Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.28.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: 258/2022. (VII.22) sz., 288/2022.(VIII.29) sz., 289/2022.(VIII.29) sz., 290/2022.(VIII.29) sz., 291/2022.(VIII.29) sz., 292/2022.(VIII.29) sz., 293/2022.(VIII.29) sz., továbbá a 2022. szeptember havi előzetesen beterjesztett határozatok: 6 db.
Ezek alapján részleteiben:
A Bevételek főösszege: (intézményfinanszírozással) +42.183.389 Ft-tal változott, és 8.976.132.871 Ft-ra emelkedett.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata összevont költségvetésében: +868.935.129 Ft-tal, 2.248.103.279 Ft-ra növekedett.
Intézményenként:
Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata (B:1+B:12+B:16) nőtt: + 854.669.129 Ft-tal és 2.118.535.885 Ft-ra változott.
Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai előirányzata (B:1) nőtt: +854.516.729 Ft-tal és 1.993.679.318 Ft-ra változott.
Részleteiben:
A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111 változatlanul: 247.453.318 Ft.
A Települési önk. egyes köznevelési feladat tám. (B112): változatlanul: 197.343.655 Ft.
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása: B1131 nőtt:+26.361.270 Ft-tal és 468.130.637 Ft-ra változott. 2022. évi támogatás változás 05.havi felmérés alapján +5.537.000 Ft: Szakosított ellátás üzemeltetés, Bölcsődei üzemeltetés. 2022. áprilisi, májusi, júniusi összevont ágazati pótlék: +19.746.167 Ft, 2022. áprilisi, májusi, júniusi egészségügyi kiegészítő pótlék: +1.078.103 Ft.
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: (B1132) nőtt: +15.598.957 Ft-tal és 137.328.256 Ft-ra változott. / 2022. évi támogatás változás 05.havi felmérés alapján +15.598.937 Ft: Gyermekélelmezés üzemeltetés.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai (B114): változatlanul: 23.588.264 Ft.
Az Önkormányzatok működésének támogatásai (B115) nőtt: +812.556.502.Ft-tal és 919.835.188 Ft-ra változott. / Hipa bevétel elmaradás miatti korrekció: -14.483.060 Ft, Az Ukrajnából menekült személyek elhelyezésének támogatása: +1.692.000 Ft, Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos Áfa ei. módosításra kiegészítő támogatás:+825.347.562 Ft./
Elszámolásból származó bevételek (B116) változatlanul: 0 Ft.
Elvonások és befizetések bevétele: (Önk. szinten összevont B:12) változatlanul: 0 Ft.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: változatlanul: 0 Ft.
Az Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-n belülről esetén az Áht.-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata (Önk. szinten összevont B:16) nőtt: +14.418.400 Ft-tal, és 254.423.961 Ft-ra emelkedett.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata, nőtt:+ 152.400 Ft-tal és 124.856.567 Ft-ra változott.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata változatlanul: 6.640.400 Ft.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata, változatlanul: 70.830.498 Ft.
A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok támogatása változatlanul: 47.233.269 Ft.
A Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás előirányzata: nőtt: +152.400 Ft-tal és 152.400 Ft-ra változott. /Közfoglalkoztatási minta program támogatás előirányzatának rendezése./
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata: változatlanul: 20.765.214 Ft.
Központi költségvetési szervtől működési célú végleges támogatása változatlanul: 10.346.521 Ft. /A 2022. évi Népszámlálás lebonyolításához kapcsolódó feladatok végrehajtásához./
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU. - s programok támogatása, változatlanul: 6.464.923 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata: változatlanul: 3.953.770 Ft. /A 2022. évi Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapcsolódó feladatok és tevékenységek végrehajtásához./
A Mezőberény Város Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata, változatlanul: 6.131.511 Ft.
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. előirányzata , változatlanul: 6.131.511 Ft.
Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata nőtt:+18.100.000 Ft-tal és 41.451.949 Ft-ra változott.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok támogatása, változatlanul: 11.240.962 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata, csökkent:
-300.000 Ft-tal és 6.118.098 Ft-ra változott. /NKA-tól támogatás az OPSKMM teraszestek című programjának megvalósításához: -300.000 Ft: jogcímváltozás miatt./
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata, nőtt: +18.400.000 Ft-tal és 24.092.889 Ft-ra változott. /A mi Petőfink címmel kiállítási tér létrehozása (infrastrukturális fejlesztése): +2.900.000 Ft. A mi Petőfink címmel állandó kiállítás létrehozása: +14.400.000 Ft, Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Hangversenye: Orlai 200 év tiszteletére: 500.000 Ft,
A Városi Nyugdíjas Klub kulturális programjainak megvalósítására: +300.000 Ft, NKA-tól támogatás az OPSKMM teraszestek című programjának megvalósításához: +300.000 Ft: (jogcímváltozás miatt.).
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata, csökkent:-3.834.000 Ft-tal és 61.218.720 Ft-ra változott.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata, csökkent:
-3.834.000 Ft-tal és 18.000.688 Ft-ra változott. /A Közfoglalkoztatási létszám -3 fős csökkenése következtében: -3.834.000 Ft./
A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges támogatás előirányzata, változatlanul: 43.218.032.Ft.
A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében, változatlanul: 215.055.000 Ft.
Az Önkormányzatnál összességében, változatlanul: 215.055.000 Ft.
- építményadó bevétel előirányzata, változatlanul: 8.400.000 Ft.
- magánszemélyek kommunális adója bevétel előirányzata, változatlanul: 34.000.000 Ft
- telekadó bevétel előirányzata, változatlanul: 600.000 Ft.
- iparűzési adó bevétel előirányzata, változatlanul: 162.000.000 Ft
- idegenforgalmi adó bevétel előirányzata, változatlanul: 1.200.000 Ft
- egyéb bírság bevétel előirányzata, változatlanul: 150.000 Ft
- egyéb települési adók bevétel előirányzata, változatlanul: 1.200.000 Ft
- igazgatási szolgáltatási díjak bevétel előirányzata, változatlanul: 7.505.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 0 Ft az előirányzat.
A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten, csökkent: -923.531.177 Ft-tal és 343.698.898 Ft-ra változott.
Intézményenként bemutatva:
Az Önkormányzatnál, csökkent: -896.011.717 Ft-tal 100.690.717 Ft-ra.
Okok:
Közfoglalkoztatási mintaprogramoknál működési bevételemelés (szőnyeg, párnaértékesítésből):+246.100 Ft
Alföldvíz Zrt.-től tárgyi eszköz bérbeadásából bevételemelés: +11.569.569 Ft
Mezőberényi szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos Áfa ei módosítás:
-910.347.562 Ft
Köztemető fenntartásával kapcsolatos intézményi működési bevételemelés: Áfa visszatérítés: +47.000 Ft
Köztemető fenntartásával kapcsolatos intézményi működési bevételemelés: Áfa visszatérítés, amelyből tartalék tartalékállomány feltöltés is történik: +63.000 Ft
Közvetített szolgáltatás Áfa visszatérítéséből Dologi kiadási ei biztosítása: +89.176 Ft
Működési bevételemelés: kapott kamatok ei emeléséből Egyéb működési tartalék állományfeltöltése:+1.160.000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítésből Dologi kiadásemelés: Mezőberény Vésztői út 94 számú villanyóra szekrény:+161.000 Ft
Ajánlati biztosíték bevételi ei emelése mellett Egyéb működési tartalékállomány feltöltése:+1.000.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál, nőtt: +197.000 Ft-tal: 2.186.500 Ft-ra
Okok:
Állampolgársági ügyek működési bevétel előirányzat megemelése mellett a Dologi kiadási előirányzat megemelése: +197.000 Ft
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul: 174.360.Ft
Az OPSKMM esetén, nőtt:+13.525.000 Ft-tal 32.110.341 Ft-ra
Okok:
Működési bevétel megemelése:
- A mi Petőfink címmel kiállítási tér létrehozása (infrastrukturális fejlesztése) Áfa visszatérítésből: +8.100.000 Ft,
- A mi Petőfink címmel állandó kiállítás létrehozásánál Áfa visszatérítésből: +5.400.000 Ft
- Működési bevétel Áfa visszatérítésének emelése mellett az üzemeltetési anyagok beszerzésének ei megemelése: +25.000 Ft.
A Humánsegítő esetében, csökkent-41.241.460 Ft-tal 208.536.980 Ft-ra
Okok:
A Közétkeztetési központnál 2022.09.01.-től vásárolt élelmezésre váltás következtében:-41.241.460 Ft
A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat változatlanul: 2.146.387 Ft.
Az Önkormányzatnál, változatlanul 2.146.387 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül (összevontan) előirányzata, összességében nőtt: +32.547.600 Ft-tal és 2.694.916.366 Ft-ra változott
Az Önkormányzatnál az előirányzat, csökkent: -152.400 Ft-tal: 2.620.085.334 Ft-ra változott.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat, változatlanul: 2.593.771.918 Ft.
Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célra biztosított támogatások előirányzata,
csökkent: -152.400 Ft-tal: 1.725.238 Ft-ra változott. /Közfoglalkoztatási minta program támogatás előirányzatának rendezése: -152.400 Ft jogcímváltozás miatt./
csökkent: -152.400 Ft-tal: 1.725.238 Ft-ra változott. /Közfoglalkoztatási minta program támogatás előirányzatának rendezése: -152.400 Ft jogcímváltozás miatt./
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás előirányzata, változatlanul: 24.588.178 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, nőtt: + 32.700.000 Ft-tal 74.831.032 Ft-ra
Oka:
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat, változatlanul: + 38.775.535 Ft.
Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás előirányzata csökkent:- 3.355.497 Ft-tal és 0 Ft-ra változott. /Az NKA- tól támogatás az OPSKMM Könyvtárának szakmai eszköz fejlesztésére, korszerűsítésére: - 3.355.497 Ft jogcím pontosítása miatt /
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata, nőtt:+36.055.497 Ft-tal és 36.055.497 Ft-ra változott. Az NKA- tól támogatás az OPSKMM Könyvtárának szakmai eszköz fejlesztésére, korszerűsítésére: + 3.355.497 Ft jogcím pontosítása miatt. A mi Petőfink címmel kiállítási tér létrehozása (infrastrukturális fejlesztése): +27.100.000 Ft. A mi Petőfink címmel állandó kiállítás létrehozása: +5.600.000 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási bevételek előirányzata, nőtt: 4.000 Ft-tal és 13.504.000 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál, változatlanul 13.500.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál, nőtt: 4.000 Ft-tal 4.000 Ft-ra.
Notebook értékesítésének bevételéből ei emelés:+4.000 Ft
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata, nőtt: 4.000 Ft-tal és 4.000 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál, nőtt: 4.000 Ft-tal 4.000 Ft-ra.
Oka:
Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése háztartásoktól felhalmozási célú pénzeszközök átvétele bevételből:+4.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, változatlanul 0 Ft.
Az OPSKMM esetén, változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál, változatlanul 0 Ft.
Az előző évi maradvány igénybe vétele előirányzat, nőtt:+4.577.785 Ft-tal és 2.236.617.279 Ft-ra változott
Önkormányzatnál, nőtt:+ 4.577.785 Ft-tal 2.203.974.808 Ft-ra.
Oka:
Az előző évi maradvány bevétel emelés terhére a Tartalékból történő biztosítás kiváltása: +4.577.785 Ft
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 6.930.633 Ft.
