Kifejezéskereső
Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületére, a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsödére.
(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását Somlóvásárhely Önkormányzata Képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 809 450 955 forintban,
b) kiadási főösszegét 809 450 955 forintban állapítja meg
3. § A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 529 332 135 forintban; ebből:
aa) működési célú támogatásokat 408 059 689 forintba
ab) közhatalmi bevételeket 30 000 000 forintban
ac) egyéb működési bevételeket 24 970 075 forintban
ad) működési pénzmaradványt 66 302 371 forintban állapítja meg.
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 529 332 135 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 249 535 722 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 32 305 043 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 132 321 732 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 222 570 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 90 622 224 forintban;
bf) az önkormányzat tartalékát 13 324 844 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú beteleit 280 118 820 forintban, ebből:
d) felhalmozási pénzmaradványt 280 118 820 forintban
e) az önkormányzat felhalmozási kiadásait 280 118 820 forintban
ea) a beruházások összegét 156 235 165 forintban,
eb) felújításokat 123 883 655 forintban állapítja meg.
4. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési főösszesítőjét (mérlegét) a 2. melléklet tartalmazza.
6. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2022. évi kiadásait forrásonként a 3. melléklet, bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2022. évi működési mérlegét és 3 éves alakulását az 5. melléklet, felhalmozási mérlegét és 3 éves alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8. § Az éves előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 8. melléklet szerint állapítja meg.
10. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2022. évi saját költségvetését a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet tartalmazza.
11. § A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a 19. melléklet tartalmazza.
12. § A Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetését a 20. melléklet tartalmazza.
13. § Somlóvásárhely Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete és ebből eredő fizetési kötelezettségeke nincs.
14. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
15. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
16. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
3. A költségvetési tartalék előirányzatai
17. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 300 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
4. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
18. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
19. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
20. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
21. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
6. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
22. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
7. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
23. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
8. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
24. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
25. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
9. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
26. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
27. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
10. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
28. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
30. § E rendeletet 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.
31. §1
32. §2
33. §3
34. §4
35. §5
36. §6
37. §7
38. §8
39. §9
40. §10
41. §11
1. melléklet
|
|
|
|---|---|
|
1 |
Somlóvásárhely Község Önkormányzata |
|
2 |
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3 |
Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda |
2. melléklet
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 134 604 |
K1 |
Személyi juttatások |
249 535 722 |
|
2 |
B112 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
61 736 250 |
Munkaadót terhelő járulékok |
32 305 043 |
|
|
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
89 661 748 |
K2 |
Dologi kiadások |
132 321 732 |
|
4 |
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása |
19 740 754 |
|||
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 544 950 |
K3 |
||
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
33 013 729 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 222 570 |
|
|
7 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 227 654 |
K4 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|
8 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
73 010 317 |
|||
|
9 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
|
|
10 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
K6 |
Beruházások |
156 235 165 |
|
11 |
B4 |
Működési bevételek |
24 970 075 |
K7 |
Felújítások |
123 883 655 |
|
12 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 324 844 |
|
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
346 421 191 |
tartalék |
17 611 907 |
|
|
14 |
||||||
|
15 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
809 450 955 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
809 450 955 |
3. melléklet
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
|
B |
C |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
205 336 562 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata K(1103) |
5 415 816 |
|
3 |
jubileumi jutalom (K1106) |
672 000 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
8 603 565 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata (K1109) |
