Kifejezéskereső
Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2021. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Sümeg Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KVÖR) 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét 1.562.332.069,- Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 1.995.876.871,- Ft-ban
c) finanszírozási bevételét 1.108.466.012,- Ft-ban
d) finanszírozási kiadását 674.921.210,- Ft-ban
e) hiányának összegét 433.544.802,- Ft-ban állapítja meg, melyből:
ea) 194.657.893,- Ft működési célú,
eb) 238.886.909,- Ft felhalmozási célú hiány.
f) A hiány finanszírozásának módja az előző évi maradvány igénybevétele.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének nettósított főösszegét
a) 2.061.895.139,- Ft bevétellel
b) 2.061.895.139,- Ft kiadással állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét (költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttesen) 2.670.798.081,- Ft bevételi előirányzattal és 2.670.798.081,- Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”
(2) A KVÖR 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a tartalék összegét 14.862.886,- Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza. A tartalékról a képviselő-testület rendelkezik.”
2. § A KVÖR 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat feladatainak megvalósítását szolgáló 2021. évi költségvetését a 3., 4., 5., 6., 7. mellékletekben részletezett kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra 2.670.798.081,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül:
a) a működési kiadásokat 1.445.897.064,- Ft-tal
b) a felhalmozási kiadásokat 549.979.807,- Ft-tal
c) a finanszírozási kiadásokat 674.921.210,- Ft-tal hagyja jóvá.”
3. § A KVÖR 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a címrendben „III. cím Önkormányzat intézményei” 2021. évi költségvetését, 519.861.148,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal, működési és felhalmozási célú bevételenként és kiadásonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, az 5., 6., 7. mellékletekben határozza meg.”
4. § (1) A KVÖR 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A KVÖR 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A KVÖR 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A KVÖR 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A KVÖR 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A KVÖR 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A KVÖR 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A KVÖR 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A KVÖR 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A KVÖR 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Sümeg Város Önkormányzata |
||||
|
2021.évi költségvetése |
||||
|
Cím: Sümeg Város Önkormányzata |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2021. évi |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
485 648 967 |
618 136 410 |
6 164 997 |
624 301 407 |
|
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
210 639 349 |
211 398 366 |
0 |
211 398 366 |
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
112 696 380 |
118 019 970 |
0 |
118 019 970 |
|
1.3. Önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
149 134 828 |
180 025 370 |
6 884 997 |
186 910 367 |
|
1.4. Önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
13 178 410 |
13 397 038 |
0 |
13 397 038 |
|
1.5. Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai |
0 |
90 474 856 |
0 |
90 474 856 |
|
1.6. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 820 810 |
-720 000 |
4 100 810 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
333 706 698 |
214 568 778 |
-3 028 281 |
211 540 497 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
277 500 000 |
277 500 000 |
0 |
277 500 000 |
|
3.1. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, |
85 000 000 |
85 000 000 |
0 |
85 000 000 |
|
3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
170 000 000 |
170 000 000 |
0 |
170 000 000 |
|
3.3. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
4. Működési bevételek |
121 064 850 |
121 965 308 |
731 959 |
122 697 267 |
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke |
25 760 000 |
25 760 000 |
0 |
25 760 000 |
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
620 000 |
620 000 |
0 |
620 000 |
|
4.4. Tulajdonosi bevételek |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
|
4.5. Ellátási díjak |
71 827 000 |
71 827 000 |
731 959 |
72 558 959 |
|
4.6. ÁFA bevételek |
5 657 850 |
5 657 850 |
0 |
5 657 850 |
|
4.7. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.7. Egyéb működési bevételek |
0 |
900 458 |
0 |
900 458 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
15 200 000 |
0 |
15 200 000 |
|
Működési bevételek összesen |
1 217 920 515 |
1 247 370 496 |
3 868 675 |
1 251 239 171 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
145 400 000 |
148 399 674 |
0 |
148 399 674 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
15 592 986 |
97 000 238 |
112 593 224 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
195 500 000 |
214 092 660 |
97 000 238 |
311 092 898 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 413 420 515 |
1 461 463 156 |
100 868 913 |
1 562 332 069 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
345 717 517 |
471 376 599 |
0 |
471 376 599 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
570 400 000 |
606 722 994 |
2 179 948 |
608 902 942 |
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
6 910 368 |
21 276 103 |
28 186 471 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
920 117 517 |
1 085 009 961 |
23 456 051 |
1 108 466 012 |
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN |
2 333 538 032 |
2 546 473 117 |
124 324 964 |
2 670 798 081 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2021. évi |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Személyi juttatások |
512 922 566 |
552 562 120 |
1 089 754 |
553 651 874 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
82 251 781 |
88 685 191 |
1 090 194 |
89 775 385 |
|
3. Dologi kiadások |
675 394 170 |
656 787 704 |
6 053 727 |
662 841 431 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 912 960 |
9 912 960 |
-500 000 |
9 412 960 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
23 607 734 |
23 838 924 |
500 000 |
24 338 924 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre |
42 073 000 |
56 090 532 |
0 |
56 090 532 |
|
7. Tartalékok |
4 250 000 |
31 862 886 |
-17 000 000 |
14 862 886 |
|
8. Elvonások, befizetések |
0 |
34 923 072 |
0 |
34 923 072 |
|
Működési kiadások összesen |
1 350 412 211 |
1 454 663 389 |
-8 766 325 |
1 445 897 064 |
|
1. Beruházások |
349 900 706 |
387 749 698 |
12 635 000 |
400 384 698 |
|
2. Felújítások |
25 251 157 |
52 572 821 |
97 000 238 |
149 573 059 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre |
0 |
22 050 |
0 |
22 050 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
375 151 863 |
440 344 569 |
109 635 238 |
549 979 807 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 725 564 074 |
1 895 007 958 |
100 868 913 |
1 995 876 871 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18 148 000 |
18 148 000 |
0 |
18 148 000 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
570 400 000 |
606 722 994 |
2 179 948 |
608 902 942 |
|
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
19 425 958 |
26 594 165 |
21 276 103 |
47 870 268 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
607 973 958 |
651 465 159 |
23 456 051 |
674 921 210 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN |
2 333 538 032 |
2 546 473 117 |
124 324 964 |
2 670 798 081” |
2. melléklet
