Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról¹

2022.06.01.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 98.360.724 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek 46.007.558 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 39.781.914 Ft-ban

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 9.553.772 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 1.031.745 Ft-ban

határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásához:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzat adósságállománnyal, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2021. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.

(2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

5. §²

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi bevételek (forintban)

	A	B	C	D
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 148 798	14 168 604	14 168 604
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 707 000	8 055 542	8 055 542
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 960	78 660	78 660
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 779 960	8 134 202	8 134 202
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 185 134	1 185 134
8	Elszámolásból származó bevétel	0	125 100	125 100
9	Önkormányzatok működési támogatásai	24 198 758	25 883 040	25 883 040
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 160 000	2 681 350	2 571 700
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 358 758	28 564 390	28 454 740
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	43 694 254	43 694 254
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	43 694 254	43 694 254
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	11 200 000	12 475 512	12 195 390
28	Értékesítési és forgalmi adók	1 200 000	3 076 717	2 789 321
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	517 326	472 800
33	Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	3 594 043	3 262 121
34	Egyéb közhatalmi bevételek	640 000	1 541 709	1 525 132
35	Közhatalmi bevételek	13 040 000	17 611 264	16 982 643
36	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	315 000	315 000
37	Szolgáltatások ellenértéke	5 827 000	6 876 805	6 862 360
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	69 315
39	Tulajdonosi bevételek	120 000	127 948	127 948
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 128	6 087	5 510
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 128	6 087	5 510
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	255 288	403 955	403 954
51	Működési bevételek	6 408 416	7 829 795	7 784 087
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	750 000	750 000
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	750 000	750 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	132 800	132 800	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	120 000	120 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	252 800	120 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600 000	600 000	575 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	575 000
70	Költségvetési bevételek	45 539 974	99 302 503	98 360 724
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 019 026	45 019 026	45 019 026
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0
82	Maradvány igénybevétele	45 019 026	45 019 026	45 019 026
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 400 000	1 400 000	988 532
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	1 400 000	1 400 000	988 532
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	46 419 026	46 419 026	46 007 558
101	Bevételek összesen	91 959 000	145 721 529	144 368 282

2. melléklet

2021. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 209 000	6 088 631	4 987 318
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	272 000	538 000	538 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	143 000	143 000	45 112
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	35 000	110 617	110 617
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 659 000	6 880 248	5 681 047
15	Választott tisztségviselők juttatásai	5 855 000	5 855 000	5 854 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	695 000	695 000	692 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	3 320 000	3 320 000	2 061 516
18	Külső személyi juttatások	9 870 000	9 870 000	8 607 716
19	Személyi juttatások	16 529 000	16 750 248	14 288 763
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 000	1 795 294	1 570 466
21	Szakmai anyagok beszerzése	170 000	170 000	6 800
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 109 000	3 892 000	2 142 687
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 279 000	4 062 000	2 149 487
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	379 000	379 000	267 395
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105 000	105 000	43 347
27	Kommunikációs szolgáltatások	484 000	484 000	310 742
28	Közüzemi díjak	918 000	1 018 000	702 389
29	Vásárolt élelmezés	375 000	380 700	347 249
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 171 000	3 171 000	1 244 661
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 645 000	2 334 834	1 915 841
34	Egyéb szolgáltatások	3 925 000	4 502 959	2 289 390
35	Szolgáltatási kiadások	10 034 000	11 407 493	6 499 530
36	Kiküldetések kiadásai	102 050	102 050	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	102 050	102 050	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 436 000	3 762 360	1 516 846
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	219 000	363 906	128 518
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 655 000	4 126 266	1 645 364
45	Dologi kiadások	17 554 050	20 181 809	10 605 123
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000	3 000 000	2 518 000
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
56	települési támogatás	3 000 000	3 000 000	2 518 000
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	2 518 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	6 189 583	6 189 583
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	6 189 583	6 189 583
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 945 000	5 975 780	4 203 574
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	200 000	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	317 000	417 000	406 405
74	Tartalékok	26 962 000	31 415 671	0
75	Egyéb működési célú kiadások	36 424 000	44 198 034	10 799 562
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 700 000	2 700 000	900 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000	3 000 000	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	715 000	7 233 055	3 639 740
80	Részesedések beszerzése	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	922 000	2 681 925	1 225 730
83	Beruházások	7 337 000	15 614 980	5 765 470
84	Ingatlanok felújítása	5 406 000	32 980 577	3 160 240
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 460 000	8 702 637	501 714
88	Felújítások	6 866 000	41 683 214	3 661 954
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120 000	130 000	126 348
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120 000	130 000	126 348
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000	130 000	126 348
99	Költségvetési kiadások	89 591 050	143 353 579	49 335 686
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 950	2 367 950	1 031 745
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
117	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 367 950	2 367 950	1 031 745
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	2 367 950	2 367 950	1 031 745
130	Kiadások összesen	91 959 000	145 721 529	50 367 431

3. melléklet

2021. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként (forintban)

Kiadások
	A	B	C
MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	2021. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	9 900 270
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		539 605
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		2 224 901
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		7 221 328
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		4 203 574
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		179 366
7	042220 Erdőgazdálkodás		30 000
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		2 827 871
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése		3 209 691
10	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		371 276
11	064010 Közvilágítás		256 246
12	066010 Zöldterület-kezelés		5 175 125
13	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		126 909
14	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		56 449
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		798 709
16	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	4 610 462
17	084031 Civil szervezetek működési támogatása		300 000
18	104037 Intézmények kívüli gyermekétkeztetés		97 635
19	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		532 000
20	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		341 723
21	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	4 846 291
22	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		2 518 000
23	Kiadások összesen	7	50 367 431

Bevételek
	A	B
MEGNEVEZÉS		2021. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	299 833
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 743 275
3	016030 Állampolgársági ügyek	1 440 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	26 871 572
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 054 026
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	79 482
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	34 203 099
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	3 073 775
9	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	136 171
10	066010 Zöldterület-kezelés	9 690 094
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	315 000
12	072111 Házorvosi alapellátás	790 000
13	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	100 000
14	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	22 133
15	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	520
16	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000
17	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	575 000
18	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	361 659
19	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	15 612 643
20	Bevételek összesen	144 368 282

4. melléklet

2021. évi fejlesztési kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Beruházások
2	Településrendezési terv rész ütemei	900 000	243 000	1 143 000	nem	nem
3	Sarokcsiszoló vásárlása	14 165	3 825	17 990	nem	nem
4	Fűnyíró traktor, vágóasztal, só és granulátumszóró, hótoló, utánfutó, bozótvágó, fűnyíró, levélfúvó, ágdaráló beszerzése	3 625 575	978 905	4 604 480	nem	nem
5	Beruházások összesen	4 539 740	1 225 730	5 765 470
6	Balatoncsicsó Fő utca 25. sz. épület felújítása (közösségi ház felújítása)	1 858 200	501 714	2 359 914	nem	nem
7	052-069/2 hrsz útfelújítás terv	400 000	0	400 000	nem	nem
8	Szentantalfa 032, 035/2 hrsz megosztása, Szentantalfa-Balatoncsicsó községhatár mérés	902 040	0	902 040	nem	nem
9	Felújítások összesen	3 160 240	501 714	3 661 954
10	Beruházások és felújítások összesen:	7 699 980	1 727 444	9 427 424
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	126 348	0	126 348	nem	nem
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
14	Felhalmozási kiadások összesen:	7 826 328	1 727 444	9 553 772

5. melléklet

2021. évi maradvány (forintban)

	A	B
		Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 360 724
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 335 686
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	49 025 038
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 007 558
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 031 745
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	44 975 813
7	Alaptevékenység maradványa	94 000 851
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	94 000 851
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	462 235
17	Alaptevékenység szabad maradványa	93 538 616
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

6. melléklet

2021. évi vagyonkimutatás (forintban)

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték
			2020. év				2021. év
			Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.	Szellemi termékek	0	0	1 066 018	1 066 018	0	0	380 936	380 936
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	I.	Immateriális javak összesen	0	0	1 066 018	1 066 018	0	0	380 936	380 936
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	179 493 505	34 250 954	24 602 227	238 346 686	173 684 763	46 604 037	23 886 734	244 175 534
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	10 361 967	10 361 967	0	0	10 467 396	10 467 396
7.	3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4.	Beruházások, felújítások	0	15 285 832	0	15 285 832	0	1 302 040	0	1 302 040
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen	179 493 505	49 536 786	34 964 194	263 994 485	173 684 763	47 906 077	34 354 130	255 944 970
11.	1.	Tartós részesedések	380 000	0	0	380 000	380 000	0	0	380 000
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	380 000	0	0	380 000	380 000	0	0	380 000
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	5.	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	380 000	0	0	380 000	380 000	0	0	380 000
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		179 873 505	49 536 786	36 030 212	265 440 503	174 064 763	47 906 077	34 735 066	256 705 906

Sorszám		Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
Sorszám		A	B	C	D	E
1		A) Befektetett eszközök
2		I. Immateriális javak				7 233 240
3		1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4		ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
5		2. Szellemi termékek	0	725 000	6 508 240	7 233 240
6		ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	725 000	1 772 500	2 497 500
7		Kisértékű vagyoni értékű jogok	0			0
8		Kisértékű szellemi termékek	0			0
9		II. Tárgyi eszközök				467 667 836
10		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	245 717 877	60 561 794	24 047 040	330 326 711
11		ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
12		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	136 039 085	136 039 085
13		ebből: Kulturális javak	0	0	0	0
14		ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	119 955 972	119 955 972
15		Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 597 949			1 597 949
16		3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17		4. Beruházások, felújítások	1 302 040			1 302 040
18		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19		III. Befektetett pénzügyi eszközök				380 000
20		1. Tartós részesedések	380 000			380 000
21		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
22		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
23		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24		B) Forgóeszközök				0
25		I. Készletek	0			0
26		II. Érékpapírok	0			0
27		C) Pénzeszközök				97 377 607
28		I. Lekötött bankbetétek	0			0
29		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	69 960			69 960
30		III. Forintszámlák	97 307 647			97 307 647
31		IV. Devizaszámlák	0			0
32		01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	0	0	0
33		Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

7. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)	380 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	380 000
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	13 293 000

8. melléklet

2021. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	25 883 040	Személyi juttatások	14 288 763
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 571 700	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 570 466
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	15 457 511	Dologi kiadások	10 605 123
6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 525 132	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 518 000
7	Egyéb működési bevételek	7 784 087	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 203 574
8	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Finanszírozási bevételek	46 007 558	Egyéb működési célú kiadások	6 595 988
10	Működési bevételek összesen	99 349 028	Finanszírozási kiadások	1 031 745
11			Működési kiadások összesen	40 813 659
12			Egyenleg	58 535 369
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 694 254	Beruházások	5 765 470
16	Felhalmozási bevételek	750 000	Felújítások	3 661 954
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	575 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	126 348
18	Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	45 019 254	Felhalmozási kiadások összesen	9 553 772
20			Egyenleg	35 465 482
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	99 349 028	Működési kiadások	40 813 659
24	Felhalmozási bevételek	45 019 254	Felhalmozási kiadások	9 553 772
25	Összes bevétel	144 368 282	Összes kiadás	50 367 431

9. melléklet

2021. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	41 773 436
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	41 753 526
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	19 910
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	41 773 436
7	Pénzforgalmi bevételek	99 349 256
8	Bevételi korrekciós tétel	560 983
9	Pénzforgalmi kiadások	50 367 431
10	Kiadási korrekciós tétel	-6 061 363
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	97 377 607
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	97 307 647
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	69 960
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	97 377 607

10. melléklet

2021. évi közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	3 738 712	0
4	Ebből: építményadó	3 702 392	0
5	telekadó	36 320	0
6	iparűzési adó	0	0
7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
8	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

11. melléklet

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	27 877 867	28 435 424	29 004 133
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	408 000	416 160
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	16 455 000	17 571 150	17 993 853
5	Működési bevételek	6 188 482	6 312 252	6 438 497
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	612 000	624 240
12	Finanszírozási bevételek	95 400 851	46 008 174	45 455 117
13	Bevételek összesen	147 055 000	99 347 000	99 932 000
14	Személyi juttatások	22 299 500	22 745 490	23 200 400
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 248 000	2 292 960	2 338 819
16	Dologi kiadások	23 258 064	23 793 225	23 711 475
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 754 000	2 809 080
18	Egyéb működési célú kiadások	38 309 000	39 075 180	38 756 684
19	Beruházások	14 043 000	2 400 000	657 332
20	Felújítások	41 735 000	3 775 124	5 903 368
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	153 000	156 060
22	Finanszírozási kiadások	2 312 436	2 358 021	2 398 782
23	Kiadások összesen	147 055 000	99 347 000	99 932 000

Az önkormányzati rendeletet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.