Kifejezéskereső
Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §1 A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 385 465 885 forintban,
b) kiadási főösszegét 385 465 885 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételet és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2022. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1)2 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 67 720 895 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 67 720 895 forintban,ebből:
ba) a személyi juttatásokat 27 623 032 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3 072 809 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 20 747 116 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 713 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 2 178 786 forintban;
bf) finanszírozási kiadásokat 1 168 574 forintban;
bg)önkormányzat tartalékát 9 217 578 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 315 744 990 forintban; ebből: felhalmozási c. közhatalmi bevételek 315 744 900 forint
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 315 744 990 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 298 039 412 forintban,
db) felújítások összegét 17 705 578 forintban,
e) az éves létszám-előirányzatot 17 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 8 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 9 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2001. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
19. § E rendelet 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.
20. §3
21. §4
22. §5
23. §6
24. §7
25. §8
26. §9
27. §10
28. §11
29. §12
30. §13
1. melléklet14
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 072 275 |
16 153 803 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 834 032 |
27 623 032 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 185 130 |
12 343 687 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 072 809 |
3 072 809 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 193 731 |
20 747 116 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 432 806 |
3 836 580 |
||||
|
5 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
67 570 |
|||||
|
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
14 857 464 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 713 000 |
5 713 000 |
|
7 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
528 786 |
||||
|
8 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 900 000 |
7 307 181 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
0 |
|
10 |
B4 |
Működési bevételek |
1 451 000 |
2 588 503 |
K7 |
Beruházások |
297 821 306 |
298 039 412 |
|
11 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K9 |
Felújítások |
15 049 741 |
17 705 578 |
|
12 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
326 013 619 |
326 041 097 |
Finanszírozási kiadások |
1 141 096 |
1 168 574 |
|
|
13 |
tartalék |
1 849 115 |
9 217 578 |
|||||
|
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
364 324 830 |
385 465 885 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
364 324 830 |
385 465 885 |
2. melléklet15
|
A |
B |
C |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 317 992 |
19 377 992 |
|
2 |
Céljuttatás ( K1103) |
289 000 |
|
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
240 000 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 917 992 |
20 506 992 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 916 040 |
6 916 040 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
200 000 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
23 834 032 |
27 623 032 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 072 809 |
3 072 809 |
|
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 571 166 |
5 897 166 |
|
12 |
Készletbeszerzés |
3 571 166 |
5 897 166 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
230 000 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
210 000 |
210 000 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
360 000 |
440 000 |
|
16 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 925 000 |
1 935 000 |
|
17 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
18 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
|
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
150 000 |
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
0 |
0 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 470 000 |
6 583 478 |
|
22 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
23 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 245 000 |
11 168 478 |
|
24 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
|
25 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
|
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 017 565 |
3 136 635 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
104 837 |
|
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 017 565 |
3 241 472 |
|
29 |
Dologi kiadások (K3) |
14 193 731 |
20 747 116 |
|
30 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 713 000 |
5 713 000 |
|
31 |
ebből: köztemetés Szoctv. 48. § (K48) |
500 000 |
500 000 |
|
32 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 213 000 |
5 213 000 |
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 713 000 |
5 713 000 |
|
34 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
35 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
528 786 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
37 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
42 |
Tartalékok (K513) |
1 849 115 |
9 217 578 |
|
43 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 499 115 |
11 396 364 |
|
44 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
234 504 965 |
234 504 965 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
218 106 |
|
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 316 341 |
63 316 341 |
|
48 |
Beruházások (K6) |
297 821 306 |
298 039 412 |
|
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 850 190 |
13 941 400 |
|
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 199 551 |
3 764 178 |
|
51 |
Felújítások (K7) |
15 049 741 |
17 705 578 |
|
52 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
363 183 734 |
384 297 311 |
|
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 141 096 |
1 168 574 |
|
54 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 141 096 |
1 168 574 |
|
55 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
364 324 830 |
385 465 885 |
|
56 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
11 |
17 |
3. melléklet16
|
A |
B |
C |
|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 072 275 |
16 153 803 |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 185 130 |
12 343 687 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 432 806 |
3 836 580 |
|
5 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
67 570 |
|
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 960 211 |
34 671 640 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
14 857 464 |
|
8 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 341 888 |
3 341 888 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
31 960 211 |
49 529 104 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 100 000 |
2 200 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 100 000 |
2 200 000 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 800 000 |
4 991 081 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 800 000 |
4 991 081 |
|
18 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 800 000 |
4 991 081 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
116 100 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 900 000 |
7 307 181 |
|
23 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
430 000 |
|
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
20 000 |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
235 864 |
|
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
27 |
Ellátási díjak (B405) |
1 450 000 |
1 589 510 |
|
28 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
0 |
|
29 |
Kiszámlázott Áfa (B406) |
10 000 |
|
|
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
|
31 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
302 129 |
|
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
33 |
Működési bevételek (B4) |
1 451 000 |
2 588 503 |
|
34 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
38 311 211 |
59 424 788 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
326 013 619 |
326 041 097 |
|
36 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
326 013 619 |
326 041 097 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
38 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
326 013 619 |
326 041 097 |
|
39 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
326 013 619 |
326 041 097 |
|
40 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
364 324 830 |
385 465 885 |
4. melléklet17
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|
2022. ÉVI KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
O41232 START mintaprogram |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 377 992 |
0 |
0 |
0 |
4 554 604 |
7 080 148 |
0 |
450 000 |
3 895 240 |
0 |
0 |
3 398 000 |
0 |
|||
|
2 |
Céjuttatás (K1103) |
289 000 |
289 000 |
||||||||||||||
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 625 |
0 |
0 |
234 375 |
0 |
||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 500 |
76 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 045 |
0 |
|
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
20 506 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 640 104 |
7 156 603 |
0 |
450 000 |
0 |
4 260 865 |
0 |
0 |
3 999 420 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 916 040 |
6 916 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
27 623 032 |
7 116 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 640 104 |
7 156 603 |
0 |
450 000 |
0 |
4 260 865 |
0 |
0 |
3 999 420 |
0 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 072 809 |
1 108 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 117 |
456 364 |
0 |
58 500 |
0 |
577 909 |
0 |
0 |
550 410 |
0 |
|
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 897 166 |
300 783 |
0 |
540 439 |
2 980 067 |
78 430 |
804 681 |
784 766 |
408 000 |
|||||||
|
12 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 897 166 |
300 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 439 |
0 |
2 980 067 |
78 430 |
804 681 |
0 |
0 |
784 766 |
408 000 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
440 000 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 935 000 |
78 798 |
12 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 498 230 |
86 271 |
18 081 |
240 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 583 478 |
1 959 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 000 |
0 |
1 879 225 |
120 000 |
2 012 251 |
0 |
0 |
218 751 |
0 |
|
23 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
11 168 478 |
2 038 049 |
12 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 000 |
1 498 230 |
2 115 496 |
138 081 |
2 253 203 |
0 |
2 500 000 |
218 751 |
0 |
|
24 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 136 635 |
419 342 |
3 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 918 |
348 363 |
812 999 |
41 687 |
315 000 |
0 |
659 294 |
212 420 |
178 192 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
104 837 |
104 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 241 472 |
524 179 |
3 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 918 |
348 363 |
812 999 |
41 687 |
315 000 |
0 |
659 294 |
212 420 |
178 192 |
|
29 |
Dologi kiadások (K3) |
20 747 116 |
3 303 011 |
16 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 357 |
1 846 593 |
5 908 562 |
258 198 |
3 372 884 |
0 |
3 159 294 |
1 215 937 |
586 192 |
|
30 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 713 000 |
|
|
31 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
32 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 213 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 213 000 |
|
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 713 000 |
|
34 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
528 786 |
0 |
0 |
528 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Elvonások és befizetések (K502) |
528 786 |
0 |
0 |
0 |
528 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 650 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Tartalék K512 |
9 217 578 |
9 217 578 |
||||||||||||||
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 396 364 |
9 217 578 |
0 |
0 |
528 786 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
234 504 965 |
0 |
0 |
234 504 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
218 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 316 341 |
0 |
0 |
63 257 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
298 039 412 |
0 |
0 |
297 762 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 941 400 |
0 |
13 941 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 764 178 |
0 |
3 764 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Felújítások (K7) |
17 705 578 |
0 |
0 |
17 705 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
384 297 311 |
20 745 138 |
16 088 |
315 467 995 |
528 786 |
1 650 000 |
4 961 221 |
8 693 324 |
1 846 593 |
6 417 062 |
258 198 |
8 488 653 |
0 |
3 159 294 |
5 765 767 |
6 299 192 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 168 574 |
0 |
0 |
1 168 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 168 574 |
0 |
0 |
0 |
1 168 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
385 465 885 |
20 745 138 |
16 088 |
315 467 995 |
1 697 360 |
1 650 000 |
4 961 221 |
8 693 324 |
1 846 593 |
6 417 062 |
258 198 |
8 488 653 |
0 |
3 159 294 |
5 765 767 |
6 299 192 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
5. melléklet18
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022. ÉVI BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
O41233 START munkaprogram |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 153 803 |
0 |
0 |
16 153 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
12 343 687 |
0 |
0 |
12 343 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 836 580 |
0 |
0 |
3 836 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
67 570 |
67 570 |
||||||||||||
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
34 671 640 |
0 |
0 |
34 671 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
14 857 464 |
0 |
0 |
0 |
14 857 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
49 529 104 |
0 |
0 |
34 671 640 |
14 857 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
|
12 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
|
13 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
4 991 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 991 081 |
|
|
14 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 991 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 991 081 |
|
|
15 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 991 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 991 081 |
|
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
116 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 100 |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
7 307 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 307 181 |
|
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
430 000 |
340 000 |
90 000 |
|||||||||||
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
235 864 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
1 589 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 589 510 |
0 |
0 |
|
|
23 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
kiszámlázott Áfa |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
25 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
302 129 |
250 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 000 |
0 |
|
|
27 |
Működési bevételek (B4) |
2 588 503 |
311 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
90 000 |
0 |
205 864 |
0 |
1 589 510 |
52 000 |
0 |
|
28 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
59 424 788 |
311 129 |
0 |
0 |
34 671 640 |
14 857 464 |
340 000 |
90 000 |
0 |
205 864 |
0 |
1 589 510 |
52 000 |
7 307 181 |
|
29 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
385 465 885 |
311 129 |
0 |
0 |
34 671 640 |
340 898 561 |
340 000 |
90 000 |
0 |
205 864 |
0 |
1 589 510 |
52 000 |
7 307 181 |
6. melléklet19
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 529 104 |
30 878 605 |
30 878 605 |
30 878 605 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
7 307 181 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
2 588 503 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 296 107 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
69 720 895 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
|
6 |
Személyi juttatások |
27 623 032 |
15 674 000 |
15 674 000 |
15 674 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 072 809 |
2 821 593 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
20 747 116 |
11 803 012 |
11 803 012 |
11 803 012 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 713 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 396 364 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 168 574 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
69 720 895 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
7. melléklet20
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
315 744 990 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
315 744 990 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
298 039 412 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
17 705 578 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
315 744 990 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet21
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
34 671 640 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 307 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 857 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 857 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
7 307 181 |
3 500 000 |
3 807 181 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
2 588 503 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 704 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
326 041 097 |
326 041 097 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
385 465 885 |
329 146 109 |
3 105 012 |
6 605 012 |
3 105 012 |
3 105 012 |
3 105 012 |
3 105 012 |
17 962 476 |
6 912 193 |
3 105 012 |
3 105 012 |
3 105 011 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
27 623 032 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 923 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 072 809 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 072 |
|
15 |
Dologi kiadások |
20 747 116 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 930 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 713 000 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 087 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 178 786 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 560 |
|
18 |
Beruházások |
298 039 412 |
298 039 412 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
17 705 578 |
17 705 578 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 168 574 |
1 168 574 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
376 248 307 |
6 113 136 |
4 944 561 |
4 944 561 |
4 944 561 |
22 650 139 |
4 944 561 |
4 944 561 |
302 983 973 |
4 944 561 |
4 944 561 |
4 944 561 |
4 944 572 |
|
23 |
Tartalék |
9 217 578 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
385 465 885 |
6 113 136 |
4 944 561 |
4 944 561 |
4 944 561 |
22 650 139 |
4 944 561 |
4 944 561 |
302 983 973 |
4 944 561 |
4 944 561 |
4 944 561 |
4 944 572 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
323 032 973 |
321 193 424 |
322 853 875 |
321 014 326 |
301 469 199 |
299 629 650 |
297 790 101 |
12 768 604 |
14 736 236 |
12 896 687 |
11 057 138 |
1 849 115 |
9. melléklet22
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2022.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
5 |
||
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
9 |
||
|
5 |
Egyéb |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
12 |
0 |
5 |
10. melléklet23
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
7 307 181 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
235 864 |
|||
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
7 543 045 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
3 771 523 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
7 543 045 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Az 1. § a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
