Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 42.327.943 Ft,
b) finanszírozási bevételek 50.732.665 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 49.732.665 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 37.707.559 Ft,
d) működési célú tartalékok 0 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 46.040.906 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 7.419.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1.893.143 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 93.060.608 Ft.”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 7.419.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat I. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 016 472 |
15 016 472 |
15 016 472 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 707 588 |
6 707 588 |
6 707 588 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 707 588 |
6 707 588 |
6 707 588 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 715 638 |
25 715 638 |
25 715 638 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
3 089 782 |
3 089 782 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 715 638 |
28 805 420 |
28 805 420 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
6 406 826 |
6 406 826 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6 406 826 |
6 406 826 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
2 760 000 |
2 760 000 |
2 760 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 265 000 |
1 265 000 |
1 265 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 265 000 |
1 265 000 |
1 265 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
4 075 000 |
4 075 000 |
4 075 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 697 |
3 697 |
3 697 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 697 |
3 697 |
3 697 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
621 697 |
621 697 |
621 697 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 419 000 |
2 419 000 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 419 000 |
2 419 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
30 412 335 |
42 327 943 |
42 327 943 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 732 665 |
49 732 665 |
49 732 665 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
49 732 665 |
49 732 665 |
49 732 665 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
50 732 665 |
50 732 665 |
50 732 665 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
81 145 000 |
93 060 608 |
93 060 608 |
0 |
0” |
2. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat I. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 293 000 |
9 027 320 |
9 027 320 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
494 000 |
494 000 |
494 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 867 000 |
9 601 320 |
9 601 320 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 801 000 |
4 801 000 |
4 801 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 464 000 |
1 464 000 |
1 464 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
6 765 000 |
6 765 000 |
6 765 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
13 632 000 |
16 366 320 |
16 366 320 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 766 000 |
2 121 462 |
2 121 462 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
315 000 |
365 000 |
365 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 239 000 |
2 189 000 |
2 189 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
2 554 000 |
2 554 000 |
2 554 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
606 000 |
606 000 |
606 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
791 000 |
791 000 |
791 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
996 000 |
996 000 |
996 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 250 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
815 000 |
815 000 |
815 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
2 430 857 |
2 814 670 |
2 814 670 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
7 771 857 |
7 355 670 |
7 355 670 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 927 000 |
2 929 107 |
2 929 107 |
0 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
345 000 |
345 000 |
345 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 272 000 |
3 274 107 |
3 274 107 |
0 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
14 418 857 |
14 024 777 |
14 024 777 |
0 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 564 000 |
36 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
4 200 000 |
7 419 000 |
7 419 000 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 195 000 |
11 414 000 |
11 378 000 |
36 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
100 000 |
398 000 |
398 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 850 000 |
9 348 557 |
9 348 557 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 634 000 |
2 838 349 |
2 838 349 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
7 684 000 |
13 684 906 |
13 684 906 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
25 402 000 |
25 402 000 |
25 402 000 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 859 000 |
6 859 000 |
6 859 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
32 261 000 |
32 261 000 |
32 261 000 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
79 251 857 |
91 167 465 |
91 131 465 |
36 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 893 143 |
1 893 143 |
1 893 143 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 893 143 |
1 893 143 |
1 893 143 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
1 893 143 |
1 893 143 |
1 893 143 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
81 145 000 |
93 060 608 |
93 024 608 |
36 000 |
0” |
3. melléklet
|
Működési egyenleg |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 715 638 |
Személyi juttatások |
16 366 320 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 089 782 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 121 462 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 075 000 |
Dologi kiadások |
14 024 777 |
|
4 |
Működési bevételek |
621 697 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 098 585 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 995 000 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 893 143 |
|
8 |
Működési bevételek |
39 600 702 |
Működési kiadások |
39 600 702 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 406 826 |
Beruházások |
13 684 906 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
32 261 000 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 419 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
7 419 000 |
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 000 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
44 634 080 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
53 459 906 |
Felhalmozási kiadások |
53 459 906 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0” |
||
4. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
1 100 000 |
297 000 |
1 397 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Játszótéri eszközök beszerzése (MFP) |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Informatikai eszköz beszerzése (nyomtató) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Közösségi tér részére eszközbeszerzések |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Kiülő vásárlása (NMI) |
350 000 |
95 000 |
445 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzések (MFP) |
1 474 550 |
317 668 |
1 792 218 |
nem |
nem |
|
7 |
Mobil garázs építése (MFP) |
3 322 007 |
886 681 |
4 208 688 |
nem |
nem |
|
8 |
Beruházások összesen |
10 846 557 |
2 838 349 |
13 684 906 |
||
|
9 |
Szolgálati lakás felújítás |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
nem |
nem |
|
10 |
Játszótéri eszközök telepítése (MFP) |
580 000 |
157 000 |
737 000 |
nem |
nem |
|
11 |
Közösségi ház felújítása (MFP, BM) |
23 822 000 |
6 432 000 |
30 254 000 |
nem |
nem |
|
12 |
Felújítások összesen |
25 402 000 |
6 859 000 |
32 261 000 |
||
|
13 |
Beruházások és felújítások összesen: |
36 248 557 |
9 697 349 |
45 945 906 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
95 000 |
0 |
95 000 |
nem |
nem |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
36 343 557 |
9 697 349 |
46 040 906 |
” |
5. melléklet
|
Tartalékok |
forintban |
||
|
A |
B |
C |
|
|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat I. módosítás |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
4 200 000 |
0 |
|
2 |
Működési célú |
4 200 000 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
7 419 000 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
7 419 000 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
4 200 000 |
7 419 000” |
6. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 715 638 |
Személyi juttatások |
16 366 320 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 089 782 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 121 462 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 406 826 |
Dologi kiadások |
14 024 777 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
4 075 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
621 697 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 414 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
13 684 906 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
32 261 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 419 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
95 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
42 327 943 |
Költségvetési kiadások összesen |
91 167 465 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
49 732 665 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 000 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 893 143 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
50 732 665 |
Finanszírozási kiadások |
1 893 143 |
|
16 |
Bevételek összesen |
93 060 608 |
Kiadások összesen |
93 060 608” |
7. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 057 251 |
2 314 407 |
2 057 251 |
2 057 251 |
2 314 407 |
2 185 829 |
2 185 829 |
1 800 095 |
2 571 564 |
3 085 877 |
2 057 251 |
1 028 626 |
25 715 638 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
445 582 |
2 644 200 |
3 089 782 |
||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
264 875 |
366 750 |
1 018 750 |
489 000 |
183 375 |
142 625 |
61 125 |
24 450 |
611 250 |
407 500 |
224 125 |
281 175 |
4 075 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
31 085 |
31 085 |
55 953 |
62 170 |
37 302 |
55 953 |
37 302 |
37 302 |
80 821 |
74 604 |
55 953 |
62 170 |
621 697 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
2 419 000 |
2 419 000 |
|||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 922 218 |
4 484 608 |
6 406 826 |
||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
49 732 665 |
49 732 665 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
52 085 876 |
3 157 824 |
3 131 954 |
7 174 839 |
7 019 692 |
2 384 407 |
2 284 256 |
1 861 846 |
3 263 634 |
3 567 980 |
4 756 329 |
2 371 970 |
93 060 608 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
1 309 306 |
1 472 969 |
1 309 306 |
1 309 306 |
1 472 969 |
1 391 137 |
1 391 137 |
1 145 642 |
1 309 306 |
1 309 306 |
1 309 306 |
1 636 632 |
16 366 320 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
169 717 |
190 932 |
169 717 |
169 717 |
190 932 |
180 324 |
180 324 |
148 502 |
169 717 |
169 717 |
169 717 |
212 146 |
2 121 462 |
|
17 |
Dologi kiadások |
1 121 982 |
1 262 230 |
1 121 982 |
1 121 982 |
1 262 230 |
1 192 106 |
1 192 106 |
981 734 |
1 402 478 |
1 262 230 |
1 121 982 |
981 734 |
14 024 777 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
288 000 |
912 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
319 600 |
359 550 |
319 600 |
319 600 |
359 550 |
339 575 |
339 575 |
279 650 |
399 500 |
379 525 |
7 738 600 |
259 675 |
11 414 000 |
|
20 |
Beruházások |
127 000 |
445 000 |
1 792 218 |
4 445 000 |
1 842 000 |
4 208 688 |
508 000 |
317 000 |
13 684 906 |
||||
|
21 |
Felújítások |
25 000 000 |
5 254 000 |
737 000 |
1 270 000 |
32 261 000 |
||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
45 000 |
50 000 |
95 000 |
||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
893 143 |
1 000 000 |
1 893 143 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
3 940 748 |
28 730 680 |
2 920 605 |
10 011 823 |
8 467 680 |
4 945 143 |
4 661 143 |
6 764 217 |
3 789 000 |
3 120 777 |
10 706 605 |
5 002 188 |
93 060 608” |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 715 638 |
26 229 951 |
26 754 550 |
27 289 641 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 089 782 |
3 151 578 |
3 214 609 |
3 278 901 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 406 826 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
4 075 000 |
4 486 525 |
4 580 656 |
4 671 059 |
|
5 |
Működési bevételek |
621 697 |
634 131 |
646 814 |
659 750 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 419 000 |
2 467 380 |
2 516 728 |
2 567 062 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
50 732 665 |
11 423 436 |
10 179 305 |
10 535 920 |
|
13 |
Bevételek összesen |
93 060 608 |
48 393 000 |
47 892 660 |
49 002 333 |
|
14 |
Személyi juttatások |
16 366 320 |
16 693 646 |
17 027 519 |
17 368 070 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 121 462 |
2 163 891 |
2 207 169 |
2 251 312 |
|
16 |
Dologi kiadások |
14 024 777 |
14 375 273 |
14 105 163 |
14 390 866 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 224 000 |
1 248 480 |
1 273 450 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 414 000 |
11 642 280 |
10 775 126 |
10 990 628 |
|
19 |
Beruházások |
13 684 906 |
462 684 |
657 332 |
425 479 |
|
20 |
Felújítások |
32 261 000 |
803 980 |
830 479 |
1 253 098 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
95 000 |
96 900 |
98 838 |
100 815 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 893 143 |
930 346 |
942 554 |
948 616 |
|
23 |
Kiadások összesen |
93 060 608 |
48 393 000 |
47 892 660 |
49 002 333” |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
