Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi

a) bevételének teljesített főösszegét 111.577.572 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 73.354.969 forintban fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 38.222.603 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány kimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 166.646.384 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét 7.855.847 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredmény kimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás:

a) csatornahálózat tervkészítése 4.609.500 forint

b) gyalogátkelőhely tervkészítése 400.000 forint

9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

2. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

3. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

4. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám

5. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása

6. melléklet: Kimutatás Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

7. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi eredmény kimutatása

8. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

9. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

	A	B	C	D	E
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130
2	Működési bevételek
3	a) közvetített szolgáltatások értéke	75 000	100 000	75 108	75
4	b) kiszámlázott ÁFA	15 000	15 000	13 921	93
5	c) kamatbevételek	100	100	40	40
6	d) egyéb működési bevételek	-	-	6 891	-
7	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	90 100	115 100	95 960	83
8	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350
9	Működési bevételek
10	a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	450 000	450 000	632 933	141
11	b) kiszámlázott ÁFA	40 000	55 000	52 655	96
12	c) közvetített szolgáltatások értéke	-	65 000	63 297	97
13	d) ÁFA visszatérítése	-	-	76 994	-
14	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	490 000	570 000	825 879	145
15	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
17	a) Önkormányzatok működési támogatásai	21 273 918	24 457 224	24 457 224	100
18	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
20	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	6 600 000	7 600 000	8 733 338	115
21	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
23	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	150 000	150 000	170 766	114
24	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
26	a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről	1 176 338	6 715 409	6 715 409	100
27	Szociális étkeztetés szociális konyhán107051
28	Működési bevételek
29	a) ellátási díjak - térítési díj	1 000 000	1 240 000	1 094 777	88
30	b) kiszámlázott ÁFA	270 000	330 000	295 603	90
31	Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 270 000	1 570 000	1 390 380	89
32	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020
33	Közhatalmi bevételek
34	a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	18 275 443	183
35	b) egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000	1 286 608	99
36	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	11 300 000	11 300 000	19 562 051	173
37	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. 082091
38	Működési bevételek
39	a) egyéb működési bevételek	-	-	17 138	-
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
41	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	753 300	753 300	100
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
43	a) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 000 000	1 000 000	100
44	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. összesen:	-	1 753 300	1 770 438	101
45	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
46	Működési bevételek
47	a) biztosító által fizetett kártérítés	-	4 200 000	4 200 000	100
48	b) kiszámlázott ÁFA	-	-	261 496	-
49	c) egyéb működési bevételek	-	-	22 628	-
50	Felhalmozási bevételek
51	a) egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	968 504	-
52	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	-	4 200 000	5 452 628	130
53	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	42 350 356	58 431 033	69 174 073	118
54	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 046 534	39 046 534	39 046 534	100
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000	3 356 965	3 356 965	100
56	Finanszírozási bevételek összesen:	42 046 534	42 403 499	42 403 499	100
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 396 890	100 834 532	111 577 572	111

2. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				KIADÁSBÓL: dologi
		K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				kiadások
	Kormányzati funkció	Eredeti	Módo-	Telje-	%	Eredeti	Módo-	Telje-	%	Eredeti	Módo-	Telje-	%	Eredeti	Módo-	Telje-	%
	megnevezése	Eredeti	sított	sítés	%	Eredeti	sított	sítés	%	Eredeti	sított	sítés	%	Eredeti	sított	sítés	%
1.	011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev.	9 415 000	11 520 000	11 329 590	98	6 300 000	8 100 000	8 086 325	100	965 000	1 245 000	1 191 091	96	2 150 000	2 175 000	2 052 174	94
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	280 000	280 000	228 482	82	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000	280 000	228 482	82
3.	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.	110 000	190 000	98 877	52	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	190 000	98 877	52
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 810 000	8 810 000	7 909 582	90	7 200 000	8 130 000	7 322 759	90	610 000	680 000	586 823	86	-	-	-	-
5.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 040 000	2 040 000	1 498 541	73	1 800 000	1 800 000	1 317 056	73	240 000	240 000	181 485	76	-	-	-	-
6.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása	635 000	635 000	598 093	94	-	-	-	-	-	-	-	-	635 000	635 000	598 093	94
7.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-
8.	064010 Közvilágítás	1 460 000	1 460 000	1 310 005	90	-	-	-	-	-	-	-	-	1 460 000	1 460 000	1 310 005	90
9.	066010 Zöldterület-kezelés	1 330 000	1 330 000	811 877	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1 330 000	1 330 000	811 877	61
10.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	2 865 000	2 865 000	2 604 678	91	420 000	420 000	420 000	100	65 000	65 000	58 596	90	2 380 000	2 380 000	2 126 082	89
11.	082042 Könyvtári állomány gyarap., nyilvántartása	3 660 000	3 660 000	3 175 811	87	2 760 000	2 760 000	2 570 014	93	430 000	430 000	388 994	90	470 000	470 000	216 803	46
12.	082091 Közművelődés – közösségi és társ. részv. fejl.	3 660 000	4 533 300	3 889 372	86	50 000	803 300	753 300	94	10 000	130 000	116 760	90	3 600 000	3 600 000	3 019 312	84
13.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	750 000	750 000	343 073	46	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000	750 000	343 073	46
14.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 000 000	2 300 000	2 281 228	99	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 300 000	2 281 228	99
15.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 129 000	4 765 572	4 772 974	100	2 655 000	2 505 000	2 422 748	97	414 000	424 000	404 421	95	1 060 000	1 836 572	1 945 805	106
16.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám.	5 415 000	7 243 800	7 217 969	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3 175 000	4 103 800	4 127 869	101
17.	Kormányzati funkciók kiadása összesen:	46 059 000	52 882 672	48 070 152	91	21 185 000	24 518 300	22 892 202	93	2 734 000	3 214 000	2 928 170	91	19 900 000	22 010 372	19 159 680	87
18.	Egyéb működési célú kiadások:
19.	a) Somló-környéki TKT tagdíj	350 000	350 000	347 200	99
20.	b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó árs.	900 000	900 000	725 832	81
21.	c) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék	1 500 000	1 500 000	1 463 527	98
22.	d) Civil szervezetek	500 000	500 000	370 000	74
23.	e) Tartalékok	15 431 934	8 226 939	-	-
24.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	18 681 934	11 476 939	2 906 559	25
25.	Beruházások:
26.	a) gyalogátkelőhely	1 525 000	1 525 000	508 000	33
27.	b) traktor, kistraktor	2 500 000	2 500 000	2 400 000	96
28.	c) tolólap, hótoló	500 000	500 000	370 000	74
29.	d) kapálógép	300 000	300 000	-	-
30.	e) 2 db fűnyíró	300 000	300 000	-	-
31.	f) településrendezési terv	610 000	610 000	304 800	50
32.	g) pergola	2 000 000	2 000 000	-	-
33.	h) könyvtári infrastruktúrafejlesztés	570 000	570 000	-	-
34.	i) garázs	350 000	350 000	342 200	98
35.	j) temető kerítés, kapu, kápolna korlát	-	6 500 000	-	-
36.	k) orvosi eszközök	-	2 000 000	1 996 280	100
37.	l) eke, kombinátor, tárcsa	-	500 000	500 000	100
38.	m) mulcsozó	-	762 000	762 000	100
39.	n) rézsűkasza	-	890 000	890 000	100
40.	o) permetező, dobkasza	-	250 000	250 000	100
41.	p) Ford Transit gépkocsi	-	2 000 000	2 000 000	100
42.	r) használt gépkocsi	-	2 500 000	1 527 000	61
43.	s) színpad	-	1 000 000	-	-
44.	t) falugondnoki szolgálat eszközbeszerzések	-	60 000	86 733	145
45.	Beruházások összesen:	8 655 000	25 117 000	11 937 013	48
46.	Felújítások
47.	a) Faluház felújítása	7 150 000	7 150 000	6 999 999	98
48.	Felújítások összesen:	7 150 000	7 150 000	6 999 999	98
49.	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	80 545 934	96 626 611	69 913 723	72
50.	Finanszírozási kiadások összesen:	3 850 956	4 207 921	3 441 246	82
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 396 890	100 834 532	73 354 969	73	21 185 000	24 518 300	22 892 202	93	2 734 000	3 214 000	2 928 170	91	19 900 000	22 010 372	19 159 680	87

3. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

					forint
	A	B	C	D	E
	M E G N E V E Z É S	2020. évi	2021. évi
		teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	Működési célú bevételek:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	27 106 787	21 273 918	24 457 224	24 457 224
3	Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	15 690 801	6 750 000	8 503 300	9 657 404
4	Működési célú támogatások áh. belülről	42 797 588	28 023 918	32 960 524	34 114 628
5	Magánszemélyek jövedelemadói	1 038	-	-	-
6	Értékesítési és forgalmi adók	22 008 936	10 000 000	10 000 000	18 275 443
7	Egyéb közhatalmi bevételek	1 352 519	1 300 000	1 300 000	1 286 608
8	Közhatalmi bevételek	23 362 493	11 300 000	11 300 000	19 562 051
9	Szolgáltatások ellenértéke	563 909	450 000	450 000	632 933
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	75 264	75 000	165 000	138 405
11	Tulajdonosi bevételek	210 292	-		-
12	Ellátási díjak	999 365	1 000 000	1 240 000	1 094 777
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	322 082	325 000	400 000	623 675
14	Kamatbevételek	30	100	100	40
15	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	76 994
16	Biztosító által fizetett kértérítés	-	-	4 200 000	4 200 000
17	Egyéb működési bevételek	6 432	-	-	46 657
18	Működési bevételek	2 177 374	1 850 100	6 455 100	6 813 481
19	Finanszírozási bevételek	27 196 272	42 046 534	42 403 499	42 403 499
20	Működési célú bevételek összesen:	95 533 727	83 220 552	93 119 123	102 893 659
21	Működési célú kiadások:
22	Személyi juttatások	23 264 634	21 185 000	24 518 300	22 892 202
23	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 890 372	2 734 000	3 214 000	2 928 170
24	Dologi kiadások	15 099 684	19 900 000	22 010 372	19 159 680
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 197 700	2 240 000	3 140 000	3 090 100
26	Elvonások és befizetések	24 000	-	-	-
27	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	2 476 255	2 750 000	2 750 000	2 536 559
28	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	500 000	500 000	500 000	370 000
29	Általános tartalék	-	15 009 098	7 804 103	-
30	Céltartalék	-	422 836	422 836	-
31	Egyéb működési célú kiadások	3 000 255	18 681 934	11 476 939	2 906 559
32	Finanszírozási kiadások	4 360 082	3 850 956	4 207 921	3 441 246
33	Átlagos statisztikai állományi létszám	14 fő	12 fő	14 fő	12 fő
34	Működési célú kiadások összesen:	53 812 727	68 591 890	68 567 532	54 417 957
35	Felhalmozási célú bevételek:
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
37	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről	8 600 655	1 176 338	6 715 409	6 715 409
38	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	8 600 655	1 176 338	6 715 409	6 715 409
39	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	1 000 000	1 000 000
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	1 000 000	1 000 000
41	Felhalmozási bevételek	-	-	-	968 504
42	Felhalmozási célú bevételek összesen:	8 600 655	1 176 338	7 715 409	8 683 913
43	Felhalmozási célú kiadások:
44	Beruházások	11 275 121	8 655 000	25 117 000	11 937 013
45	Felújítások	-	7 150 000	7 150 000	6 999 999
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
47	Felhalmozási célú kiadások összesen:	11 275 121	15 805 000	32 267 000	18 937 012
48	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	104 134 382	84 396 890	100 834 532	111 577 572
49	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	65 087 848	84 396 890	100 834 532	73 354 969

4. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

			adatok: főben
A	B	C	D	E
Megnevezés	2021. január 1.		2021. december 31.
(besorolási osztály,	tényleges	munkajogi	tényleges	munkajogi
fizetési fokozat)	Nyitólétszám		Zárólétszám
1. közalkalmazottak:
a) A 13	1	1	1	1
b) D 1	-	-	1	1
2. Egyéb bérrendszer
hatálya alá tartozók	1	1	2	2
3. Közfoglalkoztatottak	12	12	8	8
4. Választott tisztségviselők	5	1	5	1
5. Összesen:	19	15	17	13

5. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

		forint
	A	B
	MEGNEVEZÉS	összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 174 073
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 913 723
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-739 650
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 403 499
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 441 246
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 962 253
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	38 222 603
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 222 603
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	766 675
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 455 928
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet

Kimutatás Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

				forint
	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 925 734	0	2 160 000
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 925 734	0	2 160 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 236 405	0	91 631 473
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 568 001	0	10 619 534
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 097 689	0	5 009 500
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	95 902 095	0	107 260 507
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	860 000	0	860 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	860 000	0	860 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	860 000	0	860 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	4 243 981	0	4 213 251
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4 243 981	0	4 213 251
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 243 981	0	4 213 251
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	102 931 810	0	114 493 758
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	221 895	0	22 305
51	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	221 895	0	22 305
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 857 099	0	37 893 174
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 857 099	0	37 893 174
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	40 078 994	0	37 915 479
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
62	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
64	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	200 936	0	175 557
66	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
67	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
68	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	139 657	0	145 083
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	61 279	0	30 474
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	210 864	0	245 320
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	122 428	0	154 676
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	436	0	2 644
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
79	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	88 000	0	88 000
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
83	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
87	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
89	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
90	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
93	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
94	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
96	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
97	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
99	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
100	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
102	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	411 800	0	420 877
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
106	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
107	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	10 491 209	0	9 554 422
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 491 209	0	9 554 422
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	226 715	0	367 048
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	204 490	0	342 128
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 225	0	24 920
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 368 716	0	2 368 716
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
141	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
143	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
144	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	13 086 640	0	12 290 186
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	62 502	0	50 000
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	50 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 502	0	0
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	25 114	0	60 588
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	187 616	0	210 588
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 686 056	0	12 921 651
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	114 704	0	1 424
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	114 704	0	1 424
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 339	0	-303 749
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-21 339	0	-303 749
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 262 431
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 262 431
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	93 365	0	960 106
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	155 279	0	149 452
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	114 962	0	205 938
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	270 241	0	355 390
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	157 060 466	0	166 646 384
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	120 316 644	0	120 316 644
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 492 295	0	7 492 295
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 758 907	0	2 056 626
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 815 533	0	7 855 847
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	129 865 565	0	137 721 412
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 200 638	0	597 649
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	850 956	0	766 675
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	850 956	0	766 675
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 051 594	0	1 364 324
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 220 076	0	1 165 895
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	138 975	0	108 245
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 359 051	0	1 274 140
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 410 645	0	2 638 464
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 501 209	0	9 564 422
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 035 420	0	1 933 741
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 247 627	0	14 788 345
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 784 256	0	26 286 508
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	157 060 466	0	166 646 384

7. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

				forint
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 413 957	0	19 683 091
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 730 850	0	1 892 536
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	136 962	0	137 638
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	25 281 769	0	21 713 265
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 106 787	0	24 457 224
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 690 801	0	9 657 404
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 886 744	0	3 174 691
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	251 986	0	5 233 194
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 936 318	0	42 522 513
13	10 Anyagköltség	5 761 458	0	4 320 663
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 507 369	0	10 372 536
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	139 194	0	89 897
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 408 021	0	14 783 096
18	14 Bérköltség	16 236 754	0	13 655 015
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 038 202	0	9 192 016
20	16 Bérjárulékok	2 875 872	0	2 856 433
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 150 828	0	25 703 464
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 105 948	0	4 980 237
23	VII Egyéb ráfordítások	19 737 787	0	10 913 174
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 815 503	0	7 855 807
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	30	0	40
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30	0	40
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30	0	40
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 815 533	0	7 855 847

8. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

								forint
	A	B	C	D	E	F	G	H
	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 790 548	127 425 723	22 953 159	0	5 097 689	5 126 823	166 393 942
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	240 000	0	0	0	10 821 105	0	11 061 105
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 511 810	0	5 511 810
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 781 259	10 639 845	0	0	0	16 421 104
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	72 371	72 371
08	Összes növekedés (=02+…+07)	240 000	5 781 259	10 639 845	0	16 332 915	72 371	33 066 390
09	Értékesítés	0	0	10 271 000	0	0	0	10 271 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	16 421 104	0	16 421 104
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	10 271 000	0	16 421 104	0	26 692 104
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 030 548	133 206 982	23 322 004	0	5 009 500	5 199 194	172 768 228
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 864 814	39 189 318	20 385 158	0	0	882 842	64 322 132
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 734	2 386 191	2 588 312	0	0	103 101	5 083 338
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 271 000	0	0	0	10 271 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 870 548	41 575 509	12 702 470	0	0	985 943	59 134 470
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 870 548	41 575 509	12 702 470	0	0	985 943	59 134 470
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 160 000	91 631 473	10 619 534	0	5 009 500	4 213 251	113 633 758
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 870 548	0	11 112 555	0	0	0	14 983 103

9. melléklet

Pusztamiske Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

					forint
		A	B	C	D
		M E G N E V E Z É S	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1.	A./TÖRZSVAGYON:
2.		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:
3.		1. Földterületek		7 316 241	7 316 241
4.		2. Utak		40 946 572	20 843 655
5.		3. Járdák		5 153 326	3 363 628
6.		4. Árkok		5 980 000	3 146 230
7.		5. Béke u. kút	59	270 000	177 024
8.		6. Autóbuszváró Dózsa Gy. u.	76/1	1 370 740	901 874
9.		7. Térburkolat (autóbuszváró Dózsa Gy. u.)	76/1	181 000	42 386
10.		8. Világháborús emlékmű Dózsa Gy. u.	76/8	1 721 750	928 515
11.		9. 1956-os emlékmű	76/8	1 502 126	1 351 586
12.		10. Hősi emlékmű környezetének térburkolata	76/8	687 000	411 127
13.		11. Autóbuszváró környezetének térburkolata	76/8	349 354	209 241
14.		12. Kopjafás emlékmű	76/8	248 100	234 259
15.		13. Közvilágítás bővítés	91	965 000	870 615
16.		14. Ravatalozó	125	1 325 174	750 686
17.		15. Temető kerítés és kapu	125	398 149	225 408
18.		16. Temető térburkolat	125	637 173	368 483
19.		17. Temető	140	30 000	15 298
20.		18. Dózsa Gy. u. 16. előtti kút	148	256 800	168 365
21.		19. Dózsa Gy. u. 24. előtti kút	148	310 800	203 768
22.		20. Autóbuszváró Dózsa Gy. u.	176/14	369 362	327 214
23.		21. Játszótéri kút	177	360 000	236 032
24.		22. H-3 hintaállvány, hintalap, bölcsőhinta, 2 fa védőkorlát	177	640 707	493 742
25.		23. Csúszdaház mászóhálóval	177	1 044 971	805 285
26.		24. Nyújtó mászóhálóval	177	726 281	559 698
27.		25. Homokozó	177	444 843	342 815
28.		26. Libikóka	177	385 289	296 921
29.		27. Lóhere 4 személyes rugós játék	177	473 011	364 518
30.		28. Dínó 1 személyes rugós játék	177	473 011	364 518
31.		29. Játszótér kerítés, 1 kétszárnyú kapu, 2 egyszárnyú kapu	177	1 344 371	1 036 012
32.		30. Térkő burkolat	177	1 162 920	896 183
33.		31. Autóbuszváró Erzsébetpuszta		488 880	246 028
34.		32. Bolt előtti parkoló		2 289 499	2 192 900
35.		Ingatlanok (1 + … + 32):		79 852 450	49 690 255
36.		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 32):		79 852 450	49 690 255
37.		II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:
38.		1. Földterületek		3 755 000	3 755 000
39.		2. Szolgáltatóház (orvosi rendelő) Dózsa Gy. u. 23.	76/5	6 810 016	3 877 932
40.		3. Orvosi rendelő környezetének térburkolata	76/5	531 029	383 248
41.		4. Polgármesteri Hivatal (önkormányzati hivatali épület) Dózsa Gy. u. 13.	84	14 479 407	12 815 607
42.		5. Kerítés Dózsa Gy. u. 13.	84	52 120	27 256
43.		6. Volt gázpalack lerakó Dózsa Gy. u. 13.	84	186 000	11 735
44.		7. Akadálymentesítés, járda Dózsa Gy. u. 13.	84	484 500	443 752
45.		8. Mobil garázs	84	106 299	98 336
46.		9. Mobil garázs	84	106 299	98 336
47.		10. Mobil garázs	84	269 449	266 187
48.		11. Futballpálya	123	350 000	86 967
49.		12. Kultúrház Dózsa Gy. u. 26.	156	21 518 050	16 299 328
50.		13. Térburkolat, járda Dózsa Gy. u. 26.	156	458 500	419 939
51.		14. Ivóvízvezeték Szabó G. u.	76/4	139 009	54 201
52.		15. Villanyhálózat Szabó G. u.		88 801	34 198
53.		Ingatlanok (1 + … + 15):		49 334 479	38 672 022
54.		16. Víziközmű földterület	0178/1	16 622	16 622
55.		17. Víziközmű egyéb vezetékek		4 800 313	3 885 698
56.		18. Víziközmű egyéb építmények		378 898	310 696
57.		19. Víziközmű egyéb gépek, berendezések		3 361	235
58.		Vagyonkezelésbe adott eszközök (16 + … + 19):		5 199 194	4 213 251
59.		20. Immateriális javak		6 030 548	2 160 000
60.		21. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		23 322 004	10 619 534
61.		22. Beruházások		5 009 500	5 009 500
62.		Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (20 + … + 22):		34 362 052	17 789 034
63.		II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 22):		88 895 725	60 674 307
64.	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):			168 748 175	110 364 562
65.	B./ÜZLETI VAGYON:
66.		1. Földterületek		2 240 000	2 240 000
67.		2. Lakóház, udvar, gazdasági épület Dózsa Gy. u. 69.	28	60 000	54 194
68.		3. Melléképület Dózsa Gy. u. 69.	28	20 000	18 061
69.		4. Üzlet Rózsa u.	137	1 340 053	720 909
70.		5. Üzlet előtti kút	137	360 000	236 032
71.		Ingatlanok (1 + … + 5):		4 020 053	3 269 196
72.		6. BAKONYKARSZT Zrt. részvény		860 000	860 000
73.		Részesedések (6):		860 000	860 000
74.		Befektetett pénzügyi eszközök (6):		860 000	860 000
75.		7. Pénzeszközök			37 915 479
76.		8. Követelések			12 711 063
77.		9. Követelés jellegű sajátos elszámolások			210 588
78.		10. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			1 424
79.		11. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			-303 749
80.		12. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			1 262 431
81.		Egyéb eszközök (7 + … + 12):			51 797 236
82.	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 12):				55 926 432
83.	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):				166 290 994
84.	C./KÖTELEZETTSÉGEK:
85.		Pénzügyi kötelezettségek:
86.		1. Kötelezettségek dologi kiadásokra			597 649
87.		2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			766 675
88.		3. Iparűzési adó túlfizetés			1 128 619
89.		4. Gépjárműadó túlfizetés			37 115
90.		5. Pótlék túlfizetés			161
91.		6. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			108 245
92.		Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 6):			2 638 464
93.	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 6):				2 638 464

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak