Kifejezéskereső
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 459.983.269 forintban,
b) kiadási főösszegét 459.983.269 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Somlószőlős Község Önkormányzatának költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A felújítási és beruházási kiadásai célonként az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Somlószőlős Község Önkormányzatának általános és céltartalékát a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 254.585.824 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 140.784.847 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 68.818.288 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 7.942.382 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 42.306.820 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 20.757.357 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 180.453.600 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 180.453.600 forintban,
db) felújítások összegét 137.337.999 forintban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 ezer forintban;
e) az éves létszám-előirányzatot 19 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 4 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 15 főben
f) az önkormányzat tartalékát 11.441.076 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2022. évben tervezett összege 0 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyév december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti Széchenyi Pihenő Kártyát biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 25. 000. 000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, 15. 000. 000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
13. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
14. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
15. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(3) A polgármester eseti költségfelhasználása, kötelezettségvállalása 50.000 forintig saját hatáskörben történhet évente maximum 600.000 forintos értékhatárral. 50.000 forintól 500.000 forint értékhatárig a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság beleegyezése szükséges a kifizetésre. 500.000 forint feletti kifizetés esetén minden esetben a Képviselő-testület többségi beleegyezése szükséges. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság határozatképtelensége esetén a döntés joga a Képviselő-testületre hárul. A polgármester az elköltött összegek felhasználásról minden esetben írásbeli beszámolót köteles készíteni a Képviselő-testület részére.
16. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
18. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
19. §1
20. §2
21. §3
22. §4
23. §5
24. §6
25. §7
26. §8
27. §9
28. §10
29. §11
1. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|||
|
1 |
BEVÉTELEK |
Eredeti |
KIADÁSOK |
Eredeti |
||
|
2 |
Működési bevételek |
254.585.824 |
Működési kiadások |
140.784.847 |
||
|
3 |
B1 Műk c.tám.áht-on belülről |
103.805.924 |
K1 Személyi juttatások |
68.818.288 |
||
|
4 |
B2 Felhalmozási célú önk-i tám. |
127.779.900 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
7.942.382 |
||
|
5 |
B3 Közhatalmi bevételek |
16.000.000 |
K3 Dologi kiadások |
39.766.820 |
||
|
6 |
B4 Működési bevételek |
7.000.000 |
K4 Ellátottak pb juttatásai |
3.500.000 |
||
|
7 |
K5 Egyéb műk c.kiadások |
20.757.357 |
||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
317.791.599 |
||
|
9 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 Beruházások |
180.453.600 |
||
|
10 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 Felújítások |
137.337.999 |
||
|
11 |
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
12 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
254.585.824 |
K1-K8 Költségvetési kiadások |
458.576.446 |
||
|
13 |
B8 Finanszírozási bevételek |
205.397.445 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1.406.823 |
||
|
14 |
B 8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
205.397.445 |
||||
|
15 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
459.983.269 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
459.983.269 |
2. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
018010 |
900020 |
018030 |
062020 |
066020 |
107051 |
0 41233 |
0 41237 |
0 72111 |
0 74031 |
|||
|
2 |
Rovat száma |
Rovat megnevezése |
Önk elszám a kp ktg vetéssel |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. államh.kívülről |
Tám. Célú finansz. Műveletek |
Településfejl. Projektek és tám.-uk |
Város, községgazd. Egyéb szolgáltat. |
Szociális étkeztetés |
Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Háziorvosi alapellátás |
Család- és nővédelmi egügyi gondozás |
Összesen: |
|
3 |
B111 |
Helyi önk műk ált tám |
16.342.990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.342.990 |
|
|
4 |
B112 |
Tel.Önk. Egyes köznev.fel.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
B113 |
Tel önk szoc és gyerekj gyerekétk tám |
16.557.588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.557.588 |
|
|
6 |
B114 |
Tel. önk kulturális Fel.tám. |
2.270.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.270.000 |
|
|
7 |
B115 |
Működési célú kiegészítő tám. |
5.667.013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.667.013 |
|
|
8 |
B11 |
Önk műk tám összesen |
40.837.591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.837.591 |
|
|
9 |
B16 |
Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről |
0 |
0 |
0 |
1.765.620 |
0 |
7.578.525 |
11.088.848 |
36.268.363 |
6.266.977 |
62.968.333 |
|
|
10 |
B1 |
Műk c tám áht-on belülről összesen |
40.837.591 |
0 |
0 |
1.765.620 |
0 |
7.578.525 |
11.088.848 |
36.268.363 |
6.266.977 |
103.805.924 |
|
|
11 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú tám. államh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
127.779.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127.779.900 |
|
12 |
B2 |
Felhalmozási célú tám. áht-on belülről |
0 |
0 |
0 |
127.779.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127.779.900 |
|
13 |
B34 |
Vagyoni típusó adók: Magánszem komm adója |
0 |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.000.000 |
|
|
14 |
B351 |
Iparűzési adó |
0 |
10.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.000.000 |
|
|
15 |
B354 |
Gépj adó kp ktgvetést megillető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
B354 |
Gépj adó helyi önk megillető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
B35 |
Termékek és szolg adója összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
16.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.000.000 |
|
|
20 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
|
|
21 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.000.000 |
|
|
22 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.000.000 |
|
|
23 |
B63 |
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
B 73 |
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
B 8131 |
Előző évi pénzmaradv. Igénybevét. |
0 |
0 |
205.397.445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205.397.445 |
|
|
28 |
B 8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
205.397.445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205.397.445 |
|
|
29 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
40.837.591 |
16.000.000 |
205.397.445 |
127.779.900 |
4.765.620 |
4.000.000 |
7.578.525 |
11.088.848 |
36.268.363 |
6.266.977 |
459.983.269 |
3. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
011130 |
072111 |
074031 |
082044 |
082092 |
041233 |
041237 |
064010 |
066020 |
091140 |
062020 |
045160 |
013320 |
107051 |
104037 |
900060 |
018010 |
018030 |
107060 |
084031 |
107055 |
|||
|
2 |
Rovat száma |
Rovat megnevezése |
Önk jogalkotó tev kötelező fa. |
Háziorvosi alapellátás kötelező fa. |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás kötelező fa. |
Könyvtári szolg kötelező fa. |
Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek kötelező fa. |
Hosszabb időtartamú közfoglalk kötelező fa. |
Közfogl mintaprogram kötelező fa. |
Közvilágítás kötelező fa. |
Város- és községgazd kötelező fa. |
Óvodai nev., ell.műk. Feladatai kötelező fa. |
Településfejlprojektek és támogatásuk kötelező fa. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,fenntartása kötelező fa. |
Köztemető kötelező fa. |
Szociális étkeztetés kötelező fa. |
Intézményen kívüli gyermekétk. kötelező fa. |
Forgatási és befektetési célú finansz. műveletek kötelező fa. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel kötelező fa. |
Tám.célú fin. műv. kötelező fa. |
Egyéb szoc pb és term ell. kötelező fa. |
Civil szervezetek műk.tám. önként vállalt fa. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. |
Összesen |
|
3 |
K1101 |
Törvény szerinti illetm |
0 |
25.448.861 |
5.543.396 |
0 |
0 |
7.110.000 |
8.413.525 |
0 |
3.116.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.211.970 |
53.843.752 |
|
4 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
200.000 |
100.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
450.000 |
|
|
5 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
298.000 |
149.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149.000 |
596.000 |
|
6 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150.000 |
|
7 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K1113 |
Fogl.egyéb személyi juttatásai |
0 |
944.301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
944.301 |
|
9 |
K11 |
Foglalk személyi juttatásai összesen |
200.000 |
26.791.162 |
5.892.396 |
0 |
0 |
7.110.000 |
8.413.525 |
0 |
3.166.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.410.970 |
55.984.053 |
|
10 |
K121 |
Választott tisztség viselők jutt |
12.484.235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.484.235 |
|
11 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-ban nem saját fogl.-nak fiz. jutt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
350.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350.000 |
|
12 |
K12 |
Külső személyi jutt. össz. |
12.484.235 |
0 |
0 |
350.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.834.235 |
|
|
13 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
12.684.235 |
26.791.162 |
5.892.396 |
0 |
350.000 |
7.110.000 |
8.413.525 |
0 |
3.166.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.410.970 |
68.818.288 |
|
14 |
K2 |
Munkaadót terh jár és szocho |
1.482.114 |
3.596.468 |
778.802 |
0 |
41.400 |
468.525 |
554.423 |
0 |
417.980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602.670 |
7.942.382 |
|
15 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
320.000 |
100.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440.000 |
|
|
16 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
44.000 |
492.000 |
100.000 |
0 |
739.000 |
0 |
1.270.000 |
0 |
2.755.000 |
19.000 |
0 |
0 |
22.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.296.000 |
0 |
1.106.000 |
7.843.000 |
|
17 |
K31 |
Készletbeszerzés összesen |
44.000 |
812.000 |
200.000 |
20.000 |
739.000 |
0 |
1.270.000 |
0 |
2.755.000 |
19.000 |
0 |
0 |
22.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.296.000 |
0 |
1.106.000 |
8.283.000 |
|
18 |
K321 |
Informatikai szolg.-ok igénybevétele |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330.000 |
|
19 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolg.-ok |
116.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150.000 |
|
20 |
K32 |
Komm szolg összesen |
151.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480.000 |
|
21 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
1.100.000 |
283.000 |
287.000 |
290.000 |
0 |
0 |
1.316.000 |
1.022.000 |
0 |
0 |
0 |
22.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.320.000 |
|
22 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.532.000 |
352.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.884.000 |
|
23 |
K333 |
Bérleti- és lízing díjak |
0 |
18.000 |
0 |
0 |
18.000 |
0 |
0 |
0 |
36.000 |
18.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90.000 |
|
|
24 |
K334 |
Karb,kisjav |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715.000 |
1.317.000 |
43.000 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175.000 |
2.300.000 |
|
25 |
K336 |
Szakmai tev segítő szolg |
2.000.000 |
300.000 |
0 |
600.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.900.000 |
|
26 |
K337 |
Egyéb szolg.-ok |
7.000 |
50.000 |
7.000 |
0 |
306.000 |
0 |
0 |
0 |
3.245.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255.000 |
3.870.000 |
|
27 |
K33 |
Szolg kiadások összesen |
2.007.000 |
1.468.000 |
290.000 |
887.000 |
2.614.000 |
0 |
0 |
2.031.000 |
5.620.000 |
61.000 |
0 |
0 |
72.000 |
5.532.000 |
352.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430.000 |
21.364.000 |
|
28 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
|
29 |
K351 |
Műk c előzetes ÁFA |
770.000 |
610.000 |
135.000 |
80.000 |
910.000 |
0 |
342.900 |
550.000 |
1.611.000 |
44.000 |
0 |
0 |
12.000 |
1.494.000 |
96.000 |
0 |
0 |
46.000 |
349.920 |
0 |
347.000 |
7.397.820 |
|
30 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
435.000 |
170.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.140.000 |
126.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171.000 |
0 |
0 |
0 |
2.042.000 |
||
|
31 |
K35 |
Klf befizetések, egyéb dologi összesen |
1.205.000 |
780.000 |
135.000 |
80.000 |
910.000 |
0 |
342.900 |
550.000 |
2.751.000 |
170.000 |
0 |
0 |
12.000 |
1.494.000 |
96.000 |
0 |
0 |
217.000 |
349.920 |
0 |
347.000 |
9.439.820 |
|
32 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
3.607.000 |
3.060.000 |
625.000 |
987.000 |
4.263.000 |
0 |
1.612.900 |
2.581.000 |
11.455.000 |
250.000 |
0 |
0 |
106.000 |
7.026.000 |
448.000 |
0 |
0 |
217.000 |
1.645.920 |
0 |
1.883.000 |
39.766.820 |
|
33 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K48 |
Egyéb, nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.500.000 |
0 |
0 |
3.500.000 |
|
35 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.500.000 |
0 |
0 |
3.500.000 |
|
36 |
K506 |
Tagdíj társulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387.600 |
0 |
0 |
0 |
387.600 |
|
37 |
K506 |
Belső ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000 |
|
38 |
K506 |
Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.014.908 |
0 |
0 |
0 |
1.014.908 |
|
39 |
K506 |
Családsegítéshez hozzájár. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
40 |
K506 |
Bursa H. ösztöndíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
150.000 |
|
41 |
SVH-i KÖH hozzájárulás |
6.293.773 |
6.293.773 |
|||||||||||||||||||||
|
42 |
K506 |
Egyéb műk c tám áht-on belülre összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.916.281 |
0 |
0 |
0 |
7.916.281 |
|
43 |
K512 |
Egyéb műk célú tám áht-on kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
1.400.000 |
|
44 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.441.076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.441.076 |
|
|
45 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.441.076 |
0 |
8.316.281 |
0 |
1.000.000 |
0 |
20.757.357 |
|
46 |
K62 |
Ingatlanok besz., létesítée |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141.341.098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141.341.098 |
|
47 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz besz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
748.350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
748.350 |
|
48 |
K67 |
Beruházási célú áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
202.055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38.162.097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38.364.152 |
|
49 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
950.405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179.503.195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180.453.600 |
|
50 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107.740.157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107.740.157 |
|
51 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400.000 |
|
|
52 |
K74 |
Felújítási célú áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108.000 |
0 |
0 |
0 |
29.089.842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29.197.842 |
|
53 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508.000 |
0 |
0 |
0 |
136.829.999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137.337.999 |
|
54 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.406.823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.406.823 |
|
55 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.406.823 |
0 |
0 |
0 |
1.406.823 |
||
|
56 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
17.773.349 |
33.447.630 |
7.296.198 |
987.000 |
5.604.805 |
7.578.525 |
11.088.848 |
2.581.000 |
15.038.980 |
250.000 |
136.829.999 |
179.503.195 |
106.000 |
7.026.000 |
448.000 |
11.441.076 |
1.406.823 |
8.533.281 |
5.145.920 |
1.000.000 |
6.896.640 |
459.983.269 |
4. melléklet
|
A |
B |
|
|
Eredeti |
||
|
1 |
Bevételi főööszeg |
459.983.269 |
|
ebből: |
||
|
2 |
működési |
254.585.824 |
|
3 |
felhalmozási |
0 |
|
4 |
Kiadási főösszeg |
459.983.269 |
|
ebből: |
||
|
5 |
működési |
140.784.847 |
|
6 |
felhalmozási |
317.791.599 |
|
7 |
finanszírozási |
1.406.823 |
|
8 |
Költségvetési egyenleg |
0 |
|
9 |
ebből: |
|
|
10 |
működési |
0 |
|
11 |
felhalmozási |
0 |
|
12 |
Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek |
205.397.445 |
|
13 |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
205.397.445 |
|
14 |
működésre |
|
|
15 |
felhalmozásra |
|
|
16 |
Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
|
17 |
Likvid hitelek felvétele |
0 |
|
18 |
működésre |
0 |
|
19 |
felhalmozásra |
0 |
|
20 |
Tárgyévi költségvetési többlet |
0 |
|
21 |
működésre |
0 |
|
22 |
felhalmozásra |
0 |
|
23 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
459.983.269 |
|
24 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
459.983.269 |
|
25 |
EGYENLEG |
0 |
5. melléklet
|
A |
B |
|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti |
|
2 |
K6 BERUHÁZÁS |
180.453.600 |
|
3 |
"Somlójenőt és Somlószőlőst összekötő kerékpárút" pályázat |
179.503.195 |
|
4 |
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2020. |
950.405 |
|
5 |
K7 FELÚJÍTÁS |
137.337.999 |
|
6 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése c.pályázat |
136.829.999 |
|
7 |
Gép és eszköz javítása /Start munka/ |
508.000 |
6. melléklet
|
A |
B |
|
|
1 |
Tartalék megnevezése |
Eredeti |
|
2 |
K 513 Általános tartalék |
11.441.076 |
7. melléklet
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkció |
Eredeti előirányzat |
|
|
2 |
int.üzemelt. |
szakmai |
|
|
3 |
011130 Önk. jogalkotó tev. |
0 |
1 |
|
4 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
2 |
|
5 |
o74031 Család és nővédelmi eg.üi.gond. |
0 |
1 |
|
6 |
066020 Város- és községgazd. |
1 |
0 |
|
7 |
041237 Start mintaprogram |
7 |
0 |
|
8 |
041233 Hosszabb időtartamú közfog. |
6 |
0 |
|
9 |
107055 Falugondnoki szolgálatatás |
1 |
0 |
|
10 |
ÖSSZESEN: |
15 |
4 |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
Kiemelt előirányzat megnev. |
Eredeti ei |
|||||||||||||
|
2 |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
Össz.felhaszn. |
||
|
3 |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
4 |
B1 Műk.c.tám.áht-on belülről |
103.805.924 |
8.650.494 |
8.650.494 |
8.650.494 |
8.650.494 |
8.650.494 |
8.650.494 |
8.650.494 |
8.650.494 |
8.650.494 |
8.650.494 |
8.650.494 |
8.650.490 |
103.805.924 |
|
5 |
B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel. |
127.779.900 |
0 |
0 |
127.779.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
B3 Közhatalmi bevételek |
16.000.000 |
0 |
0 |
8.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.000.000 |
0 |
0 |
0 |
16.000.000 |
|
7 |
B4 Működési bevételek |
7.000.000 |
583.333 |
583.333 |
583.333 |
583.333 |
583.333 |
583.333 |
583.333 |
583.333 |
583.333 |
583.333 |
583.333 |
583.337 |
7.000.000 |
|
8 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B6 Műk.c.átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B 813 Pénzmaradvány |
205.397.445 |
17.116.454 |
17.116.454 |
17.116.454 |
17.116.454 |
17.116.454 |
17.116.454 |
17.116.454 |
17.116.454 |
17.116.454 |
17.116.454 |
17.116.454 |
17.116.451 |
205.397.445 |
|
13 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
459.983.269 |
26.350.281 |
26.350.281 |
162.130.181 |
26.350.281 |
26.350.281 |
26.350.281 |
26.350.281 |
26.350.281 |
34.350.281 |
26.350.281 |
26.350.281 |
26.350.278 |
459.983.269 |
|
14 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
15 |
K1 Személyi juttatások |
68.818.288 |
5.734.857 |
5.734.857 |
5.734.857 |
5.734.857 |
5.734.857 |
5.734.857 |
5.734.857 |
5.734.857 |
5.734.857 |
5.734.857 |
5.734.857 |
5.734.861 |
68.818.288 |
|
16 |
K2 Munkaadót terh jár. |
7.942.382 |
661.865 |
661.865 |
661.865 |
661.865 |
661.865 |
661.865 |
661.865 |
661.865 |
661.865 |
661.865 |
661.865 |
661.867 |
7.942.382 |
|
17 |
K3 Dologi Kiadások |
39.766.820 |
3.313.902 |
3.313.902 |
3.313.902 |
3.313.902 |
3.313.902 |
3.313.902 |
3.313.902 |
3.313.902 |
3.313.902 |
3.313.902 |
3.313.902 |
3.313.898 |
39.766.820 |
|
18 |
K4 Ellátottak pb.juttatásai |
3.500.000 |
291.667 |
291.667 |
291.667 |
291.667 |
291.667 |
291.667 |
291.667 |
291.667 |
291.667 |
291.667 |
291.667 |
291.663 |
3.500.000 |
|
19 |
K5 Egyéb műk.c.kiadások |
20.757.357 |
1.729.780 |
1.729.780 |
1.729.780 |
1.729.780 |
1.729.780 |
1.729.780 |
1.729.780 |
1.729.780 |
1.729.780 |
1.729.780 |
1.729.780 |
1.729.777 |
20.757.357 |
|
20 |
K6 Beruházások |
180.453.600 |
15.037.800 |
15.037.800 |
15.037.800 |
15.037.800 |
15.037.800 |
15.037.800 |
15.037.800 |
15.037.800 |
15.037.800 |
15.037.800 |
15.037.800 |
15.037.800 |
180.453.600 |
|
21 |
K7 Felújítások |
137.337.999 |
13.733.800 |
13.733.800 |
13.733.800 |
13.733.800 |
13.733.800 |
13.733.800 |
13.733.800 |
13.733.800 |
13.733.800 |
13.733.799 |
137.337.999 |
||
|
22 |
K8 Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1.406.823 |
1.406.823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.406.823 |
|
24 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
459.983.269 |
28.176.694 |
26.769.871 |
40.503.671 |
40.503.671 |
40.503.671 |
40.503.671 |
40.503.671 |
40.503.671 |
40.503.671 |
40.503.671 |
40.503.671 |
40.503.665 |
459.983.269 |
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