Óvodai Intézménynél, változatlanul 4.597.417 Ft.
OPSKMM–nél, változatlanul 12.630.761 Ft.
Humánsegítőnél, változatlanul 8.483.660 Ft.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata, változatlanul 2.479.410 Ft.
Önkormányzatnál, változatlanul 2.479.410 Ft.
Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében nőtt: 59.646.052 Ft-tal és 1.219.608.252 Ft-ra változott.
Az alábbi bontásban:
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 253.539.919 Ft.
Óvodai Intézménynél, változatlanul 211.967.735 Ft.
OPSKMM- esetében nőtt:2.000.000 Ft-tal 147.681.892 Ft-ra.
Humánsegítőnél nőtt:+ 57.646.052 Ft-tal 606.418.706 Ft-ra.
A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt: + 42.183.389 Ft-tal és +8.976.132.871 Ft-ra változott.
A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek:
Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedtek: + 8.750.758 Ft-tal, 1.099.810.232 Ft-ra.
Intézményenként:
Önkormányzatnál, csökkent: -182.662 Ft-tal 153.249.857 Ft-ra
Okok:
A TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása Mezőberényi 1-es számú tározóban projektnél Dologi kiadás terhére átcsoportosítás megbízási díj fedezetére:+130.073 Ft.
Az ukrán menekültek részére étkeztetés, és szállás biztosítása: +663.643 Ft.
Az ukrán menekültek lakhatásával, ellátásával kapcsolatosan a tartalékból ideiglenesen biztosított előirányzat az Egyéb működési tartalékba történő visszaemelése: -976.378 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 201.697.241 Ft.
Óvodai Intézménynél, nőtt: + 100.000 Ft-tal 175.317.679 Ft-ra.
Oka:
Reprezentációs kiadásokra fedezet kiegészítés biztosítása a Dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére:+100.000Ft.
Humánsegítőnél, nőtt: + 8.763.420 Ft-tal 502.569.070 Ft-ra.
Okok:
A Közétkeztetési központnál 2022.09.01.-től vásárolt élelmezésre váltás következtében módosítás:-6.065.136 Ft.
2022.április, május, június havi összevont ágazati pótlék:+ 17.474.483 Ft.
2022.április, május, június havi egészségügyi kiegészítő pótlék:+954.073 Ft.
Közfoglalkoztatási létszám csökkenés miatt személyi juttatás előirányzat csökkentés:
-3.600.000 Ft
OPSKMM esetében, nőtt: +70.000 Ft-tal 66.976.385 Ft-ra.
Okok:
A mi Petőfink címmel állandó kiállítás létrehozásához egyéb külső személyi juttatás biztosítása:+70.000 Ft.
A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan, nőttek: +1.485.376 Ft-tal, 145.833.349 Ft-ra.
Intézményenként:
Önkormányzatnál, nőtt: + 42.976 Ft-tal 13.811.411 Ft-ra.
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 31.344.705 Ft.
Óvodai Intézménynél, nőtt: + 33.040 Ft-tal 22.896.171 Ft-ra.
Humánsegítőnél, nőtt: + 1.373.247 Ft-tal 68.904.733 Ft-ra.
OPSKMM esetében, nőtt: + 36.113 Ft-tal 8.876.329 Ft-ra.
Dologi kiadások előirányzata, Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan csökkent: -66.721.389 Ft-tal, így összesen 1.732.241.381 Ft-ra változott.
Dologi kiadások intézményenként:
Önkormányzatnál, csökkent: -94.566.158 Ft-tal 1.248.618.731 Ft-ra.
A változás okai:
Kennel felújításához fel nem használt felújítás előirányzat átcsoportosítása, párna készítéséhez dologi kiadások emelése:+275.000 Ft.
Közfoglalkoztatási mintaprogram dologi kiadás csökkentése terhére a beruházási kiadás előirányzat emelése: -864.001 Ft.
Üzemanyag vásárlásához előirányzat biztosítása a szőnyeg és párna értékesítés bevételéből: +246.100 Ft.
041237-11 részletező számon Beruházási kiadási előirányzat csökkentése Dologi előirányzat megemelése: Hulladék/Kutyaürülék/tároló:+169.401 Ft.
Közfoglalkoztatási mintaprogram Dologi kiadás csökkentése:-17.001 Ft.
Helyi sajátosságokra épülő mintaprogram keretében Állatszállító kaloda beszerzése:+81.280 Ft.
Szociális tűzifa Dologi kiadási előirányzat csökkentése és ellátottak juttatása előirányzathoz átcsoportosítása:-14.000.000 Ft.
Köztemető fenntartása és működtetése Áfa visszatérítés bevétel terhére:+47.000 Ft.
„Szent Margit zárdába vonulása” c Orlai Petrics Soma festmény Mezőberénybe szállítása:+960.000 Ft.
Megbízási díjra és járulékára fedezet biztosítás a TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása Mezőberényi I. számú tározóban:-173.049 Ft.
Étkeztetés, szállás biztosítása az ukrán menekülteknek ideiglenesen tartalékba visszaemelés:+764.735 Ft.
Biztosító által fizetett kártérítés a Mezőberény Vésztői út 94. számú villanyóra szekrényre:+161.000 Ft.
Dologi kiadás emelése/Fizetendő Áfa/ Áfa visszatérítés bevételezése:+89.176 Ft.
Alföldvíz Zrt. - nek tárgyi eszköz bérbeadásából bevétel terhére dologi kiadás emelése:+2.694.201 Ft.
Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése KEHOP-2.2.-15-2019-00143 Áfa rendezése:-85.000.000 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, nőtt:+1.000 Ft-tal: 41.334.320 Ft-ra.
Okok:
- Állampolgársági ügyek működési bevételi előirányzat emeléséből Dologi kiadás előirányzat megemelése: +197.000Ft.
- Üzemeltetési anyagok beszerzése Notebook értékesítési bevétel terhére:+4.000 Ft.
- Szoftver beszerzéséhez Dologi kiadási előirányzat csökkentése: -200.000 Ft.
Óvodai Intézménynél, csökkent: -433.043 Ft-tal 24.107.170 Ft-ra.
Okok:
Dologi kiadási ei csökkentése terhére szőnyegek és fektetők vásárlásához fedezet biztosítása:-300.000 Ft.
„Kincses Kúlturóvoda 2000” pályázat fel nem használt előirányzatával módosítás:-3 Ft.
Dologi kiadás csökkentése reprezentációs kiadásokhoz fedezet kiegészítése céljából:
-133.040 Ft
Humánsegítőnél, nőtt: +1.903.925 Ft-tal 305.763.248 Ft-ra.
Okok:
2022.évi támogatás változás 05 havi felmérés alapján:+21.135.957 Ft.
A Közétkeztetési központnál 2022.09.01.-től vásárolt élelmezésre váltás következtében módosítás:-19.352.032 Ft.
Kültéri hamutartó vásárlásához fedezetbiztosítás: -30.000 Ft.
Mobiltelefon vásárlásához fedezetbiztosítás: -100.000 Ft.
Az Intézmény laboratóriumában szolgáltatás igénybevételére: Tisztasági festésre: +250.000 Ft.
OPSKMM esetében, nőtt:+26.372.887 Ft-tal 112.417.912 Ft-ra.
Okok:
Dologi előirányzat csökkentése terhére szoc.hó előirányzat megemeléséhez fedezetbiztosítás: IX. Mezőberényi Művésztelep:-6.113 Ft.
Áfa visszatérítés előirányzat emelésből üzemeltetési anyagok beszerzéséhez fedezetbiztosítás:+25.000 Ft.