2 809 768 |
|
6 |
Egyéb költségtérítések előirányzata (K1110) |
264 000 |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
5 090 376 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
228 192 087 |
|
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 030 935 |
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata (K122) |
8 312 700 |
|
11 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
|
|
12 |
Külső személyi juttatások (K12) |
21 343 635 |
|
13 |
Személyi juttatások (K1) |
249 535 722 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 305 043 |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
385 000 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
27 131 135 |
|
17 |
Készletbeszerzés |
27 516 135 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 370 307 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 190 000 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 560 307 |
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
10 251 055 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
7 228 235 |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
950 000 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 870 000 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
12 367 450 |
|
26 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
28 779 573 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
|
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
62 446 313 |
|
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 340 000 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
5 340 000 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
22 581 524 |
|
33 |
Fizetendő Áfa |
1 619 635 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 257 818 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
33 458 977 |
|
36 |
Dologi kiadások (K3) |
132 321 732 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
11 222 570 |
|
38 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
|
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
10 722 570 |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 222 570 |
|
41 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
42 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
73 010 317 |
|
44 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
250 000 |
|
45 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 032 800 |
|
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
70 727 517 |
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
49 |
Tartalékok (K513) |
17 611 907 |
|
50 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
90 622 224 |
|
51 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
52 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
89 442 678 |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
33 577 138 |
|
54 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
33 215 349 |
|
55 |
Beruházások (K6) |
156 235 165 |
|
56 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
97 546 185 |
|
57 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
26 337 470 |
|
58 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
123 883 655 |
|
59 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
796 126 111 |
|
60 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
13 324 844 |
|
61 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
13 324 844 |
|
62 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
809 450 955 |
|
63 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
69 |
4. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
158 134 604 |
|
2 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
61 736 250 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
89 661 748 |
|
4 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131 |
19 740 754 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 544 950 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
33 013 729 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
364 832 035 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
43 227 654 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
11 |
ebből: önkormányztaoktól átvett előirányzatok (B16) |
9 151 000 |
|
12 |
ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
24 573 600 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
9 503 054 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
408 059 689 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
17 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 000 000 |
|
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
6 000 000 |
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
24 000 000 |
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
24 000 000 |
|
21 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
22 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
24 000 000 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|
25 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30 000 000 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
10 839 237 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 500 000 |
|
28 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
29 |
Ellátási díjak (B405) |
5 456 000 |
|
30 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
837 578 |
|
31 |
Kiszámlázott Áfa (B406) |
4 334 260 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
3 000 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
35 |
Működési bevételek (B4) |
24 970 075 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
463 029 764 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
346 421 191 |
|
38 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
346 421 191 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|
|
41 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
346 421 191 |
|
42 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
809 450 955 |
5. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 059 689 |
397 200 000 |
397 200 000 |
397 200 000 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
24 970 075 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
66 302 371 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
529 332 135 |
431 200 000 |
431 200 000 |
431 200 000 |
|
6 |
Személyi juttatások |
249 535 722 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 305 043 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
8 |
Dologi kiadás |
132 321 732 |
135 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 222 570 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
90 622 224 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
13 324 844 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
529 332 135 |
431 200 000 |
431 200 000 |
431 200 000 |
6. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
280 118 820 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
280 118 820 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
156 235 165 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
123 883 655 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
280 118 820 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
364 832 035 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 665 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 227 654 |
3 602 305 |
3 602 306 |
3 602 306 |
3 602 306 |
3 602 306 |
3 602 306 |
3 602 306 |
3 602 306 |
3 602 306 |
3 602 306 |
3 602 306 |
3 602 289 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
24 970 075 |
2 080 840 |
2 080 840 |
2 080 840 |
2 080 840 |
2 080 840 |
2 080 840 |
2 080 840 |
2 080 840 |
2 080 840 |
2 080 840 |
2 080 840 |
2 080 835 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
346 421 191 |
346 421 191 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
809 450 955 |
382 507 005 |
36 085 816 |
51 085 816 |
36 085 816 |
36 085 816 |
36 085 816 |
36 085 816 |
36 085 816 |
51 085 816 |
36 085 816 |
36 085 816 |
36 085 789 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
249 535 722 |
20 794 644 |
20 794 644 |
20 794 644 |
20 794 644 |
20 794 644 |
20 794 644 |
20 794 644 |
20 794 644 |
20 794 644 |
20 794 644 |
20 794 644 |
20 794 638 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 305 043 |
2 692 087 |
2 692 087 |
2 692 087 |
2 692 087 |
2 692 087 |
2 692 087 |
2 692 087 |
2 692 087 |
2 692 087 |
2 692 087 |
2 692 087 |
2 692 086 |
|
15 |
Dologi kiadások |
132 321 732 |
11 026 811 |
11 026 811 |
11 026 811 |
11 026 811 |
11 026 811 |
11 026 811 |
11 026 811 |
11 026 811 |
11 026 811 |
11 026 811 |
11 026 811 |
11 026 811 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 222 570 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 216 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
73 010 317 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 194 |
|
18 |
Beruházások |
156 235 165 |
156 235 165 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
123 883 655 |
123 883 655 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
13 324 844 |
13 324 844 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
791 839 048 |
54 857 793 |
41 532 949 |
41 532 949 |
41 532 949 |
41 532 949 |
197 768 114 |
41 532 949 |
165 416 604 |
41 532 949 |
41 532 949 |
41 532 949 |
41 532 945 |
|
23 |
Tartalék |
17 611 907 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
809 450 955 |
54 857 793 |
41 532 949 |
41 532 949 |
41 532 949 |
41 532 949 |
197 768 114 |
41 532 949 |
165 416 604 |
41 532 949 |
41 532 949 |
41 532 949 |
41 532 945 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
327 649 212 |
322 202 079 |
331 754 946 |
326 307 813 |
320 860 680 |
159 178 382 |
153 731 249 |
24 400 461 |
33 953 328 |
28 506 195 |
23 059 062 |
17 611 906 |
8. melléklet
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2022.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
Somlóvásárhely Község Önkormányzata |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
|
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
6 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
6 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
7 |
||
|
5 |
Egyéb Mtv |
3 |
4 |
|
|
6 |
Összesen |
17 |
0 |
10 |
|
7 |
||||
|
8 |
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
|
9 |
köztisztviselő |
20 |
||
|
10 |
egyéb, Mtv alkalmazott |
1 |
||
|
11 |
Nyugdíjs ( Mtv) |
1 |
||
|
12 |
Egyéb külső munkavállaló |
1 |
||
|
13 |
Összesen |
22 |
0 |
1 |
|
14 |
||||
|
15 |
Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
|
16 |
Közalkalmazott |
19 |
||
|
17 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
||
|
18 |
Egyéb Mtv |
0 |
||
|
19 |
Összesen |
19 |
0 |
0 |
|
20 |
LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN |
58 |
0 |
11 |
9. melléklet
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 134 604 |
K1 |
Személyi juttatások |
63 011 571 |
|
2 |
B112 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 736 250 |
|||
|
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
89 661 748 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 070 249 |
|
4 |
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása |
19 740 754 |
|||
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 544 950 |
K3 |
Dologi kiadások |
62 405 470 |
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
33 013 729 |
|||
|
7 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
40 094 854 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 222 570 |
|
8 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
|
9 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
73 010 317 |
|
10 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
k5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
|
11 |
B4 |
Működési bevételek |
8 401 124 |
K6 |
Beruházások |
155 219 165 |
|
12 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
123 883 655 |
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
326 338 904 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
255 232 013 |
|
14 |
K5 |
tartalék |
17 611 907 |
|||
|
15 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
769 666 917 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
769 666 917 |
10. melléklet
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
44 074 728 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
160 000 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
982 832 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
690 376 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
45 907 936 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 030 935 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jov. (K122 |
4 072 700 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
63 011 571 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 070 249 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
355 000 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 913 000 |
|
13 |
Készletbeszerzés |
5 268 000 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
724 000 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
705 000 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 429 000 |
|
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 622 000 |
|
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 953 367 |
|
19 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
450 000 |
|
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 100 000 |
|
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
6 567 010 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
23 688 355 |
|
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
42 380 732 |
|
26 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
40 000 |
|
27 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
40 000 |
|
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 257 738 |
|
29 |
Fizetendő Áfa (K352) |
30 000 |
|
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
13 287 738 |
|
31 |
Dologi kiadások (K3) |
62 405 470 |
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
11 222 570 |
|
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
10 722 570 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 222 570 |
|
36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
37 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
73 010 317 |
|
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
250 000 |
|
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 032 800 |
|
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
70 727 517 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|
43 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
44 |
Tartalékok (K513) |
17 611 907 |
|
45 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
90 622 224 |
|
46 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
47 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
89 442 678 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
32 777 138 |
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
32 999 349 |
|
50 |
Beruházások (K6) |
155 219 165 |
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
97 546 185 |
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
26 337 470 |
|
53 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
123 883 655 |
|
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
514 434 904 |
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
13 324 844 |
|
56 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
255 232 013 |
|
57 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
769 666 917 |
|
58 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
15 |
11. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
158 134 604 |
|
2 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
61 736 250 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
89 661 748 |
|
4 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131 |
19 740 754 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 544 950 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
33 013 729 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
364 832 035 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
40 094 854 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
11 |
ebből:önkormányzatoktól átvett (B16) |
6 018 200 |
|
12 |
ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
24 573 600 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
9 503 054 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
404 926 889 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
17 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 000 000 |
|
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
6 000 000 |
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
24 000 000 |
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
24 000 000 |
|
21 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
22 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
24 000 000 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|
25 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30 000 000 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 500 000 |
|
28 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
29 |
Ellátási díjak (B405) |
3 100 000 |
|
30 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
757 578 |
|
31 |
Kiszámlázott áfa (B406) |
1 041 546 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
2 000 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
35 |
Működési bevételek (B4) |
8 401 124 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
443 328 013 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
326 338 904 |
|
38 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
326 338 904 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
326 338 904 |
|
41 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
326 338 904 |
|
42 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
769 666 917 |
12. melléklet
|
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
O41232 Közfoglalkoztatás START |
041233 közfoglalkoztatás |
O47320 Turizmus fejlesztés |
064010 Közvilágítás |
107080 Esélyegyenlőség növelése |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O72111 Háziorvois alapellátás |
O74031 Védőnői szolgálat |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104042 Családsegítő szolgálat |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
44 074 728 |
0 |
0 |
0 |
8 302 391 |
0 |
0 |
7 974 800 |
5 061 927 |
3 619 629 |
4 023 040 |
0 |
15 092 941 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
982 832 |
150 000 |
267 132 |
565 700 |
||||||||||||||||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
690 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
150 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
45 907 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 442 391 |
0 |
0 |
0 |
8 434 800 |
5 382 303 |
3 906 761 |
0 |
4 043 040 |
0 |
15 698 641 |
0 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 030 935 |
13 030 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jov. |
4 072 700 |
180 000 |
1 461 700 |
2 431 000 |
||||||||||||||||
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
63 011 571 |
13 030 935 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 442 391 |
0 |
0 |
0 |
9 896 500 |
7 813 303 |
3 906 761 |
0 |
4 043 040 |
0 |
15 698 641 |
0 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 070 249 |
1 739 420 |
21 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 078 863 |
0 |
0 |
0 |
1 207 361 |
1 011 532 |
484 319 |
0 |
531 725 |
0 |
1 995 579 |
0 |
0 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
355 000 |
0 |
0 |
300 000 |
30 000 |
25 000 |
0 |
|||||||||||||
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 913 000 |
800 000 |
30 000 |
500 000 |
2 200 000 |
130 000 |
30 000 |
250 000 |
250 000 |
723 000 |
||||||||||
|
13 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 268 000 |
800 000 |
30 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
430 000 |
60 000 |
275 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
723 000 |
|
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
724 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
22 000 |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
705 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 429 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
60 000 |
22 000 |
67 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 622 000 |
942 000 |
15 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
450 000 |
220 000 |
345 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 953 367 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
|||||
|
19 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
450 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 100 000 |
400 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
50 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 567 010 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 217 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
23 688 355 |
2 400 000 |
7 227 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 811 024 |
150 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
42 380 732 |
4 342 000 |
15 000 |
7 727 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
353 367 |
13 511 024 |
7 317 010 |
450 000 |
420 000 |
2 545 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
|
|
25 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
||||
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
40 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 257 738 |
1 719 090 |
12 150 |
2 221 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 000 |
95 409 |
4 241 976 |
2 113 293 |
153 900 |
193 590 |
772 740 |
0 |
945 000 |
195 210 |
||
|
28 |
Fizetendő Áfa (K352) |
30 000 |
30 000 |
||||||||||||||||||
|
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
13 287 738 |
1 749 090 |
12 150 |
2 221 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 000 |
95 409 |
4 241 976 |
2 113 293 |
153 900 |
193 590 |
772 740 |
0 |
0 |
945 000 |
195 210 |
|
|
31 |
Dologi kiadások (K3) |
62 405 470 |
8 116 090 |
57 150 |
10 448 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 794 000 |
448 776 |
19 953 000 |
9 940 303 |
723 900 |
910 590 |
3 634 740 |
0 |
40 000 |
4 445 000 |
918 210 |
|
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
11 222 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 222 570 |
|||||
|
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|||||
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
10 722 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 722 570 |
|||||
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 222 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 222 570 |
||||
|
36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
37 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
73 010 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 010 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 032 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 032 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
70 727 517 |
0 |
0 |
70 727 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Tartalék K512 |
17 611 907 |
17 611 907 |
||||||||||||||||||
|
44 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
90 622 224 |
17 611 907 |
0 |
0 |
0 |
73 010 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
89 442 678 |
0 |
0 |
89 442 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
32 777 138 |
0 |
11 500 000 |
0 |
0 |
0 |
20 270 138 |
0 |
0 |
1 007 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
32 999 349 |
0 |
0 |
27 254 522 |
0 |
0 |
0 |
5 472 937 |
0 |
0 |
0 |
271 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Beruházások (K6) |
155 219 165 |
0 |
0 |
128 197 200 |
0 |
0 |
0 |
25 743 075 |
0 |
0 |
0 |
1 278 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
97 546 185 |
0 |
46 905 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 641 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
51 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
26 337 470 |
0 |
12 664 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 673 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
52 |
Felújítások (K7) |
123 883 655 |
0 |
0 |
59 569 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 314 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
514 434 904 |
40 498 352 |
258 600 |
198 215 310 |
0 |
73 010 317 |
9 521 254 |
25 743 075 |
2 794 000 |
448 776 |
31 056 861 |
84 358 283 |
5 114 980 |
910 590 |
8 209 505 |
0 |
17 734 220 |
4 445 000 |
12 140 780 |
|
|
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
13 324 844 |
0 |
0 |
13 324 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
55 |
Központi, irányítószervi támogatások ( K915) |
241 907 169 |
241 907 169 |
||||||||||||||||||
|
56 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
255 232 013 |
0 |
0 |
0 |
13 324 844 |
241 907 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
769 666 917 |
40 498 352 |
258 600 |
198 215 310 |
13 324 844 |
314 917 486 |
9 521 254 |
25 743 075 |
2 794 000 |
448 776 |
31 056 861 |
84 358 283 |
5 114 980 |
910 590 |
8 209 505 |
0 |
17 734 220 |
4 445 000 |
12 140 780 |
|
|
58 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
27 |
7 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
||
13. melléklet
|
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045120 Útak, hidak üzemeltetése és karbantartása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
158 134 604 |
0 |
0 |
158 134 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
61 736 250 |
61 736 250 |
||||||||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
89 661 748 |
0 |
0 |
89 661 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131 |
19 740 754 |
19 740 754 |
||||||||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 544 950 |
0 |
0 |
2 544 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
33 013 729 |
0 |
0 |
33 013 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
364 832 035 |
0 |
0 |
364 832 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
40 094 854 |
0 |
0 |
0 |
40 094 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
404 926 889 |
0 |
0 |
364 832 035 |
40 094 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
|
13 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
|
|
15 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
|
|
16 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
|
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
|
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 000 |
0 |
0 |
|
|
24 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
757 578 |
311 808 |
445 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Kiszámlázott áfa (B406) |
1 041 546 |
84 188 |
120 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
837 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Működési bevételek (B4) |
8 401 124 |
397 996 |
4 066 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
443 328 013 |
397 996 |
4 066 128 |
0 |
364 832 035 |
40 094 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 000 |
0 |
30 000 000 |
|
30 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
326 338 904 |
0 |
0 |
0 |
326 338 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
326 338 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 338 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
326 338 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 338 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
326 338 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 338 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
769 666 917 |
397 996 |
4 066 128 |
0 |
364 832 035 |
366 433 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 000 |
0 |
30 000 000 |
14. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
404 926 889 |
30 878 605 |
30 878 605 |
30 878 605 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
8 401 124 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
47 236 084 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
490 564 097 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
|
6 |
Személyi juttatások |
63 011 571 |
15 674 000 |
15 674 000 |
15 674 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 070 249 |
2 821 593 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
62 405 470 |
11 803 012 |
11 803 012 |
11 803 012 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 222 570 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
90 622 224 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
255 232 013 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
490 564 097 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
15. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
279 102 820 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
279 102 820 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
155 219 165 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8.1 |
Turizmus fejlesztés |
25 743 075 |
|||
|
8.2 |
Bölcsöde építés |
128 197 200 |
|||
|
8.3 |
játszótér |
253 185 |
|||
|
8.4 |
orvosi rendelő eszközök |
1 278 890 |
|||
|
9 |
Felújítások |
123 883 655 |
|||
|
9.1 |
orvosi rendelő |
64 314 255 |
|||
|
9.2 |
belterületi utak |
19 570 679 |
|||
|
9.3 |
hegyi út |
39 998 702 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
279 102 820 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
16. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
364 832 035 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 670 |
30 402 665 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 094 854 |
3 341 238 |
3 341 238 |
3 341 238 |
3 341 238 |
3 341 238 |
3 341 238 |
3 341 238 |
3 341 238 |
3 341 238 |
3 341 238 |
3 341 238 |
3 341 236 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
8 401 124 |
700 094 |
700 094 |
700 094 |
700 094 |
700 094 |
700 094 |
700 094 |
700 094 |
700 094 |
700 094 |
700 094 |
700 090 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
326 338 904 |
326 338 904 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
769 666 917 |
360 782 905 |
34 444 002 |
49 444 002 |
34 444 002 |
34 444 002 |
34 444 002 |
34 444 002 |
34 444 002 |
49 444 002 |
34 444 002 |
34 444 002 |
34 443 991 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
63 011 571 |
5 250 964 |
5 250 964 |
5 250 964 |
5 250 964 |
5 250 964 |
5 250 964 |
5 250 964 |
5 250 964 |
5 250 964 |
5 250 964 |
5 250 964 |
5 250 967 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 070 249 |
672 521 |
672 521 |
672 521 |
672 521 |
672 521 |
672 521 |
672 521 |
672 521 |
672 521 |
672 521 |
672 521 |
672 518 |
|
15 |
Dologi kiadások |
62 405 470 |
5 200 456 |
5 200 456 |
5 200 456 |
5 200 456 |
5 200 456 |
5 200 456 |
5 200 456 |
5 200 456 |
5 200 456 |
5 200 456 |
5 200 456 |
5 200 454 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 222 570 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 214 |
935 216 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
73 010 317 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 193 |
6 084 194 |
|
18 |
Beruházások |
155 219 165 |
155 219 165 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
123 883 655 |
123 883 655 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
255 232 013 |
21 269 334 |
21 269 334 |
21 269 334 |
21 269 334 |
21 269 334 |
21 269 334 |
21 269 334 |
21 269 334 |
21 269 334 |
21 269 334 |
21 269 334 |
21 269 339 |
|
22 |
Összes kiadás |
752 055 010 |
39 412 682 |
39 412 682 |
39 412 682 |
39 412 682 |
39 412 682 |
194 631 847 |
39 412 682 |
163 296 337 |
39 412 682 |
39 412 682 |
39 412 682 |
39 412 688 |
|
23 |
Tartalék |
17 611 907 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
769 666 917 |
39 412 682 |
39 412 682 |
39 412 682 |
39 412 682 |
39 412 682 |
194 631 847 |
39 412 682 |
163 296 337 |
39 412 682 |
39 412 682 |
39 412 682 |
39 412 688 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
321 370 223 |
316 401 543 |
326 432 863 |
321 464 183 |
316 495 503 |
156 307 658 |
151 338 978 |
22 486 643 |
32 517 963 |
27 549 283 |
22 580 603 |
17 611 906 |
17. melléklet
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2022.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
6 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
6 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
7 |
||
|
5 |
Egyéb Mtv |
3 |
4 |
|
|
6 |
Összesen |
17 |
0 |
10 |
18. melléklet
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
16 750 000 |
16 750 000 |
16 750 000 |
16 750 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
19. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Rovatrend |
COFOG |
Főkönyv megnevezése |
előirányzat |
|
2 |
K1101 |
011130 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
88 054 400 |
|
3 |
K1103 |
011130 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata |
5 415 816 |
|
4 |
K1105 |
011130 |
Végkielégítés előirányzata |
0 |
|
5 |
K1106 |
011130 |
Jubileumi jutalom előirányzata |
672 000 |
|
6 |
K1102 |
011131 |
jutalom |
0 |
|
7 |
K1107 |
011130 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
6 619 565 |
|
8 |
K1109 |
011130 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
1 331 936 |
|
9 |
K1110 |
011130 |
Egyéb költségtérítések előirányzata |
264 000 |
|
10 |
K1113 |
011130 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
3 400 000 |
|
11 |
K122 |
011130 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
4 240 000 |
|
12 |
K123 |
011130 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
0 |
|
13 |
személyi juttatások összesen |
109 997 717 |
||
|
14 |
||||
|
15 |
K2 |
011130 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 223 777 |
|
16 |
||||
|
17 |
K311 |
011130 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
|
|
18 |
K312 |
011130 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
4 100 000 |
|
19 |
K321 |
011130 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
1 406 307 |
|
20 |
K322 |
011130 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
400 000 |
|
21 |
K333 |
011130 |
Bérleti és lízingdíjak előirányzata |
500 000 |
|
22 |
K334 |
011130 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
100 000 |
|
23 |
K336 |
011130 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
5 680 440 |
|
24 |
K337 |
011130 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
3 471 218 |
|
25 |
K341 |
011130 |
Kiküldetések kiadásai előirányzata |
5 300 000 |
|
26 |
K351 |
011130 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
1 750 000 |
|
27 |
K355 |
011130 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
9 000 000 |
|
28 |
dologi kiadások összesen |
31 707 965 |
||
|
29 |
||||
|
30 |
K63 |
011130 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata |
600 000 |
|
31 |
K64 |
011130 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
0 |
|
32 |
K67 |
011130 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
162 000 |
|
33 |
beruázás összesen |
762 000 |
||
|
36 |
||||
|
37 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
156 691 459 |
||
|
38 |
||||
|
39 |
BEVÉTELEK |
|||
|
40 |
B813 |
O18030 |
előző évi pénzmaradvány |
14 569 401 |
|
41 |
B16 |
011130 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
3 132 800 |
|
42 |
B401 |
011130 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
|
43 |
B402 |
011130 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
|
44 |
B403 |
011130 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
80 000 |
|
45 |
B4082 |
011130 |
Egyéb, kapott kamatok |
1 000 |
|
46 |
B816 |
018030 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
137 908 258 |
|
47 |
BEVÉTELE K MINDÖSSZESEN |
156 691 459 |
||
|
Létszám: |
||||
|
köztisztviselő |
20 |
|||
|
Mtv |
(2*0,5 fő) 1 |
|||
|
Nyugdíjas |
1 |
|||
|
Megbízási |
1 |
|||
|
összesen: |
23 |
|||
|
normatíva |
136 874 631 |
|||
|
kiegészítő támogatás |
1 033 627 |
|||
|
137 908 258 |
||||
20. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Rovatrend |
FSZLA |
Főkönyv megnevezése |
Bevétel / Kiadás |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai O91110 |
Óvoda nelevelés, ellátás működési feladatai O91140 |
Gyermekétkeztetés oktatási intézményben O96015 |
Munkahelyi étkezés O96025 |
Bölcsőde 104031 |
Bölcsődei étkezés 104035 |
Szociális étkeztetés 107051 |
Esélyegyenlőség biztosítása ( szünidei étk) 107080 |
Támogatás c. finanszírozási műveletek O18030 |
összesen |
|
|
1 |
K1101 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
K |
49 457 356 |
8 820 400 |
11 845 678 |
3 084 000 |
73 207 434 |
|||||
|
2 |
K1103 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata |
K |
0 |
|||||||||
|
3 |
K1105 |
0511051 |
Végkielégítés előirányzata |
K |
0 |
|||||||||
|
4 |
K1106 |
0511061 |
Jubileumi jutalom előirányzata |
K |
0 |
|||||||||
|
5 |
K1102 |
O511022 |
jutalom |
K |
0 |
|||||||||
|
6 |
K1107 |
0511071 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
K |
1 152 000 |
288 000 |
288 000 |
96 000 |
1 824 000 |
|||||
|
7 |
K1109 |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
K |
470 000 |
25 000 |
495 000 |
|||||||
|
8 |
K1110 |
0511101 |
Egyéb költségtérítések előirányzata |
K |
0 |
|||||||||
|
9 |
K1113 |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
K |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
|
10 |
K122 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
K |
0 |
|||||||||
|
11 |
K123 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
K |
0 |
|||||||||
|
12 |
személyi juttatások összesen |
52 079 356 |
0 |
9 108 400 |
0 |
12 158 678 |
0 |
3 180 000 |
0 |
0 |
76 526 434 |
|||
|
13 |
||||||||||||||
|
14 |
K2 |
0521 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K |
6 796 676 |
0 |
1 205 327 |
0 |
1 595 614 |
0 |
413 400 |
0 |
0 |
10 011 017 |
|
15 |
||||||||||||||
|
16 |
K311 |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
K |
30 000 |
30 000 |
||||||||
|
17 |
K312 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
K |
860 000 |
1 150 000 |
10 212 221 |
2 222 110 |
3 320 437 |
353 367 |
18 118 135 |
|||
|
18 |
K321 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
K |
240 000 |
240 000 |
||||||||
|
19 |
K322 |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
K |
85 000 |
85 000 |
||||||||
|
20 |
K331 |
O53311 |
Közüzemi díjak |
K |
2 485 000 |
102 055 |
306 000 |
430 000 |
306 000 |
3 629 055 |
||||
|
21 |
K332 |
O53323 |
Vásárolt élelmezés |
1 892 500 |
1 382 368 |
3 274 868 |
||||||||
|
22 |
K334 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
K |
1 350 000 |
320 000 |
1 670 000 |
|||||||
|
23 |
K336 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
K |
120 000 |
120 000 |
||||||||
|
24 |
K337 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
K |
400 000 |
850 000 |
40 000 |
330 000 |
1 620 000 |
|||||
|
25 |
K341 |
053411 |
Kiküldetések kiadásai előirányzata |
K |
0 |
|||||||||
|
26 |
K351 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
K |
468 450 |
1 575 450 |
3 393 030 |
599 970 |
89 100 |
373 240 |
979 138 |
95 409 |
7 573 786 |
|
|
27 |
K352 |
O53521 |
Fizetendő Áfa |
K |
869 635 |
360 000 |
360 000 |
1 589 635 |
||||||
|
28 |
K355 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
K |
257 818 |
257 818 |
||||||||
|
29 |
dologi kiadások összesen |
2 461 268 |
7 410 450 |
16 829 441 |
3 488 080 |
849 100 |
1 755 608 |
4 965 575 |
448 776 |
0 |
38 208 297 |
|||
|
30 |
0 |
|||||||||||||
|
31 |
K63 |
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata |
K |
||||||||||
|
32 |
K64 |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
K |
200 000 |
200 000 |
||||||||
|
33 |
K67 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
K |
54 000 |
54 000 |
||||||||
|
34 |
beruázás összesen |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||
|
35 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
61 591 300 |
7 410 450 |
27 143 168 |
3 488 080 |
14 603 392 |
1 755 608 |
8 558 975 |
448 776 |
0 |
124 999 748 |
|||
|
36 |
||||||||||||||
|
37 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
38 |
B813 |
O981312 |
előző évi pénzmaradvány |
B |
5 512 886 |
5 512 886 |
||||||||
|
39 |
B16 |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
B |
0 |
|||||||||
|
40 |
B401 |
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
B |
0 |
|||||||||
|
41 |
B402 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
B |
2 746 520 |
6 739 350 |
353 367 |
9 839 237 |
||||||
|
42 |
B403 |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
B |
0 |
|||||||||
|
43 |
B405 |
O943051 |
Ellátási díjak |
B |
2 356 000 |
2 356 000 |
||||||||
|
44 |
B406 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
B |
636 120 |
741 560 |
1 819 625 |
95 409 |
3 292 714 |
|||||
|
45 |
B816 |
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
B |
103 998 911 |
103 998 911 |
||||||||
|
46 |
BEVÉTELE K MINDÖSSZESEN |
0 |
2 992 120 |
3 488 080 |
0 |
0 |
8 558 975 |
448 776 |
109 511 797 |
124 999 748 |
||||
|
12 |
3 |
1 |
3 |
19 |
A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 41. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
