Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.28.

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi költségvetési bevételét 84 911 265,-Ft-tal, finanszírozási bevételét 0,-Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi költségvetési kiadását 47 454 186,-Ft-tal, finanszírozási kiadását 0,- Ft-tal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi költségvetési maradványát 37 136 304,-Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány összege 0 Ft.

2. § (1) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 2. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(3) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza

3. § Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot és saját bevételeinek alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzatnak és intézményeinek 2021. december 31. napján adósság állománya nem volt, hitellel nem rendelkeztek.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 7.számú melléklete szerint fogadja el.

(2) Csehbánya Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását jelen rendelet 8.számú melléklete mutatja be.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások összesen: 25 644 153 Ft (Ebből: személyi jellegű kiadások: 11 287 895 Ft és munkaadókat terhelő járulékok: 1 707 174 Ft és dologi jellegű kiadások: 11 172 183 Ft és támogatások: 1 476 901 Ft)

7. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint 20 858 480 forint összegben hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzmaradványát e rendelet 6.mellékletében foglaltak szerint 337 136 304,-Ft összeggel hagyja jóvá, mely összegből 0,-Ft szabad pénzmaradvány, 37 136 304,-Ft feladattal terhelt pénzmaradvány.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 7 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.

12. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Csehbánya Község Önkormányzat 2021. évi mérlege (Ft)

A

B

C

D

E

F

Bevételek

Eredeti

Tényleges

Kiadások

Eredeti

Tényleges

1

Önkormányzat

58 316 075

59 095 016

Önkormányzat működési

22 591 085

25 644 153

pénzmaradvány

kiadásai

2

Állami támogatás

19 473 532

20 809 464

Fejlesztési, felújítási

61 292 197

20 858 480

kiadások

3

Helyi adók

10 000

446 002

Tartalék

4

Átvett pénzeszközök

1 054 176

370 313

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

778 941

951 553

5

Áht-n belüli megelőlegezés

778 941

953 688

6

Felhalmozási bevétel

1 000 000

7

Önkormányzat

5 029 499

2 236 782

egyéb bevétel

8

Összesen:

84 662 223

84 911 265

Összesen:

84 662 223

47 454 186

2. melléklet

Csehbánya Község Önkormányzat 2021. évi bevételei (Ft-ban)

A

B

C

D

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Teljesítés 2021.12.31.

Teljesítés %-ban

1

Önkormányzat működési támogatása

10 143 572

10 181 956

100,38

2

Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok

1 690 920

1 690 920

100,00

3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 248 000

1 248 000

100,00

4

Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása

115 506

115 506

100,00

5

Közutak fenntartásának támogatása

1 089 146

1 089 146

100,00

6

Működési támogatás

6 000 000

6 038 384

100,64

8

Szociális étkeztetés (11fő*66 360,-)

729 960

729 960

100,00

9

Falugondnoki szolgáltatás fenntart.

4 479 000

4 479 000

100,00

10

Könyvtár támogatása

2 270 000

2 270 000

100,00

11

Egyes szociális feladatok támogatása

1 851 000

2 644 668

142,88

12

Kiegészítő támogatások

304 800

13

Elszámolásból származó bevételek

199 080

14

Állami támogatás összesen.

19 473 532

20 809 464

106,86

15

Közfoglalkoztatás támogatása

1 054 176

370 313

35,13

17

Egyéb pe átvétel (önkormányzat támogatás)

1 000 000

19

Közhatalmi bevétel

10 000

446 002

4 460,02

21

Ellátási díjak (szociális étkeztetés bevétel)

1 720 000

1 924 435

111,89

22

Működési bevételek

1 390 000

254 347

23

kamatbevételek

3 967

24

Kiadások visszatérítései

30 645

25

Tulajdonosi bevételek

1 200 000

169 735

26

Egyéb működési bevételek

190 000

50 000

27

Ingatlan értékesítés

1 919 499

58 000

28

Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finanszírozás)

778 941

953 688

122,43

29

Előző évi pénzmaradvány

58 316 075

59 095 016

101,34

30

Mindösszesen:

84 662 223

84 911 265

100,29

3. melléklet

Csehbánya Község Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

COFOG

Megnevezés

Kiadási előirányzat

Személyi jellegű kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Támogatás

Létszám

szám

E

T

E

T

E

T

E

T

E

T

011130

Ált.gazd-i,társ-i tervezés

9 114 807

10 086 480

6 160 000

6 187 928

979 000

953 713

1 825 807

2 944 839

150 000

5

013350

Önk.vagyonnal kapcs.gazd.

0

0

013320

Köztemető fenntartása

324 000

262 907

324 000

262 907

018030

Támogatási célú finansz.műv.

0

247 441

20 000

227 441

041233

Hosszabb időt.közfog.

1 054 176

438 146

978 360

398 416

75 816

32 430

7 300

1

045160

Utak, hidak üzemelt.

200 000

607 061

200 000

607 061

062020

Településf.p.

37 820

37 820

064010

Közvilágítás

679 000

719 519

679 000

719 519

066020

Város és községgazd.

584 700

266 487

584 700

266 487

072111

Háziorvosi alapellátás

0

13 999

13 999

082044

Könyvtári szolgáltatás

2 270 000

2 286 879

360 000

360 000

54 000

50 220

1 856 000

1 876 659

082092

Közművelődés

0

120 658

120 658

107051

Szociális étkeztetés

1 794 000

3 046 398

1 794 000

3 046 398

107055

Falugondnoki szolg.

5 570 402

6 210 098

4 168 316

4 341 551

672 086

670 811

730 000

1 197 736

1

107060

Egyéb szociáils tám.

1 000 000

1 300 260

50 800

1 000 000

1 249 460

Önkormányzat összesen

22 591 085

25 644 153

11 666 676

11 287 895

1 780 902

1 707 174

7 993 507

11 172 183

1 150 000

1 476 901

7

4. melléklet

Csehbánya Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási célú tervei 2021.évben

A

B

C

Megnevezés

Eredeti

Tényleges

1

Önkormányzat épület felújítás (Magyar Falu Program)

20 657 912

20 858 480

2

MFP pályázat - Kerékpárút építése

40 634 285

5

Mindösszesen:

61 292 197

20 858 480

5. melléklet

Csehbánya Község Önkormányzat intézményi kiadásai címenként 2021.évben

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Kiadási

Személyi

Munkaadókat

Dologi

Támogatás

előirányzat

jell. Kiadás

terh. Járulékok

kiadások

1

Önkormányzat

10 086 480

6 187 928

953 713

2 944 839

igazgatási tev.

2

Falugondnoki szolg.

6 210 098

4 341 551

670 811

1 197 736

3

Könyvtár

2 286 879

360 000

50 220

1 876 659

4

Közfoglalkoztatás

438 146

398 416

32 430

7 300

6. melléklet

Csehbánya Község Önkormányzat 2021. évi pénzmaradvány kimutatása (Ft-ban)

A

B

MEGNEVEZÉS

Ft-ban

1

84 911 265

2021. évi összes bevétel

2

2021.évi összes kiadás

47 454 186

3

függő tételek

320 775

4

összes pénzmaradvány

37 136 304

5

összes pénzmaradványból szabad pénzmaradvány

0

6

összes pénzmaradványból feladattal terhelt pénzmaradvány

37 136 304

7

Feladat:
Magyar Falu Program kerékpárút kialakítás

37 136 304

7. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (2021.évben)

A

B

C

D

A

B

C

D

Eszközök

sorszám

Év eleje

év vége

Eszközök

sorszám

év eleje

év vége

állományi érték

állományi érték

1

2

3

4

1

2

3

4

I. Immateriális javak

01

614 597

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

136 612 907

136 612 907

II. Tárgyi eszközök (03+25)

02

273 261 892

281 164 524

2. Nemzeti vagyon változásai

12 891 199

12 891 199

II./1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+18)

03

247 494 728

255 366 362

1. Törzsvagyon (05+15)

04

247 494 728

245 929 875

3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

22 157 266

22 157 266

1.1 Forgalomképtelen ingatlan és kapcs. Vagy. Értékű jogok

05

215 141 755

215 141 755

3. Felhalmozott eredmény

126 782 522

164 429 082

1.1.1 Út, híd, járda

06

205 937 524

205 937 524

4. Mérleg szerinti eredmény

51 205 060

- 8 863 035

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda

07

205 937 524

205 937 524

D. SAJÁT TŐKE

349 648 954

327 227 419

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda

08

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány

1.1.2. Parkok, játszóterek

09

2 757 288

2 757 288

1.1 Tárgyévi költségvetési (pénzmaradvány)

1.1.2.1 Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

10

2 757 288

2 757 288

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai

1.1.2.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

11

(pénzmaradvány)

1.1.3 Egyéb ingatlanok

12

6 446 943

6 446 943

E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

13

6 446 943

6 446 943

I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

778 941

781 076

1.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

14

1. Költségvetési évet követően esedékes

778 941

781 076

1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok

15

23 148 742

30 788 120

kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1.2.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

16

23 148 742

30 788 120

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

778 941

781 076

1.2.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

17

E. FORRÁSOK ÖSSZESEN

350 427 895

328 008 495

2. Forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok

18

9 436 487

9 436 487

2.1.1. Telkek, földterületek

19

3 000 000

3 000 000

2.1.1.1. Értékkel nyilvántarott telkek, földterületek

20

3 000 000

3 000 000

2.1.1.2 0-ig leírt telkek, földterületek

21

2.1.2. Épületek

22

6 436 487

6 436 487

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

23

6 436 487

6 436 487

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

24

II/2. Gépek, berendezések, felszerelések

25

25 767 164

25 798 162

1. Törzsvagyon

26

-

1.1 Forgalomképtelen gép, berendezés, felsz., jármű

27

-

1.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

28

1.1.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

29

1.2 Korlátozottan forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

30

1.2.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

31

1.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

32

2. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

33

25 767 164

25 798 162

2.1. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

34

25 767 164

25 798 162

2.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

35

25 767 164

25 798 162

2.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

36

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

37

3 000 000

3 000 000

III./1 Egyéb tartós részesedés

38

3 000 000

3 000 000

1. Forgalomképes tartós részesedés

39

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

40

276 876 489

284 164 524

I. Készletek

41

13 558 500

II. Követelések

42

952 890

375 775

III. Értékpapírok

43

IV. Pénzeszközök

44

37 081 304

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

45

44 350

1.1 Pénztár

46

44 350

1.1.1 Forintpénztár

47

44 350

2. Költségvetési bankszámlák

48

59 040 016

37 036 954

2.1 Költségvetési elszámolási számla

49

59 040 016

37 036 954

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

50

6 386 892

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

51

59 992 906

43 843 971

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

52

350 427 895

328 008 495

8. melléklet

Csehbánya Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

A

B

C

D

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Bakonykarszt Zrt.

12%

104 884 000

ÖSSZESEN:

12,0%

104 884 000

9. melléklet

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

Sorszám

Hitelező pénzintézet

Hitel típusa

Hitelállomány Tárgyév

Lejárat

Tárgyév

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saját bevételek

Sorszám

MEGNEVEZÉS

2026

Tárgy év

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Helyi adók

2.

Osztalék,koncessziós díjak

3.

Díjak,pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezesség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (01+.....+07)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Saját bevételek (08.sor) 50%-a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. melléklet

Pénzeszköz változás

A

B

C

D

Megnevezés

Pénzeszközök állománya

Változás

2021.01.01

2021.12.31

1

Forintpénztár

-

44 350

44 350

2

Kincstáron kívüli bankszámlák

59 040 016

37 036 954

-22 003 062

3

Összesen:

59 040 016

37 081 304

-21 958 712

11. melléklet

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tágyi időszak

A

B

C

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

331 174

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 494 537

1 924 435

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

190 669

169 735

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

2 685 206

2 425 344

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21 398 259

20 809 464

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 231 995

1 370 313

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

52 442 744

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 751 176

138 645

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

78 824 174

22 318 422

13

10 Anyagköltség

3 773 176

2 354 461

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

10 821 392

6 865 310

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

-

-

16

13 Eladott szolgáltatások értéke

-

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

14 594 568

9 219 771

18

14 Bérköltség

6 304 264

4 511 745

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 952 694

6 776 150

20

16 Bérjárulékok

2 180 963

1 707 174

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

15 437 921

12 995 069

22

VI Értékcsökkenési leírás

- 21 600 078

9 135 965

23

VII Egyéb ráfordítások

21 875 513

2 259 963

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

51 201 456

- 8 867 002

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

-

-

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

3 604

3 967

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

-

-

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

3 604

3 967

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

-

-

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

-

-

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

-

-

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

3 604

3 967

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

51 205 060

- 8 863 035
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás