Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2022.06.01.

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Somlóvecse Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételének teljesített főösszegét 34.824.386 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 28.478.987 forintban fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 6.345.399 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 116.535.873 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét -476.899 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás 2021. december 31. napján nincs.

9. § Az önkormányzatnak hitelállománya 2021. december 31. napján nincs.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

2. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

3. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

4. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám

5. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása

6. melléklet: Kimutatás Somlóvecse Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

7. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása

8. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

9. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzat 2021. évi vagyonleltára

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §²

1. melléklet

Somlóvecse Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

				adatok Ft-ban
	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130
2	Működési bevételek
3	a) közvetített szolgáltatások értéke	-	50 080	59 880	120%
4	b) kamatbevételek	-	4	6
5	c) biztosító által fizetett kártérítés	-	38 856	38 856	100%
6	d) egyéb működési bevételek	-	46 060	46 060	100%
7	e) egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök	-	100 000	100 000	100%
8	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	-	235 000	244 802	104%
9	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350
10	Működési bevételek
11	a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	252 000	333 100	372 100	112%
12	b) tulajdonosi bevételek	-	-	-
13	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	252 000	333 100	372 100	112%
14	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
16	a) Önkormányzatok működési támogatásai	20 921 822	21 194 988	21 194 988	100%
17	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
19	a) Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások	2 260 012	2 260 012	1 990 384	88%
20	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
21	Felhalmozási célú bevételek
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
23	a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások	-	1 466 466	1 466 466	100%
24	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen	-	1 466 466	1 466 466	100%
25	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092
26	Működési költségvetés
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
28	a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	1 251 100	1 000 000
29	aa) Munkaügyi Központ tám.	-	-	251 100
30	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:	-	1 251 100	1 251 100	100%
31	Szociális étkeztetés szociális konyhán107051
32	Működési bevételek
33	a) ellátási díjak - térítési díj	218 370	262 740	281010	107%
34	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020
35	Közhatalmi bevételek
36	a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	250 000	1 927 239	1 935 774	100%
37	b) egyéb közhatalmi bevételek	-	-	5 240
38	c) egyéb bírság bevételei	-	-	5 000
39	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	250 000	1 927 239	1 946 014	101%
40	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	23 902 204	28 930 645	28 746 864	8
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 523 173	4 523 173	4 523 173	100%
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések	739 893	829 893	1 554 349	187%
43	Finanszírozási bevételek összesen:	5 263 066	5 353 066	6 077 522	114%
44	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 165 270	34 283 711	34 824 386	102%

2. melléklet

Somlóvecse Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

																	adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				KIADÁSBÓL: dologi kiadások
	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev.	9 541 315	10 571 544	9 708 182	92%	7 018 680	7 465 309	7 422 093	99%	1 087 895	1 087 895	953 987	88%	1 434 740	2 018 340	1 332 102	66%
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	95 250	110 250	13 512	12%	-	-	-		-	-	-		95 250	110 250	13 512	12%
3	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.	146 050	183 639	24 424	13%	-	-	-		-	-	-		146 050	183 639	24 424	13%
4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 430 012	2 555 012	2 244 606	88%	2 006 720	2 066 720	2 011 788	97%	363 292	363 292	155 914	43%	60 000	125 000	76 904	62%
5	045160 Közutak, hidak, alaguatk üzemeltetése, fennt.	63 500	381 000	231 244	61%	-	-	-		-	-	-		63 500	381 000	231 244	61%
6	062020 Telep.fejl. projektek és támogatásuk	-	90 000	90 000	100%	-	-	-		-	-	-		-	90 000	90 000	100%
7	064010 Közvilágítás	520 700	584 200	484 414	83%	-	-	-		-	-	-		520 700	584 200	484 414	83%
8	066010 Zöldterület-kezelés	635 000	698 500	428 285	61%	-	-	-		-	-	-		635 000	698 500	428 285	61%
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	368 300	996 676	811 850	81%	-	-	-		-	-	-		368 300	701 401	516 575	74%
10	082044 Könyvtári szolgáltatások	618 156	805 156	625 264	78%	535 200	585 200	535 200	91%	82 956	92 956	74 664	80%	-	127 000	15 400	12%
11	082092 Közm. - hagy. közösségi kult. értékek gond.	2 051 300	4 639 994	3 168 618	68%	330 000	747 848	618 348	83%	51 150	114 045	89 140	78%	1 670 150	3 778 101	2 461 130	65%
12	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	351 399	503 799	502 601	100%	-	-	-		-	-	-		351 399	503 799	502 601	100%
13	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 496 681	4 825 681	4 807 128	100%	3 049 784	3 114 784	3 074 463	99%	472 717	482 717	460 731	95%	974 180	1 228 180	1 271 934	104%
14	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát., tám.	1 797 000	1 764 100	1 759 100	100%	-	-	-		-	-	-		32 000	-	-
15	Kormányzati funkciók kiadása összesen:	23 114 663	28 709 551	24 899 228	87%	12 940 384	13 979 861	13 661 892	98%	2 058 010	2 140 905	1 734 436	81%	6 351 269	10 529 410	7 448 525	71%
16	Egyéb műkdöési célú kiadások
17	a) Somló-környéki TKT hozzájárulás	225 000	225 000	121 000	54%
18	b) Devecseri Közp. Háziorvosi Ügyeletet Fennt. Társ.	132 587	132 587	133 541	101%
19	d) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER	20 000	20 000	20 000	100%
20	e) Arany János Program	0	20 000	20 000	100%
21	f) Somlószőlősi Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000	100%
22	g) Tartalékok	3 843 854	1 218 218	-	0%
23	Egyéb műkdöési célú kiadások összesen:	4 321 441	1 715 805	394 541	23%
24	Beruházások:
25	MFP - Orvosi eszközök beszerzése	-	1 376 495	1 376 495	100%
26	Településrendezési terv	152 400	152 400	76 200	50%
27	Kamerarendszer bővéítése	-	596 913	-	0%
28	Informatikai eszközök beszerzése	-	65 781	65 781
29	Beruházások összesen:	152 400	2 191 589	1 518 476	69%
30	Felújítások:
31	Kultúrház felújítása	-	-	-
32	Csőtörés javítás	-	-	-
33	Gázóra védőrács	-	-	-
34	Falugondnoki mobilgarázs - vill. energia. rákötés	-	-	-
35	Felújítások összesen:	-	-	-
36	Felhalmozási kiadások összesen:	152 400	2 191 589	1 518 476	69%
37	Tárgyévi költségv. kiadások össz.:	27 588 504	32 616 945	26 812 245	82%
38	Finanszírozási kiadások összesen:	1 576 766	1 666 766	1 666 742	100%
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 165 270	34 283 711	28 478 987	83%

3. melléklet

Somlóvecse Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

					adatok Ft-ban
	B	C	D	E	F
		2020. évi	2021. évi
	MEGNEVEZÉS	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Költségvetési bevételek:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	20 353 052	20 921 822	21 194 988	21 194 988
3	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	2 468 669	2 260 012	3 511 112	3 241 484
4	Működési célú támogatások államházt. belülről	22 821 721	23 181 834	24 706 100	24 436 472
5	Felhalmozási célú önkorkormányzati támogatás	756 817	0	1 466 466	1 466 466
6	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	756 817	0	1 466 466	1 466 466
7	Jövedelemadók	0	0	0	0
8	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
9	Termékek és szolgáltatások adói(iparűzési adó, gépjárműadó)	281 737	250 000	1 927 239	1 935 774
10	Egyéb közhatalmi bevételek + bírság	2 888	0	0	10 240
11	Közhatalmi bevételek	284 625	250 000	1 927 239	1 946 014
12	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
13	Szolgáltatások ellenértéke	298 100	252 000	333 100	372 100
14	Közvetített szolgáltatások	51 691	0	50 080	59 880
15	Tulajdonosi bevételek	32636	0	0	0
16	Ellátási díjak	410 785	218 370	262 740	281 010
17	Biztosító által fizetett kártérítés	932 794	0	38856	38856
18	Kamatbevétel	9	0	4	6
19	Egyéb működési bevételek	191 538	0	46 060	46 060
20	Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszköz		0	100 000	100 000
21	Működési bevételek	1 917 553	470 370	830 840	897 912
22	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	25 780 716	23 902 204	28 930 645	28 746 864
23	Költségvetési kiadások:
24	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 639 184	5 056 504	5 549 352	5 344 599
25	Külső személyi juttatások	7 026 710	7 883 880	8 430 509	8 317 293
26	Személyi juttatások	11 665 894	12 940 384	13 979 861	13 661 892
27	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 814 700	2 058 010	2 140 905	1 734 436
28	Készletbeszerzések	1 701 893	1 312 441	2 436 351	1 997 056
29	Kommunikációs szolgáltatások	223 474	303 000	503 000	319 586
30	Szolgáltatási kiadások	4 808 900	3 562 592	5 604 300	3 980 058
31	Kiküldetések, reklám- és propaganda	0	0	0	0
32	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 265 141	1 173 236	1 985 759	1 151 825
33	Dologi kiadások	7 999 408	6 351 269	10 529 410	7 448 525
34	Családi támogatások	0	0	0	0
35	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0	0
36	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem tb-i ellátások	0	0	0	0
37	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
38	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
39	Egyéb nem intézményi ellátások	2 094 000	1 765 000	1 764 100	1 759 100
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 094 000	1 765 000	1 764 100	1 759 100
41	Elvonások és befizetések	-	0	-	-
42	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	140 000	357 587	357 587	254 541
43	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	747 344	120 000	140 000	140 000
44	Tartalékok	0	3 843 854	1 218 218	0
45	Egyéb működési célú kiadások	887 344	4 321 441	1 715 805	394 541
46	Beruházások	13 755 239	152 400	2 191 589	1 518 476
47	Felújítások	11 411 011	0	-	-
48	Egyéb felhahalmozási támogatások áht.belülre	0	0	295275	295275
49	Felhalmozási kiadások	25 166 250	152 400	2 486 864	1 813 751
50	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	49 627 596	27 588 504	32 616 945	26 812 245
51	Finanszírozási bevételek
52	Hosszúlejáratú hitelek
53	Hitel- kölcsön felvétel államháztartáson kivülről	0	0	0	0
54	Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele
55	Maradvány igénybevétele	28 321 686	4 523 173	4 523 173	4 523 173
56	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 463 602	739 893	829 893	1 554 349
57	Belföldi finanszírozás bevételei	29 785 288	5 263 066	5 353 066	6 077 522
58	Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen:	29 785 288	5 263 066	5 353 066	6 077 522
59	Finanszirozási kiadások
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 415 235	1 576 766	1 666 766	1 666 742
61	Belföldi finanszirozási kiadás	1 415 235	1 576 766	1 666 766	1 666 742
62	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	55 566 004	29 165 270	34 283 711	34 824 386
63	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	51 042 831	29 165 270	34 283 711	28 478 987

4. melléklet

Somlóvecse Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

				adatok: főben
A	B	C	D	E
Megnevezés	2021. január 1.		2021. december 31.
(besorolási osztály,	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
fizetési fokozat)	Nyitólétszám		Zárólétszám
1. Közalkalmazottak	1	1	1	1
2. Egyéb bérrendszer
hatálya alá tartozók
3. Közfoglalkoztatottak	2	2	2	2
4. Választott tisztségviselők	3	3	3	3
5. Összesen:	6	6	6	6

5. melléklet

Somlóvecse Község Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása

		adatok Ft-ban
A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 746 864
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 812 245
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 934 619
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 077 522
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 666 742
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 410 780
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 345 399
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 345 399
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	724 480
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 620 919
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet

Kimutatás Somlóvecse Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	60 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	656 097	0	321 600
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	656 097	0	381 600
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94 518 236	0	92 661 372
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 609 905	0	8 026 367
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	104 128 141	0	100 687 739
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	750 000	0	750 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	750 000	0	750 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	750 000	0	750 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	5 840 995	0	5 701 374
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	5 840 995	0	5 701 374
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	5 840 995	0	5 701 374
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	111 375 233	0	107 520 713
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	118 410	0	152 970
51	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	118 410	0	152 970
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 754 190	0	5 699 225
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 754 190	0	5 699 225
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	4 872 600	0	5 852 195
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
62	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
64	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	288 385	0	244 595
66	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
67	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
68	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	243 190	0	243 190
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45 195	0	1 405
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	30 966	0	86 563
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	27 000
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	30 866	0	50 328
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	100	0	9 235
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
79	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
83	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
87	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
89	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
90	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
93	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
94	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
96	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
97	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
99	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
100	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
102	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	319 351	0	331 158
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
106	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
107	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	165 958	0	829 605
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	165 958	0	829 605
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
141	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
143	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
144	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	165 958	0	829 605
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	993 881	0	1 133 502
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 043 881	0	1 183 502
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 529 190	0	2 344 265
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	0
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	818 700
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	818 700
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	818 700
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	117 777 023	0	116 535 873
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	103 590 224	0	103 590 224
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 554 847	0	1 554 847
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 162 862	0	1 162 862
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 024 027	0	-11 545 733
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-521 706	0	-476 899
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	94 762 200	0	94 285 301
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	836 873	0	724 480
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	836 873	0	724 480
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	836 873	0	724 480
237	H/III/1 Kapott előlegek	399 427	0	375 496
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	399 427	0	375 496
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 236 300	0	1 099 976
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	165 958	0	829 605
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 192 423	0	1 646 808
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	20420142	0	18674183
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21778523	0	21150596
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	117777023	0	116535873

7. melléklet

Somlóvecse Község Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása

A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	300 552	0	1 959 679
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	734 976	0	749 125
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	19 863	0	19 462
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 055 391	0	2 728 266
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 353 052	0	21 194 988
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 468 669	0	3 341 484
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 783 867	0	3 196 038
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 239 470	0	112 977
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	32 845 058	0	27 845 487
13	10 Anyagköltség	1 701 893	0	1 997 056
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 847 867	0	4 006 867
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59 020	0	292 777
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 608 780	0	6 296 700
18	14 Bérköltség	4 528 921	0	5 348 095
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 424 880	0	8 786 678
20	16 Bérjárulékok	1 814 544	0	1 715 940
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 768 345	0	15 850 713
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 206 564	0	4 910 549
23	VII Egyéb ráfordítások	9 838 470	0	3 992 696
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-521 710	0	-476 905
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	6
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyer.	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	6
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamveszt.	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-521 706	0	-476 899

8. melléklet

Somlóvecse Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszközök állományának 2021. évi alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 267 401	128 116 336	20 229 623	0	0	6 926 353	156 539 713
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	60 000	0	0	0	1 135 650	0	1 195 650
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 135 650	0	0	0	1 135 650
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	742 055	0	0	0	742 055
08	Összes növekedés (=02+…+07)	60 000	0	1 877 705	0	1 135 650	0	3 073 355
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 375 692	0	0	0	1 375 692
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Ktgvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonk. adás m. átadás, vagyonk. jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	742 055	0	1 135 650	0	1 877 705
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	2 117 747	0	1 135 650	0	3 253 397
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 327 401	128 116 336	19 989 581	0	0	6 926 353	156 359 671
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	611 304	33 598 100	10 619 718	0	0	1 085 358	45 914 480
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	334 497	1 856 864	2 735 987	0	0	139 621	5 066 969
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 392 491	0	0	0	1 392 491
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	945 801	35 454 964	11 963 214	0	0	1 224 979	49 588 958
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	945 801	35 454 964	11 963 214	0	0	1 224 979	49 588 958
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	381 600	92 661 372	8 026 367	0	0	5 701 374	106 770 713
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	168 225	0	7 839 155	0	0	0	8 007 380

9. melléklet

Somlóvecse Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

		A	B	C	D
		M E G N E V E Z É S	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1	A./TÖRZSVAGYON:
2		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:
3		1. Földterületek		13 313 000	13 313 000
4		2. Utak		29 765 000	13 787 823
5		3. Árkok		1 850 000	896 081
6		4. Névtelen tér	105	300 000	69 488
7		5. Játszótér	139/1	800 000	226 752
8		6. Víztorony	025/2	6 000 000	2 820 117
9		7. Multifunkciós park	139/1	6 195 226	4 352 788
10		8. Külterületi temető	026	3 000 000	1 410 061
11		9. Mobilépület	139/1	596 174	449 802
12		10. Buszváró	139/1	439 000	422 902
13		11. Külterületi temető - ravatalozó	026	499 000	319 369
14		12. Polgármesteri Hivatal, Orvosi rendelő	139/1	7 979 226	4 708 048
15		Ingatlanok (1 + … + 12):		70 736 626	42 776 231
16		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 12):		70 736 626	42 776 231
17		II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:
18		1. Földterületek		233 000	233 000
19		2. Háziorvosi rendelő	137	3 581 690	2 608 174
20		3. Könyvtár és kultúrház	138	21 183 154	17 883 018
21		4. Nagyalásonyi Hivatal	1	934 000	597 778
22		5. Nagyalásonyi szolgálati lakás + orvosi rendelő	19	291 000	186 244
23		6. Nagyalásonyi Napköziotthonos Konyha	28/1	342 501	219 400
24		Ingatlanok (1 + … + 6):		26 565 345	21 727 614
25		7. Víziközmű egyéb építmények		6 904 488	5 698 313
26		8. Víziközmű egyéb gépek, berendezések		21 865	3 061
27		Vagyonkezelésbe adott eszközök (7 + … + 8):		6 926 353	5 701 374
28		II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 8):		33 491 698	27 428 988
29	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):			104 228 324	70 205 219
30	B./ÜZLETI VAGYON:
31		1. Földterületek		21 727 090	21 727 090
32		2. Lakóház, udvar, gazdasági épület Petőfi u. 58.	122	1 346 000	1 251 560
33		3. Könyvtár, klubhelység, vegyesbolt	34/1	5 088 000	3 105 864
34		4. Tájház	122	1 816 000	1 289 619
35		5. Mobilgarázs	34/1	320 575	291 727
36		6. Mobilgarázs	139/1	516 700	491 667
37		Ingatlanok (1 + … + 6):		30 814 365	28 157 527
38		7. Immateriális javak		656 097	321 600
39		8. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		9 609 905	8 026 367
40		9. Beruházások		-	-
41		Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (7 + … + 9):		10 266 002	8 347 967
42		10. BAKONYKARSZT Zrt. részvény		750 000	750 000
43		Részesedések (10):		750 000	750 000
44		Befektetett pénzügyi eszközök (10):		750 000	750 000
45		11. Pénzeszközök			5 852 195
46		12. Követelések			1 160 763
47		13. Követelés jellegű sajátos elszámolások			1 183 502
48		14. Előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó			-
49		Egyéb eszközök (11 + … + 14):			8 196 460
50	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 14):			41 830 367	45 451 954
51	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):			146 058 691	115 657 173
52	C./KÖTELEZETTSÉGEK:
53		Pénzügyi kötelezettségek:
54		1. Kötelezettségek dologi kiadásokra			-
55		2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			724 480
56		3. Iparűzési adó túlfizetés			371 670
57		4. Gépjárműadó túlfizetés			3 751
58		5. Pótlék túlfizetés			75
59		6. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-
60		Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 6):			1 099 976
61	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 6):				1 099 976

Az önkormányzati rendeletet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 21. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 14. napjával.

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.