A mi Petőfink címmel kiállítási tér létrehozása (infrastrukturális fejlesztése): +7.366.000 Ft,
A mi Petőfink címmel állandó kiállítás létrehozása: +18.188.000 Ft,
Békés Megyei Szimfonikus zenekar hangversenye az Orlai 200. évfordulója tiszteletére:+500.000 Ft.
Városi Nyugdíjas Klub kulturális programjainak megvalósításához:+300.000 Ft.
Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan, nőtt: 14.000.000 Ft-tal és 45.892.500 Ft-ra változott.
Önkormányzatnál, nőtt: 14.000.000 Ft-tal 45.892.500 Ft-ra.
Okok:
- A tűzifa vásárlására biztosított Dologi kiadási ei csökkentése terhére az 107060-1 Egyéb rendkívüli település támogatás ei megemelése:+14.000.000 Ft.
- Ellátottak juttatásai ei belül kormányzati funkciók közötti átrendezések, átcsoportosítások:107060-1-1 kf Nyugdíjasok szociális strandbelépő-bérlet támogatása ei:-850.500 Ft.
- Ellátottak juttatásai ei belül kormányzati funkciók közötti átrendezések, átcsoportosítások:107060-1-2 kf Gyerekek, tanulók szociális strandbelépő-bérlet támogatása ei:-6.990.000 Ft.
- Ellátottak juttatásai ei belül kormányzati funkciók közötti átrendezések, átcsoportosítások:107060-2-1 kf Ápolási célú települési támogatás ei :-450.000 Ft.
- Ellátottak juttatásai ei belül kormányzati funkciók közötti átrendezések, átcsoportosítások:107060-2-2 kf Lakhatási célú települési támogatás ei -1.800.000 Ft.
- Ellátottak juttatásai ei belül kormányzati funkciók közötti átrendezések, átcsoportosítások:107060-3-1 kf Gyermekintézmények étkezési térítési ei:-100.000 Ft.
- Ellátottak juttatásai ei belül kormányzati funkciók közötti átrendezések, átcsoportosítások:107060-3-5 kf Temetési kölcsön ei:-280.000 Ft.
- Ellátottak juttatásai ei belül kormányzati funkciók közötti átrendezések, átcsoportosítások:107060-3-7 kf Iskolakezdési támogatás ei: -1.000.000 Ft.
- 107060-1egyéb rendkívüli település támogatás ei megemelése:+11.470.500 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 0 Ft.
Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében csökkent: -40.478.731 Ft-tal, 360.633.241 Ft-ra változott.
Ezen belül:
Elvonások, befizetések sor: összevontan önkormányzati szint, esetében változatlanul: 4.577.788 Ft.
Elvonások, befizetések sor : Önkormányzatnál: változatlanul: 4.577.788 Ft.
A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh t-n belülre soron, az előirányzaton nincs változás, azaz maradt 0 Ft.
Egyéb működési célú tám. Áht. - n belülre előirányzata nőtt: 1 Ft-tal és 3.115.051 Ft-ra változott.
/ Ebből: Önk.: változatlanul: 2.733.171 Ft-, OPSKMM:, változatlanul: 381.879 Ft- Mezőberény Város Óvodai Intézménye: nőtt: 1 Ft-tal, és 1 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatot érintően, változatlanul 2.733.171 Ft.
OPSKMM -et érintően: változatlanul: 381.879 Ft
Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintően: az előirányzat, nőtt 1 Ft-tal és 1 Ft-ra változott
Oka:
- "Kincses Kultúrovoda 2020" pályázat:
visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez fed. bizt.: 1 Ft.
Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata esetében +965.000 Ft-tal nőtt és 82.118.000 Ft-ra változott.
Intézményenként:
A Mezőberény Város Önkormányzatánál, nőtt: +965.000 Ft-tal 82.118.000 Ft-ra.
Okok:
- Mezőberény 17 Kft részére 2022.évi kiegészítő működési támogatás biztosítása: + 720.000 Ft.
- Sport rendezvények támogatása (Civil szervezetek program támogatása) összesen: +145.000 Ft.
