Kifejezéskereső
Babosdöbréte Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.05.31.
Babosdöbréte Község Önkokrmányzatának 2021. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási előirányzata 53.536.243,- Ft volt, amely az évközi és év végi előirányzat-módosításokkal 111.187.168,- Ft-ra változott. Az önkormányzat 2021. évi teljesített bevételi főösszege 111.187.691,- Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 100 %. A teljesített kiadási főösszeg 62.513.744,- Ft, amely a módosított előirányzat 56 %-a. A maradvány 48.673.947,- Ft, mely az alaptevékenység feladattal terhelt maradványa.
A könnyebb átláthatóság érdekében a rendeletnek megfelelő bontásban részletezzük az Önkormányzat bevételeit és kiadásait.
Bevételek
(rendelet 1. mellékletében szereplő adatok a táblázat megbontása szerint)
I. A működési célú támogatások államháztartáson belülről éves módosított előirányzata 37.425.972,- Ft, melyből december 31-ig 37.426.495,- Ft folyt be.
1. Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat éves módosított összege 33.456.952,- Ft, december 31-ig befolyt összeg 33.456.952,- Ft.
Ezen belül:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
17.243.411,- Ft
.
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 10.970.589,- Ft.
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2.270.000,- Ft.
- Működési célú központosított előirányzatok 2.972.952,- Ft.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről módosított összege 3.969.020,- Ft, melyből év végéig 3.969.543,- Ft folyt be.
Ezen belül:
Elkülönített állami pénzalapok
2.970.421,- Ft.
Egyéb fejezeti kezelésű szervek
999.122,- Ft
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított összege 54.627.890,- Ft, mely 54.627.890,- Ft-ban teljesült.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (út felújítás)
19.045.857,- Ft.
Egyéb felhalmozási célú támogatások (zártkerti fejlesztés 20.734.995,- Ft, kastély épület külső felújítása 9.835.763,- Ft, 2.498.735,- Ft zártkerti pályázat, LEADER gasztro pályázat 2.512.540,- Ft)
35.582.033,- Ft.
1. Közhatalmi bevételek módosított összege 7.340.926,- Ft, melyből 6.805.129,- Ft folyt be.
1. Vagyoni típusú adók: tervezett 1.000.000,- Ft melyből befolyt 953.826,- Ft (komm.adó)
2. Termékek és szolgáltatások adói módosított összege 5.938.075,- Ft, a befolyt összeg 5.423.973,- Ft (helyi iparűzési adó)
3. Egyéb közhatalmi bevételek tervezett éves összege 251.284,- Ft, melyből 427.330,- Ft folyt be.
1. Működési bevételek éves módosított összege 1.151.836,- Ft, a teljesítés 1.151.862,- Ft.
Ezen belül:
Tulajdonosi bevételek 654.785,- Ft
Kamatbevétel 26,- Ft
Biztosító által fizetett kártérítés 53.068,- Ft
Egyéb működési bevételek 427.330,- Ft
1. Felhalmozási bevételek módosított összege 15.000,- Ft, melyből 15.000,- Ft (telek értékesítés) folyt be.
1. Működési célú átvett pénzeszköz módosított összege 11.700,- Ft, melyből (2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázati támogatásából fel nem használt összeg) 11.700,- Ft folyt be.
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervezett összege 6.496.280,- Ft, melyből 0,- Ft folyt be.
1. Finanszírozási bevételek módosított összege 9.927.847,- Ft, melyből 11.149.615,- Ft folyt be.
Ezen belül:
ÁHT-n belüli megelőlegezések 1.222.291,- Ft.
Előző év költségvetési maradvány igénybevétel 9.927.324,- Ft
Az összes bevétel teljesítése: 111.187.691,- Ft.
KIADÁSOK
2021. évi kiadások módosított előirányzata 111.187.168,- Ft.
December 31-ig a teljesülés 62.513.744,- Ft.
Működési kiadások módosított nagysága ,- Ft, december 31-ig 36.073.754,- Ft-ot teljesítettünk, ezen belül:
Önkormányzat igazgatási tevékenység 12.474.431,- Ft,
Köztemető fenntartás 155.742,- Ft,
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 207.286,- Ft
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2.755.763,- Ft,
Közutak üzemeltetése, fenntartása 4.187.541,- Ft,
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 513.080,- Ft
Közvilágítás 1.610.598,- Ft,
Zöldterület kezelés 3.568.107,- Ft,
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 193.334,- Ft
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése 402.290,- Ft,
Könyvtári szolgáltatások 3.093.662,- Ft
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 775.787,- Ft,
Falugondnoki szolgáltatás 5.849.733,- Ft,
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 286.400,- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított nagysága 4.100.000,- Ft, december 31-ig a teljesítés 3.886.500,- Ft volt.
Egyéb nem intézményi ellátások 3.886.500,- Ft
- Települési támogatás 1.190.500,- Ft
- BURSA 900.000,- Ft
- Temetési támogatás 321.000,- Ft
- Iskolakezdési támogatás 900.000,- Ft
- Gyermekszületés támogatás 125.000,- Ft
- Első lakáshoz jutók támogatása 300.000,- Ft
- Decemberi ünnepkör támogatása 150.000,- Ft
Egyéb működési célú kiadások módosított összege 5.745.102,- Ft, a teljesítés 5.562.262,- Ft
Elvonások és befizetések 94.644,- Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 3.501.719,- Ft
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek 2.933.019,- Ft
Társulások és költségvetési szervek 568.700,- Ft
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 1.985.899,- Ft
Civil szervezeteknek 1.488.099,- Ft
Egyéb vállalkozások 477.800,- Ft
Beruházások módosított nagysága 5.513.515,- Ft, melyből 5.512.235,- Ft teljesült.
Felújítások tervezett nagysága 10.808.389,- Ft, melyből 10.279.976,- Ft teljesült.
Ingatlanok felújítása 8.094.470,- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2.185.506,- Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata 1.199.017,- Ft, a teljesítés 1.199.017,- Ft.
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.199.017,- Ft
Az összes kiadás teljesítése: 62.513.744,- Ft.
Fentiekből megállapítható, hogy a bevételek 100 %-a befolyt, a kiadások 56,22 %-os teljesítést mutatnak.
