Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

2022.05.31.

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi zárszámadását

a) 404 160 094 forint bevétellel,

b) 361 979 531 forint kiadással,

c) 42 180 563 forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a pénzmaradványát 41 983 137 forintban hagyja jóvá.

(3) A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, a ki nem fizetett számlák és a 2022. évre áthúzódó beruházások fedezetére hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület a Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 5. és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a felújítások bevételeit és kiadásait, elkülönítve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet szerinti hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a beruházások bevételeit és kiadásait, elkülönítve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerinti hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a pénzmaradványt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinél a foglalkoztatottak létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát 2021. december 31-én 1 273 230 472 forintban állapítja meg.

11. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

	A	B	C	D
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Módosított	Tény
2	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	224 096 204	243 275 518	227 681 530
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	7 030 381	58 762 777
4	Közhatalmi bevételek (B3)	15 232 000	19 132 000	17 638 835
5	Működési bevételek (B4)	13 755 379	20 194 522	23 205 686
6	Felhalmozási bevételek (B5)	11 149 197	11 149 197	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	6 674 752	7 174 752
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	6 358 263	6 358 263	0
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	270 591 043	313 814 633	334 463 580
10	Hosszú lejáratú hitelek (B81111)	11 466 803	11 466 803	0
11	Előző évi pénzmaradvány (B 8131)	63 124 942	63 098 392	63 098 392
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 400 696	6 598 122
13	Finanszírozási bevételek (B8)	74 591 745	80 965 891	69 696 514
14	Összes bevétel	345 182 788	394 780 524	404 160 094

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Módosított	Tény
1	Személyi juttatások (K1)	149 374 890	158 902 330	155 255 871
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 768 063	21 240 809	21 240 028
3	Dologi kiadások (K3)	61 009 470	78 906 848	74 949 905
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	17 355 000	17 355 000	8 990 572
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 742 821	22 943 288	15 950 656
6	Beruházások (K6)	17 906 361	25 004 370	23 563 908
7	Felújítások (K7)	53 071 171	54 071 171	52 456 343
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	9 955 012	9 956 012	3 171 552
9	Finanszírozási kiadások (K9)	0	6 400 696	6 400 696
10	Összes bevétel	345 182 788	394 780 524	361 979 531

3. melléklet

Önkormányzat bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Módosított	Tény
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	224 096 204	243 275 518	227 681 530
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	7 030 381	58 762 777
3	Közhatalmi bevételek (B3)	15 232 000	19 132 000	17 638 835
4	Működési bevételek (B4)	1 656 461	2 717 050	4 358 860
5	Felhalmozási bevételek (B5)	11 149 197	11 149 197	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	6 674 752	7 174 752
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	6 358 263	6 358 263	0
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	258 492 125	296 337 161	315 616 754
9	Hosszú lejáratú hitelek (B81111)	11 466 803	11 466 803	0
10	Előzó évi pénzmaradvány (B 8131)	62 803 607	62 777 057	62 777 057
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 400 696	6 598 122
12	Finanszírozási bevételek (B8)	74 270 410	80 644 556	69 375 179
13	Összes bevétel	332 762 535	376 981 717	384 991 933

4. melléklet

Önkormányzat kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Módosított	Tény
1	Személyi juttatások (K1)	70 085 080	80 672 520	78 248 947
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 478 142	8 940 888	8 940 888
3	Dologi kiadások (K3)	27 698 628	39 907 504	37 649 575
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 355 000	17 355 000	8 990 572
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 742 821	22 943 288	15 950 656
6	Beruházások (K6)	17 906 361	24 264 318	22 852 261
7	Felújítások (K7)	53 071 171	54 071 171	52 456 343
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	9 955 012	9 956 012	3 171 552
9	Finanszírozási kiadások (K9)	112 470 320	118 871 016	115 213 466
10	Összes kiadás	332 762 535	376 981 717	343 474 260

5. melléklet

Óvoda bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Módosított	Tény
1	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
4	Működési bevételek (B4)	12 098 918	17 477 472	18 846 826
5	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	12 098 918	17 477 472	18 846 826
9	Előző évi pénzmaradvány B8131	321 335	321 335	321 335
10	Irányítószervi támogatás B816	112 470 320	112 470 320	108 812 770
11	Finanszírozási bevételek (B8)	112 791 655	112 791 655	109 134 105
12	Összes bevétel	124 890 573	130 269 127	127 980 931

6. melléklet

Óvoda kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Eredeti	Módosított	Tény
1	Személyi juttaások (K1)	79 289 810	78 229 810	77 006 924
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 289 921	12 299 921	12 299 140
3	Dologi kiadások (K3)	33 310 842	38 999 344	37 300 330
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
6	Beruházások (K6)	0	740 052	711 647
7	Felújítások (K7)	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
9	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
10	Összes bevétel	124 890 573	130 269 127	127 318 041

7. melléklet

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított	Tény	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított	Tény
1	Önkormányzatok működési támogatás (B1)	224 096 204	243 275 518	227 681 530	Személyi juttatások (K1)	149 374 890	158 902 330	155 255 871
2	Közhatalmi bevételek (B3)	15 232 000	19 132 000	17 638 835	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	20 768 063	21 240 809	21 240 028
3	Működési bevételek (B4)	13 755 379	20 194 522	23 205 686	Dologi kiadások (K3)	61 009 470	78 906 848	74 949 905
4	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	17 355 000	17 355 000	8 990 572
5	EU támogatás	0	0	0	Tartalékok (K512)	5 151 021	4073309
6	Működési célú pénzeszközátvétel	0	6 674 752	7 174 752	Egyéb működési kiadások (K5)	10 591 800	18869979	15 950 656
7	Működési célú kiegészítő támogatás	0	0	0	Elvonások és befizetések	0
8	Egyéb	10 845 326		0	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	0
9	Költségvetési bevételek összesen:	263 928 909	289 276 792	275 700 803	Költségvetési kiadások összesen:	264 250 244	299 348 275	276 387 032
10	B8131 Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	321 335	321 335	321 335	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
11	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0		Likviditási hitelek törlesztése	0
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0		Rövid lejáratú hitelek tölresztése	0
13	Hitelek felvétele	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
15	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0
16	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
17	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	6 400 696	6 598 122	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	6 400 696	6 400 696
18	Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)	321 335	6 722 031	6 919 457	Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)	0	6 400 696	6 400 696
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	264 250 244	295 998 823	282 620 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	264 250 244	305 748 971	282 787 728

8. melléklet

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított	Tény	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított	Tény
	Bevételek				Kiadások
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		7 030 381	58 762 777	K6 Intézményi beruházási kiadások	17 906 361	25 004 370	23 563 908
2	Hazai forrás BM	0	0	0	K7 Felújítások	53 071 171	54 071 171	52 456 343
3	EU-s támogatásból származó forrás	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 955 012	9 956 012	3 171 552
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (B5)	0	11 149 197	0
5		0	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen:	0	18 179 5780	58 762 777	Költségvetési kiadások összesen:	80 932 544	89 031 553	79 191 803
7	Előző évi felh. célú pénzm. Igénybevétele	62 803 607	62 803 607	10 612 402	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
8	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
9	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérhitel)	0	0	0
10	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	11 466 803	11 466 803	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
11	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	6 358 263	6 358 263	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
13	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
14	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0	0
15	Finanszírozási célú bevételek:	80 628 673	98 808 251	10 612 402	Finanszírozási célú kiadások:	0	0	0
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 628 673	98 808 251	121 539 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 932 544	89 031 553	79 191 803

9. melléklet

Felújításicélok bevétele és kiadása, külön bemutatva az EU-s forrásból megvalósuló projekteket

	A	B					C	D	E	F

		Belterületi út felújítás		Óvoda udvar felújítás		Járda felújítás		Közfoglalkoztatás felújítás		Fejlesztések összesen
	FELÚJTÁSOK
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
	Bevételek (források):
1	Saját erő	0	6 179 428	0	0	0	5 724 038	0	562 483	12 465 949
2	Fejlesztési célú hitel	6 175 786	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0
3	EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Hazai forrás	34 996 121	34 996 121	4 999 993	0	4 994 273	4 994 273		0	39 990 394
7	Bevételek (források) összesen:	41 171 907	41 175 549	4 999 993	0	6 894 273	10 718 311	0	562 483	52 456 343
8	Kiadások, költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Fordított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, beszerzések	41 171 907	41 175 549	4 999 993	0	6 894 273	10 718 311	0	562 483	52 456 343
11	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0		0	0
12	Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kiadások összesen:	41 171 907	41 175 549	4 999 993	0	6 894 273	10 718 311	0	562 483	52 456 343

10. melléklet

Beruházási célok bevétele és kiadása, külön bemutatva az EU-s forrásból megvalósuló projekteket

	A	B		C		D		E		I		J		K		L
		BERUHÁZÁSOK
		Óvoda előtető		Elhagyott ingatlan vásárlás		Családi park építés		Orvosi eszköz beszerzés		Civil szervezetek kamera pályázat		Eszközbeszerzés		Telek vásárlás		Beruházás összesen
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
	Bevételek (források):
1	Saját erő	583 814	583 814	0	0	2 635 597	2 635 597	0	0	1 060 653	1 060 653	0	4 489 095	0	800 000	9 569 159
2	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	EU-s forrás	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6	Hazai forrás	4 999 993	4 999 993	1 940 500	1 940 500	4 563 246	4 653 246	2 491 010	2 491 010	0	0	0	0	0	0	14 084 749
7	Bevételek (források) összesen:	5 583 807	5 583 807	1 940 500	1 940 500	7 198 843	7 198 843	2 491 010	2 491 010	1 060 653	1 060 653	0	4 489 095	0	800 000	23 563 908
8	Kiadások, költségek		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9	Fordított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
10	Beruházások, beszerzések	5 583 807	5 583 807	1 940 500	1 940 500	7 198 843	7 198 843	2 491 010	2 491 010	1 060 653	1 060 653	0	4 489 095	0	800 000	22 852 261
11	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
12	Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
13	Kiadások összesen:	5 583 807	5 583 807	1 940 500	1 940 500	7 198 843	7 198 843	2 491 010	2 491 010	1 060 653	1 060 653	0	4 489 095	0	800 000	23 563 908

11. melléklet

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1.	Gégény Község Önkormányzat	62 777 057	0	62 777 057	0	62 777 057
2	Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha	321 335	0	321 335	321 335	0
Összesen:		63 098 392	0	63 098 392	321 335	62 777 057

12. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatottak létszáma

			A	B	C	D	E
				Terv		Tény
			Megnevezés	Közalkalmazott, köztisztviselő, munaktörvénykönyves (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)	Közalkalmazott, köztisztviselő, munaktörvénykönyves (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)
1	1		Önkormányzat (1.1+….1.6)	6	39	6	42
2		1 1	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	0	3	0
		1 2	066020 Város- községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások	1	0	1	0
3		1.3	082044 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár)	1	0	1	0
4		1.3	074031 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)	1	0	1	0
5		1.4	041237 Starmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	20	0	18
7		1.5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	19	0	24
8	2		Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha	22	0	22	0
9			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatati (óvoda)	11	0	11	0
10			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (konyha)	6	0	6	0
11			889101 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)	5	0	5	0
12			ÖSSZESEN (1+2)	28	39	28	42

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak