Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

2022.06.01.

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának véleményét kikérve a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület Tunyogmatolcs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtását (továbbiakban: zárszámadás)

a) 1.011.378.315,-Ft költségvetési bevétell,

b) 743.580.943,-Ft költségvetési kiadással

(2) a Tunyogmatolcsi Szociális Központ 2021. évi költségvetésének végrehajtását

( zárszámadását )

a) 87.706.898,- Ft bevétellel,

b) 80.457.716,- Ft kiadással

(3) A Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását

( zárszámadását )

a)105.908.612,- Ft költségvetési bevétellel

b)91.440.274,- Ft költségvetési kiadással

(4) a Tunyogmatolcsi Óvoda 2021. évi költségvetésének végrehajtását ( zárszámadását )

a)54.527.081,- Ft bevétellel,

b)49.910.392,- Ft kiadással jóváhagyja e rendelet mellékleteiben foglalt részletezettséggel.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat költségvetésnek végrehajtását 2021. évi bevételek és kiadások címrend szerinti megosztását a rendelet 1. sz. melléklete

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását 2021. évi bevételek és kiadások mérlegszerűen a rendelet 2. számú melléklete,

(3) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását 2021. évi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a rendelet 3. számú melléklete,

(4) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását 2021. évi kiadások kiemelt előírányzatonként a rendelet 4. számú melléklete,

(5) Az önkormányzat bevételének és kiadásának egyenlegét az 5. számú melléklete,

(6) Az önkormányzat létszámadatát a 6. számú melléklete,

(7) Az önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatonkénti kiadását a rendelet 7. számú melléklete,

(8) Az önkormányzat és intézményei bevételét kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a rendelet 8. számú melléklete,

(9) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 9. számú melléklete,

(10) Az önkormányzat vagyonmérlegét a rendelet 10. számú melléklete 3.863.960.957,- Ft főösszegel,

( 11 ) Az önkormányzat Maradványkimutatást a 11. számú melléklete,

(12) Az Önkormányzat Eredménykimutatását a 12. számú melléklete,

(13) Az önkormányzat részletes vagyonkimutatását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza

3. § A Képviselő-testület a Szociális Központ 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A Szociális Központ költségvetésnek végrehajtásában a 2021. évi bevételek kiemelt előirányzatonként a rendelet 14. sz. melléklete,

(2) A Szociális Központ költségvetésének végrehajtásában a 2021. évi kiadások kiemelt előirányzatonkénti megosztását a rendelet 15. számú melléklete,

(3) A Tunyogmatolcsi Szociális Központ költségvetésének végrehajtásában a 2021. évi bevételek és kiadások mérleg szerű megosztását a rendelet 16.. számú melléklete,

(4) A Tunyogmatolcsi Szociális Központ költségvetésének végrehajtásában a létszám adatokat az 17. számú melléklete,

(5) A Tunyogmatolcsi Szociális Központ bevételét előirányzatonkénti bontásban a rendelet 18. számú melléklete,

(6) A Tunyogmatolcsi Szociális Központ kiadását előirányzatonkénti bontásban a rendelet 19. számú melléklete,

(7) A Tunyogmatolcsi Szociális Központ Vagyonmérlegét 10.946.743,-Ft főösszeggel a 20. számú melléklete,

(8) A Tunyogmatolcsi Szociális Központ Maradványkimutatását a rendelet 21. számú melléklete,

(9) A Tunyogmatolcsi Szociális Központ Erdménykimutatását 22. számú melléklet tartalmazza

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeként működő Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetésnek végrehajtásában a bevételek kiemelt előirányzatonkénti megosztását a rendelet 23. sz. melléklete,

(2) A Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásában a kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 24. számú melléklete,

(3) A Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevétele és kiadása mérlegszerűen a rendelet 25. számú melléklete,

(4) A Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatát a rendelet 26. melléklete,

(5) A Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét előirányzatonként a rendelet 27. számú melléklete,

(6) A Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadását előirányzatonként a rendelet 28. számú melléklete,

(7) A Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonmérlegét 15.254.829,-Ft főösszeggel a rendelet 29. számú melléklete,

(8) A Közös Önkormányzati Hivatal Maradványkimutatását a rendelet 30. számú melléklete,

(9) A Közös Önkormányzati Hivatal Eredménykimutatását a rendelet 31. számú melléklete tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeként működő Tunyogmatolcsi Óvoda 2021 évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A Tunyogmatolcsi Óvoda költségvetésnek végrehajtásában a bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 32.. sz. melléklete,

(2) A Tunyogmatolcsi Óvoda költségvetésének végrehajtásában a kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 33.. számú melléklete,

(3) A Tunyogmatolcsi Óvoda bevételének és kiadásának mérlegszerű kimutatását a rendelet 34. számú melléklete,

(4) A Tunyogmatolcsi Óvoda 2021. évi létszámadatát a rendelet 35. számú melléklete,

(5) A Tunyogmatolcsi Óvoda 2021. évi bevételét előirányzatonként a rendelet 36. számú melléklete,

(6) A Tunyogmatolcsi Óvoda 2021. kiadását előirányzatonként a rendelet 37. számú melléklete,

(7) A Tunyogmatolcsi Óvoda 2021. évi vagyonmérlegét 4.616.692,-Ft főösszeggel a rendelet 38. számú melléklete,

(8) A Tunyogmatolcsi Óvoda 2021. évi Maradványkimutatását a rendelet 39. számú melléklete,

(9) A Tunyogmatolcsi Óvoda 2021. évi Eredménykimutatását a rendelet 40. számú melléklete tartalmazza

6. § (1) A mellékletek tartalmazzák az önkormányzat ÁHT 23. §. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási törvény 45. §(1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit.

(2) A mellékletek tartalmazzák a feladatalapú költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

(4) Az Önkormányzatnak az ÁHT és a stabilitási törvény rendelkezése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(5) Az önkormányzat az ÁHT 24. § (4 ) bekezdése c) pontja szerinti meghatározott közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(6) Az önkormányzat 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

7. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetés Tunyogmatolcs Község Önkormányzat 2021 évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendeletének, módosításának és a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően került végrehajtásra.

8.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Címrend									1. számú melléklet a 3/2022. (V.31. ) önkormányzati rendelethez



						eredeti				módosított				teljesítés	Forintban
Cím.sz.	Alcím sz.	Előir.cs.	Kiemelt ei.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadás		Bevétel		Kiadás		Bevétel		Kiadás	Bevétel
Cím.sz.	Alcím sz.	Előir.cs.	Kiemelt ei.		Kiadás		Saját bevétel	Támogatások	Kiadás		Saját bevétel	Támogatások	Kiadás	Saját bevétel	Támogatások
1.				Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
	1.
		1.		Működési költségvetése
			1.	Személyi juttatás	158 621 984				169 253 013				159 233 013
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 992 184				13 858 596				13 858 596
			3.	Dologi kiadás	98 645 477				156 055 695				127 288 901
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 000 000				30 303 834				30 214 534
			5.	Egyéb működési célú kiadások	3 985 000				7 315 157				7 315 157
			6.	Finanszírozási kiadások	212 763 229				229 379 532				229 379 532
			7.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				281 087 849				304 885 472			304 885 472
			8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				182 041 477				207 742 034			204 303 550
			9.	Termékek és szolgáltatások adói (gépjárműadó)
			10.	Vagyoni típusú adók			3 138 000				2 960 210			2 960 210
			11.	Iparűzési adó			7 000 000				12 944 744			12 944 744
			12.	Egyéb közhatalmi bevétel			1 010 000				487 746			486 141
			13.	Tartalék	50 105 748
			14.	Beruházási kiadás	272 725 718				271 892 619				106 271 944
			15.	Felújítási kiadások	49 786 643				141 427 156				70 019 266
			16.	Pénzmaradvány			392 215 749				392 339 544			392 339 544
			17.	Felhalmozási célú támogatási bevétel								46 788 825			46 788 825
			18.	Finanszírozás bevétel								11 094 319			11 094 319
			19.	Felhalmozási bevétel							789 003			789 003
			20.	Működési bevétel			30 132 908				39 453 705			34 786 507
Összesen							433 496 657	463 129 326	1 019 485 602		448 974 952	570 510 650	743 580 943	444 306 149	567 072 166
Mindösszesen					896 625 983		896 625 983		1 019 485 602		1 019 485 602		743 580 943	1 011 378 315

2. melléklet

	2. melléklet 3/2022. ( V.31. ) önkormányzati rendelethez
2021. évi Mérleg


	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	281 087 849	304 885 472	304 885 472
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 041 477	207 742 034	204 303 550
3.	Közhatalmi bevételek	11 148 000	16 392 700	16 391 095
4.	Működési bevételek	30 132 908	39 453 705	34 786 507
5.	Pénzmaradvány működési	86 656 833	25 808 594	25 808 594
6.	Működési bevételek összesen	591 067 067	594 282 505	586 175 218
7.	Felhalmozási célú támogatási bevétel		46 788 825	46 788 825
8.	Pénzmaradvány felhalmozási	305 558 916	366 530 950	366 530 950
9.	Egyéb felhalmozási bevétel		789 003	789 003
10.	Felhalmozási bevételek összesen	305 558 916	414 108 778	414 108 778
11.	Finanszírozási bevétel		11 094 319	11 094 319
12.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 625 983	1 019 485 602	1 011 378 315
13.	KIADÁSOK
14.	Személyi juttatások	158 621 984	169 253 013	159 233 013
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 992 184	13 858 596	13 858 596
16.	Dologi kiadások	98 645 477	156 055 695	127 288 901
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	30 303 834	30 214 534
18.	Egyéb működési célú kiadások	3 985 000	7 315 157	7 315 157
19.	Finanszírozási kiadások	212 763 229	229 379 532	229 379 532
20.	Működési kiadások összesen	524 007 874	606 165 827	567 289 733
21.	Beruházások	272 725 718	271 892 619	106 271 944
22.	Felújítások	49 786 643	141 427 156	70 019 266
23.	Felhalmozási kiadások összesen	322 512 361	413 319 775	176 291 210
24.	Tartalék	50 105 748
25.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 625 983	1 019 485 602	743 580 943

3. melléklet

	3. melléklet 3/2022.( V.31. ) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése
Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban

	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	BEVÉTELEK
2.	Önkormányzatok működési támogatása (állami támogatás)	281 087 849	304 885 472	304 885 472
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 856 442	132 337 313	132 337 313
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása	56 596 015	48 217 670	48 217 670
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	87 171 332	102 572 203	102 572 203
6.	Kulturális feladatok támogatása	5 464 060	5 554 708	5 554 708
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		15 933 996	15 933 996
	Elszámolásból származó bevétel		269 582	269 582
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 041 477	207 742 034	204 303 550
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182 041 477	207 742 034	204 303 550
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
12.	Közhatalmi bevételek	11 148 000	16 392 700	16 391 095
13.	Vagyoni típusú adók	3 138 000	2 960 210	2 960 210
14.	Gépjárműadók
16.	Iparűzési adó	7 000 000	12 944 744	12 944 744
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 010 000	487 746	486 141
18.	Működési bevételek	30 132 908	39 453 705	34 786 507
19.	Készletértékesítés ellenértéke	21 892 295	27 707 649	27 707 649
20.	Szolgáltatások ellenértéke		2 544 011	2 544 011
21.	Közvetített szolgáltatás bevétele	100 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 640 613	6 704 930	2 037 732
23.	Bérleti díj	3 500 000
24.	Egyéb működési bevétel		1 194 108	1 194 108
25.	Kapott kamat		126	126
26.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 302 881	1 302 881
27.	Finanszírozási bevétel	392 215 749	403 433 863	403 433 863
28.	Felhalmozási bevétel		47 577 828	46 788 825
29.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	896 625 983	1 019 948 602	1 011 378 315

4. melléklet

	4. melléklet 3/2021.(V.31 .)önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetése
Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban


	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	158 621 984	169 253 013	159 233 013
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	158 621 984	154 686 538	144 666 538
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	140 782 104	151 010 646	141 010 646
6.	Külső személyi juttatások	12 488 400	14 566 475	14 566 475
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	12 488 400	12 984 476	12 984 476
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 131 480	967 380	967 380
10.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 992 184	13 858 596	13 858 596
11.	Dologi kiadások	98 645 477	156 055 695	127 288 901
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	30 303 834	30 214 534
13.	Egyéb működési célú kiadások	3 985 000	7 315 157	7 315 157
14.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 500 000	3 059 560	3 059 560
15.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	2 485 000	2 354 689	2 354 689
16.	Beruházások	272 725 718	271 892 619	106 271 944
17.	Ingatlan beszerzés, létesítés, gépek berendezések	272 725 718	271 892 619	106 271 944
18.	Felújítások	49 786 643	141 427 156	70 019 266
19.	Épület felújítás	49 786 643	141 427 156	70 019 266
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	633 757 006	790 106 070	514 201 411
21.	Finanszírozási kiadások	212 763 229	229 379 532	229 379 532
22.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	212 763 229	218 136 018	218 136 018
23.	Finanszírozási kiadások		11 243 514	11 243 514
23.	Tartalék	50 105 748
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 625 983	1 019 485 602	743 580 943

