Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.20.

Gérce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési teljesítésének főösszegét 335.198.235 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 209.190.120 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 36.014.346 Ft, finanszírozási bevételek összege: 89.993.769 Ft. 245.670.492 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 181.286.677 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3.484.323 Ft, finanszírozási kiadások összege: 60.899.492 Ft. A 2021. évi költségvetési egyenleg 88.527.743 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 27.903.443 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 32.530.023 Ft többlet, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 29.094.277 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; 7. melléklet; 8. melléklet; 9. melléklet; 10. melléklet és 13. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 11. melléklete szerinti részletezésben 9.392.000 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 12. melléklete szerinti részletezésben 291.830 Ft összegben jóváhagyja, beruházási kiadásai kiadásonként a rendelet 12. melléklete szerinti részletezésben 3.192.493 Ft voltak.

6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Gérce Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft a rendelet 14. melléklete szerinti részletezésben.

9. § Gérce Község Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 55.018.197 Ft-ot folyósított a 15. mellékletének részletezése szerint.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 16. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 3 fő.

11. § Gérce Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi felülvizsgált maradványát a 17. melléklet és a 18. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

12. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 20. melléklet; 21. melléklet és a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

14. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 23. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet

Gérce Község Önkormányzatának 2021. évi beszámolója

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

TELJESÍTÉS

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati teljesítések (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi teljesítések (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

18 048 929

44 733 572

62 782 501

18 112 189

44 737 498

62 849 687

17 646 580

44 657 932

62 304 512

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 862 408

7 000 000

9 862 408

2 862 408

7 000 000

9 862 408

2 635 746

6 812 887

9 448 633

K3. Dologi kiadások

36 791 355

6 150 000

42 941 355

37 928 490

6 300 315

44 228 805

33 987 465

5 064 413

39 051 878

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 180 000

-

9 180 000

9 392 000

-

9 392 000

9 392 000

9 392 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

66 585 170

-

66 585 170

109 477 043

-

109 477 043

61 089 654

61 089 654

K6. Beruházási kiadások

4 000 000

-

4 000 000

5 031 397

-

5 031 397

3 192 493

3 192 493

K7. Felújítások

4 500 000

-

4 500 000

4 500 000

-

4 500 000

291 830

291 830

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

141 967 862

57 883 572

199 851 434

187 303 527

58 037 813

245 341 340

128 235 768

56 535 232

184 771 000

K9. Finanszírozási kiadások

60 745 254

-

60 745 254

60 899 492

-

60 899 492

60 899 492

-

60 899 492

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

202 713 116

57 883 572

260 596 688

248 203 019

58 037 813

306 240 832

189 135 260

56 535 232

245 670 492

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

160 111 215

-

160 111 215

169 654 772

-

169 654 772

171 145 676

171 145 676

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

35 946 346

-

35 946 346

35 946 346

35 946 346

B3. Közhatalmi bevételek

9 000 000

-

9 000 000

9 000 000

-

9 000 000

29 243 244

29 243 244

B4. Működési bevételek

7 600 000

-

7 600 000

7 600 000

3

7 600 003

8 738 204

3

8 738 207

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

68 000

68 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

62 993

62 993

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

176 711 215

-

176 711 215

222 201 118

3

222 201 121

245 204 463

3

245 204 466

B8. Finanszírozási bevételek

26 001 901

57 883 572

83 885 473

26 001 901

58 037 810

84 039 711

31 955 959

58 037 810

89 993 769

2. melléklet

Bevételek önkormányzat

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi beszámolója

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

67 266 998

67 266 998

67 425 068

67 425 068

67 425 068

67 425 068

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

52 644 980

52 644 980

54 821 530

54 821 530

54 821 530

54 821 530

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

24 594 525

24 594 525

25 042 770

25 042 770

25 042 770

25 042 770

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 525 880

2 525 880

2 567 784

2 567 784

2 567 784

2 567 784

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

4 828 288

4 828 288

4 828 288

4 828 288

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 890 500

1 890 500

1 890 500

1 890 500

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

147 032 383

-

-

147 032 383

156 575 940

-

-

156 575 940

156 575 940

-

-

156 575 940

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13 078 832

13 078 832

13 078 832

13 078 832

14 569 736

14 569 736

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

160 111 215

-

-

160 111 215

169 654 772

-

-

169 654 772

171 145 676

-

-

171 145 676

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

9 505 341

9 505 341

9 505 341

9 505 341

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

26 441 005

26 441 005

26 441 005

26 441 005

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

35 946 346

-

-

35 946 346

35 946 346

-

-

35 946 346

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 323 250

1 323 250

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

27 686 029

27 686 029

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

8 000 000

-

-

8 000 000

8 000 000

-

-

8 000 000

27 686 029

-

-

27 686 029

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

233 965

233 965

Közhatalmi bevételek

B3

9 000 000

-

-

9 000 000

9 000 000

-

-

9 000 000

29 243 244

-

-

29 243 244

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 038 502

3 038 502

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

250 000

250 000

148 583

148 583

Tulajdonosi bevételek

B404

50 000

50 000

50 000

50 000

-

-

Ellátási díjak

B405

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

4 143 075

4 143 075

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

43

43

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

900 000

900 000

900 000

900 000

1 408 001

1 408 001

Működési bevételek

B4

7 600 000

-

-

7 600 000

7 600 000

-

-

7 600 000

8 738 204

-

-

8 738 204

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

68 000

68 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

68 000

-

-

68 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

62 993

62 993

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

62 993

-

-

62 993

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

176 711 215

-

-

176 711 215

222 201 118

-

-

222 201 118

245 204 463

-

-

245 204 463

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

176 711 215

-

-

176 711 215

186 254 772

-

-

186 254 772

209 190 117

-

-

209 190 117

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

35 946 346

-

-

35 946 346

36 014 346

-

-

36 014 346

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

26 001 901

26 001 901

26 001 901

26 001 901

26 001 901

26 001 901

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

26 001 901

-

-

26 001 901

26 001 901

-

-

26 001 901

26 001 901

-

-

26 001 901

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

5 954 058

5 954 058

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

26 001 901

-

-

26 001 901

26 001 901

-

-

26 001 901

31 955 959

-

-

31 955 959

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

26 001 901

-

-

26 001 901

26 001 901

-

-

26 001 901

31 955 959

-

-

31 955 959

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

202 713 116

-

-

202 713 116

248 203 019

-

-

248 203 019

277 160 422

-

-

277 160 422

3. melléklet

Bevételek hivatal

Bevételek (Ft)

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

Teljesítés

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

-

Ellátási díjak

B405

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

1

1

1

1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

2

2

2

2

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

3

-

-

3

3

-

-

3

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

3

-

-

3

3

-

-

3

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

3

-

-

3

3

-

-

3

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

3 019 613

3 019 613

3 019 613

3 019 613

3 019 613

3 019 613

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

3 019 613

-

-

3 019 613

3 019 613

-

-

3 019 613

3 019 613

-

-

3 019 613

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

54 863 959

54 863 959

55 018 197

55 018 197

55 018 197

55 018 197

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

57 883 572

-

-

57 883 572

58 037 810

-

-

58 037 810

58 037 810

-

-

58 037 810

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

57 883 572

-

-

57 883 572

58 037 810

-

-

58 037 810

58 037 810

-

-

58 037 810

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

57 883 572

-

-

57 883 572

58 037 813

-

-

58 037 813

58 037 813

-

-

58 037 813

4. melléklet

Bevételek

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

67 266 998

67 266 998

67 425 068

-

-

67 425 068

67 425 068

-

-

67 425 068

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

52 644 980

52 644 980

54 821 530

-

-

54 821 530

54 821 530

-

-

54 821 530

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

24 594 525

24 594 525

25 042 770

-

-

25 042 770

25 042 770

-

-

25 042 770

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 525 880

2 525 880

2 567 784

-

-

2 567 784

2 567 784

-

-

2 567 784

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

4 828 288

-

-

4 828 288

4 828 288

-

-

4 828 288

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 890 500

-

-

1 890 500

1 890 500

-

-

1 890 500

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

147 032 383

-

-

147 032 383

156 575 940

-

-

156 575 940

156 575 940

-

-

156 575 940

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13 078 832

13 078 832

13 078 832

-

-

13 078 832

14 569 736

-

-

14 569 736

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

160 111 215

-

-

160 111 215

169 654 772

-

-

169 654 772

171 145 676

-

-

171 145 676

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

9 505 341

-

-

9 505 341

9 505 341

-

-

9 505 341

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

26 441 005

-

-

26 441 005

26 441 005

-

-

26 441 005

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

35 946 346

-

-

35 946 346

35 946 346

-

-

35 946 346

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

1 323 250

-

-

1 323 250

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 000 000

8 000 000

8 000 000

-

-

8 000 000

27 686 029

-

-

27 686 029

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

8 000 000

-

-

8 000 000

8 000 000

-

-

8 000 000

27 686 029

-

-

27 686 029

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

-

-

233 965

-

-

233 965

Közhatalmi bevételek

B3

9 000 000

-

-

9 000 000

9 000 000

-

-

9 000 000

29 243 244

-

-

29 243 244

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 100 000

3 100 000

3 100 000

-

-

3 100 000

3 038 502

-

-

3 038 502

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

250 000

-

-

250 000

148 583

-

-

148 583

Tulajdonosi bevételek

B404

50 000

50 000

50 000

-

-

50 000

-

-

-

-

Ellátási díjak

B405

3 300 000

3 300 000

3 300 000

-

-

3 300 000

4 143 075

-

-

4 143 075

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

1

-

-

1

44

-

-

44

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

900 000

900 000

900 002

-

-

900 002

1 408 003

-

-

1 408 003

Működési bevételek

B4

7 600 000

-

-

7 600 000

7 600 003

-

-

7 600 003

8 738 207

-

-

8 738 207

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

-

68 000

-

-

68 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

68 000

-

-

68 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

62 993

-

-

62 993

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

62 993

-

-

62 993

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

176 711 215

-

-

176 711 215

222 201 121

-

-

222 201 121

245 204 466

-

-

245 204 466

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

176 711 215

-

-

176 711 215

186 254 775

-

-

186 254 775

209 190 120

-

-

209 190 120

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

35 946 346

-

-

35 946 346

36 014 346

-

-

36 014 346

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

29 021 514

29 021 514

29 021 514

-

-

29 021 514

29 021 514

-

-

29 021 514

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

29 021 514

-

-

29 021 514

29 021 514

-

-

29 021 514

29 021 514

-

-

29 021 514

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

-

-

5 954 058

-

-

5 954 058

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

54 863 959

54 863 959

55 018 197

-

-

55 018 197

55 018 197

-

-

55 018 197

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

83 885 473

-

-

83 885 473

84 039 711

-

-

84 039 711

89 993 769

-

-

89 993 769

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

83 885 473

-

-

83 885 473

84 039 711

-

-

84 039 711

89 993 769

-

-

89 993 769

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

260 596 688

-

-

260 596 688

306 240 832

-

-

306 240 832

335 198 235

-

-

335 198 235

5. melléklet

Kiadások önkormányzat

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

12 766 741

12 766 741

12 766 741

12 766 741

12 526 132

12 526 132

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

80 000

80 000

80 625

80 625

80 625

80 625

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

62 635

62 635

62 635

62 635

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

12 846 741

-

-

12 846 741

12 910 001

-

-

12 910 001

12 669 392

-

-

12 669 392

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 852 188

4 852 188

4 852 188

4 852 188

4 852 188

4 852 188

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

350 000

350 000

350 000

125 000

125 000

Külső személyi juttatások

K12

5 202 188

-

-

5 202 188

5 202 188

-

-

5 202 188

4 977 188

-

-

4 977 188

Személyi juttatások

K1

18 048 929

-

-

18 048 929

18 112 189

-

-

18 112 189

17 646 580

-

-

17 646 580

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 862 408

2 862 408

2 862 408

2 862 408

2 635 746

2 635 746

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

44 434

44 434

44 434

44 434

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 600 000

1 600 000

1 767 745

1 767 745

1 767 174

1 767 174

Árubeszerzés

K313

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 600 000

-

-

1 600 000

1 812 179

-

-

1 812 179

1 811 608

-

-

1 811 608

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

620 000

620 000

620 000

620 000

592 911

592 911

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

490 000

490 000

490 000

490 000

358 744

358 744

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 110 000

-

-

1 110 000

1 110 000

-

-

1 110 000

951 655

-

-

951 655

Közüzemi díjak

K331

3 120 000

3 120 000

3 120 000

3 120 000

2 611 669

2 611 669

Vásárolt élelmezés

K332

15 150 000

15 150 000

16 032 559

16 032 559

16 032 533

16 032 533

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 187 402

3 187 402

3 187 402

3 187 402

1 600 824

1 600 824

Közvetített szolgáltatások

K335

150 000

150 000

192 397

192 397

192 397

192 397

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

4 575 000

4 575 000

4 575 000

4 575 000

4 157 239

4 157 239

Szolgáltatási kiadások

K33

26 182 402

-

-

26 182 402

27 107 358

-

-

27 107 358

24 594 662

-

-

24 594 662

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

20 000

20 000

20 000

4 400

4 400

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

20 000

-

-

20 000

20 000

-

-

20 000

4 400

-

-

4 400

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 853 953

7 853 953

7 853 953

7 853 953

6 619 092

6 619 092

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

25 000

25 000

25 000

25 000

6 048

6 048

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 878 953

-

-

7 878 953

7 878 953

-

-

7 878 953

6 625 140

-

-

6 625 140

Dologi kiadások

K3

36 791 355

-

-

36 791 355

37 928 490

-

-

37 928 490

33 987 465

-

-

33 987 465

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9 180 000

9 180 000

9 392 000

9 392 000

9 392 000

9 392 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 180 000

-

-

9 180 000

9 392 000

-

-

9 392 000

9 392 000

-

-

9 392 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

59 279 804

59 279 804

60 476 804

60 476 804

59 902 804

59 902 804

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 140 000

-

1 140 000

1 186 850

-

1 186 850

1 186 850

-

1 186 850

Tartalékok-általános

K512

6 165 366

6 165 366

47 813 389

-

47 813 389

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

65 445 170

1 140 000

-

66 585 170

108 290 193

1 186 850

-

109 477 043

59 902 804

1 186 850

-

61 089 654

Működési költségvetés előirányzat csoport

132 327 862

1 140 000

-

133 467 862

176 585 280

1 186 850

-

177 772 130

123 564 595

1 186 850

-

124 751 445

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 574 803

1 574 803

1 574 803

1 574 803

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

1 031 397

1 031 397

1 031 397

1 031 397

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

425 197

425 197

425 197

425 197

161 096

161 096

Beruházások

K6

4 000 000

-

-

4 000 000

5 031 397

-

-

5 031 397

3 192 493

-

-

3 192 493

Ingatlanok felújítása

K71

3 543 307

3 543 307

3 543 307

3 543 307

291 830

291 830

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

956 693

956 693

956 693

956 693

-

-

Felújítások

K7

4 500 000

-

-

4 500 000

4 500 000

-

-

4 500 000

291 830

-

-

291 830

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

8 500 000

-

-

8 500 000

9 531 397

-

-

9 531 397

3 484 323

-

-

3 484 323

Költségvetési kiadások

K1-K8

140 827 862

1 140 000

-

141 967 862

186 116 677

1 186 850

-

187 303 527

127 048 918

1 186 850

-

128 235 768

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 881 295

5 881 295

5 881 295

5 881 295

5 881 295

5 881 295

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

54 863 959

-

-

54 863 959

55 018 197

-

-

55 018 197

55 018 197

-

-

55 018 197

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

60 745 254

-

-

60 745 254

60 899 492

-

-

60 899 492

60 899 492

-

-

60 899 492

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

60 745 254

-

-

60 745 254

60 899 492

-

-

60 899 492

60 899 492

-

-

60 899 492

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

201 573 116

1 140 000

-

202 713 116

247 016 169

1 186 850

-

248 203 019

187 948 410

1 186 850

-

189 135 260

6. melléklet

Kiadások hivatal
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás