Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Adatok Forintban

Sorszám

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

15 039 369

2

Normatív jutalmak (K1102)

429 030

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

-

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

77 033

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

15 545 432

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 433 600

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

420 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

672 703

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

6 526 303

20

Személyi juttatások összesen (=01+…+13) (K1)

22 071 735

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 903 294

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 869 439

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

1 790

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

32 065

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

28 188

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 797 052

30

Árubeszerzés (K313)

-

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 825 240

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

255 427

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

225 541

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

480 968

35

Közüzemi díjak (K331)

1 604 707

36

Vásárolt élelmezés (K332)

-

37

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

-

38

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 190 705

40

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

296 557

41

ebből: államháztartáson belül (K335)

-

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

43 500

43

Egyéb szolgáltatások (K337)

7 152 090

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

523 293

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

10 287 559

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

-

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 887 898

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

-

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)

-

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

515 130

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 403 028

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

18 996 795

61

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

62

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

-

63

ebből: családi pótlék (K42)

-

64

ebből: anyasági támogatás (K42)

-

65

ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)

-

66

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

-

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

-

68

ebből: életkezdési támogatás (K42)

-

69

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

-

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

-

71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)

-

72

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

-

73

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

74

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=74+...+84) (K44)

-

75

ebből: ápolási díj (K44)

-

76

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

-

77

ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)

-

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

-

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

-

80

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)

-

81

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

-

82

ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv.44/A. §] (K44)

-

83

ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

-

84

ebből: gyermekekotthongondzási díja [Szoctv.38. §-a] (K44)

-

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)

-

86

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

-

87

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

-

88

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

-

89

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

-

90

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

-

91

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

-

92

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

-

93

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

-

94

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)

-

95

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

-

96

ebből: lakbértámogatás (K46)

-

97

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

-

98

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

99

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

-

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

606 000

101

ebből: házastársi pótlék (K48)

-

102

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

-

103

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

-

104

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

-

105

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

-

106

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

-

107

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

-

108

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

-

109

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

-

110

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

-

111

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

-

112

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

-

113

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

-

114

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

-

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

-

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

606 000

118

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

-

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

-

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

606 000

121

Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)

-

122

ebből: Európai Unió (K501)

-

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 130 090

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

1 130 090

127

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

128

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)

-

129

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

-

130

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

-

131

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

-

132

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

-

133

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

-

134

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

-

135

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

136

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

-

137

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

138

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

-

139

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)

-

140

ebből: központi költségvetési szervek (K505)

-

141

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

-

142

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

-

143

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)

-

144

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)

-

145

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

-

146

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

147

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

-

148

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

149

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)

-

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

2 747 719

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

50 000

152

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

-

153

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

-

154

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

-

155

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

-

156

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

57 311

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

366 000

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

2 274 408

159

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

-

160

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

-

161

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)

-

162

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

-

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)

-

164

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

-

165

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

-

166

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

-

167

ebből: háztartások (K508)

-

168

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

-

169

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

170

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

171

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

-

172

ebből: Európai Unió (K508)

-

173

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

-

174

ebből: egyéb külföldiek (K508)

-

175

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

176

Kamattámogatások (K510)

-

177

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

1 115 500

179

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

-

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

-

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

276 000

182

ebből: háztartások (K512)

-

183

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

-

184

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

839 500

185

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

-

187

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)

-

188

ebből: egyéb külföldiek (K512)

-

189

Tartalékok (K513)

-

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

4 993 309

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

2 000 000

193

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

-

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

84 632

196

Részesedések beszerzése (K65)

-

197

ebből: befektetési jegyek (K65)

-

198

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

199

ebből: befektetési jegyek (K66)

-

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

22 852

201

Beruházások (K6)

2 107 484

202

Ingatlanok felújítása (K71)

4 997 001

203

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

204

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 222 290

206

Felújítások (K7)

6 219 291

207

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

208

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+...+216) (K82)

-

209

ebből: központi költségvetési szervek (K82)

-

210

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)

-

211

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

-

212

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)

-

213

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)

-

214

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

-

215

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

216

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

-

217

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

218

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)

-

219

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)

-

220

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

-

221

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)

-

222

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

-

223

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

-

224

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

-

225

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

-

226

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

227

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

-

228

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

229

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

-

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)

32 000

231

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

-

232

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

-

233

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

-

234

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

-

235

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)

-

236

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)

-

237

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

29 000

238

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

3 000

239

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

240

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)

-

241

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85)

-

242

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

-

243

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)

-

244

ebből: egyházi jogi személyek (K86)

-

245

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)

-

246

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

-

247

ebből: háztartások (K86)

-

248

ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

-

249

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

250

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

251

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

-

252

ebből: Európai Unió (K86)

-

253

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)

-

254

ebből: egyéb külföldiek (K86)

-

255

Lakástámogatás (K87)

-

256

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

257

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)

-

258

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

-

259

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

-

260

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

-

261

ebből: háztartások (K89)

-

262

ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)

-

263

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

264

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

265

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

-

266

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)

-

267

ebből: egyéb külföldiek (K89)

-

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)

32 000

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

57 929 908

Adatok Forintban

Sorszám

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 994 867

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)

7 221 947

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

7 221 947

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

2 034 650

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

27 521 464

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)

-

13

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

14

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

15

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

17

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

18

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

19

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

20

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

21

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

22

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)

-

24

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

25

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

26

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

27

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

28

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

29

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

30

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

31

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

32

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

33

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

17 223 646

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

37

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

600 530

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

992 560

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

4 082 100

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

8 191 456

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

1 959 000

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

1 398 000

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

44

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

-

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+12+23+34) (B1)

44 745 110

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

47

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

48

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)

-

49

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

-

50

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

-

51

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

-

52

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

-

53

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

-

54

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

-

55

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

56

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

-

57

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

58

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

-

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)

-

60

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

-

61

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

-

62

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

63

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

-

64

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

-

65

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

-

66

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

67

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

-

68

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

69

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

-

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

16 042 020

71

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

-

73

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

15 934 020

75

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

-

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

77

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

80 000

78

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

28 000

79

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

80

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

-

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

16 042 020

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

-

83

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

-

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

-

85

Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)

-

86

ebből: társasági adó (B312)

-

87

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

-

88

ebből: hiteintézeti járadék (B312)

-

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

-

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

-

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

-

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

-

93

Jövedelemadók (=80+83) (B31)

-

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=94+...+103) (B32)

-

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

-

96

ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)

-

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

-

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

-

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

-

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

-

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

-

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

-

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

-

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=104+...+107) (B33)

-

105

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

-

106

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

-

107

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

-

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

-

109

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

1 215 750

110

ebből: építményadó (B34)

-

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 215 750

112

ebből: telekadó (B34)

-

113

ebből: cégautóadó (B34)

-

114

ebből: közművezetékek adója (B34)

-

115

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

-

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

3 574 024

117

ebből: általános forgalmi adó (B351)

-

118

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

-

119

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

-

120

ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

-

121

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

-

122

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

-

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

3 574 024

124

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

-

125

ebből: innovációs járulék (B351)

-

126

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

-

127

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

-

128

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)

-

129

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

-

130

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

-

131

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

-

132

ebből: távközlési adó (B351)

-

133

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

-

134

ebből: biztosítási adó (B351)

-

135

ebből: reklámadó (B351)

-

136

ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)

-

137

Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)

-

138

ebből: jövedéki adó (B352)

-

139

ebből: regisztrációs adó (B352)

-

140

ebből: energiaadó (B352)

-

141

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

142

Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)

-

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

-

145

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

-

146

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

-

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)

-

148

ebből: baleseti adó (B355)

-

149

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

-

150

ebből: környezetterhelési díj (B355)

-

151

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

-

152

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

-

153

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

-

154

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

-

155

ebből: talajterhelési díj (B355)

-

156

ebből: vizkészletjárulék (B355)

-

157

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

-

158

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

-

159

ebből: földvédelmi járulék (B355)

-

160

ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)

-

161

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

-

162

ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)

-

163

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

-

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

3 574 024

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

30 390

166

ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)

-

167

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

168

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

169

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

170

ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

171

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

172

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

173

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

174

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

175

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

176

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

177

ebből: egyéb bírság (B36)

-

178

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

-

179

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

-

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

-

181

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

-

182

ebből: előrehozott helyi adó (B36)

-

183

ebből:bevándorlási különadó (B36)

-

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

4 820 164

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

153 490

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

2 541 480

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

-

188

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

-

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

431 960

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

-

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

2 315 236

192

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

-

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

-

194

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

-

195

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

196

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

197

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

-

198

Ellátási díjak (B405)

-

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 709

200

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

201

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)

290

202

ebből: államháztartáson belül (B408)

-

203

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)

-

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

1 990

205

ebből: államháztartáson belül (B4082)

-

206

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)

-

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

2 280

208

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

209

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)

-

210

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)

-

211

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)

-

212

ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)

-

213

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)

-

214

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)

-

215

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)

-

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

113 218

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

15 313

218

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

-

219

ebből: költségek visszatérítései (B411)

-

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

5 575 686

221

Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)

-

222

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

-

223

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

6 950 000

224

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

-

225

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

226

Részesedések értékesítése (>=228) (B54)

-

227

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

-

228

ebből: befektetési jegyek (B54)

-

229

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

230

ebből: befektetési jegyek (B55)

-

231

Felhalmozási bevételek (B5)

6 950 000

232

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)

-

236

ebből: egyházi jogi személyek (B64)

-

237

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

-

238

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

-

239

ebből: háztartások (B64)

-

240

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

-

241

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

242

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

243

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

-

244

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)

-

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)

150 000

246

ebből: egyházi jogi személyek (B65)

-

247

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

-

248

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

-

249

ebből: háztartások (B65)

-

250

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

-

251

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

252

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

253

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

150 000

254

ebből: Európai Unió (B65)

-

255

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

-

256

ebből: egyéb külföldiek (B65)

-

257

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

150 000

258

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

260

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

261

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)

-

262

ebből: egyházi jogi személyek (B74)

-

263

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)

-

264

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

-

265

ebből: háztartások (B74)

-

266

ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)

-

267

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

268

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

269

ebből: egyéb vállalkozások (B74)

-

270

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

-

271

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)

-

272

ebből: egyházi jogi személyek (B75)

-

273

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

-

274

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

-

275

ebből: háztartások (B75)

-

276

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

-

277

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

278

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

279

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

-

280

ebből: Európai Unió (B75)

-

281

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)

-

282

ebből: egyéb külföldiek (B75)

-

283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

284

Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)

78 282 980

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

-

2

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

-

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

-

5

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)

-

6

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

-

7

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)

-

8

ebből: kárpótlási jegyek (K9121)

-

9

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

10

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

11

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)

-

12

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)

-

13

ebből: kárpótlási jegyek (K9124)

-

14

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

15

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)

-

16

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)

-

17

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)

-

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 937 640

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

21

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

22

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

23

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

24

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

25

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

26

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)

-

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)

2 937 640

28

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

29

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

30

Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)

-

31

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)

-

32

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

33

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)

-

34

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)

-

35

Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)

-

36

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

37

Váltókiadások (K94)

-

38

Finanszírozási kiadások (K9)

2 937 640

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)

-

6

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

7

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

8

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

9

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

10

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)

-

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

15 291 115

12

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

13

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

15 291 115

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

2 727 592

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

17

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

18

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

19

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

20

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

21

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)

-

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

18 018 707

23

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

24

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

25

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

28

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)

-

29

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

30

Váltóbevételek (B84)

-

31

Finanszírozási bevételek (B8)

18 018 707

Adatok
Forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és
szám

Kötelező feladatok

Önként
vállalt
feladatok

Előir.
csop
név és szám

Kiemelt előírányzatok név
és szám

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

1

1. Működési bevételek

E

52 975 724

-

52 975 724

5. Működési kiadások

E

49 571 133

-

49 571 133

2

B11

Önkormányzatok
működési
támogatásai

E

27 521 464

27 521 464

K1

Személyi juttatások

E

22 071 735

22 071 735

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

E

17 223 646

17 223 646

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

E

2 903 294

2 903 294

4

B3

Közhatalmi bevételek

E

4 820 164

4 820 164

K3

Dologi kiadások

E

18 996 795

18 996 795

5

B4-B404

Működési bevételek

E

3 260 450

3 260 450

K4

Ellátottak pénzbeni juttaásai

E

606 000

606 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

E

150 000

150 000

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

E

4 993 309

4 993 309

7

2. Felhalmozási bevételek

E

25 307 256

-

25 307 256

6. Felhalmozási célú kiadások

E

8 358 775

-

8 358 775

8

B2-B21

Egyéb felhalmozási
célú támogatások
bevételei
államháztartáson
belülről

E

16 042 020

16 042 020

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

E

2 107 484

2 107 484

9

B404+B5

Felhalmozási bevételek

E

9 265 236

9 265 236

K7

Felújítások

E

6 219 291

-

6 219 291

10

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

E

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

E

32 000

32 000

11

Pénzforgalmi bevételek

E

78 282 980

-

78 282 980

7. Tartalék

E

-

-

12

3. Maradvány igénybevétele

E

15 291 115

15 291 115

Pénzforgalmi kiadások

E

57 929 908

-

57 929 908

13

4. Államháztartáson belüli
megelőlegezések

E

2 727 592

2 727 592

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

E

2 937 640

2 937 640

14

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

E

96 301 687

-

96 301 687

KIADÁSOK ÖSSZESEN

E

60 867 548

-

60 867 548

14

Sajátos forrásoldali elszámolások

- 117 684

Sajátos eszközoldali elszámolások

4 665 193

15

Pénzmaradvány

- 15 291 115

Pénzkészlet változás

15 360 147

16

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

80 892 888

KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 892 888

Adatok Forintban

megnevezés

Immateriális javak

Tárgyi eszköz beszerzés

Felújítás

Ingatlan beszerzés

összes kiadás

A

B

C

D

E

F

1

Zöldterület - akkus körfűrész vásárlás

0

26 000

0

0

26 000

2

Hivatal - porszívó, multicsiszoló gép

0

56 484

0

0

56 484

3

Magyar Falu Program-Lakóingatlan felújítás

0

0

6 219 291

0

6 219 291

4

Ingatlan vásárlás

0

0

0

2 000 000

2 000 000

5

Orvosi rendelő-iratmegsemmisítő beszerzése

0

25 000

0

0

25 000

Összesen

0

107 484

6 219 291

2 000 000

8 326 775

ezer forint

A

B

C

D

E

F

G

Bevételi jogcím

Rovat száma

2021. évi teljesítés

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

27 521 464

23 274 933

26 667 905

29 334 695

32 268 165

2

Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről

B16

17 223 646

17 237 000

21 614 777

23 776 254

26 153 880

3

Közhatalmi bevételek

B3

4 820 164

5 111 000

2 830 000

3 113 000

3 424 300

4

Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója

B34

1 215 750

1 461 000

1 500 000

1 650 000

1 815 000

5

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

3 574 024

3 600 000

1 270 000

1 397 000

1 536 700

6

Gépjárműadó

B354

7

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

30 390

50 000

60 000

66 000

72 600

8

Működési bevételek

B4

5 575 686

3 350 000

2 900 000

3 190 000

3 509 000

9

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

150 000

-

-

-

10

Működési bevételek összesen

B1+B3+B4+B6

55 290 960

48 972 933

54 012 681

59 413 950

65 355 345

11

Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül

B2

16 042 020

205 581 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

12

Felhalmozási bevételek

B5

6 950 000

5 400 000

5 728 860

6 400 000

7 000 000

13

Finanszírozási bevételek

B9

18 018 707

41 934 139

10 077 000

10 170 000

10 300 000

14

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B8

96 301 687

301 888 072

71 818 541

77 983 950

84 655 345

A

B

C

D

E

F

G

Kiadási jogcím

Rovat száma

2021. évi teljesítés

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

1

Személyi juttatások

K1

22 071 735

26 910 000

26 388 827

29 027 709

31 930 480

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

2 903 294

3 417 000

3 847 884

4 232 673

4 655 940

3

Dologi kiadások

K3

18 996 795

16 571 000

23 321 765

25 653 941

28 219 335

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

606 000

600 000

1 273 080

1 400 388

1 540 427

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 993 309

25 242 072

6 428 000

7 070 800

7 777 880

6

Működési kiadások

K1-K5

49 571 133

72 740 072

61 259 556

67 385 511

74 124 062

7

Felhalmozási költségvetés beruházások

K6

2 107 484

196 181 000

4 000 000

5 000 000

5 000 000

8

Felújítások

K7

6 219 291

21 067 000

-

-

-

9

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

32 000

-

-

-

10

Felhalmozási célú kiadások

K6-K8

8 358 775

217 248 000

4 000 000

5 000 000

5 000 000

11

Finanszírozási kiadások

K9

2 937 640

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

12

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K8

60 867 548

296 488 072

71 759 556

78 885 511

85 624 062

1

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó érték

Könyv szerinti érték

Becsült érték

2

I. Immateriális javak

01.

9 227

-

3

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

222 229

143 102

219 247

4

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

192 521

136 750

195 189

5

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

76 469

47 228

64 655

6

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

-

-

-

7

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

80 068

58 279

94 605

8

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

35 984

31 243

35 929

9

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

29 708

4 352

24 058

10

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

388

388

388

11

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

-

-

-

12

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

-

-

-

13

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

29 320

3 964

3 964

14

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

-

-

-

15

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

-

-

-

16

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

-

-

-

17

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

-

-

-

18

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

-

-

-

19

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

-

2 000

-

20

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

-

-

-

21

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

-

-

-

22

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

-

-

-

23

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

-

2 000

-

24

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

-

-

-

25

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

-

-

-

26

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

-

-

-

27

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

-

-

-

28

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

-

-

-

29

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

-

-

-

30

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

-

-

-

31

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

-

-

-

32

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

-

-

-

33

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

-

-

-

34

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

-

-

-

35

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

-

-

-

36

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

-

-

-

37

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

-

-

-

38

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

-

-

-

39

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

-

-

-

40

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

-

-

-

41

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

-

-

-

42

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

-

-

-

43

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

-

-

-

44

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

-

-

-

45

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

-

-

-

46

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

231 456

143 102

219 247

47

I. Készletek

46.

-

-

-

48

II. Értékpapírok

47.

-

-

-

49

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

-

-

-

50

I. Lekötött bankbetétek

49.

-

-

51

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

193

275

275

52

III. Forintszámlák

51.

16 005

30 834

30 834

53

IV. Devizaszámlák

52.

-

-

-

54

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

16 198

31 109

31 109

55

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

1 314

2 169

2 169

56

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

-

-

-

57

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

67

3 767

3 767

58

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

1 381

5 936

5 936

59

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

-

-

-

60

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

-

-

-

61

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-

992

-

62

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

-

-

-

63

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

249 035

181 139

256 292

64

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

65

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

171 405

66

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

-

67

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

1 338

68

IV. Felhalmozott eredmény

04.

- 32 622

69

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

-

70

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

17 207

71

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

157 328

72

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

-

73

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

796

74

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

434

75

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

1 230

76

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

-

77

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

22 581

78

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

181 139

1

Pénzkészlet 2021. január 1-jén
Ebből:

15 749

2

· Bankszámlák egyenlege

15 529

3

· Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

220

4

Bevételek (+)

84 874

5

Kiadások (-)

69 514

6

Záró pénzkészlet egyenlege 2021. december 31-én
Ebből:

31 109

7

· Bankszámlák egyenlege

30 834

8

· Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

275

1

Kommunális adó kedvezmény

214

2

Szociális étkezéshez kedvezmény

443

3

Összesen:

657