Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

9 270 736

2

Normatív jutalmak (K1102)

219 000

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

-

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

-

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

9 489 736

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 889 953

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

381 600

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 457 549

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 729 102

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

18 218 838

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

2 363 696

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 171 757

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

-

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

191 939

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

188 740

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 035 130

30

Árubeszerzés (K313)

-

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 223 870

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

179 169

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

88 152

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

264 321

35

Közüzemi díjak (K331)

657 529

36

Vásárolt élelmezés (K332)

-

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

-

38

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

405 078

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

-

41

ebből: államháztartáson belül (K335)

-

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

34 700

43

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 523 672

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

336 663

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 620 979

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

-

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 752 283

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

-

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)

-

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

367 423

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 119 706

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

9 228 876

61

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

62

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

-

63

ebből: családi pótlék (K42)

-

64

ebből: anyasági támogatás (K42)

-

65

ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)

-

66

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

-

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

-

68

ebből: életkezdési támogatás (K42)

-

69

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

-

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

-

71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

-

72

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

-

73

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

74

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)

-

75

ebből: ápolási díj (K44)

-

76

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

-

77

ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)

-

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

-

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

-

80

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)

-

81

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

-

82

ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)

-

83

ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

-

84

ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)

-

86

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

-

87

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

-

88

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

-

89

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

-

90

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

-

91

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

-

92

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

-

93

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

-

94

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)

-

95

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

-

96

ebből: lakbértámogatás (K46)

-

97

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

-

98

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

99

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

-

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

653 265

101

ebből: házastársi pótlék (K48)

-

102

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

-

103

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

-

104

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

-

105

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

-

106

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

-

107

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

-

108

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)

-

109

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

-

110

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

-

111

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

-

112

ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)

-

113

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

-

114

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

-

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

653 265

118

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

-

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

-

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

653 265

121

Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)

-

122

ebből: Európai Unió (K501)

-

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

-

127

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

128

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)

-

129

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

-

130

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

-

131

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

-

132

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

-

133

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

-

134

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

-

135

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

136

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

-

137

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

138

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

-

139

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)

-

140

ebből: központi költségvetési szervek (K505)

-

141

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

-

142

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

-

143

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)

-

144

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)

-

145

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

-

146

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

147

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

-

148

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

149

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)

-

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

1 856 196

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

50 000

152

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

-

153

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

-

154

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

-

155

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

-

156

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

-

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

553 000

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

1 253 196

159

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

-

160

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

-

161

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)

-

162

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

-

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)

-

164

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

-

165

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

-

166

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

-

167

ebből: háztartások (K508)

-

168

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

-

169

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

170

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

171

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

-

172

ebből: Európai Unió (K508)

-

173

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

-

174

ebből: egyéb külföldiek (K508)

-

175

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

176

Kamattámogatások (K510)

-

177

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

633 700

179

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

-

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

-

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

162 000

182

ebből: háztartások (K512)

-

183

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

-

184

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

471 700

185

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

-

187

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)

-

188

ebből: egyéb külföldiek (K512)

-

189

Tartalékok (K513)

-

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

2 489 896

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

-

193

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

-

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

10 009 054

196

Részesedések beszerzése (>=197) (K65)

-

197

ebből: befektetési jegyek (K65)

-

198

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)

-

199

ebből: befektetési jegyek (K66)

-

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 665 995

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

12 675 049

202

Ingatlanok felújítása (K71)

-

203

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

204

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

-

207

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

208

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)

-

209

ebből: központi költségvetési szervek (K82)

-

210

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)

-

211

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

-

212

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)

-

213

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)

-

214

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

-

215

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

216

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

-

217

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

218

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)

-

219

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)

-

220

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

-

221

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)

-

222

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

-

223

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

-

224

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

-

225

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

-

226

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

227

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

-

228

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

229

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

-

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)

22 000

231

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

-

232

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

-

233

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

-

234

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

-

235

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)

-

236

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)

-

237

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

18 000

238

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

4 000

239

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

240

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)

-

241

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)

-

242

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

-

243

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)

-

244

ebből: egyházi jogi személyek (K86)

-

245

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)

-

246

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

-

247

ebből: háztartások (K86)

-

248

ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

-

249

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

250

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

251

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

-

252

ebből: Európai Unió (K86)

-

253

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)

-

254

ebből: egyéb külföldiek (K86)

-

255

Lakástámogatás (K87)

-

256

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

257

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)

-

258

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

-

259

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

-

260

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

-

261

ebből: háztartások (K89)

-

262

ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)

-

263

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

264

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

265

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

-

266

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)

-

267

ebből: egyéb külföldiek (K89)

-

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

22 000

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

45 651 620

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

12 841 134

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 766 772

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

6 766 772

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

989 915

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

22 867 821

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)

-

13

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

14

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

15

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

17

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

18

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

19

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

20

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

21

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

22

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)

-

24

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

25

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

26

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

27

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

28

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

29

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

30

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

31

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

32

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

33

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

8 996 706

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

281 569

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

981 440

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

-

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

6 229 947

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

750 750

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

753 000

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

44

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

-

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

31 864 527

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

47

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

48

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)

-

49

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

-

50

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

-

51

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

-

52

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

-

53

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

-

54

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

-

55

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

56

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

-

57

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

58

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

-

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)

-

60

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

-

61

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

-

62

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

63

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

-

64

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

-

65

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

-

66

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

67

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

-

68

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

69

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

-

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

10 077 949

71

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

-

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

9 999 949

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

75

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

-

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

77

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

47 000

78

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

31 000

79

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

80

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

-

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

10 077 949

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

-

83

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

-

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

-

85

Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)

-

86

ebből: társasági adó (B312)

-

87

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

-

88

ebből: hitelintézeti járadék (B312)

-

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

-

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

-

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

-

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

-

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

-

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)

-

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

-

96

ebből: nyugdíjjárulék (B32)

-

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

-

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

-

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

-

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

-

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

-

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

-

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

-

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)

-

105

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

-

106

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

-

107

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

-

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

-

109

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

1 034 788

110

ebből: építményadó (B34)

-

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 034 788

112

ebből: telekadó (B34)

-

113

ebből: cégautóadó (B34)

-

114

ebből: közművezetékek adója (B34)

-

115

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

-

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

935 037

117

ebből: általános forgalmi adó (B351)

-

118

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

-

119

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

-

120

ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

-

121

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

-

122

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

-

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

935 037

124

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

-

125

ebből: innovációs járulék (B351)

-

126

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

-

127

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

-

128

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)

-

129

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

-

130

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

-

131

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

-

132

ebből: távközlési adó (B351)

-

133

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

-

134

ebből: biztosítási adó (B351)

-

135

ebből: reklámadó (B351)

-

136

ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)

-

137

Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)

-

138

ebből: jövedéki adó (B352)

-

139

ebből: regisztrációs adó (B352)

-

140

ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)

-

141

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

142

Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)

-

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

-

145

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

-

146

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

-

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)

-

148

ebből: baleseti adó (B355)

-

149

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

-

150

ebből: környezetterhelési díj (B355)

-

151

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

-

152

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

-

153

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

-

154

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

-

155

ebből: talajterhelési díj (B355)

-

156

ebből: vizkészletjárulék (B355)

-

157

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

-

158

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

-

159

ebből: földvédelmi járulék (B355)

-

160

ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)

-

161

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

-

162

ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)

-

163

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

-

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

935 037

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

25 298

166

ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)

-

167

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

168

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

169

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

170

ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

171

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

172

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

173

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

174

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

175

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

176

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

177

ebből: egyéb bírság (B36)

-

178

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

-

179

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

-

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

-

181

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

-

182

ebből: előrehozott helyi adó (B36)

-

183

ebből: bevándorlási különadó (B36)

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

1 995 123

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

327 600

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

8 695

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

6 570

188

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

-

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

-

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

-

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

882 202

192

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

-

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

-

194

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

-

195

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

196

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

197

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

-

198

Ellátási díjak (B405)

-

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

200

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

201

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)

-

202

ebből: államháztartáson belül (B4081)

-

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)

-

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

1 626

205

ebből: államháztartáson belül (B4082)

-

206

ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)

-

207

ebből: befektetési jegyek (B4082)

-

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

1 626

209

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

210

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)

-

211

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)

-

212

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)

-

213

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)

-

214

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)

-

215

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)

-

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

4 514

218

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

-

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

-

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

1 224 637

221

Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)

-

222

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

-

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

-

224

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

-

225

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

200 000

226

Részesedések értékesítése (>=227) (B54)

-

227

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

-

228

ebből: befektetési jegyek (B54)

-

229

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55)

-

230

ebből: befektetési jegyek (B55)

-

231

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

200 000

232

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)

-

236

ebből: egyházi jogi személyek (B64)

-

237

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

-

238

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

-

239

ebből: háztartások (B64)

-

240

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

-

241

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

242

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

243

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

-

244

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)

-

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)

-

246

ebből: egyházi jogi személyek (B65)

-

247

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

-

248

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

-

249

ebből: háztartások (B65)

-

250

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

-

251

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

252

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

253

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

-

254

ebből: Európai Unió (B65)

-

255

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

-

256

ebből: egyéb külföldiek (B65)

-

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

-

258

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

260

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

261

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)

-

262

ebből: egyházi jogi személyek (B74)

-

263

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)

-

264

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

-

265

ebből: háztartások (B74)

-

266

ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)

-

267

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

268

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

269

ebből: egyéb vállalkozások (B74)

-

270

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

-

271

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)

-

272

ebből: egyházi jogi személyek (B75)

-

273

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

-

274

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

-

275

ebből: háztartások (B75)

-

276

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

-

277

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

278

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

279

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

-

280

ebből: Európai Unió (B75)

-

281

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)

-

282

ebből: egyéb külföldiek (B75)

-

283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)

-

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

45 362 236

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

-

2

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

-

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

-

5

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)

-

6

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

-

7

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)

-

8

ebből: befektetési jegyek (K9121)

-

9

ebből: kárpótlási jegyek (K9121)

-

10

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

11

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

12

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)

-

13

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)

-

14

ebből: befektetési jegyek (K9124)

-

15

ebből: kárpótlási jegyek (K9124)

-

16

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

17

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)

-

18

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)

-

19

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)

-

20

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 383 846

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

23

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

24

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

25

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

26

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

27

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

28

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)

-

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)

3 383 846

30

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

31

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

32

Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)

-

33

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)

-

34

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

35

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)

-

36

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)

-

37

Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)

-

38

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

39

Váltókiadások (K94)

-

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

3 383 846

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)

-

6

ebből: befektetési jegyek (B8121)

-

7

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

8

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

9

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

11

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)

-

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

19 516 541

13

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

19 516 541

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

3 400 793

16

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

18

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

19

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

20

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

21

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

22

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

22 917 334

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

28

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

29

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)

-

30

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

31

Váltóbevételek (B84)

-

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

22 917 334

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

1

1. Működési bevételek

35 084 287

-

35 084 287

5. Működési kiadások

32 954 571

-

32 954 571

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

22 867 821

-

22 867 821

K1

Személyi juttatások

18 218 838

-

18 218 838

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 996 706

-

8 996 706

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 363 696

-

2 363 696

4

B3

Közhatalmi bevételek

1 995 123

-

1 995 123

K3

Dologi kiadások

9 228 876

-

9 228 876

5

B4

Működési bevételek

1 224 637

-

1 224 637

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

653 265

-

653 265

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

2 489 896

-

2 489 896

7

2. Felhalmozási bevételek

10 277 949

-

10 277 949

6. Felhalmozási célú kiadások

12 697 049

-

12 697 049

8

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

-

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

12 675 049

-

12 675 049

9

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 077 949

-

10 077 949

K7

Felújítások

-

-

-

10

B5

Felhalmozási bevétel

200 000

-

200 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

22 000

-

22 000

11

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

7. Tartalék

-

-

-

12

Pénzforgalmi bevételek

45 362 236

-

45 362 236

Pénzforgalmi kiadások

45 651 620

-

45 651 620

13

3. Maradvány igénybevétele

19 516 541

-

19 516 541

14

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 400 793

-

3 400 793

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 383 846

-

3 383 846

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

68 279 570

-

68 279 570

KIADÁSOK ÖSSZESEN

49 035 466

-

49 035 466

16

Sajátos forrásoldali elszámolások

- 14 191

-

- 14 191

Sajátos eszközoldali elszámolások

-

-

-

17

Pénzmaradvány

- 19 516 541

-

- 19 516 541

Pénzkészlet változás

- 286 628

-

- 286 628

18

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

48 748 838

-

48 748 838

KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 748 838

-

48 748 838

1

Husqvarna R214C típusú fűnyíró traktor

1 099 998

1 099 998

2

Xiomi Redmi Note 95 Mobil telefon

82 979

82 979

3

Művelődési ház, Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés sörpad mikró sütő

242 921

242 921

4

Falugondnoki autó beszerzés

11 249 151

11 249 151

5

Összesen

-

12 675 049

-

12 675 049

A

B

D

E

F

G

Bevételi jogcím

Rovat száma

2021. évi teljesítés

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

22 868

22 115

22 778

22 500

2

Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről

B16

8 997

13 871

14 264

15 585

3

Közhatalmi bevételek

B3

1 995

2 095

2 095

2 095

4

Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója

B34

1 035

1 300

1 300

1 300

5

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

935

775

775

775

6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

25

20

20

20

7

Működési bevételek

B4

1 225

1 704

1 740

1 800

8

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

-

125

125

125

9

Működési bevételek összesen

B1+B3+B4+B6

35 085

39 910

41 002

42 105

10

Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül

B2

10 078

1 500

1 500

1 500

11

Felhalmozási bevételek

B5

200

-

-

-

12

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

13

Finanszírozási bevételek

B8

22 917

4 000

4 000

4 000

14

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B8

68 280

45 410

46 502

47 605

Kiadási jogcím

Rovat száma

2021. évi teljesítés

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

1

Személyi juttatások

K1

18 219

20 500

21 000

22 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

2 364

2 650

2 700

3 000

3

Dologi kiadások

K3

9 229

11 500

11 670

12 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

653

833

850

850

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 490

3 600

3 900

3 980

6

Működési kiadások

K1-K5

32 955

39 083

40 120

41 830

7

Felhalmozási költségvetés beruházások

K6

12 675

1 327

1 382

775

8

Felújítások

K7

-

1 000

1 000

1 000

9

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

22

10

Felhalmozási célú kiadások

K6-K8

12 697

2 327

2 382

1 775

11

Finanszírozási kiadások

K9

3 384

4 000

4 000

4 000

12

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

49 036

45 410

46 502

47 605

1

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó állományi érték

Könyv szerinti érték

Becsült érték

2

I. Immateriális javak

01.

8 040

-

-

3

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

132 770

83 848

156 032

4

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

111 543

72 741

144 925

5

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

59 829

35 830

65 019

6

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

-

-

-

7

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

35 258

22 215

63 450

8

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

16 456

14 696

16 456

9

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

21 227

11 107

11 107

10

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

209

209

209

11

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

-

-

-

12

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

-

-

-

13

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

21 018

10 898

10 898

14

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

-

-

-

15

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

-

-

-

16

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

-

-

-

17

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

-

-

-

18

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

-

-

-

19

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

-

-

-

20

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

-

-

-

21

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

-

-

-

22

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

-

-

-

23

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

-

-

-

24

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

-

-

-

25

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

-

-

-

26

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

-

-

-

27

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

-

-

-

28

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

-

-

-

29

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

-

-

-

30

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

-

-

-

31

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

-

-

-

32

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

-

-

-

33

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

-

-

-

34

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

-

-

-

35

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

-

-

-

36

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

-

-

-

37

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

-

-

-

38

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

-

-

-

39

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

-

-

-

40

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

-

-

-

41

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

-

-

-

42

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

-

-

-

43

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

-

-

-

44

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

-

-

-

45

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

-

-

-

46

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

140 810

83 848

156 032

47

I. Készletek

46.

-

-

-

48

II. Értékpapírok

47.

-

-

-

49

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

-

-

-

50

I. Lekötött bankbetétek

49.

-

-

-

51

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

184

184

184

52

III. Forintszámlák

51.

19 545

19 545

19 545

53

IV. Devizaszámlák

52.

-

-

-

54

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

19 729

19 729

19 729

55

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

387

387

387

56

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

-

-

-

57

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

50

50

50

58

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

437

437

437

59

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

60.

-

-

-

60

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

-

-

-

61

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

160 976

104 014

176 198

62

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

63

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

107 681

64

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

-

65

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

1 043

66

IV. Felhalmozott eredmény

04.

- 19 210

67

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

-

68

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

- 5 625

69

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

83 889

70

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

-

71

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

876

72

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

535

73

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

1 411

74

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

-

75

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

18 714

76

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

104 014

1

Pénzkészlet 2020. január 1-jén
Ebből:

20016

2

· Bankszámlák egyenlege

19799

3

· Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

217

4

Bevételek (+)

48749

5

Kiadások (-)

49036

6

Záró pénzkészlet egyenlege 2020. december 31-én
Ebből:

19729

7

· Bankszámlák egyenlege

19545

8

· Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

184

1

Kommunális adó kedvezmény

163

2

Szociális étkezés kedvezménye

240

3

Összesen:

403