Támogatásbiztosítás:
- Mazsorett Varázs Alapítvány részére: 145.000 Ft.
Sportágválasztó Nap
Sportágválasztó Nap
- Egyéb működési kiadás teljesítéséhez támogatás (Civil szervezetek támogatása) összesen: +100.000 Ft
Támogatásbiztosítás:
- Szalai Barna Tenisz Club részére: 100.000 Ft.
Egyéb működési kiadás teljesítéséhez támogatás
Egyéb működési kiadás teljesítéséhez támogatás
A Polgármesteri Hivatalnál, maradt 0 Ft.
Mezőberény Város Óvodai Intézményénél, maradt: 0 Ft.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál, változatlanul: 0 Ft.
Az OPSKMM esetén változatlanul: 0 Ft.
A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre sor változatlanul: 0 Ft.
Részleteiben:
Tartalékok módosultak, -41.443.732 Ft-tal, 270.822.402 Ft-ra.
A működési tartalék esetén a változás: -14.523.732 Ft, így az előirányzat 179.285.599 Ft.
Részleteiben:
- Szalai Barna Tenisz Club részére egyéb működési kiadás teljesítéséhez fedezet biztosítása: ’-100.000 Ft.’
- Alföldvíz Zrt-nek tárgyi eszköz bérbeadásából bevétel emelés Egyéb Működési Tartalék feltöltése és a Dologi kiadás emelése:+8.875.368 Ft.
- Háztartásoktól felhalmozási célú pénzeszközök átvétele bevételből:+4.000 Ft.
- Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése/Működési bevételemelés- kamat bevétel/:+1.160.000 Ft.
- Fedezetbiztosítás Tartalék helyett az előző évi maradvány bevétel emelés terhére: +4.577.785 Ft.
-„Szent Margit zárdába vonulása”c Orlai Petrics Soma festmény Mezőberénybe szállítása: ’-960.000 Ft.’
- Köztemető fenntartása és működtetése Egyéb működési bevétel ei. emelése mellett Egyéb működési c tartalékállomány feltöltése: +63.000 Ft.
- Ukrán menekültek lakhatásának ellátásával kapcsolatos kiadásokra, Tartalékból ideiglenesen biztosított ei Egyéb működési tartalékba visszaemelése:+1.240.000 Ft..
- 2022.Évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása a Mezőberény’17 Városüzemeltetés Kft részére: -720.000 Ft.
- Ajánlati biztosíték bevétel ei emelése mellett,Egyéb működési tartalékállomány feltöltése:+1.000.000 Ft.
- Közéteztetéssel kapcsolatos 2022.09.01-től érvényben lévő változások miatt az általános tartalék csökkentése:-15.035.825 Ft.
- Elkülönített működési c. tartalék esetlegesen nem befolyó HIPA adóbevétel pótlására fedezet biztosítás: -14.483.060 Ft.
- Sportrendezvények támogatása:-145.000 Ft.
A felhalmozási tartalék csökkent: -26.920.000 Ft-tal 91.536.803 Ft-ra.
Részleteiben:
Elkülönített felh.c. tartalék terhére Egyéb felh.c tart. emelése/ Egyéb bérlakás értékesítés bevételének elkülönítése/:-18.620.000 Ft.
Eszközpótlás elh. felh. tartalék terhére beruházási ei megemelése a Mezőberényi Idősek Otthonának Energetikai fejlesztésére:-5.000.000 Ft.
Egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére támogatásbiztosítás:-1.300.000 Ft.
Kugler J hagyatéka elk. felh. tartalék terhére beruházási ei megemelése az OPSKMM-nél: 082091-07 kf. Petőfi emlékévhez kapcsolódó tervezési feladatokra:-2.000.000 Ft.
Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:
Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan nőtt :52.788.340 Ft-tal, 3.761.591.001 Ft-ra.
Azaz Intézményenként:
Önkormányzatnál nőtt: +38.582.340 Ft-tal 3.689.986.516 Ft-ra.
Okok:
Közfoglalkoztatási mintaprogramokhoz tárgyi eszközök beszerzésére:+962.340 Ft.
Mezőberény belterületi ingatlan (Fő utca 20.2416-os hrsz.) vásárlásához fedezetbiztosítás:+11.000.000 Ft.
Strandfürdő fejlesztési koncepciók, és tervek fedezetére:+7.620.000 Ft.
TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-B1-2022-00020 a Mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése: +19.000.000 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál, nőtt: +200.000 Ft-tal 5.750.000 Ft-ra.
Oka:
Szoftver beszerzéséhez ei biztosítása:+200.000 Ft.
Óvodai Intézménynél, nőtt: +300.000 Ft-tal 550.000 Ft-ra.
Oka:
Szőnyegek és fektetők vásárlásához fedezet biztosítása( Dologi kiadás terhére):+300.000 Ft.
OPSKMM esetén , nőtt: +13.176.000 Ft-tal 62.383.470 Ft-ra
Okok:
A mi Petőfink címmel kiállítási tér létrehozása (infrastrukturális fejlesztése): +4.064.000 Ft,
A mi Petőfink címmel állandó kiállítás létrehozása: +7.112.000 Ft.
Kugler J hagyatéka elk. felh. tartalék terhére az OPSKMM -nél: 082091-07 kf. Petőfi emlékévhez kapcsolódó tervezési feladatokra fedezet biztosítás: +2.000.000 Ft.
Humánsegítőnél, nőtt: +530.000 Ft-tal 2.921.015 Ft-ra.
Okok:
Mobiltelefon vásárlásához fedezetbiztosítás (Dologi kiadás csökkentés terhére):+100.000 Ft.
Kültéri hamutartó vásárlásához fedezetbiztosítás (Dologi kiadás csökkentés terhére): +30.000 Ft.
Az Intézmény laboratóriumába klímaberendezés beszerzésére beüzemelésére fedezetbiztosítás:+400.000 Ft.
Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában az előirányzat, nőtt:+12.062.981 Ft-tal, 570.772.236 Ft-ra változott.
Azaz Intézményenként:
Önkormányzatnál csökkent: -14.607.019 Ft-tal 505.302.236 Ft-ra.
Oka:
Belterületi utak, hidak,járdák felújításához a biztosított önerő felszabadítása(Mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztésez történő biztosítása):
-14.000.000 Ft.
Mintaprogramok felújítási ei csökkentése: -607.019 Ft
Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul 3.300.000 Ft.
Óvodai Intézménynél, maradt 0 Ft.
OPSKMM esetében nőtt: +26.670.000 Ft-tal 57.670.000 Ft-ra.
Oka:
„ A mi Petőfink-avagy Petőfi Mezőberényben” kiállítási tér létrehozása: +26.670.000 Ft.
Humánsegítőnél, változatlanul 4.500.000 Ft.
Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében, nőtt :650.002 Ft-tal, 955.689 Ft-ra.
Ezen belül:
Önkormányzatnál, nőtt: 650.000 Ft-tal 955.687 Ft-ra,
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzat, nőtt 650.000 Ft-tal
és 950. 000 Ft-ra változott.
Oka:
- Egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére: Dr. Burján és Társa Bt. részére tárgyi eszközök beszerzésének tám: 650. 000 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülre előirányzat.
Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintően: az előirányzat, nőtt 2 Ft-tal és 2 Ft-ra változott.
Oka:
- "Kincses Kultúrovoda 2020" pályázat:
visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez fed. bizt.: 2 Ft.
A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre előirányzat változatlanul 0 Ft.
A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre előirányzat, összességében maradt: 0 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata, változatlan: 0 Ft.
Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:
Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott, azaz 59.646.052 Ft-tal, +1.219.608.252 Ft-ra növekedett.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata változatlanul +38.794.990 Ft.
