Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete¹

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.04.30.

Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a)² 347 908 221 Ft Költsévetési bevétellel

b)³ 467 969 867 Ft Költségvetési kiadással

c)⁴ -120.061.646 Ft költségvetési egyenleggel

d) - 119 260 646 Ft - ebből működési (hiány, többlet)

e) - 801000 Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f)⁵ 124 856 150 Ft Finanszírozási bevétellel

g)⁶ 4 794 504 Ft Finanszírozási kiadással

h) 120 061 646 Ft Finanszírozási egyenleggel

i)⁷ a bevételek és kiadások főösszegét 472 764 371 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 1. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el 119 877 027 Ft összegben.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet és 11. melléklet szerint határozza meg.

h) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.

i) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

j) A 2022. évben az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

k) A 2022. évben az előirányzat- felhasznáálási terv részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

l) A 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

m)⁸ Az Önkormányzat általános működési tartalékát 53 426 646 Ft-ban állapítja meg a Képviselő- testület.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervállományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet⁹

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	128 403 325	3 851 488	-2 730 557	6 354 407				7 475 338	135 878 663
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 773 885								27 773 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 334 830			-413 152				-413 152	37 921 678
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 079 374	164 980	-5 260 397	490 129				-4 605 288	50 474 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 299 583								3 299 583
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 054 728	2 529 840	6 238 789				11 823 357	15 739 010
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		631 780		38 641				670 421	670 421
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	55 793 574	13 295 040	23 199 952	9 457 132				45 952 124	101 745 698
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 793 574	13 295 040	23 199 952	9 457 132				45 952 124	101 745 698
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	6 573 000	29 400 000	6 360 860	45 400 000				81 160 860	87 733 860
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 573 000	29 400 000	6 360 860	45 400 000				81 160 860	87 733 860
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 150 000								12 150 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	11 000 000								11 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	150 000								150 000
4.7.	Kommunális adó	1 000 000								1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 100 000		200 000	3 100 000				3 300 000	10 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000		200 000	600 000				800 000	4 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			1 900 000				1 900 000	4 400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000			600 000				600 000	1 900 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	210 019 899	46 546 528	27 030 255	64 311 539				137 888 322	347 908 221
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 877 027								119 877 027
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 877 027								119 877 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	4 800 000	179 123						179 123	4 979 123
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 800 000	179 123						179 123	4 979 123
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	124 677 027	179 123						179 123	124 856 150
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	334 696 926	46 725 651	27 030 255	64 311 539				138 067 445	472 764 371

K I A D Á S O K
*1. melléklet*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	328 602 545	-10 946 472	2 812 483	10 251 539				2 117 550	330 720 095
1.1.	Személyi juttatások	98 072 108	1 422 040	15 423 343	7 220 408				24 065 791	122 137 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 233 574	300 000	900 000	1 380 445				2 580 445	13 814 019
1.3.	Dologi kiadások	67 024 132	8 281 000	17 450 000	14 690 000				40 421 000	107 445 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000			3 620 000				3 620 000	26 620 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	129 272 731	-20 949 512	-30 960 860	-16 659 314				-68 569 686	60 703 045
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		139 651		2 529 840				2 669 491	2 669 491
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000		10 000	1 925 090				1 935 090	3 935 090
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	550 000		22 000				572 000	672 000
1.18.	Tartalék	127 172 731	-21 639 163	-30 970 860	-21 136 244				-73 746 267	53 426 464
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 479 000	57 493 000	24 217 772	54 060 000				135 770 772	137 249 772
2.1.	Beruházások	1 479 000	11 093 000	21 500 000	23 460 000				56 053 000	57 532 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		46 400 000	2 700 000	30 600 000				79 700 000	79 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			17 772					17 772	17 772
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			17 772					17 772	17 772
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	330 081 545	46 546 528	27 030 255	64 311 539				137 888 322	467 969 867
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	4 615 381	179 123						179 123	4 794 504
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 615 381	179 123						179 123	4 794 504
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 615 381	179 123						179 123	4 794 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	334 696 926	46 725 651	27 030 255	64 311 539				138 067 445	472 764 371

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-120 061 646								-120 061 646
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	120 061 646								120 061 646

2. melléklet¹⁰

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. 12.31. Módosítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Önkormányzatok működési támogatásai	128 403 325	7 475 338	135 878 663	Személyi juttatások	98 072 108	24 065 791	122 137 899
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 793 574	45 952 124	101 745 698	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 233 574	2 580 445	13 814 019
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	67 024 132	40 421 000	107 445 132
Közhatalmi bevételek	12 150 000		12 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000		23 000 000
Működési bevételek	7 100 000	200 000	7 300 000	Egyéb működési célú kiadások	129 272 731	-68 569 686	60 703 045
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	127 172 731	-73 746 267	53 426 464
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	203 446 899	53 627 462	257 074 361	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	328 602 545	-1 502 450	327 100 095
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	119 877 027		119 877 027	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	119 877 027		119 877 027	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 615 381	179 123	4 794 504
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	119 877 027		119 877 027	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 615 381	179 123	4 794 504
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	323 323 926	53 627 462	376 951 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	333 217 926	-1 323 327	331 894 599
Költségvetési hiány:	125 155 646	-	70 025 734	Költségvetési többlet:	-	55 129 912	-
Bruttó hiány:	9 894 000	-	-	Bruttó többlet:	-	54 950 789	45 056 789

3. melléklet¹¹

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 479 000	56 053 000	57 532 000
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások		79 700 000	79 700 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		17 772	17 772
Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 573 000	81 160 860	87 733 860




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	6 573 000	81 160 860	87 733 860	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 479 000	135 770 772	137 249 772
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek	4 800 000	179 123	4 979 123	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 573 000	81 160 860	87 733 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 479 000	135 770 772	137 249 772
Költségvetési hiány:	-	54 609 912	49 515 912	Költségvetési többlet:	5 094 000	-	-
Bruttó hiány:	-	54 609 912	49 515 912	Bruttó többlet:	5 094 000	-	-

4. melléklet

Legyesbénye Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				Forintban!
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023.	2024.	2025.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet

Legyesbénye Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	150 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 150 000

6. melléklet


		Forintban!
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1
2
3
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

7. melléklet¹²

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021.évi összeg	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.09.30-ig	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
eszköz orvosi rendelőbe		2022				303 606	303 606	303 606
MFP óvodai játszótér						4 825 000	4 825 000	4 825 000
közfoglalkoztatás eszközök	1 479 000					278 931	278 931	1 757 931
közösségi park						36 614 728	36 614 728	36 614 728
fagyasztóláda, öltözőszekrány óvoda						756 033	756 033	756 033
áfa					11 093 000	915 702	12 008 702	12 008 702









ÖSSZESEN:	1 479 000				11 093 000	43 694 000	54 787 000	56 266 000

8. melléklet¹³

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi összeg	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.09.30-ig	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP útfelújítás Ady, Hunyadi		2022			20 000 000		20 000 000	20 000 000
Múzeum enegetikai felújítás					10 000 000		10 000 000	10 000 000
Polgármesteri hivatal felújítás					200 000	30 000 000	30 200 000	30 200 000
áfa					18 400 000	600 000	19 000 000	19 000 000














ÖSSZESEN:					48 600 000	30 600 000	79 200 000	79 200 000

9. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
				Forintban!
Támogatott neve				Előirányzat


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

10. melléklet¹⁴

Megnevezés	Legyesbénye Község Önkormányzat									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	128 403 325	3 851 488	-2 730 557	6 354 407				7 475 338	135 878 663
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 773 885								27 773 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 334 830			-413 152				-413 152	37 921 678
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 079 374	164 980	-5 260 397	490 129				-4 605 288	50 474 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 299 583								3 299 583
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 054 728	2 529 840	6 238 789				11 823 357	15 739 010
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		631 780		38 641				670 421	670 421
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	55 793 574	12 722 040	22 899 952	7 907 132				43 529 124	99 322 698
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 793 574	12 722 040	22 899 952	7 907 132				43 529 124	99 322 698
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	6 573 000	29 400 000	6 360 860	45 400 000				81 160 860	87 733 860
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 573 000	29 400 000	6 360 860	45 400 000				81 160 860	87 733 860
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 150 000								12 150 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	11 000 000								11 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	150 000								150 000
4.7.	Kommunális adó	1 000 000								1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	800 000								800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000								800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	203 719 899	45 973 528	26 530 255	59 661 539				132 165 322	335 885 221
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 877 027								119 877 027
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 877 027								119 877 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	4 800 000	179 123						179 123	4 979 123
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 800 000	179 123						179 123	4 979 123
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	124 677 027	179 123						179 123	124 856 150
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	328 396 926	46 152 651	26 530 255	59 661 539				132 344 445	460 741 371

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	259 426 341	-10 951 472	2 302 483	2 201 539				-59 057 473	252 988 891
1.1.	Személyi juttatások	54 719 832	1 422 040	15 423 343	4 050 853				20 896 236	75 616 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 597 778	300 000	900 000	800 000				2 000 000	7 597 778
1.3.	Dologi kiadások	46 836 000	8 276 000	16 950 000	10 390 000				35 616 000	82 452 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000			3 620 000				3 620 000	26 620 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	129 272 731	-20 949 512	-30 960 860	-16 659 314				-68 579 686	60 703 045
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		139 651		2 529 840				2 669 491	2 669 491
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000		10 000	1 925 090				1 935 090	3 935 090
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	550 000		22 000				572 000	672 000
1.18.	Tartalékok	127 172 731	-21 639 163	-30 970 860	-21 136 244				-52 610 023	74 562 708
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	56 925 000	24 217 772	54 460 000				135 602 772	135 983 772
2.1.	Beruházások	381 000	10 525 000	21 500 000	23 860 000				55 885 000	56 266 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		46 400 000	2 700 000	30 600 000				79 700 000	79 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			17 772					17 772	17 772
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			17 772					17 772	17 772
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	259 807 341	45 973 528	26 520 255	56 661 539				76 545 299	388 972 663
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	68 589 585	179 123		3 000 000				3 179 123	71 768 708
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 615 381	179 123						179 123	4 794 504
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	63 974 204			3 000 000				3 000 000	66 974 204
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	68 589 585	179 123		3 000 000				3 179 123	71 768 708
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	328 396 926	46 152 651	26 520 255	59 661 539				79 724 422	460 741 371

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet¹⁵

A rendeletet a 3/2024.(II-20-) számú önkormányzati rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. § m) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § m) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § m) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete¹

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete1

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete¹