Kifejezéskereső
Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c, pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan gazdálkodó szervre.
Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 339. 984.071.- forint teljesített bevétellel és 221.512.253.- forint teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a teljesített költségvetési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat teljesített – továbbá módosított előirányzata szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) személyi jellegű kiadások 26 082 047- Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 860 035- Ft,
c) dologi jellegű kiadások 31 478 460.- Ft,
d) ellátottak pénzbeni juttatása 6 345 412.- Ft,
e) támogatás értékű műk. kiadások 4 426 262.- Ft,
f) működési célú kamatkiadás 0 Ft,
g) állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 1.368.856.- Ft.
(4) A működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4. melléklet mutatja be.
(6) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg.
(8) A többéves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.
(9) A közvetett támogatások a 14. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A felhalmozási bevételeket és kiadások mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 3. melléklet alapján, a beruházások összegét 51.645.877.- Ft-tal, a felújítások összegét 98.305.304.- Ft-tal hagyja jóvá.
4. § A 2021. évi létszám teljesítését a 10. melléklet mutatja be.
Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felülvizsgált költségvetési összesített pénzmaradványát a 7. mellékletben foglaltak szerint 125.182.493.- forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat vagyona
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 8. melléklet; 9. melléklet és 17. mellékletben részletezett mérlegadatok szerint 322.707.500.-forint összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 18. mellékletben mutatja be.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
|
Önkormányzat |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2021 |
|
|
Helyi önk. működésének támogatása |
17 175 534 |
17 175 534 |
17 218 318 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
|||
|
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. |
12 139 880 |
12 139 880 |
12 264 800 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
4 906 000 |
4 906 000 |
4 906 000 |
|
Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám. |
2 438 400 |
1 436 494 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 221 414 |
36 659 814 |
35 825 612 |
|
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről |
154 323 968 |
157 236 473 |
17 257 037 |
|
ebből: - központi kezelésű előirányzatok |
154 323 968 |
156 323 968 |
11 865 250 |
|
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
|
- elkülönített állami pénzalapok |
1 405 490 |
||
|
- helyi önk és ktsgvet szerveik |
912 505 |
2 986 297 |
|
|
-eu.-s támogatások |
1 000 000 |
||
|
Működési célú támogatások áh-n belülről össz |
188 545 382 |
193 896 287 |
53 082 649 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
74 000 000 |
158 715 291 |
|
|
Építményadó |
|||
|
Kommunális adó |
500 000 |
500 000 |
338 683 |
|
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 292 963 |
|
Gépjárműadó |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
132 414 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 764 060 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
11 811 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
720 000 |
720 000 |
570 470 |
|
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
Ellátási díjak |
|||
|
Kiszámlázott áfa |
55 427 |
||
|
Egyéb működési bevétel |
399 195 |
599 195 |
113 268 |
|
Működési bevétel |
1 219 195 |
1 419 195 |
750 976 |
|
Felhalmozási saját bevételek |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
345 885 |
2 088 810 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
191 264 577 |
271 161 367 |
216 401 786 |
|
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
127 460 567 |
125 182 493 |
125 182 493 |
|
Irányítószervi támogatás |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 368 856 |
1 368 856 |
1 386 089 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
128 829 423 |
126 551 349 |
126 568 582 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
320 094 000 |
397 712 716 |
342 970 368 |
2. melléklet
|
Önkormányzat |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2021 |
|
|
Személyi juttatások |
24 470 259 |
29 628 879 |
26 082 047 |
|
Munkaadókat terh. járulékok |
2 359 458 |
2 359 458 |
1 860 035 |
|
Készletbeszerzés |
17 032 049 |
16 532 049 |
7 218 730 |
|
Szolgáltatások |
40 356 060 |
39 966 335 |
18 790 108 |
|
Kiküldetések, ÁFA |
5 851 805 |
15 851 805 |
5 449 327 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
339 005 |
20 295 |
|
Dologi kiadások |
63 239 914 |
72 689 194 |
31 478 460 |
|
Ellátottak juttatásai |
6 612 928 |
9 751 328 |
6 345 412 |
|
Elvonások, befizetések |
1 725 875 |
1 725 875 |
|
|
Működési c. tám áh-n belülre |
494 346 |
1 369 398 |
907 147 |
|
Működési c. tám áh-n kívülre |
700 000 |
1 793 240 |
1 793 240 |
|
Kölcsönök |
|||
|
Tartalékok |
4 389 650 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 583 996 |
4 888 513 |
4 426 262 |
|
Beruházások |
119 986 000 |
106 553 902 |
51 645 877 |
|
Felújítások |
96 472 589 |
170 472 589 |
98 305 304 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
318 725 144 |
396 343 863 |
220 143 397 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
Áh-n bel megelőleg visszafiz |
1 368 856 |
1 368 856 |
1 368 856 |
|
Irányítószervi támogatás |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 368 856 |
1 368 856 |
1 368 856 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
320 094 000 |
397 712 719 |
221 512 253 |
3. melléklet
|
Ft |
||||
|
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Önkormányzat |
Felújítások |
15 380 000 |
23 793 408 |
|
|
MFP - Kultúrház bővítése |
17 711 213,00 |
|||
|
Temető |
5 928 595 |
|||
|
villamos mérőhely kivitelezés, szellőző rendszer átszerelés |
153 600 |
|||
|
Önkormányzat |
2. Beruházások |
72 110 000 |
129 558 143 |
41 582 013 |
|
Csillagközpont szolg ház és lakóházak EFOP |
3 300 000 |
|||
|
ingatlan adás-vétel |
1 400 000 |
|||
|
gyümölcs csomagoló építése - TOP 1.1.3-16 |
14 745 391 |
|||
|
Könyvtár bővítés, szolgáltatóház építés - Pályázat |
21 173 966 |
|||
|
Varrógép vásárlása és kezelési díj (közfoglalkoztatás) |
39 990 |
|||
|
Gumitömítés és létra vásárlás_Dózsa Gy. u. 1. |
16 990 |
|||
|
Fagyasztó láda-fagyasztó szekrény |
336 976 |
|||
|
villanybojler |
68 900 |
|||
|
sörpad garnitúra |
499 800 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
72 110 000 |
144 938 143 |
65 375 421 |
|
4. melléklet
|
Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Gyermekvédelmi támogatás |
|||
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 576 506 |
||
|
Téli rezsicsökkentés |
|||
|
szociális tűzifa |
|||
|
Köztemetés |
236 329 |
||
|
Települési támogatás |
4 532 577 |
||
|
Összesen: |
6 612 928 |
9 751 328 |
6 345 412 |
5. melléklet
|
Ft-ban |
||||
|
Felhalmozási bevételek: |
összeg |
Felhalmozási kiadások: |
összeg |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
158 715 291 |
Beruházások |
51 645 877 |
|
|
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú) |
0 |
Felújítások |
98 305 304 |
|
|
Felhalmozási saját bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
|
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
Felhalmozási kiadások |
149 951 181 |
||
|
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
112 694 005 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
271 409 296 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés többlete |
121 458 115 |
Felhalmozási költségvetés hiánya |
0 |
6. melléklet
|
Ft-ban |
||||
|
Működési bevételek |
összeg |
Működési kiadások |
összeg |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 825 612 |
Személyi juttatások |
26 082 047 |
|
|
Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről |
17 257 037 |
Munkaadókat terh. járulékok |
1 860 035 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 764 060 |
Dologi kiadások |
31 478 460 |
|
|
Működési bevétel |
750 976 |
Ellátottak juttatásai |
6 345 412 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 088 810 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 426 262 |
|
|
Hitelek, kölcsönök igénybevétele |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele működési célra |
12 488 488 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 368 856 |
|
|
Irányítószervi támogatás |
0 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 386 089 |
Működési kiadások |
71 561 072 |
|
|
Működési bevételek |
71 561 072 |
|||
|
Működési költségvetés többlete |
0 |
Működési költségvetés hiánya |
0 |
7. melléklet
|
Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
216 401 786 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
220 143 397 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-3 741 611 |
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
126 568 582 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadása |
1 368 856 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
125 199 726 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
121 458 115 |
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
|
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
|
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
Összes maradvány |
121 458 115 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
121 458 115 |
|
F |
Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség |
|
|
G |
Vállalkozási tev. felhasználható maradványa |
8. melléklet
|
Ft-ban |
||||||
|
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
|
|
A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök |
239 583 874 |
361 817 384 |
G.) Saját tőke |
370 359 069 |
508 597 992 |
|
|
A/1. Immateriális javak |
0 |
0 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
178 324 000 |
178 324 000 |
|
|
A/II. Tárgyi eszközök |
237 742 214 |
359 975 724 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. |
6 413 012 |
6 413 012 |
|||
|
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
1 841 660 |
1 841 660 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
136 191 226 |
185 622 057 |
|
|
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök |
G/V. Eszk értékhelyesbítésének forrása |
|||||
|
B/I. Készletek |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
49 430 831 |
138 238 923 |
|||
|
B/II. Értékpapírok |
H.) Kötelezettségek |
1 661 983 |
2 087 963 |
|||
|
C.) Pénzeszközök |
125 257 094 |
121 680 713 |
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
|
D.) Követelések |
3 978 632 |
3 668 611 |
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
2 594 862 |
1 984 398 |
|
|
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
5 796 314 |
25 503 645 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
374 615 914 |
512 670 353 |
|
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
374 615 914 |
512 670 353 |
9. melléklet
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bev |
879 806 |
|
2 |
eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev. |
556 721 |
|
3 |
tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev. |
0 |
|
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. |
1 436 527 |
|
4 |
Saját termelésű készletek állományvált |
|
|
5 |
Saját előállítási eszk, aktivált értéke |
|
|
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
|
6 |
Központi működési célű támogatások eredményszemléletű bev. |
35 825 612 |
|
7 |
Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev. |
17 068 328 |
|
8 |
Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev |
155 217 977 |
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bev. |
6 615 029 |
|
III |
Egyéb eredményszemléletű bev. |
214 726 946 |
|
10 |
Anyagköltség |
7 268 206 |
|
11 |
Igénybe vett szolg. |
18 791 175 |
|
12 |
Eladott áruk beszerzési ért. |
|
|
13 |
Eladott szolgáltatások értéke |
|
|
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
26 059 381 |
|
14 |
Bérköltség |
15 584 269 |
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 966 371 |
|
16 |
Bérjárulákok |
1 780 978 |
|
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
27 331 618 |
|
VI |
Értékcsökkenési leírás |
13 612 448 |
|
VII |
Egyéb ráfordítások |
10 921 103 |
|
A) |
Tevékenységek eredménye |
138 238 923 |
|
17 |
Kapott osztalék és részesedés |
|
|
18 |
Részesedésből származó eredményszeml bev. |
|
|
19 |
Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev. |
|
|
20 |
Egyéb kapott kamatok |
|
|
21 |
Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev. |
|
|
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev. |
0 |
|
22 |
Részesedésből származó ráfordítások |
|
|
23 |
Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf. |
|
|
24 |
Fizetendő kamatok |
|
|
25 |
Értékvesztés |
|
|
26 |
Pénzügyi műv. egyév ráfordításai |
|
|
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
|
B) |
Pénzügyi műveletek eredménye |
0 |
|
C) |
Mérleg szerinti eredmény |
138 238 923 |
10. melléklet
|
Önkormányzat |
|
|
Közalkalmazottak |
1 |
|
Egyéb bérrendszer |
18 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
|
Foglalkoztatottak összesen |
24 |
11. melléklet
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
támogatás összege |
ténylegesen felhasznált összeg |
köv. évben felhasználható összeg |
többlettámogatás |
Visszafizetési kötelezettség |
|
Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások: |
|||||
|
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
|||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 908 900 |
1 908 900 |
|||
|
bérkompenzáció |
|||||
|
Szociális feladatok támogatása |
5 905 000 |
5 905 000 |
|||
|
Közművelődési, könyvtári fel. támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
|
tüzelőanyag tám. |
1 158 240 |
1 158 240 |
|||
|
Egyéb kötött támogatások |
|||||
|
Előző évi támogatások 2020. évi felhasználása |
|||||
|
Múzeális intézmények tám. |
0 |
0 |
|||
|
Rendkívüli tám. |
|||||
|
általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása |
|||||
|
Önkormányzatok műk. tám. |
15 654 841 |
15 654 841 |
|||
|
Falugondnoki Szolgálat |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés tám |
|||||
|
Szünidei étkeztetés tám. |
934 800 |
546 060 |
388 740 |
||
|
Összesített adat: |
pótlólagos támogatás |
||||
|
visszafizetendő támogatás |
388 740 |
||||
12. melléklet
|
forintban |
|||||
|
Feladat megnevezése |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
- |
|||||
|
- |
|||||
|
- |
|||||
|
- |
|||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
13. melléklet
|
Ssz. |
Eszköz megnevezése |
Felvétel ideje |
Felvett összeg |
Előző évek törlesztése |
2016. évi törlesztés |
Fennálló tőketartozás |
Lejárat |
|
1 |
Fejlesztési hitel - belföldi hitelező |
||||||
|
2 |
Folyószámla hitel - belföldi hitelező |
||||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
14. melléklet
|
Támogatás megnevezése |
Összeg (Ft) |
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
- |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
15. melléklet
|
Teljesítés |
||||
|
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
|
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
53 082 649 |
74 000 000 |
77 000 000 |
83 600 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 825 612 |
21 000 000 |
22 000 000 |
23 100 000 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatér. |
||||
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igényb. |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
17 257 037 |
53 000 000 |
55 000 000 |
60 500 000 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
158 715 291 |
|||
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 764 060 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 420 000 |
|
helyi adók |
1 631 646 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 650 000 |
|
gépjárműadó |
0 |
500 000 |
500 000 |
550 000 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
132 414 |
200 000 |
200 000 |
220 000 |
|
4. Működési bevételek |
750 976 |
700 000 |
800 000 |
880 000 |
|
készletértékesítés |
11 811 |
700 000 |
800 000 |
880 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
570 470 |
|||
|
tulajdonosi bevételek |
||||
|
Ellátási díjak |
||||
|
Áfa bevételek |
55 427 |
|||
|
Kamatbevételek |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
113 268 |
|||
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
Részesedések értékesítése |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. |
||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 088 810 |
|||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 800 000 |
121 200 000 |
133 320 000 |
|
|
8. Finanszírozási bevételek |
126 568 582 |
6 000 000 |
5 000 000 |
7 480 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei: |
||||
|
hitel, kölcsönfelvétel |
||||
|
belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
maradvány igénybevétele |
125 182 493 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 500 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
1 386 089 |
1 980 000 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
342 970 368 |
182 900 000 |
195 000 000 |
214 500 000 |
16. melléklet
|
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
|
|
Működési kiadások: |
70 192 216 |
72 100 000 |
73 800 000 |
81 180 000 |
|
1. Személyi juttatások |
26 082 047 |
38 000 000 |
39 000 000 |
42 900 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 860 035 |
7 600 000 |
7 800 000 |
8 580 000 |
|
3. Dologi kiadások |
31 478 460 |
18 000 000 |
18 000 000 |
19 800 000 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 345 412 |
4 500 000 |
5 000 000 |
5 500 000 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 426 262 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 400 000 |
|
Felhalmozási kiadások: |
149 951 181 |
110 800 000 |
121 200 000 |
133 320 000 |
|
6. Beruházások |
51 645 877 |
51 800 000 |
61 200 000 |
67 320 000 |
|
7. Felújítások |
98 305 304 |
59 000 000 |
60 000 000 |
66 000 000 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
9. Finanszírozási kiadások |
1 368 856 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||||
|
Áll.tám megelőlegezés |
1 368 856 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
|
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcs. Származékos |
0 |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
221 512 253 |
182 900 000 |
195 000 000 |
214 500 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
221 512 253 |
182 900 000 |
195 000 000 |
314 500 000 |
17. melléklet
|
bruttó értéken |
Ft |
nettó értéken |
Ft |
||||||
|
Menev. |
fog.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
fog.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Összesen |
|
|
1 |
Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
Vagyoni értékű jogok |
872 277 |
872 277 |
0 |
|||||
|
4 |
Szellemi termékek |
6 626 686 |
6 626 686 |
0 |
|||||
|
5 |
Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
|
6 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
|
I. |
Immateriális javak összesen |
0 |
7 498 963 |
0 |
7 498 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből 0-ra aktivált |
7 498 963 |
7 473 964 |
|||||||
|
1 |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
109 205 596 |
120 602 613 |
14 852 338 |
244 660 547 |
60 737 302 |
99 628 168 |
13 030 828 |
173 396 298 |
|
2 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
150 000 |
18 427 676 |
4 404 706 |
22 982 382 |
5 797 327 |
311 422 |
6 108 749 |
|
|
3 |
Járművek |
38 415 005 |
38 415 005 |
5 584 438 |
5 584 438 |
||||
|
4 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Beruházások, felújítások |
||||||||
|
6 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||||||
|
7 |
Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||||
|
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
109 355 596 |
177 445 294 |
19 257 044 |
306 057 934 |
60 737 302 |
111 009 933 |
13 342 250 |
185 089 485 |
|
ebből 0-ra aktivált |
279 998 |
26 083 366 |
26 363 364 |
||||||
|
ebből kisértékű tárgyi eszköz |
4 078 430 |
4 078 430 |
|||||||
|
1 |
Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Tartós hitelviszonyt m. értékpapír |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||||||
|
4 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||||||
|
6 |
Befektetett pénzügyi eszk. éh. |
0 |
0 |
||||||
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök össz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Koncesszióba adott eszk |
3 758 500 |
3 758 500 |
1 728 904 |
1 728 904 |
||||
|
3 |
Vagyonkezelésbe adott eszk, |
0 |
0 |
||||||
|
4 |
Vagyonkezelésbe vett eszk, |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Üzem., k.átadott v vett eszközök |
0 |
0 |
||||||
|
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk össz |
0 |
3 758 500 |
0 |
3 758 500 |
0 |
1 728 904 |
0 |
1 728 904 |
|
A.) |
Befektetett eszközök |
109 355 596 |
188 702 757 |
19 257 044 |
317 315 397 |
60 737 302 |
112 738 837 |
13 342 250 |
186 818 389 |
18. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, bekerülési érték |
|
1 |
2 |
3 |
7 |
|
01 |
Adott előlegek |
0 |
|
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
67 082 756 |
47 291 372 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
3 937 632 |
3 623 611 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
71 020 388 |
50 914 983 |
