Kifejezéskereső
Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §1 A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 198 216 891 forintban,
b) kiadási főösszegét 198 216 891 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételet és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2022. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1)2 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 63 443 042 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 63 443 042 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 23 086 222 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2 672 679 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 23 505 969 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 350 365 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 3 431 141 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat 1 092 960 forintban ;
bg) a tartalék összegét 4 303 706 forintban
állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 134 773 849 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 134 773 849 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 132 053 140 forintban,
db) felújítások összegét 2 720 709 forintban,
e) az éves létszám-előirányzatot 13 főben, ebből:
ea) tiszteletdíjas polgármester és képviselők éves létszámát 5 főben,
eb) közalkalmazottak éves létszámát 2 főben,
ec) a közfoglalkoztatottak éves létszámát 4 főben
ed) egyéb foglalkoztatott 2 főben
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
19. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
20. §3
21. §4
22. §5
23. §6
24. §7
25. §8
26. §9
27. §10
28. §11
29. §12
30. §13
1. melléklet14
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 668 761 |
14 668 761 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 774 081 |
23 086 222 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 673 625 |
12 171 256 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
2 672 679 |
2 672 679 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 715 527 |
23 505 969 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
2 737 826 |
k502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
5 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
305 895 |
||||
|
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 000 000 |
6 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 350 365 |
5 350 365 |
|
7 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
1 514 375 |
3 431 141 |
|
8 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 700 000 |
2 965 624 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
||
|
9 |
B4 |
Működési bevételek |
2 462 000 |
4 129 133 |
K7 |
Beruházások |
137 440 260 |
132 053 140 |
|
10 |
B6 |
Működésre átvett Áh-n belül |
K9 |
Felújítások |
0 |
2 720 709 |
||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási c. átvett peszk |
0 |
2 782 809 |
Finanszírozási kiadások |
1 075 760 |
1 092 960 |
|
|
12 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
150 168 387 |
150 185 587 |
tartalék |
7 121 304 |
4 303 706 |
|
|
13 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
190 664 351 |
198 216 891 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 664 351 |
198 216 891 |
2. melléklet15
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 029 041 |
13 669 041 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
60 000 |
412 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
500 000 |
500 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
12 589 041 |
14 581 041 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 465 040 |
7 465 040 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
840 141 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
720 000 |
200 000 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
8 185 040 |
8 505 181 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
20 774 081 |
23 086 222 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 672 679 |
2 672 679 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 315 226 |
2 861 226 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 315 226 |
2 861 226 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
152 000 |
182 000 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
332 000 |
362 000 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 970 000 |
1 970 000 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 174 803 |
3 514 025 |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
5 000 |
5 000 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
300 000 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
50 000 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 440 000 |
10 222 320 |
|
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 939 803 |
16 061 345 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 128 498 |
4 104 095 |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
117 303 |
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 128 498 |
4 221 398 |
|
30 |
Dologi kiadások (K3) |
14 715 527 |
23 505 969 |
|
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 350 365 |
5 350 365 |
|
32 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 350 365 |
5 350 365 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 514 375 |
3 431 141 |
|
36 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
38 |
Tartalékok (K513) |
7 121 304 |
4 303 706 |
|
39 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 635 679 |
7 734 847 |
|
40 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
106 645 874 |
101 651 051 |
|
41 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
476 380 |
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
43 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 219 583 |
28 350 906 |
|
44 |
Beruházások (K6) |
137 440 260 |
132 053 140 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
2 142 290 |
|
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
578 419 |
|
47 |
Felújítások (K7) |
0 |
2 720 709 |
|
48 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
189 588 591 |
197 123 931 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 075 760 |
1 092 960 |
|
70 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 075 760 |
1 092 960 |
|
71 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 075 760 |
1 092 960 |
|
72 |
|||
|
73 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 664 351 |
198 216 891 |
3. melléklet16
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 668 761 |
14 668 761 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 673 625 |
12 171 256 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 673 625 |
12 171 256 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
2 737 826 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
305 895 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
30 333 964 |
32 153 738 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 000 000 |
6 000 000 |
|
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
35 333 964 |
38 153 738 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 500 000 |
1 765 624 |
|
15 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 500 000 |
1 765 624 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
18 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 700 000 |
2 965 624 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
20 000 |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
50 000 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
58 000 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
740 000 |
1 454 261 |
|
24 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
26 |
Ellátási díjak (B405) |
1 720 000 |
2 051 475 |
|
27 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
65 397 |
|
28 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
2 000 |
2 000 |
|
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
2 000 |
2 000 |
|
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
428 000 |
|
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
32 |
Működési bevételek (B4) |
2 462 000 |
4 129 133 |
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
2 782 809 |
|
34 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
|
35 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
|
36 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
2 782 809 |
|
37 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
40 495 964 |
48 031 304 |
|
38 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
|
41 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|
42 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
40 495 964 |
48 031 304 |
|
43 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
150 168 387 |
150 168 387 |
|
44 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
150 168 387 |
150 168 387 |
|
45 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
17 200 |
|
46 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
150 168 387 |
150 185 587 |
|
47 |
Finanszírozási bevételek |
150 168 387 |
150 185 587 |
|
48 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 664 351 |
198 216 891 |
4. melléklet17
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 669 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 461 636 |
0 |
3 765 961 |
786 957 |
0 |
1 432 940 |
0 |
0 |
3 221 547 |
0 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
412 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
112 000 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 581 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 961 636 |
0 |
4 025 961 |
786 957 |
0 |
1 472 940 |
0 |
0 |
3 333 547 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 465 040 |
7 465 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
840 141 |
76 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 898 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
288 000 |
0 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
8 505 181 |
7 741 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 898 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
288 000 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
23 086 222 |
5 721 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 510 121 |
0 |
3 260 898 |
786 957 |
0 |
1 892 940 |
0 |
0 |
3 621 547 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 672 679 |
1 054 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 763 |
0 |
442 675 |
107 055 |
0 |
268 088 |
0 |
0 |
490 113 |
0 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 861 226 |
301 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 007 |
889 488 |
0 |
383 358 |
0 |
0 |
605 716 |
393 000 |
|
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 861 226 |
301 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 007 |
889 488 |
0 |
383 358 |
0 |
0 |
605 716 |
393 000 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
182 000 |
182 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
142 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 106 |
24 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
362 000 |
324 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 106 |
24 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 970 000 |
64 502 |
10 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 443 259 |
0 |
184 774 |
46 123 |
220 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 514 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 514 025 |
0 |
0 |
|
23 |
Béérlet és lízing ( K333) |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||||||
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 046 |
0 |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( K336) |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 222 320 |
1 054 496 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 000 |
2 400 568 |
0 |
2 320 583 |
978 740 |
0 |
905 487 |
281 446 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
16 061 345 |
1 118 998 |
10 705 |
2 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 443 259 |
231 000 |
2 868 296 |
46 123 |
2 541 220 |
978 740 |
3 514 025 |
977 533 |
281 446 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 104 095 |
166 399 |
2 871 |
486 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 176 |
105 405 |
1 362 835 |
15 993 |
276 410 |
21 260 |
948 785 |
361 861 |
182 100 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
117 303 |
117 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 221 398 |
283 702 |
2 871 |
486 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 176 |
105 405 |
1 362 835 |
15 993 |
276 410 |
21 260 |
948 785 |
361 861 |
182 100 |
|
32 |
Dologi kiadások (K3) |
23 505 969 |
2 028 369 |
13 576 |
2 536 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 617 435 |
624 412 |
5 120 619 |
75 222 |
3 225 870 |
1 000 000 |
4 462 810 |
1 945 110 |
856 546 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 350 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 350 365 |
|
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 350 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 350 365 |
|
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 431 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 431 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
662 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 768 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 768 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tartalékok ( K513) |
4 303 706 |
4 303 706 |
|||||||||||||||
|
40 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 734 847 |
4 303 706 |
0 |
0 |
0 |
3 431 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
101 651 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 651 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
476 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 380 |
0 |
|
43 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 574 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
561 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 013 375 |
0 |
|
44 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
28 350 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 948 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 234 |
0 |
|
45 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
132 053 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 161 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 891 989 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
2 142 290 |
2 142 290 |
|||||||||||||||
|
47 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
578 419 |
578 419 |
|||||||||||||||
|
48 |
Felújítások (K7) |
2 720 709 |
0 |
0 |
2 720 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
197 123 931 |
13 108 144 |
13 576 |
5 256 709 |
0 |
3 431 141 |
0 |
4 819 884 |
1 617 435 |
4 327 985 |
136 175 782 |
75 222 |
5 386 898 |
1 000 000 |
4 462 810 |
7 948 759 |
6 206 911 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 092 960 |
0 |
0 |
0 |
1 092 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
1 092 960 |
0 |
0 |
0 |
1 092 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 092 960 |
0 |
0 |
0 |
1 092 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
198 216 891 |
13 108 144 |
13 576 |
5 256 709 |
1 092 960 |
3 431 141 |
0 |
4 819 884 |
1 617 435 |
4 327 985 |
136 175 782 |
75 222 |
5 386 898 |
1 000 000 |
4 462 810 |
7 948 759 |
6 206 911 |
|
54 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet18
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 668 761 |
0 |
0 |
14 668 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 171 256 |
0 |
0 |
12 171 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
12 171 256 |
0 |
0 |
12 171 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 737 826 |
0 |
0 |
2 737 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
305 895 |
0 |
0 |
305 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
32 153 738 |
0 |
0 |
32 153 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 190 000 |
0 |
0 |
0 |
5 190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
38 153 738 |
0 |
0 |
32 153 738 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 765 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 765 624 |
|
13 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 765 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 765 624 |
|
14 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 765 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 765 624 |
|
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
16 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
|
17 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 965 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 965 624 |
|
18 |
Készletértéksítés (B401) |
20 000 |
20 000 |
||||||||
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
58 000 |
58 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 454 261 |
0 |
1 454 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
255 429 |
0 |
255 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
2 051 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 051 475 |
0 |
0 |
|
24 |
Kiszámlázott áfa (B406) |
65 397 |
65 397 |
||||||||
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
428 000 |
428 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Működési bevételek (B4) |
4 129 133 |
603 397 |
1 454 261 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
2 051 475 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
2 782 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 782 809 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: háztartások (B75) |
62 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 100 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
2 720 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 709 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 782 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 782 809 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
48 031 304 |
232 448 |
1 112 835 |
32 153 738 |
5 960 825 |
0 |
2 788 809 |
2 051 475 |
160 000 |
2 282 620 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
17 200 |
0 |
0 |
17 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
150 185 587 |
0 |
0 |
17 200 |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
150 185 587 |
0 |
0 |
17 200 |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
198 216 891 |
232 448 |
1 112 835 |
33 318 304 |
156 129 212 |
0 |
2 788 809 |
2 051 475 |
160 000 |
2 282 620 |
6. melléklet19
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 153 738 |
30 878 605 |
30 878 605 |
30 878 605 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 965 624 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
4 129 133 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
18 194 547 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 443 042 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
|
6 |
Személyi juttatások |
23 086 222 |
15 674 000 |
15 674 000 |
15 674 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 672 679 |
2 821 593 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
23 505 969 |
11 803 012 |
11 803 012 |
11 803 012 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 350 365 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 734 847 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 092 960 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 443 042 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
7. melléklet20
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 782 809 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
131 991 040 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
134 773 849 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
132 053 140 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
2 720 709 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
134 773 849 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet21
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
32 153 738 |
2 679 478 |
2 679 478 |
2 679 478 |
2 679 478 |
2 679 478 |
2 679 478 |
2 679 478 |
2 679 478 |
2 679 478 |
2 679 478 |
2 679 478 |
2 679 480 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 965 624 |
1 532 490 |
1 433 134 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
4 129 133 |
344 094 |
344 094 |
344 099 |
344 094 |
344 094 |
344 094 |
344 094 |
344 094 |
344 094 |
344 094 |
344 094 |
344 094 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
2 782 809 |
2 782 809 |
|||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
150 185 587 |
150 185 587 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
198 216 891 |
156 491 969 |
3 523 572 |
5 056 067 |
3 523 572 |
3 523 572 |
3 523 572 |
3 523 572 |
3 523 572 |
4 956 706 |
3 523 572 |
3 523 572 |
3 523 574 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
23 086 222 |
1 923 852 |
1 923 852 |
1 923 852 |
1 923 852 |
1 923 852 |
1 923 852 |
1 923 852 |
1 923 852 |
1 923 852 |
1 923 852 |
1 923 852 |
1 923 850 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 672 679 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 723 |
222 726 |
|
15 |
Dologi kiadások |
23 505 969 |
1 958 831 |
1 958 831 |
1 958 831 |
1 958 831 |
1 958 831 |
1 958 831 |
1 958 831 |
1 958 831 |
1 958 831 |
1 958 831 |
1 958 831 |
1 958 828 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 350 365 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 864 |
445 861 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 431 141 |
285 928 |
285 928 |
285 928 |
285 928 |
285 928 |
285 928 |
285 928 |
285 928 |
285 928 |
285 928 |
285 928 |
285 933 |
|
18 |
Beruházások |
132 053 140 |
132 053 140 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
2 720 709 |
2 720 709 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 092 960 |
1 092 960 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
193 913 185 |
5 930 158 |
4 837 198 |
4 837 198 |
4 837 198 |
4 837 198 |
4 837 198 |
4 837 198 |
4 837 198 |
4 837 198 |
4 837 198 |
136 890 338 |
7 557 907 |
|
23 |
Tartalék |
4 303 706 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
198 216 891 |
5 930 158 |
4 837 198 |
4 837 198 |
4 837 198 |
4 837 198 |
4 837 198 |
4 837 198 |
4 837 198 |
4 837 198 |
4 837 198 |
136 890 338 |
7 557 907 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
150 561 811 |
149 248 185 |
149 467 054 |
148 153 428 |
146 839 802 |
145 526 176 |
144 212 550 |
142 898 924 |
143 018 432 |
141 704 806 |
8 338 040 |
4 303 707 |
9. melléklet22
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2022.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
4 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
4 |
||
|
5 |
Egyéb |
2 |
||
|
6 |
Összesen |
9 |
0 |
4 |
10. melléklet23
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
2 965 624 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
1 454 261 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
4 419 885 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
2 209 943 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
4 419 885 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
Az 1. § a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
