Kifejezéskereső
Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 123 058 897 forintban,
b) kiadási főösszegét 123 058 897 forintban
állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2022. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 121 658 897 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 121 658 897 forintban,ebből:
ba) a személyi juttatásokat 35 019 281 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 545 190 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 34 010 112 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 953 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 34 989 641 forintban;
bf) finanszírozási kiadásokat 2 939 891 forintban;
bg) az önkormányzat tartalékát 4 201 782 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 1 400 000 forintban; ebből:
ca) finanszírozási bevételeket 242 700 forintban
cb) felhalmozási c. közhatalmi bevételeket 1 336 500 forintban állapítja meg.
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 1 400 000 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 63 500 forintban,
db) felújításokat 1 336 500 forintban
e) az éves létszám-előirányzatot 16 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 6 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 10 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 12/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § E rendelet a 2022. évi költségvetési évre szól.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
20. §1
21. §2
22. §3
23. §4
24. §5
25. §6
26. §7
27. §8
28. §9
29. §10
30. §11
31. §12
32. §13
1. melléklet
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 364 176 |
K1 |
Személyi juttatások |
35 019 281 |
|
2 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
30 222 250 |
|||
|
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 995 307 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 545 190 |
|
4 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 010 112 |
|
5 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 086 247 |
|||
|
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 083 811 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
|
7 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
|
8 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
34 989 641 |
|
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
|
10 |
B4 |
Működési bevételek |
9 103 340 |
K7 |
Beruházások |
63 500 |
|
11 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K9 |
Felújítások |
1 336 500 |
|
12 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
242 700 |
Finanszírozási kiadások |
2 939 891 |
|
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 291 066 |
tartalék |
4 201 782 |
|
|
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
123 058 897 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 058 897 |
2. melléklet
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 113 531 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
36 060 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
26 149 591 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 869 690 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
35 019 281 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 545 190 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 527 000 |
|
11 |
Készletbeszerzés |
2 537 000 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215 000 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
222 000 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
437 000 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 190 000 |
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 435 616 |
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
0 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 800 000 |
|
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
23 675 616 |
|
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
130 000 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
130 000 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 230 496 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 230 496 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
34 010 112 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 953 000 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 453 000 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 953 000 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
34 989 641 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
34 989 641 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
41 |
Tartalékok (K513) |
4 201 782 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
39 191 423 |
|
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 500 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
63 500 |
|
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 052 362 |
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
284 138 |
|
50 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
1 336 500 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
120 119 006 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 939 891 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 939 891 |
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
123 058 897 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
3. melléklet
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 364 176 |
|
2 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
30 222 250 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
26 995 307 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 086 247 |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
83 937 980 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
19 083 811 |
|
8 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 775 400 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 308 411 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
103 021 791 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 400 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 400 000 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
|
19 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
20 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 400 000 |
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
450 000 |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
|
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
27 |
Ellátási díjak (B405) |
7 652 340 |
|
28 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
|
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
|
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
32 |
Működési bevételek (B4) |
9 103 340 |
|
33 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
34 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
242 700 |
|
35 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
113 767 831 |
|
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 291 066 |
|
37 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
9 291 066 |
|
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
39 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
9 291 066 |
|
40 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 291 066 |
|
41 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
123 058 897 |
4. melléklet
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
O74031 Család és Növédelmi egészségügyi gondozás |
O91140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai |
O96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 113 531 |
0 |
0 |
0 |
11 813 044 |
0 |
0 |
1 825 500 |
1 183 700 |
7 528 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 762 525 |
0 |
|||
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
36 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 149 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 813 044 |
0 |
0 |
0 |
1 825 500 |
1 183 700 |
7 564 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 762 525 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 869 690 |
8 869 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
35 019 281 |
8 869 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 813 044 |
0 |
0 |
0 |
1 825 500 |
1 183 700 |
7 564 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 762 525 |
0 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 545 190 |
1 164 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 367 |
0 |
0 |
0 |
240 053 |
155 974 |
993 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 741 |
0 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
10 000 |
0 |
||||||||||||||||
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 527 000 |
100 000 |
400 000 |
150 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
225 000 |
0 |
0 |
380 000 |
1 072 000 |
|||||||
|
11 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 537 000 |
100 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
100 000 |
110 000 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
1 072 000 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
215 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
222 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 000 |
0 |
0 |
||||||
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
437 000 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 190 000 |
220 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
200 000 |
0 |
600 000 |
120 000 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 435 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 818 000 |
412 016 |
6 205 600 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|||
|
19 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 800 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
100 000 |
50 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
||||
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
23 675 616 |
970 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
170 000 |
690 000 |
11 818 000 |
412 016 |
6 205 600 |
300 000 |
0 |
|
23 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 230 496 |
372 600 |
110 700 |
0 |
0 |
0 |
459 000 |
0 |
229 500 |
0 |
216 000 |
144 990 |
247 050 |
3 190 860 |
111 244 |
1 675 512 |
183 600 |
289 440 |
|
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 434 |
0 |
|||||||||||
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 230 496 |
372 600 |
110 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
459 000 |
0 |
229 500 |
0 |
216 000 |
144 990 |
247 050 |
3 190 860 |
111 244 |
1 675 512 |
204 034 |
289 440 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
34 010 112 |
1 752 600 |
520 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 159 000 |
0 |
1 079 500 |
0 |
1 016 000 |
681 990 |
1 162 050 |
15 008 860 |
523 260 |
7 881 112 |
884 034 |
1 361 440 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 953 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 953 000 |
|
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 453 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 453 000 |
|
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 953 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 953 000 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
34 989 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 989 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
34 989 641 |
0 |
0 |
34 989 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Tartalék K512 |
4 201 782 |
4 201 782 |
|||||||||||||||||
|
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
39 191 423 |
4 201 782 |
0 |
0 |
0 |
34 989 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Beruházások (K6) |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 052 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
284 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Felújítások (K7) |
1 336 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 336 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
120 119 006 |
15 988 993 |
520 700 |
0 |
0 |
34 989 641 |
13 308 411 |
2 159 000 |
0 |
2 416 000 |
2 065 553 |
2 355 674 |
9 239 946 |
1 225 550 |
15 008 860 |
523 260 |
7 881 112 |
5 142 300 |
7 314 440 |
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 939 891 |
0 |
0 |
2 939 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 939 891 |
0 |
0 |
0 |
2 939 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
123 058 897 |
15 988 993 |
520 700 |
0 |
2 939 891 |
34 989 641 |
13 308 411 |
2 159 000 |
0 |
2 416 000 |
2 065 553 |
2 355 674 |
9 239 946 |
1 225 550 |
15 008 860 |
523 260 |
7 881 112 |
5 142 300 |
7 314 440 |
|
54 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
5. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
N |
P |
||
|
BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT |
||||||||||||
|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O96015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 364 176 |
0 |
0 |
14 364 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
30 222 250 |
30 222 250 |
|||||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
13 052 570 |
0 |
0 |
13 052 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) |
13 942 737 |
13 942 737 |
|||||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 086 247 |
0 |
0 |
10 086 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
83 937 980 |
0 |
0 |
0 |
83 937 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 083 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 083 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
ebből: Tb alapok |
5 775 400 |
5 775 400 |
|||||||||
|
9 |
ebből: Elkülönített állami alapok |
13 308 411 |
13 308 411 |
|||||||||
|
10 |
ebből. Helyi önkormányzatok |
0 |
||||||||||
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
103 021 791 |
0 |
0 |
0 |
83 937 980 |
19 083 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|||
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Ellátási díjak (B405) |
7 652 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 280 420 |
5 371 920 |
0 |
||
|
26 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29 |
Működési bevételek (B4) |
9 103 340 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
2 280 420 |
0 |
5 371 920 |
0 |
|
30 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||
|
31 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
242 700 |
242 700 |
|||||||||
|
32 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
113 767 831 |
1 000 |
0 |
0 |
83 937 980 |
19 083 811 |
1 692 700 |
2 280 420 |
0 |
5 371 920 |
1 400 000 |
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
34 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
36 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 291 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
123 058 897 |
1 000 |
0 |
0 |
83 937 980 |
28 374 877 |
1 692 700 |
2 280 420 |
0 |
5 371 920 |
1 400 000 |
6. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
103 021 791 |
93 021 791 |
93 021 791 |
93 021 791 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
9 103 340 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 133 766 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
121 658 897 |
105 641 791 |
105 641 791 |
105 641 791 |
|
6 |
Személyi juttatások |
35 019 281 |
35 019 281 |
35 019 281 |
35 019 281 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 545 190 |
4 545 190 |
4 545 190 |
4 545 190 |
|
8 |
Dologi kiadás |
34 010 112 |
34 200 000 |
34 200 000 |
34 200 000 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 191 423 |
26 277 320 |
26 277 320 |
26 277 320 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
2 939 891 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
121 658 897 |
105 641 791 |
105 641 791 |
105 641 791 |
7. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
242 700 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
1 157 300 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 400 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
63 500 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
1 336 500 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 400 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek megnevezése |
össz. |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
finanszírozási bevételek |
83 937 980 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 832 |
6 994 828 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 083 811 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 318 |
1 590 313 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
9 103 340 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 612 |
758 608 |
|
Felhalmozási bevételek |
242 700 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
20 225 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
9 291 066 |
9 291 066 |
|||||||||||
|
Összes bevétel |
123 058 897 |
18 655 053 |
9 363 987 |
10 063 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
10 063 987 |
9 363 987 |
9 363 987 |
9 363 974 |
|
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
Személyi juttatások |
35 019 281 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 273 |
2 918 278 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 545 190 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 766 |
378 764 |
|
Dologi kiadások |
34 010 112 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
2 834 176 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 953 000 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 083 |
496 087 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
34 989 641 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 803 |
2 915 808 |
|
Beruházások |
63 500 |
63 500 |
|||||||||||
|
Felújítások |
1 336 500 |
1 336 500 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
2 939 891 |
2 939 891 |
|||||||||||
|
Összes kiadás |
118 857 115 |
12 482 993 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
10 879 601 |
9 606 601 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 113 |
|
Tartalék |
4 201 782 |
||||||||||||
|
Kiadások mindösszesen |
123 058 897 |
12 482 993 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
10 879 601 |
9 606 601 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 101 |
9 543 113 |
|
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
6 172 060 |
5 992 946 |
6 513 832 |
6 334 718 |
6 155 604 |
5 976 490 |
4 460 876 |
4 218 262 |
4 739 148 |
4 560 034 |
4 380 920 |
1 849 115 |
9. melléklet
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2021.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
||
|
5 |
Egyéb |
2 |
||
|
6 |
Összesen |
15 |
0 |
1 |
10. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Megnevezés |
Tárgyév (forint) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (forint) |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
1 000 000 |
|||
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
2 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
1 200 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
2 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
