Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról¹

2022.05.29.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Balatonszepezd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 234.423.522 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek 119.380.131 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 274.353.867 Ft-ban, amiből tartalék 143.764.268 Ft

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 77.828.335 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 1.621.451 Ft-ban

határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásához:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzat adósságállománnyal, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége és részesedése nincs.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2021. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 8. melléklet alapján állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.

(2) A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet tartalmazza.

5. §²

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi bevételek (forintban)

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 205 840	27 412 768	27 412 768
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 279 000	9 620 588	9 620 588
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 622 476	8 622 476
6	Elszámolásból származó bevétel		275 100	275 100
7	Önkormányzatok működési támogatásai	38 754 840	48 200 932	48 200 932
8	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 054 188	2 044 188	1 892 857
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 809 028	50 245 120	50 093 789
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 105 900	17 105 900
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	14 550 000	14 550 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	31 655 900	31 655 900
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	54 900 000	68 935 303	65 589 241
26	Értékesítési és forgalmi adók	5 585 666	20 479 215	20 445 137
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	5 193 455	5 028 070
31	Termékek és szolgáltatások adói	5 585 666	25 672 670	25 473 207
32	Egyéb közhatalmi bevételek	580 000	1 000 000	770 198
33	Közhatalmi bevételek	61 065 666	95 607 973	91 832 646
34	Készletértékesítés ellenértéke		200 000	163 387
35	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	30 000 000	29 566 636
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	100 000	10 791
37	Tulajdonosi bevételek
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 293 566	4 262 658
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 643 983	10 730 000	10 730 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	150	250	177
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150	250	177
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	805 000	805 000
48	Egyéb működési bevételek	0	5 350	5 350
49	Működési bevételek	37 894 133	46 134 166	45 543 999
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	2 748 569	2 748 569
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	0	2 748 569	2 748 569
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	1 438 619
61	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	1 438 619
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	11 110 000	11 110 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	11 110 000	11 110 000
68	Költségvetési bevételek	149 768 827	239 501 728	234 423 522
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 777 321	117 777 321	117 777 321
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	117 777 321	117 777 321	117 777 321
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	245 000	1 602 810	1 602 810
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	118 022 321	119 380 131	119 380 131
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	118 022 321	119 380 131	119 380 131
99	Bevételek összesen	267 791 148	358 881 859	353 803 653

2. melléklet

2021. évi kiadások (forintban)

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 735 790	24 632 100	18 553 320
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	627 000	1 501 000	1 501 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	800 000	757 483
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	1 828 000	1 828 000	1 827 570
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	176 000	113 900	112 980
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	585 000	584 492
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 166 790	29 460 000	23 336 845
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 294 620	4 294 620	4 203 720
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 180 000	4 180 000	3 106 290
17	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	900 000	629 026
18	Külső személyi juttatások	8 674 620	9 374 620	7 939 036
19	Személyi juttatások	33 841 410	38 834 620	31 275 881
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 166 302	5 974 000	4 460 338
21	Szakmai anyagok beszerzése	900 000	49 043	49 043
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 000 000	7 000 000	5 155 699
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	9 900 000	7 049 043	5 204 742
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000	1 000 000	833 073
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	530 997
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 450 000	2 000 000	1 364 070
28	Közüzemi díjak	7 600 000	8 000 000	6 753 882
29	Vásárolt élelmezés	600 000	600 000	439 892
30	Bérleti és lízing díjak	0	1 600 000	818 364
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 400 000	13 500 000	9 571 807
32	Közvetített szolgáltatások	800 000	850 000	808 766
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	340 280	340 280
34	Egyéb szolgáltatások	34 280 000	24 680 000	21 948 108
35	Szolgáltatási kiadások	53 680 000	49 570 280	40 681 099
36	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550 000	550 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 770 000	13 800 000	8 893 942
40	Fizetendő általános forgalmi adó		0	0
41	Kamatkiadások		100	80
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
43	Egyéb dologi kiadások	2 200 000	2 199 900	387 593
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 970 000	16 000 000	9 281 615
45	Dologi kiadások	75 550 000	75 169 323	56 531 526
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	4 200 000	4 200 000	3 655 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	3 655 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		2 500 000	2 178 556
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
59	Elvonások és befizetések	0	2 500 000	2 178 556
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 477 985	24 550 606	23 396 898
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások			0
67	Kamattámogatások			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000	9 090 900	9 090 900
70	Tartalékok	40 145 716	114 705 881	143 764 268
71	Egyéb működési célú kiadások	64 823 701	150 847 387	178 430 622
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése		25 000	25 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 500 000	2 861 920	2 861 920
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		166 055	166 055
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 192 158	39 949 732	39 949 732
76	Részesedések beszerzése			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 766 883	10 952 712	10 952 712
79	Beruházások	57 459 041	53 955 419	53 955 419
80	Ingatlanok felújítása	19 650 000	23 030 572	18 797 572
81	Informatikai eszközök felújítása			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 305 500	5 075 344	5 075 344
84	Felújítások	24 955 500	28 105 916	23 872 916
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Lakástámogatás	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	265 995 954	357 086 665	352 182 202
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 795 194	1 795 194	1 621 451
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
113	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 795 194	1 795 194	1 621 451
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
124	Váltókiadások	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások	1 795 194	1 795 194	1 621 451
126	Kiadások összesen	267 791 148	358 881 859	353 803 653

3. melléklet

2021. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként (forintban)

	A	B	C
Kiadások MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	2021. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	16 622 425
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		491 615
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		597 086
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		3 800 007
5	018030 Támogatás célú finanszirozási műveletek		32 487 798
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	303 139
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		1 364 986
8	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		648 805
9	064010 Közvilágítás		5 728 831
10	066010 Zöldterület-kezelés		3 178 150
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4	44 926 642
12	072111 Háziorvosi alapellátás		36 212
14	081061 Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás	1	82 349 804
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		493 647
	082044-Könyvtári szolgáltatások		74 347
16	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		6 062 497
17	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kúlturális érték gondozása		1 184 413
18	084031 Civil szervezetek működési támogatása		10 255
20	107051 Szociális étkeztetés		694 183
21	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	5 167 468
22	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 817 075
23	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államházt. Kívülről
24	Kiadások összesen		210 039 385


Bevételek
	A	B
MEGNEVEZÉS		2021. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	851 548
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 744 400
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 766 602
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	82 404 261
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	119 407 321
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	71 262
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartása	0
8	066010 Zöldterület kezelés	0
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 141 716
10	072111 Háziorvosi alapellátás	113 470
11	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	26 262 713
12	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	15 996
	082092- Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3
14	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	15
15	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	96 024 346
16	Bevételek összesen	353 803 653

4. melléklet

Fejlesztési kiadások (forintban)

5. melléklet

2021. évi maradvány (forintban)

6. melléklet

2021. évi vagyonkimutatás (forintban)

1. Vagyonkimutatása nettó értékben

	Eszközök		Állományi érték
			2020. év				2021. év
			Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.	Szellemi termékek	0	13 928		13 928	0	0		0
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	I.	Immateriális javak összesen	0	13 928	0	13 928	0	0	0	0
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	730 176 898	394 859 650	397 943 219	1 522 979 767	817 911 093	438 635 096	216 779 551	1 473 325 740
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	1 994 235	37 000 242	38 994 477	0	0	51 489 709	51 489 709
7.	3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4.	Beruházások, felújítások	0		4 850 000	4 850 000	0		10 031 000	10 031 000
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen	730 176 898	396 853 885	439 793 461	1 566 824 244	817 911 093	438 635 096	278 300 260	1 534 846 449
11.	1.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	5.	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		730 176 898	396 867 813	439 793 461	1 566 838 172	817 911 093	438 635 096	278 300 260	1 534 846 449

2. Vagyonkimutatása bruttó értékben

	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
	A	B	C	D	E
1	A) Befektetett eszközök
2	I. Immateriális javak				16 832 667
3	1. Vagyoni értékű jogok	0	986 300	0	986 300
4	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	986 300	0	986 300
5	2. Szellemi termékek	0	15 821 367	25 000	15 846 367
6	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	15 821 367	25 000	15 846 367
7	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0			0
8	Kisértékű szellemi termékek	0			0
9	II. Tárgyi eszközök				1 934 775 620
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 051 128 851	506 315 449	250 580 101	1 808 024 401
11	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	1 312 000	0	1 312 000
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	12 945 520	103 774 699	116 720 219
13	ebből: Kulturális javak	0	0	1 570 400	1 570 400
14	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	12 945 520	28 686 223	41 631 743
15	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek (tájékoztató sor)	8 477 109			8 477 109
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Berházások, felújítások	10 031 000			10 031 000
18	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök				0
20	1. Tartós részesedések	0			0
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
23	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24	B) Forgóeszközök				0
25	I. Készletek	0			0
26	II. Érékpapírok	0			0
27	C) Pénzeszközök				0
28	I. Lekötött bankbetétek	0			0
29	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	78 565			78 565
30	III. Forintszámlák	147 796 279			147 796 279
31	IV. Devizaszámlák	0			0
32	01-02. számlacsoportba nyilvántarott eszközök	0	0	0	0
33	Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

7. melléklet

2021. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	48 200 932	Személyi juttatások	31 275 881
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 892 857	Munkaadót terhelő járulékok és szha	4 460 338
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	91 062 448	Dologi kiadások	56 531 526
6	Egyéb közhatalmi bevételek	770 198	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 655 500
7	Egyéb működési bevételek	45 543 999	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 575 454
8	Működési célú átvett pénzeszközök	1 438 619	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 090 900
9	Finanszírozási bevételek	87 066 265	Egyéb működési célú kiadások	0
10	Működési bevételek összesen	275 975 318	Finanszírozási kiadások	1 621 451
11			Működési kiadások összesen	132 211 050
12			Egyenleg	143 764 268
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 655 900	Beruházások	53 955 419
16	Felhalmozási bevételek	2 748 569	Felújítások	23 872 916
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 110 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
18	Finanszírozási bevételek	32 313 866	Finanszírozási kiadások	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	77 828 335	Felhalmozási kiadások összesen	77 828 335
20			Egyenleg	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	275 975 318	Működési kiadások	132 211 050
24	Felhalmozási bevételek	77 828 335	Felhalmozási kiadások	77 828 335
25	Összes bevétel	353 803 653	Összes kiadás	210 039 385

8. melléklet

2021. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	123 045 742
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	154 365
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	122 891 377
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	24 829 102
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-210 039 385
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	353 803 653
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-117 777 321
	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (+/-36413)	318 898
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 273 525
	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36512)	1 181 102
9	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	92 423
10	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
11	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-95 595
12	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	223 353
13	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	223 353
14	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-562 336
15	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	147 874 844
16	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	147 874 844

9. melléklet

2021. évi közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	694 183
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2 275 290	345 640
4	Ebből: gépjárműadó		0
5	telekadó	761 490	345 640
6	kommunális adó		0
7	iparűzési adó		0
8	építményadó	1 513 800	0
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

10. melléklet

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	48 200 932	41 479 715	42 309 309	43 155 495
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 892 857	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 105 900	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	91 832 646	74 373 000	85 528 950	85 528 950
5	Működési bevételek	45 543 999	40 938 200	45 032 020	45 932 660
6	Felhalmozási bevételek	2 748 569	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 438 619	0	500 000	550 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 110 000	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	119 380 131	143 764 268	69 299 813	54 000 000
13	Bevételek összesen	339 253 653	300 555 183	242 670 092	229 167 106
14	Személyi juttatások	31 275 881	49 345 460	54 280 006	56 994 006
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 460 338	6 423 900	7 066 290	7 419 605
16	Dologi kiadások	56 531 526	80 439 405	78 852 587	78 852 587
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 655 500	4 200 000	4 200 000	4 200 000
18	Egyéb működési célú kiadások	178 430 622	29 486 413	30 076 141	30 677 664
19	Beruházások	53 955 419	58 844 310	10 851 544	10 128 576
20	Felújítások	23 872 916	7 310 000	5 000 000	3 000 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	63 000 000	50 807 715	36 328 143
22	Finanszírozási kiadások	1 621 451	1 505 695	1 535 809	1 566 525
23	Kiadások összesen	353 803 653	300 555 183	242 670 092	229 167 106

Az önkormányzati rendeletet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.