Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi gazdasági programját és költségvetését 178.626.077 Ft bevétellel és a bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1c. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
(2) A költségvetési bevételeit 88.670.147 Ft-ban – ezen belül a működési bevételeit 48.890.921 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 39.779.226 Ft-ban határozza meg.
(3) A finanszírozási bevételeit 89.955.930 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 19.758.050 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 67.014.358 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 3.183.522 Ft-ban határozza meg.
2. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi gazdasági programját és költségvetését 178.626.077 Ft kiadással és a kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2d. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
(2) A felújítási kiadások 39.427.086 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2b melléklet, a beruházási kiadások 35.220.324 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2c.melléklet szerint tartalmazza. Egyéb felhalmozási célú kiadás 786.120 Ft.
(3) A költségvetési kiadásait 175.442.555 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 100.009.025 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 75.433.530 Ft-ban határozza meg,
(4) A finanszírozási kiadásait 3.183.522 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.””
2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 1b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2c. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2d. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 1c. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Vilonya Község Önkormányzata |
1. melléklet a 3/2022.(III.1.) rendelethez |
|||||
|
Központi támogatások a 2021. Évi költségvetés |
1.a melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
|||||
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
2020 eredeti |
2021 eredeti |
2021 módosított |
||||
|
Forint |
Forint |
Forint |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 338 641 |
0 |
23 985 660 |
26 269 543 |
||
|
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 315 029 |
MUTATÓ |
16 661 963 |
16 750 922 |
||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
5 475 000 |
0 |
0 |
||
|
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás |
1 920 240 |
25 200 |
2 798 886 |
2 798 886 |
||
|
közvilágítás fenntartása |
1 696 000 |
283 200 |
2 425 398 |
2 425 398 |
||
|
köztemető fenntartással kapcs fel |
100 000 |
69 |
145 757 |
145 757 |
||
|
közutak fenntartásának támog |
1 732 010 |
227 000 |
2 524 196 |
2 613 155 |
||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
5 000 000 |
2 700 |
8 745 425 |
8 745 425 |
||
|
Lakott külterületi lakosok után tám |
17 850 |
2 550 |
6 |
22 301 |
22 301 |
|
|
A helyi önk működtetésének általános támog kiegészítése |
4 824 129 |
|||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
|||||
|
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 012 000 |
||||||
|
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekétk fel tám |
4 223 612 |
5 053 697 |
5 499 040 |
|||
|
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog |
704 000 |
2 200 000 |
0,32 |
760 320 |
1 166 400 |
|
|
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
101 872 |
176 777 |
216 040 |
|||
|
szünidei étkeztetés támogatás |
||||||
|
Egyéb szociális feladatok támogatása |
3 417 740 |
4 116 600 |
4 116 600 |
|||
|
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
1 000 |
|||||
|
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
könyvtári és közművelődési feladat tám |
1 800 000 |
2 170 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
Működési célú központosított tám (lakott külterületi fel) |
||||||
|
IPA kompenzáció kiegészítő támogatás |
1 749 581 |
” |
||||
2. melléklet
|
Vilonya Község Önkormányzata |
2. melléklet a 3/2022.(III.1.) rendelethez |
||
|
2021 évi költségvetés |
1.b melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
||
|
Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
Kötelezően ellátandó |
Önként váll |
|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen |
Összesen |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
16 750 922 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) |
4 116 600 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
1 749 581 |
|
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
26 269 543 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
8 293 565 |
0 |
|
8 |
ebből: egyéb központi kez. B16 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
2 999 000 |
||
|
9 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
0 |
|
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
5 294 565 |
|
|
ebből társulás és kv-i szerveik |
0 |
||
|
11 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
0 |
|
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
34 563 108 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
36 090 226 |
0 |
|
14 |
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
4 303 419 |
|
|
15 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
31 786 807 |
|
|
16 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
0 |
|
|
17 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
36 090 226 |
0 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 320 000 |
0 |
|
20 |
ebből: építményadó (B34111) |
300 000 |
|
|
21 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
1 020 000 |
|
|
22 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
7 839 754 |
|
|
23 |
Gépjárműadó (B354121) |
0 |
|
|
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
0 |
|
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 839 754 |
0 |
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
0 |
|
|
28 |
ebből: egyéb bírság (B361229) |
0 |
|
|
29 |
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
0 |
|
|
30 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 159 754 |
0 |
|
31 |
Szolgáltatások (B4021) |
236 000 |
0 |
|
32 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
46 000 |
|
|
33 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
190 000 |
|
|
34 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 899 453 |
0 |
|
36 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
1 400 000 |
|
|
37 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
499 453 |
|
|
38 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 019 741 |
0 |
|
39 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
|
|
40 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
162 259 |
|
|
41 |
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
857 482 |
|
|
42 |
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
|
|
43 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
|
|
44 |
Ellátási díjak (B40511) |
1 038 435 |
|
|
45 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
974 430 |
|
|
46 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
|
|
47 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
0 |
|
|
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
|
|
49 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
|
|
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
0 |
|
|
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
|
|
52 |
Egyéb működési bevételek (B411199) |
0 |
|
|
53 |
Működési bevételek (B4) |
5 168 059 |
0 |
|
54 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 609 000 |
|
|
55 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 609 000 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
|
|
57 |
ebből: háztartások (B74) |
80 000 |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
80 000 |
0 |
|
60 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
88 670 147 |
0 |
|
61 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
87 231 835 |
500 000 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 224 095 |
|
|
63 |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
|
|
64 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
89 455 930 |
500 000 |
|
65 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
89 455 930 |
500 000 |
|
66 |
MINDÖSSZESEN: |
178 126 077 |
500 000 |
|
” |
|||
3. melléklet
|
Vilonya Község Önkormányzata |
3. melléklet a 3/2022.(III.1.) rendelethez |
|||||||||||||||||
|
2021. évi költségvetés |
1.c melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
|||||||||||||||||
|
Bevételek |
Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Módosított előirányzat Összesen |
finansz, elszám |
funkcióra nem sorolt bev |
Önkorm. Igazgatás |
köztemető |
vagyongazd |
hosszú közfoglalk |
Óvoda műk |
iskolai étk |
vízellátás |
szennyvíz gyűjt |
Szennyvízcsat üzem, fenntart |
Kultúra |
Könyvtári szolg. |
Projektek |
Zöldterület |
Sportfeladat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
16 750 922 |
16 750 922 |
|||||||||||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
||||||||||||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 116 600 |
4 116 600 |
|||||||||||||||
|
Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132) |
1 382 440 |
1 382 440 |
||||||||||||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||||||||
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
1 749 581 |
1 749 581 |
|||||||||||||||
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
26 269 543 |
26 269 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
8 293 565 |
0 |
0 |
227 186 |
0 |
0 |
5 067 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 499 000 |
0 |
0 |
|
8 |
ebből: egyéb központi kez. B16 |
0 |
||||||||||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
2 999 000 |
1 500 000 |
1 499 000 |
|||||||||||||||
|
9 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
0 |
||||||||||||||||
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
5 294 565 |
227 186 |
5 067 379 |
||||||||||||||
|
ebből társulás és kv-i szerveik |
0 |
|||||||||||||||||
|
11 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
0 |
||||||||||||||||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
34 563 108 |
26 269 543 |
0 |
227 186 |
0 |
0 |
5 067 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 499 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
36 090 226 |
4 303 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 786 807 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
4 303 419 |
4 303 419 |
|||||||||||||||
|
15 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
31 786 807 |
31 786 807 |
|||||||||||||||
|
16 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
0 |
||||||||||||||||
|
17 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
0 |
||||||||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
36 090 226 |
4 303 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 786 807 |
0 |
0 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
ebből: építményadó (B34111) |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||
|
21 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
1 020 000 |
1 020 000 |
|||||||||||||||
|
22 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
7 839 754 |
7839754 |
|||||||||||||||
|
23 |
Gépjárműadó (B354121) |
0 |
||||||||||||||||
|
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
0 |
||||||||||||||||
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 839 754 |
0 |
7 839 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
0 |
||||||||||||||||
|
28 |
ebből: egyéb bírság (B361229) |
0 |
||||||||||||||||
|
29 |
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
0 |
||||||||||||||||
|
30 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 159 754 |
0 |
9 159 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Szolgáltatások (B4021) |
236 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 000 |
|
32 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
46 000 |
46000 |
|||||||||||||||
|
33 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
190 000 |
190 000 |
|||||||||||||||
|
34 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
||||||||||||||||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 899 453 |
0 |
0 |
0 |
379 453 |
120 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||||||||||
|
37 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
499 453 |
379 453 |
120 000 |
||||||||||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 019 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 259 |
0 |
857 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
||||||||||||||||
|
40 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
162 259 |
162 259 |
|||||||||||||||
|
41 |
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
857 482 |
857 482 |
|||||||||||||||
|
42 |
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
||||||||||||||||
|
43 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
||||||||||||||||
|
44 |
Ellátási díjak (B40511) |
1 038 435 |
1 038 435 |
|||||||||||||||
|
45 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
974 430 |
974 430 |
|||||||||||||||
|
46 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
||||||||||||||||
|
47 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
0 |
||||||||||||||||
|
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
||||||||||||||||
|
49 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
||||||||||||||||
|
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
0 |
||||||||||||||||
|
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
||||||||||||||||
|
52 |
Egyéb működési bevételek (B411199) |
0 |
||||||||||||||||
|
53 |
Működési bevételek (B4) |
5 168 059 |
0 |
0 |
0 |
379 453 |
1 284 430 |
0 |
1 400 000 |
1 038 435 |
162 259 |
0 |
857 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 000 |
|
54 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 609 000 |
3 609 000 |
|||||||||||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 609 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 609 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||||||||||||
|
57 |
ebből: háztartások (B74) |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||||||||||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
88 670 147 |
30 572 962 |
9 159 754 |
227 186 |
379 453 |
4 893 430 |
5 067 379 |
1 400 000 |
1 038 435 |
162 259 |
80 000 |
857 482 |
1 500 000 |
0 |
33 285 807 |
0 |
46 000 |
|
61 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
87 731 835 |
87 731 835 |
|||||||||||||||
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 224 095 |
2 224 095 |
|||||||||||||||
|
63 |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
||||||||||||||||
|
64 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
89 955 930 |
89 955 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
89 955 930 |
89 955 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
MINDÖSSZESEN: |
178 626 077 |
120 528 892 |
9 159 754 |
227 186 |
379 453 |
4 893 430 |
5 067 379 |
1 400 000 |
1 038 435 |
162 259 |
80 000 |
857 482 |
1 500 000 |
0 |
33 285 807 |
0 |
46 000 |
|
” |
||||||||||||||||||
4. melléklet
|
Vilonya Község Önkormányzata |
4. melléklet a 3/2022.(III.1.) rendelethez |
||
|
2021 évi költségvetés |
2.a melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
||
|
Kiadások |
|||
|
Kötelezően ellátandó |
Önként váll |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
19 426 138 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 971 309 |
|
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
33 097 700 |
|
|
4 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
|
5 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
0 |
|
|
6 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
|
7 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
|
|
8 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 000 000 |
0 |
|
9 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
100 000 |
|
|
10 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
900 000 |
|
|
11 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
0 |
|
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 000 000 |
0 |
|
13 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
37 739 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
7 077 007 |
0 |
|
15 |
ebből: egyéb központi előirányzatok (K506 |
200 000 |
|
|
16 |
ebből: fejezeti kezelésű tám (K506 |
0 |
|
|
17 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
1 121 993 |
|
|
18 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
5 755 014 |
|
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) |
0 |
500 000 |
|
20 |
Tartalékok (K51311) |
35 899 132 |
|
|
21 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
43 013 878 |
500 000 |
|
22 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
|
|
23 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
19 426 487 |
|
|
24 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
12 990 |
|
|
25 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
8 481 646 |
|
|
26 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
7 299 201 |
|
|
27 |
Beruházások (K6) |
35 220 324 |
0 |
|
28 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
31 284 633 |
|
|
29 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
|
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
89 843 |
|
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
8 052 610 |
|
|
32 |
Felújítások (K7) |
39 427 086 |
0 |
|
Egyéb fejezeti kez. Előirányzatnak egyéb felh. c.. tám. Kiadásai K84 |
8315 |
||
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
777 805 |
0 |
|
34 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
|
|
35 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
|
|
36 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
777 805 |
|
|
37 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
786 120 |
0 |
|
38 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
174 942 555 |
500 000 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 183 522 |
|
|
40 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|
|
41 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
3 183 522 |
0 |
|
42 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 183 522 |
0 |
|
43 |
MINDÖSSZESEN: |
178 126 077 |
500 000 |
|
” |
|||
5. melléklet
|
|
Vilonya Község Önkormányzata |
6. melléklet a 3/2022.(III.1.) rendelethez |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2021. évi költségvetés |
2.b melléklet a 5/2021.(II.28.) rendelethez |
|||
|
|
Kiadások |
adatok Ft-ban |
|||
|
|
|||||
|
|
Eredeti előir |
Módosított előirányzat |
változás |
Mód. Javaslat |
|
|
1 |
Posta felújítás |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
|
|
2 |
Művelődési ház csatorna csere |
355 000 |
387 350 |
387 350 |
|
|
3 |
Út-híd buszmegállók (4 db ) felúj |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
|
4 |
Családsegítő ajtócsere |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
5 |
Vagyong. Posta épület vizesblokk és előtér burkolás |
80 000 |
80 000 |
||
|
6 |
Óvoda-iskola kapu felújítás |
100 000 |
100 000 |
||
|
7 |
Önkormányzat kapu felújítás |
100 000 |
100 000 |
||
|
8 |
Művelődési ház kapu felújítás |
100 000 |
100 000 |
||
|
9 |
BM járdafelújítási pályázat Kossuth és Hétvezér u.műsz.ell |
6 506 190 |
54 000 |
6 560 190 |
|
|
10 |
MF óvoda épület felújítás |
20 308 014 |
- 91 021 |
20 216 993 |
|
|
11 |
Óvoda kerítés és kapu fel. Teljes léc csere |
650 000 |
650 000 |
||
|
12 |
Zöldterület Simplicity fűnyírótraktor felújítása |
114 100 |
114 100 |
||
|
13 |
Temető ravatalozó felújítás pályázat |
8 443 453 |
8 443 453 |
||
|
14 |
- |
||||
|
15 |
- |
||||
|
16 |
Összesen |
3 030 000 |
39 464 107 |
- 37 021 |
39 427 086” |
6. melléklet
|
Vilonya Község Önkormányzata |
7. melléklet a 3/2022.(III.1.) rendelethez |
||||||
|
2021. évi költségvetés |
2.c melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
||||||
|
Kiadások |
adatok Ft-ban |
||||||
|
Beruházások |
Eredeti előir |
Módosított előir. |
változás |
Mód. Javaslat |
|||
|
1 |
könyvtári egyéb eszköz beszerzés |
313 500 |
309 170 |
309 170 |
|||
|
2 |
kultúr eszközbeszerzés |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|||
|
3 |
igazgatás egyéb eszköz beszerzés |
127 000 |
218 340 |
218 340 |
|||
|
4 |
MFP-ÖTU/2020út építési pályázat |
15 974 825 |
15 974 825 |
15 974 825 |
|||
|
5 |
Óvodai játszóudvar MFP-OJF |
4 843 436 |
4 843 436 |
4 843 436 |
|||
|
6 |
Kamerarendszer kiépítése |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
7 |
Zöldterület villanybővítés parkban esőbeállóknál |
605 740 |
605 740 |
605 740 |
|||
|
8 |
Mobilgarázs beszerzés (raktárnak) |
250 000 |
170 000 |
170 000 |
|||
|
9 |
Kultúrház közösségi játékok, flip-chart tábla |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
10 |
Óvoda HACCP felülv.szekrény, egyéb eszközök |
500 000 |
24 950 |
524 950 |
|||
|
11 |
Müvelődési ház konyhasarok kialakítása |
250 000 |
250 000 |
||||
|
12 |
Utcanévtáblák beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
13 |
Óvoda-iskola sportpálya, udvar kamera beszerzés |
862 065 |
862 065 |
||||
|
14 |
Zöldter. Eszközbeszerzés (ásó,lapát, kapa, seprű stb) |
60 000 |
60 000 |
||||
|
15 |
Háziorvos elektromos vízmelegítő csere |
90 750 |
90 750 |
||||
|
16 |
Védőnői szolg. Elektr. Vízmelegítő csere |
90 750 |
90 750 |
||||
|
17 |
Vízbekötés saját teljesítmény (Bakonykarszt) |
224 790 |
224 790 |
||||
|
18 |
Út-híd forgalmi rend szab. eszközök, tükör, táblák |
80 000 |
80 000 |
||||
|
19 |
Út-híd buszmegállók oldalára időjárásálló helyi fotók, képek |
200 000 |
200 000 |
||||
|
20 |
VP-19.2.1-7-2-17 színpad építés, műsz.ell |
7 866 284 |
7 866 284 |
||||
|
21 |
Műv ház szunyoghálók beszerzése ablakokra |
170 000 |
170 000 |
||||
|
22 |
Óvoda külső sarok lámpatestek, mozgásértézelő felszerelése |
37 935 |
37 935 |
||||
|
23 |
Háziorvosi fel. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
31 177 |
31 177 |
||||
|
24 |
könyvtári szolg. Informatikai eszközök beszerzése |
4 330 |
4 330 |
||||
|
25 |
igazgatás informatikai eszközbeszerzés |
8 660 |
8 660 |
||||
|
26 |
Sport fela. Edzőtermi eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
27 |
Zöldterület köztéri virágtartók |
400 000 |
400 000 |
||||
|
28 |
94 hrsz konténer WC víz és szennyvíz bekötése |
322 000 |
322 000 |
||||
|
29 |
MF óvoda épület felújításhoz kapcs eszköz beszerz |
591 122 |
591 122 |
||||
|
30 |
- |
||||||
|
31 |
Összesen |
23 268 501 |
34 604 252 |
616 072 |
35 220 324 |
||
|
” |
|||||||
7. melléklet
|
Vilonya Község Önkormányzata |
5 melléklet a 3/2022.(III.1.) rendelethez |
||||||||||||||||||||||||
|
2021. évi költségvetés |
2.d melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
||||||||||||||||||||||||
|
Kiadások |
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen módosított előirányzat |
Önk igazg |
elszám, finansz |
támog feladat |
köztemető |
közvilágítás |
vagyongazd |
zöldter kez |
tel hulladék |
közfoglalkoztatás |
út híd |
projektek |
kultúra |
könyvt szolg. |
Óvoda műk |
iskolai étk |
háziorvosi szolg. |
védőnői szolg. |
Családsegítés |
sport, szabadidőfeladat |
fertőző betegség |
e pénzbeli ell |
szennyvíz |
Vízellátás |
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
19 426 138 |
7 342 846 |
2 741 200 |
5 047 950 |
3 754 142 |
540 000 |
||||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 971 309 |
1 436 769 |
424 886 |
491 216 |
534 738 |
83 700 |
||||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
33 097 700 |
5 247 000 |
2 000 |
561 000 |
1 887 000 |
2 306 630 |
1 688 550 |
6 640 060 |
665 600 |
2 031 359 |
204 |
2 693 300 |
221 130 |
1 969 398 |
2 508 081 |
127 000 |
127 000 |
177 000 |
451 000 |
1 116 638 |
2 677 750 |
|||
|
4 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||||||
|
10 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
900 000 |
900 000 |
||||||||||||||||||||||
|
11 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
37 739 |
37 739 |
||||||||||||||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
7 077 007 |
0 |
0 |
7 077 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: egyéb központi előirányzatok (K506 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||||||||||||||
|
16 |
ebből: fejezeti kezelésű tám (K506 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
1 121 993 |
1 121 993 |
||||||||||||||||||||||
|
18 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
5 755 014 |
5 755 014 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||||||
|
20 |
Tartalékok (K51311) |
35 899 132 |
26 082 333 |
5 723 523 |
182 437 |
3 910 839 |
|||||||||||||||||||
|
21 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
43 513 878 |
26 082 333 |
37 739 |
7 577 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 723 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 910 839 |
0 |
|
22 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
23 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
19 426 487 |
6 670 885 |
12 578 602 |
177 000 |
||||||||||||||||||||
|
24 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
12 990 |
8 660 |
4 330 |
|||||||||||||||||||||
|
25 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
8 481 646 |
170 080 |
133 858 |
1 245 669 |
244 094 |
4 279 179 |
609 449 |
242 520 |
1 272 008 |
115 299 |
90 750 |
78 740 |
||||||||||||
|
26 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
7 299 201 |
48 260 |
36 142 |
2 137 470 |
65 906 |
4 551 602 |
164 551 |
66 650 |
152 942 |
6 628 |
21 260 |
47 790 |
||||||||||||
|
27 |
Beruházások (K6) |
35 220 324 |
227 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
10 054 024 |
0 |
0 |
310 000 |
21 409 383 |
774 000 |
313 500 |
1 424 950 |
0 |
121 927 |
90 750 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
224 790 |
|
28 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
31 284 633 |
78 740 |
1 224 409 |
6 065 504 |
22 567 280 |
383 740 |
728 740 |
236 220 |
||||||||||||||||
|
29 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
89 843 |
89 843 |
||||||||||||||||||||||
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
8 052 610 |
21 260 |
330 591 |
24 257 |
1 394 686 |
6 093 166 |
103 610 |
21 260 |
63 780 |
|||||||||||||||
|
32 |
Felújítások (K7) |
39 427 086 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 555 000 |
114 100 |
0 |
0 |
7 460 190 |
28 660 446 |
487 350 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb fejezeti kez. Előirányzatnak egyéb felh. c.. tám. Kiadásai K84 |
8 315 |
8315 |
|||||||||||||||||||||||
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
777 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
615 546 |
162 259 |
|
34 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
35 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
36 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
777 805 |
615 546 |
162 259 |
|||||||||||||||||||||
|
37 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
786 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
615 546 |
162 259 |
|
38 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
175 442 555 |
40 435 948 |
39 739 |
7 577 007 |
561 000 |
1 887 000 |
4 031 630 |
15 022 760 |
12 363 583 |
6 204 766 |
9 801 549 |
50 078 348 |
8 243 530 |
1 158 330 |
4 144 348 |
2 690 518 |
248 927 |
217 750 |
300 000 |
277 000 |
451 000 |
2 116 638 |
7 204 135 |
387 049 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 183 522 |
3 183 522 |
||||||||||||||||||||||
|
40 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
41 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
3 183 522 |
0 |
3 183 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 183 522 |
0 |
3 183 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
MINDÖSSZESEN: |
178 626 077 |
40 435 948 |
3 223 261 |
7 577 007 |
561 000 |
1 887 000 |
4 031 630 |
15 022 760 |
12 363 583 |
6 204 766 |
9 801 549 |
50 078 348 |
8 243 530 |
1 158 330 |
4 144 348 |
2 690 518 |
248 927 |
217 750 |
300 000 |
277 000 |
451 000 |
2 116 638 |
7 204 135 |
387 049 |
|
0 |
” |
||||||||||||||||||||||||
8. melléklet
|
Vilonya Község Önkormányzata |
8. melléklet a 3/2022.(III.1.) rendelethez |
|||||||
|
2021. évi költségvetés |
4. melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
|||||||
|
a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról |
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|
1 |
BEVÉTELI TERV |
KIADÁSI TERV |
||||||
|
2 |
I. |
Működési célú bevételi terv |
I. |
Működési célú kiadási terv |
||||
|
3 |
a.) |
Műk c támogatások áht belülről |
34 563 108 |
a.) |
Személyi juttatások |
19 426 138 |
||
|
4 |
b.) |
Közhatalmi bevételek |
9 159 754 |
b.) |
Munkaadókat t járulékok |
2 971 309 |
||
|
5 |
c.) |
Működési bevételek |
5 168 059 |
c.) |
Dologi kiadások |
33 097 700 |
||
|
6 |
d.) |
Működési átvett pénzeszközök |
d.) |
Ellátottak pénzbeli jutt |
1 000 000 |
|||
|
7 |
e.) |
e.) |
Egyéb műk c kiadások |
43 513 878 |
||||
|
8 |
f.) |
f.) |
||||||
|
9 |
g.) |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
I. Bevételek: |
48 890 921 |
I. Kiadások együtt: |
100 009 025 |
- 51 118 104 |
|||
|
12 |
Működési célú bevételek: |
48 890 921 |
||||||
|
13 |
Működési egyenleg: |
51 118 104 |
||||||
|
14 |
||||||||
|
15 |
II. |
Felhalmozási célú bevételi terv |
II. |
Felhalmozási célú kiadások: |
||||
|
16 |
1.) |
Felhalmozási c támog. Áht-n bel |
36 090 226 |
1.) |
Beruházások |
35 220 324 |
||
|
17 |
2.) |
Felhalmozási bevételek |
3 609 000 |
2.) |
Felújítások |
39 427 086 |
||
|
18 |
3.) |
Egyéb felhalmozási c átvett pe |
80 000 |
3.) |
Egyéb felhalm c kiadások |
786 120 |
||
|
19 |
4.) |
4.) |
||||||
|
20 |
5.) |
5.) |
||||||
|
21 |
6.) |
|||||||
|
22 |
7.) |
|||||||
|
23 |
8.) |
|||||||
|
24 |
II. Bevételek: |
39 779 226 |
II. Kiadások: |
75 433 530 |
- 35 654 304 |
|||
|
25 |
Felhalm.célú bevételek: |
39 779 226 |
||||||
|
26 |
Felhalm. egyenleg: |
35 654 304 |
||||||
|
27 |
||||||||
|
28 |
Bevételek összesen (I+II): |
88 670 147 |
Kiadások összesen (I+II): |
175 442 555 |
- 86 772 408 |
|||
|
Áht megelőlegezés |
2 224 095 |
|||||||
|
finansz. Bev kv-i maradv |
87 731 835 |
Áht megelőleg visszafiz |
3 183 522 |
84 548 313 |
||||
|
Össz bevétel |
178 626 077 |
Össz Kiadás |
178 626 077 |
|||||
|
” |
||||||||
9. melléklet
|
Vilonya Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|
2021. Évi költségvetéséhez |
9. melléklet a 3/2022.(III.1.) rendelethez |
||||||||||||||
|
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
10. melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
||||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Ellenőrző sor |
|
2 |
Személyi juttatások |
19 426 138 |
1 618 845 |
1 618 845 |
1 618 845 |
1 618 845 |
1 618 845 |
1 618 845 |
1 618 845 |
1 618 845 |
1 618 845 |
1 618 845 |
1 618 845 |
1 618 845 |
19426138 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
2 971 309 |
247 609 |
247 609 |
247 609 |
247 609 |
247 609 |
247 609 |
247 609 |
247 609 |
247 609 |
247 609 |
247 609 |
247 609 |
2971309 |
|
4 |
Dologi kiadások |
33 097 700 |
2 758 142 |
2 758 142 |
2 758 142 |
2 758 142 |
2 758 142 |
2 758 142 |
2 758 142 |
2 758 142 |
2 758 142 |
2 758 142 |
2 758 142 |
2 758 142 |
33097700 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1000000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 513 878 |
3 626 157 |
3 626 157 |
3 626 157 |
3 626 157 |
3 626 157 |
3 626 157 |
3 626 157 |
3 626 157 |
3 626 157 |
3 626 157 |
3 626 157 |
3 626 157 |
43513878 |
|
7 |
Beruházások |
35 220 324 |
2 935 027 |
2 935 027 |
2 935 027 |
2 935 027 |
2 935 027 |
2 935 027 |
2 935 027 |
2 935 027 |
2 935 027 |
2 935 027 |
2 935 027 |
2 935 027 |
35220324 |
|
8 |
Felújítások |
39 427 086 |
3 285 591 |
3 285 591 |
3 285 591 |
3 285 591 |
3 285 591 |
3 285 591 |
3 285 591 |
3 285 591 |
3 285 591 |
3 285 591 |
3 285 591 |
3 285 591 |
39427086 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
786 120 |
8 315 |
545 795 |
554110 |
||||||||||
|
10 |
Költségvetési kiadások |
175 442 555 |
14 554 703 |
14 554 703 |
14 554 703 |
14 563 018 |
14 554 703 |
14 554 703 |
14 554 703 |
14 554 703 |
15 100 498 |
14 554 703 |
14 554 703 |
14 554 703 |
175210545 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
3 183 522 |
959 427 |
- |
- |
560 922 |
- |
74 390 |
- |
- |
285 350 |
- |
- |
- |
1880089 |
|
12 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafiz |
3 183 522 |
959 427 |
560 922 |
74 390 |
285 350 |
|||||||||
|
13 |
Irányító szervtől finansz támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
178 626 077 |
15 514 130 |
14 554 703 |
14 554 703 |
15 123 940 |
14 554 703 |
14 629 093 |
14 554 703 |
14 554 703 |
15 385 848 |
14 554 703 |
14 554 703 |
14 554 703 |
177090634 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
34 563 108 |
2 880 259 |
2 880 259 |
2 880 259 |
2 880 259 |
2 880 259 |
2 880 259 |
2 880 259 |
2 880 259 |
2 880 259 |
2 880 259 |
2 880 259 |
2 880 259 |
34563108 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
36 090 226 |
24 611 433 |
8 443 453 |
33054886 |
||||||||||
|
17 |
Közhatalmi bevételek |
9 159 754 |
763 313 |
763 313 |
763 313 |
763 313 |
763 313 |
763 313 |
763 313 |
763 313 |
763 313 |
763 313 |
763 313 |
763 313 |
9159754 |
|
18 |
Működési bevételek |
5 168 059 |
430 672 |
430 672 |
430 672 |
430 672 |
430 672 |
430 672 |
430 672 |
430 672 |
430 672 |
430 672 |
430 672 |
430 672 |
5168059 |
|
19 |
Felhalmozási bevételek |
3 609 000 |
300 750 |
300 750 |
300 750 |
300 750 |
300 750 |
300 750 |
300 750 |
300 750 |
300 750 |
300 750 |
300 750 |
300 750 |
3609000 |
|
20 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
80 000 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
80000 |
|
22 |
Költségvetési bevételek |
88 670 147 |
4 381 660 |
4 381 660 |
4 381 660 |
4 381 660 |
4 381 660 |
4 381 660 |
28 993 093 |
4 381 660 |
12 825 113 |
4 381 660 |
4 381 660 |
4 381 660 |
85634807 |
|
23 |
Finanszírozási bevételek |
89 955 930 |
7 310 986 |
7 310 986 |
7 310 986 |
7 871 908 |
7 310 986 |
7 385 376 |
7 310 986 |
7 310 986 |
7 596 336 |
7 310 986 |
7 310 986 |
7 310 986 |
88652497 |
|
24 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
87 731 835 |
7 310 986 |
7 310 986 |
7 310 986 |
7 310 986 |
7 310 986 |
7 310 986 |
7 310 986 |
7 310 986 |
7 310 986 |
7 310 986 |
7 310 986 |
7 310 986 |
87731835 |
|
25 |
Áht megelőlegezés |
2 224 095 |
560 922 |
74 390 |
285 350 |
920662 |
|||||||||
|
26 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
178 626 077 |
11 692 646 |
11 692 646 |
11 692 646 |
12 253 568 |
11 692 646 |
11 767 036 |
36 304 079 |
11 692 646 |
20 421 449 |
11 692 646 |
11 692 646 |
11 692 646 |
174287304 |
|
” |
|||||||||||||||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
