Kifejezéskereső
Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 190 664 351 forintban,
b) kiadási főösszegét 190 664 351 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételet és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2022. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 53 224 091 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 53 224 091 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 20 774 081 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 672 679 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 14 715 527 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 350 365 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 1 514 375 forintban;
bf) finanszírozási kiadásokat 1 075 760 forintban;
bg) az önkormányzat tartalékát 7 121 304 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 137 440 260 forintban; ebből:
ca) finanszírozási bevételeket 135 440 260 forintban
cb) felhalmozási bevételek 2 000 000 forintba
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 137 440 260 forintban, ebből:
e) a beruházások összegét 137 440 260 forintban, állapítja meg.
f) az éves létszám-előirányzatot 13 főben, ebből:
fa) a tiszteletdíjas polgármester és képviselők éves létszám-előirányzatát 5 főben,
fb) a közalkalmazottak éves létszám-előirányzatát 3 főben
fc) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 3 főben
fd) a külső munkavállalók éves létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
19. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
20. § Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2013.(II.12.).
21. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2014.(II.14.).
22. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2015 (II.16.).
23. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2016 (II.29.).
24. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2017 (II.21..) önkormányzati rendelete.
25. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (III.10.) önkormányzati rendelet.
26. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.25.) önkormányzati rendelet.
27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 6/2019 (V.23.) önkormányzati rendelet.
28. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.21.) önkormányzati rendelet.
29. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 5/2020 (VI.29.) önkormányzati rendelet.
30. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 598 065 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 774 081 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 025 925 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
2 672 679 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 715 527 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 439 974 |
|||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 350 365 |
|
6 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
1 514 375 |
|
7 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 700 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
|
8 |
B4 |
Működési bevételek |
2 462 000 |
K6 |
Beruházások |
137 440 260 |
|
9 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
10 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
150 168 387 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 075 760 |
|
11 |
K5 |
tartalék |
7 121 304 |
|||
|
12 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
190 664 351 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 664 351 |
2. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 029 041 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
60 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
500 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
12 589 041 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 465 040 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
720 000 |
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
20 774 081 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 672 679 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 315 226 |
|
11 |
Készletbeszerzés |
2 315 226 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
152 000 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
332 000 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 970 000 |
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 174 803 |
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
5 000 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
50 000 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 440 000 |
|
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 939 803 |
|
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 128 498 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 128 498 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
14 715 527 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 350 365 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 850 365 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 350 365 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 514 375 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 514 375 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
41 |
Tartalékok (K513) |
7 121 304 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 635 679 |
|
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
106 645 874 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 574 803 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 219 583 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
137 440 260 |
|
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|
50 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
0 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
189 588 591 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 075 760 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 075 760 |
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
190 664 351 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
12 |
3. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 598 065 |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 025 925 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 439 974 |
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
30 333 964 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
5 000 000 |
|
7 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
8 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 341 888 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
35 333 964 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 500 000 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 500 000 |
|
18 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
19 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 500 000 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 200 000 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 700 000 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
740 000 |
|
25 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
26 |
Ellátási díjak (B405) |
1 720 000 |
|
27 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
|
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
2 000 |
|
29 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (B4) |
2 462 000 |
|
32 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
40 495 964 |
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
150 168 387 |
|
34 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
150 168 387 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
36 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
150 168 387 |
|
37 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
150 168 387 |
|
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
190 664 351 |
4. melléklet
|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
045160 utak, hídak üzem, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 029 041 |
0 |
0 |
0 |
3 640 000 |
0 |
0 |
3 079 000 |
0 |
1 748 780 |
0 |
0 |
0 |
3 561 261 |
0 |
||
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 589 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 640 000 |
0 |
0 |
3 099 000 |
500 000 |
1 768 780 |
0 |
0 |
0 |
3 581 261 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 465 040 |
7 465 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
20 774 081 |
7 465 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 640 000 |
0 |
0 |
3 099 000 |
500 000 |
1 768 780 |
720 000 |
0 |
0 |
3 581 261 |
0 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 672 679 |
951 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 348 |
0 |
0 |
405 745 |
69 751 |
227 341 |
94 170 |
0 |
0 |
469 220 |
0 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 315 226 |
200 000 |
170 000 |
950 000 |
130 000 |
472 226 |
393 000 |
||||||||||
|
11 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 315 226 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
950 000 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
472 226 |
393 000 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
152 000 |
152 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
332 000 |
322 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 970 000 |
510 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
0 |
710 000 |
30 000 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 174 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 174 803 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
||||
|
19 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
||
|
21 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 440 000 |
930 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
1 450 000 |
100 000 |
200 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
||
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 939 803 |
1 440 000 |
20 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
630 000 |
2 265 000 |
130 000 |
390 000 |
0 |
3 174 803 |
370 000 |
0 |
|
23 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 128 498 |
529 740 |
5 400 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 700 |
216 000 |
868 050 |
72 900 |
105 300 |
0 |
857 197 |
227 401 |
106 110 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 192 |
0 |
|||||||||
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 128 498 |
529 740 |
5 400 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 700 |
216 000 |
868 050 |
72 900 |
105 300 |
0 |
857 197 |
249 593 |
106 110 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
14 715 527 |
2 491 740 |
25 400 |
12 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
647 700 |
1 016 000 |
4 083 050 |
342 900 |
495 300 |
0 |
4 032 000 |
1 091 819 |
499 110 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 350 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 350 365 |
|
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 850 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 850 365 |
|
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 350 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 350 365 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 514 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 514 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 514 375 |
0 |
0 |
1 514 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Tartalék K512 |
7 121 304 |
7 121 304 |
|||||||||||||||
|
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 635 679 |
7 121 304 |
0 |
0 |
0 |
1 514 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
106 645 874 |
0 |
0 |
106 645 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 574 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 219 583 |
0 |
0 |
28 794 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Beruházások (K6) |
137 440 260 |
0 |
0 |
135 440 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
189 588 591 |
18 029 188 |
25 400 |
135 452 960 |
0 |
1 514 375 |
4 095 348 |
0 |
647 700 |
4 520 745 |
6 652 801 |
2 339 021 |
1 309 470 |
0 |
4 032 000 |
5 142 300 |
5 849 475 |
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 075 760 |
0 |
0 |
1 075 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 075 760 |
0 |
0 |
0 |
1 075 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
190 664 351 |
18 029 188 |
25 400 |
135 452 960 |
1 075 760 |
1 514 375 |
4 095 348 |
0 |
647 700 |
4 520 745 |
6 652 801 |
2 339 021 |
1 309 470 |
0 |
4 032 000 |
5 142 300 |
5 849 475 |
|
54 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet
|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045120 Útak, hidak üzemeltetése és karbantartása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 598 065 |
0 |
0 |
13 598 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 025 925 |
0 |
0 |
11 025 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 439 974 |
0 |
0 |
3 439 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
30 333 964 |
0 |
0 |
30 333 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
35 333 964 |
0 |
0 |
30 333 964 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
|
13 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
|
14 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
|
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
740 000 |
0 |
740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Ellátási díjak (B405) |
1 720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 720 000 |
0 |
0 |
|
|
22 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Működési bevételek (B4) |
2 462 000 |
2 000 |
740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 720 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
40 495 964 |
2 000 |
740 000 |
0 |
30 333 964 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 720 000 |
0 |
2 700 000 |
|
27 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
190 664 351 |
2 000 |
740 000 |
0 |
30 333 964 |
155 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 720 000 |
0 |
2 700 000 |
6. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 333 964 |
30 878 605 |
30 878 605 |
30 878 605 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
700 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
2 462 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
14 728 127 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
53 224 091 |
38 598 605 |
38 598 605 |
38 598 605 |
|
6 |
Személyi juttatások |
20 774 081 |
15 674 000 |
15 674 000 |
15 674 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 672 679 |
2 821 593 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
14 715 527 |
11 803 012 |
11 803 012 |
11 803 012 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 350 365 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 635 679 |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 075 760 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
53 224 091 |
38 598 605 |
38 598 605 |
38 598 605 |
7. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
135 440 260 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 440 260 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
137 440 260 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8. 1. |
belterületi vízrendezés |
135 440 260 |
|||
|
8. 2. |
eszközök beszerzése |
2 000 000 |
|||
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 440 260 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
30 333 964 |
2 527 830 |
2 527 830 |
2 527 830 |
2 527 830 |
2 527 830 |
2 527 830 |
2 527 830 |
2 527 830 |
2 527 830 |
2 527 830 |
2 527 830 |
2 527 834 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 000 000 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 663 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 700 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
2 462 000 |
205 167 |
205 167 |
205 167 |
205 167 |
205 167 |
205 167 |
205 167 |
205 167 |
205 167 |
205 167 |
205 167 |
205 163 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
150 168 387 |
150 168 387 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
190 664 351 |
153 318 051 |
3 149 664 |
4 499 664 |
3 149 664 |
3 149 664 |
3 149 664 |
3 149 664 |
3 149 664 |
4 499 664 |
3 149 664 |
3 149 664 |
3 149 660 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
20 774 081 |
1 731 173 |
1 731 173 |
1 731 173 |
1 731 173 |
1 731 173 |
1 731 173 |
1 731 173 |
1 731 173 |
1 731 173 |
1 731 173 |
1 731 173 |
1 731 178 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 672 679 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 726 |
|
15 |
Dologi kiadások |
14 715 527 |
1 226 294 |
1 226 294 |
1 226 294 |
1 226 294 |
1 226 294 |
1 226 294 |
1 226 294 |
1 226 294 |
1 226 294 |
1 226 294 |
1 226 294 |
1 226 293 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 350 365 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 861 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 514 375 |
126 198 |
126 198 |
126 198 |
126 198 |
126 198 |
126 198 |
126 198 |
126 198 |
126 198 |
126 198 |
126 198 |
126 197 |
|
18 |
Beruházások |
137 440 260 |
137 440 260 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 075 760 |
1 075 760 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
183 543 047 |
4 828 012 |
3 752 252 |
3 752 252 |
3 752 252 |
3 752 252 |
3 752 252 |
141 192 512 |
3 752 252 |
3 752 252 |
3 752 252 |
3 752 252 |
3 752 255 |
|
23 |
Tartalék |
7 121 304 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
190 664 351 |
4 828 012 |
3 752 252 |
3 752 252 |
3 752 252 |
3 752 252 |
3 752 252 |
141 192 512 |
3 752 252 |
3 752 252 |
3 752 252 |
3 752 252 |
3 752 255 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
148 490 038 |
147 887 450 |
148 634 862 |
148 032 274 |
147 429 686 |
146 827 098 |
8 784 250 |
8 181 662 |
8 929 074 |
8 326 486 |
7 723 898 |
7 121 303 |
9. melléklet
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2019.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
0 |
5 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
3 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
|
5 |
Egyéb |
0 |
2 |
|
|
6 |
Összesen |
6 |
0 |
7 |
10. melléklet
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
2 700 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
740 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
3 440 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
1 720 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
3 440 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
