoda bővítés-tornaszoba kiadásaira:
+ 7.000 Ft
Polgármesteri Hivatalnál, csökkent:- 18.383 Ft-tal: 41.333.320 Ft-ra.
Okok:
- Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó elszámolás utáni korrekciós támogatásból kiadások fedezetére:+ 113.625 Ft
- Továbbképzési kiadáshoz fedezetbiztosítása:- 150.008Ft
- Működési bevételek megemelése terhére kiadásbiztosítás: + 18.000 Ft
Óvodai Intézménynél, nőtt: + 1.041.360 Ft-tal 24.540.213 Ft-ra
Okok:
-2022. évi 05 havi változásjelentés alapján kiadási előirányzat emelés: + 847.000 Ft
Zöldágjárás Mezőberényben: +20.000 Ft
Áramdíj túlfizetés visszatérítés bevétel terhére áramdíj előirányzat emelés: + 174.360 Ft
Humánsegítőnél, nőtt: +22.119.370 Ft-tal 303.859.323 Ft-ra
Okok:
Napközi tábor kiadásainak fedezetére: +70.000 Ft
Szolgáltatási többletbevételek terhére:+ 12.446.000 Ft
2022. évi 05 havi változásjelentés alapján (Családsegítés, nappali ellátás, étkeztetés, gyermekétkeztetés, időskorúak bentlakásos ellátása) kiadási előirányzat emelés: + 9.603.370 Ft
OPSKMM esetében, nőtt:+11.034.994 Ft-tal 86.045.025 Ft-ra
Okok:
2022. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból: + 1.044.575 Ft
Erzsébet tábor kiadási előirányzat rendezése: + 1.130.627 Ft
Húsvéti kézműves foglalkozás: + 25.000 Ft
OPSKMM gázközmű kiadás növekményének ellentételezésére: +3.000.000 Ft
Áramdíj és gázdíj túlfizetésének visszatérítéséből: + 300.000 Ft
A rendezvénypavilonnal kapcsolatosan áramdíj továbbszámlázása: + 473.202 Ft
Tavaszköszöntő kórustalálkozó: +350.000 Ft
Reprezentációs kiadásokra és járulékaira fedezetbiztosítás: - 111.780 Ft
Mezőberényi Teraszestek című program megvalósítására (NKA tám.): +300.000 Ft
OPSKMM könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére saját forrásra fedezetbiztosítás:- 335.550 Ft
Néptáncbemutatóval egybekötött néptáncos rendezvény: + 215.000 Ft
Orlai 200 címmel Konferencia megrendezése: +210.000 Ft
Trianon Emléknap megrendezése, Nemzeti Összetartozás napja: + 320.000 Ft
Kisegyüttesek találkozója és szólótáncverseny: + 275.500 Ft
Autizmus Világnapja: +1.473.392 Ft
Kisrendezvények lebonyolításához: + 2.365.028 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan, változatlanul: 31.892.500 Ft.
Önkormányzatnál, változatlanul: 31.892.500 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében csökkent: -33.753.108 Ft-tal, 401.111.972 Ft-ra.
Ezen belül:
Elvonások, befizetések sor: összevontan önkormányzati szint, esetében nőtt, 3 Ft-tal és 4.577.788 Ft-ra változott.
Elvonások, befizetések sor : Önkormányzatnál: nőtt, 3 Ft-tal és 4.577.788 Ft-ra változott.
Oka.
A 2021 évi beszámolóhoz kapcsolódó elszámolás alapján megállapított befizetési kötelezettség teljesítéséhez fedezet biztosítás: 3 Ft.
/ A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásából visszafizetendő összeg/
A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh t-n belülre soron, az előirányzaton nincs változás, azaz maradt 0 Ft.
Egyéb működési célú tám. Áht. - n belülre előirányzata nőtt: 67.381 Ft-tal és 3.115.050 Ft-ra változott.
/ Ebből: Önk.: 67.381 Ft-tal nőtt és 2.733.171 Ft-ra változott, OPSKMM:, változatlanul 381.879 Ft-
Az Önkormányzatot érintően, nőtt: 67.381 Ft-tal és 2.733.171 Ft-ra változott.
Okok:
- A jelzőrendszeres házi segítség nyújtás 2021. évi támogatás elszámolásához kapcsolódóan a támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez fedezet biztosítása: 7.380 Ft.
- A Bethlen Gábor pályázati támogatás elszámolásához kapcsolódóan a támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez fedezet biztosítása: 1 Ft.
- A Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére
Cigány Sportnap városi rendezvényhez: fedezet biztosítása: 60.000 Ft.
OPSKMM-et érintően: változatlanul: 381.879 Ft
Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata esetében +9.520.000 Ft-tal nőtt és 81.153.000 Ft-ra változott
Intézményenként:
A Mezőberény Város Önkormányzatánál, nőtt: +9.520.000 Ft-tal 81.153.000 Ft-ra
Okok:
- Mezőberény 17 Kft részére 2022.évi kiegészítő működési támogatás biztosítása: + 8 000.000 Ft
- Városi rendezvények támogatása (Civil szervezetek program támogatása) összesen: +1.080.000 Ft
Támogatásbiztosítás:
- Mezőberényi Orlai Népfőiskolai Egyesület részére: 120.000 Ft
Városi Gyermeknap
- Berény Táncegyüttes Egyesület részére: 80.000 Ft
Húsvéti locsolás és bál megrendezése.
- Berény Táncegyüttes Egyesület részére: 80.000 Ft
XVII. Folkbál.
- Kutyabarátok Egyesülete részére: 40.000 Ft
Gyerekek - Táborozások, Kutyás tábor
- "Alföld Turista Egyesület részére: 105.000 Ft
"Orlai 200" fél maratón kisvárosi futóverseny
- Spektrum Alapítvány részére: 90.000 Ft
Idősek karácsonya.
- Baráti Egylet Mezőberényért
Városi Gyermeknap
- Berény Táncegyüttes Egyesület részére: 80.000 Ft
Húsvéti locsolás és bál megrendezése.
- Berény Táncegyüttes Egyesület részére: 80.000 Ft
XVII. Folkbál.
- Kutyabarátok Egyesülete részére: 40.000 Ft
Gyerekek - Táborozások, Kutyás tábor
- "Alföld Turista Egyesület részére: 105.000 Ft
"Orlai 200" fél maratón kisvárosi futóverseny
- Spektrum Alapítvány részére: 90.000 Ft
Idősek karácsonya.
- Baráti Egylet Mezőberényért
Egyesület részére: 250.000 Ft
Töltött káposzta főzőverseny és Fesztivál.
Töltött káposzta főzőverseny és Fesztivál.
- Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete részére: 125.000 Ft
Legyen Ön is karácsonyi Angyalka
Legyen Ön is karácsonyi Angyalka
- Mezőberény Értékeiért Polgári
Együttműködés Egyesülete részére 120.000 Ft
Berényi Rémségek éjszakája, azaz éjszakai játszóház
családoknak, baráti társaságoknak.
- Mazsorett Varázs Alapítvány részére: 70.000 Ft
Napközis mazsorett tábor
Berényi Rémségek éjszakája, azaz éjszakai játszóház
családoknak, baráti társaságoknak.
- Mazsorett Varázs Alapítvány részére: 70.000 Ft
Napközis mazsorett tábor
- Külkapcsolatok, nemzetközi kapcsolatok támogatása összesen: +440.000 Ft
Támogatásbiztosítás:
- Mezőberényi Szlovákok Szervezete részére: 270.000 Ft
Mezőberényi Szlovákok Szervezet 30 éves
jubileumi rendezvénye.
Mezőberényi Szlovákok Szervezet 30 éves
jubileumi rendezvénye.
- A Mezőberényi Labdarugó Egyesület részére: 170.000 Ft
Meghívás a Szovátai Sportklub Egyesület részéről
Meghívás a Szovátai Sportklub Egyesület részéről
A Polgármesteri Hivatalnál, maradt 0 Ft.
Mezőberény Város Óvodai Intézményénél, maradt: 0 Ft.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál, változatlanul: 0 Ft.
Az OPSKMM esetén változatlanul: 0 Ft.
A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre sor változatlanul: 0 Ft.
Részleteiben:
Tartalékok módosultak, -43.340.492 Ft-tal, 312.266.134 Ft-ra.
A működési tartalék esetén a változás: -7.340.492 Ft, így az előirányzat 193.809.331 Ft.
Részleteiben:
- Telek átalakítással kapcsolatos költségekre fedezetbiztosítása: - 50.000 Ft
-3473 hrsz. ingatlan ajándékozás miatti költségekre fedezetbiztosítás: - 6.000 Ft
-2021. évi szabad intézményi előirányzat maradványok terhére tartalékfeltöltés: + 9.874.708 Ft
- 2021. évi maradványok igénybevétele kapcsán tartalékfeltöltés: + 13.761.664 Ft
- A vírusirtó szoftver bérletéhez kiegészítő fedezetbiztosítása: -3.000.000 Ft
- Kamerarendszer és kiszolgáló eszközeinek:(kamerák és merevlemezek beszerzéséhez) fedezetbiztosítás: -300.000 Ft
- Étkeztetési Központ födémfelújításához (beázás megszüntetése) fedezetbiztosítás:
„-”1.500.000Ft
- Az OPSKMM gázközmű kiadás növekményéhez fedezetbiztosítás: -3.000.000 Ft
- Bölcsődei csoport bővítése működtetési többletkiadáshoz fedezetbiztosítás:- 10.828.350 Ft
- Mezőberény’ 17 Kft részére 2022 évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása:
„-”8.000.000 Ft
-VEF 2019-42 Vízi közmű energiahatékonyságának fejlesztése támogatási maradvány visszafizetéséhez fedezetbiztosítás: - 5.687 Ft
- Külkapcsolatok, nemzetközi kapcsolatok támogatásához fedezetbiztosítás: - 760.000 Ft
- Utcai árkok karbantartási munkálatainak elvégzéséhez fedezetbiztosítása: -406.400 Ft
- 2021.évi közművagyon biztosítási díjra ( Alföldvíz Zrt.) fedezetbiztosítás: -711.804 Ft
- A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásából a visszafizetendő összegre fedezetbiztosítás:- 3 Ft
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2021. évi visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség teljesítéséhez fedezetbiztosítás: -7.530. Ft
- Bethlen Gábor pályázat visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez fedezetbiztosítás: - 1 Ft
- Tervek készítéséhez fedezetbiztosítás: - 2.500.000 Ft
- Ukrán menekültek lakhatásával, ellátásával kapcsolatos kiadásokra (pályázatból megtérülő) fedezetbiztosítás: -1.240.000 Ft
- Közbeszerzési Bizottság kiadásaira fedezetbiztosítás: - 762.750 Ft
- TOP-1.4.1.-16-BS1-20147-00002 Kodály úti Óvodabővítés-tornaszoba kiadásaihoz fedezetbiztosítás: -7.000 Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek és biztosítók által fizetett kártérítési bevételből tartalék feltöltése: + 270.030 Ft
- Köztemető fenntartása és működtetése bevételből tartalékemelés :+1.352.025 Ft
- 2021. évi Esélyotthon (EFOP-1.2.11.-16-2017-00002) kamatfizetési kötelezettség teljesítéséhez fedezetbiztosítás: -57.346 Ft
- Elkülönített nyersanyagár változási tartalék feltöltése: + 1.983.952 Ft
- Városi rendezvények támogatására: - 1.440.000 Ft
A felhalmozási tartalék csökkent: -36.000.000 Ft-tal 118.456.803 Ft-ra.
Részleteiben:
Étkeztetési Központ födémfelújításához (beázás megszüntetése) fedezet biztosítás:
„-’’3.000.000
1694-1 iktatószám: Hosszútó rehabilitációjával kapcsolatos jólteljesítési biztosíték visszafizetéséhez (Bólem Kft részére) fedezetbiztosítás: - 2.000.000 Ft
„A mi Petőfink avagy Petőfi Mezőberényben” kiállítási tér létrehozásához fedezetbiztosítás: -31.000.000 Ft
Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:
Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan nőtt :156.368.379 Ft-tal, 3.708.802.661 Ft-ra.
Azaz Intézményenként:
Önkormányzatnál nőtt: +149.512.059 Ft-tal 3.651.404.176 Ft.
Okok:
Tervek készítéséhez fedezetbiztosítás: + 2.500.000 Ft
OPSKMM épületének fűtéskorszerűsítése: +2.217 420 Ft
Kültéri kamerák beszerzése(Kamerarendszer): + 117.339 Ft
TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-B1-2022-00020 a Mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése: + 144.677.300 Ft
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 5.500.000 Ft.
Óvodai Intézménynél, változatlanul 250.000 Ft.
OPSKMM esetén , nőtt: +5.135.305 Ft-tal 49.207.470 Ft-ra
Okok:
2022. évi könyvtári érdekeltség növelő támogatásból: + 447.675 Ft
Könyvtári szakmai eszközfejlesztési korszerűsítési pályázatból és saját forrásból: +4.687.630 Ft
Humánsegítőnél, nőtt: +1.721.015 Ft-tal 2.391.015 Ft-ra
Okok:
Családsegítés pályázatból eszközbeszerzés: + 574.197 Ft
Mezőberény Puskin utcai Idősek Otthonában biztonsági megfigyelőrendszer kialakítása: + 1.146.818 Ft
Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában az előirányzat, nőtt:+59.740.071 Ft-tal, 558.709.255 Ft-ra.
Azaz Intézményenként:
Önkormányzatnál nőtt: +24.240.071 Ft-tal 519.909.255 Ft
Oka:
Alföldvíz Zrt. karbantartási, felhalmozási munkái: + 969.200 Ft
Közfoglalkoztatási mintaprogram felújítási kiadásához fedezetbiztosítás: + 900.113 Ft
OPSKMM épületének fűtéskorszerűsítése: +22.370.758 Ft
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 3.300.000 Ft.
Óvodai Intézménynél, maradt 0 Ft.
OPSKMM esetében nőtt: +31.000.000 Ft-tal 31.000.000 Ft-ra
Oka:
„ A mi Petőfink-avagy Petőfi Mezőberényben” kiállítási tér létrehozása: +31.000.000 Ft
Humánsegítőnél, nőtt: +4.500.000 Ft-tal 4.500.000 Ft-ra
Oka:
Közétkeztetési Központ födémfelújítása (beázás megszüntetése végett): 4.500.000Ft
Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében, nőtt :5.687 Ft-tal, 305.687 Ft-ra.
Ezen belül:
Önkormányzatnál, nőtt: 5.687 Ft-tal 305.687 Ft-ra,
Oka:
- A VEF 2019-42Vizi közmű energiahatékonyságának fejlesztése támogatás elszámolásához kapcsolódóan a maradvány visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez fedezet biztosítása: +5.687 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülre előirányzat.
maradt 0 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzat.
nőtt:300.000 Ft-tal 300.000 Ft-ra,
Önkormányzat
A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre előirányzat változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre előirányzat, összességében maradt: 0 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata, változatlan: 0 Ft.
Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:
Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott, azaz 81.798.173 Ft-tal, +1.159.962.200 Ft-ra növekedett.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata nőtt:2.479.410 Ft-tal +38.794.990 Ft-ra változott.
