Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Tés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Tés Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önkormányzat Polgármestereként Tés Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 205.826.080 Ft bevételi fő összeggel

aa) 131.080.467 Ft költségvetési bevétellel

ab) 74.745.613 Ft finanszírozási bevétellel

b) 142.555.852 Ft kiadási fő összeggel

ba) 121.648.277 Ft költségvetési kiadással,

bb) 20.907.744 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyom.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. évi összevont zárszámadásának költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyom jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 63.270.228 forintban állapítom meg, amelyet már tartalmaz a 2022. évi költségvetés.

(4) Az Önkormányzat összevont 2021. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján 697.550.633 forintban határozom meg.

(5) Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadom el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 187.961.674 Ft bevételi fő összeggel

aa) 129.846.898 Ft költségvetési bevétellel

ab) 58.114.776 Ft finanszírozási bevétellel

b) 125.162.028 Ft kiadási fő összeggel

ba) 104.254.284 Ft költségvetési kiadással,

bb) 20. 907.744 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyom.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyom jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2021. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2021.évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítom meg.

(5) A pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyom jóvá.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 690.080.051 forintban határozom meg.

3. § (1) A Tési Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 17.864.406 Ft bevételi fő összeggel

aa) 329.537 Ft költségvetési bevétellel

ab) 17.534.869 Ft finanszírozási bevétellel

b) 17.393.824 Ft kiadási fő összeggel, 17.393.824 Ft költségvetési kiadással jóváhagyom.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Tési Napsugár Óvoda 2021. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyom jóvá.

(3) Az Óvoda 2021. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(4) Az Óvoda 20201. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítom meg.

(5) A Tési Napsugár Óvoda 2021. évi maradványát a 2. melléklet alapján 470.582 forintban állapítom meg.

(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyom jóvá.

(7) A Tési Napsugár Óvoda 2021. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 470.582 forintban határozom meg.

4. § Az Önkormányzat és Óvoda összevont 2021. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyom jóvá.

5. § A közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadom el.

6. § A képviselő-testület 2021. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott.

7. § Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik a 17. melléklet szerint.

8. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet alapján hagyom jóvá.

9. § Az Önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja a Közösségfejlesztés a BKK -ban és a Humán Szolgáltatások fejlesztése volt. A 20. mellékletben található adattartalommal fogadom el.

10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet.

12. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

13. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

TÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021.dec.31-én

Sorszám

BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesí-tés %-a

KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesítés %-a

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk. Célú támogatás ÁHT-n belülről

77 995 729

81 961 807

81 961 807

100%

1.) Személyi juttatások

35 563 000

35 735 847

35 593 613

100%

3

- Önkormányzat működési támogatása

77 995 729

52 208 629

52 208 629

100%

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

4 035 000

3 850 409

3 830 394

99%

4

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

5 094 087

5 094 087

100%

3.) Dologi kiadások

34 700 000

56 008 911

51 385 427

92%

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

0

5 412 723

5 412 723

0%

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 200 000

3 221 300

1 877 220

58%

6

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

17 230 500

17 230 500

0%

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

1 663 000

1 889 236

1 889 236

100%

7

- Központi költségvetési szervtől

0

0

0

0%

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

21 100 000

6 221 818

6 201 818

100%

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

0

2 015 868

2 015 868

0%

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

0

30 962

30 962

0%

9

2. Közhatalmi bevételek

5 360 000

6 998 314

6 502 056

93%

8.) Működési tartalék

19 919 310

48 945 420

0

0%

10

3. Működési bevétel

4 535 000

11 217 653

11 150 649

99%

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

12

Működési bevételek összesen

87 890 729

100 177 774

99 614 512

99%

Működési kiadások összesen

120 180 310

155 903 903

100 808 670

65%

12

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

13

Értékpapír értékesítés bevétele

1 900 000

1 900 000

Likviditási célú hitel törlesztés

14

Intézményfinanszírozás

17 135 300

16 159 397

16 171 137

100%

Forgatási célú értékpapír vásárlás

15

- előző évi maradvány igénybevétele

54 766 226

54 766 226

54 766 226

100%

Intézményfinanszírozás

17 135 300

17 075 169

17 075 169

100%

16

ÁHT-n belüli megelőlegezések

0

3 808 250

3 808 250

100%

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

1 985 721

3 832 575

3 832 575

100%

17

Finanszírozási bevételek összesen

73 801 526

76 633 873

74 745 613

98%

Finanszírozási kiadások összesen

19 121 021

20 907 744

20 907 744

100%

18

Működési célú bevételek összesen:

161 692 255

176 811 647

174 360 125

99%

Működési célú kiadások összesen:

139 301 331

176 811 647

121 716 414

69%

19

20

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási kiadások

21

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

29 264 113

29 264 113

100%

1.) Beruházások

15 749 535

23 249 488

12 957 154

56%

22

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

7 939 199

8 228 207

7 882 284

96%

23

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

0

0

0

0%

24

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

0

0

25

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveittől

4.) Felhalm. célú intézményfinanszírozás

0

26

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s mprogr.