5. melléklet

			5. számú melléklet a 3/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2021. évi Egyenleg


	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	281 187 849	304 885 472	304 885 472
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 041 477	207 742 034	204 303 550
3.	Közhatalmi bevételek	11 148 000	16 392 700	16 391 095
4.	Működési bevételek	30 132 908	39 453 705	34 786 507
5.	Pénzmaradvány működési	86 656 833	25 808 594	25 808 594
6.	Működési bevételek összesen	591 067 067	594 282 505	586 175 218
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 788 825	46 788 825
9.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	305 558 916	366 530 950	366 530 950
10.	Egyéb felhalmozási bevétel		789 003	789 003
11.	Finanszírozási bevétel		11 094 319	11 094 319
12.	Felhalmozási bevételek		425 203 097	425 203 097
13.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 625 983	1 019 485 602	1 011 378 315
14.	KIADÁSOK
15.	Személyi juttatások	158 621 984	169 253 013	159 233 013
16.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 992 184	13 858 596	13 858 596
17.	Dologi kiadások	98 645 477	156 055 695	127 288 901
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	30 303 834	30 214 534
19.	Egyéb működési célú kiadások	3 985 000	7 315 157	7 315 157
20.	Finanszírozási kiadások	212 763 229	229 379 532	229 379 532
18.	Működési kiadások összesen	524 007 874	606 165 827	567 289 733
19.	Beruházások	272 725 718	271 892 619	106 271 944
20.	Felújítások	49 786 643	141 427 156	70 019 266
21.	Felhalmozási kiadások összesen	322 512 361	413 319 775	176 291 210
22.	Tartalék	50 105 748
23.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 625 983	1 019 485 602	743 580 943

6. melléklet

7. melléklet a 3/2022. ( V.31.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

kiadásai feladatok szerint

eredeti

Forintban

módosított

Forintban

teljesítés

Forintban

Sorszám

Alszám

Megnevezés

Kötelező feladatok

Kiadási előirányzatok

Kötelező feladatok

Kiadási előirányzatok

Kötelező feladatok

Kiadási előirányzatok

Önként

Állami

Összesen

Önként

Állami

Összesen

Önként

Állami

Összesen

vállalt feladatok

(államigaztatási feladatok)

vállalt feladatok

(államigaztatási feladatok)

vállalt feladatok

(államigaztatási feladatok)

Önállóan működő

136.558.439

95.576.616

142 422 513

105 908 912

248 331 425

130 368 102

91 440 274

221 808 376

Önkormányzat

664.490.928

771 154 177

521 772 567

Összesen

801.049.367

95.576.616

896.625.983

913 576 690

105 908 912

1 019 485 602

652 140 669

91 440 274

743 580 943

7. melléklet

7. melléklet a 3/2022. ( V.31.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

kiadásai feladatok szerint

eredeti

Forintban

módosított

Forintban

teljesítés

Forintban

Sorszám

Alszám

Megnevezés

Kötelező feladatok

Kiadási előirányzatok

Kötelező feladatok

Kiadási előirányzatok

Kötelező feladatok

Kiadási előirányzatok

Önként

Állami

Összesen

Önként

Állami

Összesen

Önként

Állami

Összesen

vállalt feladatok

(államigaztatási feladatok)

vállalt feladatok

(államigaztatási feladatok)

vállalt feladatok

(államigaztatási feladatok)

Önállóan működő

136.558.439

95.576.616

142 422 513

105 908 912

248 331 425

130 368 102

91 440 274

221 808 376

Önkormányzat

664.490.928

771 154 177

521 772 567

Összesen

801.049.367

95.576.616

896.625.983

913 576 690

105 908 912

1 019 485 602

652 140 669

91 440 274

743 580 943

8. melléklet

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata bevételei feladatok szerint
								8. számú melléklet a 3/2022.V.31. önkormányzati rendelethez




					eredeti	Forintban			módosított	Forintban			teljesítés	Forintban
Sorszám	Alszám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Bevételi előirányzatok			Kötelező feladatok	Bevételi előirányzatok			Kötelező feladatok	Bevételi előirányzatok
				Önként	Állami	Összesen		Önként	Állami	Összesen		Önként	Állami	Összesen
				vállalt feladatok	(államigazgatási feladatok)	Összesen		vállalt feladatok	(államigazgatási feladatok)	Összesen		vállalt feladatok	(államigazgatási feladatok)	Összesen
1.		Önállóan működő	136.558.439		95.576.616	201.673.345	142 422 513		105 908 912	248 331 425	142 233 982		105 908 912	248 142 894
1.		költségvetési szerv	136.558.439		95.576.616	201.673.345	142 422 513		105 908 912	248 331 425	142 233 982		105 908 912	248 142 894
	1.	Önkormányzat	664.490.928			664.490.928	771 154 177			771 154 177	763 235 421			763 235 421
		Összesen	801.049.367		95.576.616	896.625.983	913 576 690		105 908 912	1 019 485 602	905 469 403		105 908 912	1 011 378 315

9. melléklet



9. melléklet a 3/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez




Önkormányzat által nyújtott támogatások 2021. év

	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	KIADÁSOK	Forintban
1.	Szociális Társulás	700 000	1 045 679	1 045 679
	Kistérségi Társulás	700 000	1 884 200	1 884 200
	Nemzetiségi Önkormányzatnak	100 000
	Vizközmű társulás		19 281	19 281
	Liget Alapfokú Művészeti Oktatás		110 400	110 400
.	Működési Célú Pénzeszközátadás ÁH belülre	1 500 000	3 059 560	3 059 560
2.	Sportegyesület	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3.	Egyéb Egyesületek	300 000
4.	Hagyományőrző Egyesület	100 000	100 000	100 000
5.	Polgárőrség	100 000
6.	Gazdakör	100 000	100 000	100 000
7.	Szatmár Leader Egyesület	100 000
8.	Vöröskereszt	185 000
9.	TIKSZE	100 000	100 000	100 000
10.	Egyházak	200 000	200 000	200 000
11.	Helyismereti kör	100 000
12.	Ecsediláp vizgazddálkodási Társulás		295 365	295 365
13.	Gazdasági Tudományos Társulás		100 000	100 000
14.	Leader		107 280	107 280
15.	Önkormányzatok szövetsége		62 950	62 950
16.	Polgárőrség		8 554	8 554
17.	Sertéstenyésztők szövetsége		5 000	5 000
18.	Szilárd Hulladék Társulás		75 540	75 540
19.	Működési Célú Pénzeszközátadás ÁH kívülre	2 485 000	2 354 689	2 354 689
20.	Működési Célú Támogatások összesen	3 985 000	5 414 249	5 414 249

10. melléklet

		Tunyogmatolcs Község Önkormányzat vagyonmérlege					10. számú melléklet 3/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Az eszközök és források alakulása
Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 293 961 858	0	64 167 615	0	0	1 358 129 473
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 290 932	0	-2 292 655	0	0	52 998 277
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	57 151 416	0	132 968 055	0	0	190 119 471
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 406 404 206	0	194 843 015	0	0	1 601 247 221
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	789 003	0	-789 003	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	789 003	0	-789 003	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	789 003	0	-789 003	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 986 196 671	0	-35 345 954	0	0	1 950 850 717
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 986 196 671	0	-35 345 954	0	0	1 950 850 717
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 986 196 671	0	-35 345 954	0	0	1 950 850 717
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 393 389 880	0	158 708 058	0	0	3 552 097 938
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 351 376	0	0	0	0	6 351 376
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	4 400 000	0	0	0	0	4 400 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	10 751 376	0	0	0	0	10 751 376
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	38 200	0	0	0	0	38 200
37	B/II/1a - ebből: részesedések	38 200	0	0	0	0	38 200
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	38 200	0	0	0	0	38 200
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 789 576	0	0	0	0	10 789 576
52	C/II/1 Forintpénztár	1 104 600	-942 920	0	0	0	161 680
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 104 600	-942 920	0	0	0	161 680
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	386 602 558	-122 799 109	0	0	0	263 803 449
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	386 602 558	-122 799 109	0	0	0	263 803 449
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	387 707 158	-123 742 029	0	0	0	263 965 129
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 068	-375 206 265	375 206 265	0	0	3 068
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-46 788 825	46 788 825	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	10 528 677	-16 391 095	16 158 986	0	0	10 296 568
71	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	908 644	-2 960 210	2 960 210	0	0	908 644
72	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 466 297	-12 994 744	12 762 635	0	0	9 234 188
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	153 736	-436 141	436 141	0	0	153 736
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	17 090 937	-34 786 507	36 579 788	0	0	18 884 218
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 911 005	-30 251 660	31 973 127	0	0	14 632 472
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 531 932	-2 037 732	2 109 546	0	0	3 603 746
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-126	126	0	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 302 881	1 302 881	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	648 000	-1 194 108	1 194 108	0	0	648 000
84	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	-789 003	789 003	0	0	0
89	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	-789 003	789 003	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-11 094 319	11 094 319	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	27 622 682	-485 056 014	486 617 186	0	0	29 183 854
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	7 874 949	116 546 280	-117 082 069	0	0	7 339 160
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	535 789	116 546 280	-117 082 069	0	0	0
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 339 160	0	0	0	0	7 339 160
157	D/III/4 Forgótőke elszámolása	860 000	-275 000	0	0	0	585 000
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	8 734 949	116 271 280	-117 082 069	0	0	7 924 160
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 357 631	-368 784 734	369 535 117	0	0	37 108 014
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 440	0	19 440	0	0	0
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 440	0	19 440	0	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-19 440	0	19 440	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 828 224 805	-492 526 763	528 262 615	0	0	3 863 960 657
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 519 129 664	0	0	0	0	1 519 129 664
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	685 579 278	0	0	0	0	685 579 278
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 012 097	0	0	0	0	35 012 097
187	G/IV Felhalmozott eredmény	1 278 870 380	0	277 340 438	0	0	1 556 210 818
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	277 340 438	0	-280 433 777	0	0	-3 093 339
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	3 795 931 857	0	-3 093 339	0	0	3 792 838 518
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 000	-597 860	597 860	0	0	20 000
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 813 024	-128 080 401	128 131 936	0	0	1 864 559
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	105 000	-30 214 534	30 198 834	0	0	89 300
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-7 315 157	7 315 157	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 713	-106 271 944	145 225 141	0	0	38 980 910
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	203 200	-70 019 266	70 019 266	0	0	203 200
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)	0	-150 016 955	150 016 955	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 168 937	-492 516 117	531 505 149	0	0	41 157 969
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	11 243 514	0	-149 195	0	0	11 094 319
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 243 514	0	-149 195	0	0	11 094 319
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	11 243 514	0	-149 195	0	0	11 094 319
242	H/III/1 Kapott előlegek	4 091 407	0	0	0	0	4 091 407
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 156	-10 646	0	0	0	510
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	4 102 563	-10 646	0	0	0	4 091 917
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 515 014	-492 526 763	531 355 954	0	0	56 344 205
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 777 934	0	0	0	0	14 777 934
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 777 934	0	0	0	0	14 777 934
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 828 224 805	-492 526 763	528 262 615	0	0	3 863 960 657

11. melléklet

	Tunyogmatolcs Község Önkormányzata		11. számú melléklet a 3/2022. (V.31. ) önkormányzati rndelethez
Maradványkimutatás
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	607 944 452
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	514 201 411
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	93 743 041
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	403 433 863
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	229 379 532
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	174 054 331
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	267 797 372
15	C) Összes maradvány (=A+B)	267 797 372
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	267 797 372

12. melléklet

	Tunyogmatolcs Község Önkormányzata				12. számú melléklet 3/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	19 278 409	0	16 158 986
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 939 837	0	31 973 127
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	47 218 246	0	48 132 113
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	297 309 519	0	304 885 472
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	212 149 224	0	204 303 550
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	362 686 421	0	46 788 825
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 053 323 265	0	141 891 803
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 925 468 429	0	697 869 650
13	10 Anyagköltség	53 395 808	0	59 906 419
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 348 612	0	44 051 571
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	102 744 420	0	103 957 990
18	14 Bérköltség	148 748 773	0	141 010 646
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 545 345	0	18 222 367
20	16 Bérjárulékok	17 572 130	0	13 858 596
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	184 866 248	0	173 091 609
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	81 616 391
23	VII Egyéb ráfordítások	3 409 705 827	0	390 410 745
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	275 370 180	0	-3 074 972
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	84	0	126
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 972 508	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 972 592	0	126
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 334	0	18 493
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 334	0	18 493
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 970 258	0	-18 367
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	277 340 438	0	-3 093 339

13. melléklet

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak