Kifejezéskereső
Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 364 324 830 forintban,
b) kiadási főösszegét 364 324 830 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételet és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2022. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 51 453 783 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 51 453 783 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 23 834 032 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 072 809 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 14 193 731 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 713 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 1 650 000 forintban;
bf) finanszírozási kiadásokat 1 141 096 forintban;
bg) az önkormányzat tartalékát 1 849 115 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 312 871 047 forintban; ebből:
d) finanszírozási bevételeket 312 871 047 forintban állapítja meg.
e) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 312 871 047 forintban, ebből:
ea) a beruházások összegét 297 821 306 forintban,
eb) felújításokat 15 049 741 forintban állapítja meg.
f) az éves létszám-előirányzatot 11 főben, ebből:
fa) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 7 főben,
fb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 4 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2001. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
19. § E rendelet 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.
20. § Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló SOMLÓJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1/2013.(II.12.).
21. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló Somlójenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2014.(II.14.).
22. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (II.16.).
23. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő testületének 3/2016 (II.29.).
24. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.21.) önkormányzati rendelet.
25. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (III.10.) önkormányzati rendelet.
26. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.25.) önkormányzati rendelet.
27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 6/2019 (V.23.) önkormányzati rendelet.
28. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelet.
29. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 4/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelet.
30. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 072 275 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 834 032 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 185 130 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 072 809 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 193 731 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 432 806 |
|||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 713 000 |
|
6 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
|
7 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
1 650 000 |
|
8 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 900 000 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
|
9 |
B4 |
Működési bevételek |
1 451 000 |
K7 |
Beruházások |
297 821 306 |
|
10 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K9 |
Felújítások |
15 049 741 |
|
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
326 013 619 |
Finanszírozási kiadások |
1 141 096 |
|
|
12 |
tartalék |
1 849 115 |
||||
|
13 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
364 324 830 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
364 324 830 |
2. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 317 992 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 917 992 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 916 040 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
23 834 032 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 072 809 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 571 166 |
|
11 |
Készletbeszerzés |
3 571 166 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
210 000 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
360 000 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 925 000 |
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
0 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 470 000 |
|
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 245 000 |
|
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 017 565 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 017 565 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
14 193 731 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 713 000 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 213 000 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 713 000 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 650 000 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 650 000 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
41 |
Tartalékok (K513) |
1 849 115 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 499 115 |
|
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
234 504 965 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 316 341 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
297 821 306 |
|
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 850 190 |
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 199 551 |
|
50 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
15 049 741 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
363 183 734 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 141 096 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 141 096 |
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
364 324 830 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
11 |
3. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 072 275 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 185 130 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 432 806 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
31 960 211 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 341 888 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
31 960 211 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 100 000 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 100 000 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 800 000 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 800 000 |
|
144 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
146 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
167 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 800 000 |
|
168 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|
186 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 900 000 |
|
188 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
193 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|
196 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
200 |
Ellátási díjak (B405) |
1 450 000 |
|
206 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
|
219 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|
221 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
222 |
Működési bevételek (B4) |
1 451 000 |
|
284 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
38 311 211 |
|
28 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
326 013 619 |
|
29 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
326 013 619 |
|
30 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
31 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
326 013 619 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
326 013 619 |
|
33 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
364 324 830 |
4. melléklet
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 317 992 |
0 |
0 |
0 |
9 024 752 |
0 |
0 |
0 |
3 895 240 |
0 |
0 |
3 398 000 |
0 |
||||
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
|||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 917 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 024 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 195 240 |
0 |
0 |
3 698 000 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 916 040 |
6 916 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
23 834 032 |
6 916 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 024 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 195 240 |
0 |
0 |
3 698 000 |
0 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 072 809 |
905 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 130 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
551 286 |
0 |
0 |
486 215 |
0 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 571 166 |
300 000 |
30 000 |
2 500 000 |
100 000 |
200 000 |
441 166 |
0 |
|||||||||
|
11 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 571 166 |
300 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
100 000 |
200 000 |
0 |
0 |
441 166 |
0 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
210 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
||
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
360 000 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 925 000 |
180 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
260 000 |
25 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
||||
|
19 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 470 000 |
700 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
150 000 |
500 000 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
|||
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 245 000 |
880 000 |
10 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
910 000 |
175 000 |
750 000 |
0 |
2 500 000 |
520 000 |
0 |
|
23 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 017 565 |
383 400 |
10 800 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 000 |
0 |
920 700 |
76 950 |
256 500 |
0 |
675 000 |
289 215 |
0 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 785 |
0 |
|||||||||
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 017 565 |
383 400 |
10 800 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 000 |
0 |
920 700 |
76 950 |
256 500 |
0 |
675 000 |
294 000 |
0 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
14 193 731 |
1 803 400 |
50 800 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 651 000 |
0 |
4 330 700 |
361 950 |
1 206 500 |
0 |
3 175 000 |
1 365 166 |
0 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 713 000 |
|
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 213 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 213 000 |
|
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 713 000 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 650 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Tartalék K512 |
1 849 115 |
1 849 115 |
|||||||||||||||
|
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 499 115 |
1 849 115 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
234 504 965 |
0 |
0 |
234 504 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 316 341 |
0 |
0 |
63 316 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Beruházások (K6) |
297 821 306 |
0 |
0 |
297 821 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 850 190 |
0 |
11 850 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 199 551 |
0 |
3 199 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
Felújítások (K7) |
15 049 741 |
0 |
0 |
15 049 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
363 183 734 |
11 473 719 |
50 800 |
313 125 047 |
0 |
1 650 000 |
10 154 896 |
0 |
1 651 000 |
0 |
4 330 700 |
361 950 |
5 953 026 |
0 |
3 175 000 |
5 549 381 |
5 713 000 |
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 141 096 |
0 |
0 |
1 141 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 141 096 |
0 |
0 |
0 |
1 141 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
364 324 830 |
11 473 719 |
50 800 |
313 125 047 |
1 141 096 |
1 650 000 |
10 154 896 |
0 |
1 651 000 |
0 |
4 330 700 |
361 950 |
5 953 026 |
0 |
3 175 000 |
5 549 381 |
5 713 000 |
|
54 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
11 |
5 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet
|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045120 Útak, hidak üzemeltetése és karbantartása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 072 275 |
0 |
0 |
15 072 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 185 130 |
0 |
0 |
11 185 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 432 806 |
0 |
0 |
3 432 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 960 211 |
0 |
0 |
31 960 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
31 960 211 |
0 |
0 |
31 960 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
|
|
11 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
|
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
|
13 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
|
14 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 900 000 |
|
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Ellátási díjak (B405) |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
0 |
0 |
|
|
22 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Működési bevételek (B4) |
1 451 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
38 311 211 |
1 000 |
0 |
0 |
31 960 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
0 |
4 900 000 |
|
27 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
326 013 619 |
0 |
0 |
0 |
326 013 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
326 013 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 013 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
326 013 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 013 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
326 013 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 013 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
364 324 830 |
1 000 |
0 |
0 |
31 960 211 |
326 013 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
0 |
4 900 000 |
6. melléklet
|
|
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 960 211 |
30 878 605 |
30 878 605 |
30 878 605 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
4 900 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
1 451 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
13 142 572 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 453 783 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
|
6 |
Személyi juttatások |
23 834 032 |
15 674 000 |
15 674 000 |
15 674 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 072 809 |
2 821 593 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
14 193 731 |
11 803 012 |
11 803 012 |
11 803 012 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 713 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 499 115 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 141 096 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
51 453 783 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
7. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
M E G N E V E Z É S |
2020. évi számított |
2021. évi számított |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
312 871 047 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
312 871 047 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
297 821 306 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
15 049 741 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
312 871 047 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
31 960 211 |
2 663 351 |
2 663 351 |
2 663 351 |
2 663 351 |
2 663 351 |
2 663 351 |
2 663 351 |
2 663 351 |
2 663 351 |
2 663 351 |
2 663 351 |
2 663 350 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
4 900 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
1 451 000 |
120 917 |
120 917 |
120 917 |
120 917 |
120 917 |
120 917 |
120 917 |
120 917 |
120 917 |
120 917 |
120 917 |
120 913 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
326 013 619 |
326 013 619 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
364 324 830 |
328 797 887 |
2 784 268 |
5 234 268 |
2 784 268 |
2 784 268 |
2 784 268 |
2 784 268 |
2 784 268 |
5 234 268 |
2 784 268 |
2 784 268 |
2 784 263 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
23 834 032 |
1 986 169 |
1 986 169 |
1 986 169 |
1 986 169 |
1 986 169 |
1 986 169 |
1 986 169 |
1 986 169 |
1 986 169 |
1 986 169 |
1 986 169 |
1 986 173 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 072 809 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 072 |
|
15 |
Dologi kiadások |
14 193 731 |
1 182 811 |
1 182 811 |
1 182 811 |
1 182 811 |
1 182 811 |
1 182 811 |
1 182 811 |
1 182 811 |
1 182 811 |
1 182 811 |
1 182 811 |
1 182 810 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 713 000 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 087 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 650 000 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
|
18 |
Beruházások |
297 821 306 |
297 821 306 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
15 049 741 |
15 049 741 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 141 096 |
1 141 096 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
362 475 715 |
5 179 727 |
4 038 630 |
4 038 630 |
4 038 630 |
19 088 371 |
4 038 630 |
4 038 630 |
301 859 936 |
4 038 630 |
4 038 630 |
4 038 630 |
4 038 642 |
|
23 |
Tartalék |
1 849 115 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
364 324 830 |
5 179 727 |
4 038 630 |
4 038 630 |
4 038 630 |
19 088 371 |
4 038 630 |
4 038 630 |
301 859 936 |
4 038 630 |
4 038 630 |
4 038 630 |
4 038 642 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
323 618 160 |
322 363 798 |
323 559 436 |
322 305 074 |
306 000 971 |
304 746 609 |
303 492 247 |
4 416 579 |
5 612 217 |
4 357 855 |
3 103 493 |
#NÉV? |
9. melléklet
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2022.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
5 |
||
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
4 |
||
|
5 |
Egyéb |
|||
|
6 |
Összesen |
6 |
0 |
5 |
10. melléklet
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
4 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
0 |
|||
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
4 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
2 450 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
4 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
