Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

1. § (1) A 2021. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását 2.934.789.473 Ft bevétellel az 1/d melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési bevételeit 1.578.534.241 Ft-ban – ezen belül a működési bevételeit 1.156.476.508 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 422.057.733 Ft-ban fogadja el. A finanszírozási bevételeit 1.356.255.232 Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés végrehajtását 1.719.738.348 Ft kiadással a 2/e melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. A felújítási kiadások, illetve a beruházási kiadások bontását a 2/a, továbbá a 2/b melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait 1.156.012.802 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 956.512.364 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 199.500.438 Ft-ban fogadja el. A finanszírozási kiadásait 563.725.546 Ft-ban határozza meg, melyből működési célú 532.277.902 Ft, finanszírozási célú 31.447.644 Ft.

(3) A működési kiadásból 404.944.767 Ft-os személyi juttatás, 59.965.335 Ft-os járulékok, 216.819.705 Ft-os dologi kiadások összegét a 2.e mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

(4) A címrendet Berhida Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szervei alkotják.

(5) A 2021. évi költségvetési rendelet végrehajtási adatait e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A 2.944.486.389 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 2.934.789.473 Ft, amely 99,7 %-nak felel meg.

(2) A működési bevételek együttesen 37.468.936 Ft összegben folytak be.

(3) A közhatalmi bevételek 524.537.138 Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 111.538.310 Ft-ban, iparűzési adó 411.489.428 Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 1.509.400 Ft-ban realizálódtak.

(4) Az önkormányzat működési költségvetési támogatásának összege 497.442.207 Ft, melynek bontását az 1/a melléklet tartalmazza. Az állami támogatások elszámolásának eredményeként az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásának összege 194.650 Ft pótigény. Az elszámolások részletezését a 3/a., 3/b., 3/c és 3.d melléklet tartalmazza.

(5) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 97.028.227 Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 41.480.227 Ft-ot, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett támogatás 51.298.000 Ft-ot tett ki.

(6) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 421.231.365 Ft realizálódott.

(7) A felhalmozási bevételek összege 711.809 Ft, áthúzódó ingatlanértékesítési bevétel.

(8) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 114.559 Ft.

(9) A 2020. év költségvetési maradványa 793.186.941 Ft összegben biztosította az önkormányzat 2021. évi feladatfinanszírozását.

(10) Az önkormányzat intézményei részére biztosított irányító szervi támogatás összege 532.277.902 Ft volt a 2021. évben.

(11) Finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 30.790.389 Ft.

3. § (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 681.729.807 Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 76 %-a.

(2) A kiadásból 404.944.767 Ft összeget, mint személyi juttatások, 59.965.335 Ft összeget, mint a járulékokra fordított és 216.819.705 Ft összeget, mint a dologi költségekre történő felhasználását fogadja el.

(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre folyósított összegét 189.791.188 Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből Társulási célra 187.790.223 Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 35.944.651 Ft összeget hagy jóvá. Ebből a sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.713.030 Ft összegben kerültek kifizetésre. Az önkormányzati szociális ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. mellékletben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) A felújítási kiadások ráfordítását 52.950.355 Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.

(6) A beruházási feladatok kiadását 143.262.887 Ft-ban állapítja meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.

(7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2021. december 31-én nem rendelkezik.

(8) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi maradványának összege 1.215.051.125 Ft melyből 1.055.461.123 Ft-ot már tartalmaz a 2022. évi költségvetés. A fennmaradó 159.590.002Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2022. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára a 25, 26, 26/a-26/b, 27, 29a-29-c, 30 és 31. mellékletekben foglaltak szerint.

(2) Az önkormányzat a 2020. évi maradványának összegét a 4/a. melléklet szerint, a finanszírozott feladatok részletezését a 4/b. melléklet szerint határozza meg.

5. § (1) A önkormányzat mérlegét és vagyonkimutatásának 2021. december 31-i adatait a 9. és 9.a melléklet szerint hagyja jóvá. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását a 9.b melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az uniós forrásból megvalósuló projektek bemutatását a 12.a melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 12 az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 11. melléklet mutatja.

(5) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2019 évre vonatkozóan a 13. és 14., míg a 2020 évet tartalmazókat a 15. és 16. mellékletek mutatják.

(6) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megoszlását a 17/a., 17/b. és a 17/c. mellékletek tartalmazzák.

(7) A 2021. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzatait az 1., a kiadási előirányzatait a 2., a módosított bevételi előirányzatait az 1/c, módosított kiadási előirányzatait a 2/d. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2020. évi és 2021. évi pénzeszközállományának adatait a 24. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámolójának adatait a 18-23. mellékletek tartalmazzák.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.