Kifejezéskereső
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.030.119.196 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 603.535.363 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 602.382.436 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.143.200 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeinek összegét 426.583.560 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 426.583.560 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.030.119.196 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 746.033.449 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 501.065.598 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 122.334.929 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 122.632.922 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 271.783.205 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 270.513.205 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 100.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 98.966.013 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A 271.783.205 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) 12.302.542 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 424.231.560 Ft. A költségvetési maradványból 314.231.560 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 110.000.000 Ft szabad maradvány.
5. § (1) A képviselő-testület 3.947.107 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.847.107 Ft előző évi költségvetési maradvány, 100.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.
(2) A képviselő testület 39.684.693 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2023-2025 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2022. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2021-2023 évben a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 projekt a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 800.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
|
1. Táblázat |
||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
337 410 939 |
|||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 685 251 |
|||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
|||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
|||||
|
Gépjárműadók |
0 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
182 300 000 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
627 800 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 831 100 |
|||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
50 680 546 |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
603 535 636 |
|||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
603 535 636 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
|||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
426 583 560 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
426 583 560 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
1 030 119 196 |
|||||
2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
|
Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
337 410 939 |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 685 251 |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
|||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
182 300 000 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
627 800 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 831 100 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
49 527 346 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
602 382 436 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
602 382 436 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
424 231 560 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
424 231 560 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
1 026 613 996 |
|||
3. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 143 200 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
1 143 200 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
1 143 200 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 352 000 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
2 352 000 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
3 495 200 |
|||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
119 474 729 |
|||
4. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||||
|
Gépjárműadók |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
10 000 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
10 000 |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
||||
|
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
123 257 922 |
||||
2. melléklet
1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
|
1. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
280 073 382 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 803 518 |
|||
|
Dologi kiadások |
333 749 448 |
|||
|
Elvonások befizetések |
14 227 631 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
18 949 000 |
|||
|
Tartalékok |
43 631 800 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
39 684 693 |
|||
|
Céltartalék |
3 947 107 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|||
|
Működési kiadások |
746 033 449 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
33 782 491 |
|||
|
Beruházások |
238 000 714 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
271 783 205 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
1 017 816 654 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
12 302 542 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 030 119 196 |
0 |
0 |
|
2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
|
2. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Személyi juttatások |
85 302 893 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 343 725 |
|||
|
Dologi kiadások |
312 011 879 |
|||
|
Elvonások befizetések |
14 227 631 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
18 949 000 |
|||
|
Tartalékok |
43 631 800 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
39 684 693 |
|||
|
Céltartalék |
3 947 107 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|||
|
Működési kiadás |
501 065 598 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
33 782 491 |
|||
|
Beruházások |
236 730 714 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
270 513 205 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
771 578 803 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
12 302 542 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
783 881 345 |
0 |
0 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
119 474 729 |
|||
|
Óvoda |
123 257 922 |
|||
3. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Személyi juttatások |
97 423 191 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 189 343 |
|||
|
Dologi kiadások |
9 722 395 |
|||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadás |
122 334 929 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
|||
|
Beruházások |
635 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
122 969 929 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 969 929 |
0 |
0 |
|
4. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
|
4. Táblázat |
||||
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
97 347 298 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 270 450 |
|||
|
Dologi kiadások |
12 015 174 |
|||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
||||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadások |
122 632 922 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
||||
|
Beruházások |
635 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
123 267 922 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 267 922 |
0 |
0 |
|
3. melléklet
1. Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai
|
1. táblázat |
|||||
|
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Megjegyzés |
||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Bölcsőde építés |
188 567 574 |
TOP pályázat |
||
|
Közvilágítás bővítés |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 299 405 |
saját forrás |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
635 000 |
saját forrás |
||
|
Kisértékű eszközök |
2 540 000 |
saját forrás |
|||
|
Bölcsőde eszközbeszerzés |
18 308 735 |
TOP pályázat |
|||
|
Kommunális eszköz bezserzés (teherautó) |
12 380 000 |
Magyar Falu Program |
|||
|
Irodabútor hivatal |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
saját forrás |
|||
|
Beruházások összesen |
236 730 714 |
||||
|
Ingatlan felújítás |
Fehérvári utca járdafelújítés |
16 782 492 |
Magyar Falu Program |
||
|
Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció |
14 999 999 |
saját forrás |
|||
|
Kazáncsere hivatal |
2 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Felújítás összesen |
33 782 491 |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
270 513 205 |
0 |
|||
2. Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai
|
2. táblázat |
||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
Szoftver beszerzés |
381 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 |
||||
|
Beruházások összesen |
635 000 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
0 |
0 |
|||
3. Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai
|
3. táblázat |
||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
||||
|
Beruházások összesen |
635 000 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlan felújítás |
||||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
0 |
0 |
|||
4. melléklet
1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
1. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
182 300 000 |
49 527 346 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
424 231 560 |
0 |
1 026 613 996 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 143 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 352 000 |
119 474 729 |
122 969 929 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 257 922 |
123 267 922 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-242 732 651 |
-242 732 651 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
182 300 000 |
50 680 546 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
426 583 560 |
0 |
1 030 119 196 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
011130 |
Eredeti |
238 600 |
6 831 100 |
627 800 |
7 697 500 |
|||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
6 277 868 |
6 277 868 |
|||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
337 410 939 |
337 410 939 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
4 148 606 |
424 231 560 |
428 380 166 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 536 645 |
3 536 645 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
3. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
673 512 |
673 512 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
36 437 840 |
36 437 840 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
5 898 526 |
5 898 526 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
182 300 000 |
1 000 |
182 301 000 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
4. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
182 300 000 |
49 527 346 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
424 231 560 |
0 |
1 026 613 996 |
||||||||||||||
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
5. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
2 352 000 |
119 474 729 |
121 826 729 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 143 200 |
1 143 200 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 143 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 352 000 |
119 474 729 |
122 969 929 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
4. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
123 257 922 |
123 257 922 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 257 922 |
123 267 922 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. melléklet
1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
1. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
85 302 893 |
11 343 725 |
312 011 879 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
236 730 714 |
33 782 491 |
255 035 193 |
1 026 613 996 |
|
Község |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 423 191 |
15 189 343 |
9 722 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
122 969 929 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 347 298 |
13 270 450 |
12 015 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
123 267 922 |
|
Napsugár |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-242 732 651 |
-242 732 651 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
280 073 382 |
39 803 518 |
333 749 448 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
238 000 714 |
33 782 491 |
12 302 542 |
1 030 119 196 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
29 904 150 |
4 066 329 |
36 830 779 |
1 000 000 |
43 631 800 |
5 635 000 |
121 068 058 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
2 430 300 |
2 430 300 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
12 302 542 |
12 302 542 |
|||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
14 227 631 |
14 227 631 |
|||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
3. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
018030 |
Eredeti |
12 473 826 |
242 732 651 |
255 206 477 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
4 740 000 |
312 350 |
254 000 |
5 306 350 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
7 510 780 |
7 510 780 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
58 766 268 |
219 256 309 |
16 782 492 |
294 805 069 |
|||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
4. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
18 785 440 |
9 299 405 |
28 084 845 |
||||||||||||||||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
7 317 729 |
7 317 729 |
|||||||||||||||||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
26 287 031 |
3 664 467 |
25 341 583 |
2 540 000 |
14 999 999 |
72 833 080 |
|||||||||||||||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
3 194 375 |
452 325 |
4 503 267 |
8 149 967 |
|||||||||||||||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
193 584 |
193 584 |
|||||||||||||||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
5. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
17 511 556 |
2 339 085 |
1 948 080 |
21 798 721 |
|||||||||||||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
074040 |
Eredeti |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Járványügyi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
védekezés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
3 665 781 |
509 169 |
17 635 999 |
21 810 949 |
|||||||||||||||||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
1 922 300 |
8 400 000 |
10 322 300 |
||||||||||||||||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
6. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||||||||||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
116 968 740 |
116 968 740 |
|||||||||||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
104030 |
Eredeti |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
7. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
207 874 |
207 874 |
|||||||||||||||||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
435 564 |
435 564 |
|||||||||||||||||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
8 475 472 |
8 475 472 |
|||||||||||||||||||||||
|
Szociális |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
8. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
24 844 |
24 844 |
|||||||||||||||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
85 302 893 |
11 343 725 |
312 011 879 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
236 730 714 |
33 782 491 |
255 035 193 |
1 026 613 996 |
||||||||||||||
|
Község Önkor- |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
9. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
86 426 061 |
13 688 780 |
9 465 395 |
635 000 |
110 215 236 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
10 997 130 |
1 500 563 |
257 000 |
12 754 693 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 423 191 |
15 189 343 |
9 722 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
122 969 929 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
