Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Vöröstó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.05.31.
A 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz
Vöröstó Község Önkormányzata 2021. évi Zárszámadásának megtárgyalásához és elfogadásához
Vöröstó Község Önkormányzata Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. februárban fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.
I.
Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése
Vöröstó Község Önkormányzata 2021. évben is törekedett arra, hogy lehetőségeihez mérten az alapellátás körébe tartozó feladatait megfelelően teljesítse.
Önkormányzatunk költségvetési kiadási előirányzata 2021. évben 117 808 079 Ft volt, a teljesítés 52.281.667 Ft.
2021. évben az Önkormányzat által beruházásokra fordított összeg 18 682 087 Ft, amit a Z_3. sz. melléklete tartalmaz.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Faluház fűtés korszerüsítés

7 830 000

2020-2021

499 372

7 330 628

7 330 628

7 830 000

Zarándok szállás kisértékű TE beszerzés

1 307 267

2020-2021

1 307 267

1 342 186

1 342 186

BFT települési zöldfeleületek kialakítása

3 879 465

2020-2021

210 000

3 669 465

3 699 465

3 909 465

Hűtő, fűkasza, tábla, kerekes kuka

500 000

500 000

256 642

256 642

Zöldfelületek kialakítása többlet ráfordítás

1 000 000

1 000 000

105/3 hrsz ingatlanbeszerzés Selyem Krisztián Balázstól

350 000

2021

350 000

350 000

350 000

Település rendezési terv módosítás

600 000

2021

600 000

Zarándokszállás kihúzható kanapé

60 000

60 000

Egyéb Te beszerzések

680 000

680 000

BFT települési zöldfeleületek kialakítása 2. ütem önrész

625 088

625 088

Magyar Falu Önkormányzati ingatlan fejlesztése

4 999 999

4 999 999

4 999 999

4 999 999

NMI falunap támogatás

1 000 000

2021-2022

703 167

703 167

ÖSSZESEN:

21 831 819

709 372

21 122 447

18 682 087

19 391 459

Egyéb felhalmozási célú támogatások:
-Az Önkormányzat és a Bakonykarsz Zrt között létrejött megállapodás alapján a vagyonkezelési díjból levonásra került összeg 25.283 Ft
Z_4. számú melléklet Az önkormányzat felújítási célra fordított összeg 8 072 733 Ft.

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Faluház fűtés korszerüsítés

15 692 733

2020-2021

7 620 000

8 072 733

8 072 733

15 692 733

ÖSSZESEN:

15 692 733

7 620 000

8 072 733

8 072 733

15 692 733
2021. évben az Önkormányzat működésére fordított összeg 25 462 501 Ft volt. A személyi kiadások összege 10 097 786 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 1 486 254 Ft összeget jelentettek. Dologi kiadások 10 580 496 Ft-ot képeztek. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 315.000 Ft, mely a lakoságnak nyújtott települési támogatásokat foglalja magában. Egyéb működési célú kiadások 982 965 Ft volt.
Az önkormányzat által 2021. évben foglalkoztatottak létszáma:
Önkormányzati igazgatás: 1 fő főállású polgármester és 1 fő alpolgármester társadalmi megbízatású. A Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalban 1 fő jegyző 7 fő ügyintéző és 0,5 fő hivatalsegédi feladatot ellátó munkavállalóval került ellátásra a feladat.
Közművelődési, könyvtári feladat: 1 fő könyvtáros alkalmazásával látta el ezt a feladatot, aki heti 10 órában került foglalkoztatásra februárig. Közművelődési feladatokat 1fő megbízási jogviszonyban látta el november hónapig, majd onnantól 1 fő napi négy órás közalkalmazotti jogviszonyban.
Közfoglalkoztatotti létszám 1 fő.
Falugondnoki szolgálat: esetében 1 fő falugondnok alkalmazásával látja el az önkormányzat a feladatát.
2004. szeptemberétől a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény által szervezett hétvégi orvosi ügyelet biztosításához az elmúlt esztendőben 145.691 Ft-tal járultunk hozzá.
Szociális Társulás útján látja el az önkormányzat a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat illetve szociális feladatokat melyhez a 2021. évi hozzájárulás: a családsegítés és gyermekjóléti feladatok támogatása 100.000 Ft volt.
A Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 373.360 Ft-tal járultunk hozzá.
A dologi kiadások jelentős részét képezi a temető és a közterületek gondozása, virágosítás, és a közüzemi szolgáltatások kiadásai alkották.
A közterületek szebbé tétele továbbra is fontos célkitűzés volt 2021. évben. Különféle pályázatokon elnyert összegekből finanszírozott tevékenységek is hozzájárultak a dologi kiadások növekedéséhez.
Bevételi források és azok teljesítése
Önkormányzatunk költségvetési bevételi előirányzata 2021. évben 86 494 845 Ft volt, a teljesítés 86 083 695 Ft.
ebből:
Működési bevételek 2021 évi teljesítése 2 815 972 Ft az alábbiak szerint:
Közvetíett szolgáltatások: 27 000 Ft
Tulajdonosi bevételek( vagyonkezelésbe adott
eszközök) 83 326 Ft
Kiszámlázott áfa: 2 700 000 Ft
Kamat bevételek 2 892 Ft
Egyéb Működési bevételek 2 754Ft
Közhatalmi bevételek összege 1 934 204 Ft volt az alábbiak szerint:
vagyoni típusú adó bevétel 255 000 Ft
iparűzési adó 1 604 293 Ft
egyéb közhatalmi bevétel 74 911 Ft
Az Önkormányzat 2021. évi általános működési és ágazati feladatainak alakulása jogcímenként (támogatás 21 322 532 Ft)

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

18 474 660

21 322 532

21 322 532

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 237 074

11 233 876

11 233 876

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 422 372

7 322 772

7 322 772

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 000 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

815 214

495 884

495 884

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 672 941

3 672 941

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 672 941

3 672 941

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 11 483 000 Ft amely a belügyminisztériumtól elnyert munkagépbeszerzésre fordítható támogatás.
Egyéb felhalmozási célú támogatások: 34 705 046Ft

BFT támogatás park és kertteremtés KÚT kert I.
2021.

3 491 519

MFP-TFB/2021 Falubusz beszerzés
2021

14 982 600

MFP-ÖTIK/2021 faluház udvar
2021

4 999 999

MFP-KOEB/2021 kommunális eszköz beszerzés
2021

10 522 585

Kistelepülési rendezvény támogatás összegéből felhalmozási rész

708 343

II.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások[1]

Többéves kihatással járó döntések
Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása,
Adósság állomány alakulása
2021. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2021. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 120 184 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 106 659 Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 13 525 Ft.
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én

Forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

106 659

13 525

13 525

120 184

7.

Egyéb adósság

768 947

768 947

Belföldi összesen:

875 606

13 525

13 525

889 131

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

875 606

13 525

13 525

889 131
A vagyoni helyzet alakulását bemutató táblázatok a Zárszámadás számszaki előterjesztés 7.1-7.2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
Vagyoni helyzet alakulása
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 210 289 833 Ft, mely 29,24 %-kal nőtt az előző évhez képest.
Az Önkormányzat tárgyi eszközök nettó értéke 127 905 835 Ft amely 12,64 % növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.
Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközei
Bakonykarszt Zrt részvény 290.000 értékben a részesedés mértéke 0,0003272 %

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2021. január 1-jén
Ebből:

31 474 646

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

31 474 646

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4.

Bevételek ( + )

87 315 226

5.

Kiadások ( - )

53 558 592

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-1 364 108

7.

Pénzkészlet 2021. december 31-én
Ebből:

63 867 172

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

63 867 172

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
Zárszámadás 8. sz. tájékoztató táblázat szerint
Bakonykarszt Zrt részvény 290.000 értékben a részesedés mértéke 0,0003272 % Működésből származó kötelezettségek 10.076.069 Ft
Az Önkormányzat 2021 évi tevékenységének eredménye
Mérleg szerinti eredmény: 21 095 171 Ft.
Az Önkormányzat alaptevékenységének maradványa 65 115 262 Ft.
Az önkormányzatnál végzett ellenőrzések
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.
Belső ellenőrzés:
A belső ellenőrzést Horváthné Székely Zita függetlenített belső ellenőre végezte. Az ellenőrzés részletesen az összefoglaló jelentésben tekinthető meg.
Könyvvizsgálat
Az önkormányzatnál jogszabály alapján a könyvvizsgálat nem kötelező, így könyvvizsgáló nincs.
Vöröstó, 2022. 05. 18.
Tisztelettel:
Fekete-Tracz Gabriella sk.
polgármester
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás