Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek

adatok: Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2021.12.31.

Teljesítés 2021.12.31.

K1. Személyi juttatások

28 976 000

36 420 519

29 281 270

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 000 000

4 000 000

3 994 498

K3. Dologi kiadások

39 190 000

43 071 191

41 867 028

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 500 000

5 500 000

4 637 500

K5. Egyéb működési célú kiadások

71 369 739

107 408 509

76 680 659

K6. Beruházási kiadások

2 345 000

16 606 645

2 885 014

K7. Felújítások

33 924 950

33 924 950

22 290 611

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 000 000

4 000 000

0

K1-8. Költségvetési kiadások

189 305 689

250 931 814

181 636 580

K9. Finanszírozási kiadások

4 000 000

4 800 000

4 585 752

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

193 305 689

255 731 814

186 222 332

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

115 842 328

127 124 337

129 217 899

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

35 000 000

49 116 997

14 116 997

B3. Közhatalmi bevételek

10 800 000

10 800 000

26 930 636

B4. Működési bevételek

1 650 100

2 290 401

2 789 862

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

18 000

18 000

18 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

163 310 428

189 349 735

173 073 394

B8. Finanszírozási bevételek

29 995 261

66 382 079

70 070 760

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

193 305 689

255 731 814

243 144 154

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2021.12.31.

Teljesítés 2021.12.31.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

18 000 000

23 121 891

17 128 391

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

370 000

370 000

93 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

0

0

Végkielégítés (K1105)

0

0

0

Jubileumi jutalom (K1106)

1 200 000

542 856

0

Béren kívüli juttatások (K1107)

360 000

380 000

380 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

121 000

721 000

418 119

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

175 000

96 998

73 986

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

20 226 000

25 232 745

18 093 496

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 800 000

7 299 960

7 299 960

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 950 000

3 887 814

3 887 814

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

0

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 750 000

11 187 774

11 187 774

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

28 976 000

36 420 519

29 281 270

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

4 000 000

4 000 000

3 994 498

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

3 821 786

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

0

0

0

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

85 712

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

87 000

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

270 000

37 131

28 050

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 600 000

4 984 500

4 688 027

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

2 870 000

5 021 631

4 716 077

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 200 000

1 111 272

1 091 717

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

210 000

210 000

203 362

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 410 000

1 321 272

1 295 079

Közüzemi díjak (K331)

5 000 000

5 350 000

5 168 343

Vásárolt élelmezés (K332)

200 000

250 000

224 363

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

260 000

160 000

156 569

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 500 000

778 959

778 959

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

700 000

756 000

755 971

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

13 000 000

14 276 569

14 276 569

Egyéb szolgáltatások (K337)

7 900 000

9 088 485

9 088 485

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

735 613

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

28 560 000

30 660 013

30 449 259

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

39 826

39 826

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

0

39 826

39 826

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 250 000

5 250 000

4 969 168

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354)

0

0

0

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

0

0

0

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

0

0

0

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

0

0

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 100 000

778 449

397 619

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

6 350 000

6 028 449

5 366 787

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

39 190 000

43 071 191

41 867 028

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

0

0

0

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

5 500 000

5 500 000

4 637 500

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

4 637 500

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

0

0

0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

5 500 000

5 500 000

4 637 500

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

476 881

476 881

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

469 191

469 191

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

946 072

946 072

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (K506)

64 500 000

74 698 867

74 294 887

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

241 392

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

5 673 670

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

68 379 825

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

0

0

0

ebből: háztartások (K508)

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

0

0

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

0

0

0

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

0

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

0

0

0

ebből: Európai Unió (K508)

0

0

0

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

0

0

0

ebből: egyéb külföldiek (K508)

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

0

0

0

Kamattámogatások (K510)

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

2 500 000

2 500 000

1 439 700

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

100 000

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

1 339 700

Tartalékok (K513)

4 369 739

29 263 570

0

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

71 369 739

107 408 509

76 680 659

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

76 299

76 299

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 810 000

15 916 997

2 195 366

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

535 000

613 349

613 349

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

2 345 000

16 606 645

2 885 014

Ingatlanok felújítása (K71)

24 996 541

24 996 541

17 928 420

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

8 928 409

8 928 409

4 362 191

Felújítások (=201+...+204) (K7)

33 924 950

33 924 950

22 290 611

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89)

4 000 000

4 000 000

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

0

0

0

ebből: háztartások (K89)

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)

0

0

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

0

0

0

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

0

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)

4 000 000

4 000 000

0

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

189 305 689

250 931 814

181 636 580

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

4 000 000

4 800 000

4 585 752

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

4 000 000

4 800 000

4 585 752

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

4 000 000

4 800 000

4 585 752

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

193 305 689

255 731 814

186 222 332

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2021.12.31.

Teljesítés 2021.12.31.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 861 209

13 928 465

13 928 465

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

39 596 650

40 195 970

40 195 970

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

20 744 750

21 881 084

21 881 084

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

12 169 719

15 654 466

15 654 466

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 200 000

7 194 352

7 194 352

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

89 842 328

101 124 337

101 124 337

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

26 000 000

26 000 000

28 093 562

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

1 000 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

23 243 900

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

3 849 662

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

115 842 328

127 124 337

129 217 899

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

35 000 000

35 000 000

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

14 116 997

14 116 997

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

14 116 997

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

0

0

0

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

0

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

35 000 000

49 116 997

14 116 997

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

4 500 000

4 500 000

4 001 934

ebből: építményadó (B34)

0

0

0

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)

0

0

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

4 001 934

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

6 200 000

6 200 000

22 819 275

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

22 819 275

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

6 200 000

6 200 000

22 819 275

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

100 000

100 000

109 427

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

0

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

43 050

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

10 800 000

10 800 000

26 930 636

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

1 000 000

1 445 070

1 434 780

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

1 324 780

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

650 000

650 000

1 139 782

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

0

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

100

1 400

1 373

ebből: államháztartáson belül (B4082)

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

100

100

69

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)

0

Biztosító által fizetett kártérítés (B4092)

0

0

0

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

195 231

215 231

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

0

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

25 452

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

1 650 100

2 290 401

2 789 862

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

0

Részesedések értékesítése (>=228) (B54)

0

0

0

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

0

0

0

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

0

0

0

ebből: háztartások (B64)

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

0

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

18 000

18 000

18 000

ebből: egyházi jogi személyek (B65)

0

0

18 000

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

18 000

18 000

18 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)

0

0

0

ebből: háztartások (B74)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

0

0

0

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

163 310 428

189 349 735

173 073 394

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

29 995 261

65 582 079

65 582 079

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

29 995 261

65 582 079

65 582 079

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

800 000

4 488 681

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

29 995 261

66 382 079

70 070 760

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

29 995 261

66 382 079

70 070 760

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

193 305 689

255 731 814

243 144 154

Az Önkormányzat 2021.évi zárszámadása

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

317 220 259

330 964 681

ebből forgalomképes

ebből korlátozottan forgalomképes

ebből forgalomképtelen

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 983 769

5 127 507

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

27 784 431

46 698 797

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

351 988 459

382 790 985

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

10 000

10 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 000

10 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

10 000

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

225 047 991

220 362 329

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

577 046 450

603 163 314

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0

0

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

69 612 584

63 112 475

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

69 612 584

63 112 475

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

0

0

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

1 168 899

1 274 195

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

1 168 889

1 168 899

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 111 311

2 111 311

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 224 739

1 224 739

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

663 569

663 569

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

223 003

223 003

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

960 496

817 518

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

539 394

305 393

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

421 102

512 125

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

1 927 182

1 927 182

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

1 927 182

1 927 182

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

6 167 888

6 130 206

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

7 869 965

7 869 965

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

8 500

8 500

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

7 861 465

7 861 465

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

7 869 965

7 869 965

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

35 000

35 000

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

145 000

190 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

180 000

225 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

14 217 853

14 225 171

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

230

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

9 915 659

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

9 915 889

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

1 190

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

1 190

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

9 917 079

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

660 876 887

690 418 039

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

731 249 738

731 249 738

G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása

0

0

G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása

0

0

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

0

0

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

27 664 690

27 664 690

G/IV Felhalmozott eredmény

-154 169 365

-108 308 276

G/VI Mérleg szerinti eredmény

45 861 089

29 781 405

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

650 606 152

680 387 557

H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

131 136

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

272 106

13 881

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

20 000

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

272 106

165 017

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 545 693

3 448 622

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 545 693

3 448 622

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 545 693

3 448 622

H/III/1 Kapott előlegek

4 182 477

6 011 574

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

291 360

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

28 028

113 909

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

4 210 505

6 416 843

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

8 028 304

10 030 482

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 242 431

0

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 242 431

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

660 876 887

690 418 039

Az Önkormányzat 2021.évi zárszámadása

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

13 327 771

26 930 636

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 420 106

2 340 561

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

186 009

91 023

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

14 933 886

29 362 220

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

88 148 067

101 124 337

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26 275 441

28 216 858

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

37 655 161

14 116 997

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

18 563 632

22 417 061

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

170 642 301

165 875 253

10 Anyagköltség

2 984 834

4 605 777

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

30 072 689

30 907 232

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

554 391

755 971

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

33 611 914

36 268 980

14 Bérköltség

16 637 835

15 385 765

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

9 221 845

12 059 879

16 Bérjárulékok

-27 855 155

3 718 829

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

-1 995 475

31 164 473

VI Értékcsökkenési leírás

18 423 956

16 285 052

VII Egyéb ráfordítások

89 704 518

81 737 633

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

45 831 274

29 781 335

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

1 373

69

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1 373

69

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

-28 442

-1

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

29 815

70

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

45 861 089

29 781 405

Az Önkormányzat 2021.évi zárszámadása

Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

1

2

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

173 073 394

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

181 636 580

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-8 563 186

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

70 070 760

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

4 585 752

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

65 485 008

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

56 921 822

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

56 921 822

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

0

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása

AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021.

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023.

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

saját bevételek 2024.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

26 821 209

24 500 000

26 000 000

26 000 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

109 427

250 000

200 000

200 000

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

26 930 636

24 750 000

26 200 000

26 200 000