5.) Fejlesztési tartalék

27

2.Felhalmozási célú intézményfinanszírozás.

0

915 772

904 032

28

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételek

29

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

1 297 810

1 297 810

1 297 810

30

Felhalm. célú bevételek összesen:

1 297 810

31 477 695

31 465 955

100%

Felhalm. célú kiadások összesen:

23 688 734

31 477 695

20 839 438

66%

31

Bevételek mindösszesen:

162 990 065

208 289 342

205 826 080

99%

Kiadások mindösszesen:

162 990 065

208 289 342

142 555 852

68%

2. melléklet

TÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNYÁNAK KIMUTATÁSA

Megnevezés

ÖNKORMÁNYZAT

TÉSI NAPSUGÁR ÓVODA

ÖSSZESEN

B

C

D

E

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

128 549 088

329 537

128 878 625

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

104 254 284

17 393 824

121 648 108

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

24 294 804

-17 064 287

7 230 517

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

59 412 586

17 534 869

76 947 455

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

20 907 744

0

20 907 744

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

38 504 842

17 534 869

56 039 711

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

62 799 646

470 582

63 270 228

8

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

9

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

62 799 646

470 582

63 270 228

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

0

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

0

0

0

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

3. melléklet

TÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

A

B

C

D

E

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

1

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

6 822

0

0

2

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

636 853 134

0

619 044 076

3

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

7 110 000

0

7 110 000

5

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

643 969 956

0

626 154 076

7

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

8

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

317 085

0

295 960

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

56 184 821

0

61 777 067

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

56 501 906

0

62 073 027

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 650 393

0

5 522 356

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

896 008

0

2 846 008

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 546 401

0

8 368 364

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

930 263

0

816 337

18

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

128 673

0

138 829

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

708 077 199

0

697 550 633

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

518 427 441

0

518 427 441

21

G/IV Felhalmozott eredmény

101 538 408

0

80 680 375

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-20 858 033

0

-10 583 130

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

599 107 816

0

588 524 686

25

H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1+….+H/1/9)

40

0

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 732 894

0

3 961 922

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 736 388

0

2 224 472

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 469 322

0

6 186 394

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

104 500 061

0

102 839 553

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

708 077 199

0

697 550 633

4. melléklet

TÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Megnevezés

2021. év

A

B

C

1

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

8 509 257

2

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

4 684 804

3

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 697 131

4

I. TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELE (4=1+2+3)

15 891 192

5

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

6

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

7

II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (7=±5+6)

0

8

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

69 283 798

9

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

40 140 854

10

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

20 610 110

11

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 590 156

12

III. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK (=6+7+8) (11=8+9+10)

131 624 918

13

Anyagköltség

7 020 980

14

Igénybe vett szolgáltatások értéke

36 413 855

15

Eladott áruk beszerzési értéke

0

16

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 951 595

17

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (=9+10+11+12) (16=12+...+15)

45 386 430

18

Bérköltség

24 618 785

19

Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 127 469

20

Bérjárulékok

3 750 918

21

V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (=13+14+15) (20=17+...+19)

39 497 172

22

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

34 728 071

23

VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

38 487 609

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=4±7+11-(16+20+21+22))

-10 583 172

25

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

26

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

27

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0

28

Egyéb kapott kamatok és eredményszemléletű bevételek

52

32

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEI (=16+17+18) (28=24+...+26)

52

30

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

10

31

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

32

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

33

- ebből: árfolyamveszteség

0

34

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (=19+20+21) (33=29+...+31)

0

35

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

10

36

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

0

37

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

38

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

0

39

X RENDKÍVÜLI EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK (=22+23) (=36+37)

0

40

XI RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

0

41

D)RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

0

44

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

-10 583 130

5. melléklet

TÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021.dec.31-én

Sorszám

BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesí-tés %-a

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk. Célú támogatás ÁHT-n belülről

77 995 729

81 961 807

81 961 807

100%

1.) Személyi juttatások

20 715 000

22 106 719

22 106 719

100%

3

- Önkormányzat működési támogatása

77 995 729

52 208 629

52 208 629

100%

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 210 000

3 243 053

3 223 038

99%

4

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

5 094 087

5 094 087

100%

3.) Dologi kiadások

32 660 000

53 296 761

48 989 885

92%

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

5 412 723

5 412 723

100%

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 200 000

3 221 300

1 877 220

58%

6

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

17 230 500

17 230 500

100%

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

1 663 000

1 889 236

1 889 236

100%

7

- Központi költségvetési szervtől

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

21 100 000

6 221 818

6 201 818

100%

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

2 015 868

2 015 868

100%

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

0

30 962

30 962

0%

9

8.) Működési tartalék

19 919 310

48 945 420

0

0%

10

2. Közhatalmi bevételek

5 360 000

6 998 314

6 502 056

93%

11

3. Működési bevétel

4 385 000

10 888 116

10 821 112

99%

Működési kiadások összesen

102 467 310

138 955 269

84 318 878

61%

12

4. Működési célú átvett pénzeszköz

13

Működési bevételek összesen

87 740 729

99 848 237

99 284 975

99%

14

Finanszírozási bevételek

56 206 526

60 014 776

58 114 776

97%

Finanszírozási kiadások

19 121 021

20 907 744

20 907 744

100%

15

- értékpapír értékesítés bevételei

1 900 000

1 900 000

0

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

- előző évi maradvány igénybevétele

54 306 526

54 306 526

54 306 526

100%

Intézményfinanszírozás

17 135 300

17 075 169

17 075 169

100%

17

ÁHT-n belüli megelőlegezések

0

3 808 250

3 808 250

100%

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

1 985 721

3 832 575

3 832 575

100%

18

Működési célú bevételek összesen:

143 947 255

159 863 013

157 399 751

98%

Működési célú kiadások összesen:

121 588 331

159 863 013

105 226 622

66%

19

20

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási kiadások

21

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

29 264 113

29 264 113

0%

1.) Beruházások

15 717 535

22 333 716

12 053 122

54%

22

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

7 939 199

8 228 207

7 882 284

96%

23

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

0

24

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

25

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveittől

5.) Felhalmozási intézményfinanszírozás

26

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s progr.

6.) Fejlesztési tartalék

0

27

2.Befektetési célú értékpapírok beváltása

28

3. Felhalmozási célú támogatás visszatérülés bevételek

29

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

1 297 810

1 297 810

1 297 810

31

Felhalm. célú bevételek összesen:

1 297 810

30 561 923

30 561 923

100%

Felhalm. célú kiadások összesen:

23 656 734

30 561 923

19 935 406

65%

32

Bevételek mindösszesen:

145 245 065

190 424 936

187 961 674

99%

Kiadások mindösszesen:

145 245 065

190 424 936

125 162 028

66%

6. melléklet

Tés Község Önkormányzata 2021. évi BEVÉTELEK

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti 2021.

Előirányzat módosított

Teljesítés 2021

1

2

3

4

5

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

1

21 663 446

21 804 349

21 804 349

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

2

17 537 120

17 504 120

17 504 120

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

3

7 958 120

7 911 120

7 911 120

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

214 320

183 540

183 540

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

5

0

2 516 150

2 516 150

Elszámolásból származó bevételek (B116)

6

28 352 723

19 350

19 350

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

7

77 995 729

52 208 629

52 208 629

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

8

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ) (B16)

9

0

29 753 178

29 753 178

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

10

77 995 729

81 961 807

81 961 807

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

11

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ) (B25)

12

0

29 264 113

29 264 113

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

13

0

29 264 113

29 264 113

Vagyoni tipusú kommunális adók (B34)

14

3 400 000

3 400 000

2 978 063

Értékesítési és forgalmi adók iparűzési (B351)

15

1 900 000

3 538 314

3 513 993

Gépjárműadók (B354)

16

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

17

60 000

60 000

10 000

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

18

0

0

10 000

ebből: egyéb bírság pótlék B36)

19

0

0

0

ebből: egyéb települési adók talajterhelési díj (B36)

20

0

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

21

5 360 000

6 998 314

6 502 056

Szolgáltatások ellenértéke) (B402)

22

736 000

1 279 403

1 279 403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

23

1 055 000

1 055 000

1 021 939

ebből: államháztartáson belül (B403)

24

0

0

497 374

Tulajdonosi bevételek ) (B404)

25

0

2 504 767

2 504 767

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

26

0

0

2 504 767

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

27

0

0

Ellátási díjak (B405)

28

1 900 000

2 152 163

2 152 163

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

29

694 000

1 587 951

1 499 455

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

30

0

881 571

881 571

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B4082)

31

0

0

52

Egyéb működési bevételek (B411)

32

0

1 427 261

,

Működési bevételek ) (B4)

33

4 385 000

10 888 116

10 821 112

Működési célú átvett pénzeszközök (B65)

34

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B75)

35

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

36

87 740 729

129 112 350

128 549 088

Befektetési célú értékpapírok beváltása (B8123)

37

1 900 000

1 900 000

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

38

55 604 336

55 604 336

55 604 336

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

39

0

3 808 250

3 808 250

Finanszírozási bevételek (B8)

40

57 504 336

61 312 586

59 412 586

BEVÉTELEK mindösszesen:

41

145 245 065

190 424 936

187 961 674

7. melléklet

Tés Község Önkormányzata 2021. évi KIADÁSOK

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti 2021. évi

Előirányzat módosított 2021

Teljesítés 2021. évi

1

2

3

4

5

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1

13 483 410

13 974 058

13 974 058

Normatív jutalmak (K1103)

2

0

549 850

549 850

Béren kívüli juttatások (K1107)

3

217 500

304 348

304 348

Közlekedési költségtérítések (K1109)

0

35 780

35 780

Egyéb költségtérítések (K1110)

4

24 000

36 000

36 000

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (K1113)

5

624 090

212 143

212 143

Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)

6

14 349 000

15 112 179

15 112 179

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7

6 316 000

6 792 949

6 792 949

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

8

50 000

201 591

201 591

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

9

0

0

0

Külső személyi juttatások (K12)

10

6 366 000

6 994 540

6 994 540

Személyi juttatások összesen (K1)

11

20 715 000

22 106 719

22 106 719

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó (K2)

12

3 210 000

3 243 053

3 223 038

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

13

----

----

3 033 006

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

15

----

----

131 336

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

16

----

----

58 696

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

17

80 000

130 000

103 321

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

18

3 305 000

6 779 831

6 153 028

Készletbeszerzés (K31)

19

3 385 000

6 909 831

6 256 349

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

20

150 000

391 140

344 660

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

21

50 000

100 000

88 130

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

22

200 000

491 140

432 790

Közüzemi díjak (K331)

23

3 200 000

3 934 934

3 303 534

Vásárolt élelmezés (K332)

24

3 450 000

3 636 027

3 426 951

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

26

470 000

650 000

588 780

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

27

2 100 000

2 321 380

1 728 533

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

28

4 710 000

19 196 289

18 881 766

Egyéb szolgáltatások (K337)

29

8 930 000

7 577 727

7 513 255

Szolgáltatási kiadások (K33)

30

22 860 000

37 316 357

35 442 819

Kiküldetések kiadásai (K341)

31

0

20 000

13 970

Reklám- és propagandakiadások (K342)

32

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

33

0

20 000

13 970

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

34

5 800 000

6 820 263

5 127 145

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

35

864 207

861 839

Kamatkiadások

0

20 000

10

Egyéb dologi kiadások (K355)

36

415 000

854 963

854 963

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

37

6 215 000

8 559 433

6 843 957

Dologi kiadások (K3)

38

32 660 000

53 296 761

48 989 885

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)

40

3 200 000

3 221 300

1 877 220

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

41

----

----

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

42

0

0

1 877 220

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

43

----

----

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

44

3 200 000

3 221 300

1 877 220

Előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)

45

0

30 962

30 962

Elvonások és befizetések (K502)

46

0

30 962

30 962

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)

47

1 663 000

1 889 236

1 889 236

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

48

----

----

260 000

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

49

----

----

1 629 236

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)

50

21 100 000

6 221 818

6 201 818

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

51

----

----

0

ebből: egyéb vállalkozásoknak (K512)

52

----

----

1 320 800

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

53

----

----

917 328

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

54

----

----

3 963 690

Tartalékok (K513)

55

19 919 310

48 945 420

0

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

60

42 682 310

57 087 436

8 122 016

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

61

6 200 000

6 200 000

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)

62

2 000 000

2 000 000

1 150 000

Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63)

53 725

230 661

230 661

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

63

4 547 665

9 745 619

8 354 473

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

64

2 916 145

4 157 436

2 317 988

Beruházások (K6)

65

15 717 535

22 333 716

12 053 122

Ingatlanok felújítása (K71)

66

6 510 036

6 737 601

6 465 221

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)

67

1 429 163

1 490 606

1 417 063

Felújítások (K7)

68

7 939 199

8 228 207

7 882 284

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n bekülre (K814)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú pe. Átadás áht-n kívülre (K89)

70

0

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

69

126 124 044

169 517 192

104 254 284

Államháztartáson belüli megelől. visszafizetése (K914)

1 985 721

3 832 575

3 832 575

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

71

17 135 300

17 075 169

17 075 169

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

72

19 121 021

20 907 744

20 907 744

Finanszírozási kiadások (K9)

73

19 121 021

20 907 744

20 907 744

Kiadások mindösszesen

74

145 245 065

190 424 936

125 162 028

8. melléklet

Önkormányzat pénzeszköz állományának levezetése

adatok forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

A

B

1.

Pénzkészlet 2021. január 1-jén

56 444 716

Ebből:

2.

Kincstáron kívüli bankszámlák egyenlege

56 128 758

3.

Kincstárban vezetett forintszámlák egyenlege

10 238

4.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

305 720

5.

Bevételek (+)

Költségvetési bevételek

187 961 674

- előző évi maradvány igénybevétele

55 604 336

Tárgyévi bevétel:

132 357 338

- függő bevételek

1 854 562

Bevétel összesen:

134 211 900

6.

Kiadások (-)

125 162 028

- függő kiadások

3 868 833

Kiadások összesen:

129 030 861

7.

Záró pénzkészlet egyenlege 2021. december 31-én

61 625 755

Ebből:

8.

Kincstáron kívüli bankszámlák egyenlege

61 320 722

9.

Kincstárban vezetett forintszámlák egyenlege

10 238

10

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

294 795

9. melléklet

TÉS Önkormányzat 2021.évi Mérlege

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosí- tások (+/-

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/1/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

6 822

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

6 822

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

615 908 301

0

598 078 340

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

20 616 833

20 965 736

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

328 000

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

636 853 134

0

619 044 076

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

7 110 000

0

7 110 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 110 000

0

2 110 000

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

5 000 000

5 000 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

7 110 000

0

7 110 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

643 969 956

0

626 154 076

47

C/II/1 Forintpénztár

305 720

0

294 795

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

305 720

0

294 795

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

56 128 758

0

61 320 722

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

10 238

0

10 238

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

56 138 996

0

61 330 960

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

56 444 716

0

61 625 755

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 085 076

0

1 764 675

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 314 667

0

737 683

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

625 992

0

935 416

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

144 417

0

91 576

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

118 022

0

310 386

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

34 120

0

34 120

71

D/1/4b ebből költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

83 902

276 266

75

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérülő támogatásokra

3 447 295

0

3 447 295

80

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

3 447 295

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 650 393

0

5 522 356

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

716 008

0

2 666 008

145

D/III/1b -ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

1 950 000

148

D/III/1E - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

149

D/III/1F - ebből: túlfizetések, téves visszajáró kifizetések

716 008

0

716 008

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

180 000

180 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

896 008

0

2 846 008

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 546 401

0

8 368 364

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 447 625

0

291 187

162

E/I/2 Adott előlegekhez kapcsolódó nem levonható általános forgalmi adó

0

0

526 500

164

E/I Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó elszámolása

1 447 625

0

817 687

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-919 872

-50 515

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-919 872

-50 515

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszuámolása

0

25 855

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

0

25 855

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOÁSOK

527 753

0

793 027

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

128 673

138 829

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

128 673

138 829

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

707 617 499

0

697 080 051

10. melléklet

TÉSI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021.dec.31-én

Sorszám

BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesí-tés %-a

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

1.) Személyi juttatások

14 848 000

13 629 128

13 486 894

99%

3

- Önkormányzat működési támogatása

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

825 000

607 356

607 356

100%

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

3.) Dologi kiadások

2 040 000

2 712 150

2 395 542

88%

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

7

- Központi költségvetési szervtől

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

9

2. Közhatalmi bevételek

8.) Működési tartalék

10

3. Működési bevételek

150 000

329 537

329 537

100%

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

12

Működési bevétel összesen:

150 000

329 537

329 537

Működési kiadás összesen:

17 713 000

16 948 634

16 489 792

97%

13

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

14

- likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

15

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

- előző évi maradvány igénybevétele

459 700

459 700

459 700

Intézményfinanszírozás

17

Intézményfinanszírozás

17 135 300

16 159 397

16 171 137

100%

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

18

Finanszírozási bevétel összesen:

17 595 000

16 619 097

16 630 837

100%

Finanszírozási kiadás összesen:

0

0

0

19

Működési célú bevételek összesen:

17 745 000

16 948 634

16 960 374

100%

Működési célú kiadások összesen:

17 713 000

16 948 634

16 489 792

97%

20

21

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási kiadások

22

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.) Beruházások

32 000

915 772

904 032

99%

23

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

24

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

25

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

26

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

27

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

Finanszírozási kiadások

28

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

29

3. Felhalmozási célú intézmény finanszírozás

915 772

904 032

Fejlesztési tartalék

30

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

31

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

915 772

904 032

Felhalm. célú kiadások összesen:

32 000

915 772

904 032

99%

32

Bevételek mindösszesen:

17 745 000

17 864 406

17 864 406

100%

Kiadások mindösszesen:

17 745 000

17 864 406

17 393 824

97%

11. melléklet

TÉSI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI 2021. DECEMBER 31-ÉN

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403)

150 000

221 143

221 143

100%

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

0%

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

0

0%

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

0%

Biztosítók kártérítés bevétele (B410)

0

27 177

27 177

0%

Egyéb működési bevételek (B411)

0

81 217

81 217

0%

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

Költségvetési bevételek (B1-B7)

150 000

329 537

329 537

100%

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

459 700

459 700

459 700

100%

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

17 135 300

17 075 169

17 075 169

100%

Finanszírozási bevételek (B8)

17 595 000

17 534 869

17 534 869

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 745 000

17 864 406

17 864 406

100%

12. melléklet

TÉSI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK 2021. DECEMBER 31-ÉN

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Törvény szerinti illetmények, (K1101)

10 207 400

9 520 398

9 520 398

100%

Céljuttatás, jutalom (K1103)

0

251 659

251 659

Készenléti, helyettesítési díj (K1104)

400 000

388 942

320 416

Béren kívüli juttatások (K1107)

165 000

165 000

161 172

98%

Közlekedési költségtérítések (K1109)

264 000

264 000

213 120

81%

Egyéb költségtérítések (K1110)

42 000

42 000

23 000

55%

Betegszabadság (K1113)

100 000

132 942

132 942

0%

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

11 178 400

10 764 941

10 622 707

99%

Megbízási díj (K122)

3 669 600

2 864 187

2 864 187

100%

Külső személyi juttatások (K12)

3 669 600

2 864 187

2 864 187

100%

Személyi juttatások (K1)

14 848 000

13 629 128

13 486 894

99%

Munkaadókat terh. járulék (K2)

825 000

607 356

607 356

100%

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

439 533

0%

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

143 647

0%

ebből: munkáltatót terhelő szja. (K2)

0

0

24 176

0%

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

210 000

210 000

195 170

93%

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

150 000

650 000

569 461

88%

Készletbeszerzés (K31)

360 000

860 000

764 631

89%

Informatikai szolgáltatások (K321)

0

0

0

0%

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

40 000

55 242

33 655

61%

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

40 000

55 242

33 655

61%

Közüzemi díjak (K331)

600 000

600 000

564 129

94%

Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)

50 000

9 600

0

0%

Közvetített szolgáltatások. (K335)

150 000

250 000

226 675

91%

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

360 000

300 400

270 400

90%

Egyéb szolgáltatások (K337)

150 000

172 150

167 502

97%

Szolgáltatási kiadások (K33)

1 310 000

1 332 150

1 228 706

92%

Belföldi kiüldetés (K341)

20 000

20 000

0

0%

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)

300 000

434 758

368 483

85%

Egyéb dologi kiadások (K355)

10 000

10 000

67

0%

Különféle egyéb dologi kiadások (K35)

310 000

444 758

368 550

83%

Dologi kiadások (K3)

2 040 000

2 712 150

2 395 542

88%

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

0

4 615

4 615

100%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)

25 000

713 370

707 221

99%

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

7 000

197 787

192 196

97%

Beruházások) (K6)

32 000

915 772

904 032

99%

Költségvetési kiadások (K1-K8)

17 745 000

17 864 406

17 393 824

97%

13. melléklet

Tési Napsugár Óvoda Pénzeszköz állományának levezetése 2021.december 31.

adatok forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

A

B

1.

Pénzkészlet 2020. január 1-jén

57 190

Ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

45 825

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

11 365

4.

Bevételek (+)

Költségvetési bevételek

17 347 516

- előző évi maradvány igénybevétele

459 700

Tárgyévi bevétel:

17 807 216

- függő bevételek

0

Bevétel összesen:

17 807 216

5.

Kiadások (-)

17 393 824

Függő kiadás:

23 310

Kiadások összesen:

17 417 134

6.

Záró pénzkészlet egyenlege 2020. december 31-én

447 272

Ebből:

7.

Bankszámlák egyenlege

446 107

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 165

14. melléklet

Tési Napsugár Óvoda 2021.évi Mérlege

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

0

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

0

0

0

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

11 365

0

1 165

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

11 365

0

1 165

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

45 825

0

446 107

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

45 825

0

446 107

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

57 190

0

447 272

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

155

D/III/7 Folyósított megelőlegezett családtámogatási ellátások (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

158

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/I-..D/III/9)

0

0

0

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

0

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

402 510

0

23 310

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

402 510

0

23 310

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

459 700

0

470 582

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

0

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

112 567

0

112 567

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 008 004

0

-937 611

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

70 393

0

124 276

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-825 044

0

-700 768

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

28 347

0

53 587

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

28 347

0

53 587

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

0

0

0

234

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

0

0

0

235

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

0

0

0

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

28 347

0

53 587

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

0

0

0

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 256 397

0

1 117 763

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 256 397

0

1 117 763

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

459 700

0

470 582

15. melléklet

TÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ, KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK FELADATONKÉNTI TELJESÍTÉSE

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

2021.

2021.

2021.

2021.

2021. évi teljesítésből

Sor-

Feladat megnevezése

évi

évi

évi

évi

Fejlesztési

szám

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés

Beruházások

Felújítások

célú pénz-

előirányzat

előirányzat

%-a

eszk.átadás

Beruházások

1

Földterületek beszerzése

2 000 000

2 000 000

1 150 000

57,50%

2

Számítástechnikai eszközök beszerzése

68 000

257 450

257 450

100,00%

3

Top 5.3.1 pályázat eszközbeszerzések

35 490

35 490

100,00%

4

Önkormányzat saját forrásból

1 016 000

1 634 936

1 532 370

93,73%

5

Eszközbeszerzés EFOP pályázatból

571 951

571 971

426 902

74,64%

6

LEADER program kondícionáló eszközök

1 819 949

1 819 948

100,00%

7

Egytengelyes pótkocsi MFP

2 794 000

2 794 000

100,00%

8

Bútorok hivatalba MFP

3 933 655

3 933 655

3 933 655

100,00%

9

Orvosi eszköz beszerzések MFP

1 158 336

0

0,00%

10

Településrendezési terv

7874000

7 874 000

0

0,00%

11

Hungarikum pályázat eszköz beszerzések

253 929

253 929

103 307

40,68%

12

Óvoda saját forrásból

915 772

904 032

98,72%

43

Beruházások összesen

15 717 535

23 249 488

12 957 154

55,73%

44

45

46

Felújítások

47

Hivatal helyiségek felújítása

6 582 839

6 582 839

6 752 886

102,58%

48

Hungarikum terem felújítása

721 360

721 360

840 321

116,49%

49

Szennyvízátemelő teljesítménybővítés

289 008

289 077

100,02%

50

Képesfa utcai áteresz

635 000

635 000

0

0,00%

0

51

52

53

54

55

Felújítás összesen

7 939 199

8 228 207

7 882 284

95,80%

56

57

ÁHT-n belülre pénzeszköz átadás

0

58

ÁHT-n kívülre pénzeszköz átadás

0

59

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

23 656 734

31 477 695

20 839 438

66,20%

16. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2021. évben

adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

A

B

C

1.

Építményadó

0

2.

Magánszemélyek kommunális adója

2 244 000

4.

Gépjárműadó

0

5.

Ellátottak térítési díjai

347 632

6.

Kártérítések

0

7.

Lakossági lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönök

0

8.

Egyéb kölcsönök

0

9.

Bérleti díjak

0

10.

Összesen:

2 591 632

17. melléklet

TÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2021-2024.

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor-szám

Megnevezés

Hitelek állománya 2020. december 31-én

2021. évi hitel igénybevétel

2022. évi adósságszolg.

2023. évi adósságszolg.

2024. évi adósságszolg.

Későbbi évek terhe

Tőketör-lesztés

Kamat

Tőketör-lesztés

Kamat

Tőketör-lesztés

Kamat

1

Belföldi forrás

2

Működési cél

3

Folyószámlahitel

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Működési cél összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6

Fejlesztési cél

8

Csatorna hitel

0

0

0

0

11

Fejlesztési cél összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

13

Belföldi forrás összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

15

Külföldi forrás

16

Működési cél

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Fejlesztési cél

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

19

Külföldi forrás összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Mindösszesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18. melléklet

TÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM.

adatok forintban

Sor-szám

Megnevezés

2021. december 31-i állomány

2022.

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

A

B

C

D

E

F

G

1

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek

2

Folyószámla-hitel

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

4

Kötvény kibocsátása

0

0

0

0

5

Részletfizetés

0

0

0

0

0

0

6

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

0

0

7

8

Saját bevételek

9

Helyi adók

6 492 056

6 500 000

6 800 000

6 800 000

7 000 000

7 100 000

10

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása

0

0

0

0

0

11

Osztalék, koncessziós díj, hozam

0

0

0

0

0

0

12

Ingatlanértékesítés bevétele

0

0

0

0

0

0

13

Bírság, pótlék- és díjbevétel

0

16 000

20 000

15 000

15 000

10 000

14

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

15

Saját bevételek összesen:

6 492 056

6 516 000

6 820 000

6 815 000

7 015 000

7 110 000

16

Kötelezettségek aránya:

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

19. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés

2021. év

A

B

1

ESZKÖZÖK

697 550 633

2

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

626 154 076

3

A/I. Immateriális javak

0

4

I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5

I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

0

6

I.3. Forgalomképes immateriális javak

7

A/II. Tárgyi eszközök

619 044 076

8

II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

598 078 340

9

II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

10

I/.1.1. Épületek

11

II/1.1. Földterületek

12

II/1.1. Építmények

13

II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

548 250 934

14

II/1.2. Épületek

178 538 102

15

II./1.2. Földterületek, telkek

83 074 000

16

II/1.2. Építmények

286 638 832

17

II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok

18

II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

49 827 406

19

II/1.3. Épületek

20

II./1.3. Földterületek, telkek

1 150 000

21

II/1.3. Építmények

41 951 641

22

II/1.3. Értékét nem csökkentő műemlékek

6 725 765

23

II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek

20 965 736

24

II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések

0

25

II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

2 955 249

26

II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

18 010 487

27

II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek,berendezések

28

II/2.3. Kulturális javak

29

II/2.4. Járművek

0

30

II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek

31

II/2.3.4. Forgalomképes járművek

32

II/3. Tenyészállatok (forgalomképes)

33

II/4. Beruházások, felújítások

0

34

II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

35

II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.

36

II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

37

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

7 110 000

38

III/1. Tartós részesedés

7 110 000

39

III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő éprtékpapírok

40

A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök

41

42

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

43

B/I. Készletek

44

B/II. Értékpapírok

0

45

46

C) PÉNZESZKÖZÖK

62 073 027

47

C/I Lekötött bankbetétek

48

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

295 960

49

C/III Forintszámlák

61 777 067

50

C/IV Devizaszámlák

51

D) KÖVETELÉSEK

8 368 364

52

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

5 522 356

53

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek

0

54

D/III/. Követelés jellegű elszámolások

2 846 008

55

56

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

816 337

57

58

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

138 829

59

60

FORRÁSOK

697 550 633

61

G) SAJÁT TŐKE

588 524 686

62

63

H) KÖTELEZETTSÉGEK

6 186 394

64

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

65

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

3 961 922

66

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2 224 472

67

68

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

69

70

J) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK

71

72

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

102 839 553

73

74

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK

22 221 171

75

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

9 018 930

76

"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű eszközök állománya

13 202 241

77

használaton kívüli eszközök állománya

0

78

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya

0

79

a. képzőművészeti alkotások

0

80

b. régészeti leletek

0

81

c. kép- és hangarchívumok

0

82

d. gyűjtemények

0

83

e. egyéb kulturális javak

0

84

85

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK

0

86

kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

0

87

váltókezelési függő kötelezettségek

0

88

le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

0

89

opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

0

90

nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

0

20. melléklet

Tés Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai 2021. évi

Bevételek

Kiadások

Pályázat megnevezése

Pályázat száma

2021 évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Közösségfejlesztés a BKK-ban

TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00013

0

0

0

8 317 088

9 071 544

9 051 529

Humán szolgáltatások fejlesztése

EFOP1.5.2-16-VE1-2017-00010

0

8 637 951

11 098 260

10 443 439

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás